SERVICE O TEKNIK 2009-04-30 EKONOMI Externa intäkter 20 206 10 671 Interna intäkter 12 069 21 164 SUMMA 32 275 31 835 34% Anlägg o underh.mtrl -2 875-4 135 Bidrag -2 479-2 506 Entreprenad o köp av verk -1 133-500 Externa hyror -231-57 Finans o avskrivningar -21 0 Interna hyror -3 014-4 214 Interna övriga kostnader -7 986-8 614 Kapitalkostnader -10 193-10 005 Löner o kostnadsers. PO -37 386-37 436 Pension o pers.sociala -398-32 Övriga verkamhetskostnader -23 948-17 130 SUMMA -89 662-84 628 35% TOTALT -57 387-52 792 36% PROGNOS SERVICE O TEKNIK 2009 +- 0 Tkr VERKSAMHETSSERVICE +-0 Tkr KOST- OCH TRANSPORTSERVICE +- 0 Tkr UPPHANDLING O AFFÄRER +-0 Tkr GATA O PARK +-0 Tkr FRITID +- 0 Tkr MYNDIGHET O NYPRODUKTION +- 0 Tkr ADA +-0 Tkr
EKONOMI Externa intäkter 566 0 Interna intäkter 2 0 SUMMA 569 0 0% INVESTERINGAR 2009-04-30 Prognosen för 2009 är + - 0 Tkr Anlägg o underh.mtrl -3 292 0 Bidrag 0 0 Entreprenad o köp av verk -15 296-15 240 Externa hyror -75 0 Finans o avskrivningar -5 0 Interna hyror 0 0 Interna övriga kostnader -4 0 Kapitalkostnader 0 0 Löner o kostnadsers. PO -86 0 Pension o pers.sociala 0 0 Övriga verkamhetskostnader -12 448-15 240 SUMMA -31 206-30 480 34% TOTALT -30 638-30 480 34% Större investeringar som avslutades under perioden var första etappen i Katrineholms Logistikcentrum med det s.k. Södra Spåret samt intilliggande terminalyta. Utfallet under perioden för dessa två objekt var 9 251 000 kr. INVESTERING BUDGET 2009 OMBUD 2009 TOTALT UTFALL T.O.M APRIL VERKSAMHET 9 385 10 522 19 907 19 751 INFRASTRUKTUR 44 000 27 533 71 533 10 887 TOTALT 53 385 38 055 91 480 30 638
EKONOMI ADA administrativa enheten 2009-04-30 Externa intäkter 5 765 714 Interna intäkter 956 2 748 SUMMA 6 721 3 461 65% Anlägg o underh.mtrl -156-42 Bidrag 0 0 Entreprenad o köp av verk -74-33 Externa hyror -1 0 Finans o avskrivningar -8 0 Interna hyror -2-388 Interna övriga kostnader -1 426-827 Kapitalkostnader -247-456 Löner o kostnadsers. PO -2 609-3 717 Pension o pers.sociala -98 0 Övriga verkamhetskostnader -2 300-1 011 SUMMA -6 921-6 475 36% TOTALT -200-3 013 2% Prognosen för 2009 är +- 0 Tkr
EKONOMI FRITID 2009-04-30 Externa intäkter 1 545 2 934 Interna intäkter 0 0 SUMM A 1 545 2 934 28% Prognosen för 2009 är + - 1 000 Tkr Anlägg o u nderh.mtrl -375-458 Bidrag -2 420-2 189 Entrepren ad o kö p av verk -180 0 Externa hyror -170 0 Finans o avskrivningar -5 0 Interna hyror -2 725-2 965 Interna övriga kostnader -125-24 Kapitalkostnader -3289-2 755 Löner o kostnadsers. PO -3 987-3 834 Pension o pers.sociala -27 0 Övriga verkamhetskostnader -2 353-1 744 SUMMA -15 656-13 969 37% TOTALT -14 111-11 035 43% Investeringar 0 0 Intäkter: Aquarenan är fortfarande stängd och det gör att vi har ett betydande intäktsbortfall Utgifter: Vissa kostnader är inte rätt periodiserade. Avdelningens kostnader för el och värme är mycket större under vintern. Avdelningen kapitalkostnader är ett annat exempel.
GATA O PARK 2009-04-30 EKONOMI Externa intäkter 5 739 2 452 Interna intäkter 5 049 10 628 SUMMA 10 788 13 079 27% Anlägg o underh.mtrl -1 694-1 395 Bidrag -1-100 Entreprenad o köp av verk -318 0 Externa hyror -49-33 Finans o avskrivningar -4 0 Interna hyror -7-383 Interna övriga kostnader -5 833-7 282 Kapitalkostnader -6 068-6 371 Löner o kostnadsers. PO -6 822-6 611 Pension o pers.sociala -26 0 Övriga verkamhetskostnader -5 556-3 855 SUMMA -26 378-26 031 34% TOTALT -15 590-12 951 40% Prognosen för 2009 är +-0 Tkr Mindre intäkter beroende på eftersläpning i Tid och Projekt (interna fördelningar). UPPFÖLJNING utfall 200904 utfall 200804 budget 2009 Gatubelysning tkr 1 073 985 2 727 Vinterväghållning tkr 2 100 1 635 2 900 Toppbeläggning av gatorna fortskrider enligt beläggningsprogrammet. Underhållshyvling och saltning av grusvägar i kransorterna. Skogslagen är i Carl Ugglas park och Stettin. Snickarlaget är vid Norrotens bygdegård och målar. Därefter till Backavallen och panelar om hockeypaviljongen. Kontroll av beläggningsarbeten som utförts av kommunens entreprenör NCC.
EKONOMI KOST- O TRANSPORTSERVICE 2009-04-30 Externa intäkter 1 398 1 042 Interna intäkter 3 447 4 864 SUMMA 4 845 5 906 27% Anlägg o underh.mtrl -211-618 Bidrag 0 0 Entreprenad o köp av verk -35 0 Externa hyror -11-23 Finans o avskrivningar -1 0 Interna hyror -25 0 Interna övriga kostnader -57 0 Kapitalkostnader -119 0 Löner o kostnadsers. PO -10 253-10 348 Pension o pers.sociala -211 0 Övriga verkamhetskostnader -3 070-3 159 SUMMA -13 993-14 149 33% TOTALT -9 148-8 243 37% Beslut av det kostpolitiska programmet Många utredningar under årets första månader: dom stora är Kost- och transportservice Periodisering av livsmedelsfakturor ligger fel i april ca 500 tkr för mycket. Inhandlat för 9 milj jan feb ( förgående år 8,2 milj) Förskolans ekonomipersonalbudget är inte justerad, kostnaden ligger som en extern intäkt. 0,5 tjänst är inte budgetjusterad från BIF till Kost och transportservice, Avgifterna för livsmedelskontrollerna har inte budgetjusterats 200 tkr Utbildnings och lönekostnad för kökschefernas ledarutbildning, ekonomisk effekt under året. Ökade kostnader för uppstarten av Kerstinboda, ekonomisk effekt under året. Prognosen för 2009 är att budgeten hålls PRODUKTION Livsmedelskostnaderna har ökat under våren, Fisk en har gått upp med 30% /kg även nötkött och fläskkött har gått upp med ca 15% d,v,s det mitt på tallriken. Förskolans portionerna har ökat både frukost lunch och mellanmål en ökning med ca 8500 port/ dag blir en kostnad på ca 200 000:- Statistik för skolportioner är är princip oförändrad, detsamma gäller äldreomsorg och matdistribution Överföring av ekonomipersonalen från BIF till STF. Kartläggning, förslag på förbättrade åtgärder samt en gemensam basnivå både på maten och på städet skall genomföra förändringarna under hösten 2009, för att få helårseffekt 2010 Planering och inflytt till omlastningscentralen på Kerstinboda start etapp1 4/5 landsortsköken.etapp 2 centrallortens kök start oktober Dietistens arbetstid omfördelas 80% Äldreomsorg och 20% handikappsomsorg, 28/4 gjordes en gemensam mätning av nattfastan i hela äldreomsorgen
EKONOMI MYNDIGHET O NYPRODUKTION 2009-04-30 Externa intäkter 106 1 820 Interna intäkter 0 0 SUMMA 106 1 820 2% Prognosen för 2009 är + - 0 Tkr Anlägg o underh.mtrl -15-39 Bidrag -28-183 Entreprenad o köp av verk -1 0 Externa hyror 0 0 Finans o avskrivningar 0 0 Interna hyror 0-114 Interna övriga kostnader -147-197 Kapitalkostnader -8 0 Löner o kostnadsers. PO -781-2 332 Pension o pers.sociala -23 0 Övriga verkamhetskostnader -222-49 SUMMA -1 224-2 915 14% TOTALT -1 118-1 095 34% Större investeringar som avslutades under perioden var första etappen i Katrineholms Logistikcentrum med det s.k. Södra Spåret samt intilliggande terminalyta. Utfallet under perioden för dessa två objekt var 9 251 000 kr.
UPPHANDLING O AFFÄRER 2009-04-30 EKONOMI Externa intäkter 207 175 Interna intäkter 0 17 SUMMA 207 192 36% Prognosen för 2009 är + - 0 Tkr Anlägg o underh.mtrl -1 0 Bidrag -31-33 Entreprenad o köp av verk -432-467 Externa hyror 0 0 Finans o avskrivningar -2 0 Interna hyror 0 0 Interna övriga kostnader -17-80 Kapitalkostnader -251-221 Löner o kostnadsers. PO -1 693-1 674 Pension o pers.sociala -13-32 Övriga verkamhetskostnader -54-68 SUMMA -2 494-2 575 32% TOTALT -2 287-2 383 32%
VERKSAMHETSSERVICE 2009-04-30 EKONOMI Externa intäkter 1 398 1 042 Interna intäkter 3 447 4 864 SUMMA 4 845 5 906 27% Anlägg o underh.mtrl -211-618 Bidrag 0 0 Entreprenad o köp av verk -35 0 Externa hyror -11-23 Finans o avskrivningar -1 0 Interna hyror -25 0 Interna övriga kostnader -57 0 Kapitalkostnader -119 0 Löner o kostnadsers. PO -10 253-10 348 Pension o pers.sociala -211 0 Övriga verkamhetskostnader -3 070-3 159 SUMMA -13 993-14 149 33% TOTALT -9 148-8 243 37% Prognosen för 2009 är +- 0 Tkr Avvikelser: