Finansplan 2013-2015
Finansplan 2013-2015 Förord Vår finansplan lägger grunden för att alla solidariskt ska vara med och finansiera hälsooch sjukvården och kollektivtrafiken. Där ingen ska kännas mer värd än andra med fri sjukvård, fri tandvård, fria mediciner och gratis hjälpmedel med andra ord inga styvbarn eller kelgrisar. Genom det tankesättet kan det finnas fler inkomstposter att titta på. Trots att alliansen med Vrinnevilistans budget vann gehör av alla partier, utan Sverigedemokraterna som tänker lägga en annan skattesats än vad övriga vill. Joakim Pripp (SD) Inledning Landstingsfullmäktige fastställde 19 Juni 2012 strategisk plan och treårsbudget för perioden 2013-2015. I treårsbudgeten visar de styrande sina visioner och strategiska mål för perioden 2013-2015. Även ekonomiska ramar för Landstingsstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Trafiknämnden samt skattesats. Vi Sverigedemokrater lägger ett budgetförslag med en ökning av landstingsskatten på 50 öre, medan både den borgerliga alliansen, Vrinnevilistan och den rödgröna koalitionen vill öka skatten med 65 öre per skattekrona. Skillnaden kan tyckas vara liten, men vi värnar särskilt om de fattigpensionärer som har svårt att få sin ekonomi att gå ihop, månad för månad. Dessutom ger ett onödigt högt skattetryck dåliga incitament för relativt välbärgade personer att bosätta sig i Östergötland. En god ekonomisk hushållning ska spegla hela verksamheten. Ekonomi Det ekonomiska lägget är inte så ljust som vi från början kunde se. Den svenska ekonomin växer något långsammare än vad vi såg under våren 2012. En vändning av ekonomin till något mycket positivt finns inom räckhåll tror vi och ändrar inte något drastiskt i vår budget då den även nu ger ett högt plusresultat. Just nu visas det på svag export och en varselvåg sköljer över vårt land. Hur slutet ser ut vet ingen idag. Vid ytterligare försvagning av ekonomin kommer vi att ompröva vårt skatteuttag. Sveriges kommuner och landsting ser en skatteunderlagstillväxt med något över 3 % procent. SKL bedömer att BNP ökar med 1.8 procent. Utdebitering Landstingets utdebitering av skatt uppgår 2013 till 10.77 kronor per skattekrona. 50öre mer än utdebitering 2012.
Balanskrav Enligt lag ska landstinget ha ekonomisk balans vilket innebär att resultaträkningen ska visa överskott, vilket den gör för den Sverigedemokratiska finansplanen med råge. Ekonomiska förutsättningar Det som skiljer sig från övriga partier är dels att alla solidariskt ska finansiera landstinget och skattenivån där vi säger 50 öre. Landstinget får då en inkomstförstärkning på 390 mkr till skillnad mot övriga partiers skattehöjning som ger 510 mkr. Investeringar 2013-2015 De budgeterade investeringarna under perioden i miljoner kr: År Totalt investeras Varav investeras i fastigheter 2013 1 650 1 350 2014 1 600 1 300 2015 1 500 1 200 De dyrbara investeringarna i fastigheter beror på tidigare fattade beslut i landstingsfullmäktige, som ombyggnad och utökning av resurser för sjukhusen i Linköping, Norrköping, Finspång och Vadstena. De budgeterade investeringarna under perioden uppgår till 1 650 miljoner kronor år 2013, 1 600 miljoner kronor för år 2014 och 1 500 miljoner kronor år 2015. Av den totala investeringsvolymen utgör investeringar i fastigheter 1 350 miljoner kronor år 2013, 1 300 miljoner kronor år 2014 samt 1 200 miljoner kronor 2015. Statsbidrag och insatser De riktade statsbidragen för tillgänglighet, kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess och rehabiliteringsgaranti förmodas vara kvar under 2013-2015. Statsbidrag för förbättrad patientsäkerhet hamnar på ca 20 miljoner kronor. Statsbidraget för läkemedel regleras i separata avtal. Regeringen har sedan tidigare aviserat att landstingssektorn ska tilldelas ett riktat statsbidrag för ökad patientsäkerhet på 675 miljoner kronor under 2012-2014. För Landstinget i Östergötland skulle det innebära 35 miljoner om samtliga kriterier uppnås, en bedömning är att landstinget kommer att få 20 miljoner i riktat statsbidrag. Enligt vår budget 2013-2015. Nivån på bidraget för kommunalekonomisk utjämning är oförändrat i jämförelse med tidigare prognoser. Skatteunderlagets tillväxt är stabil under planeringsperioden och förväntas öka med i genomsnitt 4 procent per år. Landstinget påverkas liksom tidigare negativt av att statsbidraget ej uppräknas årligen, och därmed inte är värdesäkrat. Nivån på avsättningar till pensioner beräknas bli lägre än vad tidigare prognos visade. Prognosen för avsättning är ca 120 miljoner kronor lägre år 2012 och ca 50 miljoner kronor lägre år 2013 och 2014. Inom finansförvaltningens finansiella intäkter utgör i huvudsak ränteintäkter från förvaltning av pensionsmedel. Ekonomisk bedömning för budgetperioden Vi Sverigedemokrater sade redan 2010 att det måste bli balans i den sjukvårdsproducerande verksamheten. Sedan 2008 har alliansen gott med stora underskott i den sjukvårdsproducerande
verksamheten. Under 2011 med 174 miljoner i ofinansierad sjukvårdsproduktion. Även Socialdemokraterna har haft problem med underskott i sjukvårdsproducerande verksamheter med minst 50 miljoner i underskott under sitt styre. Sverigedemokraterna vill se balans mellan kostnader och intäkter i produktionsenheternas verksamhet. Hur ska man lyckas med det? Ett par förslag har vi Sverigedemokrater. Dels att skapa det centrum som tidigare redovisats för LS där hjälp tas från konsult/logistiker för att få ner kostnaderna i verksamheten samt att produktionsplanering måste bli mycket mer effektiv. Den hårdaste åtgärden innebär att landstinget måste ta tag i att styra ekonomin hos de verksamheter som inte når utstakade mål. Enligt lag ska landstinget ha ekonomisk balans vilket innebär att resultaträkningen ska visa överskott. Ekonomiskt underskott ska återställas senast tre år efter det år då underskotten uppstått. Landstinget har 2012 prognostiserat resultat på 53 miljoner trots 189 miljoner i underskott i de sjukvårdsproducerande verksamheten. Vi Sverigedemokrater säger att vi måste titta på vilka neddragningar vi kan göra i Landstinget för att mildra en höjning av landstingsskatten. Vi gör inga förändringar i hälso- och sjukvårdsnämndens budget. Landstingsstyrelsen bör klara en Kommunerna och övrig verksamheter måste hjälpa till i större utsträckning när det kommer till Östsam. Vi Sverigedemokrater har sedan tidigare velat se Östsam mer självfinansierat. Vi vill se att Östsam gör sammanslagningar i verksamheter och framkommer med större besparingar som vi föreslog redan i vår budget 2011. Vi vill införa avgift på språktolk: Denna tjänst erbjuder tolkar gratis på en rad olika språk. I dag när det framkommer stora underskott och skattehöjning måste vi se över alla former av friförmåner och ser att alla måste bidra till att ekonomin blir bättre. Denna tjänst ska därför avgiftsbeläggas. Den inkomst som kommer från språktolk är ca 10 miljoner. Det gäller inte för funktionshindrade. Skatteintäkter Det är stora besparingar som väntar trots det måste ett större skatteuttag göras mot våra medborgare. Vi kan inte låta bli att göra neddragningar i verksamheter enligt ovan när vi vänder oss till skattebetalare och begär ytterliggare i landstingsskatt. För att finansiera de uppkomna underskotten är vi mot vår vilja tvungna till skattehöjning med 0.50 kronor. Landstingets utdebitering av skatt för 2013 är 10.77 per skattekrona, vilket motsvarar 10.77 procent av den beskattningsbara inkomsten. Utdebitering ökar med 50öre i jämförelse med 2012 och kommer att ligga fast under hela mandatperioden. Höjningen av skattesatsen med 50öre innebär en ökad skatteintäkt år 2013 med 393 miljoner kronor och ska täcka delar av investeringarna. Ekonomi för handlingsfrihet Lagregler om god ekonomisk hushållning innebär att det ställs tydliga krav på att fastställa finansiella mål, leva upp till dem och vidta åtgärder för att återställa balansen om det uppstår negativa resultat. Inriktningen för den ekonomiska politiken i landstinget är en stark, stabil och långsiktig ekonomi. Medborgarna ska känna att de får ut bra och effektiv verksamhet för de skattepengar som de erlägger till landstinget i Östergötland. Varje generation ska bära sina kostnader för den service som de beslutar om och själva konsumerar.
En god ekonomisk hushållning av landstingets resurser ska spegla hela verksamheten. Långsiktiga strategier, minskad administration och flexibelt tänkande ska ge de boende i Östergötland bästa vård. Landstinget i Östergötland bör också lägga fokus på läkemedelshantering, inte bara internt utan även bland de privata vårdproducenterna för att få ned läkemedelskostnaderna. För att landstinget i Östergötland ska kunna hantera konjunktursvängningar måste det finnas överskottskapital i form av eget kapital för att finansiera satsningar och inte låta kommande generationer ta notan. Resultat vid varje konjunkturcykel ska uppgå till minst två procent av nettokostnaden. Landstinget i Östergötland ska avsätta kapital för att täcka framtida pensionskostnader. De investeringar som görs ska vara självfinansierade i högsta grad. Intäksmål: landstinget ska vara en aktiv part för att nå överenskommelser med externa aktörer för medfinansiering av insatser som skapar ett ekonomiskt värde eller är tillväxthöjande. Nya investeringar och verksamheter ska ligga inom ramen för landstingets prioriteringar och vara ekonomiskt försvarbart. Landstiget ska som idag använda fullfonderingar för budgetering och ekonomisk redovisning. Fullfondering innebär att det totala pensionsårtagandet för landstingets medarbetare redovisas i balansräkningen och att resultaträkningen påverkas av den totala pensionsförändringen. Sverigedemokraternas förslag till minskning av Landstingets utgifter - Landstinget ska ta hjälp av konsulter och logistiker för att få hjälp med att ta ner kostnaderna. - Östsams verksamheter ska bli mer självfinansierade och vi har fått dess bifall. 17 miljoner - En avgift för dem som behöver språktolkning. Den kostar i dag landstinget ca10 miljoner/ år. - Landstingsstyrelsen bör klara en minskning med 15 miljoner kr. Våra övriga förslag till nedskärningar av landstingets utgifter framgår av nedanstående budgetförslag. Höjningen av skattesatsen med 50 öre innebär en ökad skatteintäkt år 2013 med 393 miljoner kronor och ska täcka delar av investeringarna.
mkr 2013 2014 2015 Resultat enligt treårsbudget 2013-2015 415 347 138 Skatter och utjämning -47-55 -49 Effekt skattehöjning 50 ör, diff mot 65 öre -119-122 -127 Patientavgift språktolk 10 10 10 Indexsänkning år 2014 31 32 Pensioner 32 32 32 Förskjutning fastighetsinvesteringar 36 40 220 Poster finansförvaltningen -18-27 4 Akutvårdsprocessen -48-48 -48 Effektivisering LS 15 15 15 Reducering Östsam 17 17 17 Finansiella intäkter, högre resultat 1 3 3 Resultat 294 243 247 Ekonomiska ramar och resultat år 2013-2015 Med utgångspunkt från det som anges i denna treårsbudget föreslås ekonomiska ramar för hälso- och sjukvårdsnämnden och landstingsstyrelsen i enlighet med bilaga 2. Med utgångspunkt från det som anges i denna treårsbudget beräknas följande ekonomiska resultat, sammanställd redovisning, fullfondering. (mkr = miljoner kronor). 2013 2014 2015 Resultat + 294 mkr + 243 mkr + 247 mkr Hälso- och sjukvårdsnämnden Hälso- och sjukvårdsnämnden måste arbeta mer inriktat på att hitta patienter som finns i olika riskgrupper och söka de patienter, man redan vet kommer att plågas av försenade åtgärder, bli mer uppsökande mot medborgare i Östergötland. Gör budgetar som sjukvårdsproducerande verksamheter kan klara. Utbilda politiker i hälso- och sjukvården så de ser sammanhang i vården. Motverka mot all form av frivård och vård som inte är nödvändig gällande hederskultur. Sverigedemokraterna vill ändra vårdgarantin, från 0-7-90-90, till 0-3-30-30 för samtliga vårdtagare. Detta innebär att primärvården ska erbjuda kontakt och besök samma dag som vård söks, läkarbesök inom primärvården ska erbjudas inom 3 dagar, från att beslut om remiss fattas får det gå högst 30 dagar till första besöket och från att besluta om behandling fattas får det gå högst 30 dagar tills behandlingen påbörjas. Detta betyder att en vårdtagare inte ska behöva vänta mer än 63 dagar förrän behandling har påbörjats, att jämföra med dagens 187 dagar. Sverigedemokraterna värnar om patienterna i Östergötland och vill öka andelen medel till hälso- och sjukvårdsnämnden.. Hälso- och sjukvården tillförs 48 miljoner kronor för att stärka akutprocessen, genomföra viljeinriktning utifrån prioriterade sjukdomsgrupper och områden samt möta krav från nationella riktlinjer. Utöver detta måste HSN effektivera ytterliggare, möjligen med hjälp av bättre logistik och planering.
Landstingsbidrag HSN mkr 2013 2014 2015 Landstingsbidrag 2012 8 981 8 971 8 971 Beslut treårsbudget Kardiologi VIN 18 18 18 Prioriterade grupper 2013 100 100 100 Nya Beslut Akutvårdsprocessen 48 48 48 Index 2013 241 241 241 Ram HSN (beslut) 9 388 9 378 9 378 Lanstingsstyrelsen När nu skattehöjningar är på ingång måste även landstingsstyrelsen göra effektiviseringar med 15 miljoner kronor. Skillnaden mellan övriga partier och Sverigedemokraterna mot Östsam, är att vi lägger 17 miljoner mindre till Östsam. Landstingsbidrag LS mkr 2013 2014 2015 Landstingsbidrag 2012 769 769 769 Beslut treårsbudget AT-läkare, utökning block 6 12 22 Engångsmedel 55 Nya Beslut Index 2013 13 13 13 ALF-bidrag 2013 4 4 4 Reducering generell -15-15 -15 Reducering Östsam -17-17 -17 Ram LS(beslut) 815 766 776
Trafiknämnden Trafiknämndens ramar justeras med index. Landstingsbidrag TN mkr 2013 2014 2015 Landstingsbidrag 2012 726 726 726 Beslut treårsbudget Förstärkning trafik 35 35 35 Nya Beslut Index 2013 22 22 22 Ram TN (beslut) 783 783 783 Slutord Vår finansplan öppnar för att alla i Östergötland är med och betalar för landstingets alla kostnader och att vi Sverigedemokrater tar ut den skatt som ska täcka kostnaderna för kommande kalender år och kan flexibelt anpassa skatteuttaget. En större framförhållning att fondera kapital för kommande investeringar bör komma på plats. Beslut Landstingsfullmäktige föreslås besluta, att godkänna finansplanen för 2013-2015, att fastställa ekonomiska ramar för landstingsstyrelsen, trafiknämnden, hälso och sjukvården. för år 2013-2015 enligt bilaga 2 att fastställa skattesatsen för 2013 till 10.77 kronor per skattekrona.
Bilaga 1 1(4) Resultaträkning fullfondering Belopp i miljoner kronor Löpande priser - resultaträkningen inkl sammanställd redovisning med resultat = 0 2013 2014 2015 Verksamhetens intäkter 2 956 2 997 3 090 Verksamhetens kostnader -13 230-13 584-14 059 Avskrivningar -518-540 -580 Verksamhetens nettokostnad -10 792-11 127-11 549 Skatteintäkter 8 432 8 701 9 032 Generella statsbidrag 1 412 1 434 1 533 Generella statsbidrag - läkemedel 1 056 1 072 1 088 Finansiella intäkter 206 183 163 Finansiella kostnader -20-20 -20 Resultat efter finansnetto 294 243 247 Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 Årets resultat 294 243 247
Bilaga 1 2(4) Kassaflödesanalys fullfondering Belopp i miljoner kronor Löpande priser 2013 2014 2015 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 294 243 247 Justering för av- och nedskrivning 558 560 600 Justering för gjorda avsättningar pensioner 258 237 241 Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poste Medel från verksamheten före förändring 1 110 1 040 1 088 av rörelsekapital Ökning/minskning kortfristiga fordringar -100 Ökning/minskning förråd och varulager Ökning/minskning kortfristiga skulder -29 25 25 Kassaflöde från den löpande verksamheten 981 1 065 1 113 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -1 500-1 690-1760 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 500-1 690-1 760 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -519-625 -647 Likvida medel vid årets början 5 979 5 460 4 835 Likvida medel vid årets slut 5 460 4 835 4 188
Bilaga 1 3(4) Balansräkning fullfondering Belopp i miljoner kronor Löpande priser TILLGÅNGAR 2013 2014 2015 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 62 62 62 Byggnader 3 166 3 705 4 213 Mark 67 67 67 Inventarier 350 380 410 Datorutrustning 70 70 70 Medicinskteknisk apparatur 550 600 650 Byggnadsinventarier 1 643 2 144 2 716 Bilar och andra transportmedel 330 340 340 Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner 5 5 5 Konst 46 46 46 Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar 20 20 20 Summa anläggningstillgångar 6 309 7 439 8 599 Omsättningstillgångar Förråd 117 117 117 Kundfordringar 250 250 250 Övriga kortfristiga fordringar 650 650 650 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 550 550 550 Kortfristiga placeringar 5 260 4 635 3 988 Kassa och bank 200 200 200 Summa omsättningstillgångar 7 027 6 402 5 755 Summa tillgångar 13 336 13 841 14 354
Bilaga 1 4(4) EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 2013 2014 2015 OCH SKULDER Eget kapital Balanserat eget kapital -861-567 -324 Årets resultat 294 243 247 Summa eget kapital x) -567-324 -77 Avsättningar Pensionsskuld 11 098 11 335 11 576 Övriga avsättningar 140 140 140 Summa avsättningar 11 238 11 475 11 716 Långfristiga skulder Långfristiga lån 300 300 300 Summa långfristiga skulder 300 300 300 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 900 900 900 Personalens skatter, avgifter mm 105 110 115 Semesterlöneskuld 390 410 430 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 870 870 870 Övriga kortfristiga skulder 100 100 100 Summa kortfristiga skulder 2 365 2 390 2 415 Summa skulder, avsättningar 13 903 14 165 14 431 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 13 336 13 841 14 354 x) därav: rörelsekapital 4 662 4 012 3 340 anläggningskapital -5 229-4 336-3 417