Delårsrapport Jan-mars 2011 FM centrum
2011-04-29 sidan 2 av 16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Produktionsenhetschefens reflektion 3 Uppföljning av verksamhet och resultat 4 MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET... 4 PROCESSPERSPEKTIVET... 8 MEDARBETARPERSPEKTIVET... 12 EKONOMIPERSPEKTIVET... 15 EKONOMISK REDOVISNING HELÅRSBEDÖMNING: RESULTATRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS INVESTERINGSREDOVISNING BALANSRÄKNING INVESTERINGSPLAN FASTIGHET FÖRDELAD PER REDOVISNINGSHUS SAMMANSTÄLLNING INVESTERINGSPLAN SAMT FÖRDELNING PÅ INVESTERINGSTYPER INVESTERINGAR LD BESLUT RESULTATRÄKNING FASTIGHETER 2
2011-04-20 sidan 3 av 16 Till Landstingsstyrelsen PRODUKTIONSENHETSCHEFENS REFLEKTION Under våren har landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige beslutat om Generalplan för US och det förberedande arbetet inför projekten är i full gång. Dessa investeringar kommer att påverka oss och landstinget för en lång tid framöver. Dessutom har vi ett stort antal pågående och kommande projekt på ViN, LiM, RPR och LiF som samtidigt ska hanteras. Parallellt med ovanstående har arbetet inför kommande upphandling av fastighetsdriften, samt ett arbete kring sourcingstrategi för våra mjuka tjänster, påbörjats. Under perioden har ett antal medarbetare valt att lämna, eller meddelat att de kommer att lämna, FM centrum och landstinget. Detta har medfört, och medför, en stor belastning på organisationen i form av kompetenstapp, rekryteringsprocesser samt introduktion av nya medarbetare. Vi har dessutom stora svårigheter att locka till oss nya medarbetare till vissa nyckelfunktioner bl a till följd av löneläget på marknaden. Kundnöjdheten kommer att mätas enligt nytt upplägg kvartalsvis från och med kvartal 2. Kundundersökningen kommer att vända sig till alla medarbetare i Landstinget och tar sikte på nöjdheten med de tjänster som vårt centrum ansvarar för. Under maj kommer även medarbetaren att genomföras. Förberedande arbete med miljö- och kvalitetscertifiering för samtliga delar av FM centrum pågår samtidigt med olika LEAN-aktiviteter och processidentifikation. Sedan årsskiftet har FM centrum en ny organisation där de tidigare affärsområdena tagits bort och ersatts med en funktionsorganisation. I FM centrum har affärsområdesgränserna varit ett hinder för fortsatt utveckling men genom att ta bort dem kan vi skapa mervärde genom ökad samverkan mellan funktionerna och snabbare processer. Detta sker i en organisationsmodell som bygger på flexibilitet, hög delegeringsgrad, målstyrning och stort ansvarstagande kan vi väsentligt förbättra vår leverans till kund. Samarbetet i centrumet har gynnats på ett mycket positivt sätt genom att alla funktioner sedan februari sitter tillsammans i nya lokaler med kontorslandskapsmiljö. Det övergripande syftet, i allt vi gör, är att förbättra möjligheterna att nå FM centrums målbild. FM centrum Micael Antamo Produktionsenhetschef 3
2011-04-20 sidan 4 av 16 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET OCH RESULTAT MEDBORGAR-/ KUNDPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Hög tillgänglighet - Målet är delvis uppfyllt. Strategi 2: Tydlighet avseende FM centrums uppdrag och tjänster - Målet är delvis uppfyllt. Strategi 3: Ökad kundkommunikation - Målet är delvis uppfyllt Strategi 4: Ökad kundnöjdhet - Målet är inte uppfyllt Kundundersökning sker under kvartal 2. Väsentliga insatser och resultat FIXA har en hög tillgänglighet och byggs upp helt enligt plan. Det pågår ett projekt som syftar till att låta FIXA hantera inkommande frågor och ärenden från privata vårdgivare. Ett projekt som initierats av hälso- och sjukvårdsdirektören och som innebär att FIXAs uppdrag utökas mot ursprunglig plan. Vi ser det som mycket positivt att kunna erbjuda service utöver vårt centrums huvudsakliga ansvarsområde. Antalet ärenden in till FIXA ökar som ett resultat av att de hanterar fler ärendetyper och förhoppningsvis även som ett resultat av marknadsföring av FIXA i olika kanaler. Dessvärre kan vi inte mäta antalet ärenden som återkopplas inom 3 dagar p g a systembrist. Det pågår arbete med att försöka åtgärda denna brist i vår. Under mars månad har ett arbete inletts med att ta fram en ny kommunikationsplattform för FM centrum och våra tjänster. Lansering av ny plattform på webb, i muntlig kommunikation och andra kanaler kommer att ske under maj, arbetet fortlöper enligt plan. Under våren hålls kundråd löpande med olika centrumledningar, arbetet fortlöper enligt plan. Vi upplever att kundråden har fått ett ökat inslag av dialog vilket vi ser som mycket positivt. FM Forum hålls för alla VC och VEC (eller motsvarande) på LiM och ViN under maj/juni. 4
2011-04-20 sidan 5 av 16 Kundnöjdheten kommer att mätas enligt nytt upp lägg kvartalsvis från och med kvartal 2. Kundundersökningen kommer att vända sig till alla medarbetare i Landstinget och tar sikte på nöjdheten med de tjänster som vårt centrum ansvarar för. Undersökningen bygger på vår kommunikationsplattform. Arbetet fortskrider enligt plan. Analys och reflektion Vi har kommit långt i vårt arbete med att hitta en bra dialog och samarbete med vården även om mycket återstår. Alltfler väljer att ringa in till FIXA för att få hjälp i olika frågor. Kundråden har ett ökat inslag av dialog, vilket vi tolkar som att man har förtroende för att vi lyssnar och driver frågorna vidare. FM Forum som för första gången hölls i Motala i höstas har gett positiva reaktioner. Deltagarna upplevde att de fick viktig och relevant information. Då vi jobbar med en ny kommunikationsplattsform för vårt centrum tar den främst sikte på att tydliggöra för övriga i landstinget vad FM centrum ansvarar för och vad vi kan hjälpa till med. En effekt som kommer med detta arbete är att vi trimmar vår egen organisation att kommunicera om sitt uppdrag utifrån kundnytta. Det är en viktig omställningsprocess som pågår. Även om det känns som om alla tycker att det är positivt kommer det ändå att ta ett tag innan vi har åstadkommit en beteendeförändring i stärkt kundfokus. Totalt känns det som om kundfokus har blivit allt tydligare under gångna året och att vi är på rätt väg. 5
2011-04-20 sidan 6 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Hög tillgänglighet Framgångsfaktor Hög servicenivå i hantering av inkommande samtal till FIXA Hög servicenivå i återkoppling av inkommande ärenden, från den funktion som fått ärendet via FIXA oavsett om det är intern eller extern funktion. Nyckelindikator/annan Andel inkommande samtal som besvaras inom 30 sekunder. Andel ärenden i IT Magic som återkopplas via mail eller telefon senast 3 arbetsdagar efter att det mottagits. Målvärde 1 Utfall 2 Senast 80 % 86 % Ingångsvärde 100 % - Ingångsvärde Mättidpunkt 3 2011-03 - Strategi 2: Tydlighet avseende FM centrums uppdrag och tjänster Framgångsfaktor Ökad volym inkommande samtal till FIXA. Ökad volym besökare på FM centrums hemsida Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Antal inkommande 4 000 3 100 2 500 2011-03 samtal per månad i snitt under andra halvåret 2011 Antal klick på FM 30 % - Ingångsvärde - centrums länk och FIXA-länken, en ökning i procent under året. 1 Enligt enhetens verksamhetsplan 2011 2 Senast mätta utfall under 2011 3 År och månad för mätning av senaste utfall 6
2011-04-20 sidan 7 av 16 Strategi 3: Ökad kundkommunikation Framgångsfaktor Öka kundkommunikatio nen och skapa relation med kunderna. Öka kundkommunikatio nen och skapa relation med kunderna. Strategi 4: Ökad kundnöjdhet Framgångsfaktor Högre värden i NKI avseende Professionalism. Högre värden i NKI avseende Kvalitet. Högre värden i NKI avseende Kompetens och Utveckling. Högre värden på kundenkät till berörda efter avslutat byggprojekt Nyckelindikator/annan Antal genomförda kundråd med centrumledningarna. Antal genomförda kundråd med samtliga VC och VEC (och liknande funktioner såsom kliniksamordnare etc). Sammankallande och ansvariga från FM centrum är Avtalsansvariga. Nyckelindikator/annan Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor Genomsnittligt värde över året Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 2 per 1 1 2011-03 vårdande centrum 2 per år - Ingångsvärde Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 4-3,6 2010-05 4-3,6 2010-05 4-3,7 2010-05 4,3-4,18 2010-09 - 7
2011-04-20 sidan 8 av 16 PROCESSPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Rätt ritning i rätt tid - Målet är inte uppfyllt. Tidigare fokusering på enbart projektprocessen har ersatts av ett FMperspektiv vilket ger en bredare process och fler delmål att uppfylla. Strategi 2: Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan - Målet är delvis uppfyllt De handlingsplaner som finns ger anledning att se framtiden an med tillförsikt Strategi 3: Rätt kolli till rätt mottagare i rätt tid - Målet är delvis uppfyllt. Arbetet fortskrider enligt plan. Strategi 4: Effektivt nyttjande av VNS tjänster - Målet är delvis uppfyllt Strategi 5: Rätt hyra i hyresprognos och hyresdebitering - Målet är inte uppfyllt. Det finns felkällor i både intern och extern hantering som medför att justering blir nödvändigt. Arbete med eliminering av dessa felkällor pågår Strategi 6: Rätt sak på rätt plats i rätt tid - Målet är uppfyllt. De projekt som avslutats hittills i år har följt planerna till 100 %. 8
2011-04-20 sidan 9 av 16 Väsentliga insatser och resultat De väsentliga aktiviteter som genomförts är utökning av Kundtjänsten FIXA med fler tjänsteområden med utmärkt resultat och processen fortsätter enligt plan Förberedande arbete med miljö- och kvalitetscertifiering för samtliga delar av FM centrum pågår Påbörjad implementering av LEAN i identifierade processer där projektavslutsprocessen är en lärandeprocess Arbetet med LEAN-tavlor för samtliga funktioner med ett gemensamt arbetssätt är startat. Analys och reflektion Arbetet med att slå ihop de tidigare affärsområdena Bygg och Fastighet resp Avtal och Service inom FM centrum pågår enligt plan. En gemensam mötesstruktur är nu i drift vilket ger en större förståelse för FM centrums totala uppdrag. Samarbetet och sammanslagningen har gynnats på ett mycket positivt sätt genom att affärsområdena sedan februari sitter tillsammans i nya lokaler med kontorslandskapsmiljö. Det arbete som idag pågår när det gäller LEAN och processidentifikation ger anledning till en stor grad av framtidstro. Inom de strategier som ännu inte är uppfyllda enligt ovan pågår ett starkt och utvecklingsinriktat arbete och det finns ingen anledning att tro annat än att FM centrum är på rätt väg. Som en hjälp i detta arbete har förbättringstavlor implementerats i respektive funktion och på centrumnivå. Förbättringstavlorna är identiska till sin struktur för att samtliga medarbetare ska kunna ta del av alla förbättringsprojekt på ett enkelt vis. 9
2011-04-20 sidan 10 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Rätt ritning i rätt tid Framgångsfaktor Snabb, säker och korrekt hantering av ritningar i projekt och vid projektavslut Färdigställa process för hantering och uppdatering av delar av brandskyddsdokum entation: utrymningsplaner och brandcellgränser Nyckelindikator/annan Ritningar hanterade och inlämnade i tid enligt gällande rutiner Målvärde 4 Utfall 5 Senast Mättidpunkt 6 80 % 86 % 100 % 2011-03 Processimp lementerin g - Ingångsvärde - Strategi 2: Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Framgångsfaktor Minska användningen och riskerna med farliga ämnen. Öka resurshushållning och minimera mängden avfall och dess miljöpåverkan. Minska det totala energibehovet i Landstingets fastigheter d v s el, värme och kyla Information om landstingets miljöarbete Nyckelindikator/annan Andelen registrerade C- produkter i Sundahus Miljödata ska minska. Avfallsrevisioner mot byggentreprenörer. Förbrukning mätt i kwh/m2 BRA där energianvändningen är normalårskorrigerad och graddagskorrigerad. FC ska uppfylla landstingets minimikrav för miljöarbetet (RHcheck miljö) Målvärde Utfall Senast 23 % - Ingångsvärde 80 % av anlitade byggentre prenörer 2 % jmf med 2010 - Ingångsvärde 5,64 % Ingångsvärde 100 % - Ingångsvärde Mättidpunkt - - 2011-03 - 4 Enligt enhetens verksamhetsplan 2011 5 Senast mätta utfall under 2011 6 År och månad för mätning av senaste utfall 10
2011-04-20 sidan 11 av 16 Strategi 3: Rätt kolli till rätt mottagare i rätt tid Framgångsfaktor Kontroll över flöden Spårbarhet och identifiering av slack Nyckelindikator/annan Antal identifierade flöden som hanteras via godshanteringssystemet Arrival. FIXA hanterar spårning och identifiering Målvärde Utfall Senast 9 6 % Ingångsvärde 100 % 100 % Ingångsvärde Strategi 4: Effektivt nyttjande av VNS tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Omläggning av Andel förråd som lagts 88 % 67 % Ingångsvärde förrådshantering om. till enhetligt koncept. Nyttjande av entreprenörerna för att hantera förråden. Andelen omlagda förråd enligt ovan som hanteras av entreprenör enligt ramavtal Inget målvärde ännu 44 % Ingångsvärde Mättidpunkt 2011-03 2011-03 Mättidpunkt 2011-03 2011-03 Strategi 5: Rätt hyra i hyresprognos och hyresdebitering Framgångsfaktor Tydlig beskrivning av arbetsprocessen och kontinuerliga avstämningar mellan fastighetsekonomi och fastighetsförvaltare Nyckelindikator/annan Inga justeringar av prognostiserad hyra. Strategi 6: Rätt sak på rätt plats i rätt tid Framgångsfaktor Leveranstider för processen Inredning skall hållas. Nyckelindikator/annan Antal projekt som slutförs i tid jämfört mot beslutad leveransplan Målvärde Utfall Senast 80 % 100 % Ingångsvärde Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt 0 2 67 2011-02 Mättidpunkt 2011-03 11
2011-04-20 sidan 12 av 16 MEDARBETARPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Gott ledarskap en förutsättning för goda verksamhetsresultat - Målet är inte uppfyllt Medarbetaren sker under maj månad varför måluppfyllelse inte kan bedömas. Strategi 2: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare - Målet är inte uppfyllt Medarbetaren sker under maj månad varför måluppfyllelse inte kan bedömas. Strategi 3: FM centrum en attraktiv arbetsgivare - Målet är inte uppfyllt Medarbetaren sker under maj månad varför måluppfyllelse inte kan bedömas. Väsentliga insatser och resultat Sedan årsskiftet har FM centrum en ny organisation där de tidigare affärsområdena tagits bort och ersatts med en funktionsorganisation. I FM centrum har affärsområdesgränserna varit ett hinder för fortsatt utveckling men genom att ta bort dem kan vi skapa mervärde genom ökad samverkan mellan funktionerna och snabbare processer. Detta sker i en organisationsmodell som bygger på flexibilitet, hög delegeringsgrad, målstyrning och stort ansvarstagande kan vi väsentligt förbättra vår leverans till kund. Det övergripande syftet är att förbättra möjligheterna att nå FM centrums målbild. Under kvartal 2 påbörjas en ny omgång av utvecklingsprogrammet Från utförare till professionell aktör 12
2011-04-20 sidan 13 av 16 Analys och reflektion Första kvartalet har inneburit en anpassning till ny funktionsorganisation för FM centrum. Arbetet fortskrider enligt plan bl a genom gemensam mötesstruktur vilket ger en större förståelse för FM centrums samlade uppdrag. Under perioden har ett antal medarbetare valt att lämna, eller meddelat att de kommer att lämna, FM centrum och landstinget. Det är två fastighetsförvaltare, en funktionsplanerare, en projektchef samt en fastighets- /byggchef. Dessutom har vi haft en pensionering. Detta har medfört, och medför, en stor belastning på organisationen i form av kompetenstapp, rekryteringsprocesser samt introduktion av nya medarbetare. Vi har dessutom stora svårigheter att locka till oss nya medarbetare för vissa nyckelfunktioner bl a till följd av löneläget på marknaden. Vi har inför året bytt HR-resurs för FM centrum vilket medfört en viss förskjutning i tidigare planerade HR-aktiviteter såsom t ex ny lönestrategi. Sjukfrånvaron är fortsatt låg efter tre månader av det nya året, 2,44 %, vilket är positivt. 13
2011-04-26 sidan 14 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Gott ledarskap en förutsättning för goda verksamhetsresultat Framgångsfaktor Ledningens engagemang Strukturerat och långsiktigt arbete med kompetensförsörjni ng Andel medarbetare som har en individuell utvecklingsplan Strategi 2: Delaktiga och ansvarstagande medarbetare 100 % - 80 % 2010-05 Nyckelindikator/annan Målvärde7 Utfall8 Senast Mättidpunkt9 NMI (Ledarskap) 85 % - 82 % 2010-05 Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Hälsofrämjande arbetsplats NMI Grupp (medarbetarens syn på arbetsplats och kollegor) NMI Situation (medarbetarens syn på sin arbetssituation) 83 % 85 % - - 81 % 80 % 2010-05 2010-05 Stolta medarbetare NMI (Stolt) 90 % - 87 % 2010-05 Strategi 3: FM centrum en attraktiv arbetsgivare Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast Mättidpunkt Uppfattas som attraktiv arbetsgivare NMI Företag (medarbetarens syn på FM centrum och 75 % - 69 % 2010-05 landstinget) Fler medarbetare inom FM centrum ska genomgå utvecklingsprogrammet Från utförare till professionell aktör Öka med 10 % jfr med 2010 - Ingångsvärde - 7 Enligt enhetens verksamhetsplan 2011 8 Senast mätta utfall under 2011 9 År och månad för mätning av senaste utfall 14
2011-04-20 sidan 15 av 16 EKONOMIPERSPEKTIVET Bedömning av måluppfyllelse Strategi 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet - Målet är inte uppfyllt Prognostiserat resultat avviker mot budget med -4 300 tkr varpå målet ej bedöms som uppfyllt. FCs totala lönekostnadsutveckling på 9,5 % är betydligt högre än målvärdet 1,5 %. Att målvärdet inte uppfylls beror bl a på att verksamheter tillkommit/utökats t ex kundtjänsten FIXA, avtalsförvaltare mm som dock är godkända utökningar. Strategi 2: Kostnadseffektiv verksamhet för verksamhet i extern regi - Målet är inte uppfyllt Inom denna strategi pågår ett löpande arbete med att identifiera och utveckla bra nyckeltal för av externa partners/leverantörer. Arbetet beräknas vara klart under kvartal fyra. Väsentliga insatser och resultat Varje enhet inom FC arbetar kontinuerligt med ekonomisk för att säkerställa kontroll av verksamhetens kostnader och intäkter. Lean-arbete pågår inom hela FC. Arbetet innebär bl a att processer identifieras, förbättras och effektiviseras. Insatser genomförs för att möjliggöra miljö- och kvalitetscertifiering under hösten. Ett projekt som kan nämnas är arbetet med att kvalitetssäkra ritningsprocessen så att de förändringar av ytor som lämnas från Teknisk Dokumentation till Ekonomi är korrekta. När ny process är implementerad innebär det att administrationen kan minskas och att hyrorna till kund blir korrekta. Analys och reflektion Årets resultat beräknas bli -2 400 tkr vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med -4 300 tkr. Underskottet täcks av balanserat resultat, 21 043 tkr. Underskottet beror till större delen på ökade kostnader om 2 900 tkr för driften av fastigheterna främst i form av felavhjälpande underhåll. Även ökade kostnader för städning om 900 tkr, anställning av insta-kontrollanter för städning samt städrevision om 700 tkr bidrar till den prognostiserade försämringen jämfört med budget. Städningen på våra sjukhus har vid granskning påvisats undermålig och detta är insatser som bedöms som nödvändiga för att kunna höja kvaliteten på städningen. De utökade kostnaderna för städning är godkända av LD. 15
2011-04-26 sidan 16 av 16 Utfall nyckelindikatorer Strategi 1: Ekonomi som skapar handlingsfrihet Framgångsfaktor Balans mellan kostnader och intäkter Verksamhet anpassad efter behov och intäktsutveckling Nyckelindikator/annan Målvärde 10 Utfall 11 Senast Mättidpunkt 12 Resultat 1 900 tkr 212 tkr -813 tkr 2011-03 Total lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) i procent jmf med motsvarande period föregående år 1,5 % 9,5 % 2,31 % 2011-03 Strategi 2: Kostnadseffektiv verksamhet för verksamhet i extern regi Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan Målvärde Utfall Senast God ekonomisk Rätt nyckeltal Rätt - Inget för nyckeltal ingångsexterna värde partner/leverantöre r Mättidpunkt - 10 Enligt enhetens verksamhetsplan 2011 11 Senast mätta utfall under 2011 12 År och månad för mätning av senaste utfall 16
Blankett 1 505 FM centrum i Östergötland Helårsbedömning 03 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 03 Budget 2011 Bokslut 2010 Not Intäkter Koncernbidrag 0 0 0 0 132 Försäljning utbildning 551 0 8 354 547 Försäljning övriga tjänster 898 061 0 224 825 897 131 1 184 743 Statsbidrag 0 0 0 0 0 Bidrag för personal 434 0 152 168 392 Övriga bidrag 6 977 0 1 789 6 269 7 011 Försålt mtrl varor övr intäkt 4 188 0 3 512 2 820 6 492 Summa Intäkter 910 211 0 230 285 906 742 1 199 318 Personalkostnader Lönekostnader -29 849 0-7 249-27 979-62 344 Arbetsgivaravgifter -12 914 0-3 088-12 086-27 606 Övriga personalkostnader -3 270 0-530 -2 430-4 430 Summa Personalkostnader -46 033 0-10 867-42 495-94 381 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -789 0 0-558 -750 Verksamhnära material o varor -29 0-552 -16-1 696 Lämnade bidrag 0 0 0 0 21 Övriga verksamhetskostnader -456 453 0-118 157-453 527-688 751 Summa Övriga kostnader -457 271 0-118 709-454 101-691 176 Avskrivningar Avskrivningar -244 868 0-59 608-243 759-251 050 Summa Avskrivningar -244 868 0-59 608-243 759-251 050 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 168 871 0 0 167 156 14 Finansiella kostnader -333 310 0-40 889-331 642-157 421 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter -164 439 0-40 889-164 486-157 407 Årets resultat -2 400 0 212 1 900 5 304 Noter till resultaträkningen:
Blankett 1 505 FM centrum i Östergötland Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -2 400 Justering för av- och nedskrivningar 244 868 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 242 468 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder -67 820 Kassaflöde från den löpande verksamheten 174 647 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -802 650 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Investering i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -802 650 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 552 003 Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 552 003 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -76 000 Likvida medel vid årets början 86 080 Likvida medel vid årets slut 10 080-76 000 Noter till kassaflödesanalysen:
Investeringsredovisning Blankett 1 Föregående Nettoinvestering Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2011 Bokslut 2010 Immateriella tillgångar Byggnader 603 796 370 000 328 632 Mark Pågående arbeten, maskiner och inventarier 157 652 Inventarier 12 050 12 050 11 237 Datorutrustning 31 660 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier 186 204 241 000 24 082 Investeringar i annans fastighet 740 Bilar och andra transportmedel Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst 600 600 1 349 Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 802 650 0 623 650 555 352 Noter till investeringsredovisning:
Blankett 1 505 FM centrum i Östergötland Balansräkning (tkr) UB Helårsbed 03 2011 UB Bokslut 2010 Not TILLGÅNGAR Byggnader 2 574 988 2 127 231 Mark 55 393 55 393 Pågående arbeten, maskiner och inventarier 214 989 214 989 Inventarier 40 570 34 791 Datautrustning 35 35 Byggnadsinventarier 884 473 779 940 Förbättrutgifter annans fastigh 205 205 Byggnadsinvent annans fastigh 1 119 2 005 Konst 45 827 45 227 Aktier andelar bostadsrätter 10 10 Summa Anläggningstillgångar 3 817 609 3 259 827 Förråd mm 2 334 2 334 Förutbet kostn upplupna intäkt 25 723 25 723 Kassa och bank 10 080 86 080 Summa Omsättningstillgångar 38 138 114 138 SUMMA TILLGÅNGAR 3 855 747 3 373 965 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 21 043 15 739 Årets resultat -2 400 5 304 Summa Verksamhetens eget kapital 18 643 21 043 Långfristiga skulder 3 780 979 3 228 976 Semlöneskuld okomp övertid mm 3 497 3 497 Upplupna kostn förutbet intäkt 35 083 35 083 Övriga kortfristiga skulder 17 545 85 365 Summa Skulder 3 837 104 3 352 921 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 3 855 747 3 373 964 Noter till balansräkningen
Investeringsplan fastighet fördelad på redovisningshus Plats Huvudprojekt 2011 2012 2013 2014 Frikod Bygg H projekt Namn/beskrivning/redov hus 1. Beslutade projekt Summa 99002000, 001, 002 Brinken Summa 99003000, 001, 004, 015 LiM Motala 35 414 9 588 1 000 Summa 99004000, 001 Motala Seglaregatan 1 6 849 Summa 99008000, 001 Marieberg VC 550 Summa 99016000, 008, 009 Vadstena Klosterängsv, K5, K6 4 400 14 400 5 183 Summa 99115000, 0011 Vadstena VC 1 330 Summa 99116001 Vadstena 116 717 Summa 99023000, 001 Mjölby Skråkistan 4 VC 1 374 Summa 034000, 001, 002 Åtvidaberg VC 897 844 Summa 99045000 US Gemensamt 154 226 183 249 33 423 6 363 Summa 99045001 US hus 001, (BCRC) 6 300 Summa 99045002 US hus 002 (Consensus) 3 833 Summa 99045003, 530 US Patologen 003-530 18 984 8 000 Summa 99045006, 007, 008, 920 US hus 006-007-008-920 300 Summa 99045009, 010, 900, 930 US hus 009-010-900-930 4 730 200 Summa 99045011 US hus 011 Summa 99045012 US hus 012 (Ort) Summa 99045013 US hus 013 (Psyk) 95 Summa 99045011 US hus 014 Summa 99045240, 241-247 US Adm byggn (Hälsans hus???) 5 266 Summa 99045410 US hus 410 Maskinhallen 5 200 Summa 99045420, 421 US hus 420 "Lab-ettan" 4 124 7 500 Summa 99045430 US hus 430 Matsalsbyggnaden 5 012 7 400 Summa 99045440, 441-449, 431-439 US Huvudblocket 107 558 47 250 Summa FRAMUS FRAMUS 153 400 115 950 Summa 99045450, 451-455, 457 US Sydväst 2 347 Summa 99045560 US hus 560 Verksatdsbyggnad Summa 99045590 Summa 99045462 US Laborations Tvåan 10 362 Summa 99045463 US Cellbiologen 1 000 Summa 99045820 Summa 99045830 US Ögonhuset 4 282 480 Summa 99045910 2 881 325 Summa 99048000, 001-004 Dockan 6 049 Summa 99051001 Summa 99056000, 001-017 Järngården Lunnevad FHS Summa 99071000, 001, 002, 004-008, 011 Finspångs lasarett LiF 1 644 Fliken Pågående och aktiverade 1 av 2 Utskriven 2011-04-29 kl 11:32
Investeringsplan fastighet fördelad på redovisningshus Plats Huvudprojekt 2011 2012 2013 2014 Frikod Bygg H projekt Namn/beskrivning/redov hus Summa 99074000, 001 Valdemarsvik Vammarhöjden VC Summa 99081000, 001 Hageby VC 295 2 400 Summa 99083000 ViN Gemensamt 17 495 9 112 Summa 99083010 ViN Försörjningsbyggnad Hus 10 1 213 Summa 99083020 ViN hus 20 9 896 120 Summa 99083030 ViN hus 30 760 Summa 99083040 ViN hus 40 1 859 Summa 99083050 ViN hus 50 Summa 99083058 ViN hus 58 Ambulanshall 1 051 Summa 99083059 62 Summa 99084000, 001 Skärblacka VC Summa 99086000, 001-004, 006-008 Nkpg Himmelstalundsskolan 440 Summa 99087000, 001, 004, 006-009, 011 Nkpg Dalviksg Skarptorp 15 Summa 108000, 001 Summa 109000, 001 Lkpg Ekholmens VC Lkpg Kärna VC Summa 110000, 001 Lkpg Ryd VC 5 484 Summa 111000, 001 Summa 112000, 001 Summa 99114000, 001 Östra Husby VC Kolmården VC Lkpg Lambohov VC Summa digitaliseringsprojekt 777 Fliken Pågående och aktiverade 2 av 2 Utskriven 2011-04-29 kl 11:32
Sammanställning investeringsplan samt fördelning på investeringstyper 2011 2012 2013 2014 Beslutade och/eller aktiverade projekt 639 528 407 818 39 606 6 363 Framtidens US (ej definierade projekt) 26 019 159 562 638 564 824 457 Övriga planerade projekt 124 453 432 620 571 830 369 180 Likviditetsplanering årsvis 790 000 1 000 000 1 250 000 1 200 000 Investeringar ej FC-investeringar Rivning US 045012 Ortopedhuset 10 000 Rivning US 045960 3 000 Rivning US 045830 8 000 Rivning US 045011 3 000 3 000 Rivning US 045009, 010, 900, 930 15 000 Rivning LiF 071008 adm byggn 7 000 Rivning LiF 071010 3 000 3 000 Rivning US 045820 5 000 Fördelning på investeringstyper IC Byggnadsinventarier 29 078 97 000 95 500 12 000 US ICUS Byggnadsinventarier US 8 818 1 314 VIN ICVIN Byggnadsinventarier ViN 11 311 LIM ICLIM Byggnadsinventarier LiM 7 158-4 000 FramICFramUS2 Byggnadsinventarier inom FramUS 1 229 895 33 980 3 400 3 074 FRA ICFRAMUS1 Byggnadsinventarier inom FramUS 10 000 4 000 6 000 USL ICUSLIU Byggnadsinv för Universitetet 44 852-100 LIF ICLIF Byggnadsinventarier LiF 1 500 GPL ICGPLIM Generalplanen LiM -5 083-2 000 US12OPUS12 OPUS 12 50 590 60 000 43 496 Byggnadsinventerier 186 204 161 614 138 996 15 074 IN Investering nybyggnad generellt 20 FramINFramUS1 Investering nybyggnad FramUS 2 490 121 108 443 255 562 638 564 785 383 Psyk INPsyk Investering nybyggnad Psyk US 300 000 30 000 LAHINLAH Investering nybyggnad LAH US 60 000 6 000 US INUS Investering nybyggnad US 62 000 52 500 124 387-115 000 USL INUSLIU Investering nybyggnad US f Universitetet 295 000 8 000 60 000 227 000 LIF INLIF Investering nybyggnad LiF 270 000 1 000 30 000 130 000 109 000 RPR INRPR Investering nybyggnad Vadstena RPR 365 000 5 000 60 000 130 000 130 000 RPR IORPR Investering till/ombyggnad Vadstena RPR 25 000 4 400 14 400 5 183 IO Investering till/ombyggnad generellt 7 349 22 500 Fastighetsinvesteringar 186 692 566 869 1 015 747 1 060 383 US RIUS Reinvestering US 217 772 101 570 23 923 6 863 FRA RIFRAMUS2 Reinvestering inom FramUS 23 874 15 900 VIN RIVIN Reinvestering Tekn GP ViN 51 933 85 952 76 030 77 680 LIM RILIM Reinvestering LiM 54 840 59 498 7 800 LIF RILIF Reinvestering LiF 144 FRA RMFRAMUS2 Reinvestering Mark FramUS 14 000 13 122 650 RI Reinvestering 8 819 28 489 31 000 40 000 Reinvesteringar 348 563 262 920 107 753 84 543 Byggnadsinventarier + Fastighetsinvesteringar + Reinvesteringar 721 460 991 403 1 262 496 1 160 000 KO Kontantprojekt i pågående KO Kontantprojekt rivningar 6 000 UBF Utrustning Bygg FC-finansierat 3 959 IU UH Underhållsprojekt Fliken Sammanst investeringsplan 1 av 1 Utskriven 2011-04-29 kl 11:28
Fastställd kapitalkostnad, tkr Helårsbedömn 03 Budget 2011 2011 Verksamhetens intäkter Hyra 772 612 771 812 Hyra outhyrt / Finansförvaltningen 33 141 33 141 Avsättning bashyresfond till finansförvaltningen -53 568-53 568 Nyttjande bashyresfond från finansförvaltning 58 503 58 503 Summa verksamhetens intäkter 810 688 809 888 Verksamhetens kostnader Drift- och underhåll 65 301 65 301 Hyreskostnader 103 445 103 445 Mediakostnader 135 082 135 082 Städ 1 931 1 931 Lysrör 2 000 2 000 Planerat underhåll 32 408 32 408 Förvaltningskostnader 24 300 24 300 Div FM tjänster 9 000 9 000 Servicekostnader (sjukhusgemensamt) 44 539 44 539 Summa verksamhetens kostnader 418 006 418 006 Avskrivningar Byggnadsinventarier 81 671 81 061 Fastigheter 95 236 95 149 Reinvesteringar hyresgrundande 19 249 19 249 Reinvesteringar, finansierade av bashyresfond 37 424 37 424 Summa avskrivningar 233 580 232 883 Räntekostnader Byggnadsinventarier 45 246 44 797 Fastigheter 87 088 86 583 Reinvesteringar hyresgrundande 11 861 11 861 Reinvesteringar, finansierade av bashyresfond 21 079 21 079 Summa räntekostnader 165 274 164 320 Resultat -6 172-5 321 Ränta, avräknad mot Finansförvaltningen Byggnadsinventarier 45 246 44 797 Fastigheter 87 088 86 583 Reinvesteringar hyresgrundande 11 861 11 861 Beräknat över- eller underskott på fastigheter -6 172-5 321 Summa ränta 138 023 137 920 IB Bashyreskapital 137 259 137 259 UB 132 324 132 324