Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro)"

Sara Bengtsson
för 7 år sedan
Visningar:

1 1/8 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) Mail Communication Omsättning 236,1 232,3 841,7 825,7 Rörelsevinst 36,3 30,3 104,3 106,3 Rörelsevinst-% 15,4 % 13,0 % 12,4 % 12,9 % Information Logistics Omsättning 53,7 49,4 197,5 186,0 Rörelsevinst -2,0-33,7 1,2-26,7 Rörelsevinst-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % Logistics Omsättning 146,8 135,0 530,0 354,7 Rörelsevinst 7,0 3,3 26,9 14,4 Rörelsevinst-% 4,8 % 2,4 % 5,1 % 4,1 % Övriga verksamheter Omsättning 12,5 11,1 23,3 19,8 Rörelsevinst -19,9 25,5-43,4 3,8 Rörelsevinst-% -159,2 % 229,7 % -186,3 % 19,2 % Försäljning mellan rörelsegrenar -19,1-15,3-41,9-38,0 Koncernen saammalagt Omsättning 430,0 412, , ,2 Rörelsevinst 21,4 25,4 89,0 97,8 Rörelsevinst-% 5,0 % 6,2 % 5,7 % 7,3 %

2 2/8 Nyckeltal Omsättning, mn euro 430,0 412, , ,2 Rörelsevinst, mn euro 21,4 25,4 89,0 97,8 Vinst före skatt, mn euro 23,5 26,8 94,4 103,7 Rörelsemarginal, % 5,0 6,2 5,7 7,3 Avkastning på eget kapital, % ,1 10,0 Soliditet, % ,1 63,5 Nettoskuldsättningsgrad (Gearing), % ,1-34,3 Bruttoinvesteringar, mn euro 18,0 16,9 69,5 143,0 Antal anställda i medeltal Resultaträkning miljoner euro Omsättning 430,0 412, , ,2 Övriga rörelseintäkter 2,4 61,1 8,7 69,1 Andel av intressebolagens resultat 0,1 0,3 1,4 0,8 Material och tjänster 109,9 109,3 409,5 273,8 Ersättningar till anställda 206,4 204,5 750,7 693,6 Avskrivningar och nedskrivningar 19,0 51,2 63,8 91,6 Övriga rörelsekostnader 75,7 83,6 247,6 261,4 Rörelsevinst 21,4 25,4 89,0 97,8 % av omsättningen 5,0 % 6,2 % 5,7 % 7,3 % Finansiella intäkter och kostnader 2,1 1,3 5,4 5,8 Vinst före skatter 23,5 26,8 94,4 103,7 % av omsättningen 5,5 % 6,5 % 6,1 % 7,7 % Inkomstskatt -7,1-18,6-26,7-39,7 Räkenskapsperiodens vinst 16,4 8,2 67,7 64,0 % av omsättningen 3,8 % 2,0 % 4,4 % 4,7 % Fördelning av räkenskapsperiodens resultat Till moderbolagets ägare 16,3 8,2 67,5 63,9 Till minoriteten 0,1 0,0 0,2 0,1

3 3/8 Balansräkning miljoner euro Tillgångar Goodwill 140,0 124,9 Övriga immateriella tillgångar 53,1 56,3 Förvaltningsfastigheter 3,8 4,8 Materiella tillgångar 347,0 355,8 Andelar i intressebolag 1,3 2,3 Övriga långfristiga placeringar 0,8 2,4 Långfristiga fordringar 2,5 2,6 Uppskjutna skattefordringar 6,3 5,4 Långfristiga tillgångar sammanlagt 554,8 554,5 Omsättningstillgångar 6,1 6,1 Kortfristiga fordringar 226,1 202,7 Skattefordringar som beror på räkenskapsperiodens inkomst 4,3 2,8 Finansiella tillgångar som kan säljas 6,5 8,1 Likvida medel 253,7 265,1 Kortfristiga tillgångar sammanlagt 496,7 484,8 Tillgångar sammanlagt 1 051, ,3 Eget kapital och skulder Aktiekapital 70,0 70,0 Övriga fonder 143,3 143,1 Ackumulerade vinstmedel 466,2 441,7 Minoritetsandel 0,5 0,3 Eget kapital sammanlagt 680,0 655,1 Uppskjuten skatteskuld 19,5 20,7 Långfristiga räntebärande skulder 24,8 28,7 Övriga långfristiga skulder 7,0 4,7 Pensionsåtaganden 8,4 8,3 Långfristiga skulder sammanlagt 59,7 62,4 Kortfristiga räntebärande skulder 10,6 11,5 Leverantörsskulder och andra skulder 298,1 292,4 Skatteskulder 1,0 17,8 Avsättningar 2,1 0,1 Långfristiga skulder sammanlagt 311,8 321,8 Eget kapital och skulder sammanlagt 1 051, ,3 Räntebärande skulder sammanlagt 35,4 40,2

4 4/8 Kassaflödesanalys miljoner euro Räkenskapsperiodens vinst 67,7 64,0 Justeringar: Avskrivningar enligt plan 60,4 57,0 Nedskrivningar 3,4 34,6 Förluster från försäljning av anläggningstillgångar -0,3-5,3 Vinster från försäljning av anläggningstillgångar 0,2 0,3 Finansiella intäkter -10,2-11,4 Finansiella kostnader 4,8 5,6 Inkomstskatt 26,7 39,7 Övriga justeringar -1,4-0,8 Kassaflöde före rörelsekapitalets förändring 151,2 183,6 Förändring i kundfordringar och övriga fordringar -15,0 15,4 Förändring in omsättningstillgångar -0,1 0,4 Förändring i leverantörs- och övriga skulder 1,1 39,4 Förändring i avsättningar 2,0 0,0 Förändring i rörelsekapital -11,9 55,2 Kassaflöde från rörelsen före finansiella poster och skatter 139,3 238,7 Betalda räntor -3,5-5,3 Erhållna räntor 9,9 10,9 Övriga finansiella poster 0,2 1,7 Betalda skatter -48,5-48,9 Kassaflöde från finansiella poster och skatter -41,8-41,6 Nettokassaflöde från rörelsen 97,5 197,1 Investeringar i materiella och immateriella anläggning -29,1-54,4 Kapitalvinst från försäljning av materiella och 4,6 25,9 immateriella anläggningstillgångar Nettokassaflöde från förvärv av koncernföretag -27,3-76,5 Avyttring av placeringar 2,1 0,7 Förändring i långfristiga fordringar 1,1 14,7 Investeringar i finansiella tillgångar som kan säljas 1,9-8,1 Erhållna dividender 1,0 0,1 Nettokassaflöde från investeringsverksamhet -45,7-97,6 Upptagning av kortfristiga lån -1,6-12,5 Återbetalning av långfristiga lån -4,9-63,6 Avgifter för finansiella leasigskulder -12,9-8,6 Betalda dividender -43,0-35,0 Nettokassaflöde från finansieringsverksamhet -62,4-119,7 Förändring av likvida medel -10,6-20,2 Likvida medel vid räkenskapsperiodens början 265,2 287,1 Förändring av verkligt värde av likvida medel -0,8-1,8 Likvida medel vid räkenskapsperiodens slut 253,7 265,2

5 5/8 Segmentrapportering miljoner euro Omsättning per rörelsegren Mail Communication 236,1 232,3 841,7 825,7 Information Logistics 53,7 49,4 197,5 186,0 Logistics 146,8 135,0 530,0 354,7 Övriga verksamheter 12,5 11,1 23,3 19,8 - elimineringar -19,1-15,3-41,9-38,0 Sammanlagt 430,0 412, , ,2 Rörelsevinst per rörelsegren Mail Communication 36,3 30,3 104,3 106,3 Information Logistics -2,0-33,7 1,2-26,7 Logistics 7,0 3,3 26,9 14,4 Övriga verksamheter -19,9 25,5-43,4 3,8 Sammanlagt 21,4 25,4 89,0 97,8 Personal per rörelsegren i medeltal Mail Communication Information Logistics Logistics Övriga verksamheter Sammanlagt Omsättning per geografiskt område Finland 331,9 323, , ,6 Övriga Norden och Baltikum 75,7 65,2 256,8 127,7 Övriga Europa 20,4 20,5 85,3 71,5 Övriga länder 2,0 3,2 10,8 14,4 Sammanlagt 430,0 412, , ,2

6 6/8 Förändringar i eget kapital (IFRS) miljoner euro Aktie- Övriga Fonden för Om- Ackum. Mino- Eget kapital fonder verkligt räknings- vinst- ritets- kapital värde differ. medel andel sammanl. Eget kapital ,0 142,7 0,0 0,0 413,0 0,1 625,8 Omräkningsdifferenser 0,0-0,1-0,1 Finansiella tillgångar som innehas för försäljning 0,4 0,4 Mot eget kapital direkt bokförda poster 0,4 0,0-0,1 0,0 0,3 Räkenskapsperiodens vinst 63,9 0,1 64,0 Under räkenskapsperioden bokförda inkomster och kostnader 0,4 0,0 63,8 0,1 64,3 Förvärv av företag 0,1 0,1 Utdelning -35,0-35,0 Eget kapital ,0 142,7 0,4-0,1 441,8 0,3 655,1 Eget kapital ,0 142,7 0,4-0,1 441,8 0,3 655,1 Omräkningsdifferenser -0,1 0,0 0,0-0,1 Finansiella tillgångar som innehas för försäljning 0,2 0,2 Mot eget kapital direkt bokförda poster 0,2-0,1 0,0 0,3 0,1 Räkenskapsperiodens vinst 67,5 0,2 67,7 Under räkenskapsperioden bokförda inkomster och kostnader 0,2-0,1 67,5 0,2 67,8 Förvärv av företag 0,1 0,1 Utdelning -43,0-43,0 Eget kapital ,0 142,7 0,6-0,2 466,3 0,5 680,0

7 7/8 Avstämningar Avstämning av räkenskapsperiodens vinst miljoner euro 1-12/2005 Räkenskapsperiodens vinst, FAS 95,1 Effekter av övergången till IFRS: IAS 38 Immateriella tillgångar aktivering och avskrivning av utvecklingskostn. -3,0 IFRS 3 Rörelseförvärv återföring av goodwill 18,0 IAS 36 Nedskrivningar -24,3 IAS 19 Ersättningar till anställda förändring av pensionsåtaganden -21,7 IAS 17 Leasingavtal finansiella leasingavtal -0,1 IAS 39 Finansiella instrument förändring av värderingen av finansiella instrum. 0,0 Justeringar sammanlagt -31,2 Räkenskapsperiodens vinst, IFRS 63,9 Avstämning av eget kapital miljoner euro Eget kapital, FAS 657,8 596,3 Effekter av övergången till IFRS: IAS 38 Immateriella tillgångar aktivering och avskrivning av utvecklingskostn. 9,2 12,2 IFRS 3 Rörelseförvärv återföring av goodwill 18,0 0,0 IAS 36 Nedskrivningar -24,3 IAS 19 Ersättningar till anställda förändring av pensionsåtaganden -5,0 16,7 IAS 17 Leasingavtal finansiella leasingavtal -0,8-0,7 IAS 39 Finansiella instrument förändring av värderingen av finansiella instrum. 0,0 1,1 Justeringar sammanlagt -2,9 29,4 Eget kapital,ifrs 654,9 625,7

8 8/8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser miljoner euro Inteckningar i fastighet Lån från kreditinstitut - 6,1 Inteckningar - 9,9 Övriga säkerheter för egna skulder 17,8 2,1 Derivatinstrument miljoner euro Valutaterminer Verkligt värde 0,0 0,0 Den underliggande tillgångens värde 64,5 40,4 Derivatinstrument har använts för att skydda koncernen för valutarisker och de har värderats enligt de tillgängliga marknadpriserna på bokslutsdagen. Uppgifterna är reviderade.

Relevanta dokument

Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %

1/7 Nyckeltal per rörelsegren (miljoner euro) 10-12 10-12 1-12 1-12 Itella Mail Communication Omsättning 248,6 243,4 893,8 869,7 Rörelsevinst 21,3 28,1 88,9 73,6 Rörelsevinst-% 8,6 % 11,5 % 9,9 % 8,5 %