Regeringskansliets årsredovisning för år 2010

Transkript

1 Regeringskansliets årsredovisning för år 2010

2 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Innehållsförteckning Sida Det ekonomiska utfallet 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Anslagsredovisning 10 Finansieringsanalys 23 Tilläggsupplysningar och noter 25 Sammanställning av väsentliga uppgifter 37 Underskrift 38

3 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Det ekonomiska utfallet 2010 Regeringskansliets organisation Regeringskansliet bestod under år 2010 av Statsrådsberedningen, de tolv departementen och Förvaltningsavdelningen enligt nedan. Efter regeringsombildningen med anledning av valet hösten 2010 genomfördes en departementsombildning som innebar att Integrations- och Jämställdhetsdepartementet organisatoriskt upphörde vid årsskiftet 2010/2011. Regeringen Regeringskansliets förvaltningsavdelning Arbetsmarknadsdepartementet Kulturdepartementet Integrations- och jämställdhetsdepartementet Näringsdepartementet Miljödepartementet Jordbruksdepartementet Utbildningsdepartementet Finansdepartementet Socialdepartementet Försvarsdepartementet Utrikesdepartementet Justitiedepartementet Statsrådsberedningen I årsredovisningen för Regeringskansliet ingår utrikesrepresentationen samt kommittéväsendet. Medelantalet anställda, korrigerat för tjänstledigheter m.m., under år 2010 uppgick till personer (4 827 under 2009). De finansiella dokumenten i årsredovisningen Regeringskansliets finansiering omfattar dels Regeringskansliets förvaltningsanslag, dels de anslag för särskilda ändamål som regeringen eller

4 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Regeringskansliet har dispositionsrätt till. Dessutom finns vissa avgiftsintäkter och viss bidragsfinansierad verksamhet. Regeringskansliet är enligt sin instruktion undantaget från kravet att lämna resultatredovisning. Anslagsförbrukning Anslagsredovisningen omfattar samtliga anslagsposter som står till regeringens och Regeringskansliets disposition. Av de disponibla medlen, miljoner kronor, har miljoner kronor förbrukats under år I Regeringskansliets anslagsredovisning redovisas dels förvaltningsanslag avsett för att finansiera Regeringskansliets förvaltningskostnader inkl. utrikesrepresentationen och kommittéväsendet, dels s.k. sakanslag som helt eller delvis står till regeringens eller Regeringskansliets disposition. I huvudsak utgörs utfallet på sakanslagen av transfereringar. Av resultaträkningens transfereringsavsnitt framgår att miljoner kronor betalats ut från Regeringskansliet i form av olika bidrag. En stor del av dessa utbetalningar avser internationella organisationer såsom FN och OECD. Förändring av Regeringskansliets verksamhetskostnader mellan åren 2009 och 2010 Verksamhetens kostnader (miljoner kronor) Förändring Personalkostnader % Lokalkostnader % Övriga driftskostnader % Finansiella kostnader % Avskrivningar % Totalt % Kostnader för personal har minskat med 84 miljoner kronor och Övriga driftkostnader har minskat med 727 miljoner kronor jämfört med föregående år eftersom 2009 belastades med kostnader med anledning av Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens ministerråd. Uppbördsverksamhet Minskningen av beloppet som redovisas under Uppbördsverksamhet förklaras huvudsakligen av att det 2009 bokfördes miljoner kronor utgörande utdelning från Affärsverket Svenska kraftnät. Kvarstående belopp utgörs huvudsakligen av expeditions- och ansökningsavgifter vid utlandsmyndigheterna.

5 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Transfereringsverksamhet Lämnade bidrag har minskat med miljoner kronor huvudsakligen på grund av att andra myndigheter har övertagit hanteringen av vissa bidragsutbetalningar. Förvaltningsanslaget år Nedan redovisas utfallet på förvaltningsanslaget för perioden Utfall på Regeringskansliets förvaltningsanslag åren Mnkr År Utfall på förvaltningsanslaget år 2010 Av verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen har huvuddelen finansierats av Regeringskansliets förvaltningsanslag. Resterande kostnader utgörs av verksamhetskostnader som finansierats av s.k. sakanslag. Regeringskansliets förvaltningsanslag för år 2010 uppgick till miljoner kronor. Efter indrag av anslagssparande, 243 miljoner kronor, fick ett anslagssparande på 300 miljoner disponeras år Därav fick 200 miljoner kronor disponeras utan särskilt beslut av regeringen. Regeringen beslutar om fördelningen av anslaget genom att tilldela budgetramar för Statsrådsberedningen, departementen, Förvaltningsavdelningen och för gemensamma kostnader. Utfallet på förvaltningsanslaget under år 2010 uppgick till miljoner kronor (6 830 miljoner kronor för 2009) vilket var 535 miljoner kronor lägre än det anslag som Regeringskansliet tilldelats för år Det utgående anslagssparandet blir därmed 835 miljoner kronor. Investeringar och lån Av årets investeringar avser 8 miljoner kronor immateriella anläggningstillgångar, 91 miljoner kronor förbättringsutgift på annans fastighet och 111 miljoner kronor maskiner, inventarier, installationer, m.m. Totalt uppgick investeringar i anläggningstillgångar till 210 miljoner kronor. Motsvarande siffra för föregående år var 297 miljoner kronor.

6 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Regeringskansliets investeringar åren Mnkr År År 2010 har investeringar gjorts i IT-utrustning, säkerhetsinstallationer, ombyggnader och inredningar både i Regeringskansliets lokaler i Stockholm och vid utlandsmyndigheterna. Låneskulden har under 2010 minskat med 19 miljoner kronor till 803 miljoner kronor enligt nedan. Låneramen för året var miljoner kronor. Ingående låneskuld från 2009 Nya lån 2010 Amorteringar 2010 Utgående låneskuld mnkr 213 mnkr mnkr 803 mnkr Fordringar hos andra myndigheter Balansposten Fordringar hos andra myndigheter har minskat med 120 miljoner kronor. Huvudsakligen beror detta på att det i posten år 2009 ingick fordringar i samband med bildandet av den nya pensionsmyndigheten. Leverantörsskulder Balansposten Leverantörsskulder har minskat med 175 miljoner kronor. Huvudsakligen beror detta på att det i posten år 2009 ingick skulder för mötesverksamheten i samband med Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens ministerråd och skulder i samband med bildandet av den nya pensionsmyndigheten.

7 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Resultaträkning, tkr Not Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsutfall Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet Saldo uppbördsverksamhet 0 0 Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Lämnade bidrag Saldo transfereringar Årets kapitalförändring

8 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Balansräkning, tkr TILLGÅNGAR Not Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling Rättigheter och andra immateriella anl.tillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga fordringar Summa fordringar Periodavgränsningsposter 13 Förutbetalda kostnader Upplupna bidragsintäkter Övriga upplupna intäkter Summa periodavgränsningsposter Avräkning med statsverket Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Övriga tillgodohavanden Riksgäldskontoret Kassa och bank Summa kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR

9 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 KAPITAL OCH SKULDER Not Myndighetskapital 16 Statskapital Donationskapital Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen Summa myndighetskapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga skulder Depositioner Summa skulder m.m Periodavgränsningsposter 20 Upplupna kostnader Oförbrukade bidrag Summa periodavgränsningsposter SUMMA KAPITAL OCH SKULDER ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga

10 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 ANSLAGSREDOVISNING , tkr Nomenklatur Anslag Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Anm Regeringskansliet m.m./ RK Länsstyrelserna/Utvecklingsinsatser m.m Demokrati Dialog för en förstärkt gemensam värdegrund Hot mot demokratin Allmänna val och demokrati Svensk författningssamling/ RK Åtgärder för den romska minoriteten Åtgärder för nationella minoriteter Åtgärder för nationella minoriteter Radio- och TV-verket/ reg Sv institutet för europapolitiska studier EU-info/ RK Förvaltningspolitisk utveckling E-delegation Normering m.m Statskontoret Avveckling av Verket för förvaltningsutveckl/ RK Arbetsgivarpolitiska frågor Vissa nämnder inom det arbetsgivarpolitiska området Arbetsgivarpolitiska frågor Folk- och bostadsstatistik (2003)/ RK Ekonomistyrningsverket/Informationssystemet Hermes Ekonomiska rådet (2007)/ RK Riksgäldskontoret:förvaltning/ RK

11 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Till regeringens disposition Riksgäldskontoret Gemensamma e-förvaltnprojekt strategisk betydelse/e-förvaltning Anm Insättningsgarantinämnden (2007)/ reg Skatteverket/ RK Till regeringens disposition Till Regeringskansliets disposition Polisorganisationen Kriminalvården/ reg Avgifter till vissa internationella sammanslutningar/ RK Bidrag till FN:s reguljära budget Bidrag till kostnader för FN:s fredsbevarande operationer Förberedande kommission för upprättande av provstoppsavtalets or Organisationen för förbud mot kemiska vapen Uppföljning av konventioner, översynskonferenser m.m Förenta Nationerna Europarådet Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU Övriga internationella organisationer Nordiska ministerrådet Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Internationella organisationer Bidrag till vissa internationella organisationer Freds- o säkerhetsfrämjande verksamhet/ud särskilda insatser Nordiskt samarbete/ reg Ekonomiskt bistånd enskilda utomlands rättsväsende/ RK Forskning om Raul Wallenberg

12 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Utredningar och andra insatser på det utrikespolitiska området Säkerhetspolitisk forskning Forskning, utredningar o andra insatser säkerhetspolitik nedru Bidrag till Sthlm int fredsforskninstitut/ RK Anm Bidrag till Utrikespolitiska institutet/ RK Information om Sverige i utlandet/ RK Samarbete inom Östersjöregionen/ RK Förbandsverksamhet o beredskap/genomförandekommitten Nämnder m.m./ reg Int materielsamarbeten, industrifrågor/utredn exportstöd Krisberedskap/Viss int fredsfrämjande o humanitär verksamhet Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF/ RK Avvecklingsmyndigheten för SSI o SKI/ RK Internationella finansieringsinstitutioner Europeiska utvecklingsfonden Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och sociala verkssamhet Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet Konflikthantering Organisations- och temastöd (UD) Organisations- och temastöd (M) Konferenser, seminarier, utredningar och projekt Svenska Institutet i Alexandria Ekonomiska program Östeuropa och Centralasien, ODA-länder Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder Biståndsverksamhet Reformsamarbete i Östeuropa Sektionen turkiskt-svenskt samarbete vid generalkonsulatet Istanbu

13 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Reformsamarbete i Östeuropa Anm Internationell samverkan Återvandringsinsatser m.m Informationsinsatser Migrationspolitiska åtgärder Offentligt biträde i utlänningsärenden/ RK European Observatory on Health Care Systems Bidrag för utveckling inom hälso- och sjukvårdssektorn Bidrag till hälso- och sjukvård Bidrag Nordiska högskolan folkhälsovetenskap/ RK Bidrag till WHO Ramkonvention tobakskontroll Bidrag till WHO Folkhälsopolitiska åtgärder/ reg Till regeringens disposition ANDT-sekretariatets utåtriktade arbete Insatser int arbete inom ramen för nat alkoholhandlingsplanen Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder Insatser för vaccinberedskap/ reg Till Regeringskansliets disposition Till regeringens disposition Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Till regeringens disposition Utveckling sociala välfärdsstatistiken Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m Insatser förverkliga FN:s konvention barnets rättigheter i Sverige Till Regeringskansliets disposition Insatser förverkliga FN:s konvention barnets rättigheter i Sverig

14 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Anm Ersättning till steriliserade i vissa fall (2001)/ RK Ersättning talidomidskadade i vissa fall (2005)/ RK Till Regeringskansliets disposition Till regeringens disposition Sjukpenning och rehabilitering Till Regeringskansliets disposition Uppföljning och utvärdering av integrationen Insatser i syfte att bryta utanförskap Till regeringens disposition Integrationsåtgärder Kommunersättningar vid flyktingmottagande/ reg Diskrimineringsombudsmannen/ RK Uppdrag Tillväxt och jämställdhet Uppföljning av jämställdhetspolitiken Återbetalning från US Särskilda jämställdhetsåtgärder Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket (2008)/ RK Medel tekniskt stöd från Europeiska globaliseringsfonden/ reg Medel tekniskt stöd från Europeiska globaliseringsfonden/ RK Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser Arbetsmiljöverket/ RK Medlemsavgift Övriga kostnader Internationella arbetsorganisationer ILO Europeiska socialfonden perioden (2008)/ reg

15 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Avvecklingsmyndigheten Arbetslivsinstitutet (2008)/ RK Anm Utveckling av skolväsende, förskole och skolbarnomsorg/ RK Myndigheten för yrkeshögskolan/ reg Utveckling av vuxenutbildning/försöksverks utvecklingsarb vu Statligt stöd till vuxenutbildning/statsbidrag yrkeshögskoleutbildn Teknikdelgation: Kanslikostnader Sammanslagning DI och TH Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m Regionala etikprövningsnämnder/ reg Avgifter till Unesco Svenska Unescorådet Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m Utvecklingsarb inom omr utbildn forskn/indikatorsprgm OECD Avvecklingsmynd för skolmyndigheterna (2008)/ RK Bidrag allmän kulturverksamhet samt int kulturutbyte/ reg Ersättningar och bidrag till konstnärer/ reg Bidrag till vissa museer/ reg Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland/ reg Bidrag dokumentation den mediapolitiska utveckl Europ media Bidrag nat o int ungdomsverksamhet/ reg Till Int arbete inom boende- samhällsplan Till kompetenssatsning Boverket

16 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Anm Lantmäteriverket/ RK Till Regeringskansliets disposition Till regeringens disposition Regionala tillväxtåtgärder Insatser med anledning av försvarsomställningen (2006)/ RK Bidrag till FN:s miljöprogram Int samarbete på kärnenergiområdet Int miljösamarbete Internationellt miljösamarbete Inspire/ reg Insatser för int klimatinvesteringar/ RK Int miljö- o kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland/ RK Hållbara städer/ RK Regionala o lokala insatser för energieffektivisering/ RK Insatser för uthållig energianvändning/ RK Internationellt samarbete Till regeringens disposition Energiforskning Energiteknik/ reg Vägverket:Administration/ RK Väghållning/ RK Banverket:Administration/ RK

17 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Till Regeringskansliets disposition Till Regeringskansliets disposition Trafikverket Viss int verksamhet/ RK Anm Grundläggande betaltjänster/ RK Informationsteknik:Telekommunikation m.m./ reg Ersättning till SJ för kostnader Swedcarrier (2003)/ reg Insatser för skogsbruket/hållbart uttag av biomassa Int skogssamarbete/ RK Räntekostnader för förskotterade gårdsstöd/räntekostnader Konkurrenskraftig livsmedelssektor/utvärdering Bidrag till vissa int organisationer m.m./möten o konferenser Till Regeringskansliets disposition Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur Miljöförbättrande åtgärder inom jordbruktet/ reg Näringslivsutveckling m.m./ reg Omstrukturering Genomlysning av statligt ägda bolag Kostnader för försäljning Kostnader för omstrukturering genomlysning statl ägda företag Kapitalinsatser i statliga bolag Nyemmision SAS AB Kapitalinsatser i statliga bolag Avgifter till vissa internationella organisationer/ reg

18 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Anm Finansiering av rättegångskostnader/ RK Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft/ reg Avvecklingsanslag Nutek, Itps, Glesbygdsverket/Förvaltningsk Till Regeringskansliets disposition Till Regeringskansliets disposition Nämnden för Sverigefrämjandet i utlandet NSU Till regeringens disposition Världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai Projektexportfrämjande Exportfrämjande verksamhet Avgifter till int organisationer/ RK Bidrag särsk insatser vissa kommuner, landsting (2006)/Vissa u Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning/ reg SUMMA ANSLAG Anm 1 Anslagskredit uppgående till 30 tkr, regleringsbrev Anslagskredit uppgående till tkr, regleringsbrev I utgående överföringsbelopp i årsredovisningen för 2009 ingick medgivet överskridande med tkr.

19 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 INKOMSTTITLAR, tkr Benämning Beräknat belopp Inkomster Expeditions och ansökningsavgifter Övriga inkomster av statens verksamhet SUMMA INKOMSTTITLAR

20 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 REDOVISNING MOT BEMYNDIGANDEN, tkr Nomenklatur Benämning Tilldelad bemyndiganderam Ingående åtagande Utestående åtagande Utestående åtagandenas fördelning per år år 2011 år 2012 år 2013 år 2014 och Anm framåt Internationella finansieringsinstitutioner Europeiska utvecklingsfonden Organisations- och temastöd Ekonomiska program Internationellt bistånd Sjukpenning och rehabilitering Allmänna regionalpolitiska åtgärder Energiforskning int samarbete Energiforskning int samarbete reg disp Näringslivsutveckling SUMMA BEMYNDIGANDEN

21 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Anm 1 I beloppet för utestående åtagande ingår följande åtagande i utländsk valuta: EUR till kursen 1 EUR = 10,97 SEK SDR till kursen 1 SDR = 11,87 SEK USD till kursen 1 USD = 9,64 SEK. Sida övertar bemyndigandet för anslagsposten 0701:1.13 enligt regleringsbrev I beloppet för utestående åtagande ingår följande åtagande i utländsk valuta: EUR till kursen 1 EUR = 10,97 SEK Sida övertar bemyndigandet för anslagsposten 0701:1.15 enligt regleringsbrev I beloppet för utestående åtagande ingår följande åtagande i utländsk valuta: EUR till kursen 1 EUR = 10,39 SEK USD till kursen 1 USD = 9,0 SEK USD till kursen 1 USD = 9,55 SEK USD till kursen 1 USD = 8 SEK USD till kursen 1 USD = 8,64 SEK. Sida övertar bemyndigandet för anslagsposten 0701: enligt regleringsbrev Sida övertar bemyndigandet för anslagsposten 0701:1.30 enligt regleringsbrev Sida övertar bemyndigandet för anslagsposten 0702:1.1 enligt regleringsbrev Kammarkollegiet övertar bemyndigandet för anslagsposten 1901:1.26 enligt regleringsbrev Kammarkollegiet övertar bemyndigandet för anslagsposten 2401:5.12 enligt regleringsbrev Post och Telestyrelsen har 2010 övertagit bemyndigandet för anslagsposten 2202:3.1 med ett utestående åtagande på tkr

22 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Bilaga till anslagsredovisningen Fördelning, i förekommande fall, av årets tilldelning mellan ursprungligt regleringsbrev (RB) och ändringsbeslut (ÄB) Nomenklatur Anslagsbenämning Beslutsdatum Typ Belopp (tkr) Kommentar Regeringskansliet m.m RB Statsbudget Regeringskansliet m.m ÄB Tilläggsbudget Regeringskansliet m.m ÄB Tilläggsbudget Svensk författningssamling RB Statsbudget Svensk författningssamling ÄB 150 Tilläggsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer RB Statsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer ÄB Tilläggsbudget Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet RB Statsbudget Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet ÄB Tilläggsbudget Biståndsverksamhet RB Statsbudget Biståndsverksamhet ÄB Tilläggsbudget Biståndsverksamhet RB Statsbudget Biståndsverksamhet ÄB Tilläggsbudget Biståndsverksamhet RB Statsbudget Biståndsverksamhet ÄB Tilläggsbudget Internationellt miljösamarbete RB Statsbudget Internationellt miljösamarbete ÄB Tilläggsbudget Näringslivsutveckling m.m RB Statsbudget Näringslivsutveckling m.m ÄB -450 Tilläggsbudget

23 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Finansieringsanalys, tkr Not Drift Kostnader Finansiering av drift Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Övriga intäkter Summa medel som tillförts för finansiering av drift Minskning(+) av kortfristiga fordringar Minskning(-) av kortfristiga skulder Förändring av myndighetskapital hänförbar till övergångseffekten m.m. KASSAFLÖDE FRÅN DRIFT Investeringar Investeringar i materiella tillgångar Investeringar i immateriella tillgångar Summa investeringsutgifter Finansiering av investeringar Lån från Riksgäldskontoret amorteringar Ökning av statskapital med medel som erhållits från statsbudgeten Försäljning av anläggningstillgångar därav medel som tillförts statsbudgeten - - Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar Förändring av långfristiga fordringar och skulder KASSAFLÖDE TILL INVESTERINGAR

24 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Not Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m., samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten Inbetalningar i uppbördsverksamhet Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet KASSAFLÖDE TILL UPPBÖRDSVERKSAMHET 0 0 Transfereringsverksamhet Lämnade bidrag Finansiella kostnader Utbetalningar i transfereringsverksamhet Finansiering av transfereringsverksamhet Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Finansiella intäkter Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet KASSAFLÖDE FRÅN TRANSFERERINGS- VERKSAMHET FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Specifikation av förändringar av likvida medel Likvida medel vid årets början Minskning(-) av kassa och bank Ökning(+) av tillgodohavande RGK Minskning(-) av avräkning med statsverket Summa förändring av likvida medel Likvida medel vid årets slut

25 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Tilläggsupplysningar och noter Kommentarer till noter Belopp redovisas i tusental kronor (tkr) där inte annat anges. Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). Enligt 45 förordningen (1996:1515) med instruktionen för Regeringskansliet är Regeringskansliet undantaget från kravet att lämna resultatredovisning. Av denna följer vidare att årsredovisningen undertecknas av förvaltningschefen. Värdering av anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Utgifter för utveckling som är av väsentligt värde för verksamheten under kommande år tas upp som immateriell anläggningstillgång. Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt enligt den ekonomiska livslängden. Avskrivningstiden är fem år. Materiella anläggningstillgångar Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde på minst 22 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd på tre år eller längre definieras som anläggningstillgångar. Anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider tillämpas. Stationära och bärbara persondatorer 3 år Serverdatorer, bilar och lös maskinell utrustning 5 år Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 år Datanät, telefonväxel och övriga fasta anläggningar 10 år Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar beräknas fr.o.m. den månad de tagits i bruk.

26 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Värdering av fordringar och skulder Fordringarna har upptagits till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. I de fall faktura eller motsvarande inkommit efter brytdagen, den 10 januari 2011, eller när fordrings- eller skuldbeloppet inte är exakt känt när bokslutet upprättas, redovisas beloppen som periodavgränsningsposter. Fordringar och skulder i utländsk valuta är värderade till balansdagens valutakurs. Periodavgränsningsposter Som periodavgränsningspost bokförs belopp överstigande 100 tkr. Uppgifter om ledande befattningshavare Departement Statsråd Skattepliktiga ersättningar och förmåner som utbetalats , kr Ku Adelsohn-Liljeroth, Lena Ju Ask, Beatrice S Attefall, Stefan fr.o.m UD Bildt, Carl Ju Billström, Tobias U Björklund, Jan UD Björling, Ewa Fi Borg, Anders M Carlgren, Andreas UD Carlsson, Gunilla N Elmsäter-Svärd, Catharina fr.o.m A Engström, Hillevi fr.o.m Jo Erlandsson, Eskil N Hatt, Anna-Karin fr.o.m S Husmark-Pehrsson, Cristina t.o.m S Hägglund, Göran U Krantz, Tobias t.o.m S Kristersson, Ulf fr.o.m S Larsson, Maria A Littorin, Sven-Otto t.o.m SB Malmström, Cecilia t.o.m Fi Norman, Peter fr.o.m Fi Odell, Mats t.o.m SB Ohlsson, Birgitta fr.o.m N Olofsson, Maud SB Reinfeldt, Fredrik

27 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 IJ Sabuni, Nyamko Fö Tolgfors, Sten N Torstensson, Åsa t.o.m A Ullenhag, Erik fr.o.m Arvoden och anställningsvillkor regleras genom lag (1991:359) om arvoden till statsråden m.m. Pensioner regleras genom förordning om inkomstgaranti och tjänstepension för statsråd (AgVFS 2003:1 B 1). Uppgifter om sjukfrånvaro Sjukfrånvaro Totalt 1,9% 2,1% Andel långtidssjuka (60 dagar eller mer) 44% 49% Kvinnor 2,3% 2,7% Män 1,2% 1,2% Anställda - 29 år 1,4% 1,0% Anställda år 1,5% 1,7% Anställda 50 år - 2,6% 2,9% RESULTATRÄKNING Not 1 Intäkter av anslag Utgifter enligt anslagsavräkning Avgår medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Avgår medel som erhållits från statsbudgeten för direkt ökning av statskapitalet (finansiering av statliga bolag) Avgår korrigering av balanserad kapitalförändring Avgår förvärv av anläggningstillgångar som finansierats av statskapital Avgår reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar som finansierats av statskapital - 69 Avgår övergångseffekt Avgår avräknade uttag av semesterdagar intjänade före Intäkter av anslag

28 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Not 2 Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter med stöd av 4 avgiftsförordningen Intäkter med stöd av 15 avgiftsförordningen Övriga avgifter och ersättningar Totalt Övriga avgifter och ersättningar hänför sig i första hand till fakturerade utlägg som Regeringskansliet haft för någon annan myndighets räkning och intäkter av offentligrättsliga avgifter. Not 3 Intäkter av bidrag Bidrag från den statliga sektorn Bidrag från EU:s institutioner Bidrag från privata företag Övriga bidrag och periodiseringar Totalt Not 4 Finansiella intäkter och kostnader Verksamheten Ränta på räntekonto hos RGK Ränta på särskilt inlåningskonton i RGK Övriga ränteintäkter Valutakursvinster Övriga finansiella intäkter Finansiella intäkter Ränta avseende räntekonto i RGK Ränta på lån hos RGK Valutakursförluster Övriga finansiella kostnader Finansiella kostnader Totalt, verksamheten

29 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Transfereringar Ränteintäkter 0 58 Valutakursvinster Finansiella intäkter Räntekostnader - 0 Valutakursförluster, periodiseringar Finansiella kostnader Totalt, transfereringar Not 5 Kostnader för personal Kostnader för personal Varav lönekostnader BALANSRÄKNING Not 6 Balanserade utgifter för utveckling IB anskaffningsvärde Årets anskaffningar Försäljning - - UB anskaffningsvärde IB ack avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning - - UB ack avskrivningar Bokfört värde Det bokförda värdet utgör investeringar i utveckling av ett nytt konsulärt datasystem, en ny IT-användarmiljö och utvecklingskostnader för lönesystem vid utlandsmyndigheterna, ett dokument- och ärendehanteringssystem och vidareutveckling av IT-infrastrukturen. Årets anskaffningar avser i huvudsak utveckling av Agresso E-inköp och Intranätet.

30 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Not 7 Rättigheter och andra immateriella anläggningstillgångar IB anskaffningsvärde Årets anskaffningar Utrangering UB anskaffningsvärde IB ack avskrivningar Årets avskrivningar Utrangering UB ack avskrivningar Bokfört värde Det bokförda värdet utgör licenser för datasystem inom ekonomi-, IToch personalområdet. Årets anskaffningar avser i främst licenser inom IT-området. Not 8 Förbättringsutgifter på annans fastighet IB Anskaffningsvärde Årets anskaffningar Försäljning/utrangering UB anskaffningsvärde IB Ack avskrivningar Årets avskrivningar Försäljning/utrangering UB Ack avskrivningar Bokfört värde Investeringsbelopp avseende ej färdigställda nya kanslier för utlandsmyndigheterna uppgår till tkr. Investeringsbelopp avseende ej färdigställda kontorslokaler i Stockholm uppgår till tkr. Not 9 Maskiner, inventarier, installationer m.m. IB Anskaffningsvärde Årets anskaffningar Försäljning/utrangering UB Anskaffningsvärde IB Ack avskrivningar Årets avskrivningar

31 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Försäljning/utrangering UB Ack avskrivningar Bokfört värde Svenska institutet i Alexandria och Svenska centret i Istanbul finansierar investeringar i anläggningstillgångar med anslagsmedel, enligt regleringsbrev. Under året har Svenska institutet i Alexandria anskaffat en anslagsfinansierad anläggningstillgång för 128 tkr. Vidare ingår i årets anskaffningar ingår invärderad konst från Statens konstråd med 354 tkr. Totalt har 482 tkr redovisats mot statskapital som anskaffningar av anslagsfinansierade anläggningstillgångar. Årets avskrivningar avseende anslagsfinansierade anläggningstillgångar uppgår till 234 tkr. Totalt bokfört värde avseende anslagsfinansierade anläggningstillgångar är tkr. Not 10 Årets kapitalförändring Avskrivningar Periodiseringar m.m Årets kapitalförändring Kapitalförändringen består av avskrivningar avseende anslagsfinansierade anläggningstillgångar och periodiseringar i transfereringsavsnittet samt ränteintäkt och avgift för det särskilda kontot i Riksgälden. Not 11 Andra långfristiga fordringar Hyresdepositioner för utlandsmyndigheterna m fl Not 12 Fordringar hos andra myndigheter I posten ingår ett förskott till Statens Fastighetsverk uppgående till tkr avseende säkerhetsinstallationer i kontorslokaler i Stockholm. Not 13 Periodavgränsningsposter Förutbetalda hyror Övriga förutbetalda kostnader Upplupna inomstatliga bidragsintäkter Upplupna utomstatliga bidragsintäkter

32 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Övriga upplupna intäkter Summa periodavgränsningsposter Not 14 Avräkning med statsverket Uppbörd Ingående balans Redovisat mot inkomsttitel (-) Uppbördsmedel som betalats till icke räntebärande flöde (+) Medel från räntekonto som tillförts inkomsttitel (+) - - Skulder avseende uppbörd 0-18 Anslag i icke räntebärande flöde Ingående balans Redovisat mot anslag (+) Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke ränteb. flöde (-) Fordringar avseende anslag i icke räntebärande flöde Anslag i räntebärande flöde Ingående balans Redovisat mot anslag (+) Anslagsmedel som tillförts räntekonto (-) Anslagsmedel som ej tillförts räntekonto (-) Återbetalning av anslagsmedel (+) Skulder avseende anslag i räntebärande flöde Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag Ingående balans (+) Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln (-) Fordran (+) avseende semesterlöneskuld som inte har redovisats mot anslag Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken Ingående balans 0-22 Inbetalningar i icke ränteb. flöde (+)

33 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Utbetalningar i icke räntebärande flöde (-) Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar (+) Saldo 0 0 Belopp under utredning - - Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto i Riksbanken 0 0 Summa avräkning med statsverket Not 15 Övriga tillgodohavanden i Riksgäldskontoret Ingående balans Intäktsräntor, särskilt inlåningskonto Räntor, särskilt inlåningskonto 7 12 Utgående balans Not 16 Myndighetskapital Ingående balans Årets förändring Utgående balans Statskapital Donationskapital Balanserad kapitalförändring Föreg. års kapitalförändr Årets kapitalförändring Totalt

34 Årsredovisning för Regeringskansliet /38 Årets förändring består av följande poster Överföring av redovisning av de statliga bolagen till Kammarkollegiet Förvärv av anslagsfinansierade anläggningstillgångar Korr av anslagsfin. anl.tillgångar Reavinst såld anslagsfin. anl.tillgång Avskrivning anslagsfinansierade anläggningstillgångar tidigare år Statskapital Överföring av redovisning av de statliga bolagen till Kammarkollegiet Resultatandelar Kapitalförändring från föregående år Bortbokning av de statliga bolagen Korr avräkning statsverket Korrigering statskapital avs.ansl.fin.anl Korr balanserad kapitalförändr. Semesterlöneskuld per Avräknad övergångseffekt Uo Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring från föregående år Resultatandelar från föregående års kapitalförändring Avskrivning anslagsfinansierade anläggningstillgångar tidigare år Föregående års kapitalförändring Årets kapitalförändring Not 17 Avsättningar Ingående avsättning Årets pensionskostnad Årets pensionsutbetalningar Utgående avsättning