Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastigheter Stockholm. Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastigheter januari-mars 2015.

Transkript

1 locum. VÄRD FR VÅRD ÄRD 12 AMÄLA r.oc (1) Styrlsn för Locum AB Månadsrapport för januari-mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm Ärndt Anmälan av månadsrapport för Landstingsfastightr januari-mars Stockholm för ()C0 Mari Bostad \ Tillförordnad vrkställand dirktör Bilagor: l. Månadsrapport för jan - mars 2015 för Landstingsfastightr Stockholm 2. Invstringsuppföljning mars 2015 JJlL I VI AR DL AV STCKH LMS LAS LADSTIG

2 :Yl Stockholms läns landsting I ÄRD 12 - Bilaga l LC Landstingsfastightr Stockholm MÅADSRAPPRT Mars 2015

3 JU: Stockholms läns landsting MÄADSRAPPRT (7) LC Innhållsförtckning 1 Sammanfattning 3 2. Rsultatutvckling och prognos Priodns utfall Prognostisrat rsultat Invstringar 6 3. Ldningns åtgärdr 7

4 :Bl Stockholms läns landsting MÄADSRAPPRT (7) LC Sammanfattning _ _ _ jan fb mar apr maj jun jul aug sp okt nov dc -- Utfall Utfa1l Budgt 2015 uvarand prognos A Fg mån PR Rsultatt för priodn januari till mars 2015 uppgår till 126 mkr vilkt är 38 mkr högr än priodisrad budgt på 88 mkr. Avvikls bror i huvudsak på lägr driftkostnadr och högr finansntto. Ingn prognosförändring för dt totala rsultatt. Prognos 1 görs i samband T1 bokslutt. Undr priodn januari till mars har totalt 421 fastightrna. Hlårsbudgtn uppgår till z 700 mnkr. mnkr invstrats

5 JU: Stockholms läns landsting MÄADSRAPPRT (7) LC Rsultatutvckling och prognos Rsultaträkning Mkr Ack Awik Ack Budgt utfall AC-BU utfall Föränd Progn Budgt Awik Boksl % PR-BU 2014 Intrna hyrs intäktr ,9% xtrna hyrsintäktr ,9% Övriga intäktr ,7% Vrksamhtns intäktr ,3% Föva ltningskostnadr ,9% Mdiakostnadr ,9% Drift och skötsl ,7% Planrat undrhåll ,8% Övriga kostnadr ,4% Vrksamhtns kostnadr ,3% Avskrivningar ,7% Finansntto ,2% Rsultat för bokslutsdispositionr och skatt Fast ightsförsä ljning ntto ,0% 131 rhållna koncrnb idrag (komp) Läm nad koncrnb idrag (komp) Justrat rsultat Lämnad koncrnb idrag (skatt) Övravskrivningar Rsultat ftr bokslutsdispositionr och skatt

6 JtL Stockholms läns landsting MÄADSRAPPRT (7) LC Priodns utfall Intäkt Kostnad Rsultat rsak Awik Awik Awik t xtkommntar Ack utf- Ack utf- Ack utf- Prb Prb Prb Bslut av LF/LS/HS (Blopp) Intrna hyrsintäktr -6-6 xtrna hyrsintäktr 1 1 Övriga intäktr -7-7 Förvaltningskostnadr -2-2 Mdiakostnadr 6 6 Drift och skötsl Planrat undrhåll Övriga kostnadr 3 3 Avskrivningar -1-1 Finansntto 8 8 Ravinstr 2 2 Summa avvikls Intäktr Hyrsintäktrna samt övriga intäktr avvikr ca 6 mkr mot budgt. Övriga intäktr är lägr än budgt för priodn. Anpassning till budgt bräknas sk undr rstn av årt. Undr mars månad har n försäljning av bostadsrätt sktt vilkt gtt n ravinst på 1,6 mkr. Kostnadr Fastightskostnadr liggr totalt stt ca 37 mkr lägr än budgt. Dn största avviklsn liggr på planrat undrhåll, där utfallt är 23 mkr lägr än budgt. Dtta sammanhängr md införandt av komponntavskrivningar, där flr undrhållsåtgärdr aktivras. Inom drift-och skötslkostnadr har vi n avvikls på 11 mkr brond bl.a. på låga snöröjningskostnadr. Mdiakostnadr liggr 6 mkr undr budgt vilkt bror på lägr utfall på uppvärmningskostnadr. Finansilla kostnadr är lägr än budgt brond att vi bundit lån tilllägr räntor än vad som antagits i budgtn. Gnomsnittsräntan för lånportföljn är 2,2 % pr 31/32015.

7 ::Bl Stockholms läns landsting 6 (7) MÄADSRAPPRT LC Prognostisrat rsultat rsak, Mkr txtkommntar Intäkt Avvik PR-BU Kostnad Avvik PR-BU Rsultat Avvik PR-BU Bslut av LF/LS/HS (Blopp) Intrna hyrsintäktr xtrna hyrsintäktr Övriga intäktr Förvaltningskostnadr Mdiakostnadr Drift och skötsl Planrat undrhåll Övriga kostnadr Avskrivningar Finansntto Ravinstr 2,0 2,0 Summa avvikls 0,0 0,0 2,0 0,0 Inga avviklsr mot årsbudgtnfinns dnna månad. n ny prognos kommr att lämnas pr sista april. 2.3 Invstringar Invstringar Ack utfall Prognos Budgt LF Avvik Mkr PR-BU 5pcificrad objkt spcificrad objkt Justringspost Totalt invstringar För mr information gälland spcificrad invstringsobjkt hänvisas till bifogad bilaga. Invstringsutfallt för priodn januari till mars uppgick till436 mkr. Av d spcificrad objktn som pågår har följand objkt störst utfall t o m mars 2015: tknisk upprustning av byggnad 1 på Löwnströmska sjukhust, ny och ombyggnation av Södrtälj sjukhus, nya bhandlingsbyggnadn vid Södrsjukhust samt byggnation av nytt garag vid Hudding sjukhus. Prognosn för 2015 liggr på budgtrat blopp, mkr.

8 JU: Stockholms läns landsting MÄADSRAPPRT (7) LC Ldningns åtgärdr S LocumAB.

9 C'I :;:::i "C..!!! :!!! ".r:::: u o n '" iii I LI.I Z LI.I a:: :«I 00 :,;, Q "..I:..lI:: U o II)..I: QI) o;;.".." QI) C t; "1:1 C ra QI) c o;: ti > c "iii "1:1 ra c QI) al II).-4 o ::l." QI) C o;:." > C "'. C QI o ::.:: In ::;:.. o o. In Q s "C ::J CD co 00 M. oo:tl.mo 00. o "" o, QJ 'ö "C QJ J'l QJ _Q 0000> 00 co.o..-t ::::. I..LI) Lf"'l LI"l q-.. M

10 QI QI rl r-, n,",oooornoooo::tlf'l">mi. rl 'ILr--n"lffll. M l :;::; "C c::: :! ".r:: u s n ro V1 "