EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 AVSEENDE HELÅRET 2013-01-01 2013-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2013. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur förbundsstyrelsen har följt den budget som Riksmötet 2012 beslutade om. Styrelsen har inte gjort justeringar i budgeten under året utan har istället lämnat medgivande till överträdelser där dessa har bedömts som motiverade. Ekonomisk Rapport för 2013 Intäkter Budget 2013 Utfall 2013-12-31 Procent av budget Statsbidrag 14 100 000 15 312 144 109% Räntor & utdelningar 560 000 1 378 862 246% Övriga Intäkter 240 000 29 348 13% Sverok Admin AB 565 000 63 005 11% Spelveckan 100 000 122 950 123% Regionala Verksamhetsutvecklare* 1 350 000 0 - Mångfaldskonferens 30 000 0 - Voteit 0 0 100% E-sportprojektet 0 966 183 100% Priser Svenska E-sportcupen 0 200 000 100% Förbundskonferenser 0 47 000 100% Level Up 95 000 0 - Summa intäkter 17 040 000 18 119 492 Statsbidrag är det årliga bidrag som Sverok får från Ungdomsstyrelsen. Under 2013 blev Sverok beviljade 15,3 miljoner, vilket är 1,2 miljoner mer än budgeterat. Sveroks placeringar som ni kan se under Räntor och utdelningar har haft god avkastning, vilket till stor del beror på ett aktivt förvaltande och val av placeringar som i större utsträckning ger direktavkastning. Under Övriga intäkter var tanken att vi skulle arbeta med exempelvis försäljning av annonser och liknande, men det har inte hunnits med under året. Sverok Admin AB är Sveroks helägda dotterbolag som säljer administrativa system till andra organisationer. Intäkterna från Sverok Admin AB kommer av att Sverok under året har hyrt ut personal dit. När budgeten beslutades var tanken att all utveckling och underhåll som gjordes i ebas skulle faktureras bolaget. Den planen ändrades till följd av att bolaget genomförde prissänkningar för ebas under året för att svara mot kundernas efterfrågan. Detta ledde till att Sverok inte kunde fakturera bolaget i den utsträckning som var planerat, varför utfallet misstämmer en hel del mot budgeten. 1 (6)
Intäkter för Spelveckan (numer Spellovet) har inkommit i form av sponsring med olika spel under hösten. Arbetet med finansiering av regionala verksamhetsutvecklare blev fördröjt och under hösten skickades en ansökan in till VG-regionen, som vi tyvärr fick avslag på. Arbetet kommer fortsätta under 2014. Arbetet med intäkter för en Mångfaldskonferens påbörjades under hösten 2013, men blev förskjutet till 2014. Projektet VoteIt avslutades under förra året och för 2013 har inga nya medel sökts. Under våren lyckades vi hitta en huvudsponsor för Svenska e-sportcupen som har gick in med 400 000 kronor i e-sportprojektet. Under delfinalen i Jönköping sponsrade Consolidate med lokaler, personal och scenutrustning till ett värde av 140 000 kr. Även under finalen på Svenska mässan fick vi sponsring, där bestod sponsringen av lokaler, annonsplatser och teknik. Detta till ett värde av 412 200 kr. Priser Svenska e-sportcupen är de intäkter vi fick från de lokala arrangörerna eller sponsorer för att kunna dela ut prispengar i cupen. Intäkter från förbundskonferenser består av sponsring från Studiefrämjandet samt deltagaravgifter från distrikten. Level Up har inte haft någon extern finansiering för 2013. Kostnader 2013 Föreningarna Budget 2013 Utfall 2013-12- 31 Procent av budget Föreningsbidrag 7 135 000 6 137 465 86% Träffbidragen 100 000 213 550 214% Lokalbidrag 515 000 325 903 63% Webbredaktionen 0 0 - Föreningsförsäkringar 85 000 70 661 83% Crowdfunding 100 000 115 000 115% Banktjänster 150 000 91 600 61% Föreningsutveckling 200 000 202 409 101% Föreningsstöd 170 000 306 187 180% Level Up 95 000 32 569 34% Intern Kommunikation 295 000 130 732 44% Revision ekonomi 0 115 233 100% Distriksstöd 275000 124 940 45% Grundgaranti Distrikt 75 000 75 000 100% E-sportsatsningen (+420 fr ex.komm.) 1 110 000 2 005 487 181% Spelveckan 255 000 228 785 90% Priser Svenska E-sportcupen 0 800 000 100% Svenska e-sportcupen 2014 120 000 36 218 30% Regionala Verksamhetsutvecklare* 1 350 000 0 - Voteit 0 15 223 100% Hitta 2.0 0 0 - Summa Föreningarna 12 030 000 11 026 962 2 (6)
Den ekonomiska rapporten är funktionsindelad, vilket betyder att kostnader för personal är uppdelade på respektive område som personalen arbetar inom. Föreningsbidragen för 2013 betalas ut allt eftersom föreningarna rapporterar medlemmar och verksamhet. Inom ramen för föreningsbidragen har även ett särskilt stöd avsatts till distrikten för att möjliggöra regional föreningsutveckling. Träffbidragen har betalats ut varefter föreningar lägger in träffar i hitta.sverok.se. Lokalbidragspotten gick inte åt i den utsträckning vi hade räknat med. Det var färre föreningar som ansökte än väntat. Föreningsförsäkringar består av kostnader för en olycksfallsförsäkring för Sveroks alla medlemmar samt en försäkring som skyddar föreningarna vid exempelvis förmögenhetsbrott. Crowdfunding består av kostnader för licenser och uppstart av systemet. Banktjänsterna blev något billigare än budgeterat då det var färre föreningar som anslöt sig via vårt avtal med Nordea. Föreningsstöd har dragit över budgeten för året. Den största kostnaden är personalens arbetstid som läggs ned på respektive föreningsstödjande område och är svår att uppskatta i förväg. Level Up har haft utbildningsträffar under året för att utbilda utbildare. Kostnaderna för intern kommunikation består till största delen av personalkostnader som har arbetat med intern kommunikation med exempelvis nyhetsbrev och webbplats. Anledningen till att kostnaderna för intern kommunikation har landat långt under budget beror till största delen på att kommunikationsarbetet under året har fokuserats på extern kommunikation och e- sportsatsningen. Förbundsstyrelsen valde att prioritera om resurserna mellan dessa områden. Ingen verksamhetskonferens har genomförts under året. Distriktsstöd består av stöd till distrikten inom ekonomi- och demokratiområdet, men också support vid landstingsbidragsansökningar. Under hösten har 75 000 kr betalats ut till Sverok Östergötland i form av grundgaranti. Kostnaderna för e-sportsatsningen består personalkostnader i form av projektledning och kommunikation samt omkostnader för arrangemangen i svenska e-sportcupen samt co-location. Särredovisat finns även kostnader för Priser Svenska e-sportcupen. Kostnader för Spelveckan består till största delen av projektledning och Spellovetbidrag. För 2013 har vi inte haft några kostnader för regionala verksamhetsutvecklare. VoteIt är kostnader för medlemskap i föreningen samt en delkostnad för att använda systemet på riksmötet. Ytterligare kostnader för att använda Voteit på riksmötet återfinns i resultatenheten för riksmötet. Hitta 2.0 är avslutat och kostnaderna för underhåll av systemet ingår i löpande förvaltningskostnaderna. 3 (6)
Budget 2013 Utfall 2013-12-31 Procent av budget Statsbidrag 205 000 310 879 152% Sverok Admin AB 565000 330 506 58% Externfinansiering 115 000 86 496 75% Förbundskonferenser 180 000 150 819 84% Organisationsutveckling 110 000 38 239 35% Webben 50 000 4 643 9% Utbildning ideella 25 000 4 732 19% Partnerskap 60 000 59 058 98% Förbundsutveckling 80 000 4 857 6% Arvoderingar FS 730 000 682 945 94% Styrelsen 300 000 301 279 100% styrelsestöd 145 000 99 250 68% kanslipersonal grund 775 000 839 915 108% Löpande förvaltning 1 100 000 1 129 089 103% Kanslilokal 1 070 000 1 344 459 126% Extern Kommunikation (-420 till e-sport) 325 000 280 773 86% Revision 100 000 82 274 82% IT-drift 130 000 103 120 79% Riksmötet allmänt 665 000 797 676 120% Ombudsvalet 85 000 33 520 39% Valberedning 60 000 41 858 70% Leia 0 7 446 - Eventteknik 0 22 762 - Levande valet 0 9 644 - Summa Förbundet 6 875 000 6 766 239 Statsbidrag består av kostnader för personalen som arbetar med exempelvis påminnelsesamtal och ringkontroller för att kunna säkerställa kvaliteten på vår statsbidragsansökan. Vi har dragit över budgeten, vilket till största delen beror på svårigheter i budgeteringen med att från år till år veta hur mycket tid som behöver läggas på exempelvis påminnelsesamtal. När budgeten beslutades för Sverok Admin AB var tanken att all utveckling och underhåll som gjordes i ebas skulle faktureras bolaget. Den planen ändrades till följd av prissänkningar för ebas under året varför utfallet och prognosen misstämmer en hel del mot budgeten. Externfinansiering består till största delen av kostnader för arbete med sponsring och projektbidrag. Förbundskonferenser är de slag som arrangeras för distrikten och arbetsgrupperna. Organisationsutveckling är kostnader för Intersektionella Arbetsgrupppen för Mångfald (IAM), där ingår exempelvis kostnader för Pride. Webben består av kostnader för arbetsgrupperna som arbetar med forum, wiki och webben. Utbildning ideella är kostnader för att skicka de förtroendevalda eller andra ideellt förbundsaktiva på aktuella utbildningar. 4 (6)
Partnerskap är kostnader för medlemskap i LSU, Ideell Arena och Ax. Förbundsutveckling var budgeterat för att arbeta med möjligheterna att exempelvis ansluta medlemsförbund till Sverok. Denna arbetsuppgift har tagit mindre tid än beräknat från kanslipersonalen och istället har de arvoderade arbetat en hel del med det. Kostnader för de arvoderade återfinns i budgetposten Arvoderingar FS. I Styrelsen finns kostnader för resor, styrelsemöten, datorer till ledamöterna m.m. Styrelsestöd är kanslipersonalens stöd till förbundsstyrelsen i form av exempelvis specialbeställda utredningar eller medverkan på styrelsemöten. Kanslipersonal grund består av kostnader för personalen som inte kan placeras ut på ett specifikt arbetsområde. Det rör sig exempelvis om arbetsuppgifter rörande arbetsmiljö, rekrytering, arbetsledning och kompetensutveckling. Löpande förvaltning är kostnader för exempelvis redovisning och förvaltning av våra affärskritiska system. Här ingår även kostnader för telefoni, bredband och kontorsmaterial. Att kostnaden har dragit över budgeten beror på omprioritering av personalens arbetstid. Kostnaderna för kanslilokal har dragit över budgeten med ca 295 000 kr, vilket till stor del beror på svårigheter att uppskatta kostnader för etablering av kanslilokal i Stockholm och kanslilokalbyte i Linköping. För den nya kanslilokalen i Linköping tog man en större renoveringskostnad under 2013 och får istället en betydligt billigare hyra under 2014. Kostnaderna för extern kommunikation har blivit lägre än den budgeterade summan på grund av att arbetstid istället har fördelats till Hej Kommunen, riksmötet samt e- sportsatsningen där större insatser gjorts under året. Revision är kostnader för de årliga ekonomiska granskningarna och förvaltningsrevisionen. Anledningen till att kostnaderna för revision kommer dra över budgeten är att kostnaderna för 2012 års revision till viss del hamnade på 2013. IT-Drift är kostnader för att hosta servrar till våra föreningar samt för den ideella arbetsgruppen. Riksmötet allmänt består av kostnader för bland annat boende, mat, resor för ombuden och gäster samt teknikutrustning och personal. Prognosen visar här att vi kommer dra över budgeten med 135 000 kr. Det finns två orsaker till det; det ena är att antalet timmar som budgeterades för personal att arbeta med riksmötet var alldeles för få och där blev personalens arbetstid med förberedelser och deltagande på riksmötet ca 65 000 kr dyrare än budgeterat. Den andra orsaken är att Voteit behövde utvecklas för ca 50 000 kr för att få den funktionalitet vi ville ha till riksmötet och resor, kost och logi blev ca 20 000 kr högre än beräknat. Kostnader för Ombudsvalet innehåller kostnader för utveckling av system i form av val.sverok.se. Detsamma gäller för Valberedningen som under året också har beställt och fått systemet Valbert utvecklat från kansliet. Utöver det ingår kostnader för exempelvis möten. Leia består av kostnader för nätverket för kvinnor. Eventteknik består av kostnader för den ideella arbetsgrupp som upprättades under året och som sköter teknikutrustningen på olika evenemang som Sverok arrangerar, som exempelvis på webben direktsända seminarier. 5 (6)
Projektredovisning 2013 (externa medel) Intäkt Kostnad Resultat NAB 1 377 949 462 374-84 425 NAB 2 195 694 192 102 3 592 Inflytande 2.0 151 785 187 785-36 000 Hej Kommunen 577 613 577 613 0 För 2013 har Sverok fått projektmedel från Ungdomsstyrelsen för tre projekt; Hej Kommunen, Inflytande 2.0 och NAB år 1, som blev färdigt under sommaren. Från och med andra halvåret av 2013 t.o.m. sommaren 2014 kommer NAB 2 att genomföras, då Sverok och Ung Media tillsammans blev beviljade ytterligare 600 000 kr i projektmedel. För Hej Kommunen består kostnaderna av projektledning, deltagande på Almedalen med rapportsläpp och seminarium samt arrangerande av dialogträffar mellan kommunerna och föreningarna. Inflytande 2.0 består till största delen av kostnader för projektledning och exempelvis arbetsplats för projektledaren. NAB består av arbete med att ta fram en likabehandlingsplan samt implementation av den. Alla projekt förutom NAB 1 kommer ha periodiserade intäkter och kostnader även under 2014. Budgeterat Resultat Budget Utfall 2013 % av 2013 budget Summa intäkter 17 040 000 18 123 084 106% Summa kostnader 18 905 000 17 913 626 95% Resultat -1 865 000 + 209 458 Resultatet blev drygt 2 MSEK högre än budgeterat. Det beror till stor del på att Statsbidragen blev 1,3 miljoner kr högre än beräknat samt att föreningsbidragen blev drygt 1 miljon kr lägre än budgeterat. 6 (6)