Org nr Bokslutsbilagor för räkenskapsåret 2008-09-01-2009-12-31 Innehåll bilaga Byggnader och Mark 1 Kortfristiga placeringar 2 Hyresfordringar 3 Övriga fordringar 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5 Kassa och bank 6 Eget kapital 7 Skulder till kreditinstitut 8 Leverantörsskulder 9 Skatteskulder 10 Övriga skulder 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 Övriga externa kostnader 13
Bokslutsbilaga 1 Bokslutsdatum: 2009-12-31 Byggnader och Mark Konto Benämning 2009-12-31 2008-08-31 1110 Byggnader 8 709 273,00 8 709 273,00 1112 Om och tillbyggnad 1 100 102,00 1 100 102,00 1119 Ack VM byggnader -1 050 999,00-920 207,00 IB -920 207,00 Årets VM 1% (12 mån) -98 094,00 Årets VM 1% (4 mån) förlängt år -32 698,00 1130 Mark 1 729 606,00 1 729 606,00 10 487 982,00 10 618 774,00 Upprättad av IMS Datum 2009-12-02
Bokslutsbilaga 2 Bokslutsdatum: 2009-12-31 Kortfristiga placeringar Konto Benämning 2009-12-31 2008-08-31 1350 Värdepapper 40516258652 146 198,00 146 198,00 Upprättad av IMS Datum 2009-12-02
Bokslutsbilaga 3 Bokslutsdatum: 2009-12-31 Hyresfordringar Konto Benämning 2009-12-31 2008-08-31 1510 Hyresavräkning 29 460,00 12 279,00 Upprättad av IMS Datum 2009-12-02
Bokslutsbilaga 4 Bokslutsdatum: 2009-12-31 Övriga fordringar Konto Benämning 2009-12-31 2008-08-31 1630 Avräkn skatter och avgifter Se bilaga 10 630,00 Underskott skatt S-09 43 912,00 Upprättad av IMS Datum 2009-12-02
Bokslutsbilaga 5 Bokslutsdatum: 2009-12-31 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Konto Benämning 2009-12-31 2008-08-31 1790 Övr interimsfordringar 41 835,00 42 297,00 Upprättad av IMS Datum 2009-12-02
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr BRF Renen 21 2009-12-31 1 5.1 Saldo 2008-08-31 Saldo 2009-12-31 Konto nr Förutbetalda kostnader 42 297,00 41 835,00 1790 Ver nr Avser Period från Period till Totalsumma Motkonto 5181 Att periodisera lev 1012 BÅ Konsult 2010-01-01 2010-03-31 6551 23 966,00 23 966 lev 982 Energisparkonsult 2010-01-01 2010-09-30 5139 4 071,00 4 071 lev 1013 Saltsjöstaden Förvaltning 2010-01-01 2010-01-31 4120 4 109,00 4 109 lev 897 Brandkontoret 2010-01-01 2010-04-30 5192 9 689,00 9 689 SUMMA 41 835 Upprättad av ims Datum 2010-01-27
Bokslutsbilaga 6 Bokslutsdatum: 2009-12-31 Kassa och bank Konto Benämning 2009-12-31 2008-08-31 1940 Övriga bankkonto 332 645,28 264 039,71 1941 Nordea sparkonto 0,00 49 628,77 332 645,28 313 668,48 Upprättad av IMS Datum 2009-12-02
Bokslutsbilaga 7 Bokslutsdatum: 2009-12-31 Eget kapital Konto Benämning 2009-12-31 2008-08-31 Fond för yttre underhåll 2087 Fond för yttre underhåll 414 720,00 285 360,00 IB 285 360,00 Omfört från BR enl UB 08 129 360,00 Inbetalda insatser 2083 Inbetalade insatser 33 751 280,00 33 751 280,00 Ansamlad förlust 2091 Balanserat resultat -3 107 657,05-2 899 715,63 IB -2 899 715,63 ffgår resultat -78 581,42 Omfört till yttre fond enl UB 08-129 360,00 2095 Fusionsförlust -32 655 592,36-32 655 592,36 2096 Skatteöverskott fr Granen 131 229,00 131 229,00 2098 Föregående Års resultat 110 352,89-78 581,42-35 521 667,52-35 502 660,41 Årets resultat 2099 Redovisat resultat 176 854,80 110 352,89 Summa: -1 178 812,72-1 355 667,52 Upprättad av IMS Datum 2009-12-03
Bokslutsbilaga 8 Bokslutsdatum: 2009-12-31 Skulder till kreditinstitut Konto Benämning 2009-12-31 2008-08-31 2350 Nordea 91613 3 036 000,00 3 036 000,00 2351 Nordea 91621 3 000 000,00 3 000 000,00 2353 Nordea lån 36000 2 932 500,00 2 970 000,00 2354 Nordea lån 36019 2 932 500,00 2 970 000,00 11 901 000,00 11 976 000,00 Upprättad av IMS Datum 2009-12-02
Bokslutsbilaga 9 Bokslutsdatum: 2009-12-31 Leverantörsskulder Konto Benämning 2009-12-31 2008-08-31 2440 Leverantörsskulder 35 317,00 29 628,00 Upprättad av IMS Datum 2009-12-02
Bokslutsbilaga 10 Bokslutsdatum: 2009-12-31 Skatteskulder Konto Benämning 2009-12-31 2008-08-31 1630 Avräkn skatter och avgifter 43 912,00 Se bilaga 4 Underskott skatt S-09 43 912,00 2512 Beräknad statlig skatt 180,00 139 725,00 Beräknad statlig skatt S-10 180,00 2513 Beräknad fastighetsskatt -1 272,00 138 769,00 Beräknad fastighetsskatt S-10-1 272,00 42 820,00 278 494,00 Upprättad av ims Datum 2010-01-27
Bokslutsbilaga 11 Bokslutsdatum: 2009-12-31 Övriga skulder Konto Benämning 2009-12-31 2008-08-31 2420 Förskottsbet hyror/avgifter 0,00 162,00 2860 Avräkning fastigheter/bå 0,00 560,00 0,00 722,00 Upprättad av ims Datum 2010-01-27
Bokslutsbilaga 12 Bokslutsdatum: 2009-12-31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Konto Benämning 2009-12-31 2008-08-31 2970 Förskottsaviserad hyresintäkt 160 131,00 136 071,00 2990 Övr interimsskulder 77 665,00 68 599,00 237 796,00 204 670,00 Upprättad av IMS Datum 2009-12-02
Företag Bokslutsdatum Sida nr Bilaga nr BRF Renen 21 2009-12-31 1 12.1 Saldo 2008-08-31 Saldo 2009-12-31 Konto nr Upplupna kostnader 68 599,00 77 665,00 2990 Ver nr Avser Period från Period till Totalsumma Motkonto Att periodisera NB 391613,336019,336000,391621 2009-11-16 2009-12-31 8400 25 787,00 25 787 Fortum 2009-12-01 2009-12-31 5131 36 878,00 36 878 Revisionsarvode 2009-01-01 2009-12-31 6420 15 000,00 15 000 SUMMA 77 665 Upprättad av ims Datum 2010-01-27
Bokslutsbilaga 13 Bokslutsdatum: 2009-12-31 Övriga externa kostnader Konto Benämning 2009-12-31 2008-08-31 4120 Fastigh.skötsel enl avtal -65 111,00-46 992,00 4122 Fastigh.skötsel utöver avtal -23 838,00-11 959,00 4123 Städning enligt avtal -56 075,00-42 000,00 4124 Städning utöver avtal -750,00-2 750,00 4125 Sophantering -35 907,00-23 535,00 4127 Entrémattor -28 720,00 0,00 4128 Klottersanering -1 725,00-1 756,00 4129 Grovsopor -10 606,00-8 305,00 4130 Tidningsinsamling -4 730,00-3 872,00 5120 El och gas -46 735,00-36 074,00 5131 Fjärrvärme -384 741,00-276 329,00 5139 Sotning/funktionskontroll -41 169,50-5 186,00 5140 Vatten och avlopp -49 784,00-38 089,00 5151 Byggnadsarb. inv lgh -9 673,00 0,00 5153 Byggnadsarb. allmän utv. -117 189,00 0,00 5157 Målningsarb. allmän inv -39 063,00-46 606,00 5161 Elarb. invänd. lgh -328,00 0,00 5162 Elarb. allmän inv -438,00-1 438,00 5166 VVS invänd. lgh -10 878,00-3 507,00 5167 VVS allmän inv. 0,00-1 107,00 5172 Snickerier och lås -5 320,00-2 570,00 5177 Ventilation och värme -28 372,00-769,00 5180 Reparation och underhåll -605,00 0,00 5181 Kabel-TV/Hisstelefon -65 939,00-47 311,00 5182 Hiss-tillsyn enligt avtal -10 781,00-5 224,00 5183 Hiss -23 715,00-74 287,00 5186 Glas och kakel -6 770,00-2 550,00 5190 Övriga drftskostnader -13 189,00 0,00 5191 Fastighetsskatt -38 552,00-70 798,00 5192 Försäkringsprem fastighet -34 560,00-23 280,00 5197 Tomtmark och plantering -359,00-792,50 5199 Övr fastig.h/driftskostnader avd.gill -16 397,00-875,00 5410 Förbrukningsinventarier -3 212,00-349,00 5460 Förbrukningsmaterial -9 572,20-2 177,00 6250 Porto -180,00-26,50 6420 Revisionsarvode -13 500,00-23 755,00 6540 Administration 0,00-150,00 6550 Konsultarvoden -5 000,00-3 850,00 6551 Förvaltningsarvode-fastigheten -126 393,00-90 973,00 6570 Bankkostnader -7 801,71-3 565,00 6991 Övr avdr gill kostn -14 076,00-18 212,00 6995 Restavg. skatter -10 450,00 0,00-1 362 204,41-921 019,00 Upprättad av ims Datum 2010-01-27
Årsredovisning för BRF Renen 21 Räkenskapsåret 2008-09-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning 1 Balansräkning X Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser X Tilläggsupplysningar X Upplysningar till enskilda poster X Underskrifter X
1(10) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Renen 21, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2008-09-01-2009-12-31. Föreningen Bostadsrättsföreningen äger fastigheten Renen 21 i Stockholm med adress Brahegatan 62 och Valhallavägen 110. Föreningen upplåter med bostadsrätt 24 bostadslägenheter och en lokal samt med hyresrätt en lokal. Under verksamhetsåret har en brf-lägenhet bytt ägare, lgh 34. Lokalhyresgäst är QuiSi Cosmetical Skincare. 2009 Utökat verksamhetsår. Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning sedan föregående ordinarie föreningsstämma. Göran Larsson Andes de Paula Karin Sandstedt Julianna Tarrodi-Lindberg Michaela Fatouros Ulf Runesson styrelseledamot ordförande (nyval) styrelseledamot (omval) styrelseledamot (omval) styrelseledamot (omval) styrelseledamot (nyval) styrelseledamot (nyval) Krister Fagerström Leif Paulsson suppleant suppleant Till valberedningen omvaldes Måna Paulsson och Lennart Bernhardtson Revisor Revisor har varit Christer Ribohn, godkänd revisorn, SET Revisionsbyrå. Föreningsstämma och styrelsemöten Ordinarie föreningsstämma hölls den 19 februari 2008 Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 st protokollförda styrelsemöten förutom föreningsstämman. Förvaltning Styrelsen har under året anlitat BÅ Konsult AB, som handhar både teknisk och ekonomisk förvaltning, liksom även fastighetsskötsel. Försäkringar Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i Brandkontoret.
2(10) Fastigheten Föreningen har en hemsida som bl.a innehåller stadgar, ordningsregler, årsredovisningar och mötesprotokoll. WWW.brfrenen21.se. Under räkenskapsåret har hissen målats om och reparerats. Efter räkenskapsårets utgång: Målning av fönster på vindsvåningarna. Föreningens ekonomi Tidpunkt Aktuell ränta Kreditgivare villkorsändring Belopp (tkr) % Nordea 2009-04-15 3 000 4,85 Nordea Rörligt 2 970 4,252 Nordea Rörligt (3 mån) 2 970 4,252 Nordea 2015-09-16 3 036 3,98 Summa/snitt 11 976 4,4 Tabellen ovan visar att ca 6 miljoner kronor (ca 50% av föreningens lånevolym) löpte med rörlig ränta vid verksamhetsårets utgång. Under verksamhetsåret har inga styrelsearvoden utbetalats. I föreningen har inga personer varit anställda under verksamhetsåret. Ekonomisk översikt 2009-12-31 2008-08-31 2007-08-31 Nettoomsättning 1 635 1 622 Rörelseresultat 663 571 Resultat efter finansnetto 111 159 Balansomslutning 11 134 11 340 Framtidsutsikter Föreningen äger en välskött fastighet i ett av Stockholms bästa lägen. Föreningens ekonomi är god med en relativt låg belåning i förhållande till såväl fastighetens taxeringsvärde som ett tänkt marknadsvärde. Föreningen har även en väl fungerande förvaltning och ett begränsat renoveringsbehov under de närmaste åren. Förslag till behandling av förlusten Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: ansamlad förlust -35 521 668 årets resultat 176 855 Totalt -35 344 813 till fond för yttre underhåll (0.3% av för året gällande tax-värde) 129 360 balanseras i ny räkning -35 448 386 Summa -35 319 026 Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar samt tilläggsupplysningar.
3(10) Resultaträkning Belopp i kr Not 2008-09-01-2007-09-01- 2009-12-31 2008-08-31 Nettoomsättning 1 2 183 777 1 634 765 2 183 777 1 634 765 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader 2-1 362 204-921 019 Avskrivningar av byggnad -130 792-98 094 Rörelseresultat 690 781 615 652 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 40 679 59 783 Räntekostnader -554 429-564 756 Resultat efter finansiella poster 177 031 110 679 Resultat före skatt 177 031 110 679 Skatt -176-326 Årets resultat 176 855 110 353
4(10) Balansräkning Belopp i kr Not 2009-12-31 2008-08-31 TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Byggnader och Mark 4 Byggnader och Mark 10 487 982 10 618 774 10 487 982 10 618 774 Kortfristiga fordringar Hyresfordringar 29 460 12 279 Övriga fordringar - 630 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 41 835 42 297 71 295 55 206 Kortfristiga placeringar Nordea värdepapper knr 40516258652 5 146 198 146 198 Kassa och bank 332 645 313 668 Summa omsättningstillgångar 11 038 120 11 133 846 SUMMA TILLGÅNGAR 11 038 120 11 133 846
5(10) Balansräkning Belopp i kr Not 2009-12-31 2008-08-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 33 751 280 33 751 280 Fond för yttre underhåll 414 720 285 360 34 166 000 34 036 640 Ansamlad förlust Ansamlad förlust -35 521 668-35 502 660 Årets resultat 176 855 110 353-35 344 813-35 392 307 Summa eget kapital -1 178 813-1 355 667 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 7 11 901 000 11 976 000 11 901 000 11 976 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 35 317 29 628 Skatteskulder 8 42 820 278 494 Övriga skulder - 722 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 237 796 204 669 315 933 513 513 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 038 120 11 133 846 Poster inom linjen Ställda säkerheter 2009-12-31 2008-08-31 Fastighetsinteckningar 13 250 000 13 250 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
6(10) Kassaflödesanalys 2008-09-01-2007-09-01- Belopp i kr 2009-12-31 2008-08-31 Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 177 031 110 679 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 130 792 98 094 307 823 208 773 Betald skatt -235 850-274 677 Kassaflöde från den löpande verksamheten före 71 973-65 904 förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Hyresfordringar/Kundfordringar -17 181 5 263 Övrigt 1 092-8 495 Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Leverantörer 5 689 4 743 Övrigt 32 404 12 834 Kassaflöde från den löpande verksamheten 93 977-51 559 Investeringsverksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten - - Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder -75 000-60 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -75 000-60 000 Årets kassaflöde 18 977-111 559 Likvida medel vid årets början 264 040 376 197 Likvida medel sparknt vid årets början 49 628 49 030 Likvida medel vid årets slut 332 645 313 668
7(10) Tilläggsupplysningar Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Periodisering av inkomster och utgifter och tillämpade redovisningsprinciper har skett enligt god redovisningssed. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för byggnad och värdehöjande utgifter Från och med räkenskapsåret 2002/2003 sker avskrivning med 1% årligen på byggnadens anskaffningsvärde. Avskrivning på aktiverade värdehöjande utgifter sker med 1% från och med färdigställandetidpunkten.
8(10) Upplysning till enskilda poster Not 1 Nettoomsättningens fördelning 2008-09-01-2007-09-01- 2009-12-31 2008-08-31 Nettoomsättning per intäktsslag Avgifter bostäder 1 940 957 1 454 325 Hyror/avgifter lokaler 229 838 172 783 Övriga ersättningar (utdeb. Renen 18) 12 983 7 657 Summa 2 183 778 1 634 765 Not 2 Övriga externa kostnader 2008-09-01-2007-09-01- 2009-12-31 2008-08-31 Kostnader för fastighetsskötsel/städning sopor o.dyl 227 462 141 169 Uppvärmning/vatten 481 260 350 492 Övriga kostnader för fastigheten 402 970 194 749 Fastighetsskatt 38 552 70 798 Försäkringspremier 34 560 23 280 Konsultkostnader 131 393 94 823 Revisionsarvode 13 500 23 755 Övrigt 32 507 21 953 Summa 1 362 204 921 019 Not 3 Ränteintäkter och liknande resultatposter 2008-09-01-2007-09-01- 2009-12-31 2008-08-31 Utdelning Brandkontoret 25 880 38 820 Räntebidrag Boverket 14 112 18 633 Ränteintäkter, övriga 687 2 330 Summa 40 679 59 783 Not 4 Byggnader och mark 2009-12-31 2008-08-31 Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början byggnad 9 809 375 9 809 375 -Vid årets början mark 1 729 606 1 729 606 11 538 981 11 538 981 Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början byggnad -920 207-822 113 -Årets avskrivning enligt plan -130 792-98 094-1 050 999-920 207 Redovisat värde vid årets slut 10 487 982 10 618 774 Taxeringsvärde byggnader: 21 320 000 21 320 000 Taxeringsvärde mark: 21 800 000 21 800 000 43 120 000 43 120 000
9(10) Not 5 Nordea kortfristig placering Bokfört Marknads- Andelar Kurs värde värde Nordea Likviditetsinvest 1 243 146 146 198 181 236 Not 6 Eget kapital Inbetalda Fond för yttre Ansamlad Årets insatser underhåll förlust resultat Belopp vid räkenskapsårets ingång 33 751 280 285 360-35 502 660 110 353 Behandling av resultatt enligt stämmobeslut 110 353-110 353 Årets avsättning till yttre fond 129 360-129 361 Årets resultat 176 855 Vid årets slut 33 751 280 414 720-35 521 668 176 855 I beloppet för ansamlad förslut ingår en fusionsförlust om - 32 655 592 kronor. Not 7 Övriga skulder till kreditinstitut 2009-12-31 2008-08-31 Förfallotidpunkt inom ett år från balansdagen 60 000 60 000 Villkorsändring, inom ett år från balansdagen 3 000 000 Villkorsändring, 1-5 år från balansdagen 3 036 000 3 036 000 Rörliga lån, löper tills vidare 8 805 000 5 880 000 11 901 000 11 976 000 Not 8 Skatteskulder 2009-12-31 2008-08-31 Beräknad skatt tax 2010/S-09 180 327 Beräknad fastighetsskatt tax 2010/S-09-1 272 31 600 Tillägg fastighetsskatt för nya regler ang tidsperiod tax 2009-13 189 Beräknad fastighetsskatt tax 2010-31 600-1 092 76 716 Not 9 Poster inom linjen 2009-12-31 2008-08-31 Ställda säkerheter för skuld till kreditinstitut Fastighetsinteckningar 13 250 000 13 250 000 Fastighetsinteckningar i eget förvar 10 750 000 10 750 000 24 000 000 24 000 000
10(10) Underskrifter Stockholm den Leif Paulsson Julianna Tarrodi-Lindberg Karin Sandstedt Andes de Paula REVISORSPÅTECKNING Min revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits den / 2010 Christer Ribohn Godkänd revisor