Regeringskansliets årsredovisning för år 2011

Transkript

1 Regeringskansliets årsredovisning för år 2011

2 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 Innehållsförteckning Sida Det ekonomiska utfallet 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Anslagsredovisning 10 Finansieringsanalys 19 Tilläggsupplysningar och noter 21 Sammanställning av väsentliga uppgifter 33 Underskrift 34

3 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 Det ekonomiska utfallet 2011 Regeringskansliets organisation Regeringskansliet bestod under år 2011 av Statsrådsberedningen, de elva departementen och Förvaltningsavdelningen enligt nedan. I årsredovisningen för Regeringskansliet ingår utrikesrepresentationen samt kommittéväsendet. Medelantalet anställda, korrigerat för tjänstledigheter m.m., under år 2011 uppgick till personer (4 538 under 2010). De finansiella dokumenten i årsredovisningen Regeringskansliets finansiering omfattar dels Regeringskansliets förvaltningsanslag, dels de anslag för särskilda ändamål som regeringen eller Regeringskansliet har dispositionsrätt till. Dessutom finns vissa avgiftsintäkter och viss bidragsfinansierad verksamhet. Regeringskansliet är enligt sin instruktion undantaget från kravet att lämna resultatredovisning. Anslagsförbrukning Anslagsredovisningen omfattar samtliga anslagsposter som står till regeringens och Regeringskansliets disposition. Av de disponibla medlen,

4 Årsredovisning för Regeringskansliet / miljoner kronor, har miljoner kronor förbrukats under år I Regeringskansliets anslagsredovisning redovisas dels förvaltningsanslag avsett för att finansiera Regeringskansliets förvaltningskostnader inkl. utrikesrepresentationen och kommittéväsendet, dels s.k. sakanslag som helt eller delvis står till regeringens eller Regeringskansliets disposition. Av resultaträkningens transfereringsavsnitt framgår att 100 miljoner kronor betalats ut från Regeringskansliet i form av olika bidrag. Förändring av Regeringskansliets verksamhetskostnader mellan åren 2010 och 2011 Verksamhetens kostnader (miljoner kronor) Förändring Personalkostnader % Lokalkostnader % Övriga driftkostnader % Finansiella kostnader % Avskrivningar % Totalt % Kostnader för personal har minskat med 186 miljoner kronor jämfört med föregående år med anledning av personalminskningar. Övriga driftkostnader har minskat med 60 miljoner kronor. Detta är en följd av besparingar för anpassning till en lägre nivå på förvaltningsanslaget. Minskningen beror också på att 2010 belastades med kostnader för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai och minskade konsultkostnader för försäljning av statliga bolag. Transfereringsverksamhet Lämnade bidrag har minskat med miljoner kronor, utgörande i det närmaste hela posten Huvuddelen av Regeringskansliets bidragsutbetalningar, från anslagsposter som tidigare disponerats av regeringen eller Regeringskansliet, hanteras numera av andra myndigheter.

5 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 Förvaltningsanslaget år Nedan redovisas utfallet på förvaltningsanslaget för perioden Utfall på Regeringskansliets förvaltningsanslag åren Mnkr År Utfall på förvaltningsanslaget år 2011 Av verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen har huvuddelen finansierats av Regeringskansliets förvaltningsanslag. Resterande kostnader utgörs av verksamhetskostnader som finansierats av s.k. sakanslag. Regeringskansliets förvaltningsanslag för år 2011 uppgick efter indrag, 2 miljoner, och omdisponering, 5 miljoner, till miljoner kronor. Efter indrag av anslagssparande, 517 miljoner kronor, fick ett anslagssparande på 318 miljoner disponeras år Regeringen beslutar om fördelningen av anslaget genom att tilldela budgetramar för Statsrådsberedningen, departementen, Förvaltningsavdelningen och för gemensamma kostnader. Utfallet på förvaltningsanslaget under år 2011 uppgick till miljoner kronor (6 304 miljoner kronor för 2010) vilket var 140 miljoner kronor lägre än det anslag som Regeringskansliet tilldelats för år Det utgående anslagssparandet blir därmed 457 miljoner kronor. Investeringar och lån Av årets investeringar avser 44 miljoner kronor immateriella anläggningstillgångar, 199 miljoner kronor förbättringsutgift på annans fastighet och 137 miljoner kronor maskiner, inventarier, installationer, m.m. Totalt uppgick investeringar i anläggningstillgångar till 380 miljoner kronor. Motsvarande siffra för föregående år var 210 miljoner kronor.

6 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 Regeringskansliets investeringar åren Mnkr År År 2011 har investeringar gjorts i fastighetsanpassningar utifrån Regeringskansliets specifika krav, såsom säkerhetsinstallationer, både i Regeringskansliets lokaler i Stockholm och vid utlandsmyndigheterna, samt uppgradering av det grundläggande IT-stödet. Låneskulden har under 2011 ökat med 106 miljoner kronor till 909 miljoner kronor enligt nedan. Låneramen för året var miljoner kronor. Ingående låneskuld från 2010 Nya lån 2011 Amorteringar 2011 Utgående låneskuld mnkr 325 mnkr mnkr 909 mnkr Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Minskningen av balansposten Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret med 516 miljoner kronor beror på att anslagssparande på förvaltningsanslaget har blivit föremål för indragning.

7 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 Resultaträkning, tkr Not Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsutfall Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten Medel som tillförts statens budget från uppbördsverksamhet Saldo uppbördsverksamhet 0 0 Transfereringar Medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Lämnade bidrag Saldo transfereringar Årets kapitalförändring

8 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 Balansräkning, tkr TILLGÅNGAR Not Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling Rättigheter och andra immateriella anl.tillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga fordringar Summa fordringar Periodavgränsningsposter 12 Förutbetalda kostnader Upplupna bidragsintäkter Övriga upplupna intäkter Summa periodavgränsningsposter Avräkning med statsverket Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Övriga tillgodohavanden Riksgäldskontoret Kassa och bank Summa kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR

9 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 KAPITAL OCH SKULDER Not Myndighetskapital 15 Statskapital Donationskapital Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen Summa myndighetskapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga skulder Depositioner Summa skulder m.m Periodavgränsningsposter 19 Upplupna kostnader Oförbrukade bidrag Summa periodavgränsningsposter SUMMA KAPITAL OCH SKULDER ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga

10 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 ANSLAGSREDOVISNING , tkr Nomenklatur Anslag Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Anm Regeringskansliet m.m./ RK Länsstyrelserna/Utvecklingsinsatser m.m Demokrati Dialog för en förstärkt gemensam värdegrund Hot mot demokratin Allmänna val och demokrati Svensk författningssamling/ RK Åtgärder för nationella minoriteter/åtgärder f nat minoritete Sv institutet för europapolitiska studier EU-info/ RK Förvaltningspolitisk utveckling E-delegation Normering m.m Statskontoret Verksamhetsstöd den statl budgetpocessen/rk Statsbudge Arbetsgivarpolitiska frågor/arbetsgivarpolitiska frågor Ekonomistyrningsverket/Informationssystemet Hermes Riksgäldskontoret:förvaltning/ RK E-förvaltning förstudier Myndighetsgemensamt servicecenter Myndighetsgemensamt servicecenter Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse Skatteverket/ RK

11 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Till regeringens disposition Till Regeringskansliets disposition Polisorganisationen Kriminalvården/ reg Anm Bidrag till FN:s reguljära budget Bidrag till kostnader för FN:s fredsbevarande operationer Förberedande kommission för upprättande av provstoppsavtale Organisationen för förbud mot kemiska vapen Uppföljning av konventioner, översynskonferenser m.m Förenta Nationerna Europarådet Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU Övriga internationella organisationer Nordiska ministerrådet Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Arktiska rådet Internationella organisationer Bidrag till vissa internationella organisationer (2010) Freds- o säkerhetsfrämjande verksamhet/ud särskilda insa Nordiskt samarbete/ RK Ekonomiskt bistånd enskilda utomlands rättsväsende/ RK Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området Säkerhetspolitisk forskning Forskning, utredn o andra insatser säkerhetspolitik nedrus Information om Sverige i utlandet/ RK Samarbete inom Östersjöregionen/ RK Förbandsverksamhet o beredskap/genomförandekommitte Int materielsamarbeten, industrifrågor/utredn exportstöd

12 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Krisberedskap/Viss int fredsfrämjande o humanitär verksam Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF/ RK Anm Internationella finansieringsinstitutioner Europeiska utvecklingsfonden Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och sociala verkssamhet Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet Konflikthantering Organisations- och temastöd Konferenser, seminarier, utredningar och projekt Svenska Institutet i Alexandria Ekonomiska program Östeuropa och Centralasien, ODA-länder Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder Biståndsverksamhet Reformsamarbete i Östeuropa Sektionen turkiskt-svenskt samarbete vid generalkonsulatet Ista Konferenser, seminarier och utredningar Reformsamarbete i Östeuropa Migrationspolitiska åtgärder/informationsinsatser Offentligt biträde i utlänningsärenden/ RK Folkhälsopolitiska åtgärder/ reg Till regeringens disposition ANDT-sekretariatets utåtriktade arbete Insatser int arbete inom ramen för nat alkoholhandlingsplanen Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken/ RK Utveckling av sociala välfärdsstatistiken Till Regeringskansliets disposition Bidrag till utveckling av socialt arbete

13 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Till Regeringskansliets disposition Till Regeringskansliets disposition Insatser förverkliga FN:s konvention barnets rättigheter i S Anm Sjukpenning och rehabilitering/ RK Bidrag för arbetet m sjukskrivningar inom hälso- o sjukvård Integrationsåtgärder/Uppföljning o utvärdering av integratio Diskrimineringsombudsmannen/ reg Uppdrag Särskilda jämställdhetsåtgärder Tillväxt och jämställdhet Uppföljning av jämställdhetspolitiken Särskilda jämställdhetsåtgärder Kostn arbetsmarknadspolitiska program o insatser/medel t Arbetsmiljöverket/ RK Internationella arbetsorganisationer ILO/Övriga kostnader Avvecklingsmyndigheten Arbetslivsinstitutet (2008)/ RK Utveckling av skolväsende, förskole och skolbarnomsorg/ R Myndigheten för yrkeshögskolan/ reg Utveckling av vuxenutbildn/försöksverks utvecklingsarb vu Statligt stöd till vuxenutbildn/statsbidrag yrkeshögskoleutb Teknikdelgation: Kanslikostnader Sammanslagning DI och TH Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m

14 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Regionala etikprövningsnämnder/ reg Avgifter till Unesco Svenska Unescorådet Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m Anm Utvecklingsarb inom utbildn forskn/indikatorsprgm OECD-I Avvecklingsmynd för skolmyndigheterna (2008)/ RK Myndigheten för kulturanalys/ RK Bidrag till allmän kulturverks samt int kulturutbyte/ reg Till Int arbete inom boende- samhällsplan Till kompetenssatsning Boverket Lantmäteriverket/ RK Till Regeringskansliets disposition Till regeringens disposition Regionala tillväxtåtgärder Insatser med anledning av försvarsomst (2006)/ RK Internationellt miljösamarbete/int samarb på kärnenergiom Insatser för int klimatinvesteringar/ RK Int miljö- o kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland/ RK Hållbara städer/ RK Regionala o lokala insatser för energieffektivisering/ RK Insatser för uthållig energianvändning/ RK

15 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Anm Internationellt samarbete Till regeringens disposition Energiforskning Vägverket:Administration (2010)/ RK Banverket:Administration (2010)/ RK Trafikverket/ RK Viss int verksamhet/ RK Till regeringens disposition Informationsteknik Informationsteknik: Telekommunikation m.m Insatser för skogsbruket/hållbart uttag av biomassa Int skogssamarbete/ RK Konkurrenskraftig livsmedelssektor/utvärdering Bidrag till vissa int organisationer m.m./möten o konferens Miljöförbättrande åtgärder inom jordbruktet/ reg Till Regeringskansliets disposition Till regeringens disposition Näringslivsutveckling Omstrukturering Genomlysning av statligt ägda bolag Omstrukturering och kostnader för försäljning m.m Kostnader för försäljning Kostn för omstrukturering genomlysn statl ägda företag Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft (2010)/ reg

16 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Avvecklingsanslag Nutek, Itps, Glesbygdsverket (2010)/För Till Regeringskansliets disposition Nämnden för Sverigefrämjandet i utlandet NSU Till regeringens disposition Världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai Projektexportfrämjande Exportfrämjande verksamhet Anm Avgifter till int organisationer/ RK Bidrag särsk insatser vissa kommuner, landsting (2006)/Vis Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning (2009)/ re SUMMA ANSLAG Anm 1 Anslagskredit 116 tkr, beslut Anslagskredit 434 tkr, beslut Anslagskredit 30 tkr, beslut Anslagskredit tkr, beslut Anslagskredit 60 tkr, beslut Fördelning, i förekommande fall, av årets tilldelning mellan ursprungligt regleringsbrev (RB) och ändringsbeslut (ÄB) Nomenklatur Anslagsbenämning Beslutsdatum Typ Belopp (tkr) Kommentar Allmänna val och demokrati RB Statsbudget Allmänna val och demokrati ÄB 350 Tilläggsbudget Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt div kostn RB Statsbudget Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt div kostn ÄB Tilläggsbudget

17 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 INKOMSTTITLAR, tkr Benämning Beräknat belopp Inkomster Expeditions och ansökningsavgifter Övriga inkomster av statens verksamhet SUMMA INKOMSTTITLAR

18 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 REDOVISNING MOT BEMYNDIGANDEN, tkr Nomenklatur Benämning Tilldelad bemyndiganderam Ingående åtagande Utestående åtagande Utestående åtagandenas fördelning per år år 2012 år 2013 år 2014 år 2016 Anm RK Statsbudget Sjukpenning och rehabilitering Energiforskning int samarbete Energiforskning int samarbete reg disp SUMMA BEMYNDIGANDEN SIDA har övertagit bemyndigande för anslagsposterna 0701:1.13, 1.15, 1.29, 1.30 samt 0702:1.1 och ingående åtagande till beloppet tkr Kammarkollegiet har övertagit bemyndigande för anslagsposterna 1901:1.26 och 2401:5.12 och ingående åtagande till beloppet tkr

19 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 Finansieringsanalys, tkr Not Drift Kostnader Finansiering av drift Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Övriga intäkter Summa medel som tillförts för finansiering av drift Minskning(+) av kortfristiga fordringar Minskning(-) av kortfristiga skulder Förändring av myndighetskapital hänförbar till övergångseffekten m.m. KASSAFLÖDE FRÅN DRIFT Investeringar Investeringar i materiella tillgångar Investeringar i immateriella tillgångar Summa investeringsutgifter Finansiering av investeringar Lån från Riksgäldskontoret amorteringar Ökning av statskapital med medel som erhållits från statsbudgeten Försäljning av anläggningstillgångar därav medel som tillförts statsbudgeten - - Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar Förändring av långfristiga fordringar och skulder KASSAFLÖDE TILL INVESTERINGAR

20 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 Not Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m., samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten Inbetalningar i uppbördsverksamhet Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet KASSAFLÖDE TILL UPPBÖRDSVERKSAMHET Transfereringsverksamhet Lämnade bidrag Finansiella kostnader Utbetalningar i transfereringsverksamhet Finansiering av transfereringsverksamhet Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Finansiella intäkter Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet KASSAFLÖDE TILL TRANSFERERINGS- VERKSAMHET FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Specifikation av förändringar av likvida medel Likvida medel vid årets början Ökning(+) av kassa och bank Minskning(-) av tillgodohavande RGK Ökning(+) av avräkning med statsverket Summa förändring av likvida medel Likvida medel vid årets slut

21 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 Tilläggsupplysningar och noter Kommentarer till noter Belopp redovisas i tusental kronor (tkr) där inte annat anges. Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). Enligt 45 förordningen (1996:1515) med instruktionen för Regeringskansliet är Regeringskansliet undantaget från kravet att lämna resultatredovisning. Av denna följer vidare att årsredovisningen undertecknas av förvaltningschefen. Värdering av anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Utgifter för utveckling som är av väsentligt värde för verksamheten under kommande år tas upp som immateriell anläggningstillgång. Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt enligt den ekonomiska livslängden. Avskrivningstiden är fem år. Materiella anläggningstillgångar Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde på minst 22 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd på tre år eller längre definieras som anläggningstillgångar. Anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider tillämpas. Stationära och bärbara persondatorer 3 år Serverdatorer, bilar och lös maskinell utrustning 5 år Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 år Datanät, telefonväxel och övriga fasta anläggningar 10 år Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar beräknas fr.o.m. den månad de tagits i bruk.

22 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 Värdering av fordringar och skulder Fordringarna har upptagits till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. I de fall faktura eller motsvarande inkommit efter brytdagen, den 5 januari 2012, eller när fordrings- eller skuldbeloppet inte är exakt känt när bokslutet upprättas, redovisas beloppen som periodavgränsningsposter. Fordringar och skulder i utländsk valuta är värderade till balansdagens valutakurs. Periodavgränsningsposter Som periodavgränsningspost bokförs belopp överstigande 100 tkr. Uppgifter om ledande befattningshavare Departement Statsråd Skattepliktiga ersättningar och förmåner som utbetalats , kr Ku Adelsohn-Liljeroth, Lena Ju Ask, Beatrice S Attefall, Stefan UD Bildt, Carl Ju Billström, Tobias U Björklund, Jan UD Björling, Ewa Fi Borg, Anders M Carlgren, Andreas t.o.m UD Carlsson, Gunilla M Ek, Lena fr.o.m N Elmsäter-Svärd, Catharina A Engström, Hillevi L Erlandsson, Eskil N Hatt, Anna-Karin S Hägglund, Göran S Kristersson, Ulf S Larsson, Maria N Lööf, Annie fr.o.m Fi Norman, Peter SB Ohlsson, Birgitta N Olofsson, Maud t.o.m SB Reinfeldt, Fredrik

23 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 U Sabuni, Nyamko Fö Tolgfors, Sten A Ullenhag, Erik Arvoden och anställningsvillkor regleras genom lag (1991:359) om arvoden till statsråden m.m. Pensioner regleras genom förordning om inkomstgaranti och tjänstepension för statsråd (AgVFS 2003:1 B 1). Uppgifter om sjukfrånvaro Sjukfrånvaro Totalt 2,0% 1,9% Andel långtidssjuka (60 dagar eller mer) 43% 44% Kvinnor 2,4% 2,3% Män 1,3% 1,2% Anställda - 29 år 1,3% 1,4% Anställda år 1,7% 1,5% Anställda 50 år - 2,5% 2,6% RESULTATRÄKNING Not 1 Intäkter av anslag Utgifter enligt anslagsavräkning Avgår medel som erhållits från statens budget för finansiering av bidrag Avgår korrigering av balanserad kapitalförändring Avgår förvärv av anläggningstillgångar som finansierats av statskapital Avgår avräknade uttag av semesterdagar intjänade före Intäkter av anslag

24 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter med stöd av 4 avgiftsförordningen Intäkter med stöd av 15 avgiftsförordningen Övriga avgifter och ersättningar Totalt Övriga avgifter och ersättningar hänför sig i första hand till fakturerade utlägg som Regeringskansliet haft för någon annan myndighets räkning och intäkter av offentligrättsliga avgifter. Not 3 Intäkter av bidrag Bidrag från den statliga sektorn Bidrag från EU:s institutioner Bidrag från privata företag Övriga bidrag och periodiseringar Totalt Not 4 Finansiella intäkter och kostnader Verksamheten Ränta på räntekonto hos RGK Ränta på särskilt inlåningskonton i RGK Övriga ränteintäkter Valutakursvinster Övriga finansiella intäkter Finansiella intäkter Ränta på lån hos RGK Övriga räntekostnader Valutakursförluster Övriga finansiella kostnader Finansiella kostnader Totalt, verksamheten

25 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 Transfereringar Ränteintäkter - 0 Valutakursvinster Finansiella intäkter Valutakursförluster, periodiseringar Finansiella kostnader Totalt, transfereringar Not 5 Kostnader för personal Kostnader för personal Varav lönekostnader BALANSRÄKNING Not 6 Balanserade utgifter för utveckling IB anskaffningsvärde Årets anskaffningar Försäljning - - UB anskaffningsvärde IB ack avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning - - UB ack avskrivningar Bokfört värde Det bokförda värdet utgör investeringar i utveckling av ett nytt konsulärt datasystem, en ny IT-användarmiljö och utvecklingskostnader för lönesystem vid utlandsmyndigheterna, ett dokument- och ärendehanteringssystem samt vidareutveckling av IT-infrastrukturen. Årets anskaffningar avser i huvudsak utveckling av intranätet, dokumenthanteringssystem, nytt e-post program och nytt operativsystem.

26 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 Not 7 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar IB anskaffningsvärde Årets anskaffningar Utrangering UB anskaffningsvärde IB ack avskrivningar Årets avskrivningar Utrangering UB ack avskrivningar Bokfört värde Det bokförda värdet utgör licenser för datasystem inom ekonomi-, IToch personalområdet. Årets anskaffningar avser främst licenser inom ITområdet. Not 8 Förbättringsutgifter på annans fastighet IB Anskaffningsvärde Årets anskaffningar Försäljning/utrangering UB anskaffningsvärde IB Ack avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning/utrangering UB Ack avskrivningar Bokfört värde Investeringsbelopp avseende ej färdigställda nya kanslier för utlandsmyndigheterna uppgår till tkr. Investeringsbelopp avseende ej färdigställda kontorslokaler i Stockholm uppgår till tkr. Not 9 Maskiner, inventarier, installationer m.m. IB Anskaffningsvärde Årets anskaffningar Försäljning/utrangering UB Anskaffningsvärde IB Ack avskrivningar

27 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 Årets avskrivningar Försäljning/utrangering UB Ack avskrivningar Bokfört värde Svenska institutet i Alexandria och Svenska centret i Istanbul finansierar investeringar i anläggningstillgångar med anslagsmedel, enligt regleringsbrev. Under året har Svenska institutet i Alexandria och Svenska centret i Istanbul anskaffat varsin anslagsfinansierad anläggningstillgång till ett sammanlagt anskaffningsvärde av 170 tkr. Årets avskrivningar avseende anslagsfinansierade anläggningstillgångar uppgår till 215 tkr. Totalt bokfört värde avseende anslagsfinansierade anläggningstillgångar är tkr. Not 10 Årets kapitalförändring Avskrivningar Periodiseringar m.m Årets kapitalförändring Kapitalförändringen består av avskrivningar avseende anslagsfinansierade anläggningstillgångar och periodiseringar i transfereringsavsnittet samt ränteintäkt och avgift för det särskilda kontot i Riksgälden. Not 11 Andra långfristiga fordringar Hyresdepositioner för utlandsmyndigheterna m fl Not 12 Periodavgränsningsposter Förutbetalda hyror Övriga förutbetalda kostnader Upplupna inomstatliga bidragsintäkter Upplupna utomstatliga bidragsintäkter Övriga upplupna intäkter Summa periodavgränsningsposter

28 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 Not 13 Avräkning med statsverket Uppbörd Ingående balans 0-18 Redovisat mot inkomsttitel (-) Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+) Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel (+) - - Skulder avseende uppbörd Anslag i icke räntebärande flöde Ingående balans Redovisat mot anslag (+) Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke ränteb. flöde (-) Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde Anslag i räntebärande flöde Ingående balans Redovisat mot anslag (+) Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-) Anslagsmedel som ej tillförts räntekonto (-) Återbetalning av anslagsmedel (+) Skulder avseende anslag i räntebärande flöde Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag Ingående balans (+) Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln (-) Fordran (+) avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag

29 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken Ingående balans 0 0 Inbetalningar i icke ränteb. flöde (+) Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-) Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar (+) Saldo 0 0 Belopp under utredning - - Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken 0 0 Summa avräkning med statsverket Not 14 Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret Ingående balans Intäktsräntor, särskilt inlåningskonto Räntor, särskilt inlåningskonto 12 7 Inlevererat till inkomsttitel Avslut av det särskilda inlåningskontot Utgående balans Not 15 Myndighetskapital Ingående balans Årets förändring Utgående balans Statskapital Donationskapital Balanserad kapitalförändring Föreg. års kapitalförändring Årets kapitalförändring Totalt

30 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 Årets förändring består av följande poster Förvärv av anslagsfinansierade anläggningstillgångar Korr av anslagsfin. anl.tillgångar Avskrivning anslagsfinansierade anläggningstillgångar tidigare år Statskapital Kapitalförändring från föregående år Avslut av det särskilda inlåningskontot Korr avräkning statsverket Korrigering statskapital avs.ansl.fin.anl Korr balanserad kapitalförändr Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring från föregående år Avskrivning anslagsfinansierade anläggningstillgångar tidigare år Föregående års kapitalförändring Årets kapitalförändring Not 16 Avsättningar Ingående avsättning Årets pensionskostnad Årets pensionsutbetalningar Utgående avsättning Som avsättningar redovisas värdet av de framtida pensionsförpliktelser som Regeringskansliet ansvarar för. I avsättningen ingår särskild löneskatt på pensionsförpliktelsen. Not 17 Övriga avsättningar Avsättningar för ersättningar för de avgående politiskt anställda m.fl. inklusive sociala avgifter Avsättningar för omstruktureringskostnader m.m Utgående övriga avsättningar

31 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 Not 18 Lån i Riksgäldskontoret Ingående skuld Under räkenskapsåret upptagna lån Årets amorteringar Summa lån i Riksgäldskontoret Not 19 Periodavgränsningsposter Upplupna kostnader Oförbrukade bidrag, inomstatliga Oförbrukade bidrag, utomstatliga Summa periodavgränsningspost Av upplupna kostnader utgör semesterlöneskuld tkr. Motsvarande skuld 2010 uppgick till tkr. FINANSIERINGSANALYS Not 20 Kostnader Kostnader enligt resultaträkningen Realisationsförlust vid försäljning av anläggningstillgångar Avskrivningar Avsättningar Kostnader enligt finansieringsanalysen Not 21 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkt enligt resultaträkningen Realisationsvinst vid försäljning av anläggningstillgångar Intäkter av avgifter och andra ersättningar enligt finansieringsanalysen

32 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 Not 22 Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet enligt resultaträkningen Korrigeringspost p.g.a. avslut av de särskilda räntekontot hos Riksgälden Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet enligt finansieringsanalysen

33 Årsredovisning för Regeringskansliet /34 Sammanställning av väsentliga uppgifter, tkr Riksgäldskontoret Beviljad låneram enligt regleringsbrev Utnyttjad låneram vid räkenskapsårets utgång Beviljade kontokrediter Maximalt utnyttjade kontokrediter Räntekostnader på räntekonto Ränteintäkter på räntekonto Avgiftsintäkter Avgiftsintäkter som myndigheten disponerar beräknat belopp i regleringsbrevet Avgiftsintäkter som myndigheten inte disponerar beräknat belopp i regleringsbrevet Förvaltningsanslag Anslag 1.4:1 Beviljad anslagskredit utnyttjad anslagskredit Anslagssparande varav intecknat Övriga anslag Utgående anslagssparande/reservationer m.m Bemyndiganden Summa gjorda åtaganden Summan av tilldelade bemyndiganden Personal Antalet årsarbetskrafter (åa) Medelantalet anställda Driftkostnad per åa, exkl. lokalkostnader Driftkostnad per åa, inkl lokalkostnader Kapitalförändring Årets kapitalförändring enligt balansräkningen Balanserad kapitalförändring

34 Årsredovisning för Regeringskansliet /34