GiroDirekt Postbeskrivningar för utrikes betalningar - Gäller från december 2009 Postbeskrivning för utrikes betalningar... 1 Betalningsunderlag (filtyp PO1)... 3 Debiteringsbesked (filtyp DA1)... 12 Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR)... 20 Vem kontaktar jag?... 30
Postbeskrivning för utrikes betalningar Filstruktur för filtyp PO1 En fysisk fil (%001 Sändningshuvud %002 Sändningsslut) kan innehålla flera logiska filer (%020 Filhuvud %022 Filslut). Eftersom uppgifter som avsändarens kontonummer, valutaficka och beloppsvaluta ingår i posten MH00 så måste ett nytt %020 %022 block inledas så snart någon av dessa uppgifter ändras. %001 Sändningshuvud %020 Filhuvud MH00 Inledningspost för t ex betalningar från SEK fickan. Betalning 1 PI00 BA00 BE00 BE01 BE03 BM99 IB01 IB02 IB03 CNDB CNKR Betalning 2 PI00 BA00 BE00 BE01 BE03 BM99 IB01 IB02 IB03 CNDB CNKR Betalningsinstruktion Avsändarens egna noteringar Betalningsmottagarens konto Betalningsmottagarens namn och land Betalningsmottagarens gatuadress (obligatorisk vid utbetalning) Meddelande till mottagaren Mottagande banks namn (vid SWIFT betalning) Mottagande banks ortadress Mottagande banks adress Debetfakturans belopp Kreditfakturans belopp Betalningsinstruktion Avsändarens egna noteringar Betalningsmottagarens konto Betalningsmottagarens namn och land Betalningsmottagarens gatuadress (obligatorisk vid utbetalning) Meddelande till mottagaren Mottagande banks namn (vid SWIFT betalning) Mottagande banks ortadress Mottagande banks adress Debetfakturans belopp Kreditfakturans belopp MT00 Avslutningspost. %022 Filslut 1
Postbeskrivning för utrikes betalningar %020 Filhuvud MH00 Inledningspost för t ex betalningar från EUR fickan. PI00 Betalningsinstruktion. BA00 Avsändarens egna noteringar BE00 Betalningsmottagarens konto BE01 Betalningsmottagarens namn och land BE03 Betalningsmottagarens gatuadress (obligatorisk vid utbetalning) BM99 Meddelande till mottagaren IB01 Mottagande banks namn (vid SWIFT betalning) IB02 Mottagande banks ortadress IB03 Mottagande banks adress CNDB Debetfakturans belopp CNKR Kreditfakturans belopp MT00 Avslutningspost. %022 Filslut %002 Sändningsslut Postsamband inom filtyp PO1 Ordningen på posttyperna kan ej ändras! Bokstäver skall vara VERSALA. Posttyp Betalningstyp = 03 Betalningstyp = 03 SWIFT (SWT) Utbetalning (BIC) PI00 Obligatorisk Obligatorisk BA00 Ej obl. Ej obl. BE00 Obligatorisk Obligatorisk BE01 Obligatorisk Obligatorisk BE03 Ej obl. Obligatorisk BM99 Ej obl. (max 2 st) Ej obl. (max 2 st) IB01 Obligatorisk Nej IB02 Obligatorisk Nej IB03 Obligatorisk Nej CNDB Ej obl. (max 1 st) Nej CNKR Ej obl. (max 1 st) Nej 2
Betalningsunderlag (filtyp PO1) Sändningshuvud Sändningshuvudets funktion är dels att identifiera den part som sammanställt sändningen, dels ange den filtyp som sändningen innehåller. I detta fall PO1. 1 4 Posttyp = %001 5 14 Avlämnande nod, kundidentitet. Uppgiften lämnas ut av PlusGirot. 15 20 Lösenord. Anges endast i vissa fall. 21 0 (noll). Obligatorisk. 22 24 Filtyp = PO1 25 31 Extern referens, sändningsidentitet, frivillig. (25 30) Framställningsdatum, ÅÅMMDD. (31) Löpnummer, 0 9 eller A Z. 32 0 (noll). Obligatorisk. 33 80 Blankt/Reserv Filhuvud Det generella filhuvudet anger huvudsakligen destinationen för filen. Övriga uppgifter i filhuvudet är till för att unikt identifiera en enskild fil. 1 4 Posttyp = %020 5 14 Destination = GIRODIREKT 15 24 Ursprungsid. Anges om ursprung skiljer sig från avlämnande nod. 25 31 Extern referens, sändningsidentitet. Obligatorisk. (25 30) Framställningsdatum/Produktionsdatum. Detta datum styr sigillnyckelbytet. (31) Löpnummer, kan vara 0 9 eller A Z. Skall vara stigande om mer än en sändning per dag. 32 38 Antal poster i filen exkl. %-poster, numeriskt. 39 48 Extern referens 2. Avsändarens PlusGirokontonummer, vänsterställt och blankutfyllt. 49 80 Blankt/Reserv 3
Betalningsunderlag (filtyp PO1) Inledningspost 1 4 Posttyp = MH00 5 10 Meddelandetyp = PAYEXT 11 12 Blankt/Reserv 13 22 Betalningsavsändarens organisationsnummer. Vänsterställt och blankutfyllt. Numerioskt 23 26 Blankt/Reserv 27 34 Betalaridentitet för den person som utfärdat/registrerat betalningen. Vänsterställt och blankutfyllt.om blankt vid leverans tillför PlusGirot GIRODIR. 35 44 Betalningsavsändarens kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt 45 47 Beloppsvaluta. Om utelämnas antas SEK. 48 53 Blankt/Reserv 54 56 Valutaficka för betalningsavsändaren. Om utelämnat antas SEK. 57 80 Blankt/Reserv 4
Betalningsunderlag (filtyp PO1) Betalningsinstruktion 1 4 Posttyp = PI00 5 6 Betalningstyp = 03 = Utlandsbetalning. 7 24 Blankt (Konto för betalningsmottagare. Används tillsvidare ej.) 25 32 Bokföringsdatum önskad, ÅÅÅÅMMDD. Om blankt sker bokföring snarast. 33 45 Beordrat belopp. Numeriskt, i ören utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt. Nettobeloppet anges här om kreditnoteposter bifogas. 46 70 Blankt/Reserv 71 71 Förmedlingshastighet. Normal eller Express (N/E) OBS! Vid utbetalning = Blankt. 72 72 Blankt/Reserv 73 75 Betalningskod 76 76 Blankt/Reserv OBS! En EU-betalning kan endast ha avgiftskod B 77 77 Avgiftskod. (B/O). OBS! Vid SWIFT. B/O Vid utbetalning B B eller blankt = Du betalar endast egna kostnader, om betalningsmottagaren debiteras mottagaravgifter står denne för dessa kostnader själv. O = Du betalar samtliga kostnader för betalningen, även eventuell mottagaravgift som debiteras betalningsmottagaren. Denna mottagaravgift, som varierar mellan olika länder och banker, tas ut i efterhand. 78 80 Används om betalningen skall skickas som motvärdet av det beordrade beloppet (P100, pos 33-45) i den valuta som angivits i posttyp MH00, pos 45-47. I det här fältet ska då den valuta anges som betalningen ska skickas i. OBS! Valutakoderna i 45-47 och 54-56 i Posttyp MH00 måste vara identiska. Ej obl. 5
Betalningsunderlag (filtyp PO1) Avsändarens egna noteringar Maximalt en BA00-post till en PI00-post, frivillig uppgift. 1 4 Posttyp = BA00 5 22 Mottagaridentitet. Vänsterställt och blankutfyllt. 23 31 Blankt/Reserv 32 66 Avsändarreferens. Fri text, betalningsavsändarens egna noteringar. Redovisas på debiteringsbeskedet. 67 80 Blankt/Reserv Betalningsmottagare Konto 1 4 Posttyp = BE00 5 22 Blankt/Reserv 23 25 Betalningssätt. BIC = Utbetalning eller SWT = Kontoinsättning i utländsk bank (SWIFT). 26 45 Blankt. (Bankid. Används tillsvidare ej.) 46 80 Mottagarens kontonummer (IBAN). Vänsterställt och blankutfyllt Betalningsmottagare Namn 1 4 Posttyp = BE01 5 22 Attention vid förhandsavisering. (Ej vid Utbetalning.) Vänsterställt, högerblanka. 23 57 Betalningsmottagarens namn. Vänsterställt och blankutfyllt. 58 60 Landkod. Vänsterställt och blankutfyllt 61 77 Faxnummer vid förhandsavisering. (Ej vid Utbetalning.) Vänsterställ och blankutfyllt Obligatoriskt om Attention (pos 5 22) ifylld. 78 80 Blankt/Reserv 6
Betalningsunderlag (filtyp PO1) Betalningsmottagare Gatuadress 1 4 Posttyp = BE03 5 39 Betalningsmottagaradress rad 1. Vänsterställt och blankutfyllt. 40 74 Betalningsmottagaradress rad 2. Vänsterställt och blankutfyllt 75 80 Blankt/Reserv Betalningsunderlag (filtyp PO1) Meddelande till Mottagaren Max 2 stycken per betalning (posttyp PI00), se postsamband. 1 4 Posttyp = BM99 5 39 Meddelanderad. Vänsterställt och blankutfyllt 40 74 Meddelanderad. Vänsterställt och blankutfyllt 75 80 Blankt/Reserv Mottagande Bank Namn (Endast betalningssätt SWT) 1 4 Posttyp = IB01 5 7 Blankt/Reserv 8 18 Bankens SWIFT-adress. Vänsterställt och blankutfyllt. 19 27 Blankt/Reserv 28 62 Banknamn. Vänsterställt och blankutfyllt 63 72 Bankkod, kan användas vid SWIFT. Ej obligatoriskt. 73 80 Blankt/Reserv 7
Betalningsunderlag (filtyp PO1) Mottagande Bank Ortadress (Endast betalningssätt SWT) 1 4 Posttyp = IB02 5 17 Blankt/Reserv 18 52 Adressort för mottagande bank. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt om Banknamn i IB01 är blankt. 53 80 Blankt/Reserv Mottagande Bank Gatuadress (Endast betalningssätt SWT) 1 4 Posttyp = IB03 5 39 Mottagande bank adress rad 1. Vänsterställt och blankutfyllt. Blankt om Banknamn i IB01 är blankt. 40 74 Mottagande bank adress rad 2. Vänsterställt och blankutfyllt. Blankt om Banknamn i IB01 är blankt. 75 80 Blankt/Reserv Kreditnoteredovisning En transaktion kan maximalt innehålla 2 kreditnoteposter. En transaktion ska innehålla minst 1 debetpost (CNDB) och 1 kreditpost (CNKR). Obs! Ingen meddelandepost (BM99) får bifogas till betalningar som innehåller kreditposter. 1 4 Posttyp = CNDB 5 39 Referens 40 52 Debetfakturans belopp. Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt (obligatoriskt) 53 80 Blankt/Reserv 1 4 Posttyp = CNKR 5 39 Referens 8
40 52 Kreditfakturans belopp. Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt (obligatoriskt) 53 80 Blankt/Reserv 9
Betalningsunderlag (filtyp PO1) Avslutningspost 1 4 Posttyp = MT00 5 29 Blankt/Reserv 30 36 Antal betalningar.högerställt och nollutfyllt. Endast PI00 skall räknas, ej %-posterna. 37 51 Totalbelopp i beloppsvalutan enligt MH00 (pos. 45-47). Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma. Nollutfyllt. Högerställt. Detta belopp signeras när signatur skickas i filen. Dessa uppgifter skall endast anges om Signatur skickas i filen. Signering av betalningarna sker då ej i GiroVision. Gäller vid signering med hjälp av SmartSec, ej e-legitimation (PKI). 52 59 Användarnamn 1. Alfanumeriskt. Vänsterställt och blankutfyllt 60 65 Certifikat 1. Numeriskt. 66 73 Användarnamn 2. Alfanumeriskt. Vänsterställt och blankutfyllt 74 79 Certifikat 2. Numeriskt. 80 Blankt/Reserv Filslut 1 4 Posttyp = %022 5 11 Antal poster. Samtliga poster (%-poster räknas ej). Numeriskt. 12 36 Sigill (12 29) Sigillsumma, numeriskt. (30 36) Sigillkod, numeriskt. 37 80 Blankt/Reserv 10
Betalningsunderlag (filtyp PO1) Sändningsslut 1 4 Posttyp = %002 5 80 Blankt/Reserv 11
Debiteringsbesked (filtyp DA1) Återredovisning via Debiteringsbesked Ett debiteringsbesked innehåller information, såsom debiterat konto, belopp samt eventuella referenser, riktad till kontohavaren som kvittens på att ett betalningsuppdrag är utfört och att dennes konto har belastats. Debiteringsbeskedet kan användas som bokföringsunderlag samt för prickning av reskontror m m. Debiteringsbesked kan levereras i såväl PlusGiro-som EDIFACTformat. Filerna finns normalt tillgängliga kl 07:00 dag efter bokföring. Filstruktur DA 1 Varje logisk fil kuverteras med ett filhuvud och filslut. Debiteringsbeskedet ramas in av inledningspost och avslutningspost. %001 Sändningshuvud %020 Filhuvud MH01 Inledningspost DR00 Debiteringspost 1 BA00 Egna noteringar BE00 Betalningssätt BE01 Betalningsmottagare IB01 Mottagande bank IB02 MT01 Avslutningspost MH01 Inledningspost DR00 Debiteringspost 1 BA00 Egna noteringar BE00 Betalningssätt BE01 Betalningsmottagare IB01 Mottagande bank IB02 CNDB Kreditnotepost Debetfakturans belopp CNCR Kreditnotepost Kreditfakturans belopp MT01 Avslutningspost %022 Filslut %002 Sändningsslut 12
Debiteringsbesked (filtyp DA1) Postsamband inom filtyp - DA1 Posttyp DR00 BA00 BE00 BE01 IB01 IB02 CNDB CNKR Utrikes betalning Alltid Enbart vid egna noteringar Alltid Alltid Endast vid betalningssätt SWT Endast vid betalningssätt SWT Endast vid betalningssätt SWT Endast vid betalningssätt SWT Sändningshuvud 1 4 Posttyp = %001 5 14 PlusGirots nodid 15 20 Blankt/Reserv 21 0 (noll) 22 24 Filtyp = DA1 25 30 Datum = PlusGirots framställningsdatum 31 0 (noll) 32 80 Blankt/Reserv Filhuvud 1 4 Posttyp = %020 5 14 Destination/Kundens nodid. 15 24 GIRODIREKT 25 30 Bokföringsdatum, ÅÅMMDD. 31 Löpnummer 32 38 Antal poster i filen, exkl. %-poster. 39 48 Extern referens 2. (PlusGirokontonummer.) 49 80 Blankt/Reserv 13
Debiteringsbesked (filtyp DA1) Inledningspost 1 4 Posttyp = MH01 5 10 DEBADV 11 12 Blankt/Reserv 13 22 Betalningsavsändarens organisationsnummer. 23 26 Blankt/Reserv 27 36 Betalningsavsändarens PlusGironummer. 37 44 Bokföringsdag, ÅÅÅÅMMDD. 45 47 Kontoutdragsnummer 48 50 Expedierad valuta 51-56 Blankt/Reserv 57 65 Valutakurs 66 68 Valutaficka SEK/EUR 69 80 Expedierat belopp 14
Debiteringsbesked (filtyp DA1) Debiteringspost 1 1 4 Posttyp = DR00 5 10 UTLAND 11 22 Blankt/Reserv 23 35 Debiterat belopp i fickans valuta.ören/cent utan decimalkomma. 36 43 Reg.id. Vem som har registrerat betalningen. Om blankt vid inleverans tillför PlusGirot GIRODIR. eller GIROD-SK (Betalningen insänd via GiroDirekt). 44 51 Sign. id. Vem som har signerat betalningen. 52 67 Referensnummer. PlusGirots dokumentid. 68 69 Blankt/Reserv 70 Förmedlingshastighet N/E Normal eller Express.Vid utbetalning = Blankt. 71 Förhandsavisering. J/N 72 74 Betalningskod 75 U=Utlandsbetalning. 76 Avgiftskod (B/O) 77 Blankt/Reserv 78 E=extern betalning 79 80 Blankt/Reserv 15
Debiteringsbesked (filtyp DA1) Avsändarens egna noteringar 1 4 Posttyp = BA00 5 22 Mottagarid. Vänsterställt och blankutfyllt. 23 31 Blankt/Reserv 32 66 Avsändarreferens/Betalningsavsändarens egna noteringar. 67 80 Blankt/Reserv Betalningsmottagare Konto 1 4 Posttyp = BE00 5 22 Blankt/Reserv 23 25 Betalningssätt, BIC=utbetalning, SWT=kontoinsättning (SWIFT). 26 45 Reserv 46 80 Mottagarkontonummer (om betalningssätt= SWT). Vänsterställt och blankutfyllt. Betalningsmottagare - Namn 1 4 Posttyp = BE01 5 22 Attention vid förhandsavisering (ej om betalningssätt = BIC i BE00) 23 57 Betalningsmottagarens namn. Vänsterställt och blankutfyllt 58 60 Landkod 61 77 Faxnummer vid förhandsavisering (ej om betalningssätt = BIC i BE00) 78 80 Blankt/Reserv 16
Debiteringsbesked (filtyp DA1) Mottagande Bank Namn 1 4 Posttyp = IB01 5 7 Betalningssätt = SWT (Kontoinsättning) 8 18 Bankens SWIFT-adress. Vänsterställt och blankutfyllt 19 26 Blankt/Reserv 27 62 Banknamn. Vänsterställt och blankutfyllt 63 72 Bankkod, kan användas vid SWIFT. Ej obl. 73 80 Blankt/Reserv Mottagande Bank Ortadress 1 4 Posttyp = IB02 5 39 Adressort för mottagande bank. Vänsterställt och blankutfyllt. Blankt om Banknamn i IB01 är blankt. 40 74 Fortsättning adressort för mottagande bank. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt om Banknamn i IB01 är blankt. 75 80 Blankt/Reserv 17
Kreditnoteredovisning 1 4 Posttyp = CNDB 5 39 Referens 40 52 Debetfakturans belopp. Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma. 53 80 Blankt/Reserv 1 4 Posttyp = CNKR 5 39 Referens 40 52 Kreditfakturans belopp. Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma. 53 80 Blankt/Reserv 18
Debiteringsbesked (filtyp DA1) Avslutningspost 1 4 Posttyp = MT01 5 11 Antal betalningar. Värdet är alltid 1 12 26 Belopp i expedierad valuta enligt MH01. 27 80 Blankt/Reserv Filslut 1 4 Posttyp = %022 5 11 Antal poster. Samtliga poster (exkl. %-poster).numeriskt. 12 80 Blankt/Reserv Sändningsslut 1 4 Posttyp = %002 5 80 Blankt/Reserv 19
Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Filstruktur för filtyp POR Filen innehåller alla felaktiga transaktioner med felorsak. En fysisk fil (%001 Sändningshuvud %002 Sändningsslut) kan innehålla flera logiska filer (%020 Filhuvud %022 Filslut). Eftersom uppgifter som användarens kontonummer, valutaficka, beloppsvaluta och exp-som valuta ingår i posten MH00, inledas ett nytt %020 %022 block så snart någon av dessa uppgifter ändras. %001 Sändningshuvud %020 Filhuvud MH00 Inledningspost PI00 Betalningsinstruktion BA00 Avsändarens egna noteringar BE00 Betalningssätt BE01 Betalningsmottagarens namn BE02 Betalningsmottagarens postnummer och postort BE03 BM99 Meddelande till mottagare IB01 Mottagande bank IB02 IB03 CNDB Debetfakturans belopp CNKR Kreditfakturans belopp FE00 Felmeddelande MT00 Avslutningspost %022 Filslut %002 Sändningsslut 20
Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Postsamband inom filtyp - POR Posttyp Bet.typ = 03 Bet.typ = 03 SWIFT (SWT) Utbetalning (BIC) PI00 Alltid Alltid BA00 Alltid Alltid BA01 Nej Nej BA02 Nej Nej BA03 Nej Nej BE00 Alltid Alltid BE01 Alltid Alltid BE02 Alltid Alltid BE03 Alltid Alltid BM99 Alltid 2 st Alltid 2 st IB01 Alltid Nej IB02 Alltid Nej IB03 Alltid Nej CNDB Ej obl. (max 1 st) Nej CNKR Ej obl. (max 1 st) Nej FE00 Alltid Alltid Sändningshuvud 1 4 Posttyp = %001 5 14 Avlämnande nod, GIRODIREKT. 15 20 Blankt/Reserv 21 0 (noll) 22 24 Filtyp = POR 25 31 Extern referens, sändningsidentitet, frivillig. (25 30) Framställningsdatum, ÅÅMMDD. (31) Löpnummer, 0 9 eller A Z. 32 0 (noll) 33 80 Blankt/Reserv 21
Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Filhuvud 1 4 Posttyp = %020 5 14 Destination (= Kundnod) 15 24 GIRODIREKT 25 31 Extern referens, sändningsidentitet. (25 30) Framställningsdatum/Produktionsdatum (31) Löpnummer 32 38 Antal poster, numeriskt. 39 48 Extern referens 2. Avsändarens PlusGirokontonummer, vänsterställt och blankutfyllt 49 80 Blankt/Reserv Inledningspost 1 4 Posttyp = MH00 5 10 Meddelandetyp = PAYEXT 11 12 Blankt/Reserv 13 26 Blankt/Reserv 27 34 Betalaridentitet för den person som utfärdat/registrerat betalningen. Vänsterställt och blankutfyllt.om blankt vid leverans tillför PlusGirot GIRODIR. eller GIROD SK 35 44 Betalningsavsändarens kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt 45 47 Beloppsvaluta 48 53 Blankt/Reserv 54 56 Valutaficka 57 59 Används om betalningen skall skickas som motvärdet av det beordrade beloppet (P100, pos 33-45) i den valuta som angivits i posttyp MH00, pos 45-47. I det här fältet ska då den valuta anges som betalningen ska skickas i. OBS! Valutakoderna i 45-47 och 54-56 i Posttyp MH00 måste vara identiska. Ej obl. 22
60 80 Blankt/Reserv 23
Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Betalningsinstruktion 1 4 Posttyp = PI00 5 6 Betalningstyp = 03 = Utlandsbetalning 7 24 Reserv 25 32 Bokföringsdatum, ÅÅÅÅMMDD. 33 45 Beordrat belopp. Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt. 46 70 Blankt/Reserv 71 71 Förmedlingshastighet. Normal eller Express (N/E) Obs! Vid utbetalning = Blank. 72 72 Blankt/Reserv 73 75 Betalningskod. 76 76 Blankt/Reserv 77 77 Avgiftskod (B/O). 78 78 Blankt eller N. N anger same-day-value 79-80 Blankt/Reserv Avsändarens egna noteringar Alltid en BA00-post till en PI00-post. 1 4 Posttyp = BA00 5 22 Mottagaridentitet. Vänsterställt och blankutfyllt. 23 31 Blankt/Reserv 32 66 Avsändarreferens. Fri text, betalningsavsändarens egna noteringar. Redovisas på debiteringsbeskedet. 67 80 Blankt/Reserv 24
Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Betalningsmottagare Konto 1 4 Posttyp = BE00 5 22 Blankt/Reserv 23 25 Betalningsätt. BIC = Utbetalning eller SWT = Kontoinsättning (SWIFT). 26 45 Blankt. (Bankid. Används tillsvidare ej.) 46 80 Mottagarens kontonummer. Vänsterställt och blankutfyllt. Betalningsmottagare Namn 1 4 Posttyp = BE01 5 22 Attention vid förhandsavisering. (Ej vid utbetalning.) Vänsterställt, högerblanka. 23-57 Betalningsmottagarens namn. Vänsterställt, högerblanka. 58 60 Landkod 61-77 Faxnummer vid förhandsavisering. (Ej vid utbetalning.) Vänsterställt och blankutfyllt 78 80 Blankt/Reserv Betalningsmottagare Gatuadress 1 4 Posttyp = BE03 5 39 Betalningsmottagaradress rad 1. Vänsterställt och blankutfyllt 40-74 Betalningsmottagaradress rad 2. Vänsterställt och blankutfyllt 75 80 Blankt/Reserv 25
Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Meddelande till Mottagaren Alltid 2 st per betalning (Posttyp PI00). Se postsamband. 1 4 Posttyp = BM99 5 39 Meddelanderad 1 40 74 Meddelanderad 2 75 80 Blankt/Reserv Mottagande Bank - Namn (Endast betalningssätt SWT) 1 4 Posttyp = IB01 5 7 Blankt 8 18 Bankens SWIFT-adress. Vänsterställt och blankutfyllt 19 27 Blankt/Reserv 28 62 Banknamn. Vänsterställt och blankutfyllt 63 72 Bankkod kan användas vid SWIFT. Ej obl. 73 80 Blankt/Reserv Mottagande Bank - Ortadress (Endast betalningssätt SWT) 1 4 Posttyp = IB02 5 17 Blankt/Reserv. 18 52 Adressort för mottagande bank. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt om Banknamn i IB01 är blankt. 53 80 Blankt/Reserv 26
Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Mottagande Bank Gatuadress (Endast betalningssätt SWT) 1 4 Posttyp = IB03 5 39 Mottagande bank adress rad 1. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt om Banknamn i IB01 är blankt. 40 74 Mottagande bank adress rad 2. Vänsterställt och blankutfyllt Blankt om Banknamn i IB01 är blankt. 75 80 Blankt/Reserv Kreditnoteredovisning 1 4 Posttyp = CNDB 5 39 Referens 40 52 Debetfakturans belopp. Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt (obligatoriskt) 53 80 Blankt/Reserv 1 4 Posttyp = CNKR 5 39 Referens 40 52 Kreditfakturans belopp. Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma. Högerställt och nollutfyllt (obligatoriskt) 53 80 Blankt/Reserv Felmeddelande 1 4 Posttyp = FE00 5 6 Felkod 7 74 Felmeddelande text 75 80 Blankt/Reserv 27
Avslutningspost 1 4 Posttyp = MT00 5 29 Blankt/Reserv 30 36 Antal betalningar Högerställt och nollutfyllt. Endast PI00 skall räknas, ej %-posterna. 37 51 Totalbelopp i beloppsvaluta enligt MH00 (pos.45-47). Numeriskt, i ören/cent utan decimalkomma Högerställt och nollutfyllt. 52 80 Blankt/Reserv 28
Återrapportering av felaktiga betalningar (filtyp POR) Filslut 1 4 Posttyp = %022 5 11 Antal poster. Samtliga poster (%-poster räknas ej). Numeriskt. 12 36 Sigill (12 29) Sigillsumma, numeriskt. (30 36) Sigillkod, numeriskt. 37 80 Blankt/Reserv Sändningsslut 1 4 Posttyp = %002 5 80 Blankt/Reserv 29
Vem kontaktar jag? Har du frågor om GiroDirekt kan du ringa din kontaktperson på banken. Du är också välkommen att höra av dig till vår Support på telefon 031-771 69 92. G676 Nordea Bank AB (publ) Market Support mars 2005