Budget 215 Brf Inland 3
Innehållsförteckning Resultat (utfall, prognos och budget) 3 Likviditetsbudget 4 Sammanställning lån 4 Utveckling räntekostnader 4 Förändring eget kapital 5 Förändring underhållsfond 5 Specifikation kostnader 6-1 Godkännande av budget 11
RESULTAT Utfall Utfall Prognos Budget Budget Budget Budget Budget 212 213 214 215 216 217 218 219 Intäkter,% 3,% 15,% 1,% 5,% Årsavgifter 1 265 34 1 29 69 1 29 615 1 29 615 1 329 333 1 528 733 1 681 67 1 765 687 Hyresintäkter 36 954 317 826 327 752 332 996 339 656 346 449 353 378 36 446 Övriga avgiftsintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa intäkter Kostnader Reparationer Avsättning underhållsfond Fastighetsavgift Driftskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivning av anläggningstillgångar Summa kostnader Finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Summa finansiella poster 45 93 54 236 58 164 56 174 57 297 58 443 59 612 6 85 1 618 188 1 662 671 1 676 531 1 679 785 1 726 287 1 933 626 2 94 597 2 186 937-75 626-35 28-39 257-14 -142 8-145 656-148 569-151 541-66 -64-64 -64-64 -64-64 -64-43 68-38 72-38 944-39 333-4 12-4 923-41 741-42 576-69 985-57 764-66 84-633 522-646 192-659 116-672 298-685 744-62 946-67 333-67 832-66 497-67 827-69 183-7 567-71 978-99 69-12 333-11 8-14 688-16 782-18 917-111 96-113 318-154 284-165 491-165 -179-176 -24-231 -231-1 111 59-1 43 921-1 92 636-1 227 4-1 243 721-1 291 795-1 339 271-1 36 156 2 873 9 826 2 1 1 1 1 1-524 4-546 56-389 999-321 6-493 377-682 316-753 121-818 529-53 131-536 734-387 999-32 6-492 377-681 316-752 121-817 529 Inkomstskatt Justerat Resultat 3 467 82 16 195 896 132 739-9 81-39 485 3 26 9 252 Återföring avsättning yttre fond 66 64 64 64 64 64 64 64 Planerat underhåll enligt underhållsplan -71 75-138 -52-139 -59-154 Årets resultat -2 283 8 16 27 896 57 739 54 19-34 485 67 26-8 748 Ianspråktagande yttre fond Avsättning underhållsfond Extraavsättning yttre fond -66-64 -64-64 -64-64 -64-64 Uttag underhållsfond 71 75 138 52 139 59 154 Summa ianspråktagande yttre fond 5 75 74-12 75-64 -5-64 9 Resultat efter fondförändring 3 467 82 16 195 896 132 739-9 81-39 485 3 26 9 252 LIKVIDITETSBUDGET
Ingående saldo kassa och bank Årets resultat Avskrivningar Prognos Budget Budget Budget Budget Budget 214 215 216 217 218 219 1 195 33 598 199 696 938 857 127 816 643 754 848 27 896 57 739 54 19-34 485 67 26-8 748 165 179 176 24 231 231 Investeringar i anläggningstillgångar -68-1 64-1 19 Nya lån alternativt extraamortering lån -9 1 5 9 Amortering Årets kassaflöde * -7-597 14-7 98 739-7 16 19-7 -4 485-7 -61 794-7 8 252 Utgående saldo kassa och bank 598 199 696 938 857 127 816 643 754 848 835 11 * För att få fram ett korrekt kassaflöde så tar man även hänsyn till förändringen av omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Dessa förändringar är generellt väldigt små i en bostadsrättsförening. Så för att förenkla så har detta därför tagits bort i presentationen ovan. SAMMANSTÄLLNING LÅN Låneinstitut Ing. skuld Nya lån Årets amort. Utg. skuld Ränta Bundet till Stadshypotek STIBOR 3 5 924 145 5 924 145 1,75% 215-9-1 Stadshypotek STIBOR 3 1 382 5 1 382 5 1,75% 215-9-1 Stadshypotek STIBOR 3 1 19 97 22 1,75% 215-9-1 Stadshypotek STIBOR 3 5 19 5 19 1,75% 215-9-1 Stadshypotek STIBOR 3 5 661 57 5 661 57 1,75% 215-9-3 19 348 215 97 18 378 215 UTVECKLING RÄNTEKOSTNADER Prognos Budget Budget Budget Budget Budget 214 215 216 217 218 219 Ingående skuld Nya lån alternativt extraamortering 19 348 215-9 18 378 215 18 38 215 18 238 215 1 5 19 668 215 9 2 498 215 Årets amortering Utgående skuld Genomsnittlig skuld under året Uppskattning ränta -7 18 378 215 18 863 215 2,7% -7 18 38 215 18 343 215 1,75% -7 18 238 215 18 273 215 2,7% -7 19 668 215 18 953 215 3,6% -7 2 498 215 2 83 215 3,75% -7 2 428 215 2 463 215 4,% Räntekostnad 389 999 321 6 493 377 682 316 753 121 818 529 För att förenkla ovan så antas det att nya lån och årets amortering görs löpande under året. Genomsnittlig skuld under året är därmed ett genomsnitt av ingående och utgående skuld. FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
Bundet eget kapital Insatser Underhållsfond Utfall Utfall Prognos Budget Budget Budget Budget Budget 212 213 214 215 216 217 218 219 26 468 616 26 468 616 26 468 616 26 468 616 26 468 616 26 468 616 26 468 616 26 468 616 323 636 249 636 261 636 186 636 25 636 255 636 319 636 229 636 Reservfond Summa bundet eget kapital 26 792 252 26 718 252 26 73 252 26 655 252 26 719 252 26 724 252 26 788 252 26 698 252 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Ianspråktagande yttre fond Summa fritt eget kapital Summa eget kapital -1 39 547-1 36 8-954 64-758 168-625 429-635 24-674 724-671 519-2 283 8 16 27 896 57 739 54 19-34 485 67 26-8 748 5 75 74-12 75-64 -5-64 9-1 36 8-954 64-758 168-625 429-635 24-674 724-671 519-662 266 25 756 172 25 764 188 25 972 84 26 29 823 26 84 12 26 49 528 26 116 733 26 35 986 FÖRÄNDRING UNDERHÅLLSFOND Utfall Utfall Prognos Budget Budget Budget Budget Budget 212 213 214 215 216 217 218 219 Planerat underhåll 71 75 138 52 139 59 154 Ingående balans underhållsfond Årets avsättning 329 386 323 636 249 636 261 636 186 636 25 636 255 636 319 636 66 64 64 64 64 64 64 64 Extraavsättning Uttag -71 75-138 -52-139 -59-154 Utgående balans underhållsfond 323 636 249 636 261 636 186 636 25 636 255 636 319 636 229 636
Budget upprättad av Bredablick Förvaltning Förening Brf Inland 3 Upprättad av Annie Rapp Datum 14-9-4 Reviderad 14-11-28 Beslut om förändrade avgifter/hyror Typ av avgift/hyra Startdatum Förändring (%) Typ av avgift/hyra Startdatum Förändring (%) Typ av avgift/hyra Startdatum Förändring (%) Förändrade avgifter/hyror enligt ovan antages härmed av föreningens styrelse Ort och datum Underskrift firmatecknare Underskrift firmatecknare Namnförtydligande Namnförtydligande
ÅRSAVGIFTER Årsavgifter 212 213 214 215 Bostäder 1 265 34 1 29 69 1 29 615 1 29 615 Summa årsavgifter 1 265 34 1 29 69 1 29 615 1 29 615 HYRESINTÄKTER Hyresintäkter 212 213 214 215 Bostäder 36 954 317 826 327 752 332 996 4 st hyresrätter (1,6%) Summa hyresintäkter 36 954 317 826 327 752 332 996 ÖVRIGA AVGIFTSINTÄKTER Övriga avgiftsintäkter 212 213 214 215 Summa övriga avgiftsintäkter ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER Förvaltningsintäkter 212 213 214 215 Kabel-TV/Bredband Bortfall 46 992-3 576 54 75-3 576 54 74-3 576 54 75-3 576 Internet Eskil Olsson Överlåtelseavgifter 1 1 1 113 3 3 Övriga intäkter 1 414 1 949 1 953 Prognos 1 747 5 Summa förvaltningsintäkter 45 93 54 236 58 164 56 174
REPARATIONER Reparationer 212 213 214 215 Övrigt, övriga utrymmen 1 1 Limhamns Måleri VA & Sanitet, installationer 13 398 El, installationer 31 781 Tele/TV/Porttelefon, installationer 6 22 9 187 Hiss, installationer Huskropp 11 6 3 139 7 137 3 456 Armaturer, övriga utrymmen 17 356 Övriga installationer 1 6 Bostäder, kök 1 666 Gemensamma utrymmen, dörrar/portar/lås 1 135 Prognos 1 4 Rep tvättmaskin Tvättstuga 1 4 1 kr ligger i UP Förebyggande källare Självrisk vid skada 23 5 Summa reparationer 75 626 35 28 39 257 14 AVSÄTTNING UNDERHÅLLSFOND Avsättning underhållsfond 212 213 214 215 Avsättning enligt underhållsplan Summa avsättning underhållsfond 66 66 64 64 64 64 64 64 SPECIFIKATION FASTIGHETSAVGIFT/SKATT Fastighetsavgift/skatt 212 213 214 215 Fastighetsavgift 43 68 38 72 38 944 39 333 Avgiften sänktes 213 Summa fastighetsavgift/skatt 43 68 38 72 38 944 39 333
SPECIFIKATION DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader 212 213 214 215 Fastighetsskötsel 17 296 17 296 45 45 45 Snöskottning, gångbanerenhållning samt trädgårdsskötsel Städning 1 375 1 5 OVK 22 5 Besiktningskostnader 1 25 1 438 1 488 1 5 Salwéns, hissbesiktning Bevakningskostnader Snöskottning 6 25 6 25 797 2 Svedala utemiljö Serviceavtal 4 379 4 461 4 25 4 293 Hisselektra AB Förbrukningsinventarier 7 165 2 Övriga utgifter för köpta tjänster Förbrukningsmaterial 5 753 5 119 5 35 5 5 Fastighetsskötsel, trädgård, städning El 31 573 32 223 28 52 3 E.on (rörligt pris) Uppvärmning 26 7 25 99 198 295 23 452 Snitt tidigare år Vatten och avlopp 63 145 62 136 65 72 66 377 Va Syd Avfallshantering 5 513 56 567 58 918 59 57 Va Syd och IL Recycling Övriga taxebundna kostnader Fastighetsförsäkringar 1 897 11 925 12 44 12 164 Länsförsäkringar Tomträttsavgäld och andra avgälder Hyressättningsavgift 1 11 1 11 1 2 1 3 För hyreslägenheterna Kabel-TV 29 64 29 746 3 972 31 282 Canal Digital Internet 84 96 84 95 84 96 84 937 Ownit Abonnemang porttelefon/hisstelefon Arvode för teknisk förvaltning 98 58 45 252 46 792 47 26 Bredablick Förvaltning. Nytt avtal 1311. Systematiskt brandskyddsarbete 35 Investering i brandskydd Summa driftskostnader 69 985 57 764 66 84 633 522
SPECIFIKATION ÖVRIGA KOSTNADER Övriga kostnader 212 213 214 215 Hyra av anläggningstillgångar Förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial 1 575 478 5 5 Kostnader för transportmedel Frakter och transporter Resekostnader 37 1 1 1 Reklam och PR Övriga försäljningskostnader 1 1 Kontorsmaterial och trycksaker 1 464 1 1 Tele och post 2 192 1 44 1 76 1 9 Hyresavisering och porto Företagsförsäkringar och övriga riskkostnader Revision Arvode för förvaltningsavtal 5 464 5 5 52 472 52 997 Bredablick Förvaltning. Övriga förvaltningskostnader Övriga externa tjänster Inhyrd personal Övriga externa kostnader 5 49 1 946 1 242 7 134 3 735 2 482 7 2 2 5 2 2 Summa övriga kostnader 62 946 67 333 67 832 66 497 PERSONALKOSTNADER Personalkostnader 212 213 214 215 Styrelsearvode 85 956 88 5 88 8 89 688 2 PBB enligt stämma Sociala avgifter Föreningsvald revisor 13 113 13 833 15 15 Arvode i samband med vattenskada 7 Summa personalkostnader 99 69 12 333 11 8 14 688
AVSKRIVNINGAR Avskrivningar 212 213 214 215 Enligt specifikation 154 284 165 491 165 179 Summa avskrivningar 154 284 165 491 165 179 PLANERAT UNDERHÅLL Planerat underhåll 212 213 214 215 Enligt specifikation Fönster Markytor 71 75 38 1 52 139 Summa planerat underhåll 71 75 138 52 139
AVSKRIVNINGAR Budget Budget Budget Budget Kommentar Avskrivningar 216 217 218 219 176 24 231 231 Summa avskrivningar 176 24 231 231 PLANERAT UNDERHÅLL Budget Budget Budget Budget Kommentar Planerat underhåll 216 217 218 219 59 154 Summa planerat underhåll 59 154