Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-04-10 ^T' Blad 26 Ks 54 Au 48 Dnr 42/2012/042 Kompletteringsbudget år 2012 för styrelsen och nämnderna Syftet med kompletteringsbudgeten är att till år 2012 överföra ej utnyttjade investeringsramar från år 2011 samt övriga anslag från tidigare år där tidsförskjutning skett av planerade investeringar. Fr o m år 2008 har kommunfullmäktige beslutat ge nämnderna och styrelsen ramanslag för investeringar, vilket innebär att nämnderna själva har kunnat fördela investeringsanslag samt, i de fall detta varit nödvändigt, omprioritera anslag inom ramen. I samband med beslut om Strategisk och ekonomisk plan för åren 2012-2014, beslutades att " kompletteringsbudget medges endast för de investeringar som inte hunnit slutföras under det aktuella kalenderåret. De totala skattefinansierade investeringarna under respektive kalenderår får högst uppgå till den ram som angetts för respektive år. För år 2012 uppgår ramen till 29 100 000 kronor. Om investeringar inte slutförts under kalenderåret, och kompletteringsbudget beslutas, kommer nästkommande års budget att reduceras med motsvarande belopp så investeringsramen inte överskrids". För år 2012 har beslutats om investering inom fritids- och kulturnämndens investeringsbudget avseende konstgräs uppgående till 8 000 000 kronor. Under år 2012 kommer endast cirka 300 000 kronor att ianspråktas för projektering m m. En minskning av fritids- och kulturnämndens investeringsram för år 2012 föreslås ske med 7 700 000 kronor. Önskemålen uppgår totalt till 17 455 000 kronor, varav 2 407 000 kronor för va-verksamhet. Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för år 2012 uppgår till 39 063 000 kronor varav budgeten för va-verksamhet uppgår till 5 000 000 kronor samt för exploateringsverksamhet till 5 000 000 kronor. För skattefinansierad verksamhet uppgår ramen till 29 063 000 kronor. Med reducering av fritids- och kulturnämndens investeringsram med 7 700 000 kronor innebär önskemålen tillsammans med årsbudgeten för år 2012 att investeringsnivån uppgår till 48 818 000 kronor för år 2012 jämfört med den beslutade ramen på 39 063 000 kronor för år 2012, vilket innebär ett överskridande av beslutade ramar år 2012 med 9 755 000 kronor. 1 Ordförandes sign. JusteJaades sign. Sekrets sit. Utdrarisbettyrkan f fl
SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 27 För skattefinansierad verksamhet uppgår önskemålen tillsammans med beslutad budget för år 2012 till 36 412 000 kronor, vilket är ett överskridande med 7 349 000 kronor jämfört med beslutad budget för år 2012,29 063 000 kronor. För avgiftsfinansierade investeringar uppgår den totala begärda budgeten för år 2012 till 12 406 000 kronor jämfört med beslutad budget på 10 000 000 kronor, vilket är ett överskridande på 2 406 000 kronor. För att uppnå den beslutade investeringsnivån för år 2012, totalt 39 063 000 kronor behövs reduceringar i 2012 års budget med 9 755 000 kronor, varav 7 349 000 kronor för skattefinansierad verksamhet och 2 406 000 kronor för avgiftsfinansierad verksamhet. Förslaget till kompletteringsbudget överensstämmer med den beslutade nivån för investeringar år 2012. Vid sammanträdet redogör ekonomichef för ärendet. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Kompletteringsbudgeten för år 2012 godkänns. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Juste red e sign. Sekreterarens sign. U dr gs s 1If ^Jj'
Kompletteringsbudget 2012 Investeringar, tkr Nämnd Budget- Begärt i Budget Revidering Förslag Summering Kommentarer till kompletteringsbudget avvikelse kompa bud 2012 budget KS AU Budget & komp! 2011 2012 Nämnd 2012 budget Kommunstyrelsen 2185 2 185 3 500 2 175* 5 675 Skyltar, kanalisation mm Barn- och utbildningsnämnden 1154 1154 4 000 1000** 5 000 DigiLär projektet, digitalisering av klassrum och utbytesinventarier Fritids- och kulturnämnden 205 205 8 663-7 700-963 Ej avslutade projekt, 300 tkr prof konstgräs Socialnämnden 1 848 1848 2 900 648*** 3 548 Full utbyggnad av vht-system, Nytruck upphandl. ej klar, Tidrapp.system Tekniska nämnden totalt 24 408 11754 20 000 3 800 23 800 - varav summa skattefinansierade 12 263 7 622 10 000 13 800 6 mkr dammluckor Herrgårdsbron, 1,4 mkr Fisktrappa -varav va-verksamhet 9 442 2 407 5 000 Rönnen 1,6 mkr och Hällarna 0,8 mkr -varav exploateringsområden 956-5 000 -varav skattefinansierade fastighet 1748 1725 Ombyggnation tak, väggputs och skalskydd Rådhuset 1,3 mkr. KF för strategiska investeringar - 1675 310 KF-salen Summa nämnder och KF för strateg invest 28 124 17 455 39 063 31 363 7 623 38 986 Enligt beslutad årsbudget för år 2012 uppgår det totala utrymmet för skattefinansierade investeringar till 29,1 mkr. Totalt inklusive investeringar i affärsverksamhet uppgår investeringsnivån för år 2012 till 39,1 mkr. * Skyltar 1400, fiber Medåker 675, podiet KF 100 ** Digilär *** Truck 400, verksamhetssystem 248 Nettoinvesteringar som begärs överföras till år 2012 uppgår till 17,5 mkr. Varav va: 2,4 mkr. Om begärda investeringar enligt kompletteringsbudget överförs till år 2012 kommer den totala investeringsnivån att uppgå till 48,8 mkr, varav va, 7,4 mkr.
INVESTERINGSRAMARNAS INNEHÅLL ÅR 2012 Inv.budget Plan Plan 2012 2013 2014 KF för strategiska investeringar 0 0 0 Kommunstyrelsen 3 500 Påbörja fiber 1,5 mkr, It-miljonen 1 mkr, 2 skyltar 1 mkr 3 500 3 500 Barn- och utbildningsnämnden 4 000 Utökat anslag för fortsatt införande av DigiLär på Vasa 3 mkr 2 000 2 000 Fritids- och kulturnämnden 8 663 Ekbacken konstgräs och omklädningsrum 8 mkr 3 663 3 663 Socialnämnden 2 900 2 700 2 700 Tekniska nämnden 20 000 18 250 23 200 Va-verksamhet 5 000 8 250 10 200 Exploateringsområden 5 000 0 0 övrigt 10 000 Varav 5 mkr till stabiliseringsåtgärder 10 000 13 000 Summa 39 063 30113 35 063 Varav skattefinansierade investeringar 29 063 21863 24 863 Varav av ' tsfinansierade investeringar 10 000 8 250 10 200 Utrymme för skattefinansierade invest 28 000 21 000 23 000 Att ta bort eller låna till 1063 863 1863
Kompletteringsbudget 2012 Investeringar Överskott inkomster =+ NÄMND : Fullmäktige och kommunstyrelsen Underskott _- Överskott utgifter =+ Underskott _- Tkr - Projekt Text Begärt i komp[ bud 2012 Konto ID Aktivitet Motpart Budgetavvikelse 2011 Budget 2012 AU:s förslag KORTA KOMMENTARER 98951 800 KF strategisk investering 310,0 310,0 Ej avslutat projekt kf-salen 92419 233 Skyltar 1 409,0 1 433,0 pågående projekt, ksau 21 2012 92337 233 Kanalisation 0,0 166,0 Pågående projekt -24 a kopiatorer -100 till samförl. 92331 233 IT-investering 0,0 10,0 92344 233 Samförlä nin fiber Medåker 676,0 576,0 Pågående projekt. 100,0 från kanalisation 92420 200 Anslag KS-salen 100,0 100,0 92338 233 Inköp av kopiatorer 0,0-100,0 Tas från kanalisation Ram, kommunstyrelsen 3 500,0 Ram, kommunfullmäktige 0,0 Dammluckor Datorer och trådlöst nätverk Summa : 2495,0 2495, 0 3500,0 1
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-08 Blad 3 BUN 2 Dnr 15/2012-043 Au 2 Kompletteringsbudget 2012 Avsikten med kompletteringsbudgeten är att överföra anslag som avser pågående projekt, som inte slutförts. I skolchef Thomas Lindbergs tjänsteskrivelse daterad 2012-01-23 framgår att det handlar om tre olika typer av projekt. Dessa tre är DigiLärprojektet, digitalisering av klassrum samt utbytesinventarier. Kopia av protokoll enligt MBL 11 förhandlingar delas ut vid sammanträdet. Barn - och utbildningsnämndens beslut 1. Återstående medel på sammanlagt 1153 665 kronor begärs överförda i kompletteringsbudgeten för år 2012. Skickas till: Ekonomikontoret/ kommunfullmäktige (kompletteringsbudget 2012) Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbest -14`x/ h
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn-och utbildningsförvaltningen Skolchef Thomas Lindberg Datum Beteckning/Dnr 2012-01-23 Dnr 15/2012-043 Kompletteringsbudget 2012 Investeringsbudget I investeringsbudgeten för år 2010 avsatte kommunfullmäktige 6 859 300 kronor för att elever i årskurserna 7-9 i grund- och grundsärskolan skulle få bärbara datorer under en treårsperiod. Återstående medel på 1051 766 kronor inom DigiLärprojektet 96447 samt medel för digitalisering av klassrum, projekt 96450, och utbytesinventarier, projekt 96101, 96401, 96601 och 96801, på sammanlagt 101899 kronor begärs över till budget 2012. Totalt återstår 1153 665 kronor av investeringsbudgeten från år 2011, som i sin helhet begärs över till budget 2012. Thomas Lindberg Skolchef
Barn- och utbildningsförvaltningen 2012-02-07 PROTOKOLL Kompletteringsbudget år 2012. Förhandling enligt MBL 11. Plats: Barn- och utbildningskontoret. Tid: Kl. 14.05-14,10 Närvarande: Birgitha Algefors, LR Karin Cladin, Lärarförbundet Tina Persson, Skolledarförbundet Anne Gustafsson, Vision Gudrun Lindblom-Wiberg, Vårdförbundet Thomas Lindberg, skolchef Lars Antonsson, skolsekreterare 1 Arbetsgivaren har kallat till förhandling. 2 Arbetsgivarens förslag enligt tjänsteskrivelsen 2012-01-23. 3 Arbetstagarorganisationerna accepterar arbetsgivarens förslag. 4 Förhandlingarna avslutas i enighet 2012-02-07, kl. 14.10. Vid protokollet Lars Antonsson Skolsekreterare Justeras för artsgivaren Thomas Lindberg Skolchef arbetstagarorganisationerna Birgitha Algefors, L Karin Cla, Lärarförbundet Tiha Persssgn Skolledarförbundet Anne Gu tafsson, Vision blomer g\ Vårdförbundet
Fritids- och kulturnämnden Ekonom Marianne Bäcklund 0589-87026 Marianne. Backlund@arboga.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-03-13 Kompletteringsbudget 2012 Investeringsbudget 2011 års investeringsbudget för fritid och kulturnämnden uppgick till 813 000 kr, varav årsbudget 695 000 kr och kompletteringsbudget från år 2010 118 000 tkr. På projekt 29419 skyltar återstår 65 000 kr. Projekt 94001 är ett förvaltningsövergripande anslag där 107 000 kr återstår. 33 000 kr finns kvar på projekt 94471 Digital bio/teater, detta är rester av ett statsbidrag från Filminstitutet till den digitala bion. Totalt återstår 205 000 kr av investeringbudgeten från år 2011, som i sin helhet begärs över till budget 2012 för investering i ej avslutat projekt Ishallen och Medborgarhus. Konstgräs För 2012 fanns ett anslag på 8 000 000 kr för projekt konstgräs. Projektet har skjutits framåt i tiden och dessa medel återgår till fullmäktiges förfogande med undantag av 300 000 kr som anslås för att utreda hur projektet ska utföras. Dessa medel kan budgetmässigt läggas antingen på fritidkulturförvaltningen eller kommunstyrelseförvaltningen. Maria Fredlun Marianne Bäcklund Ordförande fritids- och kulturnämnden Ekonom Postadress Besöksadress Telefon Fax Internt Bankgiro Org.nr Box 45 Kapellgatan 19C vx 0589-870 00 0589-148 93 www. arboga.se 481-1667 212000-2122 732 21 Arboga fritid.kultur@ arboga.se
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-15 Blad 5 SN 13 Dnr 14/2012.042 SNAU 16 Kompletteringsbudget 2012 Avsikten med kompletteringsbudgeten är att överföra anslag som avser pågående projekt, som inte slutförts. Förvaltningen förordar att anslag på 1847,5 tkr får föras över till 2012. Detta gäller det nya verksamhetssystemet Magna Cura. Beloppet avser även upphandling av en truck till Arbetsmarknadsenheten. Verksamheten för vård och omsorg utreder ett nytt tidrapporteringssystem i samarbete med IT-enheten. Utredningen beror på om inköpet kan göras nu eller om det måste vänta på att Arboga har digital telefoni. Tjänsteskrivelse daterad den 26 januari 2012 redovisas för nämnden. Socialnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige De föreslagna anslagen begärs överförda i kompletteringsbudgeten för år 2012. Skickas till: Kommunfullmäktige Ekonom Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande
Socialförvaltningen Ekonom Emma Söderhäll TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-01-26 Kompletteringsbudget år 2012 Avsikten med kompletteringsbudgeten är att överföra anslag som avser pågående projekt, som inte slutförts. För socialnämndens del är det relativt få anslag som på detta sätt behöver överföras. Förvaltningen förordar att nedanstående anslag får föras över till 2012. 1 847,5 tkr i kvarvarande investeringsmedel Alla delar i det nya verksamhetssystemet är fortfarande inte klara utan uppbyggnad sker fortfarande. De verksamheter som är kvar nu är arbetsmarknadsenheten och verksamheten för funktionshindrade. Arbetsmarknadsenheten med hjälp av upphandlingsenheten har under 2011 påbörjat en upphandling av en ny truck för cirka 400 tkr. Upphandlingen är ännu inte slutförd. Verksamheten för vård och omsorg utreder ett nytt tidrapporteringssystem i samarbete med IT-enheten. Det måste utredas om vi kan köpa det nu eller om vi måste vänta på att Arboga har digital telefoni. Investeringskostnaden för detta beräknades i 2011 -årsbudget till 1 200 tkr. Förslag till beslut De i tjänsteskrivelsen föreslagna anslagen överförda i kompletteringsbudgeten för år 2012. Emma Söderhäll Ekonom
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2012-02-01 Blad 9 TN 5 Dnr 97/2011-041 Finansiering av årsöverskridande projekt Tekniska förvaltningen redovisar förslag till finansiering av årsöverskridande investeringsprojekt. Förslaget har inarbetats i tekniska nämndens årsredovisning 2011 avseende investeringar och utgör underlag för kompletteringsbudget 2012. Tekniska nämndens beslut Redovisat förslag till finansiering av årsöverskridande projekt godkänns. Skickas till: Kommunstyrelsen Ekonomikontoret Ekonomen Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande I; 35
Tekniska nämnden, finansiering av Överskott (+) me del gliga årsöverskridande projekt 2012 Utfall 2011 underskott () Medtages till 2012 medel 2011 (kompletteringsbudget) 2011 3Ja Kommentarer upprättade i anslutning till bokslut, 2012-01-26 Fastighetsinvesteringar, skattefinansierad 91512, Fastighetsrivningar 374 000 0 374 000 Rivningar inom fastighetsbeståndet som är kvar i kommunens ägo. 91521, Rådhusets entreförbäitr.2009-308 000 27 640 280 360 Finansiering av utredningen inför byggnationen 91617, Enk.avhj.hinder off.lokaler08-500 000 0 500 000 500 tkr avser de lokaler som är kvar i kommunens ägo 91909, Rådhuset skalskydd 2011-0 -339 942-339 942 345 000 Pågår. Förbättring av skalskyddet på Rådhuset. Bättre dörrar, grind i inner gården, digital låssystem. Elslingor i stuprör och rännor för att förhindra 91910, Rådhuset elslingor tak 2011- -387 228-387 228 isbildning och stopp i rör. Risken för framtida vattenskador minskar. 91911, Rådhuset behovsstyrn belysn-11 0 0 0 60 000 Behovsstyrd belysning inom Rådhuset, dvs automatisk släckning av belysningen. Installation har påbörjats. 91913, Ombyggn tak och ytterväggar Rådhuset Ombyggnation av tak och väggputs för att förhindra vattenskador, mögelbildning och ras av puts. 0 0 0 1 000 000 Uppsättning av ställning för takombyggnation möjliggör även omputsning och eventuellt fönsterbyte. Översiktlig förstudie klar. 91914, Ombyggn lokal för parkpersonal 0 0 0 320 000 Ombyggnation och anpassning av delar av timmerhuset på Rådhusgården till personalutrymme. Nuvarande personalutrymme vid Herrgårdsbron berörs av ombyggnation av dammluckorna. 91999, Ej specificerade projekt 1 300 000 0 1300 000 Finansierar ovanstående projekt. Summa skattefinansierad för fastigheterna, tekniska förvaltningen 2 482 000-754 810. 1727190 1725 000
Tekniska nämnden, finansiering av årsöverskridande projekt 2012 (kompletteringsbudget) Ttillgängliga medel 2011 Utfall 2011 Överskott + underskott 2011 Medtages till 2012 Kommentarer upprättade i anslutning till bokslut, 2012-01-26 Skattefinansierad 91137, Guldsmeden 26 rivning Shell-11 520 000-293 694 226 306 226 306 91231, Fisktrappa Herrg.bron 2010-1400 000-41 650 1358 350 1 358 350 91230, Dammluckor Herrg.bron 2010-6 554100-516 800 6 037 300 6 037 300 Rivning av gamla Shellmacken pågår. Återställningsarbeten kommer att utföras under 2012. Kostnaden beräknas till 2,8 Mkr. Bidrag från LONA motsvarande 1,4 Mkr har sökts. Upphandling pågår. Projektet kommer att pågå även 2012. Upphandlingsarbete pågår. Projektet kommer att pågå även 2012. Summa skattefinansierad, tekn.förv. 8 474100-852144 7 621956 7 621.956 VA-avdelningen, avgiftsfinansierad 91652, Expl VA Rönnen ledninsgarb 11-1 700 000-93 058 1 606 942 1 606942 VA-arbeten i området Rönnen. 91308, Hällarna, endast VA Projektering av södra delen avledningsnätet pågår verken, Ledningsnätet Etapp 1, Etapp 2 samt utredning av kvaliteten på nya brunnen. 10 000 000-267 714 9 732 286 800.000 Miljötillståndet för anläggande av nytt reningsverk ej klart. Utredningar och projekteringar måste fortsätta 2012. Summa VA 11700 000-360 772 11339 228 2 406 942 Summa skattefinansierad, tekn.förv. 8 474100-852144 7 621956 7 621956 Summa VA 11700 000-360 772 11339 228 2 406 942 Summa tekniska förvaltningen 20174100-121291,6 18 961184 10 028 898