Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dtterblag Dkumenttyp: Regler Fastställd av: Kmmunfullmäktige i Linköping Datum: 2019-XX-XX Antagen vid blagsstämma: 2019-XX-XX Giltighetstid: Tillsvidare
Diarienummer: KS 2019-150 Dkumentansvarig: Kmmundirektören Adresserat till: Tekniska verken i Linköping AB med dtterblag Relaterade styrdkument: Blagsrdning, specifika ägardirektiv Sökrd: Företag, blag, styrning 2
Innehåll Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dtterblag1 1. Inledning 1 2. Syfte ch uppdrag 1 2.1. Det kmmunala ändamålet 1 2.2. Uppdrag 2 3. Blagets verksamhet 43 3.1. Avgiftsfrågr ch uppdrag 4 3.1.1. Avfallshantering 4 3.1.2. Vatten ch avlpp 54 3.1.3. Fjärrvärme 5 3.1.4. Elnät 5 3.2. Energi- VA- ch avfallsplaner 5 3.3. Lån ch brgen 5 4. Verksamhetens mål 65 4.1. Eknmiska mål 65 4.2. Kmmunfullmäktiges mål 6 5. Utdelning ch kncernbidrag 76 6. Plicies ch riktlinjer 76 Kmmentar [KL1]: Man måste justera frmalia i innehållsförteckningen manuellt. 3
Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dtterblag För den verksamhet sm bedrivs i Tekniska verken i Linköping AB, nedan kallat blaget, gäller förutm det gemensamma ägardirektivet även detta särskilda ägardirektiv fastställt av Linköpings kmmun i kmmunfullmäktige 2019-XX-XX. Ägardirektivet är ett kmplement till blagsrdningen. 1. Inledning Linköpings kmmun har behv av en gd infrastruktur sm mfattar el, vatten, avlpp, värme, renhållning med flera tekniska nyttigheter till attraktiva priser, med gd leveranssäkerhet ch med beaktande av miljö ch klimataspekterna. Blaget ska vara ett viktigt verktyg ch resurs inm dessa mråden. Blaget är ckså en viktig resurs sm tillhandahåller kmmunikatinstjänster (bredband) ch andra service tjänster av kvalificerat slag samt sm reginal aktör inm dessa mråden. 2. Syfte ch uppdrag 2.1. Det kmmunala ändamålet Ändamålet med blagets verksamhet är att tillhandahålla de tekniska nyttigheter ch tjänster sm mfattas av verksamhetsföremålet på knkurrenskraftiga villkr, till gd kvalitet ch med hög leveranssäkerhet. I ändamålet ingår ckså att med stark miljöprfil genmföra verksamheten på ett eklgiskt hållbart sätt samt ge ägaren skälig avkastning. Tillhandahållandet inm Linköpings kmmuns av vatten- ch avlppsverksamhet ska ske med beaktande av kmmunal likställighets- ch självkstnadsprincip. I den mån denna typ av verksamhet bedrivs i annan kmmun ska den verksamheten bedrivas på affärsmässiga grunder. Tillhandahållandet inm Linköpings kmmun av tjänster avseende avfallshantering rörande hushållsavfall ska ske med beaktande av kmmunal likställighets- ch självkstnadsprincip. Fjärrvärme-/fjärrkyleverksamhet, samt prduktin av ch handel med el, handel med el bigas, kmmunikatinstjänster ch andra servicetjänster av kvalificerat slag ska bedrivas på affärsmässig grund. Blagets övriga verksamhet ska bedrivas i reginen med beaktande av kmmunal likställighets- ch självkstnadsprincip m inte annat framgår av för blaget tillämpliga bestämmelser. Efter kmmunfullmäktiges gdkännande kan blaget, för att främja dessa ändamål, äga aktier eller andelar i andra företag. 1
2.2. Uppdrag Blaget ska utifrån Alliansens samverkansprgram Ett nytt ledarskap för Linköping : inm ramen för sin verksamhet medverka till att göra Linköping till en attraktiv kmmun att b i ch att driva näringsverksamhet i genm att erbjuda ett utbud av tekniska nyttigheter av gd kvalitet, gd driftssäkerhet ch till knkurrenskraftiga villkr, genm prduktin ch förvärv samt aktiv utveckling av kmmunala tekniska nyttigheter tillgdse att kmmuninvånarna ch verksamheter i Linköping har tillgång till el, vatten, avlpp, värme, renhållning, bredband med flera tekniska nyttigheter på knkurrenskraftiga villkr ch till gd kvalitet, ha så hög effektivitet ch lönsamhet att långsiktig knkurrensförmåga säkerställs samt ha en eknmisk ställning sm medger utveckling ch investeringar utan ägartillsktt, agera för gemensamma tekniska lösningar i de fall verksamheter ch tjänster bygger på kllektiva system där det är tekniskt ch eknmiskt fördelaktigt, slå vakt m kundintresset för verksamheter ch tjänster där blaget är leverantör ch har mnpl eller dminerar, för mnpl eller mnplliknande varr ch tjänster eftersträva priser sm ligger under genmsnittet i Sverige, utfrma taxr ch priser så att dessa bidrar till effektiv energi- ch resurshushållning, minimera den glbala klimatpåverkan ch understödja de utsläpp i enlighet med kmmunens mål m kldixidneutralitet år 2025, bland annat genm att: aktivt arbeta med minskad energianvändning i synnerhet från fssila källr (till exempel fasa ut fssil lja ch kl från fjärrvärmeanläggningar samt minska transprtsektrns fssilberende), främja prduktin av fjärrvärme från kraftvärmeverk, el ch bigas från förnybara källr ch återvunnen material, aktivt arbeta för att öka materialåtervinning i enlighet med avfallstrappa, arbeta för att kmmunkncernens ttala elprduktin från förnyelsebara källr ch återvunna material ska mtsvara den ttala elknsumtinen i Linköping, minimera klimatpåverkande utsläpp i enlighet med kmmunens mål m kldixidneutralitet år 2025, 2
aktivt driva frågan m kldixidlagring, främst från bimassa, fasa ut lja ch kl från fjärrvärmeanläggningarna, arbeta för att kmmunkncernens ttala energiprduktin från förnyelsebara källr ch återvunna material ska mtsvara den ttala energiknsumtinen i Linköping. genmföra test av minusutsläpp, medverka i utvecklingen av energi- ch miljömrådena inm reginen samt vara en aktiv aktör i det natinella ch internatinella miljö- ch klimatarbetet, vara en intressant ch attraktiv samarbets- ch samverkanspartner för reginens företag ch kmmuner, vara en reginal aktör i utvecklingen av fjärrvärme, förnyelsebara bränslen ch ledningsbunden infrastruktur, bidra till tillväxt av företag ch ett ökat företagande inm miljösektrn i reginen, genm egen utveckling ch i nära samverkan med akademin ch högsklr bidra till miljö- ch kretslppsanpassning av verksamhet ch tjänster, bidra till att medbrgare ch verksamheter får ökad kunskap m energi- ch resurseffektivitet, vara en aktiv aktör inm bigasmrådet ch samverka med universitet ch högsklr i syfte att frtsatt psitinera Linköping sm en ledande bigasstad, understödja kmmunens ambitiner m att utveckla ch bevara den bilgiska mångfalden i reglerade vattendrag enligt den natinella planen (NAP), säkerställa dricksvattenkvalitén, understödja utveckling av infrastruktur för elfrdn, säkerställa kvalitet ch kapacitet i elnätet, medverka i genmförandet av kmmunens miljöplitik, blaget ska vara delaktig ch samverka med Visit Linköping & C AB för att genmföra kmmunens eventstrategi. För uppföljning av det kmmunala uppdraget lämnas särskild redvisning vid bkslut/redvisning av måluppfyllelse. 3
3. Blagets verksamhet För blagets verksamhet gäller lkaliseringsprincipen, ffentlighetsprincipen ch likställighetsprincipen ch i den mån det är lämpligt självkstnadsprincipen eller där annan särlagstiftning är överrdnad. Blaget ska nrmalt bedriva verksamhet inm det gegrafiska mrådet Linköpings kmmun men får äga anläggningar utanför kmmunen m dessa har till syfte att tillhandahålla värde till de egna kmmuninvånarna. Blaget får gemensamt eller i samverkan gemensamt eller i samverkan med andra kmmuner eller blag engagera sig i aktiviteter sm syftar till att förbättra miljön ch/eller effektivisera energianvändningen. I övrigt krävs kmmunfullmäktiges gdkännande i enlighet med gemensamt ägardirektivet, vilket givits inm t ex elhandel, elnät, energieffektiviseringstjänster, fjärrvärme, VAverksamhet, bigas samt bredbandsmrådena. Tekniska verken i Linköping AB svarar för att kmmunfullmäktige får möjlighet att utse styrelserepresentanter, revisrer ch lekmannarevisrer samt ersättare för dessa, mtsvarande Tekniska verkens (kmmunens) ägarandel i delägda dtterblag samt övriga blag där Tekniska verken eller dtterblag äger mer än 20 % av aktiekapital eller röster (intresseblag). Kmmunen avstår därför från att i blagsrdning för delägda blag till Tekniska verken i Linköping AB föreskriva särskild frm för att utse styrelse, revisrer ch lekmannarevisrer samt ersättare för dessa. Mindre kncerninterna mstruktureringar får blaget göra själva i samråd med Linköpings Stadshus AB:s ledning, större kncerninterna mstruktureringar beslutas i kmmunfullmäktige. Vid större principiellt viktiga mstruktureringar ska dialg med ägaren föras. 3.1. Avgiftsfrågr ch uppdrag 3.1.1. Avfallshantering Tekniska verken har kmmunens uppdrag att sm renhållare svara för kmmunens skyldigheter avseende hanteringen av hushållsavfall. Till grund för uppdraget ligger den av kmmunfullmäktige beslutade renhållningsrdningen med tillhörande lkala föreskrifter ch avfallsplan. Tekniska verken ska säkerställa en gd tillgänglighet gällande hantering av hushållsavfall. Blaget ska även erbjuda miljö- ch resurseffektiv hantering av verksamhetsavfall på affärsmässig grund. Kmmunfullmäktige beslutar m ändringar i renhållningsrdningen Kmmunfullmäktige beslutar avfallstaxan för det kmmunala avfallsmnplet.m avgifter för avfallshanteringen Tekniska verken ska ta fram förslag på avgifter sm överlämnas till kmmunstyrelsen senast två månader före avgifterna avses träda i kraft. 4
3.1.2. Vatten ch avlpp Tekniska verken har kmmunens uppdrag att vara huvudman för den allmänna vattench avlppsanläggningen ch därmed medverka till att kmmunen kan fullgöra sitt ansvar enligt Lag (2006:412) m allmänna vattentjänster. Kmmunfullmäktige beslutar m: 1. Ändring av taxeföreskrifter 2. Särtaxa för anläggnings- ch brukningsavgifter 3. Utökning av verksamhetsmrådet för den allmänna va- anläggningen 4. Lkala föreskrifter m användningen av den allmänna va-anläggningen (AB VA) Förslag till kmmunfullmäktiges 1 beslut enligt pkt 1-4 ska tillställas kmmunstyrelsen senast två månader innan blaget avser att beslutet ska träda ikraft. Ändring av prislista/taxa - sm avviker från taxeföreskrifterna - ska beslutas av kmmunfullmäktige. Förslag m ändring ska tillställas kmmunstyrelsen senast två månader före ändringen avses träda i kraft. Ändring av prislista/taxa för vattentjänster sm följer beslutade taxeföreskrifter - ska tillställas kmmunstyrelsen för infrmatin senast två månader före ändringen avses träda i kraft. 3.1.3. Fjärrvärme Tekniska verken beslutar m avgifter för fjärrvärme. Kmmunstyrelsen ska infrmeras m fjärrvärmeavgifterna senast två månader före avgifterna avses träda i kraft. 3.1.4. Elnät Tekniska verken beslutar m avgift för elnätsverksamheten. Kmmunstyrelsen ska infrmeras m avgifter senast två månader före elnätavgiften avses träda i kraft. 3.2. Energi- VA- ch avfallsplaner Blaget ska medverka till upprättande av energi- ch avfallsplaner på uppdrag av kmmunen. Blaget ska ckså, inm ramen för sitt verksamhetsmråde, medverka till upprättande av VA-planer i samverkan med kmmunen. 3.3. Lån ch brgen Kmmunfullmäktige fastställer årligen ram för långfristiga lån samt en högsta nivå för kmmunal brgen för lån till blaget. Detta beslut kmmuniceras i särskild rdning. 1 Samhällsbyggnadsnämnden har utifrån gällande reglemente ansvar "att vara kmmunens plitiska rgan för vatten-, el- ch fjärrvärmeförsörjning, renhållning ch avlppshantering". Detta innebär att ärenden sm regleras i särskilda ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB kapitel 3.1 ska beredas av samhällsbyggnadsnämnden inför beslut i kmmunstyrelsen/kmmunfullmäktige. 5
4. Verksamhetens mål 4.1. Eknmiska mål Blagets långsiktiga finansiella mål, mätt sm genmsnitt över en knjunkturcykel, ska understödja gd lönsamhet, finansiell stabilitet, ch investeringar utan aktieägartillsktt. Finansiella mål: Sliditet > 30 % Operativt kassaflöde > 0 mnkr sm snitt över en femårsperid Avkastning på ttalt kapital > 6 % sm snitt över en femårsperid Finansiell restriktin: Sliditeten utgör ett riskglv ch ska vid varje tidpunkt överstiga 30 %. Kund- ch Medarbetarnöjdhet: Genmförd undersökning med NöjdKundIndex (NKI) ch NödjMedarbetarIndex (NMI) ska överstiga 80 (skala 0-100). Verka för nöjda kunder över branschsnittet. Verka för att vara en attraktiv arbetsgivare. Miljö: Minskad glbal klimatpåverkan. Blaget ska bidra till att uppnå CO2-neutralt Linköping 2025. Mätetalet avser minskning av glbala utsläpp av växthusgaser tack vara blagets åtgärder sm årstn CO2-ekvivalenter från 2014 (referenspunkten är 2014 med 0 tn) för ett eller fl Mål 2019: Mål 2023: 141 600 tn 287 400 tn (indikativt 2021: 225 00 tn) Definitiner: Sliditet = kncernens utgående egna kapital dividerat med balansmslutning Operativt kassaflöde = tillförda medel +/- nettinvesteringar i materiella ch immateriella anläggningstillgångar utdelning. Investeringar av strategisk karaktär kan medföra gdkännande att understiga kassaflödesmålet era år. Ttalt kapital = ttala tillgångar Avkastning på ttalt kapital: = rörelseresultat + finansiella intäkter i relatin till genmsnittligt ttalt kapital 4.2. Kmmunfullmäktiges mål Kmmunfullmäktige beslutar m plitiska inriktningar ch mål. Blaget ska själv definiera ch i samverkan med kmmunkncernen bidra till uppfyllelsen av kmmunens inriktningar ch mål. 6
5. Utdelning ch kncernbidrag Blaget ska medverka i resultatutjämning inm Linköpings Stadshus AB för skatteptimering samt lämna årlig utdelning/kncernbidrag till Linköpings Stadshus AB. 6. Plicies ch riktlinjer Blaget ska följa Linköpings kmmuns ch Linköpings Stadshus AB:s plicies ch riktlinjer enligt Bilaga 1. 7