Delårsrapport Jan-aug 2014 FM centrum Dnr 2014-291
Innehållsförteckning Produktionsenhetschefens reflektion 1 Medborgar-/ kundperspektivet 2 Processperspektivet 4 Medarbetarperspektivet 6 Ekonomiperspektivet 8 Fördjupad ekonomisk analys 9 Utfall nyckelindikatorer 10 Bilagor Resultaträkning Kassaflödesanalys Investeringsredovisning Balansräkning Investeringsplan fastighet Investeringar LD beslut Resultaträkning fastigheter
Delårsrapport 08 2014 1 Till Landstingsstyrelsen Produktionsenhetschefens reflektion Årets resultat är prognostiserat till 4 Mkr vilket är en förbättring mot budgeterade 1 Mkr för 2014. Resultatet överskrider det rationaliseringskrav på 0,6 % som FM centrum har för 2014. Jag har i flera delårsrapporter skrivit att i många år framöver är FM centrums största utmaning, de stora byggprojekten och investeringsvolymerna men även de olika aktiviteter som är en konsekvens av projekten. Dessa utmaningar kvarstår och blir tydligare hela tiden. Det gäller t ex omflyttningar, tvingande flyttar, nya hyresberäkningar, yttre och inre logistikflöden, ökade krav på ritningshantering, kravspecifikationer för allmänna ytor, styrning och ledning av byggprojektverksamheten, förbättrad tillgänglighet till våra sjukhus (transporter, parkeringsplatser m m), upphandlingar etc. Som ett led i detta har vi under året etablerat ett projektkontor för våra s k FM-projekt. Dessa projekt har externt fokus och kräver särskild styrning. Projekten följer LiÖs projektmodell och har stor betydelse för att t ex Framtidens US fortlöper enligt plan. Som vanligt är en stor del av vår vardag att genomföra upphandlingar och i våra byggprojekt genomförs kontinuerligt ett stort antal upphandlingar. Utöver dessa upphandlingar har vi under året genomfört Sveriges största upphandling för samordnade FMtjänster (städ, kost och inre logistik). Efter tilldelning blev beslutet överprövat till Förvaltningsrätten där vi inte nådde framgång. Vi har därför påbörjat en ny upphandling med planerad avtalsstart under våren 2016. Årets medarbetaruppföljning visar på totalen ett något lägre resultat än föregående år vilket innebär att vi inte fullt ut uppnått målen för 2014 då dessa enbart mäts med hjälp av medarbetarenkäten. Dock är det fortfarande mycket höga resultat för FM centrum vilket vi ska vara stolta över. En stor utmaning som även visar sig i medarbetaruppföljningen är den extrema arbetsbelastningen på organisationen. Detta ställer stora krav på vårt pågående arbete med organisatorisk hållbarhet, arbetsmiljö, attraktivitet samt organisatorisk och individuell utveckling. Vi fortsätter även att resursförstärka inom några funktioner för att säkerställa leverans och professionalism. Kundnöjdhetsmätningen Tempen genomfördes detta år endast en gång, under augusti 2014 mot tidigare år då det varit två gånger. Under hösten arbetar vi aktivt med verksamhetsplanen och olika handlingsplaner för 2015. Samtliga anställda deltar i arbetet. Våra högt uppsatta ambitioner ligger fast; att vara en förebild, samverka med landstingets olika verksamheter och övriga partners, ta ansvar och vara utvecklingsinriktade. FM centrum Micael Antamo Centrumchef
Delårsrapport 08 2014 2 Medborgar-/ kundperspektivet Strategiskt mål Strategiskt mål 1 Nöjda kunder Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse FM centrum har följande strategiska mål inom perspektivet KUND: Nöjda kunder Mätningen av kundnöjdhet genom Tempen genomfördes under augusti för 2014. Nytt för i år är att mätningen genomfördes endast en gång och resultatet är nyligen sammanställt. Väsentliga insatser och resultat FM centrums kunder är liksom Landstinget i Östergötlands kunder våra invånare och patienter som besöker våra lokaler och nyttjar våra tjänster. Historiskt har detta inneburit främst att vi har mätt kundnöjdhet för våra interna kunder verksamheterna. Från och med våren 2014 tar FM centrum även Tempen på hur nöjda besökarna/patienterna är med bemötandet i receptionen på US, södra entrén. Besökaren bedömer bemötandet genom att trycka på en av fyra knappar. Resultatet från varje Tempen-mätning följs upp och analyseras enligt en tydlig process. De respondenter som uttryckt ett starkt missnöje kontaktas personligen för vidare dialog. Resultatet förmedlas till samtliga berörda entreprenörer med krav på analys och åtgärdsplan som sedan rapporteras och följs upp kontinuerligt. Föregående års Tempen-mätning genomfördes under oktober 2013. Denna mätning omfattade även patienternas nöjdhet avseende patientkosten, en mätning som genomförs en gång om året. Resultatet från mätning visade i stort en fortsatt positiv trend och att resultaten går mot en måluppfyllelse. Utöver Tempen deltar representanter från FM centrum i många olika forum såsom kundmöten, träffar med sjukhusledningar, möten med politiska företrädare, ledningsstaben etc. Tillgängligheten i FIXA är fortsatt god. Vården har ganska god kännedom om FIXA. Inom fastighetsförvaltningen sker en stor del av den dagliga dialogen med kunderna. Dialogen är till stora delar händelsestyrd vilket ställer stora krav på goda relationer och ett stort förtroende för vår kompetens. Tempen-mätningen genomförs endast en gång under 2014 och det var i augusti. Antalet respondenter är dock lika många som vid två mätningar under föregående år. I samband med den stora mängden byggprojekt och lokalanpassningar sker en kunddialog såväl innan, under som efter genomförda projekt. Vi har för avsikt att utveckla den kundenkät för byggprojekt som vi har sedan många år. Den största framgångsfaktorn för ett väl genomfört projekt är samverkan mellan FM centrum och berörd verksamhet.
Delårsrapport 08 2014 3 Information och kommunikation i samband med våra byggprocesser är av yttersta vikt. Vi arbetar idag aktivt med informationen till LiÖ-anställda, patienter och besökande och detta görs tillsammans med Informationscentrum. Sedan starten av Framtidens US finns en webplats som uppdateras kontinuerligt med aktuell information. (www.lio.se/framtidensus/). Det finns även en interaktiv tavla på US där man som besökare kan följa byggprojekten. Behovet av information kommer successivt att öka i takt med att projekt som t ex Framtidens US, Vision 2020, RPR och Finspångs Vårdcentrum tar ytterligare fart. Projektet är planerat att hålla på i tre år. Under tiden ska ett antal delmål uppnås, bland annat att landstingets/regionens medarbetare ska: Hitta tjänsteutbudet via en tjänsteportal inom 1 år Få en strukturerad/samlad kunddialog/uppföljning inom 2 år Ha en kontaktväg in, via gemensam kundtjänst inom 3 år FM centrum fortsätter att aktivt delta i nationella nätverk inom verksamhetsområdena fastighet, bygg, service och FM-tjänster. Syftet är att lära och att lära ut. Under de tre år som FM centrum funnits med nuvarande verksamhetsinnehåll har vi etablerat oss som en av landets främsta förebilder inom våra olika verksamhetsområden. Landsting och regioner väljer i allt större omfattning att besöka oss för att använda Östergötland som best practice. Bland annat har vi haft besök av Locum, Landstinget Blekinge och Landstinget Gävleborg. En av våra främsta framgångsfaktorer för att uppnå nöjdare kunder är att fortsätta utveckla och förbättra kommunikationen med våra kunder. Syftet är att få till stånd en likartad och professionell hantering av kommunikationen, såväl den händelsestyrda som den planerade. Från april har FM centrum en ansvarig resurs för att hålla samman en gemensam strategi och arbetsprocess för kundkommunikationen. I våras presenterades en förstudie inför projektet med arbetsnamnet Tillsammans gör vi det bättre. Syftet med förstudien var bland annat att undersöka kvaliteten och samordningen mellan landstingets stödcentrum och det gemensamma tjänsteutbudet. I augusti 2014 hade projektgruppen i det nystartade projektet sitt första möte. Projektet arbetar på uppdrag av landstingsdirektören. Syftet är att genom samordning och gemensam utveckling förbättra kvaliteten och effektiviteten avseende stöd och service till verksamheten. Det ska uppnås genom ett gemensamt tjänsteerbjudande, gemensamma tjänsteleveranser samt en gemensam kundtjänst för landstingets stödcentrum.
Delårsrapport 08 2014 4 Processperspektivet Strategiskt mål Processorienterat arbetssätt Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse FM centrum har följande strategiska mål inom perspektivet PROCESS. Processorienterat arbetssätt Endast en av tre processer har kunnat uppvisa mätetal för perioden. Resultatet från den uppmätta processen är otillfredsställande men för helåret förväntas värdena att förbättras då vi har för avsikt att i mätningen framöver exkludera tiden som inte FM centrum kan påverka avseende effektivisering av processen för kundförfrågan/uppdrag. Resurseffektiv och kretsloppsanpassad verksamhet med minsta möjliga klimatpåverkan För detta strategiska mål är delmålsuppfyllelsen varierande. Resultatet för de flesta nyckelindikatorer är helt tillfredsställande. För en nyckelindikator är inte resultatet helt tillfredsställande, för en nyckelindikator saknas ännu mätvärden och en indikator är helt otillfredsställande. Den samlade bedömningen är dock att målet är uppfyllt. Väsentliga insatser och resultat En nulägesanalys 2013 av vårt arbete med LEAN visade bland annat på en förbättringspotential avseende målsättning med LEAN-arbetet, LEANinfrastruktur, hantering av förbättringsförslag, målhantering samt samband och relation med ISOarbetet. Under 2013 skapades förutsättningar för en ISO-certifiering av hela FM centrum med fokus på de huvudprocesser som är identifierade; genomföra byggprojekt, förvalta fastigheter, leverera servicetjänster samt lednings- och ekonomiprocesser. Vi har förbättringscoacher som stöd i vårt förbättringsarbete men även som stöd för våra processägare och processledare. Ovanstående genomförs inom ramen för FM centrums projekt, FaMla, som är införandet av vårt ledningssystem. Syftet är att hjälpa oss att analysera, fastlägga och styra de processer som leder till att våra tjänster motsvarar kundens förväntningar och behov. Projektet slutrapporteras i september 2014. FM centrum är ägare och initiativtagare till projekt som omfattar fler stödcentrum, men även i de flesta fall vårdverksamheter. Exempel på dessa projekt är LiÖ:s materialförsörjning. Projektet har olika faser och första delen, Lite Flyt avslutades under april och under kvartal tre startas Mera Flyt. Mera Flyt beräknas pågå ett år och effektmål är bland annat frigjord tid för vården, effektivare och mer anpassat materialflöde. Andra uppdrag som kräver stora insatser och därmed drivs i projekt som spänner över flera centrum är driftsättning av centrala omklädningsrum på US, driftsättning av centralreceptioner med automatisk ankomstregistrering på US och övergripande flyttkoordinering inom Framtidens US. FM centrum har tagit på sig ansvaret för projekten och för att fokusera särskilt på dessa kritiska projekt har vi sedan våren 2014 skapat ett projektkontor för dessa FM-projekt. Arbetet med projekten är i full gång och en samverkan med LiÖs projekt- och utredningsenhet är etablerad. Under år 2014 deltar FM centrum i ett nationellt benchmarking-program, Best Service. Vi jämför vår hantering och våra kostnader för patientkost och städning med andra landsting och regioner. Slutrapporten presenteras under september 2014 och därefter genomförs en analys av resultatet.
Delårsrapport 08 2014 5 Byggverksamheten jobbar med effektiva arbetsprocesser för styrning av byggprojekten, och vi jobbar med att utveckla och utbilda våra processledare. Arbetet med att lägga över all projektrapportering i Antura är färdigt och även ekonomiuppföljningen överflyttad. Under hösten 2014 kommer vi att utarbeta förfrågningshandlingar för nya ramavtalsupphandlingar för byggprojekt avseende konsulter och entreprenörer. Arbetet fortlöper enligt plan och den första förfrågan på entreprenörsavtal kommer ut i slutet av året. Nya ramavtal gäller från våren 2015. För att säkerställa att miljö- och hälsomässigt hållbara produkter byggs in i landstingets fastigheter används SundaHus miljödatabas. I SundaHus miljödatabas finns bedömningar på en stor mängd produkter allt ifrån golv- och väggmaterial till elkablar, rör och sanitetsprodukter. Bedömningen graderar produkten i en skala från A-C, där A är den bästa produkten och C är den sämsta. Det finns även D produkter och för dessa saknas underlag för att kunna göra en riktig bedömning. Landstinget strävar efter att använda så få C och D produkter som möjligt och resultatet efter första och även andra kvartalet visar en nedåtgående trend jämfört mot tidigare år. Dock finns fortfarande ett stort jobb att göra för att få ned andelen C-produkter till målevärdet. För att lyckas med det förs kontinuerliga dialoger med projektörer och entreprenörer i de stora byggprojekten. Dessutom genomförs halvdagsutbildningar i SundaHus Miljödata och grundläggande miljökunskap för arkitekter, projektörer och entreprenörer som deltar i byggprojekten. Energimålet till och med juli är nedbrutet till 125 kwh/kvm och utfallet är uppmätt till 130 kwh/kvm, se figur 1. Utfallet är således högre än målet vilket, som beskrevs i förra delårsrapporten, tros bero på den stora mängden byggprojekt som pågår. Exempelvis används energi för uppvärmning och belysning i de nya byggnaderna, i bodar och i containers. Värmeanvändningen under ett års byggtid i projekt FUS 1 motsvarar ungefär 5 års användning av byggnaden. Energianvändningen i byggnationerna har således stor påverkan på energianvändningen. Nyckeltalet för energi är baserat på den mängd energi som förbrukas delat med den yta som hyrs ut. Det innebär att även ytan har stor påverkan på nyckeltalet. När de nya ytorna börjar fyllas med hyresgäster kommer nyckeltalet att sjunka som en följd av ytökningen. För att exemplifiera hur stor påverkan byggnationerna respektive ytorna har på energinyckeltalet har ett antal scenarios tagits fram som visas i figur 2 nedan. Figuren visar dels hur energianvändningen såg ut 2013, dels energianvändningen 2013 då en beräknad mängd byggenergi räknats bort från totalen, d v s såsom nyckeltalet skulle se ut om det inte pågick några byggnationer, och dels hur nyckeltalet förväntas att se ut efter byggnationerna år 2020. I den sista posten har inga andra förväntade energieffektiviseringar tagits med utan enbart hur nyckeltalet förändras utifrån tillkommande byggnader, rivningar och ombyggnationer. Aktiviteter som genomförts under det senaste kvartalet för att minska energianvändningen i Landstinget är exempelvis injustering av värme samt ventilation på lasarettet i Motala, nattvandringar med åtgärder över hela länet, injustering av ventilation vid Åtvidabergs vårdcentral, utbyte av fläktmotor på US byggnad 420 och 450, utbyte av belysning i Ekholmens vårdcentral samt installation av effektivare styrning av markvärmeslingor på US byggnad 420. Figur 1. Energimålsuppföljning till och med juli Figur 2. Energiscenario som visar energianvändningen utan byggenergi samt förväntad energianvändning efter byggprojekten år 2020.
Delårsrapport 08 2014 6 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål Ett aktivt medarbetarskap Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Måluppfyllelse Bedömning av måluppfyllelse FM centrum har följande strategiska mål inom perspektivet MEDARBETARE Ett aktivt medarbetarskap Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Samtliga mål inom medarbetarperspektivet följs upp via nyckeltal i den årliga medarbetaruppföljningen som görs under april månad. Resultat presenterades under maj och juni månad för medarbetarna. Årets medarbetaruppföljning visar på totalen ett något lägre resultat än föregående år vilket innebär att vi inte uppnått målen för 2014 då dessa enbart mäts med hjälp av medarbetarenkäten. Dock är det fortfarande mycket höga resultat för FM centrum. Utifrån det presenterade resultatet pågår prioriteringar av områden att arbeta vidare med och aktivitetsplaner/handlingsplaner har upprättas. Väsentliga insatser och resultat Ett aktivt medarbetarskap är en förutsättning för utveckling och förbättring av verksamheten. I det aktiva medarbetarskapet har vi engagerade och delaktiga medarbetare som tar ansvar för både sin egen men även för verksamhetens utveckling och resultat. Likaså är ett gott ledarskap en förutsättning för utvecklingen av verksamheten genom att skapa delaktighet, engagemang samt att tillvarata medarbetarnas kompetens. Inför 2014 planerades en utbildningsinsats, ett utvecklingsprogram, för samtliga medarbetare inom FM centrum som huvudsakligen genomfördes under våren. Fokus för utbildningen är beteende, förhållningssätt och kommunikation. Syftet med utbildningen är utveckla oss genom att få en ökad förståelse för sitt eget beteende och hur det påverkar samarbetet med andra människor och öka den kommunikativa förmågan. Genom det vill vi uppnå målet med utbildningen; att öka samverkan inom centrumet och med våra partners. Genom utvecklingsprogrammet vill vi också bidra till det aktiva medarbetarskapet, att skapa delaktighet och engagemang och vara en attraktiv arbetsgivare. I dagsläge har nästan samtliga medarbetare genomfört utvecklingsprogrammet, vilket har varit mycket uppskattat. Det som kvarstår är ytterligare ett utbildningstillfälle för våra nyanställda medarbetare. Det är viktigt för oss att det som nu gjorts inte bara blir en enstaka utbildningsinsats, utan att vi tar det vidare. Som ett nästa steg kommer varje funktion jobba vidare med beteende-profilerna inom gruppen för att därefter identifiera vilka behov av fortsättning som finns inom respektive funktion. Med det som underlag sker en planering till en uppföljande utvecklingsdag. FM centrums viktigaste resurser är medarbetarna. Genom att se till att vi har rätt kompetens och att vi är attraktiva som arbetsgivare kan vi också möta samtliga våra behov och utmaningar.
Delårsrapport 08 2014 7 Vi har under en längre tid haft ett stort behov av att resursförstärka inom FM centrum och ett intensivt arbete med rekrytering har lagts ner under 2013 med fortsättning under 2014. Ett antal nya medarbetare har börjat hos oss under året, vilket inneburit vi på ett aktivt sätt fått använda vår nya introduktionsprocess. Genom introduktionen vill vi ge de bästa förutsättningarna för att nya medarbetare ska känna sig välkomna och på ett bra sätt ska komma in i vår verksamhet. För att fånga upp tankar och idéer om förbättringsförslag till introduktionen genomförs nu ett antal intervjuer, en utvärdering, med nya medarbetare. Vår förhoppning är att de aktiviteter som nämns ovan ska bidra till att vi ska nå de strategiska målen inom medarbetarperspektivet. Vi har fortfarande goda resultat i medarbetarenkäten även om resultatet gått ner lite i år. Vi arbetar vidare och ser betydelsen av att ha ett långsiktigt perspektiv på de aktiviteter som rör medarbetarperspektivet. Arbetet med att upprätta kompetensmatriser och befattningsbeskrivningar har fortsatt under första delen av året. Målet var att ha detta färdigt för samtliga befattningar till sommaren 2014, vilket vi uppnått. Arbetet är en viktig del att ha som underlag i vårt fortsatta arbete med strukturerad och långsiktig kompetensförsörjning. En viktig del för att uppnå en strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag är att vara en attraktiv arbetsgivare och börja sprida detta utanför vår organisation. Vi har nu bestämt att vi kommer att delta på LARM-mässan vid Linköpings universitet i februari 2015. I och med det fortsätter arbetet med marknadsföra och positionera oss som den bästa tänkbara arbetsgivaren. FM centrum fortsätter sitt leanarbete med att skapa struktur och systematik genom att skapa en infrastruktur för arbetet med Lean och ISO. Vi försöker även att arbeta in lean som en filosofi och förhållningssätt. Förbättringscoacherna är i dag etablerade och fortsätter uppdraget att sprida leankunskaper och förbättringsverktyg bland medarbetare, bland annat genom studiebesök och workshops. Från och med den 1 april 2014 sattes en ny organisationsstruktur för FM centrum. I och med den förändringen vill vi minska belastningen på vår organisation för att säkerställa leverans och professionalism. Förändringen är ett första steg mot att anpassa organisationen och våra personella resurser efter den arbetssituation som idag råder för FM centrum. Stora och många investeringsprojekt, fler och fler FM-projekt samt ett alltmer processorienterat arbetssätt ställer andra krav än tidigare. Situationen kräver även utökad samverkan med såväl vården som med andra stödcentrum.
Delårsrapport 08 2014 8 Ekonomiperspektivet Strategiskt mål Ekonomi som ger handlingsfrihet Bedömning av måluppfyllelse FM centrum har följande strategiska mål inom perspektivet EKONOMI Ekonomi som ger handlingsfrihet Inom ekonomiperspektivet är FM centrums mål att ha en ekonomi som ger handlingsfrihet. För 2014 har FM centrum ett positivt prognosticerat resultat om 4 Mkr (+3Mkr mot budget). Lönekostnadsutvecklingen är på 11,0 %, mot samma period föregående år, vilket huvudsakligen beror på att vi har anställt personal och minskat antalet inhyrda konsulter men även delvis på löneökningar. Målvärdet är dock på 9,13. Måluppfyllelsen inom perspektivet som helhet är ändå tillfredsställande. Väsentliga insatser och resultat Det är viktigt att vi säkerställer god kostnadskontroll för FM centrums egen förvaltning, i projekten samt våra avtal och upphandlingar, detta görs genom att samtliga enheter har kontinuerligt ekonomisk uppföljning för att säkerställa en ekonomi i balans. Förbättrade rutiner när det gäller systematiska ekonomiredovisningen i byggprojekt har genomförts och vi rapporterra nu direkt i vårt projektverktyg Antura. I samband med att vi har sett över uppdragshanteringen av våra projekt har vi också gjort förändringar så att den stödjer våra rutiner i projekthandboken. Måluppfyllelse investeringsvolymerna men även de olika aktiviteter som är en konsekvens av projekten. I och med detta arbetar vi mycket under året med exempelvis omflyttningar, tvingande flyttar, nya hyresberäkningar, yttre och inre logistikflöden, ökade krav på ritningshantering, kravspecifikationer för allmänna ytor, styrning och ledning av byggprojektverksamheten, förbättrad tillgänglighet till våra sjukhus (transporter, parkeringsplatser m m), upphandlingar etc. Vakansgraden i Landstingets fastigheter påverkas negativt av planerade och pågående byggprojekt vilket medför tillfälliga lokallösningar och behov av evakueringslokaler. Vakansgraden är idag 4,7% (4,1%) för egna lokaler där 1,4% (0,6%) utgör evakueringslokaler. Prognosen är att vakansgraden i egna lokaler kommer att ligga på en hög nivå så länge stora byggprojekt fortgår. I våra byggprojekt genomförs också ett stort antal upphandlingar vilket är ytterligare en stor belastning på vår organisation. Upphandlingen av servicetjänsterna överklagades och kommer att återupptas under 2015. Uppföljning och utveckling av leverantörsavtalen pågår också fortlöpande under året. För att säkerställa kvalitet och leverans i våra outsourcade servicetjänster som exempelvis städning, fortsätter vi vårt arbete med kontinuerliga uppföljningsmöten med leverantörerna i likhet med föregående år. För våra byggprojekt sker ekonomigenomgångar kvartalsvis i samband med prognosarbetet. Vid dessa tillfällen ser vi även över projektering, tid och resurser. Detta rapporteras numera i projektverktyget Antura. Under 2014 och många år framöver är FM centrums största utmaning, de stora byggprojekten och
Delårsrapport 08 2014 9 Fördjupad ekonomisk analys FM centrums prognos för 2014 är 4 Mkr. Resultatet överskrider det rationaliseringskrav på 0,6 % som FM centrum har för 2014. Fixa förväntas uppvisa ett positivt resultat i enighet med budget som en konsekvens av ökade uppdrag. Resultatet för fastigheterna beräknas till -16,5 Mkr. Underskottet uppstår i de fastigheter där LiÖ har externa hyresgäster och där basnivå för reinvesteringar har införts. Underskottet motsvarar differensen mellan intern och extern hyra. Underskott beror också på att vissa ombyggnadstillägg annuitetsberäknats och är nya. Underskottet täcks i sin helhet av Finansförvaltningen vilket medför att FM centrums resultat inte påverkas av detta. Landstinget hyr ut utrustning för kök/restaurang, vaktmästeri och städning till entreprenörer. Utrustningsavtalen förväntas ge litet positivt resultat 2014. Kostnaderna för avskrivningar är för 2014 beräknade att bli i linje med de fasta avtalade intäkterna. Investeringar görs stötvis vilket normalt medför att utrustningsavtalens resultat varierar kraftigt mellan åren. För 2014 beräknar vi dock att hamna i balans med intäkter och kostnader. Sjukhusgemensamma kostnader förväntas göra ett positivt resultat då ombyggnationerna förväntas förskjutas något i tiden. Fastighetsförvaltningen beräknas göra ett överskott om 0,5 Mkr. Detta huvudsakligen på grund av rekrytering av personal och utvecklingskostnader IT förskjutits. Investeringsvolymen kommer att vara mellan 1 155 Mkr - 1 550 Mkr per år under perioden 2014-2017 med genomförandet av Framtidens US, byggnation för Rättspsykiatri i Vadstena, och upprustning av Vrinnevisjukhuset (Vision 2020) som de största aktiviteterna. Under senare delen av rapporterad investeringsperiod sker en viss ökning av reinvesteringsvolymen som en konsekvens av smärre förskjutningar i ett par större beslutade investeringsprojekt. Den ökade reinvesteringsvolymen minskar i takt med att nyproduktionen kommer igång. Detta finns specificerat i investeringsplanen. Projekt Framtidens US pågår till 2020. Etapp 1, som innehåller de olika nybyggnationerna som ska anslutas till huvudblocket, färdigställs under 2014. För etapp 2, ombyggnationer i huvudblocket, pågår programarbete och projektering ihop med många olika verksamheter. Planering/förstudie för etapp 3, pågår. Tabell specifikation resultat (mkr) Verksamhetsområde Helårsbedömning 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Fixa 0,3 0,3 0,5 Fastigheter -16,5-12,4-24,7 Utrustningsavtal 0,1-0,3-0,6 Fastigheter avräkning mot Finansförvaltningen 16,5 12,4 24,7 Sjukhusgemensamma kostnader 5,2 1,6 4,2 Fastighetsförvaltning 0,5 0,4 2,5 Övrigt -2,1-1,0 4,4 Summa 4,0 1,0 11,0
Delårsrapport 08 2014 10 Utfall nyckelindikatorer Medborgarperspektivet Strategiskt mål 1: Nöjda kunder Framgångsfaktor Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Bra dialog och samverkan med kunder/partners samt Ett professionellt agerande och utförande av våra tjänster Nyckelindikator Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Catering Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Fastighetsdrift Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Patientkost Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Städ Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Transporter Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Tvätt* Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Vaktmästeri Tempen: Genomsnittligt omdöme i värderingsfrågor avseende Totalt Målvärde Utfall 77 Ingen genomförd mätning 2014 Föregående Mättidpunkt utfall 80 201309 67 68,8 65 201409 75 70,7 72 201409 75 71,6 74 201409 75 Ingen genomförd mätning 2014 75 201309 73 71,9 74 201409 76 75,2 75 201409 74 71,9 74 201409 Måluppfyllelse Samtliga Målvärden gäller sista mätningen för respektive år. Kundnöjdhetsmätningen Tempen genomfördes 2 ggr under 2013. Under 2014 skedde mätningen enbart i augusti. Inför 2014 togs också beslut om att inte mäta kundnöjdheten för områdena Catering och Transporter. Därför finns inga utfall för dessa för 2014. *Värdet för Tvätt har påverkats negativt. Detta kan vara en konsekvens av projektet Standardisering av textilier/avveckling av kundmärkt tvätt.
Delårsrapport 08 2014 11 Processperspektivet Strategiskt mål 1: Processorienterat arbetssätt Processorienterat arbetssätt samt Samverkan inom FM centrum samt med kunder och samarbetspartners Processorienterat arbetssätt samt Samverkan inom FM centrum samt med kunder och samarbetspartners Effektivisering av process för Koll på lokal 30 % Inga mätetal finns framme Effektivisering av process för Kundförfrågan / Uppdrag Minskning med 30 % Ökning med 13%* Uppgift saknas Minskning med 21 % 201408 Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Processorienterat arbetssätt Efterlevnad av dokumenterade processer 95 % Inga mätetal finns framme Föregående utfall Uppgift saknas Mättidpunkt Måluppfyllelse *Målvärde för 2014 avser 30 % effektivisering från 2013 års nivå. Utfallet innefattar även hanteringstid som ligger utanför FM centrum och som FM centrum inte kan påverka. Inom FM centrum har vi börjat mäta den tid som vi själva kan påverka. Detta presenteras dock inte här då mätningen är påbörjad under 2014. Målvärde för 2016 avser 30 % effektivisering från 2014 års nivå. Processperspektivet Strategiskt mål 2: Minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan Framgångsfaktor Bästa miljöval till rimlig kostnad Bästa miljöval till rimlig kostnad Bästa miljöval till rimlig kostnad Minskad resursförbrukning Minskad resursförbrukning Minskad resursförbrukning Rätt kompetens Nyckelindikator Andelen nyttjade C--produkter (ej blåklintsmärkta) i Sunda hus* miljödata ska minska Andelen nyttjade D-produkter i Sunda hus* miljödata ska minska Andel nybyggnationer som projekteras enligt Miljöbyggnad kravnivå Silver Energiförbrukning i landstingets fastigheter (kwh/m2 BRA) inklusive verksamhetsel. (normalårskorrigerad och graddagskorrigerad) Andel byggrelaterat avfall som deponeras ska minska Andel nybyggnationer som projekteras med en energiprestanda motsvarande 50 % av BBR 19 Riktade informationsträffar i varje funktionsgrupp inom FM centrum Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt 4,94 % 6,89% 7,3 % 201406 3,92 % 1,35% 3,09 % 201406 100 % 100 % 100 % 201408 205 kwh/m 2 (minst 10 % lägre än 2008) Kvartal 1 2014 (kwh/m2): Mål: 125 Utfall: 130 Kvartal 1 2014 (kwh/m2): Mål: 72,6 Utfall: 73,1 201407 < 22 % 16,7 16,3 % 201406 100 % 100 % 100 % 201408 100 % Alla träffar inplanerade 0 201408 Måluppfyllelse * SundaHus Miljödata är ett system för hälso- och miljöbedömning av produkter i bygg- och fastighetsbranschen. Kärnan i systemet är en databas med ämnen, material och produkter. I systemet finns tjänster och funktioner för en byggnads alla skeden: Program, Projektering, Byggande, Förvaltning och Rivning.
Delårsrapport 08 2014 12 Medarbetarperspektivet Strategiskt mål 1: Ett aktivt medarbetarskap Framgångsfaktor Vilja till delaktighet och engagemang Vilja till delaktighet och engagemang Tydliga roller och förväntningar Nyckelindikator Medarbetare som upplever att de är en del av enhetens utveckling Medarbetare som upplever att deras arbetsuppgifter är viktiga Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt 86 84 86 201404 91 88 91 201404 Totalindex i medarbetaruppföljningen 82 79 82 201404 För samtliga målvärden inom Medarbetarperspektivet: Index baserat på svarsfördelning, maxvärde = 100 Medarbetarperspektivet Måluppfyllelse Strategiskt mål 2: Strategiskt kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag Målvärde Föregående Mättid- Utfall utfall punkt Framgångsfaktor Nyckelindikator Attraktiv arbetsgivare Medarbetare som upplever att FM 83 81 82 201404 centrum är en attraktiv arbetsgivare Attraktiv arbetsgivare Strukturerad och långsiktig kompetensförsörjning Medarbetare som känner stolthet över att vara en del av verksamheten Medarbetare som upplever att det är roligt att gå till jobbet 89 87 89 201404 87 83 86 201404 Medarbetarperspektivet Ett ledarskap som motiverar och engagerar medarbetare Medarbetare som upplever att närmaste chef återkopplar resultat 76 74 74 201404 Måluppfyllelse Strategiskt mål 3: Gott ledarskap som skapar förutsättningar för goda verksamhetsresultat Målvärde Föregående Mättid- Utfall utfall punkt Framgångsfaktor Nyckelindikator Ett ledarskap som motiverar Ledningsindex i medarbetaruppföljningen 81 79 81 201404 och engagerar medarbetare Måluppfyllelse
Delårsrapport 08 2014 13 Ekonomiperspektivet Balans mellan intäkter och kostnader Kostnadseffektivitet över tid som står sig väl i branschjämförelser Total lönekostnadsutveckling (löne- och personalförändringar) i procent jmf med motsvarande period föregående år Andel köp från avtalsbundna leverantörer antalet köp från leverantörer som har avtal med LiÖ i förhållande till det totala antalet köp 9,13 % 11,01 % 10,78 % 201408 95 % 97,71 % 92,55% 201408 Strategiskt mål 1: Ekonomi som ger handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator Målvärde Utfall Föregående utfall Mättidpunkt Balans mellan intäkter och Resultat 1 000 tkr 21 061 tkr 5 108 tkr 201408 kostnader Måluppfyllelse Färgsättning för måluppfyllse sker enligt: Tillfredställande resultat Inte helt tillfredställande resultat Otillfredsställande resultat Uppgift saknas/inte möjligt att värdera
Bilaga 1 505 FM centrum i Östergötland Helårsbedömning 08 Resultaträkning (tkr) Aktuell helårsbedömning Föregående helårsbedömning Ack utfall 08 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Intäkter Patientavg sjukvård/tandvård 0 0 0 0-1 Försäljning utbildning 0 0 0 0 384 Försäljning övriga tjänster 1 064 467 1 042 119 680 536 1 038 032 999 109 Övriga bidrag 1 666 1 666 1 240 3 657 5 750 Försålt mtrl varor övr intäkt 6 312 17 164 29 926 16 619 1 344 Summa Intäkter 1 072 445 1 060 949 711 702 1 058 308 1 006 585 1) 2) 3) Personalkostnader Lönekostnader -38 383-36 749-23 103-36 003-31 965 Arbetsgivaravgifter -17 036-16 297-10 102-15 954-13 555 Övriga personalkostnader -6 242-10 931-7 104-11 420-10 432 Summa Personalkostnader -61 661-63 977-40 309-63 377-55 953 4) Övriga kostnader Kostnader för köpt verksamhet 0 0 0 0-415 Verksamhnära material o varor -3 099-2 897-2 993-2 894-4 868 Lämnade bidrag -6-6 -3-6 -6 Övriga verksamhetskostnader -556 671-543 966-352 470-538 593-504 214 Summa Övriga kostnader -559 776-546 869-355 466-541 493-509 504 Avskrivningar Avskrivningar -306 939-306 864-200 024-308 561-295 681 Summa Avskrivningar -306 939-306 864-200 024-308 561-295 681 Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter Finansiella kostnader -140 069-142 239-94 842-143 877-134 450 Summa Verksamhetens finansiella kostnader/intäkter -140 069-142 239-94 842-143 877-134 450 5) Årets resultat 4 000 1 000 21 061 1 000 10 997 6) Noter till resultaträkningen: 1) Inom FM centrum genomfördes 2013 brandutbildning. Verksamheten övergick till CHV i juli 2013. 2) FM centrum hanterar verksamhetens städkostnader genom att ta in samtliga leverantörsfakturor och sedan vidaredebitera dessa till respektive verksamhet. 3) Bidragen är lägre än budget då verksamhet har övergått till CHV 1 jan 2014. Av bidragen är 1,2 Mkr investeringsbidrag. 4) Lönekostnadsutvecklingen är på 11,01 %. Ökningen beror huvudsakligen på övergång från externa konsulter till anställd personal och årlig lönehöjning. 5) Kapitalkostnader för fastigheter uppgår till 159 Mkr varav räntekostnader för reinvestering bashyresfond och basnivå är 22 Mkr. 16 Mkr (12 Mkr i budget) avser avräkning mot Finansförvaltningen för fastigheternas underskott, vilket minskar de finansiella kostnaderna. 6) Det positiva resultatet per augusti beror huvudsakligen på att kostnaderna för sjukhusgemensamt och fastighetsdrift är ojämnt fördelade under årets månader medan intäkterna fördelas jämnt över året. Planerade It-utvecklingprojekt prognostisteras genomföras under kommande år varför kostnaderna för 2014 beräknas att minska.
Bilaga 1 505 FM centrum i Östergötland Kassaflödesanalys Aktuell helårsbedömning Not DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 4 000 Justering för av- och nedskrivningar 306 939 Justering för gjorda avsättningar pensioner Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 310 939 Kassaflöde från den löpande verksamheten 310 939 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i materiella anläggningstillgångar -1 262 775 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 226 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 262 549 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån 951 209 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 951 209 Justering av ingående eget kapital -4 000 7) Årets kassaflöde -4 401 8) Likvida medel vid årets början 12 057 Likvida medel vid årets slut 7 656 Noter till kassaflödesanalysen: 7) Av balanserat eget kapital överförs 4 000 tkr till Finansförvaltningen i bokslutet för 2014. 8) Vid investeringar i fastigheter och konst tillförs ny finansiering genom ökning av lånen från Finansförvaltningen. För investeringar i utrustningar och inventarier till kök och sjukhusgemensamt sker ingen upplåning utan dessa investeringar påverkar kassaflödet negativt.
Investeringsredovisning Bilaga 1 Föregående Investeringar Aktuell helårsbedömning helårsbedömning Budget 2014 Bokslut 2013 Not Byggnader 780 000 905 000 1 060 000 877 272 Inventarier 7 675 7 675 5 870 6 123 Byggnadsinventarier 470 000 460 000 440 000 173 620 Bilar och andra transportmedel 3 212 Jord-, skogs- och trädgårdsmaskiner 82 Konst 5 100 5 100 5 100 1 338 Summa 1 262 775 1 377 775 1 510 970 1 061 647 9) Noter till investeringsredovisning: 9) Investeringarna för 2014 beräknas bli lägre än budget då det skett tidsförskjutningar i projekten jämfört med tidigare lagda planer. Projekten beräknas dock inte i nukäget vara försenade.
Bilaga 1 505 FM centrum i Östergötland Balansräkning (tkr) UB Aktuell helårsbed 2014 IB Bokslut 2013 Not TILLGÅNGAR Byggnader 4 104 150 3 525 456 Mark 66 823 67 049 Pågående arbeten, maskiner och inventarier 239 897 239 897 Inventarier 22 086 17 685 Byggnadsinventarier 1 304 802 937 161 Förbättrutgifter annans fastigh 5 030 5 030 Byggnadsinvent annans fastigh 1 156 1 156 Konst 53 000 47 900 Aktier andelar bostadsrätter 10 10 Summa Anläggningstillgångar 5 796 954 4 841 344 Förråd mm 3 044 3 044 Förutbet kostn upplupna intäkt 34 774 34 774 Kassa och bank 7 656 12 057 Summa Omsättningstillgångar 45 474 49 875 SUMMA TILLGÅNGAR 5 842 428 4 891 219 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 1 000-5 997 Årets resultat 4 000 10 997 Summa Verksamhetens eget kapital 5 000 5 000 10) Långfristiga skulder 5 798 835 4 847 626 Semlöneskuld okomp övertid mm 1 579 1 579 Upplupna kostn förutbet intäkt 37 014 37 014 Summa Skulder 5 837 428 4 886 219 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 5 842 428 4 891 219 Noter till balansräkningen: 10) Av balanserat eget kapital överfördes 10 997 tkr till Finansförvaltningen i bokslutet 2013. För 2014 är motsvarande belopp 4 000 tkr som prognostiseras överföras till Finansförvaltningen.
Sammanställning investeringsplan fastighet samt fördelning på investeringstyper 2014 2015 2016 2017 Beslutade och/eller aktiverade investeringar 1 247 800 903 620 860 648 989 656 Planerade investeringar 85 300 330 200 409 000 Långtidsplanerade reinvesteringar 2 200 166 080 159 153 151 345 Totalt 1 250 000 1 155 000 1 350 000 1 550 000 Fördelning på investeringstyper Byggnadsinventarier US 35 000 28 913 3 267 6 000 Byggnadsinventarier inom FUS1 384 567 105 532 14 914 Byggnadsinventarier inom FUS2 17 536 37 000 272 542 221 107 Byggnadsinv för Universitetet på US 6 236 32 324 Byggnadsinventarier ViN 15 476 5 557 400 Byggnadsinventarier LiM 2 103 16 000 Byggnadsinventarier NBG 2 000 8 000 Byggnadsinventarier Lunnevad 2 000 10 000 8 000 Byggnadsinventarier övrigt 12 135 600 Byggnadsinventerier 473 054 227 926 303 123 243 107 Investering nybyggnad US 29 2 164 7 000 37 561 Investering nybyggnad FUS1 2 185 000 321 594 134 689 41 475 Investering nybyggnad Psyk LAH US 360 000 2 135 6 603 70 000 175 000 Investering nybyggnad US f Universitetet 164 876 116 525 Investering nybyggnad VisIoN 2020 19 250 57 725 193 266 Investering nybyggnad LiF 2 451 20 000 200 000 200 000 Investering nybyggnad Vadstena RPR 62 290 139 175 123 178 100 000 Investering nybyggnad NBG 2 802 27 765 Investering nybyggnad övrigt 1 000 2 000 15 000 Fastighetsinvesteringar nybyggn 556 177 467 172 501 378 720 827 Investering till/ombyggnad US 1 232 8 000 721 Investering till/ombyggnad FUS2 1 305 000 68 338 65 842 75 539 254 750 Investering till/ombyggnad ViN 4 420 Investering till/ombyggnad VisIoN 2020 28 108 102 107 219 822 92 812 Investering till/ombyggnad övrigt 419 Fastighetsinvesteringar ombyggnad 98 098 180 369 296 082 347 562 Investering markanl 3 601 Investering markanl Framtidens US 6 835 20 000 20 000 8 002 Investering markanl RPR 142 5 000 5 000 5 000 Fastighetsinvesteringar mark 10 579 25 000 25 000 13 002 Fastighetsinvesteringar 664 854 672 541 822 460 1 081 390 Reinvestering Basnivå US 52 533 62 059 67 838 57 000 Reinvestering Bashyresfond US 300 Reinvestering Basnivå ViN 18 401 48 158 25 343 21 480 Reinvestering Tekn GP ViN 9 921 77 310 65 560 64 415 Reinvesteringar VisIoN 2020 20 295 17 528 4 159 Reinvestering Basnivå LiM 13 263 39 246 39 450 33 450 Reinvestering LiF 1 350 150 Reinvestering Lunnevad 120 1 500 Reinvestering Basnivå övrigt 2 499 266 Reinvestering Bashyresfond övrigt 13 705 7 050 7 200 45 000 Reinvesteringar 112 092 254 533 224 418 225 504 Byggnadsinventarier + Fastighetsinvesteringar + Reinvesteringar 1 250 000 1 155 000 1 350 000 1 550 000 Utrustning Bygg FUS1 26 550 Utrustning Bygg FUS2 6 240 15 242 Utrustning Bygg LIM 2 109 Utrustning Bygg RPR 50 000 Utrustning Bygg 1 510 Kontantprojekt FUS 49 Kontantprojekt RPR 5 631 Kontantprojekt i pågående 191 Förbättringar i annans fastighet Inventarier i annans fastighet Nybyggnation Framtidens US 712 996 286 771 76 389 8 002 Ombyggnation Framtidens US 85 874 102 842 354 321 491 099 Psyk, LAH 2 135 6 603 70 000 175 000 Vision 2020 28 108 141 652 295 074 290 236 RPR 68 063 144 175 178 178 105 000 Fliken Sammanst investeringsplan 1 av 1 Utskriven 2014-09-22 kl 08:46
Dokumentnamn: Version: FM centrum Produkt/Projekt/Verksamhet: Utfärdat av: Anette Forsling Datum: 2014-09-12 Diarienr: Investeringssammanställning LD, 2014 Beslut tagna av Landstingsdirektören fr o m 1 jan 2014 Projekt Belopp Daterad D-nr RPR Lokalanpassning till följd av evakuering 4 700 000 kr 2014-01-03 FC 2014-3 VC och BKC Söderköping, Nytecknande av hyresavtal 1 651 600 kr 2014-02-18 FC 2014-55 LiM Ombyggnation av cafeteria i huvudentré A 2 500 000 kr 2014-02-08 FC 2014-45 US Installation av UPS-anläggning i laboratorium, SC 650 000 kr 2014-01-27 FC 2014-34 RPR Vadstena Rivning av byggnad 118001 3 100 000 kr 2014-03-05 FC 2013-380 US Gång- och cykelbana Magistrathagen 2 200 000 kr 2014-03-11 FC 2014-91 BKC Ombyggnation för BKC på Torkelbergsgatan, Docka 2 000 000 kr 2014-03-05 FC 2014-84 FTV Ytskiktsrenovering och mindre anpassning av lokal, Oral rehab 3 000 000 kr 2014-02-21 FC 2014-100 ViN Ny genomlysningsutrustning till röntgenkliniken 700 000 kr 2014-03-03 FC 2014-42 Lunnevad folkhögskolan, anslutning fjärrvärme 1 000 000 kr 2014-03-25 FC 2014-137 US Oljeavskiljare 550 000 kr 2014-04-28 FC 2014-81 VC Kolmården Ombyggnad reception 715 000 kr 2014-03-26 FC 2014-138 ViN, Ombyggnad operationssal 7 och 8 samt uppdukningsrum 4 460 000 kr 2014-04-11 FC 2014-131 Inhyrning av lokal för MOA mottagning, Repslagaregatan i Norrköping 490 000 kr 2014-04-01 FC 2014-146 Inhyrning av ny lokal, Vuxenpsykiatrisk mottagning NSÖ 2 325 000 kr 2014-04-02 FC 2014-197 US, Lokalanpassningar för psykiatrin 2 226 000 kr 2014-04-17 FC 2014-193 US Lokalanpassning för nytt laboratorium Professor Fredrik Palm 1 084 000 kr 2014-04-17 FC 2014-195 ViN Utbyte av pendlar i fyra operationssalar 083021, genomförande 1 260 000 kr 2014-06-04 FC 2014-89 Hyresavtal inhyrd lokal för Ögonmottagn ViN 2 120 000 kr 2014-06-09 FC 2014-219 ViN Ombyggnad två rum för Specialisttandläkarna 700 000 kr 2014-06-09 FC 2014-226 US Omdisp av yta i FUS för Fysiologiska kliniken 045442 pl 11, förprojekt 1 100 000 kr 2014-06-11 FC 2014-211 RPR Anpassningsåtgärder evakuering 1 900 000 kr 2014-07-10 FC 2014-244 VC Åby Utökad inhyrning 1 610 400 kr 2014-07-07 FC 2014-246 FTV Vikbolandet, ytskiktsrenovering och mindre anpassn av lokal 1 100 000 kr 2014-06-19 FC 2014-276 Sida 1/1
Fastställd kapitalkostnad, tkr Helårsbedömn 08 Helårsbedömn 03 Budget 2014 2014 2014 Verksamhetens intäkter Hyra 874 796 870 211 879 049 Hyra outhyrt / Finansförvaltningen 41 503 41 776 35 800 Investeringsbidrag 1 216 1 216 1 216 Avsättning basnivå till finansförvaltningen -60 912-60 912-61 016 Nyttjande basnivå från finansförvaltning 56 684 56 641 56 641 Avsättning bashyresfond till finansförvaltningen -6 479-6 479-6 479 Nyttjande bashyresfond från finansförvaltning 2 325 2 325 2 325 Summa verksamhetens intäkter 909 133 904 778 907 536 Verksamhetens kostnader Drift- och underhåll 69 420 69 420 69 420 Hyreskostnader 134 654 134 654 134 654 Mediakostnader 109 725 109 725 109 725 Städ 1 744 1 744 1 744 Spolos 9 452 9 452 9 452 Planerat underhåll 40 581 34 831 34 831 Förvaltningskostnader 36 422 36 422 36 422 Div FM tjänster 12 481 12 481 12 481 Servicekostnader (sjukhusgemensamt) 51 023 51 023 50 933 Summa verksamhetens kostnader 465 502 459 752 459 662 Avskrivningar Byggnadsinventarier 102 325 102 275 102 000 Fastigheter 164 321 164 128 165 317 Reinvesteringar basnivå 35 643 35 368 35 368 Reinvesteringar bashyresfond 1 531 1 549 1 549 Summa avskrivningar 303 820 303 320 304 234 Räntekostnader Byggnadsinventarier 45 181 45 094 44 848 Fastigheter 89 046 88 909 89 144 Reinvesteringar basnivå 21 441 21 273 21 273 Reinvesteringar bashyresfond 634 776 776 Summa räntekostnader 156 302 156 052 156 041 Resultat -16 491-14 346-12 401 Ränta, avräknad mot Finansförvaltningen Byggnadsinventarier 45 181 45 094 44 848 Fastigheter 89 046 88 909 89 144 Beräknat över- eller underskott på fastigheter -16 491-14 346-12 401 Summa ränta 117 736 119 657 121 591 IB Basnivå 62 490 62 490 62 490 UB Basnivå 66 718 66 761 66 865 IB Bashyresfond 45 874 45 874 45 874 Sålda fastigheter Resultat skolor 32 UB Bashyresfond 50 060 50 028 50 028 Anmärkning: Bashyresfond avser fastigheter som benämns som vårdcentraler och skolor