Castellumaktien CASTELLUMAKTIEN. Utdelning. Aktieägare. Aktiekapital, antal aktier och återköp. Aktieägare per

Transkript

1 Castellumaktien Utdelning För verksamhetsåret 21 föreslår styrelsen en utdelning om 6,5 kronor per aktie, motsvarande en direktavkastning om 6, % utifrån aktiekursen vid årets utgång. Den föreslagna utdelningen motsvarar en utdelningsandel om 63 % jämfört med årets vinst per aktie om 1,39 kronor. Beslutar bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag om avstämningsdag för utdelning tisdagen den 26 mars 22, kommer aktien att handlas inklusive utdelning till och med den 21 mars 22 medan utbetalning av utdelningen beräknas ske tisdagen den 2 april 22. Aktiekapital, antal aktier och återköp Aktiekapitalet uppgår till 86 Mkr, fördelat på aktier med Aktieägare per Andel av röster och Aktieägare Antal aktier kapital Gamla Livförsäkringsaktiebolaget, SEB Trygg Liv ,9% Andra AP-fonden ,9% Livförsäkrings AB Skandia ,% Tredje AP-fonden ,3% AFA Sjukförsäkrings AB (OM) ,1% Sjätte AP-fonden ,8% Szombatfalvy, Laszlo 1 2,4% Fjärde AP-fonden 997 2,4% Handelsbanken Liv Försäkrings AB ,9% SEB Sverige Aktiefond ,5% AFA TFA Försäkrings AB ,1% SEB Sverige Aktiefond ,% Riksbankens Jubileumsfond 368 9,9% Alecta Pensionsförsäkring Ömsesidigt ,8% Roburs Småbolagsfond Sverige 323 9,8% Handelsbankens Småbolagsfond 37 29,7% Roburs Miljöfond 294,7% Länsförsäkringar Liv ,7% Roburs Aktiefond Realinvest ,7% Carlson Småbolagsfond 256,6% Svenskt Näringsliv 25,6% ett nominellt värde om vardera 2 kronor. Varje aktie, förutom återköpta egna aktier, berättigar till en röst och medför lika rätt till andel i Castellums kapital. Några potentiella aktier, exempelvis konvertibler, förekommer inte. Förändringar i aktiekapital och antal aktier framgår av efterföljande tabell. Castellum har återköpt egna aktier för totalt 194 Mkr, motsvarande 4,7 % av totalt registrerat antal aktier. Under 21 har inga återköp av egna aktier skett. Eftersom återköp är en bra metod för att anpassa kapitalstrukturen till kapitalbehovet från tid till annan, kommer styrelsen att föreslå bolagsstämman att mandatet om återköp förlängs fram till nästa bolagsstämma. Mandatet innebär möjlighet att återköpa maximalt 1 % av antalet registrerade aktier i bolaget, d v s ytterligare 2,3 miljoner aktier utöver de tidigare återköpta aktierna. Antalet utestående aktier, d v s antalet registrerade aktier minskat med antal återköpta aktier, uppgår sålunda till 41. Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 4. Aktieägare Vid årsskiftet hade Castellum ca 7 1 aktieägare. De största svenska aktieägarna, ägargrupperingar samt innehavens storleksmässiga fördelning framgår av efterföljande tabeller. Andelen registrerade aktier i utlandet uppgick vid årets slut till 34 %, företrädesvis i USA, Storbritannien och Nederländerna. Aktieägare registrerade i utlandet kan inte särskiljas vad avser direktägda och förvaltarregistrerade aktier. Andel av röster och Aktieägare Antal aktier kapital Handelsbankens Aktiefond Index ,6% SEB Världenfond 225,5% SEB Aktiesparfond 2 5,5% Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling 2,5% SPP Livförsäkring AB ,5% Larona AB 18,5% Norman, Bengt 17,4% Sjöstrand, Peter 15,4% Sparinstitutets Pensionskassa 145 6,4% SEB Sverige Småbolagsfond 128,3% AFA AGB 123 4,3% SEB Securities Services ,3% Wasa Fastighetsfond ,3% Nya Livförsäkringsaktiebolaget 113,3% Schmitz, Rolf 1,2% Övriga svenska aktieägare ,4% Aktieägare registrerade i utlandet ,8% Totalt utestående aktier 41 1,% Återköpta egna aktier Totalt registrerade aktier ,% CASTELLUM ÅRSREDOVISNING 21 49

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Aktiekapitalets utveckling Antal aktier Nom kr/aktie Aktiekapital kr Bildande, A-aktier Nyemission, A-aktier Split 5: Vid börsnotering Nyemission, C-aktier Inlösen, A-aktier Inlösen, C-aktier Årets utgång Aktiernas fördelning per Aktieinnehav Summa innehav Andel Antal Andel antal aktier och röster röster ägare ägare ,7% ,5% ,4% ,1% ,2% 551 7,7% ,2% 389 5,5% ,% 162 2,3% ,5% 68 1,% ,6% 61,9% ,8% 16,2% ,6% 58,8% 41 1,% ,% Aktieägare fördelade per land Sverige 66 % varav Fonder, försäkr.bolag m m 27 % Privatpersoner, privata bolag 19 % AP-fonder 13 % Stiftelser, föreningar m m 7 % USA 12 % Storbritannien 9 % Nederländerna 7 % Övriga 6 % Castellumaktiens utveckling sedan noteringen 23 maj 1997 till och med 8 februari 22 Omsättning miljoner aktier per månad Castellum kurs Castellum totalavkastning Stockholmsbörsen (SIX inkl utdelning) Fastighetsindex (EPRA inkl utdelning) Omsättning per månad Aktiekurs kronor CASTELLUM ÅRSREDOVISNING 21

3 Aktiekurs och totalavkastning Kursen på Castellumaktien vid årets slut var 18,5 kronor. Under 21 har Castellumaktiens totalavkastning, inkluderat utdelning om 5,5 kronor, varit 9,6 %. Under samma period har totalavkastningen på svenska börsen (Six Return Index) varit 14,8 %, och inom svenska fastighetssektorn (EPRA Sweden Return Index SEK) varit 2, %. Totalavkastningen för europeiska börsnoterade fastighetsbolag (EPRA Europe Return Index Euro) har under 21 varit,6 %. Sedan börsintroduktionen den 23 maj 1997 har Castellumaktiens totalavkastning inklusive utdelningar och inlösenrätt, jämfört med introduktionspriset om 51 kronor, varit 146 %, motsvarande i genomsnitt 22 % per år. Motsvarande siffror för svenska börsen har varit 51 %, respektive 9 %, medan de för den svenska fastighetssektorn varit 63 %, respektive 11 %. Castellumaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista och är därmed befriad från förmögenhetsskatt för i Sverige bosatta svenska privatpersoner. Kursrelaterade nyckeltal Utdelningsförmåga Den föreslagna utdelningen om 6,5 kronor motsvarar en direktavkastning om 6 % beräknat på kursen vid årets utgång. Den historiska direktavkastningen (senast föreslagen/ verkställd utdelning i förhållande till aktiekurs) framgår nedan. Intjäningsförmåga Resultatet efter skatt per aktie 21 uppgick till 1,39 kronor, vilket jämfört med kursen vid årets utgång ger ett P/E-tal om 1. Kassaflödet per aktie uppgick till 13,32 kronor, vilket ger ett P/CE-tal om 8. Historiskt P/E respektive P/CE (aktiekurs i förhållande till rullande fyrakvartalsresultat) framgår nedan. Substansvärdering Substansvärdet per aktie uppgick vid årets utgång till 171 kronor. Aktiekursen vid årsskiftet utgjorde således 63 % av beräknad substans. Historiska nyckeltal när det gäller detta förhållande framgår nedan. Börsvärde Börsvärdet, d v s värdet av samtliga aktier i Castellum uppgick per 31 december 21 till Mkr mätt på antal utestående aktier. Aktieomsättning Under 21 omsattes 33,2 miljoner aktier motsvarande i genomsnitt 133 aktier per dag, vilket på årsbasis motsvarar en omsättningshastighet om 81 % beräknat på antalet utestående aktier vid årets början. Aktieomsättning fördelat per månad framgår av kursutvecklingsdiagrammet på föregående sida. Börsnoterade fastighetsbolag Det samlade börsvärdet på renodlade svenska fastighetsbolag uppgick vid årets utgång till 41 miljarder kronor, varav de största Drott, Huvudstaden, Castellum, Wihlborgs och Tornet står för 3 miljarder kronor. Fastighetssektorn utgör ca 1,4 % av Stockholmsbörsens samlade börsvärde om knappt 3 miljarder kronor. Börsvärdet på europeiska börsnoterade fastighetsbolag uppgick till drygt 5 miljarder kronor, varav Storbritannien dominerar med 55 %. Aktiens direktavkastning Aktiens P/E resp P/CE Aktiens kurs/substansvärde % P/E P/CE % CASTELLUM ÅRSREDOVISNING 21 51

4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Aktiemarknadskontakter Castellums målsättning är att fortlöpande ha en frekvent, öppen och rättvisande redovisning av bolagets fastighetsportfölj, resultat och ställning till aktie- och kapitalmarknad, media och övriga intressenter dock utan att exponera enskild affärsrelation. Aktiemarknadskontakter bygger framförallt på kvartalsvisa ekonomiska rapporteringar, pressmeddelanden vid större affärshändelser och presentationer av Castellum. Under året har ett stort antal presentationer av Castellum genomförts såväl vid besök från investerare och analytiker som vid investerarträffar i samarbete med fondkommissionärer, media eller föreningar i både Sverige som utlandet. Den stora andelen utländska ägare gör att kontakten med utländska investerare är omfattande. Ett 15-tal svenska och utländska analytiker följer utvecklingen i såväl Castellum som den svenska fastighetssektorn. Samtliga kvartalsrapporter och pressmeddelanden, såväl på svenska som på engelska, finns tillgängliga direkt efter offentliggörande på Där visas även övrig information om Castellum såsom fastighetsbeståndet och fortlöpande uppdatering av Castellums aktiekurs. Pressmeddelanden Castellum gör vinst om 48 Mkr vid fastighetsförsäljningar Bokslutskommuniké Castellum säljer fastigheter med en vinst om 58 Mkr Castellum förvärvar och bygger för 9 Mkr Delårsrapport januari-september Castellum förvärvar och bygger för 28 Mkr Delårsrapport januari-juni Castellum investerar för 24 Mkr och säljer för 2 Mkr med en vinst om 35 Mkr Delårsrapport januari-mars Ordinarie bolagsstämma i Castellum AB Castellum säljer fastigheter för 96 Mkr med en vinst om 36 Mkr Förslag till bolagsstämman i Castellum AB Bokslutskommuniké Castellum gör förvärv i Stockholm för 141 Mkr och säljer fastigheter för 132 Mkr med 46 Mkr i vinst 52 CASTELLUM ÅRSREDOVISNING 21

5 Femårsöversikt Aktiekurs kr, stäng 18,5 14, 83, 88, 79, högst 115, 11, 88, 1, 82, lägst 9,5 68, 66,5 65,5 54, genomsnitt 13,79 89,42 77,65 84,22 66,67 Utdelning, kr 6,5 5,5 4,5 3,5 2,75 Direktavkastning 6,% 5,3% 5,4% 4,% 3,5% Utdelningsandel 63% 65% 69% 67% 65% Totalavkastning, Castellumaktien 9,6% 31,9% 1) 1,7% 14,9% 54,9% Svenskt Fastighetsindex (EPRA) 2,2% 42,1% 19,4% 4.2% 2,6% Stockholmsbörsen (SIX) 14,8% 1,8% 69,8% 13,1% 3,4% Antal tusen aktier, genomsnitt utestående registrerade Antal aktieägare Utländsk ägarandel 34% 44% 42% 53% 45% Börsvärde, Mkr Antal tusen omsatta aktier per år Antal tusen omsatta aktier i genomsnitt per dag Omsättningshastighet per år 81% 84% 57% 92% 92% Resultat per aktie, kr 1,39 8,49 6,56 5,24 4,2 P/E Förvaltningsresultat per aktie, kr 1,68 8,6 6,92 5,5 4,74 Kassaflöde förvaltning per aktie, kr 13,32 1,72 8,7 7,14 6,3 P/CE Eget kapital per aktie, kr Substansvärde per aktie, kr Kurs/substansvärde 63% 67% 63% 2) 1) Inklusive ett genomsnittligt värde för inlösenrätter om,98 kronor. 2) Utifrån en introduktionskurs om 51 kronor. CASTELLUM ÅRSREDOVISNING 21 53