Årsredovisning 2012
Årsredovisning Styrelsen för Brf Takten Org.nr: 769616-5716 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31
2
org.nr: 769616-5716 Förvaltningsberättelse Verksamheten Fastigheter Föreningen innehar med äganderätt fastigheterna Tamburinen 1, Tangenten 1, Tenoren 1-3, Termostaten 1, Tändspolen 1 och Tändstiftet 1 i Sollentuna kommun. Byggnaderna, i vilka man upplåter bostadslägenheter och lokaler, uppfördes 1967. Fastigheternas areal uppgår enligt taxeringsbeskedet till 26 805 m 2. Taxeringsvärdet är 222 975 tkr, varav byggnadsvärdet är 146 400 tkr och markvärdet 76 575 tkr. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Trygg-Hansa. Föreningens innehav fördelar sig enligt följande: Kategori Antal objekt Total yta (m 2 ) Bostäder 234* Fördelning per fastighet Tamburinen 1 5 210 Tangenten 1 5 573 Tenoren 1 6 863 Tenoren 2 8 588 Tenoren 3 571 Termostaten 1 1 089 Tändspolen 1 2 092 Tändstiftet 1 522 Summa 30 508 Lokaler (inkl. förråd) 153 2 809 Garage 76 - Bilplatser 106 Besöksparkering 18 Motorcykelplatser 6 - *varav 65 st hyresrätter Föreningen har 4 st kommersiella lokaler som bedöms ha kvalificerad användning. Förvaltning Under året har föreningen haft avtal med HSB Norra Stor-Stockholm - teknisk förvaltning, förvaltare har varit Zara Lahouar som slutade i maj och ersattes av Jörgen Forsgren. HSB Norra Stor-Stockholm - administrativ/ekonomisk förvaltning. Härutöver har föreningen serviceavtal med ett antal olika firmor, bland annat; Lövhagen Mark & Trädgård AB (tom 30 juni) Tingvalla Mark AB mark- & vinterskötsel (from 1 juli) Sollentuna Energi Stockholm Blå Städ Com Hem AB Jourmontör Securitas Sverige AB Q-Park SITA Sverige AB Law & Solution 3
org.nr: 769616-5716 Schindler Hiss AB Säkerhetsintegrering AB Organisation Styrelse Vald till och med stämman år: Niklas Lund Ordförande 2013 Martin Nilsson Vice ordförande 2013 Saeid Jafari Ledamot 2014 Reisi Nyström Ledamot 2014 Henrik Jonsson Ledamot 2014 Zeina Ghazal Suppleant 2013 Nouri Shaker Suppleant 2013 Magnus Henriksson Suppleant 2013 Firmatecknare Föreningens firma tecknas av styrelsens ledamöter, två i förening. Valberedning På stämman i maj valdes Ulrika Algotsson (sammankallande), Hans Göttinger, Jan Sundström. Medlemmar Föreningen hade vid årets slut 241 medlemmar. Revisorer Revisorer har varit Erik Davidsson, BoRevision och Marta Brodersen, föreningsvald revisor. Ekonomi Ekonomisk översikt 2012 2011 2010 2009 2008 Nettoomsättning, tkr 15 175 14 183 15 291 14 782 14 777 Årets resultat, tkr -2 335-2 999-785 -334-52 Balansomslutning, tkr 278 867 272 776 276 770 264 303 259 960 Belåning, kr/kvm 4 303 4 303 4 385 4 172 4 107 Soliditet % 52 51 51 51 51 Likviditet % 278 120 218 256 160 Trots att årets resultat visar minus så har föreningen fortsatt god ekonomi, se soliditet 52 %. De största kostnadsposterna är: Räntor på lån: Fjärrvärme: Avskrivningar: Vatten och avlopp: El: 4 848 tkr (föregående år 4 658 tkr) 2 619 tkr (föregående år 2 420 tkr) 2 304 tkr (föregående år 2 304 tkr) 694 tkr (föregående år 734 tkr) 447 tkr (föregående år 479 tkr) 4
org.nr: 769616-5716 Budgeterat resultat för 2012 var 39 tkr, differens mot årets resultat 2 374 tkr beror främst på högre kostnader för löpande underhåll (reparationer). Genom att gemensamt tänka på hur vi använder varmvatten, hur vi vädrar och att vi sorterar våra sopor rätt så är det möjligt att sänka kostnaderna. Om vi också hjälps åt att plocka skräp i området, samlar ihop kundvagnar vid grovsoprummet och alla hjälper till så gott vi kan så sparar vi pengar. Alla föreningens kostnader betalas av de boende via månadsavgifter och hyror. Lägre kostnader påverkar avgiften. Prisutveckling Styrelsen noterar även i år att priserna på lägenheter i Brf Takten stiger och kopplar detta till ökad trivsel i området och de förbättringar som skett. Under 2012 såldes sammanlagt 16 lägenheter i vårt område. Snittpriset per kvadratmeter för dem var 17 685 kronor. Av dessa lägenheter var 10 stycken treor och där blev genomsnittspriset per kvadrat 17 784 kronor. Av de 8 lägenheter som såldes under 2011 var 7 stycken treor med genomsnittspriset per kvadrat 16 576 kronor. Alltså har priset på en trea ökat med i genomsnitt 1 208 kronor per kvadratmeter på bara ett år! Referenstabell: År Antal sålda 3:or Pris/kvm Prisutveckling 2009 8 14 329 iu 2010 8 15 862 1 533 2011 7 16 576 714 2012 10 17 784 1 208 Styrelsearbetet Efter årsstämman i maj 2012 var styrelsen 8 ledamöter; 5 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Den 1 september avgick Magnus Henriksson eftersom han flyttat ifrån föreningen. Under 2012 har vi haft 12 protokollförda styrelsemöten och dessemellan hanterat många frågor på driftsmöten, leverantörsmöten, arbetsgruppsmöten & andra typer av möten. Mail och telefon är till en stor hjälp i information till varandra och även till att fatta beslut. Alla viktiga beslut och möten har protokollförts. Några viktiga extramöten att ta upp är dessa: Den 13 februari samlades styrelsen till ett extra möte om anbudsgenomgång för byggandet av två nya sopstationer med djupbehållare. Vi träffade 6 olika anbudslämnare med olika lösningar, varpå vi beslutade oss för att gå vidare med Irec. Dessa byggdes vid Bygatan 38-60 under försommaren och det resulterade i ett mycket bra resultat. Vi arbetar nu vidare med att ta in offerter för att bygga flera som kan ersätta de nuvarande soprummen. Den 8 maj samlades styrelsen till ett extra möte om anbudsgenomgång för upphandling av mark och vinterskötsel. Förfrågan hade gått ut till 20 olika entreprenörer varpå 8 hade lämnat anbud och vi träffade 6 av dessa varpå vi valde att gå vidare med Tingvalla Mark AB. De startade sin entreprenad 1 juli och vi har ännu inte hunnit göra någon djupare utvärdering men det känns hitintills väldigt bra trots lite inkörningsproblem under perioden då den första snön föll. Den 13 september samlades styrelsen till ett extra möte om anbudsgenomgång för upphandling av garagerenovering, husgrunder, entrégolv och murar mellan gårdarna. Förfrågan hade gått ut till 8 olika entreprenörer varpå 4 hade lämnat anbud och vi träffade 3 av dessa varpå vi valde att gå vidare med Simtuna Bygg & Betong Teknik AB. Renoveringen av entréer och garagens nedre del har precis startat och vi har ännu inte hunnit se något resultat av detta. 5
org.nr: 769616-5716 Händelser under året Ordinarie föreningsstämma genomfördes den 23 maj i matsalen i Sollentuna International School. På stämman deltog 30 st röstberättigade medlemmar. Vi har genomfört ett stort antal åtgärder inom följande områden: FASTIGHETSINVESTERINGAR OCH UNDERHÅLL Orienteringstavlor monterades vid varje infart till Bygatan och även från gångvägen från centrum. SBA-besiktning av fastigheternas brandskydd genomfördes i januari och i juli. Nya förråd har byggts i föreningen som länge varit efterfrågat. Nya namn- och anslagstavlor sattes i portarna under april. Taksilar och dagvattenbrunnar är kontrollerade och rengjorda inom föreningen. Inventering av låssystemen i föreningen utfördes. 2 nya sopstationer med djupbehållare är byggda vid Bygatan 38-60, driftsattes i juli. Injustering av värme och ventilation har fortsatt och kommer även att fortsätta. Syftet är att få jämn temperatur och jämna luftflöden och att ha rätt system för energibesparingar, lågt ljud och enklast justering. 5 takfläktar ha bytts ut under året till temperatur och tryckstyrda. Dessa är även mer energieffektiva än de som tidigare fanns monterade. Nytt nummersystem för alla utrymmen i föreningen är påbörjat för att bättre kunna lokalisera utrymmena och få en bättre kontroll av dessa. Upphandling av passersystem (typ Aptus) i föreningens utrymmen pågår. Upphandling av byte av resterande källardörrar till förråd och tvättstugor är genomförd och installation påbörjas inom kort. Tingvalla Mark AB har genomfört beskärning av träd och buskar samt en del nyplanteringar och kommer framöver att genomföra en mer generell upprustning av innergårdarna. Renovering av parkeringsgaragen, murarna och husgrunderna med viktiga och synliga förbättringar har precis påbörjats så det återkommer vi med nästa år. Utdelning av temperaturloggar för placering i lägenheterna utfördes på Bygatan 20-36. Med hjälp av dessa kommer vi kunna läsa av temperaturen i varje lägenhet för sig vilket gör att vi på ett mer energieffektivt sätt kan följa de temperaturskiftningar som sker. 2-års besiktning av det branddrabbade huset Bygatan 26-30 genomfördes i december. BÄTTRE EKONOMI Föreningens ersättningskrav och även de drabbades krav på Bygatan 26-30 har pågått hela året med hjälp av föreningens advokat. Skadehandläggaren har fortfarande inte kunnat lämna besked gällande våra ersättningsanspråk Föreningens elpris är bundet hos Sollentuna Energi till 2014-07-31, detta till en totalkostnad av 6
org.nr: 769616-5716 104,9 öre per kilowattimme inklusive moms och energiskatt. Styrelsen har gått en fördjupad ekonomi-/styrelseutbildning hos HSB den 19 september. Beslut om att ta ut en differentierad avgift för förråd beroende på om man är boende i föreningen eller inte. Byte av ventiler har även gjorts på alla element i föreningens biutrymmen, så som källarkorridorer och trapphus. Där har också nedjustering av värme gjorts som en energibesparingsåtgärd. Beslut om att höja avgifterna med 4 % från och med årsskiftet 12/13. Föreningen har under året sålt 6 hyresrätter. ORDNING & REDA Arbetet med sophantering, grovsopor, kundvagnar och nedskräpning i området har fått stort utrymme under året och är i ständigt fokus för styrelsen. Två nya sopstationer med djupbehållare är byggda vid Bygatan 38-60, dessa driftsattes i juli. En leverantörslista på alla kontakter som föreningen har med entreprenörer och specialister finns tillgängliga att nå via styrelsens inloggning. Styrelsen har påbörjat arbetet med ny numrering av samtliga utrymmen inom föreningen. HSB har fått uppdraget att genomföra detta. I första skedet numreras alla utrymmen om för att i steg två sedan även teckna nya avtal med de som hyr utrymmen i föreningen. Detta för att få bättre kontroll om vilka som hyr förråd och få likalydiga kontrakt. SÄKERHET Systematisk brandskyddskontroll har genomförts vilket inneburit kontroll av brandrisker, utrymningsvägar och installation av nödljusarmaturer, diodarmaturer, efterlysande skyltar, brandsläckare och brandvarnare. SBA-pärmen förvaras i styrelserummet på Bygatan 24. Vi har inte riktigt fått fart på arbetet med grannsamverkan eftersom det varit väldigt svårt att hitta boende i området som vill jobba med detta viktiga arbete. En låsinventering är genomförd för att få kontroll på alla nycklar och se över nyckelhanteringsrutinerna detta resulterade i att vi påbörjat upphandling av passersystem (typ Aptus) till samtliga entréer och övriga dörrar in till föreningen. TRIVSEL BOENDE Vi har något att berätta föreningens nyhetsbrev har delats ut till de boende 7 gånger. Speciellt viktig eller riktad information har satts upp i berörda portar eller delats ut till berörda lägenheter Arbete med gemensam föreningslokal pågår, ett antal offerter på renovering av lokalen har tagits in. Vi söker fortfarande någon som vill ansvara för arbetet. Vi har även projekterat en ny och större lekplats inom området. Förfrågningsunderlag är utsänt till ett flertal entreprenörer och nu inväntar vi offerter på arbetet. Vi har iordningställt nya förråd i flera av källarna så nu finns det förråd att hyra. Mer information om föreningen finns på www.takten.se. 7
org.nr: 769616-5716 Framtida utveckling Styrelsen planerar att genomföra eller projektera följande områden under 2013. Genomförande beror dels på kostnad och tid för styrelseledamöter eller konsulter. Byte av resterande soprum inom föreningen till miljöstationer liknande de vid Bygatan 38-60 Energiutredning gällande värme och ventilation OVK-besiktning samt sotning av ventilationskanaler Statusbesiktning av samtliga lägenheter i föreningen Förrådsgenomgång med omnumrering och nya avtal Passersystem och lämpliga åtgärder Installation av nya dörrar till källarutrymmen och tvättstugor Boende-enkät hur trivs våra grannar? Färdigställande av föreningslokalen Bygatan 20-24 Byggnation av ny lekplats Energibesparande åtgärder Årets resultat Förslag till resultatdisposition Till årsstämmans förfogande står följande belopp i kronor: Tidigare års balanserade resultat -8 171 277 Årets resultat -2 335 399-10 506 676 Styrelsen föreslår följande disposition: Att disponera -10 506 676 Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad 189 825 Överföring till fond för yttre underhåll enligt stadgar -669 000 Balanserat resultat efter disposition -10 985 851 Fond för yttre underhåll Fond för yttre underhåll enligt balansräkning 2012-12-31 4 160 928 Årets förändring enligt ovanstående disposition 479 175 Fond för yttre underhåll efter förslag till stämmobeslut 2013 4 640 103 Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. 8
Org.nr: 769616-5716 2012-01-01 2011-01-01 Resultaträkning 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning Not 1 15 174 827 14 182 794 Fastighetskostnader Drift Not 2-9 790 775-9 363 418 Planerat underhåll -189 825-445 433 Fastighetsskatt -479 160-466 682 Avskrivningar Not 3-2 303 553-2 303 553 Summa fastighetskostnader -12 763 313-12 579 086 Rörelseresultat 2 411 514 1 603 707 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 4 100 817 44 775 Räntekostnader och liknande resultatposter Not 5-4 847 731-4 658 337 Summa finansiella poster -4 746 914-4 613 562 Resultat efter finansiella poster -2 335 399-3 009 854 Inkomstskatt 0 10 792 Årets resultat -2 335 399-2 999 062 9
Org.nr: 769616-5716 12-01-01 11-01-01 2012-01-01 2011-01-01 Balansräkning 2012-12-31 2011-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not 6 196 143 233 198 446 786 Mark 70 402 097 70 402 097 Pågående byggnation Not 7 1 976 753 0 Summa anläggningstillgångar 268 522 083 268 848 883 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 94 172 33 867 Avräkningskonto HSB 665 903 1 910 685 Övriga fordringar Not 8 1 773 139 1 740 311 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 9 248 390 194 943 2 781 604 3 879 806 Kassa och bank Not 10 7 563 139 47 552 Summa omsättningstillgångar 10 344 743 3 927 358 Summa tillgångar 278 866 825 272 776 241 10
Org.nr: 769616-5716 12-01-01 11-01-01 2012-01-01 2011-01-01 Balansräkning 2012-12-31 2011-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Not 11 Bundet eget kapital Insatser 143 107 793 138 290 955 Upplåtelseavgifter 6 982 784 3 942 580 Fond för yttre underhåll 4 160 928 1 818 361 154 251 505 144 051 896 Fritt eget kapital Balanserat resultat -8 171 277-2 829 648 Årets resultat -2 335 399-2 999 062-10 506 676-5 828 710 Summa eget kapital 143 744 829 138 223 186 Skulder Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Not 12 131 289 141 131 289 141 131 289 141 131 289 141 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 1 832 214 1 366 710 Skatteskulder 69 788 144 379 Övriga kortfristiga skulder Not 13 169 557 88 878 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 14 1 761 297 1 663 947 3 832 856 3 263 914 Summa skulder 135 121 997 134 553 055 Summa eget kapital och skulder 278 866 825 272 776 241 Ställda panter för skulder till kreditinstitut Not 15 139 914 000 139 914 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga 11
Org.nr: 769616-5716 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Alla belopp anges i kronor om inte annat framgår. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde och förväntad nyttjandeperiod. Anläggningstillgångar Avskr. plan Antal år Slutår Byggnader Rak 100 2107 Ombyggnader, källarförråd Rak 15 2023 Ombyggnad, balkonger Rak 40 2050 Pågående ombyggnad Ny-, till- eller ombyggnad redovisas som pågående i balansräkningen till dess att arbetena färdigställts. Räntekostnader avseende ny-, till- eller ombyggnad tillgångsförs. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Skatter och avgifter En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Ränteintäkter är skattefria till den del de är hänförliga till föreningens fastighet. Beskattning sker av andra kapitalinkomster, samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 procent. Därutöver betalar föreningen kommunal fastighetsavgift motsvarande 1 365 kr per lägenhet, samt fastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvärdet på lokaler. Övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft några anställda under året. 2012-01-01 2011-01-01 2012-12-31 2011-12-31 Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvode enligt stämmobeslut 131 900 128 400 Mötesarvoden 58 200 51 900 Arvode föreningsvald revisor 5 000 0 Övriga arvoden och ersättningar* 108 975 0 Utbildning 25 000 0 Kostnad för konferenser 2 010 0 Sociala kostnader 101 487 54 662 Summa 432 572 234 962 Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift. *Beloppet för övriga arvoden innehåller 363,25 timmar som styrelseledamöter och/eller medlemmar utfört arbeten åt föreningen i enlighet med stämmobeslut. 12
Org.nr: 769616-5716 2012-01-01 2011-01-01 Noter 2012-12-31 2011-12-31 Not 1 Not 2 Not 3 Not 4 Not 5 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder 7 940 505 7 624 687 Hyresintäkter bostäder 5 601 561 5 690 970 Hyresintäkter lokaler 1 270 812 702 403 Hyresintäkter garage och p-platser 543 481 553 649 Övriga intäkter 165 211 62 804 Brutto 15 521 570 14 634 513 Avgiftsbortfall bostäder -1 973 0 Hyresbortfall bostäder -43 799-6 645 Hyresbortfall lokaler -272 595-391 799 Hyresbortfall garage och p-platser -28 376-44 873 Övriga intäktsbortfall 0-8 402 15 174 827 14 182 794 Drift Fastighetsskötsel 866 036 1 049 039 Löpande underhåll 1 722 322 2 170 272 El 446 568 479 238 Uppvärmning 2 618 550 2 419 600 Vatten 694 227 734 404 Sophämtning 444 491 360 067 Fastighetsförsäkring 159 275 142 210 Städning 478 634 282 351 Förvaltningskostnader 923 480 1 111 833 Extern revision 25 900 24 546 Personalkostnader 432 572 234 962 Övrig drift 978 720 354 897 9 790 775 9 363 418 Avskrivningar Byggnader 1 905 286 1 905 286 Om- och tillbyggnad 398 267 398 267 2 303 553 2 303 553 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB 1 057 1 772 Ränteintäkter skattekonto 0 110 Ränteintäkter bankkonto 97 830 40 401 Övriga ränteintäkter 1 930 2 493 100 817 44 775 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder 4 846 252 4 658 287 Övriga räntekostnader 1 479 50 4 847 731 4 658 337 13
Org.nr: 769616-5716 12-01-01 11-01-01 2012-01-01 2011-01-01 Noter 2012-12-31 2011-12-31 Not 6 Byggnader och ombyggnader Byggnader Ingående anskaffningsvärde 190 789 679 190 789 679 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 190 789 679 190 789 679 Ingående ackumulerade avskrivningar -7 760 695-5 855 409 Årets avskrivningar -1 905 286-1 905 286 Utgående avskrivningar -9 665 981-7 760 695 Bokfört värde byggnader 181 123 698 183 028 984 Ombyggnader Ingående anskaffningsvärde 15 826 486 62 500 Årets investeringar 0 15 763 986 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 826 486 15 826 486 Ingående ackumulerade avskrivningar -408 684-10 417 Årets avskrivningar -398 267-398 267 Utgående avskrivningar -806 951-408 684 Bokfört värde ombyggnader 15 019 535 15 417 802 Summa bokfört värde byggnader och ombyggnader 196 143 233 198 446 786 Taxeringsvärde Byggnad - bostäder 134 000 000 134 000 000 Byggnad - lokaler 12 400 000 12 400 000 146 400 000 146 400 000 Mark - bostäder 73 000 000 73 000 000 Mark - lokaler 3 575 000 3 575 000 76 575 000 76 575 000 Taxvärde totalt 222 975 000 222 975 000 Not 7 Pågående byggnation Ingående anskaffningsvärde pågående byggnation 0 14 981 887 Årets anskaffningar 1 976 753 782 099 Överfört till ombyggnad -15 763 986 Bokfört värde pågående byggnation 1 976 753 0 14
Org.nr: 769616-5716 12-01-01 11-01-01 2012-01-01 2011-01-01 Noter 2012-12-31 2011-12-31 Not 8 Not 9 Not 10 Not 11 Not 12 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto 82 2 363 Övriga fordringar 1 773 057 1 737 948 1 773 139 1 740 311 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Försäkring 211 664 159 275 Kabel-Tv 36 726 35 668 248 390 194 943 Kassa och bank Handkassa 1 939 8 Bankkonto 1 469 6 449 Bankkonto 7 559 730 41 095 7 563 139 47 552 Förändring av eget kapital Insatser Uppl. avgift Underh. fond Balanserat res. Årets resultat Belopp vid årets ingång 138 290 955 3 942 580 1 818 361-2 829 648-2 999 062 Vinstdisp enl. stämmobeslut 2 342 567-5 341 629 2 999 062 Upplåtelser sex lägenheter 4 816 838 3 040 204 Årets resultat -2 335 399 Belopp vid årets slut 143 107 793 6 982 784 4 160 928-8 171 277-2 335 399 Långfristiga skulder till kreditinstitut Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering SBAB 18630028 3,24% 2014-08-22 38 000 000 0 SBAB 18630052 3,00% 2013-08-14 38 000 000 0 SBAB 18630060 3,29% 2016-09-28 38 000 000 0 SBAB 18630079 2,85% 2011-12-21 8 289 141 0 SBAB 20528656 3,59% 2013-11-08 4 500 000 0 SBAB 20528796 4,20% 2014-05-28 4 500 000 0 131 289 141 0 Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 2012-12-31 131 289 141 Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 131 289 141 Not 13 Not 14 Övriga kortfristiga skulder Källskatt 67 052 54 089 Arbetsgivaravgifter 70 229 54 661 Mervärdesskatt 21 048-37 422 Övriga kortfristiga skulder 11 228 17 550 169 557 88 878 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda hyror och avgifter 703 826 1 105 170 Upplupna räntekostnader 437 129 437 129 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 620 342 121 648 1 761 297 1 663 947 15
16
17
18
Totala kostnader Fastighetsskatt -3% Räntekostnader -29% Drift -56% Avskrivningar -13% Planerat underhåll -1% Fördelning driftkostnader År 2012 År 2011 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 19
20