Delårsrapport Januari-oktober 2014 Katastrofmedicinskt Centrum Dnr2014-00048 2014-11-25 Bild
Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 2 Bilaga 1: Helårsbedömning 2014 3
Delårsrapport oktober 2014 1 Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion Katastrofmedicinskt centrum, KMC, har under 2014 genomgått en strukturell förändring när det gäller organisation och ledning. Mycket energi har lagts ner på att förtydliga roller och ansvarsområden. Arbetet fortgår och med hjälp av REC och HR kommer detta att arbete att bli färdiglagt under första kvartalet 2015. Ekonomifunktionen kommer att förändras och styras helt av REC framöver. Policys och riktlinjer har förtydligats och nya har tillkommit. En intern revision av KMC genomfördes under våren/sommaren 2014 vilket har hjälp oss med vår internkontroll/kommunikationsplan och dokumentation. KMC:s arbetsfält är brett och inslag av vår verksamhet finns på den nationella arenan men även en internationell aspekt finns. Genom våra olika utbildningskoncept finns KMC representerad i många länder runt om i världen. Precis som övriga verksamheter inom LiÖ är det viktigt att arbeta processinriktat. Processerna inom utbildning, forskning och kris och katastrofmedicinskberedskap sammanflätas på KMC. Detta gör oss unika inom vårt arbetsfällt och vi är ensamma i Sverige och till viss del i världen att ha möjlighet att inom samma centrum omvandla kunskap från direkta händelser i vår omvärld till forskning. Nästa steg är att implementera dessa nya kunskaper i olika utbildningar. För att ligga i framkant har vi en aktiv omvärldsbevakning som ger oss input för hur vi skall hantera och designa utbildning och forskning. Våra samarbetspartner är flera och en förutsättning för att kunna vara en aktiv del av kunskapsutvecklingen inom kris och katastrofmedicin. Genom sammarbete med andra kunskapscentrum försöker vi hitta utbildningar och forskningsprojekt som kan drivas tillsammans. Flera projekt har initierats och ansökan om genomförande har gjorts genom 2:4 anslag hos MSB/SoS. Förhoppningen är olika utbildningsinsatser kommer att genomföras under 2015. Ett exempel är en nationell TiB utbildning. KMC är av Socialstyrelsen ett utpekat Kunskapscentrum för Katastrofmedicin. Ett förtroendeuppdrag vi har är att delta i den nationella traumautredningen under 2014. Detta är ett stort uppdrag som kommer att generera åtgärder runt om i Sverige. Förhoppningsvis kan vi var en del i de olika förändringsarbeten som kommer att krävas. Här ser vi möjligheten till olika utbildningsinsatser och forskningsprojekt. Utredningen beräknas vara klar under våren 2015. KMC som organisation arbetar över fem olika fält, utbildning, forskning, utveckling, Regional kris och katastrofmedicinsk beredskap samt det Internationella medicinska programmet IMP. Under 2014 pågår flera projekt för att på ett tydligare sett samverka inom de olika inriktningarna. Exempel på detta är ett forskningsprojekt i Kenya, Moi University. Här samarbetar IMP/KMC i ett projekt rörande prioriteringsverktyget Triage. På Balkan har vi startat ett projekt mellan PS -prehospital sjukvårdsledning IMP/KMC. Emergo Train System (ETS) vårt utbildnings-koncept är ständigt under utveckling och ingår i många av våra uppdrag med förmågeanalyser. En ständig förnyelse sker och det senaste är framtagande av utbildningskoncept för krisstöd, ledning och samordning. KMC vill och ska vara en stark budbärare som kunskap och utvecklingscentrum. Utbildning, utveckling, forskning och beredskap skall gå hand i hand. Katastrofmedicinskt Centrum Jan Johansson Produktionsenhetschef
Delårsrapport oktober 2014 2 Fördjupad ekonomisk analys KMC har sedan 2013-01-01 det totala budgetansvaret för den landstingsövergripande (regionala) kris och katastrofmedicinska beredskapen. Tidigare har dessa kostnader belastat olika enheter inom LiÖ. Det är först nu, när verksamhetens utgifter är samlade på en enhet, som vi kan få en bättre uppfattning om det samlade ekono5miska utfallet. Ett positivt besked har erhållits från Landstingsledningen om att bifalla den i utredningen föreslagna förstärkningen av den ekonomiska finansieringen. Detta möjliggör att ekonomin för landstingets regionala kris och katastrofmedicinska beredskap kommer att vara i balans för 2014 och även för 2015. KMC har från Socialstyrelsen och MSB erhållit positiva besked om tilldelade medel - s.k. 2:4 anslag för både 2014 och 2015. Anslagen tilldelas i projektform för genomförande av nationell utbildning i särskild sjukvårdsledning och samverkan på skadeplats. Därtill arbetar vi vidare med att direkt till andra landsting erbjuda genomföranden av olika utbildningar, större övningar och utvärderingar. IMP har nu i landstinget etablerat rutiner för att göra det möjligt att identifiera och administrera återsökningsbara kostnader enligt 33-35 förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för flyktingmottagning. Därtill har IMP skapat rutiner för samarbete med ett flertal av länets kommuner. I föregående delårsrapport skrev vi att Vi bedömer att 2014 års nivå för statsbidragsberättigade ersättningar för kommunplacerade flyktingar kommer att uppgå till ca 28,8 Mkr (något högre jämfört med budget 27). Kostnaden för den internationella verksamheten beräknas (till skillnad från vad som skrevs i föregående helårsbedömning) inte bli högre än budgeterat varför vi idag beräknar att ekonomin är i balans. På personalsidan är IMPs verksamhet nu förstärkt med en läkare och en halvtidstjänst som administratör. Det beräknade underskottet på ca 1 Mkr är främst orsakat av ökade personalkostander i samband med de tidigare genomförda förändringarna av KMCs ledningsstruktur.
Delårsrapport oktober 2014 3 Bilaga 1: Helårsbedömning 2014 - KMC Resultaträkning (tkr) Intäkter Aktuell helårsbedömning Föreg helårsbedömning Ack utfall 10 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Koncernbidrag 0 0 0 0 3 300 Försäljning sjukvård/tandvård 28 788 28 581 31 788 27 000 42 273 Försäljning utbildning 13 201 14 671 8 376 11 651 14 958 Försäljning övriga tjänster 2 407 2 318 1 587 3 206 2 191 Övriga bidrag 15 225 13 544 12 228 8 597 7 386 Försålt mtrl varor övr intäkt 10 578 10 699 3 550 10 352-1 740 Summa Intäkter 70 199 69 813 57 530 60 806 68 368 Personalkostnader Lönekostnader -14 198-13 276-11 278-13 158-10 498 Arbetsgivaravgifter -6 358-5 904-5 015-5 898-4 494 Övriga personalkostnader -1 692-4 230-752 -2 025-389 Summa Personalkostnader -22 248-23 410-17 045-21 081-15 381 Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet -19 959-21 022-15 283-19 383-32 907 Verksamhnära material o varor -4 856-5 990-2 595-5 594-2 283 Lämnade bidrag -1 0-1 0 0 Övriga verksamhetskostnader -23 699-23 012-19 125-14 666-17 567 Summa Övriga kostnader -48 515-50 024-37 004-39 643-52 757 Avskrivningar Avskrivningar -553-492 -452-131 -105 Summa Avskrivningar -553-492 -452-131 -105 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella intäkter 65 100 59 150 192 Finansiella kostnader -13-13 -14 0-50 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter 52 87 46 150 143 Årets resultat -1 065-4 026 3 074 101 267 1 2
Delårsrapport oktober 2014 4 Noter till resultaträkningen 1. Hyreskompensation för tvingande flytt 3,3 Mkr 2. Hyreskompensation för tvingande flytt ingår med 6,5 Mkr för aktuell helårsbedömning.
Delårsrapport oktober 2014 5 Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat -1 065 Justering för av- och nedskrivningar 553 Justering för gjorda avsättningar pensioner Justering för övriga avsättningar Justering för ianspråktagna avsättningar Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -512 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 151 Ökning/minskning förråd och varulager 43 Ökning/minskning kortfristiga skulder -10 486 Kassaflöde från den löpande verksamheten -10 804 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar -1 800 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Bidrag materiell anläggningstillgång (långfristig skuld) Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 800 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde -12 604 Likvida medel vid årets början 22 468 Likvida medel vid årets slut 9 864
Delårsrapport oktober 2014 6 Investeringsredovisning Investeringar Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Budget 2014 Bokslut 2013 Immateriella tillgångar Byggnader Mark Inventarier 1 440 1 440 500 758 Datorutrustning 290 290 Medicinteknisk apparatur Byggnadsinventarier 532 Bilar och andra transportmedel 70 70 Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Summa 1 800 1 800 500 1 290 Noter till investeringsredovisning:
Delårsrapport oktober 2014 7 Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed. 2014 IB Bokslut 2013 TILLGÅNGAR Pågående arbeten, maskiner och inventarier 0 160 Inventarier 2 053 1 007 Datautrustning 420 98 Medicinteknisk apparatur 0 7 Bilar och andra transportmedel 92 46 Summa Anläggningstillgångar 2 565 1 318 Förråd mm 0 43 Kundfordringar 500 659 Förutbetalda kostnader upplupna intäkt 900 892 Kassa och bank 9 864 22 468 Summa Omsättningstillgångar 11 264 24 063 SUMMA TILLGÅNGAR 13 829 25 381 EGET KAPITAL, AVSÄTTN. o SKULDER Balanserat eget kapital 6 094 5 827 Årets resultat -1 065 267 Summa Verksamhetens eget kapital 5 029 6 094 Sem.löneskuld okomp. övertid m.m. 800 870 Upplupna kostnader förutbetalda intäkter 8 000 18 417 Summa Skulder 8 800 19 286 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN. o SKULDER 13 829 25 380