Regeringskansliets årsredovisning för år 2009

Transkript

1 Regeringskansliets årsredovisning för år 2009

2 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 Innehållsförteckning Sida Det ekonomiska utfallet 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Anslagsredovisning 10 Finansieringsanalys 26 Tilläggsupplysningar och noter 28 Sammanställning av väsentliga uppgifter 44 Underskrift 45

3 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 Det ekonomiska utfallet 2009 Regeringskansliets organisation Regeringskansliet bestod under år 2009 av Statsrådsberedningen, de tolv departementen och Förvaltningsavdelningen enligt nedan. Regeringen Regeringskansliets förvaltningsavdelning Arbetsmarknadsdepartementet Kulturdepartementet Integrations- och jämställdhetsdepartementet Näringsdepartementet Miljödepartementet Jordbruksdepartementet Utbildningsdepartementet Finansdepartementet Socialdepartementet Försvarsdepartementet Utrikesdepartementet Justitiedepartementet Statsrådsberedningen I årsredovisningen för Regeringskansliet ingår utrikesrepresentationen samt kommittéväsendet. Medelantalet anställda under år 2009 uppgick till personer (4 703 under 2008). De finansiella dokumenten i årsredovisningen Regeringskansliets finansiering omfattar dels Regeringskansliets förvaltningsanslag, dels de anslag för särskilda ändamål som regeringen eller Regeringskansliet har dispositionsrätt till. Dessutom finns vissa avgiftsintäkter och viss bidragsfinansierad verksamhet. I årsredovisningen ingick tidigare värden för de företag där Regeringskansliet hade ägarintressen. Från och med räkenskapsåret 2009 redovisar Kammarkollegiet företag med statligt ägande som förvaltas av Regeringskansliet. Detta innebär att huvuddelen av den tidigare balansomslutningen, främst posterna Andelar i dotterföretag och intresseföretag, Andra långfristiga värdepappersinnehav, Värdepapper och andelar,

4 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 Statskapital, Resultatandelar i dotterföretag och intresseföretag och Balanserad kapitalförändring, numera återfinns i Kammarkollegiets årsredovisning. Motsvarande gäller för posten Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag i resultaträkningen. Regeringskansliet är enligt sin instruktion undantaget från kravet att lämna resultatredovisning. Anslagsförbrukning Anslagsredovisningen omfattar samtliga anslagsposter som står till regeringens och Regeringskansliets disposition. Av de disponibla medlen, miljoner kronor, har miljoner kronor förbrukats under år I Regeringskansliets anslagsredovisning redovisas dels förvaltningsanslag avsett för att finansiera Regeringskansliets förvaltningskostnader inkl. utrikesrepresentationen och kommittéväsendet, dels s.k. sakanslag som helt eller delvis står till regeringens eller Regeringskansliets disposition. I huvudsak utgörs utfallet på sakanslagen av transfereringar. Av resultaträkningens transfereringsavsnitt framgår att miljoner kronor betalats ut från Regeringskansliet i form av olika bidrag. En stor del av dessa utbetalningar avser internationella organisationer såsom FN och OECD. Förändring av Regeringskansliets verksamhetskostnader mellan åren 2008 och 2009 Verksamhetens kostnader (miljoner kronor) Förändring Personalkostnader % Lokalkostnader % Övriga driftskostnader % Finansiella kostnader % Avskrivningar % Totalt % Kostnader för personal har ökat med 306 miljoner kronor jämfört med föregående år till följd av lönerevision och volymökning med anledning av Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens ministerråd. Övriga driftskostnader har ökat med 488 miljoner kronor huvudsakligen på grund av kostnader för mötesverksamheten i samband med Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens ministerråd.

5 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 Uppbördsverksamhet Minskningen av beloppet som redovisas under Uppbördsverksamhet förklaras huvudsakligen av att det 2008 bokfördes miljoner kronor utgörande reavinst vid försäljningen av Vin & Sprit. Av beloppet 2009 utgör miljoner kronor utdelning från Affärsverket Svenska kraftnät. Förvaltningsanslaget år Nedan redovisas utfallet på förvaltningsanslaget för perioden Utfall på Regeringskansliets förvaltningsanslag åren Mnkr År Utfall på förvaltningsanslaget år 2009 Av verksamhetens kostnader enligt resultaträkningen har huvuddelen finansierats av Regeringskansliets förvaltningsanslag. Resterande kostnader utgörs av verksamhetskostnader som finansierats av s.k. sakanslag. Efter ett indrag på 45 miljoner kronor, som gjordes som en effekt av övergången till kostnadsmässig anslagsavräkning, uppgick Regeringskansliets förvaltningsanslag för år 2009 till miljoner kronor. Det ingående anslagssparandet uppgick till 290 miljoner, varav 180 miljoner kronor disponerades utan särskilt beslut av regeringen. Regeringen beslutar om fördelningen av anslaget genom att tilldela budgetramar för Statsrådsberedningen, departementen, Förvaltningsavdelningen och för gemensamma kostnader. Utfallet på förvaltningsanslaget under år 2009 uppgick till miljoner kronor (6 069 miljoner kronor för 2008) vilket var 253 miljoner kronor lägre än det anslag som Regeringskansliet tilldelats för år Det utgående anslagssparandet blir därmed 543 miljoner kronor. Investeringar och lån Av årets investeringar avser 6 miljoner kronor immateriella anläggningstillgångar, 81 miljoner kronor förbättringsutgift på annans fastighet och 210 miljoner kronor maskiner, inventarier, installationer, m.m. Totalt

6 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 uppgick investeringar i anläggningstillgångar till 297 miljoner kronor. Motsvarande siffra för föregående år var 393 miljoner kronor. Regeringskansliets investeringar åren Mnkr År År 2009 har investeringar gjorts i IT-utrustning, säkerhetsinstallationer, ombyggnader och inredningar både i Regeringskansliets lokaler i Stockholm och vid utlandsmyndigheterna. Låneskulden har under 2009 ökat med 123 miljoner kronor till 823 miljoner kronor enligt nedan. Låneramen för året var 900 miljoner kronor. Ingående låneskuld från 2008 Nya lån 2009 Amorteringar 2009 Utgående låneskuld mnkr 343 mnkr mnkr 823 mnkr Övriga skulder Balansposten Övriga skulder har minskat med miljoner kronor. Posten utgjordes år 2008 huvudsakligen av en skuld till Vattenfall avseende ersättning för stängningen av Barsebäck 2, miljoner kronor. Denna post redovisas numera av Kammarkollegiet.

7 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 Resultaträkning, tkr Not Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Finansiella intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostnader för personal Kostnader för lokaler Övriga driftkostnader Finansiella kostnader Avskrivningar Summa verksamhetens kostnader Verksamhetsutfall Resultat från andelar i dotterföretag och intresseföretag Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m. samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet Saldo uppbördsverksamhet Transfereringar Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Medel som erhållits från myndigheter för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Lämnade bidrag Saldo transfereringar Årets kapitalförändring

8 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 Balansräkning, tkr TILLGÅNGAR Not Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utveckling Rättigheter och andra immateriella anl.tillgångar Summa immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Maskiner, inventarier, installationer m.m Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterföretag och intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Fordringar Kundfordringar Fordringar hos andra myndigheter Övriga fordringar Summa fordringar Periodavgränsningsposter 15 Förutbetalda kostnader Upplupna bidragsintäkter Övriga upplupna intäkter Summa periodavgränsningsposter Avräkning med statsverket Kortfristiga placeringar Värdepapper och andelar Summa kortfristiga placeringar Kassa och bank Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret Övriga tillgodohavanden Riksgäldskontoret Kassa och bank Summa kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR

9 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 KAPITAL OCH SKULDER Not Myndighetskapital 19 Statskapital Donationskapital Resultatandelar från dotter- och intresseföretag Balanserad kapitalförändring Kapitalförändring enligt resultaträkningen Summa myndighetskapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder m.m. Lån i Riksgäldskontoret Skulder till andra myndigheter Leverantörsskulder Övriga skulder Depositioner Summa skulder m.m Periodavgränsningsposter 24 Upplupna kostnader Oförbrukade bidrag Summa periodavgränsningsposter SUMMA KAPITAL OCH SKULDER ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga

10 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 ANSLAGSREDOVISNING , tkr Nomenklatur Anslag Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Anm Regeringskansliet m.m./ RK Länsstyrelserna/Utvecklingsinsatser m.m Demokrati Dialog för en förstärkt gemensam värdegrund Särskilda medel partierna särsk infoinsatster inför Allmänna val och demokrati Svensk författningssamling/ RK Åtgärder för nationella minoriteter/åtg romerska minoriteten Radio- och TV-verket/ reg Sv institutet för europapolitiska studier EU-info/EU-info Förvaltningspolitisk utveckling E-delegation Normering mm Statskontoret Kammarkollegiet/ RK Avveckling av Verket för förvaltningsutveckl/ RK Arbetsgivarpolitiska frågor Vissa nämnder inom det arbetsgivarpolitiska området Arbetsgivarpolitiska frågor Folk- och bostadsstatistik (2003)/ RK Ekonomistyrningsverket/Informationssystemet Hermes Ekonomiska rådet (2007)/ RK Riksgäldskontoret:förvaltning/ RK

11 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Till regeringens disposition Riksgäldskontoret Anm Vissa garanti- och medlemsavgifter/medlemsavgift i CEB Insättningsgarantinämnden (2007)/ reg Skatteverket/ RK Till regeringens disposition Till Regeringskansliets disposition Polisorganisationen Åklagarmyndigheten/ reg Kriminalvården/ reg Avgifter till vissa internationella sammanslutningar/ RK Bidrag till FN:s reguljära budget Bidrag till kostnader för FN:s fredsbevarande operationer Förberedande kommission för upprättande av provstoppsavtalets Organisationen för förbud mot kemiska vapen Uppföljning av konventioner, översynskonferenser m.m Förenta Nationerna Europarådet Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken inom EU Övriga internationella organisationer Nordiska ministerrådet Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling Internationella organisationer Bidrag till vissa internationella organisationer Utrikesdepartementet Särskilda insatser Till regeringens disposition Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet Nordiskt samarbete/ reg

12 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Anm Ekonomiskt bistånd enskilda utomlands rättsväsende/ RK Forskning om Raul Wallenberg Utredningar och andra insatser utrikespolitiska området Säkerhetspolitisk forskning Forskning, utredningar, andra insatser säkerhetspolitik nedr Bidrag Sthlm internationella fredsforskninstitut/ RK Bidrag till Utrikespolitiska institutet/ RK Information om Sverige i utlandet/ RK Samarbete inom Östersjöregionen/ RK Vissa mindre nämnder Till regeringens disposition Nämnder m.m Krisberedskap/Viss internationell fredsfrämjande o humanitä Avvecklingsmyndigheten för SSI o SKI/ RK Internationella finansieringsinstitutioner Europeiska utvecklingsfonden Basbudgetstöd till FN:s ekonomiska och sociala verkssamhet Övrigt stöd till FN-relaterad verksamhet Konflikthantering Organisations- och temastöd (UD) Organisations- och temastöd (M) Organisations- och temastöd (N) Konferenser, seminarier, utredningar och projekt Svenska Institutet i Alexandria Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid generalkonsulatet Is Ekonomiska program Östeuropa och Centralasien, ODA-länder Östeuropa och Centralasien, icke ODA-länder Biståndsverksamhet

13 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Reformsamarbete i Östeuropa Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid generalkonsulatet Is Reformsamarbete i Östeuropa Anm Internationell samverkan Efterforskningsverksamhet Återvandringsinsatser m.m Informationssatsning Migrationspolitiska åtgärder Offentligt biträde i utlänningsärenden/ RK Utresor för avvisade och utvisade/ reg European Observatory on Health Care Systems Öppna jämförelser Bidrag för utveckling inom hälso- och sjukvårdssektorn Swecare Bidrag till hälso- och sjukvård Bidrag Nordiska högskolan folkhälsovetenskap/ RK Bidrag till WHO Ramkonvention tobakskontroll Bidrag till WHO Folkhälsopolitiska åtgärder/ reg Till regeringens disposition ANT-sekretariatets utåtriktade verksamhet m.m Insatser internationellt arbete inom ramen nat alkoholhandlingsplanen Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder Insatser för vaccinberedskap/ reg Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation/ reg Stöd till anhörigvården Stöd till longitudinella områdesdatabaser Till Regeringskansliets disposition

14 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Till regeringens disposition Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken Anm Utvecklingsmedel Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Till regeringens disposition Utveckling sociala välfärdsstatistiken/ RK Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m Insatser förverkliga FN:s konvention barnens rättigheter/ reg Ersättning till steriliserade i vissa fall (2001)/ RK Ersättning talidomidskadade i vissa fall (2005)/ RK Vaccinförsörjning (2006)/ RK Till Regeringskansliets disposition Till regeringens disposition Sjukpenning och rehabilitering Till Regeringskansliets disposition Insatser i syfte att bryta utanförskap Till regeringens disposition Integrationsåtgärder Integrationsåtgärder Kommunersättn vid flyktingmottagande/ reg Diskrimineringsombudsmannen/ RK Åtgärder mot diskriminering och rasism/ RK Jämställdhetsinsatser Delegationen för fördelning av statsbidrag för kvinnors organiseri Del till Kompetensrådet för utveckling i staten Uppföljning av jämställdhetspolitiken Återbetalning från US Särskilda jämställdhetsåtgärder

15 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Avvecklingsmyndigheten för Integrationsverket (2008)/ RK Anm Utvecklingsinsatser i storstadsregionerna (2004)/ reg Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder Medel för teknisk stöd från Europeiska globaliseringsfonden Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatse Arbetsmiljöverket/ RK Medlemsavgift Övriga kostnader Internationella arbetsorganisationer ILO Europeiska socialfonden perioden (2008)/ reg Avvecklingsmyndigheten Arbetslivsinstitutet (2008)/ RK Statens skolverk/ reg Utveckling av skolväsende, förskole och skolbarnomsorg/ R Myndigheten för yrkeshögskolan/ reg Utveckling av vuxenutbildning/försöksverks utvecklingsarb Försöksverksamhet utvecklingsarb vuxenutb Statsbidrag till yrkeshögskoleutbildning Validering av nyanländas yrkeskompetens Statligt stöd till vuxenutbildning Särsk utgifter inom universitet o högskolor/teknikdelgation Regionala etikprövningsnämnderna/ reg Årsbidrag till Unesco samt övriga bidrag och avgifter Svenska Unescorådet Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco Utvecklingsarb inom omr utbildn forskn/oecd-ceri:s indika

16 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Anm Specialpedagogiska institutet/ reg Nationellt centrum för flexibelt lärande (2008)/ reg Avvecklingsmynd för skolmyndigheterna (2008)/ RK Bidrag allmän kulturverksamhet samt internationellt kulturut Ersättningar och bidrag till konstnärer/ reg Bidrag till vissa museer/ reg Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland/ reg Bidrag till dokumentation den mediapolitiska utvecklingen/b Ungdomsstyrelsen/Uppföljning av dialog med den ideella sektorn Bidrag nationell o internationellt ungdomsverksamhet/ reg Stöd till idrotten/ reg Omstrukturering kommunala bostadsföretag/ reg Boverket/Till internationellt arbete inom boende- samhällspla Lantmäteriverket/ RK Byggkostnadsforum (2007)/Stöd t bostadsinvesteringar ekol Till Regeringskansliets disposition Till regeringens disposition Allmänna regionalpolitiska åtgärder Insatser med anledning av försvarsomställningen (2006)/ RK Internationellt samarbete

17 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Bidrag till FN:s miljöprogram Internationellt samarbete på kärnenergiområdet Internationellt miljösamarbete Internationellt miljösamarbete Anm Insatser för internationella klimatinvesteringar/ RK Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryss Hållbara städer/ RK Regionala och lokala insatser för energieffektivisering/ RK Insatser för uthållig energianvändning/ RK Internationellt samarbete Till regeringens disposition Energiforskning Energiteknik/ reg Energipoliskt motiverade internationella klimatinsatser ( Vägverket:Administration/ RK Väghållning och statsbidrag/ RK Banverket:Administration/ RK Viss internationell verksamhet/ RK Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade/ reg Grundläggande betaltjänster/ RK Informationsteknik:Telekommunikation/ reg Samförläggning och kanalisation/ RK Ersättning till SJ för kostnader Swedcarrier (2003)/ reg

18 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Anm IT-infrastruktur: Regionala transportnät (2004)/ reg Skogsstyrelsen/ reg Insatser för skogsbruket/hållbart uttag av biomassa Internationellt skogssamarbete/ RK Statens veterinärmedicinska anstalt/ reg Bekämpande av växtsjukdomar/ reg Revisionskostnader Räntekostnader Räntekostnader för förskotterade gårdsstöd Fiskeriverket/ reg Livsmedelsverket/ reg Konkurrenskraftig livsmedelssektor/ reg Bidrag till vissa internationella organisationer/ RK Till Regeringskansliets disposition Återföring av skatt på handelsgödsel och bekämpningsmedel Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur Miljöförbättrande åtgärder inom jordbruktet/ reg Främjande av rennäringen/ reg Sveriges lantbruksuniversitet/ reg Informationssatsning om samerna (2004)/ reg Till regeringens disposition Lån/garantier till svensk industri Till regeringens disposition

19 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp Näringslivsutveckling mm Anm Turistfrämjande/Verksamheten i VisitSweden AB Omstrukturering Genomlysning av statligt ägda bolag Kostnader för försäljning Kostnader för omstrukturering och genomlysning stat ägda Kapitalinsatser i statliga bolag Nyemmision SAS AB Kapitalinsatser i statliga bolag Avgifter till vissa internationella organisationer/ reg Finansiering av rättegångskostnader/ RK Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft/ reg Avvecklingsanslag Nutek, Itps o glesbygdsverket/avvecklingskostnader Till Regeringskansliets disposition Till RK disp/världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai Nämnden för Sverigefrämjandet i utlandet NSU Till regeringens disposition Världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai Projekt exportfrämjande Exportfrämjande verksamhet Avgifter till internationella organisationer/ RK Bidrag särsk insatser vissa kommuner, landsting (2006)/Viss Oförutsedda utgifter/ reg Till RK disposition Till reg disposition Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning

20 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 Nomenklatur Benämning / reg = Till regeringens disposition / RK = Till Regeringskansliets disposition Samtliga anslagsposter är ramanslag Ingående överföringsbelopp Årets tilldelning enligt regleringsbrev Omdisponerade anslagsbelopp Indragning Totalt disponibelt belopp Utgifter Utgående överföringsbelopp SUMMA ANSLAG Anm Anm 1 Anslagskredit uppgående till 42 tkr, regleringsbrev Anslagskredit uppgående till 230 tkr, regleringsbrev Anslagskredit uppgående till tkr, regleringsbrev Anslagskredit uppgående till 400 tkr, regleringsbrev Anslagskredit uppgående till 150 tkr, regleringsbrev Anslagskredit uppgående till tkr, regleringsbrev Anslagskredit uppgående till 434 tkr, regleringsbrev Anslagskredit uppgående till 150 tkr, regleringsbrev Anslagskredit uppgående till 248 tkr, regleringsbrev Anslagskredit uppgående till 578 tkr, regleringsbrev Anslagskredit uppgående till 72 tkr, regleringsbrev Medgivet överskridande tkr, regleringsbrev

21 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 INKOMSTTITLAR, tkr Benämning Beräknat belopp Inkomster Svenska Kraftnät Expeditions och ansökningsavgifter Övriga inkomster av statens verksamhet SUMMA INKOMSTTITLAR

22 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 REDOVISNING MOT BEMYNDIGANDEN, tkr Nomenklatur Benämning Tilldelad bemyndiganderam Ingående åtagande Utestående åtagande Utestående åtagandenas fördelning per år år 2010 år 2011 år 2012 år 2013 och framåt An m Internationella finansieringsinstitutioner Europeiska utvecklingsfonden Organisations- och temastöd Ekonomiska program Internationellt bistånd Stöd till longitudinella områdesdatabaser Stimulansbidrag o åtgärder inom äldrepolitiken Sjukpenning och rehabilitering Allmänna regionalpolitiska åtgärder Energiforskning int samarbete Energiforskning int samarbete reg disp Grundläggande betaltjänster Näringslivsutveckling SUMMA BEMYNDIGANDEN

23 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 Anm 1 I beloppet för utestående åtagande ingår följande åtagande i utländsk valuta: EUR till kursen 1 EUR = 10,97 SEK SDR till kursen 1 SDR = 11,87 SEK. 2 I beloppet för utestående åtagande ingår följande åtagande i utländsk valuta: EUR till kursen 1 EUR = 10,97 SEK 3 I beloppet för utestående åtagande ingår följande åtagande i utländsk valuta: EUR till kursen 1 EUR = 10,39 SEK USD till kursen 1 USD = 8,0 SEK USD till kursen 1 USD = 10,0 SEK USD till kursen 1 USD = 9,0 SEK. 4 I beloppet för utestående åtagande ingår följande åtagande i utländsk valuta: DKK till kursen 1 DKK = 1,34 SEK EUR till kursen 1 EUR = 10 SEK 5 I beloppet för utestående åtagande ingår åtagande som 2008 redovisades mot anslagsposten 1423: Åtaganden med stöd av tidigare års bemyndiganderamar: 0701: Östeuropa o Centralasien, icke ODA länder: Ingående tkr, utestående 0 tkr. 2401:24.1 Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft: Ingående tkr, utestående tkr.

24 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 Bilaga till anslagsredovisningen Fördelning, i förekommande fall, av årets tilldelning mellan ursprungligt regleringsbrev (RB) och ändringsbeslut (ÄB) Nomenklatur Anslagsbenämning Beslutsdatum Typ Belopp (tkr) Kommentar Regeringskansliet m.m RB Statsbudget Regeringskansliet m.m ÄB Tilläggsbudget Regeringskansliet m.m ÄB Tilläggsbudget Radio- och TV-verket RB Statsbudget Radio- och TV-verket ÄB Tilläggsbudget Statskontoret RB Statsbudget Statskontoret ÄB Tilläggsbudget Statskontoret RB Statsbudget Statskontoret ÄB Tilläggsbudget Arbetsgivarpolitiska frågor RB Statsbudget Arbetsgivarpolitiska frågor ÄB Tilläggsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer RB Statsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer ÄB Tilläggsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer RB Statsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer ÄB Tilläggsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer RB Statsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer ÄB Tilläggsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer RB Statsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer ÄB Tilläggsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer RB Statsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer ÄB Tilläggsbudget Biståndsverksamhet RB Statsbudget Biståndsverksamhet ÄB Tilläggsbudget Biståndsverksamhet RB Statsbudget Biståndsverksamhet ÄB Tilläggsbudget Biståndsverksamhet RB Statsbudget Biståndsverksamhet ÄB Tilläggsbudget Biståndsverksamhet ÄB Tilläggsbudget Biståndsverksamhet RB Statsbudget Biståndsverksamhet ÄB Tilläggsbudget Bidrag till Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap RB Statsbudget Bidrag till WHO RB Statsbudget Bidrag till WHO ÄB Tilläggsbudget Insatser för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättighet RB Statsbudget

25 Årsredovisning för Regeringskansliet / Insatser för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättighet ÄB Tilläggsbudget Internationella arbetsorganisationen (ILO) RB Statsbudget Internationella arbetsorganisationen (ILO) ÄB Tilläggsbudget Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnso RB Statsbudget Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnso ÄB Tilläggsbudget Myndigheten för yrkeshögskolan RB Statsbudget Myndigheten för yrkeshögskolan ÄB Tilläggsbudget Myndigheten för yrkeshögskolan ÄB Tilläggsbudget Statligt stöd till vuxenutbildning RB Statsbudget Statligt stöd till vuxenutbildning ÄB Tilläggsbudget Internationellt miljösamarbete RB Statsbudget Internationellt miljösamarbete ÄB Tilläggsbudget Samförläggning och kanalisation m.m RB Statsbudget Samförläggning och kanalisation m.m ÄB Tilläggsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer m.m RB Statsbudget Bidrag till vissa internationella organisationer m.m ÄB Tilläggsbudget Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur RB Statsbudget Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur ÄB Tilläggsbudget Avgifter till vissa internationella organisationer RB Statsbudget Avgifter till vissa internationella organisationer ÄB 550 Tilläggsbudget Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft RB Statsbudget Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft ÄB Tilläggsbudget Exportfrämjande verksamhet RB Statsbudget Exportfrämjande verksamhet ÄB -500 Tilläggsbudget Exportfrämjande verksamhet RB Statsbudget Exportfrämjande verksamhet ÄB Tilläggsbudget Exportfrämjande verksamhet RB Statsbudget Exportfrämjande verksamhet ÄB Tilläggsbudget Avgifter till internationella handelsorganisationer RB Statsbudget Avgifter till internationella handelsorganisationer ÄB Tilläggsbudget Avgifter till internationella handelsorganisationer ÄB Tilläggsbudget Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning RB Statsbudget

26 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 Finansieringsanalys, tkr Not Drift Kostnader Finansiering av drift Intäkter av anslag Intäkter av avgifter och andra ersättningar Intäkter av bidrag Övriga intäkter Summa medel som tillförts för finansiering av drift Ökning(-) av kortfristiga fordringar Ökning(+) av kortfristiga skulder Förändring av myndighetskapital hänförbar till övergångseffekten m.m. KASSAFLÖDE FRÅN DRIFT Investeringar Investeringar i finansiella tillgångar (exkl. låneverksamhet Investeringar i materiella tillgångar Investeringar i immateriella tillgångar Summa investeringsutgifter Finansiering av investeringar Lån från Riksgäldskontoret amorteringar Ökning av statskapital med medel som erhållits från statsbudgeten Försäljning av anläggningstillgångar därav medel som tillförts statsbudgeten Summa medel som tillförts för finansiering av investeringar Förändring av långfristiga fordringar och skulder KASSAFLÖDE TILL INVESTERINGAR

27 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 Not Uppbördsverksamhet Intäkter av avgifter m.m., samt andra intäkter som inte disponeras av myndigheten Inbetalningar i uppbördsverksamhet Medel som tillförts statsbudgeten från uppbördsverksamhet KASSAFLÖDE TILL UPPBÖRDSVERKSAMHET 0 0 Transfereringsverksamhet Lämnade bidrag Finansiella kostnader Utbetalningar i transfereringsverksamhet Finansiering av transfereringsverksamhet Medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Medel som erhållits från andra myndigheter för finansiering av bidrag Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag Finansiella intäkter Summa medel som tillförts för finansiering av transfereringsverksamhet KASSAFLÖDE FRÅN TRANSFERERINGS- VERKSAMHET FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL Specifikation av förändringar av likvida medel Likvida medel vid årets början Ökning(+) av kassa och bank Ökning(+) av tillgodohavande RGK Minskning(-) av avräkning med statsverket Summa förändring av likvida medel Likvida medel vid årets slut

28 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 Tilläggsupplysningar och noter Kommentarer till noter Belopp redovisas i tusental kronor (tkr) där inte annat anges. Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänt Årsredovisningen är upprättad i enlighet med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag (FÅB). Enligt 45 förordningen (1996:1515) med instruktionen för Regeringskansliet är Regeringskansliet undantaget från kravet att lämna resultatredovisning. Av denna följer vidare att årsredovisningen undertecknas av förvaltningschefen. Värdering av anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Utgifter för utveckling som är av väsentligt värde för verksamheten under kommande år tas upp som immateriell anläggningstillgång. Immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt enligt den ekonomiska livslängden. Avskrivningstiden är fem år. Materiella anläggningstillgångar Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk med ett anskaffningsvärde på minst 10 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd på tre år eller längre definieras som anläggningstillgångar. Anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. Följande avskrivningstider tillämpas. Stationära och bärbara persondatorer Datorer, bilar och lös maskinell utrustning Förbättringsutgifter på annans fastighet Datanät, telefonväxel, offsetmaskiner och övriga fasta anläggningar 3 år 5 år 10 år 10 år Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar beräknas fr.o.m. den månad de tagits i bruk.

29 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 Finansiella anläggningstillgångar Från och med räkenskapsåret 2009 redovisar Kammarkollegiet företag med statligt ägande som förvaltas av Regeringskansliet. Värdering av fordringar och skulder Fordringarna har upptagits till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. I de fall faktura eller motsvarande inkommit efter brytdagen, den 11 januari 2010, eller när fordrings- eller skuldbeloppet inte är exakt känt när bokslutet upprättas, redovisas beloppen som periodavgränsningsposter. Fordringar och skulder i utländsk valuta är värderade till balansdagens valutakurs. Periodavgränsningsposter Som periodavgränsningspost bokförs belopp överstigande 100 tkr. Uppgifter om ledande befattningshavare Departe -ment Statsråd Skattepliktiga ersättningar och förmåner som utbetalats , kr Ku Adelsohn-Liljeroth, Lena Ju Ask, Beatrice UD Bildt, Carl Ju Billström, Tobias U Björklund, Jan UD Björling, Ewa Fi Borg, Anders M Carlgren, Andreas UD Carlsson, Gunilla Jo Erlandsson, Eskil S Husmark-Pehrsson, Cristina S Hägglund, Göran U Krantz, Tobias S Larsson, Maria U Leijonborg, Lars A Littorin, Sven-Otto SB Malmström, Cecilia Fi Odell, Mats N Olofsson, Maud SB Reinfeldt, Fredrik

30 Årsredovisning för Regeringskansliet /45 IJ Sabuni, Nyamko Fö Tolgfors, Sten N Torstensson, Åsa Arvoden och anställningsvillkor regleras genom lag (1991:359) om arvoden till statsråden m.m. Pensioner regleras genom förordning om inkomstgaranti och tjänstepension för statsråd (AgVFS 2003:1 B 1). Uppgifter om sjukfrånvaro Sjukfrånvaro Totalt 2,0% 2,4% Andel långtidssjuka (60 dagar eller mer) 23% 51% Kvinnor 2,6% 2,9% Män 1,2% 1,5% Anställda - 29 år 1,0% 1,2% Anställda år 1,7% 1,9% Anställda 50 år - 2,8% 3,3% RESULTATRÄKNING Not 1 Intäkter av anslag Utgifter enligt anslagsavräkning Avgår medel som erhållits från statsbudgeten för finansiering av bidrag Avgår medel som erhållits från statsbudgeten för direkt ökning av statskapitalet (finansiering av statliga bolag) Avgår medel som finansierats av myndighetskapital Avgår förvärv av anläggningstillgångar som finansierats av statskapital Avgår reavinst vid försäljning av anläggningstillgångar som finansierats av statskapital 69 4 Avgår övergångseffekt Avgår avräknade uttag av semesterdagar intjänade före Intäkter av anslag