Dnr KS/2007:435-2 I 9 Handläggare: Susanne Sunnermark Rapport om ishallsbygget i Katrineholm och avslut av byggprojekt Ordförandens förslag til beslut Konuunstyrelsen godkärer rapporten och lägger den til handlingama. Ärendebeskrivning Ishallen i Katrineholm (Woodyhallen) har varit i bru sedan i november 2006. Service- och tekniknärden skriver i sitt protokoll "Hallen har fugerat mycket bra. Vårt världsunika kylsystem lever upp til utlovad energisnålhet. Iskvalitén är bätte än mrväntat. V årt kylsystem har väckt stort intresse nationellt och intemationellt med fiera reportge i massmedia." Ishallbygget hade en budget på 40 miljoner kronor. Kostnaden mr att bygga ishallen blev 39 03 i 028 kronor. Kommunen sökte och beviljades också 522 000 kronor i KLIMP-bidrag (klimatinvesteringsprogram). Dessa pengar har äru inte betalats ut. När KLIMP-bidraget har betalats ut blir nettokostnaden 38 509 028 kronor. A v rapporten framgår att några garantiarbeten som gäller ventilationen och ispisten återstår. Service- och tekniknärden ansöker också i ett separat ärende om att få disponera en del av de budgeterade medel som inte togs i anspråk vid ishallsbygget til energioptimeringsåtgärder (Se vidare "Anållan om att få disponera medel til energioptimering och mrbättringar på Katrineholms Sportcentrum", KS/2007:436-044). Rapporten har lämnats til ekonomikontoret for synpunkter. Ekonomikontorets yttrande Ekonomikontoret skriver i sitt ytande "Beträffande slutrapporteringen av byggprojektet har ekonomikontoret inga direkta synpunkter, utan konstaterar att det finns några återstående garantiarbetet som vi forutsätter bevakas och åtgärdas på det sätt som framgår av service- och tekniknämndens ärendebeskrivning." Ekonomikontoret mreslår att konuunstyrelsen lägger rapporten om ishallsbygget och avslut av byggprojektet til handlingama. Ärendet handlingar. Protokoll från service- och tekniknärden 2007-08-30, 101 - "Rapport om ishallsbygget i Katrineholm och avslut av byggprojekt".. Yttrande från ekonomikontoret, 2007-10-05. 435_ 07 ~~
IZatrineholms kommun '\ Service- och teknknämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrâdesdatum 2007-08-30 Blad 2007-09- 1 4 Dnr STN/2007:l02-320 Rapport om ishallsbygget i Katrineholm 0 byggprojektet. Beslut Service- och teknknämnden beslutar att godkänna rapporten och skicka den vidare til kommunstyrelsen for slutredovisning. Nämnden uppdrar åt sportcentrumkonuittén att undersöka möjlighet til mediabevaknng av sportcentru och återkomma snarast til närden. Mediabevakngen ska visa vad som varit, för att belysa sportcentrus betydelse och positiva inytande på Katrineholm. Ärendebeskrivning Inledning Katreholms Kommun beslutade att på Backavallens ornåde uppföra en ishall med omklädningsrum och läktare för I 000 personer. Projektet påbörjades 2005-05- I 0 med slutbesiktning 2006-1 1-07 och 2006-1 1-08. Invigningen av hallen skedde 2006-12-09. Hallen togs i bru med forsta träning 2006-11-15. Byggprojektet har letts av GKAK byggledning. Kylutvecklaren lue (Installatöremas Utbildningscentru) lämnade en rapport i maj 2007 där de redovisat de fakta de kommit fram till. Det återstår dock några åtgärder som kommer att göras innan vintem. Vi kommer bland annat att spackla, slipa och måla ispisten. Vidare kommer golvet som omger rinken att målas eflersom det i nuvarande utformning är extremt svårstädat. För de åtgärder som görs nu under sommaren och hösten har vi reserverat medel i redovisad budget. Kommunen sökte och fick med ishallsprojektet som en del i kommunens klimatinvesteringsprogram (KLlMP). Ishallen bedömdes som en "guldklimp" och har beviljats 522 000 kr i KLIMP bidrag. Dessa pengar har ännu inte betalats ut. Analys Ventilationen fugerar ännu inte tilfredställande, och där pågår diskussioner med entreprenören. (Garantiarbete) Ispisten blev inte bra när den göts, det vil säga att den har nivåskilnader. Detta åtgärdas under juli och augusti i år. (Garantiarbete) ':;ti,o, Id gsbestyrkande / l./l' //í/'6 If- Prolokollsutdraglill Akten, kommunstyrelsen
-a IZatrineholms kommun '\ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantràdesdatum Blad Service- och tekniknämnden 2007-08-30 101 177 För de förbättringar som mc foreslår, utöver ovan nämnda garantiarbeten, har vi inlett diskussioner om hur de praktiskt ska genomföras. mc börjar sin lista med att foreslå att ishallen ska få individuell mätning av elforbruknngen. Dett har vi diskuterat med elentreprenören och mätare kommer att monteras efter semestem. Diskussion Hallen har fungerat mycket bra. Vårt världsunika kylsystem lever upp til utlovad energisnålhet. Iskvalitén är bätte är förväntat. Vårt kylsystem har väckt mycket stort intresse nationellt och intemationellt med fiera reportage i massmedia. Ekonomi Ishallsbygget hade en budget på 40 miljoner. Ishallen kostade 39 03 I 028 kronor att bygga. När KLIMP bidraget betalas ut blir nettokostnaden 38 509 028 kronor. Namndens överlaggning Under service- och tekniknämndens överläggning ytrar sig Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Berit Göthberg (s), Lars Wallman (m), och Carl Frick (mp). :J... ' - /Ú Protokolfsutdragtifl,~.c _/11!._J Justerandes ign Utdragsbestyrkande
Våfhandlãggare IZatrineholms kommun "- KOMMUN LEDNINGSFURVAL TNINGEN EKONOMIKONTORET Ane Andersson Datum l1.sio07-:1 35' - 2/t 2007-10-05 Ertdatum ;20u7 ; 71 ")-: Vårbeteckiing Erbeteckning 1(2) ") Yttrande avseende anhållan om att få disponera medel til energioptimering och förbättringar på Katrineholms Sportcentrum Samt rapport om ishallsbygget i Katrineholm och avslut av byggprojektet Bakgrund Ishallsbygget har ianspråktagit drygt 39 Mnk av för ändamålet anslagna 40 Mnk. Ishallsbygget har rapporterats och avslut av byggprojektet slutredovisats til konuunstyrelsen. Service- och tekniknämnden äskar til konuunstyrelsen om att få disponera 930 000 kr av återslående investeringsutrynue, til att genomfora energioptimering och förbättringar vid Backavallen. Ekonomikontoret har tagit del av service- och teknisknämndens ärendebeskrivning och ombett yta sig i frågan om investeringsmedel. Ekonomikontoret har även ombetts ytta sig över slutrapporteringen av byggprojektet. Synpunkter Konuunens relativt höga investeringsnivå, med stora avskrivningskostnader och tilkonuande driftkostnader som tynger den redan ansträngda ekonomiska situationen, inbjuder til stor mrsiktighet i alia prioriteringar kring investeringar. Utifrån en samlad bild av del ekonomiska läget menar vi att det inte finns pengar "kvar efter ishallsbygget" även om inte hela det anslagna beloppet förbruades vid sjä1va bygget, eftersom investeringar i konuunen delvis lånefinansieras. De foreslagna åtgärdema syftar til att genommra förbättringar kring driften av anläggningen, med energioptimering i fokus. Detta verifieras genom miljöchefens yttrande i frågan. Mot bakgrund av det långsiktigt sunda i att energioptimera driften vid anläggningen gör ekonomikontoret bedömningen att de åtgärderna bör genomforas. Däremot är varken utredningskostnader eller asfaltering att betrakta som en investering, utan en driftkostnad, varfor 50 tkr respektive 180 tkr bör räkas från det begärda investeringsbeloppet, vilket därmed skulle uppgå til 700 000 kr. Yttrandeinvesteringsmedellshal1en EKONOMIKONTORET 64180 KATRINEHOLM ww.katrineholm.se Besöksadress: Drottninggatan 1 DC Telelon: 0150-570 00 vx Telefax: 0150-48 83 60 Po.tgj,o 30941-9 Bankgi,o 392-2630
Datum Vârbeleckning 2 (2) Beträffande slutrapporteringen av byggprojektet har ekonomikontoret inga direkta synpuner, utan konstaterar att det finns några återstående garantiarbetet som vi mrutsätter bevakas och åtgärdas på det sätt som framgår av service- och tekniknärdens ärendebeskrivning. Förslag til beslut Vi föreslår att konuunstyrelsen tilmötesgår service- och tekniknämndens begäran med att besluta att närden får använda 700 000 kr til de foreslagna åtgärder avseende energioptimering och forbättringar på Katrineholms Sportcentrum som framgår av nämndens skrivelse. Vi foreslår vidare att kommunstyrelsen lägger rapporten om ishallsbygget och avslut av byggprojektet til handlingara. Anne Andersson Ekonomichef
Dnr KS/2007:473-04l Handläggare: Susanne Sunnermark Delårsrapporter för KFAB och KIAB Ordförandens förslag til beslut Konuunstyrelsen beslutar att lägga delårsrapportema til handlingama. Ärendebeskrivning Katrineholms Fastighets AB (KF AB) har inkonuit med en delårsrapport for januari til och med jun 2007 samt en delårsrapport for dotterbolaget Katrineholms Industrihus AB (KIAB). KFAB visar ett bra ekonomiskt resultat for forsta halvåret 2007. Omsättningen uppgick till 122 865 000 kronor och vinsten uppgick til 5 189 000 kronor. Det positiva resultatet kan härledas til att perioden varit uppvärmingsmässigt gynnsam, god utveckling av skuldportfoljen, måttliga höjningar av de totala avskrivningara samt ett mr perioden lägre utfall på underhållskostnadema än planerat. Bland de poster som visar en negativ utveckling firms vakanskostnadema. Vid årets böijan hade bolaget 56 outhyrda lägenheter mot 5 I stycken den 30 jun. Uthymingsgraden ligger på 96,4 procent. Ärendet handlingar. Katrineholms Fastighets AB (KFAB), delårsrapport for tiden 2007-01-01-2007-06-30 samt delårsrapport for Katrineholms Industrihus AB (KIAB). 473_07 -''-~
KATRINËHOLMS KOMMU Kommunatyreteen 20D7-10- 1 5 DEL. '-'A'.'..". RSRAPPORT..'~- "..' ~, -. - _n, ---, - ---- 'r~r ti(ltl1' - - ---- - - '--_- n._. 2007,-Ol":-Ul ~ 20Q7-06-30
t=örvaltningsberattelsè n_--,. :_:,;:;~'~.i1~~::'_' :~~:' -,:,_,_,:~--~,-cc~~cp,~t~-" _';. :,"t;t;":'fl--''':~:;- it',2'- _ - -. ~ _'d _ C _-,;1',_,-,-~, - ~ - - :--,",_': " :;- - - ';_';_:,.-å:~ú"-,,--:-; -,--,,~ Styelsen och verkstäl1ande dìektöi:enj'õrkaü:ehõlì FiigftglÌetìr.A oí:gársj!tiøìinlièr 5S6011-0917,fã bäed av e delârsrà ortfóí: tidéìi 20Q7::Ql;OF.C20(lJ-Q(iè3f).. - -,- -,g ------.--_PP. - ', -,,,~- -- - -,-- _---,--. --,_--,-,_ "--,-.-,-- - -,~ --'',--,--. --,co' ' 'on --,,~rkn~~i-ûl
Fastighetsförvaltning Uppvängskostdern ligger under beräkad nivå. Met IÍ hittlls vart betydligt varare än normlt. I vilkengrad de iardigställda em:rgjinvesterigama påverkat fórbrugara ãr för tidigt aft_ uttla sig om. Koslnaderna fór fastighetselliksom boiagets beräkade årsprognôs 200T för det genomsnittliga i:åprisetpåèi, drgt 'l0 örelkwb; motsvarar plaerad l\vå. "_ Va!! gãiereiin:;~todeíiligger fór-!törarande.~:i~ri;:~;iût~ öi:elk~~l~_yáieiar - fuga större vattenskador har inträffat under fórsta halvåret. Dock ba antalet småskador öi&t Miljö PCB inventerig har genomfris i samtliga IQkater lj4erym-eii. Låga ~ärdan llarph:il!ats i ~!lll&tl'~~~~~:~~v;~~jit;ma.'_.'n'. n : ",',_c_,, Ge Qii_~ist;fl- anta-- k:bm!fjl~r-' - - iiacc~ - v;~:' ";f~,~ f~~ :;,,-="-~.' è'-. -s -( me f..i;'-',-- -
Resultatsammandrag per affarsområde (tkr) RÖRELSENS INÃKTER Hyresintäer Övnga intäer Nettoomsãttlng RÖRELSENS KOSTNADER Fastighetsk~,~tnader Underl1IlSkosfuader Driftkosfuer Fástighet,skatt- Av.knvningar -- " Summa Fastighetskostiider '_ -- _,_,"'~~'_:~,lu:;-"" -.- - ---- ~ - _.. Bruttor~ ùíiä 7 '.- ---._,._-- -'--. JÃMÖMLSESTÖRANDE POSTER,- ÖViGA-RÖ~LSEINTÄKTER -- -. -_.._- - _~öfèìiêf~-ilti! _.. FINÂNSIELLAÍI.àÃKTER - -, KÓsiNimER -- -öwigåi-teiniäer ó_ciiìrl!i W~leò!ler,,:l~~f~de;~cid~ån~é-tt~J1I~~~~er - Suní~~~fiòaii,lenå- iltäk er ~c~k!ístiiàlie-r,,'_,~~..~"_,= _~ cc~_,_c,,_n..,7,_, - Resiitiltèrt-~ 'lùãijsiéu i po!.t'-r sh"att iixäretsresutiát -:- ------','-' 'oo- - - Resultàt.., J Bostãder Verksamhets- Totat lakaler 44 345 76009 120 354 277 2234 2511 44 622 78 243 122 865-6963 -27!O3-882 -4712-39 660 ' 4962 o 806 5768 497 46-3535 : -2992,,-' 2776 ' o 2776-5746 -41 877 '~82 -\I 553 - - ~9:S58 Ijftss o -d.o 1861!5 8.5 _6QQ -l-ø57 ~i,272 H13 o - n -24i3-12 709-68 980-1264 -16265-99218 23 647 o 806 24 453 582 646-20492 Co: -19264-5189 _ ' o 5189,",.,4, -~:;:KÂt~~liQB,MS-:~~SrI9-rtET ~_ióp7 ' -,',/. ;--,--,--"--., '-" ',,, -~... ~
RESUlTATRÄl(NING (tkr) RÖRELSENS INTÅKER Hyresintäer ÖVga intäer Nettoomsättg RÖRELSENS KOSTNADER FaStighetso~~er.. U:nderhãUskÌisiitãâer _.Dr..?. ''':k i~~.......--t-j r... Fastighe.' A vskrvngar.. Summii FasÌj$~elskostader Rruttoresìiít~t Noter Koncernen Moderbolaget Moderbolaget 2007-01-01 2007-01-01 2006-01-01 2007-06-30 2007-06-30 2006-06-30 1 140101 120354 112310 2 2964 2511 2391 3 4 5 6 7 143 065 122 865 114701-17340 -12709 "7384-80 490-68 980 ~70060-1774 -1264-1453 -18513-16265 -16148-118117 -99218.95 044 24 948 23 647 19 657 8 6240 806 792 31188 24 453 20 449 - - -,.--'-',. -,... -.'.'---'~-' -,- Re ;.iíàt rói=t~laitt 9 717 582 221 646 646 22) u 10-21 985-20492,c2Ö677-20 622-19 264 c:z0234.. 10566 5 189 215."' u
BALANSRÄKNING (tkr) TILLGAAGAR Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget 2007-06-30 2007-06-30 2006-12-31 2006-12-31 974 569 851 729 995 788 867Z88 640 640 845 845 1 833 1 769 1 951 1 838 94 004 92 829 4U66 46 000,_.. u,... 1 071 046 946 967 1046350 916471 0 5 000 0 5,000 40 40 40 40 934 634 3621.594 974 5 674 îji;y.s~34.'. ~ 1 072 Ot9 952 640 insqöü' 91~î05 921 921 342 342 8436 3853 162 162 9930 7572 3522 3 156 22 392 5598 0 28912 16006
BALANSRÄKNING (tkr) EGET KAITAL OCR SKULI)ER Koncernen Moderbolaget Koncernen Moderbolaget 2007-06-30 2007-06-30 2006-12-31 2006-12-31 Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (400 QOO á nom 100 kr) Reservond in konsoiidenngsfond Sumina bundet eget kapital Fritt eget kspital Bai,aise11d vinst éiier fõriust Arels ~~iiltat."..:--:.".,:.:.:,"", Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Avsättngar ' """-,-, -'.." :~y~~~bì:ha_~rp'e~ion~r_ övrjâc."!ättnl!ii 'Avsättmgar latòiit skatt sg~:~k::li!-~r~lar_-,.. '.' ".,,-.-- Lãngfsl;à s'!!t~~r ' 40 000 40 000 40 000 40 000 17729 15330 18729 15330 57 729 55 330 58 729 55 330 36041 io 730 41690 16~80 10566 5189 ~$ 649 )~5 649 46 607 15919,36041 1073Ó, ' 104336 71 249 94710 66060 5467 5467 4376 128 0 10387 5595!ia~:r~~:~~:.fl. Su~ií~ ílì?l!i2tl!~aik!~er Kof:fl~~~~r~~:~insi tut m.fl. _.~,."" Sunfih ~kôrtri ~ga, (Wiler m _., --_. -. 'Suninia 'e~~t kal'1tåì oêii s~~iiler,c
NOTER TIL RESULTATRÄG (tkr) NOT IHYRESINTÅKER Bostader Lokalei Gaeoch parkeringsplatser KoncerneD 2007 49 303 93 062 1337 143702 Moderbolaget 2007 49 303 73 085 1337 123 725 MoØerbol~_~et 2006 48 358 65441 12\8 115 017 Hyres!iortal -705 Rabátter. -475 -,-80-2247 -2247-1722 Outlyr lägenheter -426 O~íhYrl~kalér -426 :7~5._n '.... -_' -- - -'--- - -,- "- -- -223.. O~t!~ ~~geoch parkerigsplatser -223 _ JIJ_O. -3601-3371 'd"2jø~ - - ---- - ~ - ---------- ---', --- - - Suiima hyresiiitä1er 140 101 120 354 itùto..",-;'' N9T 29yiGAiNTÄKER -----,--, u ----,'. ---,n ~- '- -- -,- - ------ -,~-- - - --- --- - ~ --- p', - n -- --.- - - '-,_ n_,d "_--- ~ ~ _ ~- - ~: ' -_'_:.- -. slì!"maijet!~~nis~~dg ~--,--: '---'- - - - "'.:-'-'- n '_n - -- - ;",~. j\óif'iune~lskostnader c--, -,,- - -'-- - '-' ',-, '-,' --- ~....~, ÍJnder~ llsrâ 'iitt rdr b';itader ----'-, -,. ~_,,"'_eo_-_~~_,~_,. - Co-,, - _=tiltv~i~-: -.. n.,.. -_Sumiìajiiì~,.Milsko-St ailer :.--~--~-,.:'-,,----:-- ',', -- 2007 192 32 23 2717 2964 143 065 2007 16945 238 157 t7340 2007 192 32-23 2264 2511-122 865 c 2007 12314 ~~r,:sü-::. " cc..224s"/ -.-.' - ~- '-i.39.1 -': "===",,~/,-.. '-11.4-101,,,,--~"-,,-.,~,~_.,.2 A,~ 6489 238 - _,. ~~r: 157 ~- 638i' - - -c ~:,73S4 12 709 c-..:,."",-,... -'f:plane~ftidigar~ ~~t osii~enarelagt udderhåll- ~:.~- \ftr:~.'.,tttibj'a?l)y~fa.~tr&h!f~ab 2907 '-,.-:.,
NOT 4 DRISKOSTNADER Uppvarmnlng Kosmader ror uppvanip.g Fastigtietssl'ötsel oeh reparationer LönêkOstner ÓVr'ga pchonalkostnader Reparti9nskosinader Vallen oeh bradskadekostnader Övgaskötselkostnadêr Ytteskötselkostnader Uttgiski;ii -,,'--- Avskr forilon oeh fastighetsinv. _......_-.-"'---...-.-. ---, ~~il:uknng EC fastigbeter El; hushijll Renhållnmg "-"-,"-,:_-".-,--.'-.--'-,.~~~V:;iiier, AVßkrvjiHordrgar Av irerßi 'j~~ska åtgärder :_~_'_"." "_"~ '""'_',,-",C:'_',, Ad\iinisiriition. LiÍíiekO, èie - Övng~)ê~ ;nalkoßtnader,c, _SÌyielseiiiv' i~e~, Förvaltnngskostn. j;j;~!~l~ll~yiti~)î~lsp7stl~~:~:-:-. ":~K:~~~~~r: ' 'l"~f,_ c.._. ",~....... ' 'C'" 'C';c='_h'_,_,-".'_7'--''e..-:."_:"':'.i. 'c~~liyreigä_ "...,_ F.riìi i~vér '~:~í' ;ihâ)ar dc"îjciìanit NOTER TILLRESULTATRÄGEN (tkr) Koncernen 2007 22 210 4431 259 9722 2024 6849 4098 285 353 28 021 4025 " 252 200 2557 18 034 1446 250 163 1859 7169 254 435 150 456 96 54 2 283-1138 92 9 851 _..,----""..-, dsumni.- 'iftkostniider 80490 68 980 'c 70 060 313 110 92 5t5 Moderbolaget 2007 19 133 4200 259 6590 2024 6395 3704 285 353 23 810 3716 9447 200 2454 15817" 1200 250 :' 163, 1613 _.on 5938 -,,,, 245 350 150 433 96 54 i 872 -I 138 92 8092 '.: 313 110 92 515' Moderbolaget 2006 21646 3991 54 6904 1360 5111 '1824 283 305,23432. 3467, 9205 165 2218 15055 11~ f~ i..(66, 1520;, '-5 ~; 8~. 197 257,. 151 ',369, 55.'21-1716, ' 650 ' '. 259 ~7 923 ic, 271,,\14 ' :100, ',:.82 ~,'-Jf
..._.,...n.. _.._ NOTER TILL RESULTATRÄG~N (tkr) Koncernen Moderbolaget -' c-~oderbol~get NOT 5 FASTIGHETSSKATT 2007 2007 2006 Fastighetsskat 1774 1264 1453 NOT 6 AVSKRINGAR ENLGT PLAN Byggnader 2 % Stadadfòrbättngar 3-20 % UER-iav"'ierigar 5 0 1 0 % -Öiìeraiískivning - Låeposter 3 %- -,,_.._..-.. NOT ~..., 7 ôvigà......'" RÔRELSEKOSTNADER._-'.,,-',;.-.--..:'-'. - -".._-... _._n_ "._.": -_".....--- _:-.:.,': :'-"-., --..,--'".' Kostn,ad~r av engãngskaraktä. n_..."._....._'."."... 2007 o 2007 11 730 3839 491 o 2007 o 2006-0 - N()í~ l)vrgarqrelseintäkl,e:l! n_n.._ "..'"n FÕi'ãkiis,"eriätt ' -, _d~:~~~:~~~î:ga :~~~~~,~-~A~~~:-_aYsl jia. n -öyngaiiitä'koi ~ " - or -',:.::-;:./:,:":..:'_:'.-......._._...,- -... _n.. _n_.._..n"_". _.._.. -_.-, -.'-." _. u.........-._,, c._.'...- ",,, ---_..._.,..._".-...."-----_.,----,,. -',,"_".- NOT I) it'iêìn'tãió'èr OCH - - "~LiKNANE RESULTATPOSTER ;--...._,_-...".-...-,.".-:_-.0'- ".",.-_-.---::..-'_r..'_"'.)--...- -... - - --. _. ---.-.._._._n_. " ---_... n..-.. -.. '. --.-........-. --.' '-.'.. '-..:l~iit~~~r~~~ --,~-..., = -..- - --NW Hi IlÌKKÓ!!IN'AlERpCH. LIKN~DERESULTA'IOSTER- --.'... -'--,.-c.-:..,,_.,..:... -.':-,....,-,,.._.._...n._.....-.."-.._.- -- "'. -_..-, Räòia fastighets(~ --- Öynga õstnader -: -.._n _. 2007 o 648 5186 235 172 6241 2007 92 90
ij J \.t) U1Ai-löÜIÑOo.i!Al Org nr 556069-1510 KATRIHOLMS INUSTRIUS AB _ DELÁRSRAPPORT PER 2007-06-30 RESULTATRÁING Kr 2007-01-01 2006-01-01 2006-01-01 06-30 08-31 12-31 Rörelsens intäkter mm (6 mån) (8mån) N ettoomsättng 20 505 379 30 345 644 43 495 459 F astighetskostnader I -19917 622-26533 535-36 015 493 Summa 587 757 3812 109 7479 966 Rörelsens kostnader 2 Admstrationskostnader och marknadsforig -601 161-949 325-1 283 955 Övrga rörelseintäkter 3 5 358 076 313 402 386262 Summa 4 756915-635923 -897693 Röi'elseresultat 5 344 672 3176186 6582273 Resultat från finansiella investeringar Övrga ranteintäkter 135 137 188988 370489 Räntekostnader -1492 635-1900199 -2873218 Summa -1 357498-1 711 211-2 502 729 Resultat efter jinansiella poster 3 987174 1 464 975 4 079 544 Bokslutsdispositioner 1 389410 0 2795 PERIODENS RESULTAT FÖRESKATT 4 5376584 1 464 975 4 082 339 t(5)
rlijl\ll Qi1AL'IOUß'~OIlTll~Al BALANSRÄING Kr 2007-06-30 2006-08-31 2006-12-31 TILLGÁNGAR Anlaggningstillgångar Not Materiella anlaggningstillgångar 2 Byggnader och mark l2l 575 820 127 976 472 127511132 Akiverade lokalkostnader 2439 141 2531038 2 289 305 Inventaer, verktyg och installationer 64165 88 733 78821 124 079 126 130 596 243 129 879 258 Finansiella anlaggningstiigångar Långfrstiga fordrgar 5 300 000 4053617 3 026 925 300 000 4 053 617 3 026 925 Summa anläggningstillgångar 124379126 134649860 132906183 Omsattingsti1gångar Kortfristiga fordringar Kundfordrngar 4582 786 I 558 352 4 359 279 Övrga fordrgar 6 2480 132 2755 436 2091 472 F örutbetalda kostnader 366216 568271 796 228 Och upplupna intäkter 7429134 4882059 7246979 Kassa och bank 5598 414 523349 538577 Summa omsättningstillgångar 13 027 548 5 405 408 7 785 556 Summa tilgångar 137406674 140055268 140691 739 2(5)
llll&!) Wä'fÕlMlllIUAIIlIlI Balansräkning, forts 2007-06-30 2006-08-31 2006-12-31 EGET KAITAL OCH SKULDER Not Eget kapital Bundet eget kapital Akiekapital (50 000 aktier) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Reservfond I 000 000 I 000 000 1 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 25310868 22 372 155 22372 155 Periodens resultat 4 5376584 I 464975 2 938 712 30687452 23837130 25310867 Summa eget kapital 36687452 29837130 31310867 Obeskattade reserver 1 942 886 3335091 3 332 296 A vsättningar A vsättngar for pensioner och liknande fórpliktelser 0 878819 0 A vsättingar for skatter 4 4247717 4018649 4247717 Summa avsättningar 4 247 717 4 897468 4247717 Långfristiga sknlder Checkräkingskredit 0 6 573 786 1 847 665 Skulder til kreditinstitut 79426 063 79 890 973 79 735 544 Summa långfristiga skulder 79 426 063 86464 759 81 583 209 Kortfristiga skulder Skulder til kreditinstitut 618032 616 184 617 412 Leverantörsskulder 2 985 257 2781 366 9442 632 Akella skatteskulder 145373 Övriga skulder 7 137624 924 637 174368 Upplupna kostnader och fórutbetalda intäkter 8 11 361 643 11 198633 9 837 865 Summa kortfristíga skulder 15 102 556 15520820 20217 650 Summa eget kapital och skulder 137406 674 140 055268 140691 739 3(5)
riiil\ il (A1U'KOlMIUOntMu$.I. TlLLÄGGSUPPL YSNIGAR ALLMAA UPPLYSNINGAR Alia belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser foregående år, per 2006-12-31. Redovisningsprineiper oeh värderingsprineiper Bolagets tilgångar och skulder har upptagits til anskaffngsvärde respektive nominellt värde om ej annat framgår a v not nedan. Fordringar Fordrngar upptas til det belopp, som efter individuell bedömning beräkas bli betalt. UPPL YSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Not I FastighetskostDader Drift Underhåll och anpassningar F astighetsskatt A vskrvningar (6 mån) 8021266 7 763 333 509 779 3 623 244 (12 måd) (15460244) (12081 820) (712 395) (7761 034) Summa 19917 622 (36015493) A v avskrvningama avser 329 tkr (778) aktiverade lokalkostnader och 3 250 tkr (4 4 I 7) byggnader och markanläggnng 44 tkr (58). Avskrvningar avseende inventarier ingår i admnistrations- och forvaltningskostnader med 15 tkr (20). Not 2 Avskrivningar I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrvningar enligt plan, vilka beräkas på ursprugliga anskaffningsvärden och baseras på tilgångamas bedömda ekonomiska livslängd, varvid foljande procentsatser använts Byggnader och markanläggningar 2,5-5 % Inventarier 10-20 % Akiverade lokalkostnader (hyresgästanpassningar) skrvs av under respektive hyresperiod. Not 3 Övr rörelseintäkter A vytting byggnader och mark Övr rörelseintäkter 5 185735 172 341 5358 076 4(5)
CI(JACJ i.1l''iciu,ßi/duß''us~. Not 4 Skatter Vid inomsttxerigen år 2007 har ackumulerade avskrvnngar på byggnader och markanläggngar gjorts med 100 754 360 kr. I bokfòringen har avskrvnngar gjorts med 80266909 kr. Uppskjuten skatteskuld uppgår til (28% av 15 170418) 4 247 717 kr varav 4 018 649 kr avser tidigare år. Árets uppskjutna skatt uppgår til 229 068 kr (655 491). I obeskattde reserver ingående överavskrvng på fastigheter har beaktats vid beräkng av uppskjuten skatt på fastigheter. 2006 års akella skattekostnad på 2006 års resultat 914559 kr(o). Not 5 Långfristiga fordringar Långfrstiga fordrgar avser dels fordrgar avseende ombyggnationer for hyresgasts räkng dels reversfordrngar for avyade fastigheter til ett belopp av 300 000 kr. Not 6 Övriga fordringar A vser skattefordran med 28 I tkr (489), mervärdeskattefordran med 214 (0) och kortfrstig del av långfrstiga fordrngar med I 000 tk (2 050). Not 7 Övriga skulder Avser mervårdeskatt med 0 tkr (-327) skatteskuld med 0 tk (134) och skatter och avgifter redovisade i juli med 107 tkr (i 118). Not 8 Upplupna kostnader oeb fôrutbetalda intäkter Förskott på hyror Upplupna råntor Övriga interimsskulder 2007-06-30 7 790 360 244396 3 326 887 2006-12-31 (8214 194) (262 569) (l 361 102) 11 361 643 (9837865) För Katrineholms Induslrus AB 2007-08-20 Lars T Eriksson VD 5(5)
Dnr KS/2007:465-269 Handläggare: Marie Sandström Koski Avtal med Svenska Turistföreningen AS (STF) om vandrarhem vid Djulö, fastigheten Djulö 2:3, Katrineholm Ordförandens förslag til beslut I. Konuunstyrelsen beslutar att teckna redovisat avtal med Svenska Turistmreningen AB. 2. Konuunstyrelsen uppdrar til Katrineholms Fastighets AB att mrvalta av det aktuella objektet. Ärendebeskrivning Katrineholms Fastighets AB har utarbetat ett forslag til avtal gällande del av fastigheten Djulö 2:3 med tilhörande byggnader. Avtalsparter är Katrineholms kommun och Svenska Turistforeningen AB (STF). Ändamålet med avtalet är att fastigheten upplåts for vandrarhems- och däred sanuanängde verksamet. A vtalet gäller i tre år från och med den I januari 2008 til och med den 3 I december 2010 med möjlighet til två års forlängning om parema är överens. Nu gällande avtal mellan konuunen och STF har sagts upp från och med den I januar 2008. Ärendets handlingar. Avtl mellan Katrineholms konuun och Svenska Turstforeningen Efter beslut i konuunstyrelsen konuer avtalet att redovisas som kommunstyrelsens handling. 46";_07 m.~k
KY20ûr:4tCty- -;,, 6t: " úo'l /.101 Mellan Svenska Turistforeningen STF AS, org.nr 556415-4259, Box 25,10120 Stockholm, nedan kallat STF, och Katrineholms kommun, 212000-0340, 64 i 80 Katrineholm, nedan kailad Kommunen, har träffats foljande avtal. 1. Gemensamma fórutsättningar 1.1 Avtalets huvudsakliga innehåll Konuunen upplåter häred hyresrätten avseende i 1.2 omnärda Objekt til STF på nedanstående vilkor. 1:2 Objektet Hyresrätten omfattar del av fastigheten Djulö 2:3 med tilhörande byggnader. De upplåtna byggnadema är f6ljande: Trädgårdsmästarbostaden/örkarlens hus nr 4, Sandbäcksstugan nr 5, Paviljongen nr 6, Loftboden nr 7 samt frggeboden nr 8. Objektets gränser framgår av kara (se bilaga). 1.3 Ändamål Fastigheten upplåts for vandrarhems- och däred sananängande verksaret. För anan användning krävs konuunens medgivande. 1.4 Kontaktpersoner Vardera paren skall utse en kontaperson. I frågor av större vikt ska konuunen och STF besluta. Kontak for konuunen är Bjöm JohanssonI AB Konta for STF är Johan Krger. Vid byte av kontakperson skall motparen gena t underrättas. 1.5 Avtalstid och öppethål1ande Detta avtal gä11er i 3 år fr 0 m 2008-01-01 tom 2010-12-3 i med möjlighet til forlängning om parema är överens. - 2 års 1.6 Syn Nytjandetiden for vandrarhenuet skall omfatta månadema april t om oktober. Under april och oktober begränsas dock öppethållandet til att omfatta forboknngar och större grpper. Objektet upplåts i befintligt skick. Före tilträdesdagen skall parema gemensamt hålla syn av objektet, varvid protokoll över objektets skick skall upprättas och undertecknas av båda parer. Motsvarade syn skall hållas vid avtalets upphörande. Konuunens och STF eller av STF utsedd arendator skall årligen gemensamt 1
besiktiga objektet och behandla frågor avseende löpande och periodiskt underhåll. Vid vaie sådan besiktning skall särskilt protokoll foras. Protokollet skall undertecknas av båda parer. 2 STF:s rattigheter och skyldigheter 2.1 Hyra/ersattning fór upplåtelsen STF erlägger til konuunen for upplåtelsen av objektet en hyresavgift på 15,00 kronor per gästnatt exk moms. Med gästnatt avses en persons övemattng en natt. Avgiftens storlek kan ändras utan mregående diskussion i enlighet med nedanstående indexkausul. Hyran baseras på vandrarhenuets inrapporterade övemattningsstatistik til SCB och erlägges enligt redovisning senast 31/10. Om vandrarhemsverksareten pågår efter I september, erlägges resterande hyra när STF får återapporten från SCB, dock senast 60 dagar efter avslutad säsong. Indexkausul Ovan angiven avgift per gästnatt är anpassad til indextalet for oktober månad år 2006 (=basavgiften), 286,1, enligt konsumentprisindex (totalindex) med 1980 som basår Skulle indextalet någon påfoljande oktober månad ha ändrats i forhållande til det indextal som gällde vid det senast tilfälet skall basavgiften justeras med sana procenttal vared indextalet ändras i forhållande til basavgiften. Vid tiläipning skall ornäkg av avgiften göras med procenttal på två decimaler, varid höjning respektive sänng sker också på öresnivå. A vgiften skall aldrg sättas lägre än basavgiften. A vgiftsändrngen sker alltid fr 0 m I janua efter det att oktoberindex foranett ornäkng. 2.2 Drift, skötsel, reparation, underhåll och inventarier STF eller av STF utsedd arendator ombesöijer och bekostar med undantag av vad som sags i 3.1 objektets drift, skötsel, reparationer och löpande underhåll som inte kräver fackmanamässiga kunskaper. A v STF utsedd arendator svarar vidare for sängar och sängutrustning til vandrarhenuet. 2.3 Varme, el, va-, sop- och teletjanster STF svarar fór kostnadema avseende objektets forsörjning med värme, elektricitet, vatten och avlopp, sophämtning och teletjänster. 2.4 Logiavgifter och andra intakter Logiavgifter fastställs årligen av STF. Detsana gäller for övriga avgifter som erläggs av vandrarhemsgästen. 2
2.5 RekIam På och i anslutnng til objektet få ej uppsättas reklam for anat än verksaretens bedrivande. 2.6 Försäljningsrättigheter STF har under avtalstiden ensarätt til sedvanlig konuersiell krngverksaret inom objektets gränser. Det åligger STF att ansöka om erforderliga tilstånd for verksareten hos berörda myndigheter. 2.7 Ansvar lõr objektets sundhet, ordning och skick STF skall tilse att sundhet, ordnng och skick upprätthålls inom objektets gränser. Härid skall särskild vikt fåstas vid sådana forhållanden som kan medmra risk for att vandrarhemsgästen eller andra besökande kan konua til skada. STF skall genast underrätt kommunen om forhållanden som är av betydelse for konuunen i dess egenskap av fastighetsägare. 2.8 Ny-, om- och tilbyggnad av objektet STF få inte foreta ny-, om- och tilbyggnad av objektet utan konuunens medgivande. 2.9 Ansvarslõrsäkring STF skall teckna erforderlig ansvarsforsäkng for skador som kan uppkomma i verksareten til foljd av hyresgästens vållande. 2.10 Upplåtelse av objektet i andra hand STF kan överlåta rätten att driva vandrarhemsverksaret i objektet til en vandrarhemsvärd. Detta sker genom särskilt avtal mellan STF och vandrarhemsvärden. STF skall saråda med konuunen vid rekrytering av vandrarhemsvärden. Om så önskas, tilställes avtalet konuunen mr känedom. I forhållande til vandrarhemsvärden ansvaras STF for samtliga frågor avseende driften av vandrarhemsverksareten. 3 Kommunens rättigheter och skyldigheter 3.1 Periodiskt underhåil Konuunen ombesöijer och bekostar periodiskt underhåll av objektets byggnader, anäggningar, fastighetsinventarier såsom väre-, ventilations- och elsystem, brand- och utrymningslar och sådan maskinutrustning som är nödvändig för 3