Kalkylmall för Åtgärdsplaneringen

Transkript

1 Kalkylmall för Åtgärdsplaneringen Objektnamn: Väg AAA Prisnivå: jun-08 Sektion: VVXXX Objektnr: Datum: Projetledare: Pelle Skede: SSSS Rev datum: Upprättad av: Nisse Startsida: Här fyller man i gula celler/rutor för att slippa fylla i på flera ställen och riskera att det blir fel/glöms bort. Datat länkas sedan till alla Excel-bladen, du kan hoppa mellan cellerna med tabb knappen förstås. Successiv kalkylmetod: Successiva kalkylmetoden används i mallen och den är baserad på en statistisk förhållande och samband där osäkerheter och konsekvenser är integrerade i metoden. Bestämning av de enskilda posternas medelvärde och standardavvikelse görs genom en trefaldig värdering: Extremt minimum svarande mot 1 % fraktilen (MIN) Mest sannolikt värde (SAN) Extremt maximum svarande mot 99 % fraktilen (MAX). Extremvärdena ligger på en sådan sannolikhetsnivå att de med "full säkerhet" aldrig kommer att överskridas respektive underskridas. Från denna trefaldiga värdering beräknas medelvärde och standardavvikelse Medelvärdet för posten erhålls som produkten av faktorernas medelvärden Ur standardavvikelsen beräknas variansen = s2 som används som prioritetstal i successiva kalkylmetoden. Mer fakta kring metodens arbetsgång: Successiva metoden baseras på följande systematiska arbetsgång: 1. Kalkylen delas in i ett mindre antal oberoende poster 2. För var och en av posterna uppskattas ett medelvärde och en varians 3. Den post som har den största variansen bidrar mest till osäkerheten i kalkylen 4. Säkerheten för denna post försöker man förbättra, normalt genom att dela upp den i oberoende delposter 5. Den således utvidgade och förbättrade beräkningen behandlas som tidigare 6. Denna successiva process fortsätter tills pålitligheten är tillfredsställande eller tills ingen ytterligare förbättring kan erhållas. Teckenförklaring: Upprättad av - då menas den person som har genomfört eller sammanställt kalkylen. Skede - Aktuellt skede Flik:Startsida /13:48 Sida 1(9)

2 Objektnamn: Väg AAA Prisnivå: Sektion: VVXXX Objektnr.: Datum: Projektledare: Pelle Skede: SSSS Rev.datum: Upprättad av: Nisse 1. Allmäna fasta förutsättningar - Alla kostnader är uttryckta i prisnivå Kalkylerna förutsätter att Banverkets och Vägverkets anslag från och med räknas upp med en nivå som i allt väsentligt täcker den verkliga kostnadsökningen i branschen. - För objekt i skeden där sträckningen ännu inte fastställts, presenteras kalkyler för det alternativ som Banverket respektive Vägverket bedömer vara det totalt sett mest fördelaktiga. - All extern delfinansiering ingår. (Alla kostnader ingår oavsett finansiering) - BV/VV:s utbetalningar av statsbidrag kopplat till projektet ingår. - Force majure ingår inte i kalylerna (t ex jordbävning, naturkatatrof) - Moms ingår inte i kalkylerna. Flik:Allmäna fasta förutsättningar /13:48 Sida 2(9)

3 Objektnamn: Väg AAA Prisnivå: jun-08 Sektion: VVXXX Objektnr: Datum: Projetledare: Pelle Skede: SSSS Rev datum: Upprättad av: Nisse Generella osäkerheter Förutsättningar vid kostnadsbedömning av de ekonomiska osäkerheterna Referensläge Troligt scenario Billigaste scenario Dyraste scenario 10.1 Konjunktur / marknadsläge (obligatorisk) - Marknadsläge - Högkonjunktur / lågkonjunktur - Råvarupriser t ex stål, koppar, olja - Monopol / bristande konkurrens Förutsättning för bedömning av grundkalkylen Kostnadsbedömningen är gjord i prisnivå och med förutsättning att framtida indexuppräkning täcker verkligt ökning av prisnivån i branschen. Bedöm vilket konjunkturläge använda priser bygger på: Hög / Låg / Normal (Stryk under "rätt" konjukturläge) Kostnadspåslag/avdrag vid mest troligt scenario (Behöver inte vara lika med referensläge) Kostnadsavdrag om det går "extremt" bra Kostnadspåslag om det går "extremt" dåligt Beskriv scenario och bedöm kostnaden för trolig kostnadsutvecklingen från till färdigställt bygge. Beskriv billigaste tänkbara scenario och bedöm kostnaden för kostnadsutvecklingen från till färdigställt bygge. Beskriv dyraste tänkbara scenario och bedöm kostnaden för kostnadsutvecklingen från till färdigställt bygge Lagar o regelverk. Normer, föreskrifter & dess tolkningar (obligatorisk) - Nya miljökrav - Nya lagar (EU/Svenska) - Ny praxis/ nya prejudikat - Nya arbetsmiljö- och säkerhetskrav - Nya VV-föreskrifter/standards - Övriga ändringar av formella krav Dagens lagar, bestämmelser etc. gäller. Inga nya lagar etc. tillkommer Vägverket (obligatorisk) - Beslut om tidigare-/senareläggning - Ändringar i projektorganisation - VV:s omorganisation - Projektstyrningsförmåga - Interna beslutsprocessen - VP och likvärdiga processer - Kvalite och dokumentation av befintlig anläggning, vägars skick etc - Samordning med andra objekt Projektet beviljas ekonomiska medel i enlighet med tänkt tidplan. Omorganisation påverkar inte projektet i någon nämnvärd omfattning. Interna beslut fattas utan dröjsmål. Dokumentationen av befintliga objekt stämmer med verkligheten Resurser - personal & material (obligatorisk) - Tillgång på material/komponenter - Tillgång på strategiska maskiner - Tillgång på kompetent personal - Personalomsättning (OBS! Avser inte osäkerheter som beror på marknadläge/konjunktur) Projektet har tillgång till de resurser som behövs och tillgänglighet är normala över tiden. ("Normalt strul") dyrare tänkbara scenariot Opinion/omvärld (obligatorisk) - Detaljplaneprocessen - Överklagande, motstånd mot projektet - Krav på fördjupade utredningar - Krav på ytterligare miljöåtgärder - Media/information - Myndighetsbeslut - Kommunerna - Tredje part/ övriga intresenter Erforderliga tillstånd erhålls inom ramen för tänkt tidplan Flik:Generella osäkerheter /13:48 Sida 3(9)

4 Objektnamn: Väg AAA Prisnivå: jun-08 Sektion: VVXXX Objektnr: Datum: Projetledare: Pelle Skede: SSSS Rev datum: Upprättad av: Nisse Generella osäkerheter Förutsättningar vid kostnadsbedömning av de ekonomiska osäkerheterna Referensläge Troligt scenario Billigaste scenario Dyraste scenario 10.6 Genomförande (obligatorisk) - Ändrad etappindelning/inkopplingar - Provisorier/tillfälliga lösningar - Projekteringens/FU kvalitet (omfattning/funktion etc) - Väg- o tågtrafik under byggtiden - Okänd markförorening/blykabel/olja/tjärasfalt etc. - Okända geotekniska problem - Ändrade arbetstider - Ersättningar till tredje man - Arkeologiska fynd, påverkan/störning - Köp av ersättningstrafik o d - Okända rivningsbehov - Angränsande projekt och övriga verksamheter - Olyckor, skadegörelse - Väder - etc Förutsättning för bedömning av grundkalkylen Projektet genomförs i huvudsak planenligt med normala störningar och hinder, vilka är hanterbara inom ramen för grundkalkylens kostnader. (Ange tidplanens datum) Kostnadspåslag/avdrag vid mest troligt scenario (Behöver inte vara lika med referensläge) Kostnadsavdrag om det går "extremt" bra Kostnadspåslag om det går "extremt" dåligt 10.7 Övrigt 1 (frivillig) 10.8 Övrigt 2 (frivillig) 10.9 Övrigt 3 (frivillig) Övrigt 4 (frivillig) Övrigt 5 (frivillig) Flik:Generella osäkerheter /13:48 Sida 4(9)

5 Objektnamn: Väg AAA Prisnivå: jun-08 Sektion: VVXXX Objektnr: Datum: Projetledare: Pelle Skede: SSSS Rev datum: Upprättad av: Nisse Generella osäkerheter Förutsättningar vid kostnadsbedömning av de ekonomiska osäkerheterna Referensläge Troligt scenario Billigaste scenario Dyraste scenario Förutsättning för bedömning av grundkalkylen Kostnadspåslag/avdrag vid mest troligt scenario (Behöver inte vara lika med referensläge) Kostnadsavdrag om det går "extremt" bra Kostnadspåslag om det går "extremt" dåligt Flik:Generella osäkerheter /13:48 Sida 5(9)

6 Objektnam Väg AAA Prisnivå: jun-08 Sektion: VVXXX Objektnr.: Datum: Projektledare: Pelle Skede: SSSS Rev.datum: Upprättad av: Nisse Kalkyl Medeltal (M) Standardavvikelse (S) Kostnad (kr) Varians SxS Prioritet % Anmärkning Block Nivå 2 Enhet Mängd Min Trolig Max 1 Byggherrekostnader 1.1 Projektering (AP, BH inkl. FU/rel.) / /- 0 2,9% arbetsplan, bygghandling, byggskede och relation 1.2 Marklösenkostnader / /- 0 2,9% 1.3 Arkeologi / /- 0 2,9% 9 kr 2 Entreprenader inkl. sidoentreprenader (Block 2 har valfri uppställning) / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% 63 kr 3 Generella osäkerheter / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% / /- 0 2,9% 30 kr Kostnad vid 50% sannolikhet: 3 kr 102 kr +/ ,0% Osäkerhet vid 99% sannolikhet (kr): +/-6 kr Osäkerhet vid 99% sannolikhet (%): 6,3% Flik:Kalkyl /13:48 Sida 6(9)

7 Objektnamn: Väg AAA Prisnivå: jun-08 Sektion: VVXXX Objektnr.: Datum: Projektledare: Pelle Skede: SSSS Rev.datum: Upprättad av: Nisse xxxx Mall Enhet Mängd Min Trolig Max xxxx xxxxxx Medeltal (M) Standardavvikelse (S) Kostnad (kr) Varians SxS Prioritet % 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr / /- 0 #DIVISION/0! / /- 0 #DIVISION/0! / /- 0 #DIVISION/0! Flik:kladdpapper /13:48 Sida 7(9)

8 Kostnad befintlig väg (belopp i kkr) Alt 1 Kostnad (belopp i kkr) Alt 2 Kostnad (belopp i kkr) Alt 3 Kostnadstyp Konto enl MF Produktionskostnad (inkl sidoentreprenader) Projektering (arbetsplan och bygghandling) Marklösen Arkeologi Summa anläggningskostnad Summa anläggningskostnad + produktionsstöd 9% * Objektnamn: Väg AAA Prisnivå: jun-08 Sektion: VVXXX Objektnr.: Datum: Projektledare: Pelle Skede: SSSS Rev.datum: Upprättad av: Nisse Kostnadssammanställning Block Beskrivning Bedömd kostnad Andel % Varians Prio./kalkylrisk Anmärkning 1.1 Projektering (AP, BH inkl. FU/rel.) 3 kr 3% +/- 0 3% arbetsplan, bygghandling, byggskede och relation 1.2 Marklösenkostnader 3 kr 3% +/- 0 3% 1.3 Arkeologi 3 kr 3% +/- 0 3% 2 Entreprenader 63 kr 62% +/- 4 62% inklusive sidoentreprenader 3 Generella osäkerheter 30 kr 29% +/- 2 29% Summa anläggningskostnad vid 50% sannolikhet: 102 kr 100% +/ % Summa anläggningskostnad vid 85% sannolikhet: 105 kr Osäkerhet vid 99% sannolikhet (%): 6,3% Osäkerhet vid 99% sannolikhet (kr): +/-6 kr 4 Hittills nedlagda kostnader Obs produktionsstöd ingår inte i denna sammanställning! Kontroll av summering: stämmer! Flik:Kostnadssammanställning HK /13:48 Sida 8(9)

9 Sannolikhet Objektnamn: Väg AAA Prisnivå: jun-08 Sektion: VVXXX Objektnr.: Datum: Projetledare: Pelle Skede: SSSS Rev datum: Upprättad av: Nisse BESLUTSDIAGRAM 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bedömd kostnad * Std. avvikelse Max** avvikelse Enhet ,0% 102 kr +/- 3 +/-6 kr kr ,5% +/- 6,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 99 16,0% 99 10,0% 98 5,0% 97 2,5% 96 1,0% Kalkylerat medelvärde Kr * Diagrammet avser sannolikhetsintervallet 1-99% * 50%-fraktilen innebär att det är 50% sannolikhet att en projektbudget på xx kr räcker. Det är således 50 % sannolikhet/risk att budgeten överskrids. ** Avser 1- respektive 99%-fraktilen Flik:Beslutsdiagram /13:48 Sida 9(9)