VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen godkänner prognosen. iirendet i korthet Prognosen förvallentuna kommun zot3 är ett överskott om 2,o mnkr. Bifogad skrivelse innehåller en överblick av budget för zor3, utfall per februari samt en årsprognos. Yrkanden Elisabeth Rydström (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner prognosen Propositionsordning Ordftiranden Elisabeth Rydström (C) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse: Månadsuppfüljning februari zo 13, samtliga nämnder Expedieras till Akt Justerandes sign @ Justerandes sign Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -03-05 DNR KS.093 KRISTINA DAHL SID 1/1 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning februari, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner prognosen och uppmanar de nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. Ärendet i korthet Prognosen för Vallentuna kommun är ett underskott om 2,9 mnkr. Bifogad skrivelse innehåller en överblick av budget för, utfall per februari samt en årsprognos. Handlingar 1. Månadsuppföljning februari, samtliga nämnder Roland Beijer Kommundirektör Annika Hellberg Ekonomichef Ska expedieras till: Akten Handläggare KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1, 186 86 VALLENTUNA 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
F E B Vallentuna Månadsuppföljning februari
Innehållsförteckning Ekonomisk analys... 3 Sammanfattning... 3 Vallentuna, Månadsuppföljning februari 2(5)
Ekonomisk analys Sammanfattning Resultaträkning samtliga nämnder Verksamhetsblock mnkr Verksamhetens nettokostnader exkl. avskrivningar Budget Bokfört perioden Prognos Avvikelse Bokslut 2012-1 367 117-210 914-1 372 303-5 186-1 302 440 Avskrivningar -58 127-9 239-54 269 3 858-49 023 Verksamhetens nettokostnader -1 425 244-220 153-1 426 572-1 328-1 351 463 Skatteintäkter 1 256 137 211 968 1 260 471 4 334 1 190 202 Gen.statsbidrag och utjämning 188 131 31 182 187 092-1 039 203 761 Fin. intäkter 2 858 43 2 858 0 3 194 Fin. kostnader -19 329-2 513-19 329 0-15 064 Periodens resultat (förändring av eget kapital) 2 553 20 527 4 520 1 967 30 630 Avgår realisationsvinster 0 0 0-3 200 Periodens resultat enl. balanskravet 2 553 20 527 4 520 1 967 27 430 Driftsredovisning samtliga nämnder Nämnd belopp mnkr Kommunstyrelsen Budget Bokfört perioden Vallentuna, Månadsuppföljning februari 3(5) 130 520 13 480 10,0 Prognos Avvikelse Bokslut 2012 128 520 2 000 115 546 KS OF 4 000 0 0,0 4 000 0 0 Överförmyndarnämnden Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden Barn- och ungdomsnämnden -Skolpeng Utbildningsnämnden -Gymnasiepeng 2 309 297 12,9 8 151 2 193 26,9 43 440 4 751 10,9 37 158 6 286 16,9 136 605 23 359 16,7 508 510 85 983 16,9 29 489 2 957 11,5 126 089 20 748 16,5 2 309 0 2 189 9 151-1 000 9 648 43 440 0 43 666 37 158 0 30 767 140 505-3 900 138 244 508 510 0 489 335 29 489 0 30 620 126 089 0 124 320 Socialnämnden 411 524 60 314 14,7 411 509 15 399 256
Nämnd belopp mnkr Summa nämnder Interna poster,övrigt Nämndernas nettokostnader exkl.avskrivningar Budget Bokfört perioden 1 437 795 220 368 15,3-70 678-9 454 13,3 1 367 117 210 914 15,4 Prognos Avvikelse Bokslut 2012 1 440 680-2 885 1 383 590-68 377-2 301-134 605 1 372 303-5 186 1 248 985 Kommentar till avvikelse Det ekonomiska utfallet per februari Det bokförda resultatet för kommunen per 28 februari är 20,5 mnkr. Bokfört resultat motsvarande period förra året var 27,5 mnkr. Årsprognos för Prognosen för kommunen som helhet är efter två månader ett överskott om 4,5 mnkr. Budgeten för innehåller ett överskott på 2,55 mnkr enligt kommunplan -2015. Prognosen för ligger således knappt 2 mnkr högre än budget. Överskottet beror på att den senaste skatteprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting visar en mer positiv utveckling. Intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning beräknas till 3,2 mnkr över budget för Vallentuna. Nämnderna prognostiserar tillsammans ett underskott om -2,9 mnkr vilket till större delen återfinns inom barn- och ungdomsnämndens resultatenheter. Underskottet förklaras av att det nya avtalet för lärarlöner ger ett högre löneläge samt att antalet elever med särskilda behov ökar vilket ger högre kostnader. Flera skolor arbetar för att effektivisera lokalanvändningen och anpassa lokalytorna till förändringar i elevantalet och därmed sänka kostnaderna. Avskrivningar Prognosen för avskrivningarna är lägre än budget. Finansiella kostnader och intäkter Prognosen för de finansiella intäkterna och kostnaderna följer budget. Driftsredovisning samtliga nämnder De bokförda nettokostnaderna för driftsekonomin per februari uppgår till 220 mnkr vilket motsvarar 15 procent av årsbudgeten. Detta kan jämföras med den linjära riktpunkten på 17 procent. Prognosen är negativ för två nämnder och positiv för en nämnd. Sammantaget ger nämndernas prognos tillsammans med kommunledningskontorets bedömning av övriga poster inom driftsredovisningen ett underskott om - 5,2 mnkr mot budget. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har en avvikelse inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter beroende på högre interna intäkter än budgeterat. Detta föreslås åtgärdas genom en omfördelning av budget under året. IT-avdelningen har högre interna intäkter än budgeterat beroende på att grundskolornas tänkta externa leasing av datorer inte genomförts fullt ut. Överförmyndarnämnden Nämnden gör bedömningen att den kommer att ha en budget i balans vid årets slut. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Nämndens verksamheter beräknas ge ett underskott om 1 mnkr mot budget avseende interna kost- Vallentuna, Månadsuppföljning februari 4(5)
nader. Detta föreslås åtgärdas genom en omfördelning av budget under året. Fritidsnämnden Nämnden gör bedömningen att den kommer att ha en budget i balans vid årets slut. Kulturnämnden Nämnden gör bedömningen att den kommer att ha en budget i balans vid årets slut. Barn- och ungdomsnämnden Inom resultatenheterna finns det några enheter som kommer att ha svårt att hitta balans i ekonomin, vilket kan ge ett underskott. Prognosen för fast ram och skolpeng är en budget i balans. Utbildningsnämnden Inom den fasta ramen befaras ett underskott inom Kunskapscenter nordost (KCNO). Resultatenheten Vallentuna gymnasium arbetar tillsammans med personalavdelningen för att anpassa sin organisation till det sjunkande elevantalet och därigenom få en ekonomi i balans under. Gymnasieskolpengen beräknas hålla budgeten för året. Socialnämnden Nämnden kommer aktivt att se över samtliga områden och genom ett effektivt resursutnyttjande arbeta för att sänka kostnaderna. Prognosen är en budget i balans vid årets slut. Kommunledningskontorets synpunkter Det prognostiserade resultatet avviker negativt från budget vad avser nämndernas resultat. Kommunens sammanlagda resultat förväntas dock bli ett överskott på grund av högre intäkter i förhållande till budget. Prognosen för skolpeng och gymnasieskolpeng baseras på 2012 års befolkningsprognos och visar därför inga avvikelser. Utfallet för 2012 är dock ett överskott inom både skolpengen och gymnasieskolpengen till följd av att befolkningen under 2012 inte ökade lika mycket som enligt befolkningsprognosen. Under våren tar Vallentuna kommun fram en ny befolkningsprognos utifrån nya uppgifter från SCB och utifrån utfallet 2012. Redan nu kan kommunledningskontoret konstatera att den nya befolkningsprognosen kommer att påverka prognosen för skolpengen och gymnasieskolpengen. Båda dessa beräknas ge överskott. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i februari presenterat en mer positiv prognos än i december 2012. Prognosen pekar på ljusnande konjunkturutsikter. SKL uppdaterar prognosen varannan månad och vi kan i prognosen för Vallentuna kommun utgå från att förutsättningarna kommer att revideras under året. Det finns skäl att vara försiktig i bedömningen av den ekonomiska utvecklingen till följd av fortsatt hög arbetslöshet i Sverige och en osäker världsmarknad. Vallentuna kommuns ekonomiska förutsättningar är således osäker, trots att månadsuppföljningen efter två månader visar ett överskott. Vallentuna, Månadsuppföljning februari 5(5)