Tillväxt- och regionplaneförvaltningen STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING 1(1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-03-21 Handläggare: Ann Lundell Tillväxt- och regionplanenämnden Månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per februari 2016 Ärendebeskrivning Ekonomisk månadsrapport för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per februari 2016. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande den 21 mars 2016 Tillväxt- och regionplaneförvaltningens månadsrapport februari 2016 Förslag till beslut Tillväxt- och regionplanenämnden föreslås besluta att godkänna månadsrapporten för tillväxt- och regionplaneförvaltningen per februari 2016 Ekonomiska konsekvenser av beslutet Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet. Miljökonsekvenser av beslutet Beslutet medför oförändrade konselwenser för miljön../ Hanna Wiik Förvaltningschef / '. ur " '",. / Ann Lundell
JUL Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Diarienummer Tillväxt- och regionplaneförvaltningen MÅNADSRAPPORT Februari 2016
JIIL Stockholms läns landsting 2(7) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen MÅNADSRAPPORT 2016 Diarienummer Imiehällsförteclming l Sammanfattning...3 2. Verksamhet... 4 2.1 Verksamhetsförändringar... 4 2.2 Utveckling helårsarbete samt verksamhetsförändringars effekt... 4 3. Ekonomi...5 3.1 Resultatufrveclding och prognos...5 3.1.3 Avvikelser - periodens utfall...7 3.1.4 Avvikelser - prognostiserat resultat...7 3.2 Investeringar...7 3.3 Analys och eventuella riskfaktorer...7 4. Ledningens åtgärder...7
JIL Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen MÅNADSRAPPORT 2016 3(7) Diarienummer l Sammanfattning Resultatutveckling jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt Utfall 2015 Utfall 2016 ^ ««. - Budget 2016 A Nuvarande prognos Å Fg mån prognos Förvaltningen har ett positivit resultat per februari på miljoner kronor, vilket förklaras av lägre bidrags- och personalkostnader jämfört med budget. De tjänster som ska tillsättas har inte kunnat tillsättas med start redan i början av året utan kommer successivt att komma på plats under det första halvåret 2016 och avslutas under hösten 2016. Prognosticerade intäkter för 2016 uppgår till l miljon kronor och utgörs av justering av avgångsvederlag som belastar förvaltningen. Årsprognosen för förvaltningen bedöms vara ett nollresultat. Kostnadsutveckling Tillväxt- och regionplaneförvaltningen bildades den l mars 2015, därför kan kostnadsutvecklingen med jämförelsetal presenteras först från och med mars 2016. Personalkostnaderna för 2016 är beräknat till en 16-procentig ökning jämfört med år 2015.1 ökningen ingår nya tjänstetillsättningar samt en årlig upprälaiing av löner. Bidragskostnaderna ökar med 10 procent och avser i sin helhet utökat bidrag till Skärgårdsstiftelsen.
JIL Stockholms läns landsting 4 (?) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen MÅNADSRAPPORT 2016 Diarienummer 2. Verksamhet 2.1 Verksamhetsförändringar Förvaltningen har bedömt att ett visst överförande av produktion av kunskapsunderlag från konsulter till egen organisation stärker den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden. Förvaltningen behöver också generellt utveckla sitt arbetssätt med strategisk dialog och kommunikation, spridning av kunskap och i större utsträckning bidra till erfarenhetsutbyte och dialogprocesser med relevanta aktörer för regional planering och utveclding. Detta förändrade arbetssätt är också ett skäl till att omfördela resurser från konsultkostnader till anställd personal. 2.2 Utveckling helårsarbete samt verksamhetsförändringars effekt Pe rsonalvolym/he lårsarbete Antal Helérsarbeten exkl. extratid Ack utfall Budget Ack Föränd Progn Budget Avvik Boksl utfa" % 2016 2016 PR-BU 2015 1502 (personalvolym) 28 34-6 34 34 0 29 Under 2016 sker en förstärkning av personalen från 29 till 34 personer med anledning av cykelkansli, ökat behov av kompetens inom landsbygds- och skärgårdsfrågor, lokal utveckling, de ekonomiska aspekterna kopplat till investeringar och etableringar i den urbana ekonomin, strategisk dialog och kommunikation samt inte minst den intensiva dialogprocessen kopplad till samrådet av RUFS 2050. Rekryteringsprocessen inleddes 2015 och samtliga tjänster beräknas vara tillträdda under hösten 2016.
JIIL Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen MÅNADSRAPPORT 2016 5(7) Diarienummer 3. Ekonomi 3.1 Resultatutveckling och prognos Resultaträkning Mkr Ack utfall Budget Ack utfall 1502 Föränd % Progn 2016 Budget 2016 PR-BU Boksl 2015 Personalanknutna statsbidrag 0,1-0,1 Landstingsbidrag 27,2 27,2 163,3 163,3 145,6 Övriga intäkter 3,2 Verksamhetens intäkter 27,5 27,3 0,2 164,6 163,6 149,1 Bidrag -17,5-18,2 0,7-109,3-109,3-98,2 Personal -3,9-4,9-30,7-29,7 - -24,2 Konsulttjänster -1,5-1,6 0,1-9,4-9,4-14,6 Övriga kostnader -2,9-2,5-0,4-15,2-15,2-9,3 Verksamhetens kostnader -25,8-27,3 1,4-164,6-163,5 - -146,4 Avskrivningar -0,1-0,1 Finansnetto Resultat före w boks] utsdispositioner och skatt 2,7 Erhållna koncernbidrag (komp) Lämnade koncernbidrag (komp) Justerat resultat r 2,7 Lämnade koncernbidrag (skatt) Overavskrivningar Resultat efter r bokslutsdispositioner och skatt 2,7 Utfallet per februari för bidrag är lägre än budgeterat. Orsaken till det är att det inte tagits så många beslut om miljö- och skärgårdsbidragen, vilket är normalt så tidigt på året. Även personalkostnader har ett lägre utfall än budget, vilket förklaras med att tillträdet till de nya tjänster som inrättats sker successivt under året. Övriga kostnader har en mindre avvikelse på grund av tidig inbetalning av medlemsavgifter för 2016 samt att förvaltningen har en kostnad för inhyrd personal fram tills att nya tjänster bemannas.
x Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen MÅNADSRAPPORT 2016 6(7) Diarienummer 3.1.1 Intäktsutveckling 12,2 12,2 ^ i Intäktsutveckling, procent 9,7 10,5 _ -68,8-10 Landstingsbidrag Personalanknutna Övriga intäkter Verksamhetens statsbidrag intäkter n Utfall 2015 (ÅR 2015/ÅR 2014) Budget 2016(BU 2016/ÅR 2015) OJan-feb 2016 (Utf /Utf 1502) Prognos 2016 (PR 2016/ÅR 2015) Intäktsutvecklingen vad gäller övriga intäkter visar på ett negativt resultat jämfört med år 2015. Det beror på att förvaltningen inte budgeterat för den medfinansiering till insatser och projekt som regionala aktörer kan komma att bidra med under 2016. IVIed stor sannolikhet kommer den posten att justeras under våren. 3.1.2 Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling, procent 26,9 22,7 11,2 11,2 12,5 Bidrag Personalkostnader Övriga kostnader Verksamhetens kostnader U Utfall 2015 (ÅR 2015/ÅR 2014) Budget 2016 (BU 2016/ÅR 2015) QJan-feb 2016 (Utf /Utf 1502) Prognos 2016 (PR 2016/ÅR 2015) Förvaltningen har högre kostnader 2016 jämfört med bokslut 2015 på grund av det beslutade utökade bidraget till Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län. En omfördelning har också gjorts från konsultkostnader till personalkostnader på grund av beslutade nyrekryteringar. Sammantaget ryms de ökade kostnaderna inom budget 2016.
x Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen MÅNADSRAPPORT 2016 7(7) Diarienummer 3.1.3 Avvikelser - periodens utfall Intäkt Kostnad Resultat Orsak, M kr textkommentar Avgångsvederlag - Summa awikelse - Till och med februari har förvaltningen en intäkt på miljoner kronor som avser justering för ett avgångsvederlag som belastar förvaltningen. 3.1.4 Avvikelser - prognostiserat resultat Orsak, M kr textkommentar Intäkt PR-BU Kostnad PR-BU Resultat PR-BU Avgångsvederlag - Summa avvikelse - Förvaltningens berälmade intäkt för justering av avgångsvederlag kommer uppgå till cirka l miljon kronor under 2016. Motsvarande belopp belastar personalkostnader. 3.2 Investeringar Tillväxt- och regionplaneförvaltningen har ingen budget för investeringar för är 2016. 3.3 Analys och eventuella riskfaktorer Förvaltningens prognos anges till ett nollresultat. En osäkerhetsfaktor i prognosen utgörs av miljö- och skärgårdsbidragen. Historiskt sett har dessa bidrag varje år blivit intecknade i beslut om bidrag till projekt med mera. År 2015 var första gången som närmare 25 procent av de totala 8,16 mnkr inte utnyttjades. Osäkerhetsfaktorn, d.v.s. att bidragen inte utnyttjas i sin helhet, är något som förvaltningen inte kan påverka i någon större omfattning. 4. Ledningens åtgärder Ledningen planerar inga åtgärder utifrån den prognos som lämnas av förvaltningen.