Sandra Lundqvist Medén Verkställande tjänsteman Delårsbokslut 30/6 2013 Kvartalsrapport 2: 2013
Inledning... 3 Insatser... 4 Medborgarcentrum... 4 Medborgarcentrum Kundvärd... 4 MC Ungdom... 4 MC Vux... 5 Communicare Äg din framtid... 5 Utvecklingspott... 5 Informationsspridning & seminarier... 6 Viktiga händelser... 6 Ekonomi... 7 Finansieringsanalys... 7 Resultaträkning... 8 Balansräkning... 8 Budgetuppföljning per 2013-06-30 i kr... 11 Finansiellt mål... 12 Inför hösten 2013... 12 2
Inledning Finspångs Samordningsförbund startade sin verksamhet den 1/1 2007. Samordningsförbundet har sin grund i lagstiftningen om Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (lag 2004:703). Förbundet bildades av Finspångs kommun, Landstinget i Östergötland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen i Östergötland. Samordningsförbunds uppgift är att bedriva finansiell och politisk samordning inom rehabiliteringsområdet mellan de fyra ingående parterna. Samordningen ska ligga inom de ingående parternas samlade ansvarsområde och syfta till att förbättra den enskildes funktion - eller arbetsförmåga. Samordningen fråntar inte någon av parterna den egna myndighetens ordinarie uppdrag. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i förvärvsaktiv ålder i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Syftet med den finansiella samordningen är att underlätta en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas till insatser som syftar till att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga till förvärvsarbete. Finspångs samordningsförbund är nu inne på sitt sjunde verksamhetsår och har sammanställt det sjunde delårsbokslutet. Här redovisas och analyseras utvecklingen av Finspångs Samordningsförbunds verksamhet samt Samordningsförbundets resultaträkning, budgetuppföljning och finansieringsanalys. 3
Insatser Medborgarcentrum Hösten 2008 startade verksamheten på Medborgarcentrum. Medborgarcentrum är en lokal där våra fyra ägarmyndigheter ska ha möjlighet att i olika samverkansformer underlätta för klienter i deras rehabiliteringsarbete mot egenförsörjning. Där finns både enmyndighetsärenden och samverkansärenden. I lokalen bedrivs verksamhet främst för arbetsförmedlingen. Försäkringskassan kommer från 2013-01-01 att finnas närvarande enbart för bokade möten. Handläggare från kommunens försörjningsstöd finns närvarande fyra dagar per vecka. Syftet med Medborgarcentrum är att stimulera och integrera samverkan och samhandling i det ordinarie arbetet. Det övergripande målet med Medborgarcentrum ska vara att skapa effektivare arbetsprocesser och minska beroendet av samhällets resurser. Medborgarcentrum ska underlätta myndighetskontakterna för den enskilde genom ett en dörr in -perspektiv. Vid Medborgarcentrum ska den enskilde mötas av de ingående parternas samlade kompetens utifrån behov. Utsedda handläggare för kommunens försörjningsstöd samt handläggare från arbetsförmedlingen har tillsammans bildat team som arbetar mot en avgränsad utvald klientgrupp (se nedan under rubriken MC-ungdom). Under hösten kommer samverkansformen att utvecklas med ett ytterligare team med tydligt klientfokus (se nedan under rubriken MC Vux). Samordningsförbundet strävar efter att ytterligare utveckla formerna för samverkan och samarbete så att Medborgarcentrum blir den naturliga plats dit invånarna i Finspångs kommun vänder sig när behov av stöd, hjälp och råd uppstår. Nuvarande avtal med Medborgarcentrum går ut 2013-12-31. Styrelsen ser en möjlighet till förlängning med nuvarande avtal då diskussioner pågår om ett utvecklat Medborgarcentrum. Medborgarcentrum Kundvärd Syftet med kundvärdens arbete är att möta besökare till Medborgarcentrum, att hänvisa besökare till rätt myndighet och att vara en serviceperson för besökarna med information och upplysning. Målet med insatsen är att Kundvärdens möte med besökare ger förutsättningar för bättre och snabbare resultat för den enskilde samtidigt som det skapar effektivare sätt att organisera det dagliga arbetet inom myndigheterna. MC Ungdom Insatsen påbörjades 2012-09-01. Två coacher finansieras av Samordningsförbundet och finns placerade på Medborgarcentrum. Syftet är att förbättra möjligheterna för ungdomar att kunna delta i befintliga och framtida insatser och aktiviteter. 4
Målen är att andelen ungdomar 19-29 år som är beroende av offentlig försörjning ska minska och att ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden eller studier stegvis ska närma sig egenförsörjning. Arbetet har under våren blivit mer inriktat på ungdomar som står längre från arbetsmarknaden eller studier jämför med situationen under hösten 2012. Coachernas arbetsinsats har blivit tydligare samtidigt som fokuseringen från handläggarna är fortsatt avgörande för uppnådda resultat. Coacherna har under våren fått möjlighet att ta del av fortbildningsinsatser i form av supported employment. Vidare har en bil leasats för att coacherna ska kunna arbeta operativt med ungdomarna. Under hösten fortsätter samordningsinsatsen MC Ungdom som inleddes förra året där gällande avtal löper ut 2013-12-31. Styrelsen för Samordningsförbundet vill se en fortsättning av arbetet där verksamheten kan samordnas med MC Vux. MC Vux Under våren har styrelsen i Finspångs Samordningsförbund beslutat om en ny större samordningsinsats benämnd MC Vux. Insatsen sker i samverkan mellan Finspångs kommun, Närsjukvården i Finspång, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Målgruppen för insatsen är dels personer med neuropsykiatriska funktionshinder samt personer med ohälsa och smärtproblematik som har en långvarig frånvaro från arbetsmarknaden. Insatsen innebär en resursförstärkning från Samordningsförbundet enligt nedan: Finansiera anställning av två klientstödjare/coacher. Resurstilldelning till vardera fyra myndigheter för att på handläggarnivå fokusera på målgruppen. Resurstilldelning för att kunna förstärka utredningsinsatser som genomförs av Närsjukvården. Handledningsstöd till klientstödjarna. Communicare Äg din framtid Inför 2013 har förbundet beslutat att fortsätta att tillsammans med Finspångs kommun finansiera Communicares projekt Äg din framtid. Det är ett ESF projekt som nu är inne på sitt sjätte år i Finspång. Projektet riktar sig till personer som står utanför arbetsmarknaden och innehåller dagliga jobbsökaraktiviteter av olika slag, mestadels i grupp. Projektet avslutas 31/12 2013 och diskussioner pågår kring hur erfarenheterna bäst kan tas till vara. Under perioden 130101-130630 har 35 personer deltagit i verksamheten. Utvecklingspott Utvecklingspott är medel som kan sökas av våra fyra myndigheter. Syftet är att genom finansiell stöttning till enskilda i våra målgrupper undanröja ett hinder för att komma närmare egenförsörjning. Under våren 2013 har 9 beslut tagits om medel i Utvecklingspotten, samtliga gäller kostnad för enskilda ungdomars bussresor till jobbcoachning i Norrköping. 5
Informationsspridning & seminarier Under våren anordnades en studieresa till Mjölby och deras Vägledningscentrum. Målsättningen med besöket var att få kunskap, inspiration och erfarenheter från verksamheten i Mjölby inför diskussioner om hur Medborgarcentrum kan utvecklas och förstärkas. Deltagare i resan var representanter från Finspångs kommun, Närsjukvården i Finspång, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Viktiga händelser Från och med 2013-06-17 är en ny förbundschef för Samordningsförbundet anställd. Samordningsförbundet har bytt ekonomstöd. Ett avtal har upprättats med Norrköpings kommuns Bygg och miljökontor avseende köp av ekonomtjänst. Samordningsförbundet får nu stöd av den ekonom som sköter ekonomin i Samordningsförbundet Östra Östergötland. Tidigare har tjänst köpts av Finspångs kommun, detta avtal sades upp från kommunens sida, men från och med juni 2013 kommer avtal att gälla med Norrköpings kommun. För Samordningsförbundet är detta mycket positivt då den nya ekonomen är väl insatt i Samordningsförbundets verksamhet och förutsättningar. Byte av förbundschef och ekonom samt tekniska förutsättningar för ekonomens arbete har försenat delårsbokslutet. 6
Ekonomi Finspångs Samordningsförbund utgår ifrån ett budgeterad underskott, en medveten underfinansiering beräknad att täckas av det egna kapitalet. Samordningsförbundet beräknade att verksamheten MC Vux skulle starta i början av 2013, detta har inte skett utan beräknas starta i september 2013, därför är delårsresultatet i förhållande till budgeten bättre. Finansieringsanalys 2012-01-01-2013-01-01- 2012-08-31 2013-08-31 Den löpande verksamheten Periodens resultat 755 173 kr - 155 607 kr Förändring i rörelsekapitalet Ökning av fordringar 114 948 kr - 133 538 kr Minskning av skulder 836 195 kr Ökning av skulder 487 031 kr Kassaflöde från den löpande verksamheten - 195 970 kr - 509 100 kr Kassaflöde från investeringsverksamhet - kr - kr Kassaflöde från finansieringsverksamhet - kr - kr Förändring av likvida medel - 195 970 kr - 509 100 kr Likvida medel 1/1 4 718 266 kr 4 592 944 kr Likvida medel 30/6 4 522 296 kr 5 102 044 kr 7
Resultaträkning i kr 2012-01-01-2013-01-01- 2012-06-30 2013-06-30 Verksamhetens intäkter not 1 2 254 000,00 kr 1 500 122,00 kr Verksamhetens kostnader not 2-1 495 486,00 kr -1 343 723,00 kr Avskrivningar 0,00 kr 0,00 kr Verksamhetens nettokostnader 758 514,00 kr 156 399,00 kr Finansiella intäkter not 3 0,00 kr 0,00 kr Finansiella kostnader not 4-3 341,00 kr -792,00 kr Årets resultat 755 173,00 kr 155 607,00 kr Balansräkning i kr 2012-01-01-2013-01-01- 2012-06-30 2013-06-30 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar not 5 358 482,00 kr 688 073,00 kr Kassa och banktillgodohavanden 4 522 296,00 kr 5 102 044,00 kr Summa omsättningstillgångar 4 880 778,00 kr 5 790 117,00 kr SUMMA TILLGÅNGAR 4 880 778,00 kr 5 790 117,00 kr EGET KAPITAL & SKULDER Eget kapital not 6-4 448 162,00 kr -4 487 342,00 kr Kortfristiga skulder not 7-432 616,00 kr -1 302 775,00 kr SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -4 880 778,00 kr -5 790 117,00 kr 8
2012-01-01-2013-01-01- 2012-06-30 2013-06-30 Not 1. Verksamhetens intäkter Fin ram Finspångs kommun 375 000,00 kr 375 000,00 kr Fin ram Landstinget i Östergötland 375 000,00 kr 375 000,00 kr Fin ram FK och AF 1 125 000,00 kr 750 000,00 kr Övriga intäkter 4 000,00 kr 122,00 kr Summa intäkter 1 879 000,00 kr 1 500 122,00 kr Not 2 Verksamhetens kostnader Stöd och stimulans för att utveckla -319 000,00 kr -634 084,00 kr samverkansprocesser Insatser och utveckling -806 000,00 kr -409 195,00 kr Samordningsförbundets stýrelse och kansli -373 000,00 kr -300 444,00 kr Summa kostnader -1 498 000,00 kr -1 343 723,00 kr Not 3 Finansiella intäkter 0,00 kr 0,00 kr Not 4 Finansiella kostnader -3 341,00 kr -792,00 kr Not 5 Omsättningstillgångar Ingående mervärdeskatt 0,00 kr 288 073,00 kr Redovisning moms 166 682,00 kr 0,00 kr Förutbetalda kostnader 300,00 kr 25 000,00 kr Upplupna intäkter 191 500,00 kr 375 000,00 kr Kassa och bank 4 522 296,00 kr 5 102 044,00 kr Summa omsättningstillgångar 4 880 778,00 kr 5 790 117,00 kr Not 6 Eget kapital Eget kapital -3 692 989,00 kr -4 331 735,00 kr Redovisat resultat -755 173,00 kr -155 607,00 kr Summa eget kapital -4 448 162,00 kr -4 487 342,00 kr Not 7 Kortfristiga skulder Lev.skuld - Finspångs kommun -315,00 kr 0,00 kr Lev.skuld - Landstinget i Österg. 0,00 kr 0,00 kr Lev.skuld - Försäkringskassan 0,00 kr 0,00 kr Lev.skuld - Arbetsförmedlingen 0,00 kr 0,00 kr Lev.skuld - övriga -39 676,00 kr -14 404,00 kr 9
Uppl. kostn. & förutbet. int. -392 625,00 kr -1 288 371,00 kr Summa kortfristiga skulder -432 616,00 kr -1 302 775,00 kr 10
Budgetuppföljning per 2013-06-30 i kr BUDGET BOKFÖRING RESULTAT PROGNOS 2013 per 2013-06-30 per 2013-06-30 per 2013-12-31 INTÄKTER Fin ram Finspångs kommun 750 000 375 000 375 000 750 000 Fin ram Landstinget i Östergötand 750 000 375 000 375 000 750 000 Fin ram FK och Arbetsförmedlingen 1 500 000 1 125 000 750 000 1 500 000 Övriga intäkter 0 122 122 122 Finansiella intäkter, bankränta 100 000 0 0 100 000 Summa intäkter 3 100 000 1 875 122 1 500 122 3 100 122 KOSTNADER Stöd och stimulans för att utveckla samverkansprocesser Informationsspridning/seminarier -50 000 0 0-50 000 MC, medfinansiering hyra utvecklingsstöd -500 000 216 544-250 000-500 000 MC, kundvärd -170 000-60 612-108 041-210 000 Processtöd -520 000-127 405-276 044-520 000 Summa kostnader -1 240 000 28 528-634 084-1 280 000 Insatser och utveckling Utvecklingspott ( "knuffpengar") -50 000-18 177-25 877-50 000 Communicare medfinansiering -50 000-50 000-25 000-50 000 Utvärdering -50 000 0 0-50 000 Ung + 0-417 -417-417 MC, ungdom -900 000-240 827-357 901-900 000 NP utredning och insats -400 000 0 0-120 000 Utbildningsinsatser -150 000 0 0-100 000 MC, Vux -1 200 000 0 0-560 000 Summa kostnader -2 800 000-309 421-409 195-1 830 417 Samordningsförbundet styrelse och kansli -581 000-167 551-301 236-582 680 varav Samordningsförbundets styrelse -100 000-23 451-46 829-100 000 Kansli -310 000-68 606-153 913-310 000 Konferenser, kurser, resor och utbildning -50 000-27 589-27 589-50 000 Lokalhyra, el, lokalvård och larm -50 000 0-25 000-50 000 Telefoni, kopiatorer, datorer mm -25 000-16 278-16 278-25 000 Kontorsmaterial -3 000-405 -405-3 000 Information 0-1 680-1 680-1 680 Revision -40 000-28 750-28 750-40 000 11
Finansiella kostnader bankavgifter -3 000-792 -792-3 000 Summa kostnader -4 621 000-448 444-1 344 515-3 693 097 Sammanställning Summa intäkter 3 100 000 1 875 122 1 500 122 3 100 122 Eget kapital 1 521 000 0 0 0 Summa kostnader -4 621 000-448 444-1 344 515-3 693 097 Summa resultat 2013 0 1 426 678 155 607-592 975 Kommentar: Av planerad användning av det egna kapitalet beräknas 592 975 kr tas i anspråk Finansiellt mål Finspångs Samordningsförbund egna kapital ska minst vara 500 000 kr. Finspångs Samordningsförbunds syfte är att utifrån lag om finansiell samordning fördela ut den medlemsinsats som årligen inkommer till förbundet till verksamheter/projekt i enligt med förbundets uppdrag. Om medlemsinsatsen ett år skulle sjunka eller om verksamhets-/projektkostnader kraftigt skulle öka gentemot förväntad kostnad, ska förbundets egna kapital trygga berörda parters ekonomiska insats. 2013-06-30 är Finspångs Samordningsförbunds finansiella mål uppfyllt. Inför hösten 2013 Under året har en diskussion påbörjats kring hur Medborgarcentrum kan utvecklas för att bli en tydligare, starkare och effektivare samverkansplattform för våra myndigheter. Diskussionerna har bland annat gällt hur samverkansformer kan utvecklas och hur vi kan samla så många av samhällets stödresurser som möjligt tillsammans. I diskussionen ingår att samla våra resurser i en annan lokal jämfört med idag, en lokal med större och flexiblare ytor som ger möjlighet till samverkan som nu inte är möjlig. Målet är att en nystart för Medborgarcentrum kan ske från och med hösten 2014. Insatsen MC Vux startar under hösten 2013, en verksamhet som innefattar alla myndigheters aktiva medverkan. MC Ungdom går in på sitt sista halvår och verksamheten kommer att följas upp och beslut om en eventuell fortsättning tas. Äg din framtid avslutas vid årsskiftet som projekt hos Communicare och projektägarna diskuterar nu möjligheterna till implementering av arbetssättet. Samordningsförbundet fortsätter således arbetet med att skapa anpassade rehabiliteringsinsatser med samverkan som bärande utvecklingslinje och princip. Det handlar inte om att lyfta ut samverkan ur sitt sammanhang utan att lyfta in samarbete, samverkan och framförallt samhandling som bärande arbetsprincip i det dagliga 12
arbetet, när medborgarens behov så kräver. Det gör de nästan alltid, problemet är inte att människor har sammansatta behov, det har de allra flesta av oss, utmaningen är att kunna sätta samman lösningarna! 13