DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 FÖRSTA KVARTALET Nettmsättningen uppgick till 82,3 (0,4) MSEK Kncernens resultat före avskrivningar var 9,3 (-14,9) MSEK Resultat per aktie var 0,06 (-0,42) SEK Likvida medel ch andra krtfristiga placeringar uppgick vid peridens slut till 11,2 (32,2) MSEK Kncernen namnändrades till Kar Pharma för att bättre avspegla nuvarande verksamhet VÄSENTLIGA HÄNDELSE EFTER PERIODENS UTGÅNG Två emissiner m ttalt 280 MSEK genmfördes. Emissinerna, sm övertecknades till 210 prcent, slutfördes efter balansdagen, varför de inte återspeglas i likvida medel. Styrelserdförande Anders Lönner garanterade drygt 97 prcent av företrädesemissinen på 250 MSEK. TELEFONKONFERENS / AUDIOCAST IDAG KL Rapprten presenteras idag kl via en telefnknferens sm kan följas via hemsidan eller per telefn Frågr kan ställas både över internet ch telefn 1

2 KOMMENTAR TILL VERKSAMHETEN RUSTADE FÖR TILLVÄXT Kar Pharmas mvandling till att bli ett företag med prduktutveckling ch marknadsföring av prdukter har frtsatt, vilket bekräftas av en ökande försäljning ch ett psitivt resultat. Genmförda kstnadsanpassningar ch uppnådda synergieffekter har skapat en rganisatin sm är väl rustad att ta hand m flera prdukter För att bättre avspegla dagens ch mrgndagens verksamhet ändrade kncernen namn till Kar Pharma AB. All verksamhet bedrivs nu ckså under detta namn ch medarbetarna arbetar numera i gemensamma lkaler i centrala Stckhlm. För prjekten Cancer ch Multipel Sklers ligger fkus på att driva på de kmmersiella diskussiner sm bedrivs. RORgamma-prjektet bedriver Pfizer i egen regi. Kar Pharma har rätt till ersättning på upp till drygt 200 MUSD när prjektet når vissa utvecklings- ch försäljningsmål, så kallade milestnes, samt, utöver det, ryalty på försäljning av framtida läkemedel. Avsikten är att skapa en balans mellan prekliniska prjekt, innvativa marknadsnära affärsprjekt ch etablerade verksamheter med stabil intjäningsptential. Nya prdukter förväntas tillföras blaget framför allt genm förvärv av blag ch prdukträttigheter samt samarbeten med andra läkemedels- ch utvecklingsföretag. Inm Health Care mrådet finns såväl i Sverige sm utmlands ett strt antal intressanta förvärvsmöjligheter sm kan passa in i Kar Pharmas nya inriktning. Anders Lönner Arbetande styrelserdförande FINANSIELLA NYCKELDATA (MSEK) Januari - mars Helår Nettmsättning 82,3 0,4 69,1 Bruttresultat 37,3 0,4 28,6 Rörelsens kstnader -28,0-15,3-100,3 Resultat före avskrivningar 9,3-14,9-71,7 Resultat före avskrivningar% 11,3 N.A. N.A. Peridens resultat före skatt 2,8-15,3-75,3 Resultat per aktie (SEK) 0,06-0,42-1,57 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1) -61,0-19,4-52,2 Likvida medel 11,2 32,2 76,5 1) Exklusive betalning för prdukträttigheterna till Allev uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten jan-mar 2016 till 6 MSEK 2

3 OMSÄTTNING OCH RESULTAT Nettmsättningen för kvartalet uppgick till 82,3 (0,4) MSEK. Sedan september 2015 utgörs msättningen huvudsakligen av prduktförsäljning i förvärvade blag. Kstnad för sålda varr uppgick under kvartalet till 45,0 (-) MSEK, vilket gav ett bruttresultat på 37,3 (0,4) MSEK ch en bruttmarginal på 45,3 prcent. Rörelsens kstnader uppgick till 32,8 (15,8) MSEK. Försäljningsmkstnaderna uppgick till 24,9 MSEK (-). Frskning ch utveckling, sm tidigare svarat för merparten av kstnaderna, sjönk till 1,7 (8,2) MSEK. Resultat före avskrivningar ch nettresultat uppgick till 9,3 (-14,9) MSEK respektive 2,8 (-15,3) MSEK. Resultat per aktie uppgick till 0,06 (-0,42) SEK. KASSAFLÖDE OCH FINANSIELL STÄLLNING Kassaflödet från den löpande verksamheten, inklusive betalning för Allev på 67 MSEK, uppgick till -61,0 (-19,4) MSEK. Kncernens likvida medel uppgick till 11,2 (32,2) MSEK vid peridens slut. Ttalt eget kapital var 367,6 (25,6) MSEK efter beaktande av peridens resultat, mtsvarande 7,36 (0,69) SEK per aktie. Sliditeten uppgick till 61,0 (62,4) prcent. MODERBOLAGET Mderblagets intäkter för periden uppgick till 9,1 (0,4) MSEK. Resultat efter finansiella pster uppgick till -4,1 (-15,3) MSEK. Mderblagets likvida medel ch andra krtfristiga placeringar var 9,1 (32,1) MSEK vid peridens slut. VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG Två emissiner m ttalt 280 MSEK genmfördes. Emissinerna, sm övertecknades till 210 prcent, slutfördes efter balansdagen, varför de inte återspeglas i likvida medel. FORTSATT DRIFT Genmförda emissiner ch förvärv bedöms vara tillräckliga för att finansiera verksamhetens nuvarande mfattning under väsentlig tid. RISKER Kncernen är expnerad mt ett antal risker ch säkerhetsfaktrer. Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser från kncernens leverantörer innebär att kncernens leveranser i sin tur försenas, blir bristfälliga eller felaktiga. Kncernen är ckså expnerat mt valutakursförändringar. Det kan ej garanteras att kncernens verksamhet inte kmmer att mfattas av restriktiner från myndigheter eller att kncernen erhåller nödvändiga framtida myndighetsgdkännanden. Det finns en risk att kncernens förmåga att utveckla prdukter minskar eller att prdukter inte kan lanseras i enlighet med fastställda tidsplaner. Dessa risker kan innebära minskad försäljning ch påverka kncernens resultat negativt. REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Denna delårsrapprt har upprättats enligt Internatinal Accunting Standards 34 avseende delårsrapprter ch internatinella redvisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU. De redvisnings- ch värderingsprinciper sm har använts är förändrade jämfört med dem sm tillämpades

4 Avseende mderblaget har denna delårsrapprt upprättats i enlighet med årsredvisningslagen ch RFR 2 Redvisning för juridiska persner. De redvisningsprinciper sm tillämpas för mderblaget skiljer sig från de sm tillämpas för kncernen enbart vad gäller redvisningen av leasingavtal. RAPPORTPRESENTATION Rapprten presenteras idag kl via en audicast med tillhörande bilder sm kan följas på samt per telefn Frågr kan ställas både över internet ch telefn. REVISORERNAS GRANSKNING Denna delårsrapprt har inte varit föremål för granskning av blagets revisrer. KOMMANDE RAPPORTER Årsstämma 12 maj 2016 Delårsrapprt april-juni juli 2016 Delårsrapprt juli-sept ktber 2016 Bkslutskmmuniké februari 2017 Stckhlm den 12 maj 2016 Arbetande styrelserdförande Anders Lönner VD Maria Sjöberg FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: Henrik Palm, CFO, eller henrik.palm@karpharma.se OM KARO PHARMA Kar Pharma är ett hälsvårdsföretag sm utvecklar ch marknadsför prdukter till aptek, dagligvaruhandeln ch direkt till sjukvården. Aktien är nterad på Nasdaq Stckhlm. Kar Pharma AB ffentliggör denna infrmatin enligt lagen m värdepappersmarknaden ch/eller lagen m handel med finansiella instrument. Infrmatinen lämnades för ffentliggörande den 12 maj 2016 kl. 08:30. 4

5 KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG (KSEK) Januari - mars Helår Nettmsättning Kstnader för sålda varr Bruttresultat Rörelsens kstnader Försäljningsmkstnader Administratinskstnader Frsknings- ch utvecklingskstnader Övriga rörelseintäkter ch -kstnader Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat efter avskrivningar Finansiellt nett Resultat före skatt Skatt RESULTAT Årets resultat hänförligt till: Mderblagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Resultat per aktie (SEK) 0,06-0,42-1,57 Antal utestående aktier (000) KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT (KSEK) Januari - mars Helår ÅRETS RESULTAT Övrigt ttalresultat för periden, nett efter skatt Omräkningsdifferenser SUMMA TOTALRESULTAT Summa ttalresultat hänförligt till: Mderblagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande

6 KONCERNENS RAPPORT ÖVER FINANSIELL STÄLLNING (KSEK) 31 mars 31 dec Immateriella tillgångar Inventarier Övriga finansiella tillgångar Övriga msättningstillgångar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital ch skulder Eget kapital Uppskjuten skatteskuld 1) Långfristiga skulder Krtfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ) Hänförligt till avskrivningsbara prdukträttigheter i samband med rörelseförvärv KONCERNENS RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL (KSEK) Hänförligt till Mderblagets aktieägare Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserad vinst ch peridens resultat Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Ingående balans per 1 januari Ttalresultat Utgående balans per 31 mars Ingående balans per 1 januari Ttalresultat Utgående balans per 31 mars

7 KONCERNENS RAPPORT ÖVER KASSAFLÖDEN (KSEK) Januari - mars Helår Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella pster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande pster Erhållna ch betalda finansiella pster Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring i rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten 1) Investeringsverksamheten Investeringar i rörelseförvärv Investeringar i immateriella tillgångar Investeringar i övriga finansiella instrument Investeringar i inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållen emissinslikvid Transaktinskstnader nyemissin 2) Upptagna lån Amrtering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Peridens kassaflöde Likvida medel vid peridens början Likvida medel vid peridens slut ) Exklusive betalning för prdukträttigheterna till Allev uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten jan-mar 2016 till 6 MSEK 2) Avser den del av transaktinskstnaderna sm blivit betalda under periden. 7

8 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG (KSEK) Januari - mars Helår Nettmsättning Kstnader för sålda varr Bruttresultat Rörelsens kstnader Försäljningskstnader Administratinskstnader Frsknings- ch utvecklingskstnader Övriga rörelseintäkter ch -kstnader Rörelseresultat före avskrivningar Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiellt nett Resultat efter finansiella pster Skatt RESULTAT MODERBOLAGETS BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG (KSEK) 31 mars 31 dec Immateriella tillgångar Inventarier Övriga finansiella tillgångar Andelar i kncernföretag Övriga msättningstillgångar Likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital ch skulder Bundet eget kapital Fritt eget kapital Långfristiga skulder Krtfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER