Månadsrapport Januari-april 2013
Innehåll Månadsuppföljning... 1 Ekonomi... 2 Resultaträkning perioden januari - april 2013... 2 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011.... 2 Driftredovisning januari - april 2013... 3 Investeringsredovisning januari april 2013... 5 Medarbetare... 6 Sjukfrånvaro... 6 Frisknärvaro... 6 Antal anställda 2013... 7 Medborgare/kund/brukare... 8 Befolkning 2013... 8 Arbetsmarknad 2013... 8 Öppet arbetslösa i Luleå kommun 2013 jämfört med 2012... 8 Kontakt och information:... 9
Månadsuppföljning Ekonomikontorets månadsuppföljning sammanfattar framtagen statistik på en övergripande nivå. Uppföljningen ger ett nuläge för senaste avslutade månaden och har således inte någon prognostiserande funktion. Kontaktinformation och hänvisning till senaste årsprognosen återfinns på sista sidan i rapporten. Ekonomikontoret, Luleå kommun 1
Ekonomi Resultaträkning perioden januari - april 2013 Resultaträkningen visar Luleå kommuns kostnader och intäkter för en viss period, i tabellen och grafen visas även skillnaden med periodens resultat jämfört med vad som är budgeterat. (tkr) Utfall Budget Avvik. mot Utfall Avvik. mot 2013-04 2013-04 bu 2013-04 2012-04 bu 2012-04 Verksamhetens intäkter 622 397 635 677-13 280 671 477 2 080 Verksamhetens kostnader -1 880 138-1 880 438 300-1 828 156 36 781 Avskrivningar -84 095-94 667 10 572-78 909 7 091 Verksamhetens nettokostnad -1 341 836-1 339 428-2 408-1 235 588 45 952 Skatteintäkter 1 095 011 1 087 127 7 884 1 059 370 15 178 Generella statsbidrag 177 229 180 193-2 964 167 800-1 530 Finansiella intäkter 7 128 5 500 1 628 1 651-517 Finansiella kostnader -4 316-10 745 6 429-6 923 5 598 Resultat -66 784-77 353 10 569-13 690 64 681 Kommunens resultatutveckling 2013, 2012 och 2011. 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0-25 -50-75 -100 Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Helår 2011 2012 2013 Budget 2012 Budget 2013 2
Driftredovisning januari - april 2013 Tabellen nedan visar skillnaden nämndernas driftskostnader jämfört mot budget för perioden 2012 och 2013. (tkr) Utfall 2013-04 Budget 2013-04 Avvik. mot bu 2013-04 Avvik. mot bu 2012-04 KS/Kommunledningsförvaltning -48 654-51 405 2 750 5 561 KS/Arbetsmarknadsförvaltning -30 664-31 261 597 1 951 KS/Räddningsnämnd -15 327-16 021 694 1 117 KS/Byggn nämnd/stadsbyggn kontor -10 939-9 778-1 161 2 698 KS/Stadsbyggnadskontor/Kollektivtrafik -24 079-25 009 930 799 Barn- och utbildningsnämnd -495 109-504 097 8 988 6 895 Socialnämnd -463 193-457 271-5 922-3 325 Fritidsnämnd -61 046-61 335 289 158 Kulturnämnd -29 892-30 928 1 036 2 449 Miljönämnd -2 500-3 084 584 407 Teknisk nämnd -62 683-63 180 497 495 Hamnstyrelse -4 617 2 433-7 050-4 568 Övriga nämnder -4 799-3 919-879 -720 Delsumma nämndernas utfall -1 253 502-1 254 855 1 353 13 917 Finansförvaltning: 1 186 718 1 177 502 9 216 50 764 varav: Skatteintäkter 1 095 011 1 087 127 7 884 15 178 Generella statsbidrag 177 229 180 193-2 964-1 530 Finansiella intäkter och kostnader 2 813-5 245 8 058 5 081 Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravgifter -131 651-133 141 1 490 35 665 Kommunstyrelsens anslag för EU-projekt 0-892 892 939 Kommunfullmäktiges medel för oförutsedda behov 0-13 13 798 Medel för strategiska utvecklingsinsatser 0-310 310 0 Återförda kapitalkostnader 127 354 144 449-17 096-12 458 Realisationsvinster/-förluster m.m. 57 0 57 0 Avskrivningar -84 095-94 667 10 571 7 091 Avvikelse mot budget -66 784-77 353 10 569 64 681 De största avvikelserna jämfört med budget kommenteras på nästa sida. 3
Kommentar till avvikelser: Underskottet för Socialförvaltningen på 5 922 tkr beror i huvudsak på fortsatt höga kostnader för placering av barn och unga samt vuxna och volymökningen inom personlig assistans. Barn- och utbildningsnämndens resultat för årets första tertial uppgår till 8 988 tkr eller 1,8 % av periodens budget. Förändringen mot i fjol är +0,4 % eller ca 2 000 tkr och härleds huvudsakligen till gymnasieskolan. Orsaken är fortsatta överskott för den interkommunala verksamheten samt frigjorda engångsresurser tack vare att kommunen klarade den överklagan som den fristående skolan NTI drev om ytterligare resurser för barn i behov av särskilt stöd. Överskottet behövs för att överbrygga förskjutningar i den pågående omställningsprocessen på gymnasieskolan i samband med den fortsatta demografiska minskningen av antal gymnasieelever. Antal fartyg i hamnen har minskat med 15 procent jämfört med samma period föregående år, vilket även påverkat omsättningen för Hamnförvaltningen. Det är dock en normal avvikelse mot budget eftersom vår lågsäsong är januari till april. Skatteintäkterna i budget 2013 baserades på SKL:s skatteunderlagsprognos i oktober 2012. I den prognos som SKL presenterade i april 2013 märks en förbättring i prognoserna för slutavräkningar 2012 och 2013 som innebär att intäkterna blir högre än budgeterat. Prognosen för kostnadsutjämningen ger dock ett sämre utfall än budgeterat. Återförda interna kapitalkostnaders underskott och överskottet på avskrivningar beror på att investeringsnivåerna till och med mars är lägre än periodbudgeten. Även de finansiella kostnaderna är lägre än budgeterat till följd av detta. Avvikelsen på de finansiella intäkterna beror på att borgensavgifter för hela 2013 redan är intäktsförda. Räntekostnaderna är lägre än budgeterat beroende på lägre lån och fortsatt låg räntenivå vilket förklarar avvikelsen på de finansiella kostnaderna. 4
Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Investeringsredovisning januari april 2013 Diagrammet nedan visar skillnaden mellan hur mycket kommunen har investerat hittills jämfört med budget. Enhet = tkr 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 Utfall till och med avsl. månad 2013 Reviderad budget 2013 200 000 100 000 0 5
Feb-jan Mar-feb Apr-mar Maj-apr Jun-maj Jul-jun Aug-jul Sep-aug Okt-sep Nov-okt Dec-nov Jan-dec Feb-jan Mar-feb Apr-mar Maj-apr Jun-maj Jul-jun Aug-jul Sep-aug Okt-sep Nov-okt Dec-nov Jan-dec Medarbetare Sjukfrånvaro Procentuell andel sjukfrånvaro jämfört med arbetad tid Diagrammet nedan visar kommunens sjukfrånvaro i procent av arbetad tid under en tolvmånadersperiod. Kommunstyrelsens mål för 2013 är att förbättra/ bibehålla värden för sjukfrånvaro. 5,50 5,00 4,50 2011-2012 2012-2013 4,00 Frisknärvaro Procentuell andel anställda med färre än 8 sjukfrånvarodagar Nyckeltalet för kommunens frisknärvaro avser en tolvmånadersperiod och visar andelen anställda med lägre sjukfrånvaro än 8 dagar. Kommunstyrelsens mål för 2013 är att förbättra/ bibehålla värden för frisknärvaro. 69,0 68,5 68,0 67,5 67,0 66,5 66,0 2011-2012 2012-2013 65,5 65,0 6
Antal anställda 2013 Luleå kommuns antal anställda 1) t o m april månad 2013, jämfört med 2012 och 2011. Antal tillsvidareanställda: 5 820 5 800 5 780 5 760 5 740 5 720 5 700 5 680 5 660 5 640 2013 2012 2011 1) Urval: Månadsanställda. Avtal AB och Stuveri. Förtroendevalda och kommunalråd inräknas inte. Antal visstidsanställda: 700 650 600 550 500 450 400 2013 2012 2011 350 300 7
Medborgare/kund/brukare Befolkning 2013 Luleå kommuns befolkning till och med april jämfört med 2012 75 100 74 900 74 700 74 500 74 300 74 100 2012 2013 73 900 73 700 Arbetsmarknad 2013 Arbetsmarknadsläget i Luleå kommun vid april månads utgång. (Personer i åldern 16-64 år). Öppet arbetslösa Personer i program Totalt antal arbetslösa Andel Antal Andel Antal Antal Luleå 2,9% 1 417 3,8% 1 857 3 274 Länet 3,2% 4 998 4,0% 6 237 11 235 Riket 3,3% 201 232 3,3% 199 385 400 617 Öppet arbetslösa i Luleå kommun 2013 jämfört med 2012 2 500 2 000 1 500 Djupare analys Se Stadsbyggnadskontorets statistiska månadsrapport på www.lulea.se 1 000 2012 2013 500 0 8
Kontakt och information: Ekonomi sofie.cajander.sehlstedt@lulea.se Medarbetare lena.stark-pettersson@lulea.se Medborgare/Kund/Brukare Stefan.Larsson@sbk.lulea.se 9