Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016
Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning -------------------------------------------------------------------------------------- 4 Bolagets verksamhetsplan Affärsidé ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 Omvärldsanalys -------------------------------------------------------------------------------------------- 6 Uppdrag och verksamhet --------------------------------------------------------------------------------- 7 Verksamhetsmål 2016-2018 ----------------------------------------------------------------------------- 8 Aktivitetsplan 2016-2018 -------------------------------------------------------------------------------- 10 Resultatplan 2016-2018 ---------------------------------------------------------------------------------- 11 Kassaflödesanalys ---------------------------------------------------------------------------------------- 11 Investeringsplan 2016-2018 ----------------------------------------------------------------------------- 12 Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden -------------------------- 12 Styrande nyckeltal ---------------------------------------------------------------------------------------- 12 Definitioner av begrepp --------------------------------------------------------------------------------- 13 2
Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen Verksamhetsplaneringen för Arvika kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige fastställer årligen den strategiska planen, verksamhetsplaner, skattesats och bolagens borgensramar i november. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, vision, mål, inriktning, drift- och investeringsramar samt räkenskaper, som utgör underlag för styrning av verksamheterna. Verksamhetsplaner arbetas fram parallellt med den Strategiska planen och processen startas upp under våren efter att budgetberedningen lämnat förslag om preliminära ramar och målförändringar. Verksamhetsplanerna är en nedbrytning av den Strategiska planen och utgör verksamheternas budgetdokument. Bolagens verksamhetsplaner baseras på den Strategiska planen och övriga styrdokument/direktiv som fastställts av ägaren. Bolagens verksamhetsplaner fastställs av respektive styrelse och redovisas för kommunfullmäktige i samband med Strategisk plan och övriga verksamhetsplaner. Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige vid tre tillfällen per verksamhetsår: delårsrapport för perioden januariapril, delårsbokslut för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning. erings- och uppföljningsprocessen Styrelsen faställer verksamhetsplan Strategisk plan och Verksamhetsplaner Budgetramar NOVEMBER Årsstämmor Oktober Delårsbokslut TB2 Beslutsgång i kommunfullmäktige Årsredovisning April Delårsrapport TB1 Allmänpolitisk debatt Juni Maj Kommentar: Bolagens interna uppföljningsrutiner utformas efter styrelsens och moderbolagets behov. 3
Verksamhetsstyrning Vision Arvika med verksamhetsidé, strategiska mål och strategier beskriver kommunens övergripande långsiktiga inriktning och politiska vilja. Även kommunens bolag omfattas av den övergripande verksamhetsstyrningen som utgör en plattform för utformningen av bolagens verksamhetsplaner. Kommunens vision är: Arvika En attraktivare kommun Kommunens verksamhetsidé är: Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav. Visionen konkretiseras i strategiska mål för invånare och kunder, medarbetare, tillväxt och utveckling, miljö samt ekonomi. Genom att verka i riktning mot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Med god ekonomisk hushållning avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktig hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor. Våra strategiska mål är: Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår verksamhet. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service. Våra strategier för att uppnå målet Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande 4
Vi är en hållbar kommun som skapar förutsättningar för en positiv utveckling. Våra strategier för att uppnå målet Vi arbetar för ett hållbart samhälle med miljö- och klimatfrågorna i fokus Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå Vi arbetar för en god folkhälsa Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden och verksamhetsutveckling. Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel UPP- FÖLJNING Styrmodell Verksamhetsidé Strategiska mål Strategier Verksamhetsmål PERSPEKTIV: Invånare och kunder Medarbetare Tillväxt och utveckling Miljö och klimat Ekonomi Kommunens styrmodell illustreras med ovanstående bild. 5
Bolagets verksamhetsplan Affärsidé Arvika Kraft AB skapar förutsättningar för god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare, genom att tillhandahålla hållbar energiproduktion med stort kundvärde och hög driftsäkerhet. VD s mål Mitt mål är att ägare och styrelse ska känna stolthet över verksamheten i Arvika Kraft AB och att bolaget ska uppfattas som ett hållbart, effektivt och modernt företag. Thomas Malmstedt Omvärldsanalys Händelser och trender Genom Vattenverksamhetsutredningen har Länsstyrelsen börjat agera på ett mer kraftfullt sätt. Syftet med denna utredning är att på ett samhällsekonomiskt, effektivt sätt säkerställa att vattenverksamheter drivs i överensstämmelse med miljöbalkens hänsynsregler och EU-rättsliga krav. Detta trots att utredningen ännu inte är beslutad. Om utredningens alla förslag verkställs kan många av de vattendomar som bolaget har förklaras ogiltiga, då dessa inte följer nuvarande lagstiftning i och Bygglagen. En sådan hantering kommer att få stor påverkan på många produktions-anläggningar i Sverige. Nya lagar och regelverk Länsstyrelsen kommer troligen inom kort att få ett större tillsynsansvar över dammanläggningar och det skulle föra med sig tillsynsavgifter. Ekonomi Elpriset är lågt i dagsläget och den låga prisnivån kan komma att bestå i tre till fyra år framöver. Eftersom all elproduktion i bolaget säljs på NordPool Spot är nivån på elpriset på elbörsen en viktig del av det ekonomiska resultatet i bolaget. Det låga elpriset kan förklaras av flera faktorer; den allmänna lågkonjunkturen, välfyllda vattenmagasin, samt vindkraftens ökande andel av energitillförsel. Den aviserade stängningen av några kärnreaktorer i Oskarshamn och Ringhals har ännu inte påverkat priset längre fram i tid. Personal Bolaget har ingen egen personal, största delen av personalresurserna köps från Arvika Teknik AB. Övrigt Eftersom prisnivån på elbörsen är avgörande för resultatet i bolaget finns det flera möjliga scenarion för framtiden. Faktorer som påverkar en höjning av elpriset: 1. En utbyggnad av exportmöjligheterna från Norden till övriga Europa. 2. Hanteringen av Vattenverksamhetsutredningen kan minska produktionsvolymen i Sverige. 3. En konjunkturuppgång. 4. En avveckling av kärnkraft i Sverige. Faktorer som kan sänka priset på Nord- Pool: 1. Att den kraftigt försenade reaktorn i Finland startas. 2. En fortsatt kraftig utbyggnad av förnyelsebar energi i Sverige. 3. Lågkonjunktur och allmän återhållsamhet. 4. Fortsatt låga råoljepriser. 6
Uppdrag och verksamhet Arvika Kraft AB skall bedriva produktion av elenergi i de anläggningar som finns inom bolaget. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med effektivt resursutnyttjande och miljömässigt hänsynstagande tillhandahålla en miljövänlig elproduktion. Personal Personalen är anställd i Arvika Teknik AB och utgörs av kraftchef, driftledare och fem drifttekniker som svarar för drift, skötsel och underhåll. Den tekniska staben och administrativa staben i Arvika Teknik AB stödjer även Arvika Kraft AB. Anläggningar Från 2012-12-31 är bolaget ett dotterbolag till Arvika Stadshus AB. I bolaget finns det 21 vattenkraftstationer, 37 dammar, två sågverk och två kvarnar. Av produktionsanläggningarna är det tre stycken som vid inledningen av 2015 inte hade någon produktion: Gate - dammskada sedan april 2011 Perserud - tubskada sedan januari 2010 Rinnefors - stoppad 1987. Marknad Bolaget säljer i dag den producerade elenergin till Nordpool via ett ombud. Produktionen värderas och säljs till rådande marknadspriser. Vid förvärvet värderades elpriset under 2015 till 36,0 öre/kwh, vilket är ett betydligt högre elpris än det som är idag. Förändringar i elpriset har stor betydelse för resultatet inom bolaget. Arvika Kraft AB har begränsade möjligheter till produktionsplanering i förhållande till priserna på elbörsen, Nordpool eftersom de flesta kraftstationerna ligger i strömmande vatten. Produktion Före avyttringen av de fem stationerna, Dömle, Bäck, Töcksfors, Töcksmark och Hånsfors, beräknades årsproduktionen till 74,1 GWh. Efter avyttring av kraftstationerna beräknas den årliga produktionen uppgå till ca 74 GWh. Tack vare duktiga medarbetare har bolaget ökat tillgänglighet och produktion till samma nivå som före avyttringen. Variationen mellan åren har historiskt varit stor från en lägsta årsvolym på 49 GWh till en största på 87,5 GWh. Förutom nederbörd och flöden har naturligtvis även anläggningarna haft driftstörningar som påverkar produktionen. 7
Verksamhetsmål 2016-2018 Tillväxt och utveckling Mål Vi arbetar för att ständigt förbättra och utveckla anläggningarna. Indikatorer och mättillfällen Investerings- och reinvesteringstakten ska genomföras enligt plan, 100 %. Delmål under planperioden 2016 2017 2018 100 100 100 Miljö och klimat Mål Indikatorer och mättillfällen Delmål under planperioden 2016 2017 2018 Vi ska öka den totala andelen miljömässigt producerad energi. Årsproduktionen ska uppgå till 74 GWh. 74 74 74 8
Ekonomi Mål Vi ska ha en hög tillgänglighet i anläggningarna. Vi ska ha en bra likviditetsplanering. Bolaget ska ha en bra långsiktig finansiell ställning. Vi ska ha en hög kalkylsäkerhet. Indikatorer och mättillfällen Faktisk produktionstid ska uppgå till 100 % av möjlig produktionstid i våra tio största anläggningar. Likviditeten ska uppgå till 100 %. Avstämning vid årsbokslut. Soliditeten ska uppgå till minst 30 %. Avstämning vid årsbokslut. Kalkylsäkerheten ska vara bättre än +/- 10 %. Avstämning vid årsbokslut. Delmål under planperioden 2016 2017 2018 100 100 100 100 100 100 26 28 30 +/-10 +/- 10 +/- 10 9
Aktivitetsplan 2016-2018 Perspektiv Tillväxt och utveckling Miljö och klimat Ekonomi Aktivitet och genomförande 1. Ha en bra planering i förstudier, upphandling och genomförande av investeringar. 1. Väga in ekologiska, kulturhistoriska, samhälleliga och ekonomiska aspekter i utveckling av verksamheten. 2. Samverka med andra intressenter i gemensamma frågor i och omkring de vattensystem där vi verkar. 1. Skapa rutiner för att verifiera tillgänglighet i elproduktionen. 2. Arbeta utifrån planer för drift, underhåll och investeringar för våra anläggningar. 3. Implementera ett IT-baserat underhållssystem. 4. Hålla hög kvalitet i den ekonomiska planeringen i budget och verksamhetsplan. 5. Hålla hög kvalitet i den ekonomiska rapporteringen. 6. Arbeta kontinuerligt med likviditetsplanering. 10
Resultatplan 2016-2018 2015 2016 2017 2018 Nettoomsättning 25 396 19 898 20 638 21 778 Övriga intäkter - - - - Intäkter 25 396 19 898 20 638 21 778 Material och entreprenörer -1 963-1 475-1 505-1 535 Övriga externa kostnader -13 659-13 084-13 411-13 747 Personalkostnader - - - - Avskrivningar -3 546-3 698-4 035-4 765 Kostnader -19 168-18 257-18 951-20 046 Rörelseresultat 6 228 1 641 1 687 1 732 Finansiella poster -1 856-1 625-1 625-1 625 Resultat efter finansiella poster 4 372 16 62 107 Kassaflödesanalys 2015 2016 2017 2018 Den löpande verksamheten Årets resultat 4 372 16 62 107 Avskrivningar 3 546 3 698 4 035 4 765 Medel från den löpande verksamheten 7 918 3 714 4 097 4 872 Investeringsverksamheten Bruttoinvesteringar -4 650-5 200-14 700-7 000 Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 650-5 200-14 700-7 000 Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån - 3 000 10 000 3 000 Utbetalning koncernen -4 000 - - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 000 3 000 10 000 3 000 Årets kassaflöde -732 1 514-603 872 11
Investeringsplan 2016-2018 Projekt 2016 2017 2018 Lyred, utskovslucka Vällen 200 Brududden, ventilation 100 Treen, turbinrenovering 1 000 Sälboda, grindrensare 500 Sälboda, intagsgrindar 400 Brättne, grindrensare 500 Brättne, intagsgrindar 400 Sundshagsfors, kontrollutrustning 2 100 Skillingsfors, magnetisering 150 Skillingsfors, kontrollutrustning 800 Koppom, intagsgrindar 300 Koppom, grindrensare 500 Skönnerud, kontrollutrustning 800 Lenungen, dammåtgärder 12 000 Charlottenberg, UPS utskovslucka 150 Brunnsberg, nya tillstånd 5 000 Reinvesteringar i dammsäkerhetsåtgärder 1 500 Reinvestering i produktionsanläggningar 500 Summa 5 200 14 700 7 000 Större verksamhetsförändringar och investeringar under planperioden Större investeringar Utredning/förstudie kommer att inledas vad gäller dammen i Lenungshammar. Investeringar vid Järpforsen och Brududden senareläggs då Länsstyrelsen har uppmärksammat Brunsbergs avsaknad av tillstånd. Ett första samråd avseende Brunsberg kommer att hållas under november 2015. Projekten finns med i sammanställningen och diskussionerna i samband med förvärvet av bolaget. Dessa reinvesteringsprojekt ger en omfattande hantering innan projekten kan genomföras, främst genom kontakter med myndigheter och övriga intressenter. Eventuellt är det aktuellt med miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) för projekten. Under planperioden behöver det tas fram en handlingsplan för de tre kraftstationerna, med tillhörande dammar, som ej är drift idag. 12
Styrande nyckeltal Nyckeltal Utfall 2012 Utfall 2013 Utfall 2014 Mål 2016-2018 Tillgänglighet i elproduktion - - - 100 Likviditet, % 55 62 46 100 Kalkylsäkerhet, % - - 59 +/- 10 Soliditet, % 33 34 30 30 Definitioner av begrepp Kalkylsäkerhet, % Ekonomiskt utfall av avslutade investeringsprojekt i förhållande till budgeterad kostnad för motsvarande projekt. Likviditet Omsättningstillgångar minskat med lager i procent av kortfristiga skulder. Soliditet Summa av eget kapital och eget-kapital andel av obeskattade reserver i % av balansomslutningen. Tillgänglighet i elproduktion, % Produktionstid av verkligt utfall, i förhållande till teoretiskt möjlig produktionstid. 13