219 FONDERNA 2013-2016 Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena, Fonden för social kreditgivning och Skadefonden.
220 BOSTADSLÅNEFONDEN Verksamhetsbeskrivning Syftet med Vanda stads bostadslånefond är att främja ett bostads- och näringspolitiskt ändamålsenligt boende i Vanda. För främjande av boendet kan ur fonden beviljas lån och bidrag. Förutom för bostäder kan ur fonden ges lån för byggande eller anskaffning av serviceutrymmen i bostadshus för stadens behov. Lån för byggande av bostäder och servicelokaliteter kan också beviljas sådana aktiebolag och bostadsaktiebolag, där staden är delägare eller där lånebeviljandet i övrigt är ändamålsenligt med tanke på stadens bostads- eller näringspolitik. En dispositionsplan, där de maximala kvoterna för olika slag av lån och bidrag ingår görs årligen upp för fonden och fastställs av stadsplaneringsnämnden. Hyreshuslån Stadens andel av finansieringen av produktionen av hyresbostäder kan ske via bostadslånefonden. Kvoten kan användas för lån för VAV: Asunnot Oy:s hyreshusproduktion. Reparations- och ombyggnadslån Lån kan beviljas åt bolag i vilka staden har aktier. Reparationslån för bostadsaktiebolag Lån kan beviljas för reparationsverksamhet i bostadsaktiebolag. Speciallån Speciallån kan beviljas för skötseln av kapitallån som förfaller inom stadens räntestödsprojekt. Hissunderstöd För byggande, ombyggnad och planering av hissar beviljas understöd ur fonden. Byggande av servicelokaliteter Lån kan beviljas den som anskaffar eller bygger serviceutrymmen i anslutning till bostadshus för att åstadkomma serviceutrymmen för stadens behov och bolag där lånebeviljandet i övrigt är ändamålsenligt med tanke på stadens bostads- eller näringspolitik. Icke kvoterad andel Den icke kvoterade andelen kan enligt påkallat behov och efter beslut av den ansvariga nämnden användas för olika kvoter samt för att täcka kreditförluster och enligt separat beslut av nämnden också för bostadsproduktionsprojekt som är ändamålsenliga med tanke på stadens bostads- och näringspolitik. Riktgivande driftsplan för Bostadslånefonden 2011 2016 1000 euro BDG2011 BDG2012 EP 2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 Hyreshuslån/VAV 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 Reparations- och ombyggnadslån 400 400 400 400 400 400 Reparationslån för bostadsaktiebolag 300 300 300 300 300 300 Hissunderstöd 60 60 60 60 60 60 Byggande av servicelokaliteter 0 0 0 0 0 0 Sammanlagt 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 2 560 överförs från föreg. år 0 0 0 0 0 0 icke kvoterad del 35 640 540 540 540 540 Sammanlagt 2 595 3 200 3 100 3 100 3 100 3 100 Disponibla räntor och amorteringar som återförs till fonden 2 668 3 200 3 100 3 100 3 100 3 100
221 Resultaträkning 1000 euro BS 2011 BDG 2012 BDG 2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 Omsättning 1 0 0 0 0 0 Övriga rörelseintäkter Material och tjänster 0 0 0 0 0 0 Material, förnödenheter och varor 0 0 0 0 0 0 Köp av tjänster -1 0 0 0 0 0 Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar o. nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar enligt plan 0 0 0 0 0 0 Övriga rörelseintäkter -47-60 -60-60 -60-60 Rörelseöverskott -47-60 -60-60 -60-60 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 1 774 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 Övriga finansiella intäkter 7 108 108 108 108 108 Till staden betalda räntekostnader 0 0 0 0 0 0 Ersättning för grundkapitalet 0 0 0 0 0 0 Övriga finansieringskostnader 0 0 0 0 0 0 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 1 734 1 748 1 748 1 748 1 748 1 748 Finansieringsanalys 1000 euro BS 2011 BDG2012 BDG2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 Rörelseöverskott (-underskott) -47-60 -60-60 -60-60 Finansiella intäkter o. kostnader 1 780 1 808 1 808 1 808 1 808 1 808 Verksamhetens kassaflöde 1 734 1 748 1 748 1 748 1 748 1 748 Verksamhetens o. investeringarnas kassaflöde 1 734 1 748 1 748 1 748 1 748 1 748 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen -671-2 600-2 560-2 560-2 560-2 560 Ökningar i övriga lånefordringar -1 557-3 100-3 100-3 100-3 100-3 100 Minskningar i övriga lånefordringar 886 500 540 540 540 540 Förändringar i eget kapital 0 0 0 0 0 0 Övriga förändringar i likviditeten -1 062 852 812 812 812 812 Förändringar i omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen -841 852 812 812 812 812 Förändring i fordringar på övriga -183 0 0 0 0 0 Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen 0 0 0 0 0 0 Förändring i räntefria skulder till övriga -39 0 0 0 0 0 Kassaflödet för finansieringens del -1 734-1 748-1 748-1 748-1 748-1 748 Förändring i likvida medel 0 0 0 0 0 0
222 UTVECKLINGSFONDEN FÖR MARJA-VANDA OCH CENTRUMOM- RÅDENA Verksamhetsbeskrivning Byggandet av Marja-Vanda är en av de största utmaningarna under de närmaste årtiondena. Delgeneralplanen fastställdes sommaren 2008. Arbetet fortsätter med mer ingående planering av området. Biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet för markanvändning och miljö beslutade 17.1.2007 5 att grunda en projektorganisation för Marja-Vanda i enlighet med det bindande målet nr 3 i stadens balanserade strategi för 2007. Stadsfullmäktige beslutade 5.3.2007 13 att grunda en fond för Marja-Vanda med uppgiften att utveckla området Marja-Vanda. Genom fonden finansieras stadsdelen Marja-Vandas detaljplanering samt planering och byggande av kommunalteknik och viktiga serviceutrymmen. Stadsfullmäktige beslutade 23.5.2011 10 att ändra Marja-Vandafondens namn till Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena samt godkände fondens reviderade stadgar. Samtidigt höjdes fondens grundkapital med 20 milj. euro och fondens grundkapital fastställdes till 23,9 milj. euro. Verksamhetens målsättning och de viktigaste målen I enlighet med de riktlinjer för markanvändningen som verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö ställt upp för 2013 2016 och de bindande målen för 2013 är målsättningen för verksamheten och de viktigaste målen i Marja-Vandaprojektet följande: De högklassiga Kivistö centrum och bostadsmässområdet börjar byggas. Ibruktagandet av stationen Kivistö vid Ringbanan skapar förutsättningar för att inleda en omfattande bostadsproduktion i Marja- Vanda. Byggandet av Käinbybacka, det första nya bostadsområdet i Marja-Vanda, kommer sannolikt att inledas 2013 2014. Våren 2011 godkände Andelslaget Finlands Bostadsmässa stadens ansökan om att år 2015 få ordna en bostadsmässa i Marja-Vanda. Detaljplaneförslaget för bostadsmässområdet blev färdigt i början av 2012. Planen har på grund av besvär över flygbuller inte vunnit laga kraft. Området för bostadsmässan börjar byggas 2013. I april 2011 godkände stadsstyrelsen utkastet till detaljplan och detaljplaneändring för centrumområdet. Tillsammans med partners som valts våren 2012 inleddes utarbetandet av detaljplaneutkastet för de första kvarteren. Den första detaljplanen för de första kvarteren har man bestämt att ska läggas fram sommaren 2012, beslutsförslaget i slutet av 2012 medan själva bostadsbyggandet kan inledas 2013. Beslut om valet av partners för att bygga köpcentret Marja-Vanda fattas i slutet av 2012. År 2013 inleds planläggningen av de första delarna av köpcentrumen tillsammans med de partners som valts. Anläggningen av företagsområdet i Veckal har inletts och byggandet har påbörjats och etableringsmöjligheter reserveras även för små och medelstora företag. Översiktsplanen för området blev färdig i början av sommaren 2012, varefter detaljplaneförslag utarbetas allteftersom området bebyggs. Viktiga förändringar i verksamheten och utvecklingen av servicen 2013 En viktig operativ förändring är att verksamheten inom bostadsmässorganisationen stärks. I ekonomiplanen har det också reserverats resurser för de sakkunnigtjänster som är oumbärliga för planeringen av det nya området. Av anslaget går cirka 38 % till planeringen av Kivistö centrum och arbetsplatsområdet i Veckal samt till övriga sakkunnigtjänster och behövliga utredningar som ingår i helheten Marja-Vanda. Under 2013 sysselsätter projekt- och bostadsmässorganisationen direkt cirka 17 personer totalt. Personalkostnadernas andel är cirka 61 % av verksamhetskostnaderna. I bostadsmässorganisationen anställs cirka 5 6 personer på viss tid. Anslag reserveras också för utbildnings-, seminarie- och resekostnader, materialanskaffningar och interna hyror som behövs inom sakkunnigorganisationen.
223 Personalplanen 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Anställda totalt 12 13 17 18 19 14 Nyckeltal BDG 2012 EP 2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 Godkända detaljplaner, m²-vy bostadsbyggande 104 000 85 000 150 000 150 000 150 000 komm. och offentl. service 15 000 10 000 10 000 120 000 20 000 produktion/verksamhetslokaler 4 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Investeringar 1000 euro BDG 2012 NDN 2013 BDG 2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 EP 2017 UTGIFTER -8 000-6 500-6 500-500 -1 400 0 0 Marja-Vanda, offentliga anläggningstillgångar -1 000-2 500-2 500-500 -1 400 0 0 Marja-Vanda, aktieköp -7 000-4 000-4 000 0 0 0 0 Motiveringar Att utveckla och förnya centrumområdena är ett av stadens strategiska mål som också siktar på att förbättra konkurrenskraften. En central faktor med tanke på Vandas konkurrenskraft är att centrumen och i synnerhet stationscentrumen är livskraftiga med avseende på såväl boendet som affärslivet. Centrumen har i huvudsak hållits oförändrade sedan de fått sin nuvarande form (bl.a. Dickursby, Björkby, Korso, Håkansböle, Myrbacka). Därför har de mist en stor del av sin attraktionskraft. I alla centrumområden i Vanda pågår just nu omfattande utvecklingsprojekt i olika faser som är i behov av satsningar också från stadens sida. Dessa projekt handlar typiskt om parkeringsarrangemang eller om att rusta upp offentliga lokaler och uterum så att de svarar mot moderna krav. Det första centrumutvecklingsprojektet kommer att gälla parkeringsarrangemangen i Dickursby centrum. Fondens investeringar Ur anslaget betalas utgifter för byggande av kommunalteknik i Dickursby, Korso, Håkansböle och Myrbacka centrum. Fondens aktier Anslaget används för köp av aktier i parkeringsanläggningar under och ovan jord i Dickursby centrum.
224 Resultaträkning 1000 euro BS 2011 BDG 2013 BDG 2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 Omsättning 2 0 0 0 0 0 Övriga rörelseintäkter 3 0 0 0 0 0 Tillverkning för eget bruk 40 0 0 0 0 0 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor -67-19 -14-14 -14-15 Köp av tjänster -495-639 -496-503 -511-518 Personalkostnader -632-815 -1 035-1 050-1 066-1 082 Avskrivningar o. nedskrivningar Avskrivningar enligt plan 0-100 -150-250 -313-360 Övriga rörelseintäkter -56-48 -66-67 -68-69 Rörelseöverskott -1 204-1 621-1 761-1 884-1 972-2 043 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 Till staden betalda räntekostnader 0 0 0 0 0 0 Ersättning för grundkapitalet 0 0 0 0 0 0 Övriga finansieringskostnader 0 0 0 0 0 0 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) -1 204-1 621-1 761-1 884-1 972-2 043 Finansieringsanalys 1000 euro BS 2011 BDG2012 BDG2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 Rörelseöverskott (-underskott) -1 204-1 621-1 761-1 884-1 972-2 043 Avskrivningar o. nedskrivningar 0 100 150 250 313 360 Finansiella intäkter o. kostnader 0 0 0 0 0 0 Verksamhetens kassaflöde -1 204-1 521-1 611-1 634-1 659-1 683 Investeringsutgifter -40-8 000-6 500-500 -1 400 0 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter 0 0 0 0 0 0 Investeringarnas kassaflöde -40-8 000-6 500-500 -1 400 0 Verksamhetens o. investeringarnas kassaflöde -1 244-9 521-8 111-2 134-3 059-1 683 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen 0 0 0 0 0 0 Ökningar i övriga lånefordringar 0 0 0 0 0 0 Minskningar i övriga lånefordringar 0 0 0 0 0 0 Förändringar i eget kapital 20 000 0 0 0 0 0 Övriga förändringar i likviditeten -18 756 9 521 8 111 2 134 3 059 1 683 Förändringar i omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen -18 807 9 521 8 111 2 134 3 059 1 683 Förändring i fordringar på övriga 0 0 0 0 0 0 Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen 0 0 0 0 0 0 Förändring i räntefria skulder till övriga 51 0 0 0 0 0 Kassaflödet för finansieringens del 1 244 9 521 8 111 2 134 3 059 1 683 Förändring i likvida medel -0 0 0-0 0-0
225 SOCIAL KREDITGIVNING Ur Vandas fond för social kreditgivning beviljas sociala krediter som en del av kommunens socialvård. Syftet med sociala krediter är att förebygga ekonomisk utslagning och överskuldsättning samt att främja individers eller familjers förmåga att klara sig på egen hand. Av fondens medel kan beviljas lån enligt lagen om social kreditgivning (1133/2002) och de principer och anvisningar som social- och hälsovårdsnämnden fattat beslut om. Resultaträkning 1000 euro BS 2011 BDG 2012 BDG 2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 Omsättning 0 0 0 0 0 0 Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0 0 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor 0 0 0 0 0 0 Köp av tjänster 0 0 0 0 0 0 Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar o. nedskrivningar Avskrivningar enligt plan 0 0 0 0 0 0 Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0 0 Rörelseöverskott 0 0 0 0 0 0 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 12 25 25 25 25 25 Övriga finansiella intäkter Till staden betalda räntekostnader 0 0 0 0 0 0 Ersättning för grundkapitalet 0 0 0 0 0 0 Övriga finansieringskostnader 0 0 0 0 1 2 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 12 25 25 25 25 25 Finansieringsanalys 1000 euro BS 2011 BDG2012 BDG2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 Rörelseöverskott (-underskott) 0 0 0 0 0 0 Finansiella intäkter o. kostnader 12 25 25 25 25 25 Verksamhetens kassaflöde 12 25 25 25 25 25 Verksamhetens o. investeringarnas kassaflöde 12 25 25 25 25 25 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen 0 0 0 0 0 0 Ökningar i övriga lånefordringar 0 0 0 0 0 0 Minskningar i övriga lånefordringar 0 0 0 0 0 0 Förändringar i eget kapital 0 0 0 0 0 0 Övriga förändringar i likviditeten -18 0 0 0 0 0 Förändringar i omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen 79 0 0 0 0 0 Förändring i fordringar på övriga -96 0 0 0 0 0 Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen 0 0 0 0 0 0 Förändring i räntefria skulder till övriga 0 0 0 0 0 0 Kassaflödet för finansieringens del -18 0 0 0 0 0 Förändring i likvida medel -6 25 25 25 25 25
226 SKADEFONDEN Syftet med skadefonden är att omräkna stadens oförsäkrade eller delvis försäkrade egendom samt skaderisken till en jämn årskostnad samt att täcka stadens skadeståndsansvar till de delar som inte täcks av stadens försäkringar. Fondens kapital utökas eller minskas med medel som staden separat beslutar om. Fonden utökas också med de kalkylmässiga försäkringsavgifter som uppbärs av stadens verksamhetsområden; dessa avgifters storlek fastställs av stadens koncernsektion. Ur skadefondens medel ersätts skador som omfattas av fondens ersättningar genom att i tillämpliga delar följa i försäkringsverksamheten allmänt iakttagna ersättningsprinciper. Ur fonden betalas centraliserat årsavgifterna för de försäkringar staden tagit med undantag för lagstadgad olycksfallsförsäkring och obligatorisk trafikförsäkring. Resultaträkning 1000 euro BS 2011 BDG 2012 BDG 2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 Omsättning 45 0 45 45 45 45 Övriga rörelseintäkter 401 425 405 405 405 405 Material och tjänster Material, förnödenheter och varor -15-25 -19-19 -19-19 Köp av tjänster -966-1 236-1 200-1 200-1 200-1 200 Personalkostnader 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar o. nedskrivningar Avskrivningar enligt plan 0 0 0 0 0 0 Övriga rörelseintäkter 0 0 0 0 0 0 Rörelseöverskott -536-836 -769-769 -769-769 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 0 0 0 0 0 0 Övriga finansiella intäkter 0 0 0 0 0 0 Till staden betalda räntekostnader 0 0 0 0 0 0 Ersättning för grundkapitalet 0 0 0 0 0 0 Övriga finansieringskostnader 0 0 0 0 0 0 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) -536-836 -769-769 -769-769
227 Finansieringsanalys 1000 euro BS 2011 BDG2012 BDG2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 Rörelseöverskott (-underskott) -536-836 -769-769 -769-769 Finansiella intäkter o. kostnader 0 0 0 0 0 0 Verksamhetens kassaflöde -536-836 -769-769 -769-769 Verksamhetens o. investeringarnas kassaflöde -536-836 -769-769 -769-769 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen 0 0 0 0 0 0 Ökningar i övriga lånefordringar 0 0 0 0 0 0 Minskningar i övriga lånefordringar 0 0 0 0 0 0 Förändringar i eget kapital 0 0 0 0 0 0 Övriga förändringar i likviditeten 536 836 769 769 769 769 Förändringar i omsättningstillgångar 0 0 0 0 0 0 Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen 544 836 769 769 769 769 Förändring i fordringar på övriga 0 0 0 0 0 0 Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen 0 0 0 0 0 0 Förändring i räntefria skulder till övriga -8 0 0 0 0 0 Kassaflödet för finansieringens del 536 836 769 769 769 769 Förändring i likvida medel 0 0 0 0 0 0
228 FONDERNAS KOMBINERADE RESULTATRÄKNING 1000 euro BS 2011 BDG 2012 BDG 2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 Omsättning 48 0 45 45 45 45 Övriga rörelseintäkter 404 425 405 405 405 405 Tillverkning för eget bruk 40 0 0 0 0 0 Material och tjänster 0 0 0 0 0 0 Material, förnödenheter och varor -82-45 -33-33 -34-34 Köp av tjänster -1 462-1 874-1 696-1 703-1 711-1 718 Personalkostnader -632-815 -1 035-1 050-1 066-1 082 Avskrivningar o. nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar enligt plan 0-100 -150-250 -313-360 Övriga rörelseintäkter -103-108 -126-127 -128-129 Rörelseöverskott -1 787-2 517-2 590-2 713-2 801-2 874 Finansiella intäkter och kostnader 0 0 0 0 0 0 Ränteintäkter 1 786 1 725 1 725 1 725 1 725 1 725 Övriga finansiella intäkter 7 108 108 108 108 108 Till staden betalda räntekostnader 0 0 0 0 0 0 Ersättning för grundkapitalet 0 0 0 0 0 0 Övriga finansieringskostnader 0 0 0 0 1 2 Räkenskapsperiodens överskott (underskott) 5-684 -757-880 -967-1 040 FONDERNAS KOMBINERADE FINANSIERINGSANALYS 1000 euro BS 2011 BDG2012 BDG2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 Rörelseöverskott (-underskott) -1 787-2 517-2 590-2 713-2 801-2 874 Avskrivningar o. nedskrivningar 0 100 150 250 313 360 Finansiella intäkter o. kostnader 1 792 1 833 1 833 1 833 1 833 1 833 Verksamhetens kassaflöde 5-584 -607-630 -655-681 Investeringsutgifter -40-8 000-6 500-500 -1 400 0 Finansieringsandelar för investeringsutgifter 0 0 0 0 0 0 Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter 0 0 0 0 0 0 Investeringarnas kassaflöde -40-8 000-6 500-500 -1 400 0 Verksamhetens o. investeringarnas kassaflöde -35-8 584-7 107-1 130-2 055-681 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen -671-2 600-2 560-2 560-2 560-2 560 Ökningar i övriga lånefordringar -1 557-3 100-3 100-3 100-3 100-3 100 Minskningar i övriga lånefordringar 886 500 540 540 540 540 Förändringar i eget kapital 20 000 0 0 0 0 0 Övriga förändringar i likviditeten -19 300 11 212 9 692 3 715 4 640 3 264 Förändringar i omsättningstillgångar Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen -19 025 11 212 9 692 3 715 4 640 3 264 Förändring i fordringar på övriga -279 0 0 0 0 0 Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen 0 0 0 0 0 0 Förändring i räntefria skulder till övriga 5 0 0 0 0 0 Kassaflödet för finansieringens del 29 8 612 7 132 1 155 2 080 704 Förändring i likvida medel -6 28 25 25 25 24