RESULTATBUDGET Bilaga 1 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Bokslut BUDGET NY BUDGET PLAN PLAN T k r

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 RESULTATBUDGET Bilaga 1 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Bokslut BUDGET NY BUDGET PLAN PLAN T k r Kommunchef Verksamh stöd och kom Teknik o Kost Barns Lärande Diskussion med Ulf B om att det s Ungdomar o vuxnas lärande EV utrymme i sammanslagning fö Individstöd Vård och Omsorg Samhällsbyggnad och säkerhet Kommunrevision Valnämnden Sparbeting Verksamheternas nettokostnader Interndeb pensioner mm Pensionsutbetalningar (inkl ind del) Förändr pensionsskuld Avsättningar Kalkylerade kapitalkostnader Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTO Konsumentvägledning Skatteintäkter Slutavräkning, skatt mm Generella statsbidrag Extra bidrag för välfärdstjänster Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL N y c k e l t a l Verksamhetens nettokostnad/ skatteintäkter mm 96% 99% 99% 98,7% 98,7% Verksamhetens nettokostnad (exkl avskrivningar)/skatteintäkter mm 95,6% 96,8% 96,4% 95,6% 94,8% Resultat före eo-poster/ Skatteintäkter mm 3,8% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% Årets resultat/ Skatteintäkter mm 3,8% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% Finansnetto "Beräknat reinvesteringsutrymme" Summa skatt o generella bidrag (tkr)

44 KASSAFLÖDESPLAN Bilaga 1 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Tkr Prognos BUDGET PLAN PLAN Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justering för poster som inte ingår i kasssaflödet 0 Avskrivningar Avsättningar till pensionsskuld mm Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet I Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten II Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Utlåning Upplåning III Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel (I+II+III) Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

45 BALANSBUDGET Bilaga 1 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Tkr BUDGET PROGNOS BUDGET PLAN PLAN TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets förändring Avsättningar för pensioner mm Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Ansvarsförbindelse: Pensionsförmåner intjänade tom Borgensåtaganden N y c k e l t a l *Rörelsekapital, tkr *Anläggningskapital, tkr *Soliditet 55% 56% 56% 55% 56% *Soliditet inkl. ansvarsförbindelse 7% 17% 18% 19% 20% *Balanslikviditet 0,43 0,49 0,35 0,32 0,34 *Låneskuld per invånare, kr *Låneskuld per invånare, riksmedelvärde *Kassalikviditet exkl semesterlöneskuld 64% 66% 47% 43% 46% *Rörelsekapital exkl semesterlöneskuld, tkr *Pensionsskuld och -förpliktelser, tkr

46 Bilaga 1 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige KF juni 16 Nytt förslag Ombud Budget Budget Ny bud Budget Budget Budget Budget Investeringsprojekt Utredningar, förstudier, förprojekteringar Utredning av Lerälven-Fryken, säkring ras och skred Utredningar samhällsplanering och planläggning Förstudie Hagen Projektering Uddebo Skäggeberg, idrottshall (förprojektering 2017, byggstart 2018) Förprojektering ombyggnad SG/Södra Viken Förprojektering, IN till SG/Södra Viken Förprojektering lokalöversyn SG/broby/Ideum (förprojektering 2017, byggstart 2018) Brandstation (förprojektering 2017, byggstart 2019) Stödboende Missbruk/psykiatri projketering Norra bro Stall, Gylleby (förprojektering 2017, byggstart 2018) Utredningspengar Sanering - giftfri skola 0 Investeringanslag exploateringsverksamhet Gator, vägar, broar och infrastruktur, nya projekt Centrumplanering Bro över Lerälven, Lövnäsvägen Bro över Frykensundet Offentlig toalett Säkring av Strandvägen ras och skred mot Fryken Åtgärder kring Fryksdalsbanan Medfinansiering Trafikverket/Infrastruktur Medfinansiering Fryksdalsbanan Fastigheter, nya eller ombyggnader Uppgradering ventilation, styr och reglersystem Kretsloppshuset Arbtesområde omkring ismaskin Nytt Hagen Kontaktcenter/kommunhus Tillagningskök Fryxellska Utbyggnad Parkvillan Hiss och trapphus Kvarngatan 6 (budgetalt 2,5 mkr) Förskola Torvnäs Svensby skola Utökning av maskinhallyta, SG/Södra Viken Internat (Lyan) och klassrum, SG/Södra Viken Elevhälsan, lokaler i skolbyggnader Arenaområdet, löparbanor och förråd Gator, vägar, broar och infrastruktur, löpande kostnader Gator, vägar och va-ledningar Gatubeläggningar Fastigheter, löpande kostnader Energiinvesteringar Energiinvesteringar Pannbyte Bäckalund Underhåll fastigheter Fastigheter takbyte Larmmottagning i egen regi Renovering Särskilda boenden Hagen Brogården Salla, Sjövik Renovering gruppboenden, LSS El Gatljus (3 000 ljuskällor på 10 år) Kicksilverutbyte utebelysning fastighet Larm och passer GIS Kartsystem (geodata) Finansiella investeringar Medlemsinsats Kommuninvest Inventarier Maskiner och fordon Köksutrustning Uppgradering ekonomisystem Uppföljningssystem för inköp Inventarier utbildningsändamål* Maskiner Södra Viken Inventarier Fritid Inventarier idrottshallar Plantäckning Mallbacken, duk

47 Bilaga 1 Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige KF juni 16 Nytt förslag Ombud Budget Budget Ny bud Budget Budget Budget Budget Investeringsprojekt Inventarier, kulturskolan Inventarier Individstöd Tung räddning Inventarier Holmby övningsområde Räddningstjänst Inköp inventarier vård och omsorg o Individstöd Inventarier vård och omsorg Inventarier Salla Inventarier Nytt Lss boende Digitalisering It mm Bredbandsutbygg. del 2 (Bäckalund, V Ämtervik, Finnsjön) Nätutbyggnad IT-planen, utbyte servrar Trygghetslarm, ord.boende 0 0 Digital signering, datasystem Appva VoO Digitalisering av SäBo bl a Nattfrid och "hotellås" Digitalisering gruppboenden LSS Vatten och avloppsverksamhet Va-ledning Vår Sommarvägen Va-Bäckalund Strategisk VA-plan VA-utbyggnad Hälserud - S Viken Va -utbyggnad överföringsledning Sunne rv-åleby Förorenad mark Lysvik, riskanalys Nödvattenförsörjning Utredning Öjerviks vattenverk Vattenverk/reningsverk Nyinvestering Öjerviks vattenverk Larmöverföring och kommunikation VA Renhållning Ny sorteringsbyggnad inkl. personalrum, miljö-station Holmby El och värmeprod. Holmby (tidigare uppgradering biogasp) Nytt insamling system matavfall Summa Varav finansierat av avgiftskollektivet (va, renhållning) Varav finansierat av skattekollektivet Kontrollrad Förändring från KF:s budgetbeslut Förändring från tidigare utskick

48 Kommunfullmäktige Bilaga 1 Kommunfullmäktige Förslag på förändringar budget 2017 Tkr Tillkommande kostnader från juni 2016 Ökade kostnader färdtjänst -250 Licensavgifter IT -950 Ökade kostnader Vård och omsorg och Individstöd med anledning av ett högre löneavtal än beräknat Behovet av fler hemtjänsttimmar kvarstår. Under 2016 har Vård och Omsorg haft ett ökat behov av hemtänsttimmar vilket har inneburit att verksamheten haft underskott Summa ökade kostnader Minskade kostnader och ökade intäkter Lägre kostnader för hemsändningsbidrag 50 Lägre kostnader för avkskrivningar än tidigare beräknat 500 Lägre kostnader pensionskostnader än tidigare beräknat Lägre kostnader för räntor än tidigare beräknat 500 Högre finansiella intäkter 500 Lägre elkostnader inom Teknik och Kost 200 Heltider inom särskilda boenden skjuts fram 500 Mer inäkter från Skolverket Generellt sparbeting i verksamheten Besparing inom turistbyråverksamhet 200 Summa minskade kostnader/ökade intäkter Ökade skatteintäkter Summa