EKONOMISK BERÄTTELSE 2012

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "EKONOMISK BERÄTTELSE 2012"

Rut Strömberg
för 8 år sedan
Visningar:

1 EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 AVSEENDE HELÅRET I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under Rapporten är en intern konstruktion som visar hur förbundsstyrelsen har följt den budget som Riksmötet 2011 beslutade om. Styrelsen har inte gjort justeringar i budgeten under året utan har istället lämnat medgivande till överträdelser där dessa har bedömts som motiverande. Ekonomisk Berättelse 2012 Intäkter Statsbidrag % Räntor & utdelningar % Övriga Intäkter % Sverok Admin AB % Summa intäkter % Den största inkomstkällan Sverok har haft under året har varit de statliga bidragen från Ungdomsstyrelsen. Totalt uppgick de under året till 21,4 miljoner. Kapitalplaceringarna som återfinns i posten Räntor & Utdelningar blev mycket högre än budgeterat. Till största delen beror det på att Sverok under året har placerat i fler produkter som har gett direktavkastning. Övriga intäkter består bland annat av bidrag som föreningar har lämnat tillbaka till Sverok när de har lagt ner sin verksamhet samt intäkter från uthyrningen av kanslilokalen och övernattningslägenheten. Sverok Admin AB är Sveroks helägda aktiebolag och intäkterna kommer av att Sverok har hyrt ut personal till bolaget, bland annat för utveckling av ebas. Kostnader Föreningarna Föreningsbidrag % Träffbidragen % Lokalbidrag % Webbredaktionen % Föreningsförsäkringar % S:T LARSGATAN LINKÖPING INFO@SVEROK.SE 1 (5)

Styrelsen har inte gjort justeringar i budgeten under året utan har istället lämnat medgivande till överträdelser där dessa har bedömts som motiverande.

2 [Skriv text] Banktjänster % Föreningsutveckling % Föreningsstöd % Level Up % Intern Kommunikation % Verksamhetskonferenser % Distriksstöd % Grundgaranti Distrikt % Summa Föreningarna % Föreningsbidragen blev lägre än budgeterat då bidragsnivåerna baserades på en uppskattad mängd föreningar som Sverok skulle ha under Det visade sig att antal föreningar var lägre än uppskattningen, varför inte budgeten uppfylldes. Träffbidragen har inte sökts i den utsträckningen de var budgeterade för. Lokalbidragen har varit populära under 2012 och förbundsstyrelsen beslutade att budgeten skulle få överskridas med kr för att fler föreningar skulle kunna få ta del av stödformen. Det redaktionella arbetet med Sveroks webb har i stor utsträckning skötts av förbundskansliet under året varför kostnaderna för webbredaktionen uteblivit. Föreningsförsäkringar består av en företagsförsäkring och en olycksfallsförsäkring som skyddar alla medlemmar som deltar i verksamhet som genomförs i Sveroks föreningar eller distrikt. Banktjänster är kostnaden för att tillhandahålla bankkonto och internetbank utan kostnad till föreningarna. Föreningsutveckling och föreningsstöd består till största delen av personalkostnader. Kostnaden för Level Up består av inköp och profilering av utbildningsmaterial. Dessutom har en utbildning för utbildare genomförts under året. Inom intern kommunikation ryms bland annat kostnader för arbete med en ny grafisk profil samt nyhetsbrev till våra föreningar. Verksamhetskonferenser består av kostnader för e-sportkonferenserna och konventskonferensen som ägde rum under året. Distriktsstödet består av stöd till distrikten i form av ekonomiadministration och landstingsbidragsansökan, men även utveckling liknande den för stora föreningar. Inget distrikt har under året behövt söka grundgarantibidraget som utgår till distrikt som har sökt men inte lyckats få landstingsbidrag. Förbundet Statsbidrag % Externfinansiering Sverok Admin AB % Förbundskonferenser % S:T LARSGATAN LINKÖPING INFO@SVEROK.SE 2 (5)

då bidragsnivåerna baserades på en uppskattad mängd föreningar som Sverok skulle ha under 2012. Det visade sig att antal föreningar var lägre än uppskattningen, varför inte budgeten uppfylldes.

3 Organisationsutveckling % Webben % Utbildning ideella % Partnerskap % Arvoderingar FS % Styrelsen % styrelsestöd % kanslipersonal grund % Löpande förvaltning % Kanslilokal % Extern Kommunikation % Politik och påverkan % Revision % IT-drift % Riksmötet allmänt % Riksmöteshandlingar % Ombudsvalet % Valberedning % RM-system % Summa Förbundet % Statsbidrag består på kostnadssidan främst av personal- och revisionskostnader för granskning av underlag inför ansökan samt kostnader för administration av densamma. Externfinansiering består av personalkostnader i samband med bland annat projektbidragsansökningar. Sverok Admin består av personalkostnader för den del av personalstyrkan som har hyrts ut till Sveroks bolag. Förbundskonferenser består av kostnader för kost, logi, resor och aktiviteter i samband med distriktskonferenserna, så kallade slagen. Organisationsutveckling består av kostnader för den intersektionella gruppens arbete med mångfaldsfrågor. Webben är kostnader för arbetsgrupper att sköta förbundets webbsida, chat och forum. Utbildning ideella är kostnader för förtroendevalda och arbetsgruppmedlemmars deltagande i olika utbildningar. Partnerskap består av kostnader för medlemsavgifter för LSU, Ideell Arena och Amatörkulturens samrådsgrupp (AX). Arvoderingar FS blev något dyrare än budgeterat. Det huvudsakliga skälet är att den ursprungliga budgeten inte hade räknat med kostnader för överlämning. I posten ingår även pensionsavsättning. Posten Styrelsen består framförallt av kostnader för resor, kost och logi, telefoni och datorer i samband styrelsearbete och styrelsemöten års styrelse bestod tolv personer. I posten styrelsestöd ingår kanslipersonalens stöd till styrelsen i form av sakkunskap och beredande av underlag. S:T LARSGATAN LINKÖPING INFO@SVEROK.SE 3 (5)

Politik och påverkan 50 000 25 463 51% Revision 100 000 87 781 88% IT-drift 185 000 157 192 85% Riksmötet allmänt 600 000 720 448 120% Riksmöteshandlingar 30 000 25 685 86% Ombudsvalet 15 000 132 282

4 [Skriv text] Kanslipersonal grund består av de personalkostnader som inte har kunnat fördelas ut på respektive område som personalen arbetar inom. Det som då blir kvar på kanslipersonalposten är bland annat kostnader för arbetsledning, arbetsmiljöarbete, arbete med personalfrågor, rekrytering, kompetensutveckling och friskvård. Kanslipersonal blev lite högre än budgeterat då det var svårt i budgetarbetet att göra en korrekt uppskattning av hur mycket personalen arbetar inom respektive område, då 2012 var första året som budgeten gjordes utifrån principen om funktionsindelad personalkostnad. Posten löpande förvaltning innehåller bland annat kostnader för telefoni, kontorsmaterial, porto och bankkostnader. Kanslilokal är kostnader för exempelvis hyra av lokal och övernattningslägenhet, el, renhållning och företagsförsäkringar. Extern kommunikation innehåller utöver personalkostnader bland annat kostnader för deltagande på Almedalsveckan och eventgruppens deltagande på Medeltidsveckan, kostnader för pressverktyg och omvärldsbevakning, annonsering och framställande av trycksaker. Politik och påverkan består av insatser som gjorts inom påverkansområdet som exempelvis en del av kostnaderna för deltagande i Almedalsveckan och för anordnande av LSU-idédebatt. Revision är kostnader för revisorernas granskning av räkenskaperna samt en förvaltningsrevision. IT-Drift är till största delen bredbands- och serverkostnader. Riksmöte allmänt består av kostnader för resor, kost, logi och möteslokal för riksmötet i Katrineholm och Riksmöteshandlingar består av kostnader för framställande och tryck av handlingarna. Ombudsvalet har en mycket högre kostnad än budgeterat eftersom det inte budgeterades för någon personalkostnad för att utveckla val.sverok.se, något som har genomförts under Valberedningens kostnader består till största delen av resor och mat. RM-system består av kostnader för teknik som behövs till riksmötet. Externfinansierade projekt Vote IT Intäkt % Vote IT Kostnad % Spelveckan intäkt % Spelveckan kostnad % Hitta 2.0 intäkt Hitta 2.0 kostnad NAB intäkt % NAB kostnad % Summa Sveroks egeninsats i projekt % Sverok beviljades projektbidrag på kr för vidareutvecklandet av VoteIT under Spelveckan har blivit sponsrade med spel och har haft kostnader för utskick av spelveckanpaket, projektledning samt bidrag till de arrangerande föreningarna. Hitta 2.0 S:T LARSGATAN LINKÖPING INFO@SVEROK.SE 4 (5)

Kanslipersonal blev lite högre än budgeterat då det var svårt i budgetarbetet att göra en korrekt uppskattning av hur mycket personalen arbetar inom respektive område, då 2012 var första året som

5 fick en kostnad under 2012 då projektet som egentligen skulle vara slut 2011, var tvunget att slutföras i början av NAB är det projekt som finansierats av Ungdomsstyrelsen och som Sverok driver tillsammans med Ung Media. I posten återfinns kostnader för personal, referensgrupp och utvecklingsinsatser på mångfaldsområdet. Intäkterna är periodiserade för att matcha kostnader och budgeterade egeninsatser för projektet under Projektmedel inom NAB har beviljats även för första halvåret Budgeterat Resultat Summa intäkter % Summa kostnader % Beräknat Resultat % Sverok gjorde ett resultat på 4,3 miljoner under Skillnaden mot det budgeterade resultatet kan framförallt förklaras av högre statsbidrag och lägre total summa för föreningsbidrag till följd av färre föreningar och medlemmar än budgeterat. S:T LARSGATAN LINKÖPING INFO@SVEROK.SE 5 (5)

I posten återfinns kostnader för personal, referensgrupp och utvecklingsinsatser på mångfaldsområdet.

Relevanta dokument

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 AVSEENDE HELÅRET 2013-01-01 2013-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2013. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur