TMT One AB (publ) Bokslutskommuniké. Slutför inlösenprogram beslutat under Utdelning föreslås om 1.50 SEK per aktie

Transkript

1 TMT One AB (publ) Bokslutskommuniké 2001 Förvärv av Johnson Pump Slutför inlösenprogram beslutat under 2001 Utdelning föreslås om 1.50 SEK per aktie Utvecklingen under var ett ovanligt tungt år som präglades av flera tragiska händelser runt om i världen. Vad gäller utvecklingen på de olika börserna så avspeglades den konjunkturavmattning som infunnit sig. Även för TMT One innebar den negativa trenden på börsen att bolagets placeringar inte utvecklats på det sätt som företaget hade hoppats. På extra bolagsstämma den 5 november beslutades att TMT One skulle ändra inriktning av verksamheten. Beslutet blev att förvärva Johnson Pump. Vid samma stämma togs även beslut att till aktieägarna dela ut bolagets innehav i Avanza, HQ.SE Fonder och Wihlborgs genom inlösen av bolagets egna aktier. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång På extra bolagsstämma den 11 januari 2002 beslutades att godkänna TMT Ones förvärv av Investment AB Öresunds aktier i Johnson Pump. Dessutom kommer det inlösenförfarande som pågår i bolaget att slutföras enligt plan den 25 januari 2002, genom leverans av aktier. Anslutningsgraden i inlösenförfarandet uppgick till nästan 98 %. Övrig värdepappersportfölj är i princip avvecklad. Efter att bolagsstämman den 11 januari beslutade att godkänna TMT Ones förvärv av Investment AB Öresunds aktier i Johnson Pump kom innehavet att överstiga 40 % av aktierna i Johnson Pump, vilket utlöste budplikt. TMT One erbjuder aktieägarna i Johnson Pump 24 kronor per aktie i Johnson Pump kontant alternativt två aktier i TMT One av serie A för fem aktier i Johnson Pump. TMT Ones tillgångar och skulder Uppställningen nedan är tillgångar och skulder per den sista december Noteras bör att samtliga aktier i HQ.SE Fonder och Wihlborgs samt aktier i Avanza ska delas ut till aktieägarna genom det inlösenförfarande som pågår där leverans beräknas ske den 25 januari Marknads- Placering Antal Kurs värde, Mkr Andel, % Värdepappersportföljen Avanza , ,6 Wihlborgs , ,1 HQ.SE Fonder , ,3 Övriga tillgångar/skulder Likvida medel ,0 Aktier Johnson Pump , ,8 Övriga tillgångar 1 0,1 Skuld syntetiska återköp ,6 Övriga skulder -2-0,3 Totalt ,0

2 Aktier i Johnson Pump TMT One hade per den sista december 2001 ett aktieinnehav i Johnson Pump uppgående till aktier, vilket motsvarar 29 % av utestående aktier i bolaget. Efter den extra bolagsstämman den 11 januari 2002 där beslut togs om att förvärva Investment AB Öresunds aktier i Johnson Pump, uppgick innehavet i Johnson Pump till aktier, vilket motsvarar 57 % av utestående aktier i bolaget. Johnson Pump är således ett dotterbolag till TMT One från och med den 11 januari TMT Ones innehav i Johnson Pump idag är 61 % av utestående aktier i bolaget. Styrelsens förslag till utdelning Styrelsen föreslår att årets bolagsstämma beslutar att man ska lämna utdelning om 1,50 kronor per aktie till aktieägarna. Eftersom TMT One nu är en industrikoncern har styrelsen ändrat utdelningspolicyn. Den nya policyn är att långsiktigt skall minst halva resultatet efter skatt årligen utdelas till aktieägarna, alternativt användas för återköp av egna aktier. Värdepappersportföljen Marknadsvärdet på portföljen uppgick den 31 december 2001 till 407 Mkr (397 Mkr den 31 december 2000). Om hänsyn tas till de aktier som ska levereras i inlösenförfarandet kvarstår ett värde på portföljen om 17 Mkr. Förändringar i värdepappersportföljen Under året har TMT One förvärvat värdepapper för 958 (2.755) Mkr och avyttrat värdepapper för 914 (2.007) Mkr. De större posterna framgår nedan Större förvärv Större försäljningar (Mkr) Anskaffningsvärde Försäljningsvärde SEB certifikat 298 SEB certifikat 300 Stadshypotek obligation 249 Stadshypotek obligation 250 Spintab obligation 198 Spintab obligation 200 Wihlborgs 139 Wihlborgs 62 Samtliga transaktioner ovan är gjorda under årets nio första månader, med undantag för Wihlborgs där 46 Mkr är avyttrade under årets första nio månader och 16 Mkr under fjärde kvartalet. Under fjärde kvartalet har TMT One även avyttrat aktier i HQ.SE Fonder för en försäljningslikvid om 17 Mkr. Resultat, ställning och investeringar Bolagets omsättning under 2001 uppgick till 914 (2.722) Mkr. Årets resultat uppgick till -47 (34) Mkr, och rörelseresultatet för året uppgick till -59 (-30) Mkr. Resultatet förklaras till stor del av den nedgång som varit på bolagets placeringar under året. Bruttoresultatet för fjärde kvartalet 2001 uppgick till totalt 45 (-124) Mkr, vilket förklaras primärt av den kursuppgång som skett i bolagets placeringar. Av dessa har värdet på Avanza stigit med drygt 30 Mkr. Noteras bör att TMT One till och med maj 2000 fortfarande var en integrerad del av Öresundkoncernen, varför motsvarande helårssiffror för föregående år inte är direkt jämförbara med årets siffror. Bolagets finansiella ställning är stark. Likvida medel sista december 2001 var 307 (444) Mkr, medan skulderna, inklusive utställda optioner, var 78 (15) Mkr. Soliditeten sista december 2001 uppgick till 90,2 % (98,3 %). Under våren 2002 kommer skulden för syntetiska återköp att regleras samt förvärvet av Johnson Pump att ske. Även efter detta har bolaget en god finansiell ställning. TMT One har under 2001 avyttrat de två dotterbolag som ägdes den 31 december Bolaget har under året avyttrat materiella anläggningstillgångar om 97 (-315) Tkr. Återköp samt syntetiskt återköp av egna aktier Bolaget har under 2001 återköpt A-aktier samt syntetiskt återköpt A-aktier. Efter beslut om indragning och inlösen på den extra bolagsstämman 5 november har Patent- och Registreringsverket i början av december registrerat nedsättningen av samtliga återköpta aktier samt syntetiskt återköpta aktier. Nedsättningen medför sammantaget en minskning av aktiekapitalet om tkr samt en reduktion av det fria egna kapitalet om tkr. Utöver detta har ränta och courtage avseende de syntetiska återköpen månatligen belastat det fria egna kapitalet. Per uppgår denna ackumulerade reduktion av det fria egna kapitalet till tkr. Den sammanlagda minskningen av eget kapital till följd av indragning och inlösen uppgår därmed till tkr. 2

3 Kvarvarande syntetiskt återköpta aktier uppgår till aktier. Om även dessa aktier varit registrerade för nedsättning hade substansvärdet den 31 december 2001 uppgått till 72,26 kronor per aktie. Redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i bokslutskommunikén som i den senaste årsredovisningen. Därutöver tillämpar bolaget de nya rekommendationer från Redovisningsrådet som började gälla den 1 januari De nya rekommendationerna har dock inte medfört någon påverkan på bolagets redovisning. TMT One har per den 31 december 2001 ett skattemässigt underskott som uppgår till Mkr. Då osäkerheten är stor huruvida detta underskott kommer att kunna utnyttjas i framtiden, har någon uppskjuten skattefordran inte redovisats som tillgång. Under året har TMT One genomfört syntetiska återköp av egna aktier genom swap-avtal med Handelsbanken. Detta innebär att Handelsbanken erhåller ränta och visst courtage på det kapital som åtgått till att på marknaden förvärva TMT-aktier, medan TMT One erhåller avkastningen på TMT-aktien. Utöver ränta och courtage medför de syntetiska återköpen ingen effekt på redovisningen förrän ett inlösenbeslut fattats av bolagsstämma och nedsättningen har registrerats. Vid denna tidpunkt bokförs nedsättningen/inlösen som en reduktion av aktiekapitalet samt fritt eget kapital. Förvärvet av Johnson Pump är redovisat som finansiell anläggningstillgång, och bokförd till anskaffningsvärdet. Räkenskaperna i denna kommuniké, både för helåret 2001, 2000 samt rapportperioden och dess jämförelseperiod, omfattar endast den juridiska personen TMT One AB. Per ägde TMT One aktier i två bolag med en rösträttsandel överstigande 50 %. Då bolagen vid denna tidpunkt avsågs avyttras inom kort upprättades ingen koncernredovisning. Per saknas dotterföretag, varför någon koncernredovisning ej heller upprättas avseende Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma är föreslagen att hållas den 19 mars 2002 i Stockholm. Avstämningsdag för utdelningen beräknas bli den 22 mars 2002 och utdelningen beräknas bli utbetald den 27 mars Kommande rapporttillfällen Årsredovisning 2002 vecka 10, 2002 Bolagsstämma 19 mars 2002 Kvartalsrapport 1:a kvartalet april 2002 Delårsrapport 1:a halvåret augusti 2002 Kvartalsrapport 3:dje kvartalet november 2002 Till aktieägarna i TMT One distribueras årsredovisningen. Övriga rapporter under året finns tillgängliga på TMT Ones hemsida och på bolagets kontor. Rapporter skickas även till den som så önskar. Stockholm den 25 januari 2002 Styrelsen Frågor besvaras av verkställande direktör Jonas Wahlström, tel

4 Nyckeltal och data per aktie (3 månader) (3 månader) (12 månader) (12 månader) Nettoresultat per aktie, kr 4,09-8,50-3,98 4,79 Substansvärde per aktie, kr 72,14 73,84 72,14 73,84 Substansvärde per aktie, kr (hänsyn till synt återköp) 72,26-72,26 - Börskurs 31 december, kr 62,00 57,00 62,00 57,00 Soliditet, % 90,16 98,29 90,16 98,29 Antal utestående aktier vid periodens utgång, st Antal syntetiskt återköpta aktier vid periodens utgång, st Genomsnittligt antal aktier under perioden, st Genomsnittligt antal aktier under perioden med hänsyn till syntetiskt återköpta aktier, st Definitioner Nettoresultat per aktie = periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier under perioden Substansvärde = marknadsvärderat eget kapital Soliditet = eget kapital i procent av balansomslutningen Resultaträkning Belopp i tusentals kronor Not (3 månader) (3 månader) (12 månader) (12 månader) Nettoomsättning 1 Nettoomsättning värdepapper Kostnad för sålda värdepapper Bruttoresultat Administrationskostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter och liknande resultatposter från dotterföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter till moderföretag Övriga räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Uppskjuten skatt Periodens resultat Nettoresultat per aktie, kr 4,09-8,50-3,98 4,79 Genomsnittligt antal aktier, st Balansräkning Belopp i tusentals kronor Not

5 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Andelar i dotterföretag Varulager Varulager av aktier och andelar Varulager av konvertibler Kortfristiga fordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Bundet eget kapital Aktiekapital ( resp aktier á nom 10 kr) Reservfond Överkursfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till dotterföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Aktier och andelar för egna skulder Ansvarsförbindelser INGA INGA Kassaflödesanalys Belopp i tusentals kronor Not Den löpande verksamheten Rörelseresultat

6 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Orealiserad omvärdering värdepapper Realisationsresultat avyttring dotterföretag (inkl nedskrivning) Nedskrivningar av aktier i dotterbolag Avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader, netto Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förändring av långfristiga fordringar Investering i intresseföretag Försäljning av/investering i dotterföretag Försäljning av/investering i inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyemissioner Erhållet koncernbidrag Erhållet aktieägartillskott Övrigt Återköp av egna aktier Ränta och courtage för syntetiskt återköpta aktier Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel periodens början Likvida medel periodens slut Tilläggsupplysningar Not 1 Nettoomsättning I nettoomsättning värdepapper och kostnad sålda värdepapper under 2001 ingår försäljningen av dotterbolagen Altispinax AB och Frifanik AB. Försäljningslikviden uppgick till 17,6 Mkr. Not 2 Andelar i intresseföretag Avser förvärv av aktier i Johnson Pump AB. Marknadsvärdet på dessa är 77,4 Mkr. Innehavet motsvarar 29 % av utestående aktier i bolaget. Not 3 Andelar i dotterföretag Under 2001 har TMT One avyttrat dotterbolagen Altispinax AB och Frifanik AB, se not 1. Not 4 Varulager Värdepappersportföljen är värderad till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknadsvärdet, vilket vid utgången av samtliga de i denna rapport redovisade åren och kvartalen innebar en värdering till marknadsvärde. Ansk. Bokf. Oreal. Bolag Antal värde värde resultat Avanza HQ.SE Fonder

7 Wihlborgs Not 5 Förändring av eget kapital Belopp i Tkr Ingående balans Nyemission Koncernbidrag Beräknad skatt på koncernbidrag Erhållet aktieägartillskott Reglering vid köp av dotterbolag Indragning till följd av återköp av egna aktier Inlösen till följd av syntetiska återköp Årets resultat Utgående balans Aktiekapitalet i bolaget beräknat som om inlösenförfarandet (med likvid i form av aktier i Avanza, HQ.SE Fonder och Wihlborgs) är slutfört uppgår till 51 Mkr. Not 6 Övriga skulder I denna post ingår skuld till Handelsbanken för syntetiskt återköpta aktier om Tkr. Not 7 Försäljning av/investering i dotterföretag Under året har båda dotterbolagen avyttrats, se not 1. Granskningsberättelse för TMT One AB (publ) Vi har översiktligt granskat denna bokslutskommuniké enligt den rekommendation som FAR utfärdat. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad jämfört med en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att bokslutskommunikén inte uppfyller kraven enligt börs- och årsredovisningslagarna. Stockholm den 25 januari 2002 KPMG Caj Nackstad Auktoriserad revisor TMT One AB (publ) Org nr Norrlandsgatan 15 D Box Stockholm Tel: Fax: