Blankett 1 Ledningsstaben 2005-04-27 Annika Hjertkvist Resultaträkning Produktionsenhets chefens godkännande: - obs anges i tkr Finansieringsanalys 2005 Tillförda medel 2005 Landstingsbidrag Koncernbidrag -180 Årets resultat 2 000 Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar 1 700 Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning 98 000 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 4 500 Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 1 000 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag 2 000 Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter 7 000 Summa tillförda medel 3 700 Summa intäkter * 112 320 Lönekostnader -42 000 Använda medel Arbetsgivaravgifter -18 812 Nettoinvesteringar 4 000 Övriga personalkostnader -1 000 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -61 812 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -1 300 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -7 000 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -2 500 Övrigt Övriga verksamhetskostnader -35 908 Summa använda medel 4 000 Summa övriga kostnader -46 708 Summa kostnader -108 520 Förändring av likvida medel -300 Avskrivningar -1 700 Netto 2 100 Finansiella intäkter 200 Finansiella kostnader -300 Resultat efter finansnetto 2 000 Årets resultat 2 000 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2004 2005 Eget kapital 2004 2005 Immateriella anläggningstillgångar Byggnader Balanserat eget kapital 4 226 7 190 Mark Årets resultat 2 964 2 000 Inventarier 6 052 7 352 Summa eget kapital 7 190 9 190 Datorutrustning 623 623 Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel 163 163 Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner 1 442 2 442 Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 8 280 10 580 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 3 119 3 119 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager 3 978 3 978 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 1 097 1 097 Kundfordringar 2 802 2 802 Upplupna kostn o förutbet intäkter 915 915 Övriga kortfristiga fordringar 700 700 Övriga kortfristiga skulder 491 491 Förutbet kostn o upplupna intäkter 1 871 1 871 Summa kortfristiga skulder 5 622 5 622 Kassa och bank -4 819-5 119 Summa omsättningstillgångar 4 532 4 232 Summa skulder 5 622 5 622 Summa tillgångar 12 812 14 812 Summa eget kap, avsättn o skulder 12 812 14 812
Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 5 Nyckelindikatorer Ekonomiperspektivet Produktionsenhet: NBG Uppgiftslämnare: A-L Hammarsten Frågeställning: Har kliniken börjat analysera KPPinformationen? Klinik: Ja Nej Endast länsövergripande centra och närsjukvårdscentrum Frågeställning: Jämför enheten kostnader med andra liknande enheter utanför landstinget i Östergötland och dokumenterar det? Klinik/Motsvarande: Ja Nej Samtliga enheter x
Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 6 Nyckelindikatorer Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: NBG Uppgiftslämnare: A-L Hammarsten Frågeställning: Tillämpar enheten lönesamtalsmodellen? Klinik/Motsvarande: Ja Nej Samtliga enheter x Frågeställning: Använder enheten befattningsutveckling för kompetensstyrning? Klinik/Motsvarande: Ja Nej Samtliga enheter Till viss del Frågeställning: Har produktionsenheten en jämställdhets- och mångfaldsplan? Produktionsenheten Ja Nej Endast produktionsenhetsnivå x
Tjänsteställe Ledningsstaben Mikael Karlsson Blankett 7 Nyckelindikatorer Medarbetarperspektivet Produktionsenhet: NBG Uppgiftslämnare: A-L Hammarsten Frågeställning: Hur har ni informerat om medarbetarenkätens resultat inom produktionsenheten? Endast produktionsenhetsnivå Svar ja, både centralt inom produktionsenheten samt enhetsvis. Frågeställning: Har handlingsplaner tagits fram? Centrum: Ja Nej Produktionsenhet och per klinik/motsv X Klinik/Motsv: till viss del Frågeställning: Hur långt har processen om medarbeterskap kommit inom produktionsenheten? (Ge konkreta exempel) Endast produktionsenhetsnivå