ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Bostadsföreningen Valkyrian 5 u p a avger härmed följande årsredovisning. INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FÖRENINGSSTÄMMA... 1 STYRELSE OCH SUPPLEANT... 1 REVISORER... 1 VALBEREDNING... 1 MEDLEMMAR OCH HYRESGÄSTER... 1 FASTIGHETEN... 2 FÖRENINGENS INTÄKTER OCH RESULTAT UNDER 2011... 2 FÖRENINGENS FINANSIELLA STÄLLNING PER DEN 31 DECEMBER 2011... 2 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN... 3 VIKTIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG... 3 FÖRSÄKRINGAR... 3 BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT... 3 RESULTATRÄKNING... 4 BALANSRÄKNING... 5 NOTER... 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningsstämma Ordinarie föreningsstämma hölls 2011-04-28 Styrelse och suppleant Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma bestått av Claes Lagercrantz(ordförande), Niklas Bommelin (kassör), Andreas Thorsén (ledamot), Susanna Wiener (ledamot) och Linda Lillsebbas (suppleant). Styrelsen har under året hållit 10 sammanträden. Föreningens firma har tecknats antingen av hela styrelsen eller av två ledamöter i förening. Revisorer Som revisorer har valts Maria Zytomierski som ordinarie revisor från föreningen med Andrea Stridsberg som suppleant samt Conny Hewrén, EGA Revision AB, som extern revisor. Valberedning Till ny valberedning valdes Axel Stridsberg, Daniel Proshéus och Anna Andelius. Medlemmar och hyresgäster Under 2011 har följande lägenhetsöverlåtelser skett: Lägenhet nr Frånträdande medlem(ar) Tillträdande medlem(ar)/köpare 1 Sylwester Marat Magnus Bergqvist och Madeleine Nilsson 6 Per Beming Fredrik Börjesson och Kirsi Saranka 15 Christoffer Lindh David Nyström och Charlotte Wiebe 22 Stefan Lagergren och Sara Lagergren Nils Englund och Pamela Persson Sida 1 av 7
Fastigheten Fastigheten består som tidigare av följande lägenheter och lokaler: Storlek Antal Kvm 1 rok 1 12 2 rok 13 682 3 rok 7 701 4 rok 3 353 5 rok 2 280 Bost totalt 26 2028 Lokalkontrakt 4 312 Föreningens intäkter och resultat under 2011 Resultatet för räkenskapsåret 2011 förbättrades i jämförelse med föregående år och vilket resulterade i ett överskott om 60 550 kr. Överskottet förklaras främst av högre intäkter från både medlemmar och hyresgäster där en höjning av medlemsavgiften om 10 procent från och med januari 2011 stod för merparten av överskottet. Vidare har kostnaderna varit lägre avseende reprationer och underhåll, snöröjning samt värme. Under 2011 har följande väsentliga underhåll och reparationer utförts: Ökade räntekostnader och liknande om 124 673 kr varav 68 758 kr är hänförliga till en engångskostnad avseende föreningens pantbrev. Två skyddsplåtar har satts upp vid de översta balkongerna för att skydda fasaden, taket har tätas i en första omgång och vindskivor satts upp mot Frejgatan för sammanlagt 19 958 kr. En omfattande felsökning avseende vatteninträngningar på taket samt åtgärdande av dessa har utförts och belastat resultatet med 16 590 kr. Stambyte har skett i en lägenhet för 7 500 kr Lås och kodlås har reparerats för sammanlagt 6 975 kr Ytterdörr till en av lokalerna har renoverats för 5 000 kr Föreningens finansiella ställning per den 31 december 2011 Föreningens balansomslutning ökade under året med 423 394 kr och uppgick till 44 649 330 kr per den 31 december 2011. Ökningen är främst hänförlig till inverstingar avseende skorstenarna samt gårdsbjälklaget. De likvida medlen minskade med 69 861 kr vilket främst förklaras av den påbörjade gårdsrenoveringen. Under 2011 har följande väsentliga investeringar utförts: Investeringarna hänförliga till renovering av gårdens bjälklag och ytskikt uppgick till 579 388 kr. Skorstenarna har tätats ovan taket för att hindra att tegelstenar lossnar till en kostnad uppgående 72 560 kr. Sida 2 av 7
Viktiga händelser under perioden Stämman bemyndigade styrelsen att genomföra renovering av gårdens bjälklag och ytskikt. Renoveringen av gården påbörjades under senhösten 2011. Föreningen har byt bank från Länsförsäkringar och Nordea till Skandinaviska Enskilda Banken. Bytet av bank var främst hänförlig till upphandlingen av de nya lånen i samband med gårdsrenoveringen. I samband med upphandlingen av de nya lånen flyttades även de gamla lånen till Skandinaviska Enskilda Banken vilka gavs bättre villkor. Viktiga händelser efter periodens utgång Föreningen har tagit upp delar av det nya lånet med anledningen av gårdsrenoveringen. Kostnaden för gårdsrenoveringen förväntas uppgå till cirka 3 500 000 kr varför föreningen också kommer att ta upp nya lån om samma summa. Föreningens lån till kreditinstitut uppskattas vara 7 050 000 kr vid utgången av 2012. Försäkringar Fastigheten är fullvärdesförsäkrad i försäkringsbolaget Allians. För styrelsen finns en ansvarsförsäkring. Medlemmarna har att själva teckna särskilt bostadsrättstillägg till sin hemförsäkring. Behandling av årets resultat Styrelsen föreslår att årets resultat (överskott) balanseras till nästa år enligt följande: Årets resultat Balanserande resultat Summa 60 550 kr - 1 346 874 kr - 1 286 324 kr Sida 3 av 7
RESULTATRÄKNING 2011 2010 Intäkter Medlemsavgifter 834 585 758 716 Hyresintäkter lokaler mm 352 788 341 760 Övrigt 60 120 15 000 Totala intäkter 1 247 493 1 115 476 Fastighetsomkostnader Drift -730 389-754 020 Underhåll och reparationer -75 857-152 942 Fastighetsskatt -56 062-58 433 Rörelseresultat före avskrivningar 385 185 150 081 Avskrivningar Avskrivningar -148 491-169 023 Rörelseresultat 236 694-18 942 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande 13 979 6 782 Räntekostnader och liknande -187 222-62 550 Resultat efter finansiella poster 63 451-74 709 Inkomstskatt -2 901-250 Årets Resultat 60 550-74 959 Sida 4 av 7
BALANSRÄKNING 2011 2010 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastigheten 42 086 000 42 086 000 Fönstermålningen 252 000 294 000 Takrenoveringen 39 000 52 000 Värmerenovering 407 030 434 165 Stambyten 36 800 46 100 Lokalrenovering 30 800 38 500 Takfotsrenovering 51 200 64 000 Takvärme 77 000 92 400 Skorstensrenovering 67 200 Hissrenovering 330 413 348 769 Gårdsrenovering 579 388 Summa materiella anläggningstillgångar 43 956 831 43 455 934 Finansiella anläggningstillgångar SBC 2 400 2 400 Summa finansiella anläggningstillgångar 2 400 2 400 Summa anläggningstillgångar 43 959 231 43 458 334 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avräkning skatt och avgifter 48 298 51 199 Fordran på hyresgäst 1 125 5 030 Fordringar för ventilationsupprustning 48 915 60 811 Förskottsbetalning 2 000 Andra kortfristiga fordringar 713 5 100 Summa kortfristiga fodringar 101 051 122 140 Kassa och Bank Plusgirot Nordea 586 117 96 363 Sparkonto Nordea 9 967 600 269 Transaktionskonto SEB 30 687 Summa kassa och bank 626 771 696 632 Summa omsättningstillgångar 727 822 818 772 Summa tillgångar 44 687 053 44 277 106 Sida 5 av 7
BALANSRÄKNING (forts) 2011 2010 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser 254 237 254 237 Summa bundet eget kapital 254 237 254 237 Fritt eget kapital Uppskrivningsfond 41 446 000 41 446 000 Balanserade resultat -1 346 874-1 271 915 Årets resultat 60 550-74 959 Summa fritt eget kapital 40 159 676 40 099 126 Fond, balkongunderhåll 36 595 30 550 Summa eget kapital 40 450 508 40 383 913 Skulder Långfristiga skulder Länsförsäkringar 0 3 550 000 Skandinaviska Enskilda Banken 3 550 000 Summa långfristiga skulder 3 550 000 3 550 000 Kortfristiga skulder Förskott från medlemmar 161 066 138 086 Förskott från hyresgäster 21 071 29 399 Deposition av hyresgäst 17 535 12 000 Avräkning moms 15 129 18 717 Upplupna arbetsgivaravgifter 8 550 8 919 Personalens källskatt 0 11 500 Förskott balkongproj 0 883 Leverantörsskulder 0 12 471 Upplupna kostnader för inköp 473 769 111 247 Summa kortfristiga skudler 697 120 343 222 Summa skulder 4 247 120 3 893 222 Summa skulder och eget kapital 44 697 628 44 277 135 Ställda panter i fastigheten 3 550 000 3 550 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 6 av 7
NOTER Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Alla belopp är angivna i svenska kronor (kr). Avskrivningar sker på större renoveringar och förbättringar med samma belopp som tidigare år utom för värmerenoveringen där avskrivningstiden ändrats från 10 till 20 år för att få redovisningen mer rättvisande. Fönstermålningen, takrenoveringen och hissrenoveringen skrivs av på 15 år.den under 2011 utförda skorstensrenoverinen skivs av på 25 år motsvarande säker livslängd. För övriga investeringar gäller 10 år. Fordringar tas upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges. Tilläggsupplysningar Ackumulerade anskaffningsvärden 2011 2010 Ingående anskaffningsvärde 44 326 525 2 510 600 Nyanskaffningar m m 649 388 369 925 Uppskrivning - 41 446 000 Slutavskrivet - - Utgående anskaffningsvärde 44 975 913 44 326 525 Ackumulerade avskrivningar enligt plan 2011 2010 Ingående avskrivningar 870 591 722 100 Årets avskrivning 148 491 148 491 Slutavskrivet - - Utgående avskrivningar 1 019 082 870 591 Planenligt restvärde vid årets slut 43 956 831 43 455 934 Taxeringsvärde 2011 2010 Byggnad 16 304 000 16 304 000 Mark 25 782 000 25 782 000 Summa 42 086 000 42 086 000 Därav: Bostäder 39 800 000 39 800 000 Lokaler 2 286 000 2 286 000 Hustyp: Hyreshusenhet, bostäder och lokaler Stockholm den Bostadsföreningen Valkyrian nr 5 u p a Claes Lagercrantz Niklas Bommelin Andreas Thorsén Susanna Wiener Linda Lillsebbas Revisionsberättelse har avgivits den Conny Hewrén, EGA revision AB Sida 7 av 7