Årsredovisning Styrelsen för HSB:s Bostadsrättsförening Pollux i Tullinge org.nr: 716417-9611 får härmed avgiva redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2001-01-01 2001-12-31, föreningens 19:e räkenskapsår. Förvaltningsberättelse 2001 Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls den 14 maj 2001. I stämman deltog 14 medlemmar. Styrelsen Styrelsen hade vid räkenskapsårets utgång följande sammansättning: Anita Bölin Rune Mattsson Agneta Nederström Bosse Brolin Ingmar Olofsson Jan-Erik Holm ordförande v. ordförande sekreterare, studieorganisatör utsedd av HSB Södertörn ekonomiansvarig Styrelsens suppleanter har varit: Annica Ekelin Klas Johansson Per Bolin Jonte Söderström utsedd av HSB Södertörn Vid kommande föreningsstämma utgår mandatperioden för:.. samt suppleant:.. Styrelsen höll under året. protokollförda sammanträden. Firmatecknare Föreningens firma tecknats, förutom av styrelsen, av: Ingmar Olofsson, Anita Böllin, Agneta Nederström och Berndt Ekman, två i förening. 1
Revisorer Revisor har varit Anna-Britt Norberg med Tyrel Jonsson som suppleant, utsedda av föreningen samt BoRevision AB. Representanter i HSB Södertörns fullmäktige Föreningens representanter i fullmäktige har varit: Anita Bölin med Rune Mattsson som suppleant. Valberedningen Valberedningen utgörs av: Annica Hellback Maria Grafström Roger Thornberg (som sammankallande) Förvaltare och anställ Teknisk och ekonomisk förvaltning har utförts av HSB Södertörn BoService AB Föreningen har.. heltidsanställda. Ändrad fältkod Fastighetsskötseln har under året ombesörjts av: Trappstädning har under året utförts av:. Medlemsantal Vid räkenskapsårets slut var antalet medlemmar med bostadsrätt (röstberättigade) 61 st varav HSB Södertörn utgör en. Under året har. lägenheter överlåtits. Fastigheterna (Pollux 1) Föreningen består av 60 st lägenheter totalt 6.185 m 2. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Underhållsplan finns (Repab). Den stadgeenliga besiktningen på fastigheterna har utförts under.. Underhåll har under året utförts enligt följande: Studie- och fritidsverksamheten Studieansvarig har varit Agneta Nederström. Följande studieverksamhet har under året genomförts i föreningen: 2
Fritidskommittén har under året bestått av följande ledamöter: Göran Gillheim, Susanne Gillheim, Liselott Holm och Berit Tingsborg. Under året har fritidskommittén anordnat följande: Övriga upplysningar Årsavgifter och hyror Årsavgifterna har sänkts med 4 % fr o m 2000-01-01. Genomsnittlig årsavgift 715 kr/m 2. Årsavgifterna har höjts med 0 % fr o m 2001-01-01. Genomsnittlig årsavgift 715 kr/m 2. Årsavgifterna för år 2002 är oförändrade. Ekonomisk ställning och resultat Föreningens ekonomiska ställning vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Styrelsen föreslår att årets vinst/förlust disponeras enligt följande:.. 3
2001-01-01 2000-01-01 Resultaträkning (kr) 2001-12-31 2000-12-31 Nettoomsättning Not 1 4 324 053 4 420 130 Fastighetskostnader Drift Not 2-1 214 609-1 188 149 Underhåll Not 3-280 000-254 000 Fastighetsskatt -246 720-240 810 Avskrivningar Not 5-56 862-53 397 Summa fastighetskostnader -1 798 191-1 736 356 Bruttoresultat 2 525 862 2 683 774 Rörelseresultat 2 525 862 2 683 774 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 35 799 46 470 Räntekostnader och liknande resultatposter Not 4-2 408 928-2 436 406 Summa finansiella poster -2 373 129-2 389 936 Resultat efter finansiella poster 152 733 293 838 Årets resultat 152 733 293 838 4
Balansräkning (kr) 2001-12-31 2000-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not 5 42 337 037 42 384 933 Ombyggnader Not 5 0 0 Inventarier Not 5 17 486 26 451 Summa materiella anläggningstillgångar 42 354 523 42 411 384 Finansiella anläggningstillgångar Andelar HSB 500 500 Summa finansiella anläggningstillgångar 500 500 Summa anläggningstillgångar 42 355 023 42 411 884 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar 0 4 542 Kundfordringar 738 5 343 Övriga fordringar Not 6 19 481 34 485 Avräkning med HSB Södertörn 382 394 386 335 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Not 7 4 353 45 458 Summa kortfristiga fordringar 406 966 476 163 Kortfristiga placeringar Not 8 0 500 000 Kassa och bank Not 9 1 002 632 336 439 Summa omsättningstillgångar 1 409 598 1 312 602 SUMMA TILLGÅNGAR 43 764 621 43 724 487 1
Balansräkning (kr) 2001-12-31 2000-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Bundet eget kapital Insatser 1 299 995 1 299 995 Summa bundet eget kapital 1 299 995 1 299 995 Fritt eget kapital Dispositionsfond 301 464 7 626 Årets resultat 152 733 293 838 Summa fritt eget kapital 454 197 301 464 Summa eget kapital Not 10 1 754 192 1 601 459 Avsättningar och skulder Avsättningar Fond för yttre underhåll 304 535 303 495 Fond för inre underhåll Not 11 273 011 238 314 Summa avsättningar 577 546 541 809 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not 12 40 504 452 40 725 886 Summa långfristiga skulder 40 504 452 40 725 886 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not 12 221 607 208 712 Leverantörskulder 255 006 118 063 Skatteskulder 0 21 070 Övriga skulder Not 13 8 052 6 400 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter Not 14 443 766 501 088 Summa kortfristiga skulder 928 431 855 333 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 43 764 621 43 724 487 Poster inom linjen Ställda panter Not 15 42 520 500 42 520 500 Ansvarsförbindelser Not 16 255 000 306 000 1
Noter Allmänna redovisningsprinciper Från och med 2000 tillämpas den nya EU-anpassade årsredovisningslagen. Denna har för föreningen främst inneburit förändringar i uppställningen av resultat- och balansräkningen. Jämförelseårets resultat- och balansräkning har också anpassats till de nya reglerna. Redovisnings- och värderingsprinciper Bostadslånepost (alt underhållslånepost) Bostadslånespost (alt underhållslånepost), enligt särskild lagstiftning, tas upp till högst samma belopp som motsvarande lån uppgår till. Avskrivning sker med minst samma belopp som motsvarande lån amorteras med. Fastigheter Fastighetens värde utgörs av produktionskostnaden (anskaffningsvärdet). Fr.o.m. 1997 sker värdeminskningen enligt en 70-årig annuitetsplan. Tidigare skedde värdeminskningen med de belopp som årligen amorterades på inteckningslånen. Inventarier Avskrivning sker planenligt med 20% beräknat på anläggningarnas anskaffningsvärde. Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Redovisningen av avräkning förhållandet mot HSB Södertörn har förändrats sedan förra året. Tidigare redovisades föreningen fordran mot HSB Södertörn under kassa och bank. Fr.o.m. 2001 redovisas den i stället under kortfristiga fordringar, alternativt under kortfristiga skulder om det har uppstått ett underskott. Avsättningar Enligt årsredovisningslagen avser avsättningar förpliktelser mot tredje man. Föreningen har valt även redovisa fond för yttre underhåll som avsättning i balansräkningen. Fonden avser reserverin för föreningens egna framtida underhållskostnader i enlighet med den underhållsplan som föresk i stadgarna. Övrigt Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2001 2000 Arvoden till förtroendevalda Styrelsearvode enligt stämmobeslut 51 500 52 100 Övriga arvoden 6 000 7 050 Revisorsarvode enligt stämmobeslut 3 000 2 250 Sociala kostnader 16 722 17 004 Summa 77 222 78 404 Anställda Löner och ersättningar 6 147 993 Kostnadsersättningar 1 072 0 Sociala kostnader 1 710 277 Pensionskostnader och förpliktelser 250 250 Summa 9 179 1 520 1
Föreningen har inte haft någon anställd under året. 2
Not 1 Nettoomsättning 2001 2000 Årsavgifter bostäder 4 421 172 4 421 172 Övriga intäkter 5 886 41 954 Brutto 4 427 058 4 463 126 Avsättning till fond för inre underhåll -103 005-42 996 Summa 4 324 053 4 420 130 Not 2 Driftskostnader Fastighetsskötsel 0 5 520 Sotning 0 34 125 Reparationer 50 805 66 701 El 56 306 43 282 Uppvärmning 443 424 378 396 Vatten 124 028 164 782 Sophämtning 55 103 53 401 Övriga driftskostnader skötsel 53 295 38 540 Medlemsavgifter 15 225 16 962 Fastighetsförsäkring 24 615 19 691 Föreningsavgäld 51 000 51 000 Ekonomisk fastighetsförvaltning 57 776 56 011 Teknisk fastighetsförvaltning 100 439 96 813 Externt revisorsarvode 4 900 4 695 Föreningsverksamhet 60 920 45 492 Löner och ersättningar 86 401 79 924 Övriga driftkostnader 30 372 32 815 Summa driftskostnader 1 214 609 1 188 149 Not 3 Kostnader för yttre underhåll Faktiskt utfört underhåll 278 961 934 694 Avsättning till fond för yttre underhåll 1 040-680 694 Summa 280 001 254 000 Förändring av fonden för yttre underhåll Ingående behållning 303 495 984 189 Avsatt enligt underhållsplan 280 001 254 000 Disponerat (= faktiskt utfört underhåll) -278 961-934 694 Utgående behållning 304 535 303 495 3
Not 4 Räntekostnader och liknande resultatposter 2001 2000 Räntekostnader långfristiga skulder 2 408 928 2 435 347 Räntekostnader skattekonto 0 8 Övriga finansiella kostnader 0 1 051 2 408 928 2 436 406 Not 5 Materiella anläggningstillgångar Föreningen äger fastigheterna Pollux 1 i Botkyrka kommun. Byggnader Ingående anskaffningsvärden 40 530 600 40 530 600 Årets investeringar 0 0 Årets avyttringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 40 530 600 40 530 600 Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -3 145 667-3 101 236 Årets avskrivningar enligt plan -47 896-44 431 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -3 193 563-3 145 667 Mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärde 5 000 000 5 000 000 Årets investeringar 0 0 Årets avyttringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 5 000 000 5 000 000 Utgående planenligt restvärde byggnader och mark 42 337 037 42 384 933 Ombyggnader Ingående anskaffningsvärde ombyggnader 881 904 881 904 Årets förändring 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 881 904 881 904 Ingående ackumulerade avskrivningar -881 904-881 904 Årets avskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar -881 904-881 904 Utgående planenligt restvärde ombyggnader 0 0 Fastighetens taxeringsvärde uppgår till kr 24.672.000, varav mark kr 7.008.000 ( år 2000 16.054.000) Värdeår 1984 Hustyp Byggnader Mark Totalt Småhus 17 664 000 7 008 000 24 672 000 17 664 000 7 008 000 24 672 000 4
Not 5 Inventarier 2001 2000 Ingående anskaffningsvärde 402 774 393 632 Årets anskaffningar 0 9 142 Årets försäljningar/utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 402 774 402 774 Ingående avskrivningar -376 323-367 357 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Årets avskrivningar -8 966-8 966 Utgående ackumulerade avskrivningar -385 289-376 323 Utgående planenligt restvärde inventarier 17 485 26 451 SUMMA ÅRETS AVSKRIVNINGAR -56 862-53 397 Not 6 Övriga fordringar Skattekonto 191 0 Skattefordringar 17 468 12 030 Handkassa 0 22 455 Övriga kortfristiga fordringar 1 822 0 Summa 19 481 34 485 Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter 0 16 762 Förutbetald fastighetsförsäkring 0 24 615 Förutbetald kabel-tv 4 353 4 081 Summa 4 353 45 458 Not 8 Kortfristiga placeringar Räntesats HSB Bank Kapitalmarknadsrevers 4,47% 0 500 000 Summa placeringar 0 500 000 Avgår långfristig del 0 0 Summa kortfristiga placeringar 0 500 000 5
Not 9 Kassa och bank 2001 2000 HSB Bank Föreningskapitalkonto 987 200 336 439 FöreningsSparbanken (betalkort) 15 433 0 Summa kassa och bank 1 002 632 336 439 Not 10 Förändring av eget kapital Insatser Uppl.avgifter Disp. fond Årets resultat Ingående balans 2001-01-01 1 299 995 0 7 626 293 838 Disposition enl. stämmobeslut 293 838-293 838 Årets resultat 152 733 Utgående balans 2001-12-31 1 299 995 0 301 464 152 733 Not 11 Fond för inre underhåll Fond för inre underhåll vid periodens början 238 314 231 419 Årets avsättning 103 005 42 996 Uttag under året -68 308-36 101 Fond för inre underhåll vid periodens slut 273 011 238 314 Not 12 Skulder till kreditinstitut 2001 2000 Långivare Räntesats Ränteändringsdag SBAB 4,88% rörlig 6 109 000 6 109 000 SBAB 5,65% 2002-03-19 6 000 000 6 000 000 Spintab 6,10% 2004-09-10 10 710 700 10 710 700 Spintab 6,11% 2004-10-10 3 771 838 3 785 882 Spintab 6,20% 2006-09-10 14 134 521 14 329 016 Summa 40 726 059 40 934 598 Avgår kortfristig del -221 607-208 712 Summa 40 504 452 40 725 886 Av ovanstående skulder till kreditinstitut redovisas amorteringen för kommande verksamhetsår som kortfristig skuld. Innevarande år var andelen långfristig skuld som förföll senare än 5 år 0 kr. 6
Not 13 Övriga skulder 2001 2000 Depositioner 400 400 Miljöbidrag 6 000 6 000 Personalens källskatt 877 0 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt 775 0 Summa 8 052 6 400 Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror och avgifter 171 304 226 832 Upplupna räntekostnader 267 562 269 631 Beräknat arvode för revision 4 900 4 625 Summa 443 766 501 088 Not 15 Ställda panter Uttagna pantbrev 42 520 500 42 520 500 Varav pantbrev i eget förvar 0 0 Summa 42 520 500 42 520 500 Säkerhet för långfristig skuld till långivare Not 16 Ansvarsförbindelser Föreningsavgäld HSB Södertörn 255 000 306 000 255 000 306 000 Huddinge 2002- Anita Bölin Rune Mattsson Agneta Nederström Ingmar Olofsson Jan Erik Holm Bo Brolin Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2002- Anna-Britt Norberg Av föreningen vald revisor Göran Målqvist Björklunds Revisionsbyrå Av BoRevision AB förordnad revisor 7