Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning är att i så stor utsträckning som möjligt följa SIX30RX-index som består av de 30 värdemässigt mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen och inkluderar utdelningar. Under 2011 har avkastningen varit 0,25 procent för Avanza Zero och 0,26 procent för SIX30RX. Fondens utdelning delades ut den 24 februari 2011. Under hösten kommer vi, för att göra fonden mer kostnadseffektiv för Avanza Fonder AB, att minska maxinsättningen till 25 000 kr. Vi tackar för förtroendet att få förvalta ditt kapital, FONDFAKTA Fondens startdatum 2006-05-22 Andelsvärde, 2011-06-30 124,66 kr Fondförmögenhet 2011-06-30 4 319 277 Utveckling sedan 2010-12-31-0,25 % Jämförelseindex SIX30RX - 0,26 % Kursnotering Daglig Inträdesavgift Ingen Utträdesavgift Ingen Förvaltningsavgift/år 0,00% Utdelning Kontant, februari Förvaltare Peter Stengård Jämförelseindex SIX30RX Fondnummer hos PPM 734491 Organisationsnummer 515602-1031 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. VD, Avanza Fonder AB
Halvårsrapport 2011 / Avanza Zero sid 2/5 BALANSRÄKNING, TKR TILLGÅNGAR 2011-06-30 2010-12-31 2009-12-31 Finansiella instrument med positivt marknadsvärde 4 308 930 3 728 985 1 998 840 Bank och övriga likvida medel 30 111 15 611 13 363 Kortfristiga fordringar 0 0 Summa tillgångar 4 339 041 3 744 596 2 012 203 SKULDER Övriga kortfristiga skulder -19 764 0 0 Summa skulder -19 764 0 0 FONDFÖRMÖGENHET 4 319 277 3 744 596 2 012 203 RESULTATRÄKNING, TKR 2011-01-01-2010-01-01- 2009-01-01- INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRING 2011-06-30 2010-12-31 2009-12-31 Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument, Not 1-185 041 562 782 463 103 Ränteintäkter 284 304 149 Utdelningar 154 523 75 165 38 352 Övriga intäkter Summa intäkter och värdeförändring -30 234 638 251 501 604 KOSTNADER Ersättning till bolaget som driver fondverksamheten Ersättning till förvaringsinstitutet Övriga kostnader Summa kostnader RESULTAT -30 234 638 251 501 604 2010-01-01-2009-01-01- Not 1 2010-12-31 2009-12-31 Aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster 46 550 192 168 14 719 Realisationsförluster -4 492-4 904-24 056 Orealiserade vinster/förluster -227 099 375 518 472 440 Summa värdeförändring på aktierelaterade instrument -185 041 562 782 463 103 Not 2 Övriga kortfristiga skulder 0 0 0 Skuld köpta värdepapper 0 0 0 Summa övriga kortfristiga skulder 0 0 0 Not 3 Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid rapportperiodens början 3 744 596 2 012 203 725 191 Andelsutgivning 1 687 517 4 036 950 1 745 232 Andelsinlösen -978 492-2 893 957-923 357 Årets resultat enligt resultaträkning -30 234 638 251 501 604 Lämnad utdelning -104 110-48 851-36 467 Fondförmögenhet vid årets slut 4 319 277 3 744 596 2 012 203
Halvårsrapport 2011 / Avanza Zero sid 3/5 FONDENS UTVECKLING 2011-06-30 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 Fondförmögenhet, tkr 4 319 277 3 744 596 2 012 203 725 191 496 407 Andelsvärde, kr 124,66 128,37 105,41 73,96 123,52 Utdelning kr/andel 3,25 2,37 3,39 6,92 - Totalavkastning, % -0,25 24,59 49,60-36,12-2,38 Jämförelseindex, % -0,26 24,88 49,14-36,26-3,04 ÖVRIGT Följande nyckeltal anges i årstakt; Omsättningshastighet, ggr 0,33 Förvaltningsavgift, % 0,00 Total expense ratio (TER), % 0,00 Transaktionskostnader, tkr 0,00 Transaktionskostnader, % 0,00 Omsättning genom Bankaktiebolaget Avanza, % 100,00 Aktiv risk*, % 0,17 Totalrisk fond*, % 13,94 Totalrisk jämförelseindex*, % 13,93 Genomsnittlig årsavkastning (2 år), % 21,98 Genomsnittlig årsavkastning (5 år), % 6,84 ** Avser de senaste 24 månaderna
Halvårsrapport 2011 / Avanza Zero sid 4/5 FINANSIELLA INSTRUMENT, KR 110630 VÄRDEPAPPER ANTAL KURS MARKNADSVÄRDE ANDEL AV FÖRMÖGENHET, % Finans INVESTOR B 704 731 145,00 102 185 995 2,37% NORDEA 6 261 992 68,00 425 815 456 9,86% SEB A 3 357 482 51,70 173 581 819 4,02% SHB A 947 351 195,10 184 828 180 4,28% SWEDBANK 1 473 451 106,30 156 627 841 3,63% 1 043 039 292 24,15% Industrivaror- och tjänster ABB LTD 828 514 162,60 134 716 376 3,12% ALFA LAVAL 648 988 136,30 88 457 064 2,05% ASSA ABLOY B 540 093 170,00 91 815 810 2,13% ATLAS COPCO A 1 298 721 166,50 216 237 047 5,01% ATLAS COPCO B 603 752 148,90 89 898 673 2,08% SANDVIK 1 835 439 110,90 203 550 185 4,71% SCANIA B 618 885 146,70 90 790 430 2,10% SECURITAS B 538 301 66,95 36 039 252 0,83% SKANSKA B 618 759 113,20 70 043 519 1,62% SKF B 636 479 183,00 116 475 657 2,70% VOLVO B 2 251 054 110,50 248 741 467 5,76% 1 386 765 479 32,11% IT ERICSSON B 4 659 580 91,20 424 953 696 9,84% NOKIA 100 047 40,67 4 068 911 0,09% 429 022 607 9,93% Sällanköpsvaror- och tjänster ELECTROLUX B 464 716 150,90 70 125 644 1,62% MTG B 93 407 417,70 39 016 104 0,90% H&M B 2 259 970 218,10 492 899 457 11,41% 602 041 205 13,94% Telekomoperatörer TELE2 B 654 834 125,00 81 854 250 1,90% TELIA SONERA 6 699 563 46,40 310 859 723 7,20% 392 713 973 9,09% Hälsovård ASTRA ZENECA 371 139 313,50 116 352 077 2,69% GETINGE B 344 074 169,80 58 423 765 1,35% 174 775 842 4,05% Material BOLIDEN 423 180 116,80 49 427 424 1,14% SCA B 940 174 89,05 83 722 495 1,94% SSAB A 372 516 94,55 35 221 388 0,82% 168 371 307 3,90% Dagligvaror SWEDISH MATCH 329 556 212,10 69 898 828 1,62% 69 898 828 1,62% Energi LUNDIN PETROLEUM 491 875 86,00 42 301 250 0,98% 42 301 250 0,98% Summa värdepapper 4 308 929 783 99,76% Övriga tillgångar och skulder (netto) 10 346 838 0,24% FONDFÖRMÖGENHET, Not 3 4 319 276 621 100,00% Fonden har tillstånd att handla med derivatinstrument. Handel med derivatinstrument har skett under rapportperioden. Derivatinstrument används i syfte att effektivisera förvaltningen i fonden. Handel sker i standardiserade instrument. Samtliga värdepappersinnehav är noterade vid svensk börs.
Halvårsrapport 2011 / Avanza Zero sid 5/5 SKATTEREGLER Skatteregler för fonderna En svensk värdepappersfond är inte skattepliktig för reavinster vid försäljning av svenska aktier och aktierelaterade värdepapper och följaktligen är inte reaförluster avdragsgilla. Reavinster och reaförluster vid försäljning av övriga värdepapper är skattepliktiga respektive avdragsgilla. Fondens beskattningsbara inkomst består dessutom av bland annat räntor och en schablonintäkt på 1,5 % av marknadsvärdet vid årets ingång på fondens innehav av aktier och aktierelaterade värdepapper. Skattesatsen för fonden är 30 procent. Utdelning till andelsägarna är avdragsgill för fonden. (Om fondens hela beskattningsbara inkomst delas ut till andelsägarna blir det ingen skatt för fonden.) Skatteregler för andelsägarna Utdelningar från aktiefonder och reavinster vid försäljning av fondandelar, beskattas som inkomst av kapital. Skattesatsen är 30 procent. REDOVISNINGSPRINCIPER OCH FONDBOLAGET Fondens verksamhet regleras av lagen (2004:46) om investeringsfonder samt deras fondbestämmelser. Fondens redovisning följer Finansinspektionens författningssamlings (FFFS 2008:11) föreskrifter angående investeringsfonder. Fonden tillämpar vidare i allt väsentligt de redovisningsrekommendationer som fastställts av Fondbolagens Förening. I fondens balansräkning har fondens innehav värderats till marknadsvärde. Med marknadsvärde avses senaste betalkurs. Någon skattereservering har inte gjorts i fonden eftersom det skattepliktiga resultatet i sin helhet delas ut till andelsägarna. Avanza Fonder AB Box 1399 111 93 Stockholm Besöksadress: Regeringsgatan 103 Internet: www.avanzafonder.se Telefonnummer: 08-562 250 00 Organistationsnummer: 556664-3531 Aktiekapital: 3 100 000 SEK Verkställande direktör Styrelse Anders Elsell, ordförande Christina Guri Elmquist Henrik Källén Hans Toll Förvaringsinstitut Danske Bank A/S Danmark Sverige filial Box 7523 103 92 Stockholm Revisor Catarina Ericsson PwC Sweden Torsgatan 21, 113 97 Stockholm Fondbolaget Avanza Fonder AB ingår i Avanza Bank-koncernen, vars affärsidé är att erbjuda Sveriges bästa tjänst för aktivt sparande. Hos Avanza Bank kan kunderna själva spara i aktier, fonder och till sin pension. Avanza Bank erbjuder ett helt nytt sätt att spara. Avanza Bank har sänkt och tagit bort många onödiga avgifter så att det blir mer pengar över till kunderna. Avanza Fonder AB bedriver fondverksamhet och erbjuder en indexfond Avanza Zero fonden utan avgifter. Allmänheten erbjuds att köpa fondandelar via depå hos Avanza Bank eller via ett individuellt premiepensionskonto hos Pensionsmyndigheten. Avanza Fonder AB har Finansinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet enligt Lagen (2004:46) om investeringsfonder sedan den 3 maj 2006. Avanza Fonder AB är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ.) och följer svensk kod för fondbolag, antagen av Fondbolagens Förenings styrelse den 6 december 2004.