Org. Nr. 716419-2002 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Tallbacken, i Vallentuna, lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01 2006-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls 2006-04-27. Antalet närvarande medlemmar var 45. Verksamheten Föreningens fastigheter, Bällsta 2:815 och Bällsta 2:816, Vallentuna kommun byggdes år 1985-1986. På fastigheterna finns 16 st bostadshus med adress Tallåsvägen 218 360 Föreningens 151 bostäder fördelar sig enligt följande: 4 st 2 rkv 188 m² 80 st 2 rok 4 403 m² 46 st 3 rok 3 452 m² 21 st 3½ rok 1 794 m² 151 st 9 837 m² Festlokal 1 st 80 m² P-platser 151 st Gästparkeringsplatser 12 st Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i IF-skadeförsäkringar. Senaste fastighetsbesiktning utfördes 1997-04-29. Senaste lägenhetsbesiktning utfördes under hösten 2002. Resultat och ställning 2006 2005 2004 2003 2002 Nettoomsättning tkr 9 043 9 041 8 963 8 978 8 856 Rörelseresultat tkr 3 657 3 389 3 712 4 654 4 523 Årets resultat tkr 1 560 1 213 1 067 236 56 Balansomslutning tkr 72 293 71 565 71 210 70 665 70 649
Org. Nr. 716419-2002 2 Väsentliga händelser under året Ombyggnad och underhåll Inga ombyggnader har skett under året. För underhåll, se Årets underhåll nedan. Årets underhåll Utöver sedvanligt underhåll, ommålning av samtliga trädetaljer på bostadshusen, byte av balkongernas överliggare samt byte av samtliga lägenhetsfläktar/spiskåpor. Aktiviteter Sedvanlig omläggning av föreningens lån med kortare löptid har skett under året. För skuldbelopp och räntor, se vidare sidan 3. Avgifter och hyror Årsavgifterna höjdes med 3 % vid årsskiftet 2001/2002 och har sedan dess varit oförändrade. Ägarförhållande och medlemmar Föreningen hade vid årets slut 186 medlemmar varav Vallentuna kommun innehar 9 lägenheter med bostadsrätt. Under året har 16 lägenhetsöverlåtelser skett. Styrelsen samt suppleanter Arturo Arques Ordförande Eva Widerstedt V ordförande Ulla Andersson ledamot Ronny Skogberg ledamot Tommy Olofsson ledamot Krister Jansson suppleant Stefan Karlsson suppleant Mikael Malmlund suppleant (avgick den 13 oktober 2006) Styrelsen har under räkenskapsåret haft 9 protokollförda sammanträden. Den administrativa förvaltningen har på uppdrag av styrelsen skötts av Gramers Redovisningsbyrå. Firmatecknare har varit förutom styrelsen styrelsens ledamöter två i förening. Vicevärd Vicevärdsysslan och fastighetsskötseln har skötts av styrelsen. Revisor Internrevisor har varit Francisco Lacerda med Anette Lennartsson som suppleant samt Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som externrevisor. Valberedning Valberednings medlemmar har utgjorts av Arja Aho, Stefan Melén, Birgitta Klockare och Carl Runge.
Org. Nr. 716419-2002 3 Låneskuld Lånen har amorterats med 908 137 under året. Föreningen har följande lån med låneskuld vid årsskiftet 2006/2007. Ställda panter och ansvarsförbindelser, se not 8. Låneinstitut Bindningstid Ränta Skuldbelopp SBAB 2016-04-13 4,59% 11 108 300 SBAB 2008-12-17 5,14% 10 457 371 SBAB Rörligt 3,06% 8 917 354 SBAB Rörligt 3,06% 8 950 000 SBAB Rörligt 3,09% 8 921 738 SBAB Rörligt 2,92% 7 101 404 SBAB Rörligt 3,08% 3 360 904 58 817 071 Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Årets resultat 1 559 571 Balanserad vinst 3 063 210 Reservering till yttre fond - 198 000 4 424 781 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överföres 4 424 781 4 424 781 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultatoch balansräkning samt kassaflödesanalys.
Org. Nr. 716419-2002 4 Resultaträkning (kr) 2006-01-01 2005-01-01 2006-12-31 2005-12-31 Nettoomsättning Not 3 9 043 465 9 041 245 Fastighetskostnader Drift Not 2+4-2 980 983-2 742 983 Rep & underhåll av fastighet -334 632-1 189 020 Fastighetsskatt -264 000-264 000 Avskrivning Not 6-1 807 314-1 456 234-5 386 929-5 652 237 Rörelseresultat 3 656 536 3 389 008 Finansiella poster Ränteintäkter 68 428 24 798 Räntekostnader -2 165 393-2 200 348-2 096 965-2 175 550 Resultat efter finansiella poster 1 559 571 1 213 458 Årets resultat 1 559 571 1 213 458
Org. Nr. 716419-2002 5 2006-01-01 2005-01-01 2006-12-31 2005-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Byggnader och mark Not 6 67 109 628 64 991 761 Inventarier Not 6 145 720 184 079 Summa anläggningstillgångar 67 255 348 65 175 840 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 310 560 310 560 Förutbetalda kostnader Not 7 222 961 194 238 Kassa, Bank & Plusgiro 4 503 656 5 884 413 Summa omsättningstillgångar 5 037 177 6 389 211 SUMMA TILLGÅNGAR 72 292 524 71 565 051 Skulder Eget kapital och skulder Bundet eget kapital Not 5 Grundavgifter 3 895 000 3 895 000 Fond för yttre underhåll 3 788 522 3 590 522 Fritt eget kapital Not 5 Balanserad vinst 2 865 210 1 849 752 Årets resultat 1 559 571 1 213 458 Summa eget kapital 12 108 303 10 548 732 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 57 817 071 58 951 230 Kortfrisitiga skulder Kortfristig del av långfristigt lån 1 000 000 773 978 Leverantörsskulder 600 810 547 098 Upplupna kostnader 30 000 25 000 Förskottsbetalda årsavgifter 736 341 719 013 2 367 151 2 065 089 Summa skulder och eget kapital 72 292 524 71 565 051 Ställda säkerheter och Ansvarsförbindelser Not 8 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 74 351 000 74 351 000 Varav i eget förvar 2 058 000 2 058 000 Ansvarsförbindelser Not 8 Inga Inga
Org. Nr. 716419-2002 6 Finansieringsanalys 2006 2005 Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster 3 656 536 3 389 008 Avskrivningar 1 807 314 1 456 234 Erhållen ränta 68 428 24 798 Erlagt ränta -2 165 393-2 200 348 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändringar av rörelseresultat 3 366 885 2 669 692 Förändring i rörelsekapital Minskning av övriga kortfristiga fordringar -28 723-65 522 Minskning av övriga kortfristiga skulder (exkl. kortfristig del av skulder till kreditinstitut) 76 040-84 206 Kassaflöde från den löpande verksamheten efter förändring av rörelsekapital 3 414 202 2 519 964 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -3 886 822-33 896 Finansieringsverksamheten Amortering av skulder till kreditinstituten -908 137-773 978 Årets kassaflöde -1 380 757 1 712 090 Likvida medel vid årets början 5 884 413 4 172 323 Likvida medel vid årets slut 4 503 656 5 884 413 Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar, hänsyn har dock inte tagits till periodiseringseffekter.
Org. Nr. 716419-2002 7 Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bostadsrättsföreningen Tallbackens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandetid. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader 50 år Inventarier 5 år Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Förbättringar av byggnaderna har skrivits av enligt särskild plan, se nedan. Denna särskilda avskrivningsplan, kallad komponentavskrivning, kommer från och med 2007 gälla för hela byggnadsvärdet (fullständig komponentavskrivning). Komponent Livslängd (år) Avskrivning per år Huskropp, betong 100 1,00% Yttertak, hängrännor, Stuprör 30 3,33% Målning, utvändigt, Träpaneler 10 10,00% Målning, Fönsterbågar/kittning 20 5,00% Målning, trapphus 20 5,00% Bergvärmepumpar 20 5,00% Bergvärme, borrhål, anslutningar 30 3,33% Husfläktar 20 5,00% Lägenhetsfläktar 20 5,00% Tvättstuga, vitvaror 15 6,67% Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avsättningar Avsättning till fond för yttre underhåll av föreningens fastigheter, görs enligt föreningens underhållsplan. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan.
Org. Nr. 716419-2002 8 Not 2 Arvoden, löner andra ersättningar och sociala kostnader Arvoden till förtroendevalda 2006 2005 Styrelsearvoden enligt stämmobeslut -64 450-62 550 Sociala avgifter -20 920-20 304 Summa -85 370-82 854 Löner till styrelse och övriga medlemmar Löner och ersättningar -166 731-211 978 Sociala avgifter -33 291-52 597 Summa arvoden och löner -200 022-264 575 Not 3 Nettoomsättning 2006 2005 Årsavgifter bostäder 8 567 836 8 584 144 Årsavgifter parkering 120 900 117 750 KabelTV-avgift 262 740 259 080 Försäljning filter 19 430 19 080 Hyresintäkt festlokal 3 500 6 950 Överlåtelseavgifter 5 250 5 250 Övriga intäkter 63 809 48 991 Summa nettoomsättning 9 043 465 9 041 245 Not 4 Drift Uppvärmning -891 507-846 483 Vatten & Avlopp -478 908-482 919 Elektricitet -312 253-266 012 Personal ink. soc.avg. -200 022-264 575 Kabel-TV -281 212-199 588 Sophämtning -140 418-132 921 Administration -93 500-95 000 Fastighetsförsäkring -80 915-87 406 Underhåll Trädgård -55 865 - Styrelsearvoden -85 370-82 854 Snöröjning -66 387-62 133 Städning -80 837-59 889 Förbrukningsmaterial -40 220-39 833 Hyra entrémattor -35 945-35 269 Revisionsarvode -31 875-30 825 Övrigt -105 750-57 276-2 980 983-2 742 983
Org. Nr. 716419-2002 9 Not 5 Eget kapital Bundet eget kapital Grundavgifter 3 895 000 3 895 000 Fond för yttre underhåll 3 788 522 3 590 522 7 683 522 7 485 522 Fritt eget kapital Balanserad vinst 2 865 210 1 849 752 Årets resultat 1 559 571 1 213 458 4 424 781 3 063 210 Summa eget kapital 12 108 303 10 548 732 Not 6 Materiella anläggningstillgångar 2006 2005 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden, byggnader 64 691 696 64 691 696 Ingående anskaffningsvärden, mark 8 350 000 8 350 000 Fastighetsförbättringar 3 739 166 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 76 780 862 73 041 696 Ingående avskrivningar -8 049 935-6 756 101 Årets avskrivningar byggnader -1 293 834-1 293 834 Årets avskrivningar fastighetsförbättringar -327 465 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -9 671 234-8 049 935 Utgående planerat restvärde 67 109 628 64 991 761 Taxeringsvärde Byggnader 37 000 000 37 000 000 Mark 15 800 000 15 800 000 Inventarier Ingående anskaffningsvärden 1 892 648 1 858 752 Årets anskaffningar 147 656 33 896 Utgående ackumulerde anskaffningsvärden 2 040 304 1 892 648 Ingående avskrivningar -1 708 569-1 546 169 Årets avskrivningar -186 015-162 400 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 894 584-1 708 569 Utgående planerat restvärde 145 720 184 079
Org. Nr. 716419-2002 10 Not 7 Förutbetalda kostnader Fastighetsförsäkring 102 610 80 915 ATM 70 296 70 303 Infomaster Sverige AB 2 063 0 SBAB 17 402 14 430 Telenor 248 0 Radiotjänst 500 0 Group 4 Securicor 4 129 3 910 Telia 0 1 305 Gramers Redovisningsbyrå 25 713 23 375 222 961 194 238 Not 8 Ställda säkerheter och Ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Varav i eget förvar 74 351 000 2 058 000 74 351 000 2 058 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga Styrelsen får med dessa rader tacka medlemmarna för visat förtroende och stöd under året Vallentuna 2007-03-19 Arturo Arques Eva Widerstedt Ulla Andersson Ronny Skogberg Tommy Olofsson Vår revisionsberättelse har lämnats 2007-03-29 Francisco Lacerda Av föreningen vald internrevisor Robert Holm Auktoriserad revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
11 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Tallbacken Org nr 716419-2002 Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen Tallbacken för år 2006. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den mars 2007 Francisco Lacerda Av föreningen vald revisor Robert Holm Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Auktoriserad revisor