Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Försörjningscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner

2 (16) Innehållsförteckning 1. Uppdrag/verksamhetsidé/vision 3 2. Medborgar-/kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 6 5. Medarbetarperspektivet 7 6. Ekonomiperspektivet 8 7. Aktuell ekonomi 9 8. Förslag till beslut 14 9. Styrkortskarta 2007 15

3 (16) 1. UPPDRAG/VERKSAMHETSIDÉ/VISION Uppdraget för Försörjningscentrum är att landstingets kärnverksamheter ska få en färdigpaketerad tjänst som innehåller allt som erfordras för att driva verksamhet i en lokal. I Försörjningscentrums uppdrag ingår att ansvara för: All fastighets- och lokalservice, städning, post, kök/restaurang, repro, vaktmästeri, transporter, löne- och fakturabetalningsservice Samordning av säkerhets- och miljöarbetet i landstinget Teknisk drift inom IT-området avseende PC, system, IT-nät och telefonfunktioner, både i egen regi och för upphandlade tjänster Gemensam kundtjänst för Försörjningscentrums område Vissa delar upphandlas på marknaden, andra görs av egen personal. För de delar som upphandlas har Försörjningscentrum ansvaret för avtal och uppföljning. Vision För att vården ska kunna bli ännu bättre på att möta befolkningens behov och för att göra mer för de resurser man har ska Försörjningscentrum vara den professionella beställar- och serviceorganisationen som erbjuder kärnverksamheten prisvärda tjänster/funktioner med hög kvalité. Vår service - underlättar Din vardag

4 (16) 2. MEDBORGAR-/KUNDPERSPEKTIVET Under 2006 har Försörjningscentrum (FC) arbetat med att strukturera kundsamverkan inom våra olika affärsområden. Ett råd för strategiska försörjningsfrågor har bildats som förutom FC representeras av Närsjukvårdsdirektörerna, landstingsledning och chefen för Upphandlingscentrum. Under året har vi startat upp Servicecenter som är navet i FC. Under 2007 fortsätter arbetet med att utveckla tjänsterna från de olika affärsområdena till färdigpaketerade tjänster. Kundmötena ska utvecklas och syftar till att samla in erfarenheter och kunskap utifrån kundens perspektiv och därigenom utveckla tjänsterna. Ett telefonnummer (61)-9500 ska underlätta för våra kunder att hitta rätt och på ett enkelt sätt få kontakt och hjälp. Koordinatorer tar ansvar för samordning vid exempelvis flyttar och uppstarter av verksamhet och på så sätt kan vi erbjuda effektiva lösningar med högt kundvärde, som följs upp via kundenkät en gång/år. Strategi 1: Kunna erbjuda effektiva lösningar med högt kundvärde Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Attraktiva tjänster/produkter NKI 90% Professionalism NKI 90% Strategi 2: Kunna erbjuda god kundkommunikation Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Tillgänglighet NKI 90% Enkla och tydliga kontaktvägar NKI 90%

5 (16) 3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Försörjningscentrum ska ta ansvar för samordning och utveckling av servicetjänsterna. På ett sammanhållet och effektivt sätt hantera ett diversifierat och brett tjänsteutbud oavsett om produktionen sker av egna resurser eller entreprenader. Under 2006 har arbetet med att ta fram avtal för fastighetsförvaltning (AFF) skett mot bakgrund av försäljning av det landstingsägda driftbolaget EFV AB. Detta innebär att FC är väl förberedda och kan utgöra en professionell beställare. Under 2007 ska utveckling av vår beställarorganisation ske även för övriga entreprenadområden. Produktutveckling pågår inom samtliga affärsområden, främst genom systemutveckling och processkartläggning. Exempel på planerad utveckling av tjänster: - att införa ett nytt ekonomisystem för Landstinget i Östergötland - att vi utvecklar verksamhetssystem inom bygg- och fastighetsförvaltningen som syftar till att etablera ett arbetssätt och rutiner som uppfyller kraven i ISO 9001:2000 - att vi planerar för att införa ett nytt IP-nät och central datalagring (SAN). Inom flera områden sker samarbete med landstinget i Kalmar, Jönköping, Halland, Västmanland, Gotland, Region Skåne och Västra Götaland. Strategi 1: Synkronisera och utveckla befintliga tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Tydliga och effektiva tjänstepaket NKI 90 % Strategi 2: Ligga före i tjänsteutveckling Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Omvärldskunskap Benchmarking 2 / år Produktutveckling Antal utvecklade produkter/tjänster 3 / år

6 (16) 4. PROCESSPERSPEKTIVET Verksamheten ska känna sig trygg i att få standardiserade tjänster med samma innehåll oavsett var tjänsterna utförs. Under 2007 kommer FC att arbeta med bland annat att: - Anpassa IT-organisationen för dygnet-runt-service. - Utveckla övervakningsprocessen utifrån nätverksperspektiv. - Färdigställa hyresprocessen och påbörja kartläggning av underhållsprocessen inom fastighetsförvaltningen. - Identifiera nya sätt att arbeta och tillvarata de möjligheter som det nya ekonomisystemet kan erbjuda. - Utveckla ett landstingsövergripande funktionssäkerhetsråd, med målsättning att utveckla länsgemensamma lösningar inom olika funktioner. - Utveckla säkerhetsprocessen så att flertalet ärenden hanteras på ett enhetligt och strukturerat sätt över länet. - Utveckla verktyg för egenkontrollarbete för bevakning av att miljölagstiftningen följs och underhåll och utveckling av IT-stöd för kemikaliehantering (KLARA). - Utveckla funktioner och rutiner för arkivering av långtidslagring i anslutning till att patientjournal 08 följs. Strategi 1: Utveckla effektiva interna processer som skapar kundvärde Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Väldefinierade och kända processer Antal processkartläggningar 5 / år Standardiserade arbetssätt Nya gemensamma rutiner 10 / år

7 (16) 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET En god arbetsmiljö och ett tydligt ledarskap är viktiga faktorer för att medarbetare och chefer ska må bra och hålla sig friska, det vill säga få ett hållbart arbetsliv. God information och forum för kommunikation är viktiga förutsättningar för delaktighet och inflytande över arbetssituationen. Under 2006 har vi påbörjat arbetet med att jobba igenom roller och kompetensråd för FC medarbetarskap ledarskap. 2007 kommer detta arbete att ligga som grund för befattningsutveckling, rekryteringskrav, lönekriterier och chefsutveckling. Viktigt för att nå ett bra resultat är att utveckling av medarbetare och chef sker parallellt med organisationsutvecklingen. Omvärld och kunder ställer allt högre krav på kompetens och flexibilitet. Inom en femårsperiod kommer en stor del av medarbetarna att gå i ålderspension varför viss ersättningsrekrytering måste planeras. Strategi 1: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Gemensam värdegrund Medarbetarenkät 90 % Nöjda medarbetare Medarbetarenkät 80 % Strategi 2: Säkerställa och utveckla kompetens Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Kompetensutveckling Utbildning/utvecklingstid 40 tim per år i snitt per Rekrytering Andel nyrekryterade som har fastställd kompetensnivå person 100 % Strategi 3: Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period < 6%

8 (16) 6. EKONOMIPERSPEKTIVET Inom samtliga affärsområden kommer arbetet med processkartläggning att ske av affärsområdenas huvudprocesser. Genom att processerna blir säkerställda, arbetssätten standardiserade och effektiviserade, verkar FC aktivt till att effektiviseringsvinster kan göras. Detta resulterar i sänkta kostnader för FC och därmed lägre kostnader för våra kunder. Varje affärsområde kommer att fortsätta arbeta med kontinuerlig ekonomisk uppföljning för att säkerställa kontroll av verksamhetens kostnader och intäkter. Priserna för FCs tjänsteutbud ska jämföras med prisbilden på jämförbara tjänster på övrig marknad och anpassas så att FC har konkurrenskraftiga priser. I samband med detta prövas tjänsterna för att kunna välja lämplig driftsform, inhouse eller segmenteras outsourcing. Strategi 1: En ekonomi i balans för att skapa handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Kostnadskontroll Ekonomisk uppföljning 1 g per Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Resultatutrymme för framtida utvecklingskostnader Lönekostnadsutvecklingen i procent jmf med motsvarande period föregående år Avkastningskrav på intäktsfinansierade verksamheter månad Landstingsindex 2 % av intäkterna Strategi 2: Skapa en stabil ekonomi genom ett effektivare arbetssätt Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Optimalt resursutnyttjande Beläggningsgrad 80 % Konkurrenskraftiga priser Benchmarking 1 g /år

9 (16) 7. AKTUELL EKONOMI Resultatet för 2007 beräknas bli 600 tkr, med en total omsättning om 1 128 207 tkr. BYGG Byggavdelningens resultat för 2007 beräknas till 2 510 tkr och omsättningen är 22 715 tkr. Projektenhetens resultat är positivt och uppnår avkastningskravet på 2 %. Ritarkivet delar sin verksamhet mellan projekt och fastighetsförvaltning. 614 tkr belastar förvaltningskostnaden och därmed Fastighet. Även kostnader för konstenheten 2 073 tkr finansieras av förvaltningsintäkter som ingår i resultatet för Fastighet. Övriga förvaltningsrelaterade insatser inom byggavdelningen är finansierade av intäkten för förvaltning i hyran. FASTIGHET Fastighet har budgeterade intäkter om 682 519 tkr. Resultatet för Fastighet beräknas till 746 tkr när kostnaderna för Konst och Ritarkiv är avräknat. Överskottet kan hänföras till kontantprojekt, utrustningsavtal och uthyrning bostäder. Den totala förvaltningskostnaden är i balans med intäkten. För 2007 har en utökning skett av personal inom förvaltningen. Denna utökning har kunnat finansieras inom ramen tack vare annan rationalisering. En energicontroller ska anställas för att större fokusering ska kunna ske på LiÖs ökande energikostnader. Stor satsning i samarbete med byggavdelningen görs på kvalitetsutveckling genom processbeskrivningar och dokumenthanteringssystem och därför rekryteras en kvalitetssamordnare. Säkerställda processer och effektivare arbetssätt ska frigöra resurser för administrativ hantering av den planerade utökade bredden på paketerade servicetjänster i hyran. En utökning sker också av personal som ska inventera en tredjedel av konstbeståndet i LiÖ varje år. Osäkerhet inför 2007 finns i kostnader för fastighetsdriften dock görs bedömningen att erforderliga intäkter ska täcka kostnader i de avtal som är tecknade med extern driftentreprenör. De kostnader som är definierade som driftrelaterade, bl.a. två personer som är teknikförvaltare och beställare av tjänsterna, är i balans med intäkten med utrymme för utveckling av personal och driftverksamhet.

10 (16) Underhåll och investeringar I den strategiska fastighetsplanen tas behov av åtgärder upp. Dessa är identifierade tillsammans med verksamheten när det gäller byggnadsinventarier, efter statusbesiktningar på fastigheterna när det gäller reinvesteringar samt efter strategiska övergripande beslut när det gäller fastighetsinvesteringar. Fakta rörande åtgärden registreras och i de fall omfattningen är känd registreras även den. Det finns dock åtgärder som bara är kända som behov utan registrerad kostnad och denna registreras först när ytterligare information kring behov och omfattning finns. Att åtgärderna finns upptagna i planen innebär inte att beslut om investering finns utan det tas separat av LS eller LD för varje enskild investering. Investeringsvolymen för 2007 i lämnad budget uppgår till 848 mkr vilket är cirka 300 mkr mer än för motsvarande redovisad period enligt lämnad investeringsplan i maj 2006. Nedan redovisas kostnader som inte upparbetas under 2006 och därför skjuts till 2007. O-huset 56 000 PoUS 54 000 POUS reinvesteringar 37 000 OpUS 1 000 SterilC US 2 000 Interventionslab US 1 000 IT US 5 000 Generalplan LiM 3 000 Generalplan LiM reinvesteringar 10 000 ViN BUH 4 000 Summa 173 000

11 (16) VERKSAMHETSSTÖD I budgeten för 2007 uppgår resultatet till 491 tkr med en omsättning på 19 607 tkr. Servicecenters verksamhet beräknas vara i full drift under 2007 och intäkterna beräknas täcka kostnaderna. Den största delen av Servicecenter finansieras med försäljning av paketerade tjänster t.ex. hjälp vid flytt och en mindre del av övriga affärsområden. Verksamhetsstöd har under 2006 övertagit fotoavdelningen från Rekonstruktionscentrum. Verksamheten har stora lönsamhetsproblem och fokus under 2007 kommer att ske på prissättning av fotoavdelningens tjänster. Underskottet har i budgeten beräknats täckas av Informationscentrum och resultatet på enheten är beräknad till noll. Övriga enheter inom Verksamhetsstöd beräknas uppnå avkastningskravet om 2 %. IT IT-området finansieras bla genom it-infra medel 100 641 tkr, intäkter för ittjänster 31 212, klienthyror 71 700 tkr och telefoni 41 297 tkr. Resultatet för 2007 beräknas till noll. Arbetet inom IT ska under 2007 koncentreras på införandet av PJ08 (Cosmic med flera) samt utveckling av infrastrukturen för att höja IT säkerheten. Central datalagring införs i infrastrukturen för att höja datasäkerheten och säkra tillgängligheten vid katastrof IT-akuten ska arbeta med att säkra processer för effektivare ärendehantering och kortare svarstider. Utveckling sker av organisationen inom Affärsområde IT för att skapa dygnet runt service. Inom Nätområdet kommer arbetet under 2007 vara inriktat på införandet av nytt nät med god redundans samt övervakningssystem för detta. Syftet med den nya nätstrukturen är att ge stöd för en utökad segmentering. Detta för att säkerställa både behovet av interna säkerhetshöjande åtgärder och driftstabilitet för nya miljöer t ex Patientjournal 08 samt för att kunna hantera verksamheter som avyttras från LiÖ på ett säkert och likartat sätt. Utbyggnad av trådlösa nät i första hand för Patientjournal 08 kommer att ske under året. Inom Teleområdet kommer fokus att ligga på upphandling och införande av telefonitjänsten. Inom Telefonin kommer också nya avtal avseende operatörstjänster tecknas under 2007.

12 (16) ADMINISTRATION Affärsområdet Administration ger ett positivt bidrag till verksamheten med en beräknad avkastning om 2 % av intäkterna, 1 162 tkr. Den budgeterade omsättningen är 54 779 tkr, exklusive ersättning sjukresor 80 450 tkr. Patientadministration och sjukresor har inte ökat priserna för 2007 men räknar ändå med att kunna klara avkastningskravet med förbättrade rutiner och rationaliseringar. Redovisning och Lön ökar timpriset med landstingsindex men kommer även fortsättningsvis att arbeta med att förbättra arbetsmetoder och effektivisera arbetssättet för att reducera debiteringen till kund. MYNDIGHET Miljö finansieras med landstingsbidrag. Inom miljöområdet kommer följande aktiviteter och projekt att genomföras; 2 grundutbildningar för miljöombud samt 6 fortbildningsdagar för miljöombud, Miljödagen och Miljöombudsträffar/studiebesök. Informationsbevakning av miljönyheter för 10 användare inom LiÖ. Informations/utbildningsmaterial arbetas fram för Miljöpolicy 2007-2009. Läkemedelsprojekt, kartläggning/rutiner läkemedelavfall samt informationsspridning och uppföljande analyser av avloppsvatten. IT-stöd för kemikaliehantering för att uppfylla lagkrav om kemikalier/kemiska produkter. Vattenanalyser sjukhusen i enlighet med kontrollprogram. Investering i miljöfordon som tjänstebilar. Subventionering av merkostnad för investering i biogasfordon för godstransporter. Utbyte till kravmärkt kaffe, kravmärkta mejerivaror, kravmärkta bananer samt ägg. Den totala kostnaden för miljöprojekten räknas till 2 571 tkr där 1 751 tkr är finansierat på annat sätt än i budgeten för miljö. Säkerhetscontrollern finansieras med landstingsbidrag och resultatet beräknas till 46 tkr. Även Landstingsarkivet finansieras centralt och det budgeterade resultatet beräknas bli noll. Med hänsyn till att närarkiv byggs bort i samband med omflyttningar på sjukhusen och att Patientjournal 08 ska införas borde en utökning av Landstingsarkivet ske. Dock har detta inte medtagits i budgeten utan en analys ska göras under 2007 som ska utgöra underlag för en vidare diskussion.

13 (16) ÖVRIGT Deltagandet i ekonomiprojektet beräknas belasta resultatet med 1 500 tkr under 2007. Det avser främst nedlagd tid för projektdeltagare. Den del som är finansierad centralt är inte inräknad i detta. Samtliga kostnader för Ledning och Stab har inte fördelats ut bland annat på grund av att beslut ännu inte tagits hur kostnader för Servicecenter ska fördelas mellan affärsområdena. Den ej utfördelade kostnaden uppgår till 522 tkr.

14 (16) 8. FÖRSLAG TILL BESLUT Försörjningscentrum föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna i styrkortet Försörjningscentrum föreslår LS besluta - att godkänna investeringar med sammantaget 885 845 000 kronor år 2007, 697 455 000 kronor 2008 och 406 883 000 kronor år 2009, - att godkänna de i blankett B2 särskilt angivna investeringsobjekten som överstiger 500 tkr eller är av strategisk karaktär, - att godkänna att långtidsplanerat underhåll får utföras inom en ram av 17 300 000 kronor, - att godkänna att reinvesteringar i fastigheter får utföras inom en ram av 219 925 000 kronor (reinvesteringar ingår i det totala investeringsbeloppet ovan), - att godkänna att underhåll av inre ytskikt får utföras inom en ram av 12 900 000 kronor, - att godkänna att investeringar i konst får ske inom en ram av 1 100 000 kronor (konst ingår i det totala investeringsbeloppet ovan). Försörjningscentrum Elisabeth Törnqvist Försörjningschef

9. STYRKORTSKARTA 2007 Vision Försörjningscentrum ska vara den professionella beställar- och serviceorganisationen som erbjuder kärnverksamheten prisvärda tjänster/funktioner med hög kvalité. Vår service - underlättar Din vardag Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Kunna erbjuda effektiva lösningar med högt kundvärde Synkronisera och utveckla befintliga tjänster Utveckla effektiva interna processer som skapar kundvärde Delaktiga och ansvarstagande medarbetare En ekonomi i balans för att skapa handlingsfrihet Strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer - Attraktiva tjänster/produkter NKI 90 % - Professionalism NKI 90 % - Tydliga och effektiva tjänstepaket NKI 90 % - Väldefinierade och kända processer Antal processkartläggningar 5/år - Standardiserade arbetssätt Nya gemensamma rutiner 10/år - Gemensam värdegrund Medarbetarenkät 90 % - Nöjda medarbetare Medarbetarenkät 80 % - Kostnadskontroll Ekonomisk uppföljning 1 g/mån - Verksamheten är anpassad efter intäktsutvecklingen Lönekostnadsutvecklingen i procent jmf med motsvarande period föregående år Landstingsindex - Resultatutrymme för framtida utvecklingskostnader Avkastningskrav på intäktsfinansierade verksamheter 2 % av intäkterna 15

Perspektiv Medborgare/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Kunna erbjuda god kundkommunikation - Tillgänglighet NKI 90 % - Enkla och tydliga kontaktvägar NKI 90 % Ligga före i tjänsteutvecklingen - Omvärldskunskap Benchmarking 2/år - Produktutveckling Antal utvecklade produkter/tjänster 3/år Säkerställa och utveckla kompetens - Kompetensutveckling Utbildning/utvecklingstid 40 tim /år, i snitt / person - Rekrytering Andel nyrekryterade med fastställd kompetensnivå 100 % Skapa en stabil ekonomi genom effektivare arbetssätt - Optimalt resursutnyttjande Beläggningsgrad 80 % - Konkurrenskraftiga priser Benchmarking 1 g/år Utifrån sitt uppdrag ska medarbetare motiveras att göra goda arbetsinsatser - Landstinget har goda och hälsofrämjande arbetsplatser Total sjukfrånvaro uttryckt i procent för aktuell period < 6% 16

Blankett 1 Ledningsstaben 2006-11-03 Annika Hjertkvist Blankett B1 PE-nr samt uppgiftslämnare: 505 Försörjningscentrum - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat 600 Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar 200 182 Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde 0 Försäljning av utbildning 565 Minskning av långfristiga fordringar 0 Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån 681 033 Försäljning av övriga tjänster 1 111 144 Minskning av förråd 0 Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar 0 Bidrag för personal Ökning av kortfristiga skulder 0 Övriga bidrag 11 791 Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 4 707 Summa tillförda medel 881 815 Summa intäkter * 1 128 207 Lönekostnader -87 455 Använda medel Arbetsgivaravgifter -40 225 Nettoinvesteringar 885 845 Övriga personalkostnader 8 117 Ökning av långfristiga fordringar 0 Summa personalkostnader -119 563 Amortering långfristiga lån 0 Ökning av förråd 0 Kostnader för köpt verksamhet -817 Ökning av kortfristiga fordringar 0 Verksamhetsnära material och varor Minskning av kortfristiga skulder 0 Lämnade bidrag -12 950 Övrigt 0 Övriga verksamhetskostnader -643 715 Summa använda medel 885 845 Summa övriga kostnader -657 482 Summa kostnader -777 045 Förändring av likvida medel -4 030 Avskrivningar -200 182 Netto 150 980 Finansiella intäkter 15 Finansiella kostnader -150 395 Resultat efter finansnetto 600 Årets resultat 600 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar (enl helårsbedömning) Eget kapital, avsättningar och skulder (enl helårsbedömning) Bokslut Budget Bokslut Budget Anläggningstillgångar 2006 2007 Eget kapital 2006 2007 Immateriella anläggningstillgångar Byggnader 2 060 241 2 487 722 Balanserat eget kapital 9 672 9 672 Mark 54 880 54 880 Årets resultat 0 600 Inventarier 6 170 5 165 Summa eget kapital 9 672 10 272 Datorutrustning 44 141 49 802 Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier 321 391 573 843 Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel 26 Avsättning LÖF mm Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Summa avsättningar 0 0 Konst 40 994 42 094 Aktier, andelar, bostadsrätter 142 142 Långfristiga skulder 2 487 421 3 168 454 Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 2 527 985 3 213 648 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 104 000 104 000 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager 2 000 2 000 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 7 000 7 000 Kundfordringar 22 000 22 000 Upplupna kostn o förutbet intäkter 22 000 22 000 Övriga kortfristiga fordringar 25 000 25 000 Övriga kortfristiga skulder 10 000 10 000 Förutbet kostn o upplupna intäkter 27 000 27 000 Summa kortfristiga skulder 143 000 143 000 Kassa och bank 36 108 32 078 Summa omsättningstillgångar 112 108 108 078 Summa skulder 2 630 421 3 311 454 Summa tillgångar 2 640 093 3 321 726 Summa eget kap, avsättn o skulder 2 640 093 3 321 726

Ledningsstaben 2006-11-03 Annika Hjertkvist PLAN FÖR INVESTERINGAR 2007-2009 Enhet: 505 Försörjningscentrum Objekt 2007 2008 2009 Driftkostnadskonsekvenser mm Lagringsyta, Patienjournal 08 2 000 3 000 Finansiering av investeringarna sker i första hand via Lagringslösning katastrof 2 000 IT-infrastrukturmedel men även via debitering direkt SAN Enterprise 4 000 mot kund. Lagringsyta 3 000 De totala avskrivningskostnader under 2007 beräknas Lagringsyta Röntgen 4 000 rymmas inom de ekonomiska ramar som erhållits för 2007. Applikationsservrar, uthyrning 3 000 Serverhall M-byggnad 5 000 4 000 Avskrivningskostnader för 2007 års investeringar Serverhallar, övriga investeringar ospec 1 000 har kostnadsberäknats utifrån att investeringen Accessswithchar 8 000 6 000 kommer att verkställas vid halvårsskiftet. IPS (säkerhet) 3 000 RadioLAN utbyggnad 2 600 2 600 Lastbalansering 1 500 Byggnadsinventarier 292 060 297 415 162 428 Se strategisk fastighetplan Fastighetsinvesteringar 336 525 172 287 70 240 Se strategisk fastighetplan Reinvesteringar 219 925 207 813 167 495 Se strategisk fastighetplan Konst 600 600 600 Inom godkänt investeringsutrymme Konst PoUS 500 1 000 1 000 Utöver godkänt investeringsutrymme Programvara dokumenthanteringssystem 65 Avskrivningskostnader som ryms inom ekonomiska ramar US Utrustning i miljöstation 100 -"- US Utbyte sängtruckar 1/år 500 500 500 -"- ViN Utrustning i miljöstation 100 200 -"- ViN Dragtruckar för matvagnar 80 -"- ViN Byte banddiskmaskin 500 -"- ViN Byte matvagnar 5/år 250 250 250 -"- ViN Div köksutrustning 20 20 40 -"- US Byte matvagnar 5/år 250 250 250 -"- US Div köksutrustning 20 30 40 -"- LiM Div köksutrustning 20 20 20 -"- Valdemarsvik VC div. köksutrustning 200 50 -"- US Möbler nya salar 100 200 -"- US Ny AV-utrustning 40 40 20 -"- Datamediaskåp 70 -"- Summa 885 845 697 455 406 883

Ledningsstaben, HR-gruppen Mats Uddin Personalbehov för de närmaste tre åren. 1) Personalbehov för det närmast kommande året per produktionsenhet och yrkeskategori. 2) samt en bedömning av efterföljande 2årsperiod. Produktionsenhet: 505 Försörjningscentrum i Östergötland 1) Personalbehovet för det närmast kommande året kommer att: Uppgifterna anges i antal personer. Yrkeskategori = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Bedömd förändring Resultat Ökn + Minskn - Kommentar 8/ Administrativ personal (exkl. läk.sekr/motsv): 89282 Sekr/IT 20 20 PJ08, Ökad säkerhet och andra 88130 Ingenjör 1-1 Ersättning vid pensionering teknikförv. 88130 Ingenjör 1-1 Ers vid pensionering Energicontroller 89282 Sekr/IT 1 1 Utökning uppdrag, koordinator VS 9/ Annan yrkeskategori/annan kompetens: Byggledare 1 1 Avser mindre byggprojekt Brandingenjör 1 1 Summa: 25 2 23 2) Vi bedömer att verksamhetens personalbehov under de efterföljande 2 åren kommer att: Öka Minska X Vara oförändrad Datum: 061107 Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Tommy Åshäll Blankett B3, Strategisk personalplanering Datum: 2006-11-22

Blankett B4, anvisningar finns i detta dokument på separat flik Strategiskt kompetensutvecklingsbehov Behov för de närmaste 3 åren utifrån befattningsutveckling och utvecklingsplaner = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Produktionsenhet: 505 Försörjningscentrum i Östergötland Tabell 1 Aktiviteter som kan initieras och drivas landstingsgemensamt Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Brandutbildning 1 56 Annan yrkeskategorie/annan kompetens Brandutbildning 2 17 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Befattningsutveckling BSC utbildning 3 2 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Bemötande och etik Handledning/mentorskap IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik Samtal utifrån medarbetarpersp. 1 2 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Svenska språket/skivregler 1 10 Annan yrkeskategorie/annan kompetens Bemötande 3 17 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Svenska språket/skivregler 3 5 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Ledarutvecklingsprogram för 1:a linjechefer/ ve 2 1 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Framtida ledare 1 1 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Arbetsrätt 1 1 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Omvårdnads-/ämnesutbildning Prioritera kompetensutvecklingsomr på landstingsgemensam nivå Prioritering Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) 1 Befattningsutveckling 3 Bemötande och etik 1 Handledning/mentorskap 2 IT-utbildning 1 Kommunikation, samtal, retorik 1 Ledarskapsutveckling/chefsutbildning 1 Omvårdnads-/ämnesutbildning 1 Summa: 112 Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på landstingsgemensam nivå

Tabell 2 Aktiviteter som kan initieras och drivas på produktionsenhet Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap Projektledarutbildning 2 11 Annan yrkeskategorie/annan kompetens Projektledarutbildning 1 2 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) IT-utbildning IT fortsättningskurser 1 15 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Pedagogik/information Prioritera kompetensutvecklingsomr på produktionsenhetsnivå Prioritering Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) 1 Befattningsutveckling 1 Bemötande och etik 1 Handledning/mentorskap 2 IT-utbildning 1 Kommunikation, samtal, retorik 1 Ledarskapsutveckling/chefsutbildning 1 Omvårdnads-/ämnesutbildning 3 Pedagogik/information 1 Summa: 28

Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på produktionsenhetsnivå Entreprenadjuridik 1 15 Annan yrkeskategorie/internt inom byggavd Projektledning 1 12 Annan yrkeskategorie/internt inom byggavd PTS Programteknisk standard 1 I samarb med Jönköpings 15 Annan yrkeskategorie/ Läns Lt Introduktionsutbildning 1 1 Administrativ persona HLR 2 3 Administrativ persona EPiServer 1 1 Administrativ persona Farligt Gods 1 1 Administrativ persona XP fördjupning teknik 1 3 Annan yrkeskategorie/ AD övergripande teknik 1 5 Annan yrkeskategorie/ AD fördjupning teknik 1 3 Annan yrkeskategorie/ Katalogstrukturer 2 2 Annan yrkeskategorie/ Operativsystem server 1 7 Annan yrkeskategorie/ SAN -teknik 1 4 Annan yrkeskategorie/ SAN -teknik fördjupning 1 3 Annan yrkeskategorie/ Backup 1 2 Annan yrkeskategorie/ Övervakningssystem 1 10 Annan yrkeskategorie/ Övervakning fördjupning 2 3 Annan yrkeskategorie/ Programmeringsstrukturer.NET fördjupning 2 3 Annan yrkeskategorie/ Sybase (grundsystem för VAL, nya vårdsyst) 1 1 Annan yrkeskategorie/ Cosmic 3 3 Annan yrkeskategorie/ Tjänsteorientering 3 10 Annan yrkeskategorie/ RadioLan teknik 1 3 Annan yrkeskategorie/ Nät-teknik fördjupning 2 2 Annan yrkeskategorie/ Säkerhetsteknik 1 2 Annan yrkeskategorie/ Nätadministration (DNS/DHCP) 2 2 Annan yrkeskategorie/ MPLS-nät fördjupning 1 4 Annan yrkeskategorie/ MPLS-nät översikt 1 4 Annan yrkeskategorie/ Utbildning i vårdsystem 1 14 Annan yrkeskategorie/ Effektiv ärendehantering 1 15 Annan yrkeskategorie/ Adminstrativ utb Magic 1 2 Annan yrkeskategorie/ HLR 2 60 Annan yrkeskategorie/ Kundrelationer 3 19 Annan yrkeskategorie/ Nationell löneträff 1 15 Administrativ persona Lönesamverkan Kommun 1 35 Administrativ persona Utbildning i nytt ekonomisystem 1 40 Administrativ persona Interna utbildningsinsatser lön o redovisning 1 95 Administrativ persona Webbfilm 1 1 Annan yrkeskategorie/ Internt utvecklingsarbete 1 4 Administrativ persona Fördjupning säkerhetsfrågor 1 4 Administrativ persona Summa: 428 Tabell 3 Poängkurser/utbildningar Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Poängkurser/utbildningar Summa: 0 Övriga kommentarer kring utbildningsbehov för poängkurser/utbildningar För anvisningar: öppna fliken "Anvisningar" Datum: 061107 Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Tommy Åshäll

Handlingsplaner för Försörjningscentrum 2007 G:\FC\GEMENSAM\05 EKONOMI\Budget 2007\Dokument\505_FC_Handlingsplaner_2007.doc 1 (3)

Innehållsförteckning 1. Kundperspektivet 3 2. Förnyelseperspektivet 3 3. Processperspektivet 3 4. Medarbetarperspektivet 3 5. Ekonomiperspektivet 3 G:\FC\GEMENSAM\05 EKONOMI\Budget 2007\Dokument\505_FC_Handlingsplaner_2007.doc 2 (3)

1. KUNDPERSPEKTIVET Vidareutveckla kundvårdsmöten och kvalitetssäkra dem Strukturera och utbilda ombudsorganisationen Fördela externa avtal mellan AO och strukturera arbetet Analys och åtgärdsplaner utifrån kundenkät Utveckla länklista på FCs hemsida 2. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Studiebesök vid ett landsting Studiebesök vid ett privat bolag Bevaka utvecklingen i större FM bolag Utveckla beställarrollen gentemot externa entreprenörer 3. PROCESSPERSPEKTIVET Kartlägga de processer som är högst prioriterade enligt kunderna Koordinator ska tillsättas för att paketera tjänsterna Förbättra rutiner inom och mellan AO Paketera tjänster Marknadsföra FC även internt Införande av ärendehanteringssystem 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET Implementera Försörjningscentrums styrkort i organisationen Revidera Olivia kopplat till ett utvecklat medarbetarskap Göra Försörjningscentrums verksamhet mera känt i respektive AO Kompetensinventering Fastställa kompetenskrav vid rekrytering för alla grupper Ta fram lönekriterier utifrån chef och medarbetarprocessen Ta fram befattningsutvecklingsmodeller 5. EKONOMIPERSPEKTIVET Kontinuerligt pröva tjänster för att kunna välja lämplig driftform, inhouse eller segmenterad outsourcing Se över produktionsekonomin i processerna, automatisering kontra personal Vid investeringar ska TCO (Total Cost Ownership) perspektivet beaktas G:\FC\GEMENSAM\05 EKONOMI\Budget 2007\Dokument\505_FC_Handlingsplaner_2007.doc 3 (3)