(EdR US Value & Yield) UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Andel: B ISIN-kod: FR0010781278 förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens förvaltningsmål, enligt en rekommenderad placeringshorisont som överstiger fem år, är att optimera avkastningen genom att välja värdepapper som huvudsakligen är nordamerikanska och som är benägna att ha vara billigare än dess verksamhetssektor eller noteringsmarknad. Jämförelsenorm: S&P 500, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Förvaltningsbolaget bedriver en diskretionär förvaltning som syftar till att investera mellan 60 och 100 procent av nettotillgångarna i nordamerikanska aktier, vanligen med stora börsvärden. UCITS-fonden är huvudsakligen investerad i aktier i nordamerikanska företag vars börsvärde överstiger 1 miljard US-dollar, på alla nordamerikanska marknader och i alla sektorer sammantagna. Investeringar i aktier med små börsvärden fortsätter att vara sekundär (börsvärden som understiger 500 miljoner US-dollar). Förvaltaren kommer att välja ut de värdepapper som bedöms ha god potential för tillväxt och avkastning baserat på externa analysrapporter. De aktier som väljs ut på detta sätt kommer att vara noterade i US-dollar eller i kanadensiska dollar, vilket därför exponerar UCITS-fonden för en växelkursrisk på upp till 110 procent av nettotillgångarna. Beroende på förvaltarnas förväntningar på växelkursens baissebetonade utveckling avseende kursvariationer mellan euron och dollarn, kan UCITS-fonden använda sig av valutaterminskontrakt, swappar eller till och med valutaoptioner för att säkra mot risken. Vid en nedgång på aktiemarknaderna kan UCITS-fonden investera upp till 40 procent av nettotillgångarna i obligationer noterade i US-dollar eller i euro som huvudsakligen är emitterade av offentliga organ eller liknande. Alla dessa värdepapper tillhör endast kategorin Investment Grande (dvs. värdepapper vars kreditbetyg är högre än BBB- enligt Standard & Poor s eller motsvarande institut). RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 6 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. UCITS-fondens tillgångar inom ramen för förmögenhetsförvaltningen kommer att kunna omfatta skuldförbindelser eller obligationer noterade i euro. Dessa instrument, med en återstående löptid som vanligen är lägre än tre månader, kommer att emitteras utan begränsning vad gäller fördelning av statsskuld/privat skuld hos suveräna stater, liknande institutioner eller även av organ med kort löptid vilka motsvarar eller överstiger A-2, fastslaget av Standard & Poor s eller någon annan motsvarande bedömning som tilldelats av något annat oberoende institut. Fonden kan använda sig av finansiella terminskontrakt omsatta på organiserade eller reglerade marknader eller på OTC-marknader. För övrigt får UCITS-fonden placera högst 10 procent i andelar eller aktier i UCI-bolag. AMF-klassificering: Internationella aktier Rekommenderad innehavsperiod: minst 5 år När andelar kan köpas och säljas: Dagligen utom under franska helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för EURONEXT PARIS S.A.) och då den amerikanska fondbörsen är stängd (enligt den officiella kalendern för NYSE) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag för fastställande av inlösenvärdet före kl. 12.30 till inlösenvärdet för dagen. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.
AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 4,50 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift B-andelar 2,41 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Ingen Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av mars 2014 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av UCITS-fonden när den köper eller säljer andelar i en annan UCI- och investeringsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen www.edram.fr. TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild US Value & Yield andel B i US-dollar (i %) 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 12,6 12,8-9,8-0,0 15,5 2010 2011 2012 2013 2014 13,4 39,1 31,4 6,7 13,0 Andelen lanserades: Augusti 2009 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i US-dollar med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Beskattning: Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Ombud och schweiziskt Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP 5478 1211 Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för betalningsombud: investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på www.edram.fr. EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) Telefon: 00 33 1 40 17 25 25 47, rue du Faubourg Saint-Honoré 75401 Paris Cedex 08 France e-post: info@edram.fr Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien 00 49 6 92 44 33 02 00 00 56 2 598 99 00 00 852 39 26 52 88 00 34 9 17 89 32 20 info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des Marchés Financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) (332 652 536 R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP-04000015 och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 5 februari 2015. UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.
(EdR US Value & Yield) UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Andel: B ISIN-kod: FR0010781278 förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens förvaltningsmål, enligt en rekommenderad placeringshorisont som överstiger fem år, är att optimera avkastningen genom att välja värdepapper som huvudsakligen är nordamerikanska och som är benägna att ha vara billigare än dess verksamhetssektor eller noteringsmarknad. Jämförelsenorm: S&P 500, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Förvaltningsbolaget bedriver en diskretionär förvaltning som syftar till att investera mellan 60 och 100 procent av nettotillgångarna i nordamerikanska aktier, vanligen med stora börsvärden. UCITS-fonden är huvudsakligen investerad i aktier i nordamerikanska företag vars börsvärde överstiger 1 miljard US-dollar, på alla nordamerikanska marknader och i alla sektorer sammantagna. Investeringar i aktier med små börsvärden fortsätter att vara sekundär (börsvärden som understiger 500 miljoner US-dollar). Förvaltaren kommer att välja ut de värdepapper som bedöms ha god potential för tillväxt och avkastning baserat på externa analysrapporter. De aktier som väljs ut på detta sätt kommer att vara noterade i US-dollar eller i kanadensiska dollar, vilket därför exponerar UCITS-fonden för en växelkursrisk på upp till 110 procent av nettotillgångarna. Beroende på förvaltarnas förväntningar på växelkursens baissebetonade utveckling avseende kursvariationer mellan euron och dollarn, kan UCITS-fonden använda sig av valutaterminskontrakt, swappar eller till och med valutaoptioner för att säkra mot risken. Vid en nedgång på aktiemarknaderna kan UCITS-fonden investera upp till 40 procent av nettotillgångarna i obligationer noterade i US-dollar eller i euro som huvudsakligen är emitterade av offentliga organ eller liknande. Alla dessa värdepapper tillhör endast kategorin Investment Grande (dvs. värdepapper vars kreditbetyg är högre än BBB- enligt Standard & Poor s eller motsvarande institut). RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 6 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. UCITS-fondens tillgångar inom ramen för förmögenhetsförvaltningen kommer att kunna omfatta skuldförbindelser eller obligationer noterade i euro. Dessa instrument, med en återstående löptid som vanligen är lägre än tre månader, kommer att emitteras utan begränsning vad gäller fördelning av statsskuld/privat skuld hos suveräna stater, liknande institutioner eller även av organ med kort löptid vilka motsvarar eller överstiger A-2, fastslaget av Standard & Poor s eller någon annan motsvarande bedömning som tilldelats av något annat oberoende institut. Fonden kan använda sig av finansiella terminskontrakt omsatta på organiserade eller reglerade marknader eller på OTC-marknader. För övrigt får UCITS-fonden placera högst 10 procent i andelar eller aktier i UCI-bolag. AMF-klassificering: Internationella aktier Rekommenderad innehavsperiod: minst 5 år När andelar kan köpas och säljas: Dagligen utom under franska helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för EURONEXT PARIS S.A.) och då den amerikanska fondbörsen är stängd (enligt den officiella kalendern för NYSE) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag för fastställande av inlösenvärdet före kl. 12.30 till inlösenvärdet för dagen. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.
AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 4,50 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift B-andelar 2,41 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Ingen Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av mars 2014 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av UCITS-fonden när den köper eller säljer andelar i en annan UCI- och investeringsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen www.edram.fr. TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild US Value & Yield andel B i US-dollar (i %) 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 12,6 12,8-9,8-0,0 15,5 2010 2011 2012 2013 2014 13,4 39,1 31,4 6,7 13,0 Andelen lanserades: Augusti 2009 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i US-dollar med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Beskattning: Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Ombud och schweiziskt Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP 5478 1211 Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för betalningsombud: investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på www.edram.fr. EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) Telefon: 00 33 1 40 17 25 25 47, rue du Faubourg Saint-Honoré 75401 Paris Cedex 08 France e-post: info@edram.fr Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien 00 49 6 92 44 33 02 00 00 56 2 598 99 00 00 852 39 26 52 88 00 34 9 17 89 32 20 info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des Marchés Financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) (332 652 536 R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP-04000015 och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 5 februari 2015. UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.
(EdR US Value & Yield) UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Andel: C ISIN-kod: FR0010589044 förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens förvaltningsmål, enligt en rekommenderad placeringshorisont som överstiger fem år, är att optimera avkastningen genom att välja värdepapper som huvudsakligen är nordamerikanska och som är benägna att ha vara billigare än dess verksamhetssektor eller noteringsmarknad. Jämförelsenorm: S&P 500, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Förvaltningsbolaget bedriver en diskretionär förvaltning som syftar till att investera mellan 60 och 100 procent av nettotillgångarna i nordamerikanska aktier, vanligen med stora börsvärden. UCITS-fonden är huvudsakligen investerad i aktier i nordamerikanska företag vars börsvärde överstiger 1 miljard US-dollar, på alla nordamerikanska marknader och i alla sektorer sammantagna. Investeringar i aktier med små börsvärden fortsätter att vara sekundär (börsvärden som understiger 500 miljoner US-dollar). Förvaltaren kommer att välja ut de värdepapper som bedöms ha god potential för tillväxt och avkastning baserat på externa analysrapporter. De aktier som väljs ut på detta sätt kommer att vara noterade i US-dollar eller i kanadensiska dollar, vilket därför exponerar UCITS-fonden för en växelkursrisk på upp till 110 procent av nettotillgångarna. Beroende på förvaltarnas förväntningar på växelkursens baissebetonade utveckling avseende kursvariationer mellan euron och dollarn, kan UCITS-fonden använda sig av valutaterminskontrakt, swappar eller till och med valutaoptioner för att säkra mot risken. Vid en nedgång på aktiemarknaderna kan UCITS-fonden investera upp till 40 procent av nettotillgångarna i obligationer noterade i US-dollar eller i euro som huvudsakligen är emitterade av offentliga organ eller liknande. Alla dessa värdepapper tillhör endast kategorin Investment Grande (dvs. värdepapper vars kreditbetyg är högre än BBB- enligt Standard & Poor s eller motsvarande institut). RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 6 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. UCITS-fondens tillgångar inom ramen för förmögenhetsförvaltningen kommer att kunna omfatta skuldförbindelser eller obligationer noterade i euro. Dessa instrument, med en återstående löptid som vanligen är lägre än tre månader, kommer att emitteras utan begränsning vad gäller fördelning av statsskuld/privat skuld hos suveräna stater, liknande institutioner eller även av organ med kort löptid vilka motsvarar eller överstiger A-2, fastslaget av Standard & Poor s eller någon annan motsvarande bedömning som tilldelats av något annat oberoende institut. Fonden kan använda sig av finansiella terminskontrakt omsatta på organiserade eller reglerade marknader eller på OTC-marknader. För övrigt får UCITS-fonden placera högst 10 procent i andelar eller aktier i UCI-bolag. AMF-klassificering: Internationella aktier Rekommenderad innehavsperiod: minst 5 år När andelar kan köpas och säljas: Dagligen utom under franska helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för EURONEXT PARIS S.A.) och då den amerikanska fondbörsen är stängd (enligt den officiella kalendern för NYSE) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag för fastställande av inlösenvärdet före kl. 12.30 till inlösenvärdet för dagen. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.
AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 4,50 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift C-andelar 2,41 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Ingen Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av mars 2014 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av UCITS-fonden när den köper eller säljer andelar i en annan UCI- och investeringsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen www.edram.fr. TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild US Value & Yield andel C i euro (i %) 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 21,7 18,7 2,1 1,6-8,8-6,6-34,4-35,3 34,2 19,6 20,3 20,6-6,8 3,3 13,7 11,7 33,0 28,7 25,7 21,5 Andelen lanserades: December 2000 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Beskattning: Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Ombud och schweiziskt Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP 5478 1211 Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för betalningsombud: investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på www.edram.fr. EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) Telefon: 00 33 1 40 17 25 25 47, rue du Faubourg Saint-Honoré 75401 Paris Cedex 08 France e-post: info@edram.fr Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien 00 49 6 92 44 33 02 00 00 56 2 598 99 00 00 852 39 26 52 88 00 34 9 17 89 32 20 info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des Marchés Financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) (332 652 536 R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP-04000015 och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 5 februari 2015. UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.
(EdR US Value & Yield) UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Andel: C ISIN-kod: FR0010589044 förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens förvaltningsmål, enligt en rekommenderad placeringshorisont som överstiger fem år, är att optimera avkastningen genom att välja värdepapper som huvudsakligen är nordamerikanska och som är benägna att ha vara billigare än dess verksamhetssektor eller noteringsmarknad. Jämförelsenorm: S&P 500, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Förvaltningsbolaget bedriver en diskretionär förvaltning som syftar till att investera mellan 60 och 100 procent av nettotillgångarna i nordamerikanska aktier, vanligen med stora börsvärden. UCITS-fonden är huvudsakligen investerad i aktier i nordamerikanska företag vars börsvärde överstiger 1 miljard US-dollar, på alla nordamerikanska marknader och i alla sektorer sammantagna. Investeringar i aktier med små börsvärden fortsätter att vara sekundär (börsvärden som understiger 500 miljoner US-dollar). Förvaltaren kommer att välja ut de värdepapper som bedöms ha god potential för tillväxt och avkastning baserat på externa analysrapporter. De aktier som väljs ut på detta sätt kommer att vara noterade i US-dollar eller i kanadensiska dollar, vilket därför exponerar UCITS-fonden för en växelkursrisk på upp till 110 procent av nettotillgångarna. Beroende på förvaltarnas förväntningar på växelkursens baissebetonade utveckling avseende kursvariationer mellan euron och dollarn, kan UCITS-fonden använda sig av valutaterminskontrakt, swappar eller till och med valutaoptioner för att säkra mot risken. Vid en nedgång på aktiemarknaderna kan UCITS-fonden investera upp till 40 procent av nettotillgångarna i obligationer noterade i US-dollar eller i euro som huvudsakligen är emitterade av offentliga organ eller liknande. Alla dessa värdepapper tillhör endast kategorin Investment Grande (dvs. värdepapper vars kreditbetyg är högre än BBB- enligt Standard & Poor s eller motsvarande institut). RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 6 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. UCITS-fondens tillgångar inom ramen för förmögenhetsförvaltningen kommer att kunna omfatta skuldförbindelser eller obligationer noterade i euro. Dessa instrument, med en återstående löptid som vanligen är lägre än tre månader, kommer att emitteras utan begränsning vad gäller fördelning av statsskuld/privat skuld hos suveräna stater, liknande institutioner eller även av organ med kort löptid vilka motsvarar eller överstiger A-2, fastslaget av Standard & Poor s eller någon annan motsvarande bedömning som tilldelats av något annat oberoende institut. Fonden kan använda sig av finansiella terminskontrakt omsatta på organiserade eller reglerade marknader eller på OTC-marknader. För övrigt får UCITS-fonden placera högst 10 procent i andelar eller aktier i UCI-bolag. AMF-klassificering: Internationella aktier Rekommenderad innehavsperiod: minst 5 år När andelar kan köpas och säljas: Dagligen utom under franska helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för EURONEXT PARIS S.A.) och då den amerikanska fondbörsen är stängd (enligt den officiella kalendern för NYSE) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag för fastställande av inlösenvärdet före kl. 12.30 till inlösenvärdet för dagen. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.
AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 4,50 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift C-andelar 2,41 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Ingen Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av mars 2014 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av UCITS-fonden när den köper eller säljer andelar i en annan UCI- och investeringsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen www.edram.fr. TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild US Value & Yield andel C i euro (i %) 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 21,7 18,7 2,1 1,6-8,8-6,6-34,4-35,3 34,2 19,6 20,3 20,6-6,8 3,3 13,7 11,7 33,0 28,7 25,7 21,5 Andelen lanserades: December 2000 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Beräkningen av avkastningen har gjorts i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och för indexet. 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Beskattning: Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Ombud och schweiziskt Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP 5478 1211 Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för betalningsombud: investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på www.edram.fr. EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) Telefon: 00 33 1 40 17 25 25 47, rue du Faubourg Saint-Honoré 75401 Paris Cedex 08 France e-post: info@edram.fr Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien 00 49 6 92 44 33 02 00 00 56 2 598 99 00 00 852 39 26 52 88 00 34 9 17 89 32 20 info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des Marchés Financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) (332 652 536 R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP-04000015 och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 5 februari 2015. UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.
(EdR US Value & Yield) UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Andel: CH ISIN-kod: FR0011178151 förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens förvaltningsmål, enligt en rekommenderad placeringshorisont som överstiger fem år, är att optimera avkastningen genom att välja värdepapper som huvudsakligen är nordamerikanska och som är benägna att ha vara billigare än dess verksamhetssektor eller noteringsmarknad. Jämförelsenorm: S&P 500, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Förvaltningsbolaget bedriver en diskretionär förvaltning som syftar till att investera mellan 60 och 100 procent av nettotillgångarna i nordamerikanska aktier, vanligen med stora börsvärden. UCITS-fonden är huvudsakligen investerad i aktier i nordamerikanska företag vars börsvärde överstiger 1 miljard US-dollar, på alla nordamerikanska marknader och i alla sektorer sammantagna. Investeringar i aktier med små börsvärden fortsätter att vara sekundär (börsvärden som understiger 500 miljoner US-dollar). Förvaltaren kommer att välja ut de värdepapper som bedöms ha god potential för tillväxt och avkastning baserat på externa analysrapporter. De aktier som väljs ut på detta sätt kommer att vara noterade i US-dollar eller i kanadensiska dollar, vilket därför exponerar UCITS-fonden för en växelkursrisk på upp till 110 procent av nettotillgångarna. Beroende på förvaltarnas förväntningar på växelkursens baissebetonade utveckling avseende kursvariationer mellan euron och dollarn, kan UCITS-fonden använda sig av valutaterminskontrakt, swappar eller till och med valutaoptioner för att säkra mot risken. Vid en nedgång på aktiemarknaderna kan UCITS-fonden investera upp till 40 procent av nettotillgångarna i obligationer noterade i US-dollar eller i euro som huvudsakligen är emitterade av offentliga organ eller liknande. Alla dessa värdepapper tillhör endast kategorin Investment Grande (dvs. värdepapper vars kreditbetyg är högre än BBB- enligt Standard & Poor s eller motsvarande institut). RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 6 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. UCITS-fondens tillgångar inom ramen för förmögenhetsförvaltningen kommer att kunna omfatta skuldförbindelser eller obligationer noterade i euro. Dessa instrument, med en återstående löptid som vanligen är lägre än tre månader, kommer att emitteras utan begränsning vad gäller fördelning av statsskuld/privat skuld hos suveräna stater, liknande institutioner eller även av organ med kort löptid vilka motsvarar eller överstiger A-2, fastslaget av Standard & Poor s eller någon annan motsvarande bedömning som tilldelats av något annat oberoende institut. Fonden kan använda sig av finansiella terminskontrakt omsatta på organiserade eller reglerade marknader eller på OTC-marknader. För övrigt får UCITS-fonden placera högst 10 procent i andelar eller aktier i UCI-bolag. CH-andelarna säkras systematiskt och till fullo från växelkursrisken euro/us-dollar via valutaterminskontrakt, swappar eller även valutaoptioner. AMF-klassificering: Internationella aktier Rekommenderad innehavsperiod: minst 5 år När andelar kan köpas och säljas: Dagligen utom under franska helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för EURONEXT PARIS S.A.) och då den amerikanska fondbörsen är stängd (enligt den officiella kalendern för NYSE) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag för fastställande av inlösenvärdet före kl. 12.30 till inlösenvärdet för dagen. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.
AVGIFTER Avgifter och provisioner att betala syftar till att täcka fondens driftskostnader inklusive kostnader för marknadsföring och distribution av andelar. Avgifterna minskar investeringens potentiella tillväxt. Engångsavgifter som debiteras före eller efter investering Teckningsavgift 4,50 % Inlösenavgift 0,00 % Avgifter som debiteras fonden under året* Årlig avgift CH-andelar 2,41 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Ingen Den procentsats som anges är den högsta som kan tas ut på ditt kapital innan det investeras eller tas ut. Investeraren kan få information från sin rådgivare eller distributör om tecknings- och inlösenavgifternas faktiska belopp. I vissa fall kan investeraren betala lägre avgifter. *Angiven siffra grundas på de uppskattade kostnaderna i slutet av mars 2014 Denna siffra kan förändras från ett räkenskapsår till ett annat. Den omfattar inte de resultatrelaterade avgifterna och förmedlingsavgifterna utom de tecknings- och inlösenavgifter som betalas av UCITS-fonden när den köper eller säljer andelar i en annan UCI- och investeringsfond. Mer ingående information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i prospektet. Information om den resultatrelaterade avgiften och hur den beräknas finns på webbplatsen www.edram.fr. TIDIGARE RESULTAT Årlig historisk avkastning för Edmond de Rothschild US Value & Yield andel CH i euro (i %) 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 2010 2011 2012 2013 2014 38,2 31,4 6,6 13,0 Andelen lanserades: Februari 2012 Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Avkastningen kan variera över tiden. I angiven avkastning ingår inte kostnader och avgifter vid emission och inlösen av andelar. Däremot ingår årliga avgifter, förmedlingsavgifter och resultatrelaterade avgifter som eventuellt tas ut. Avkastningen har beräknats i euro med återinvesterad nettoutdelning för andelen och i US-dollar med återinvesterad nettoutdelning för indexet. Andel Referensnorm PRAKTISK INFORMATION Förvaringsinstitut: EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) Beskattning: Den franska skattelagstiftningen kan påverka investerarens personliga skattesituation. Ombud och schweiziskt Banque Privée Edmond de Rothschild S.A., Genève 18, Rue de Hesse, 1204 Genève / CP 5478 1211 Genève 11 Schweiz. Prospektet, dessa basfakta för betalningsombud: investerare, bolagsordningen och års- och halvårsrapporter finns att få kostnadsfritt hos det schweiziska ombudet på nedanstående adress. UCITS-fondens prospekt, senaste års- och halvårsrapport (på franska och engelska) kan erhållas kostnadsfritt på skriftlig begäran som skickas till angiven adress nedan. Andelskursen och information om andra andelsklasser finns på www.edram.fr. EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (FRANCE) Telefon: 00 33 1 40 17 25 25 47, rue du Faubourg Saint-Honoré 75401 Paris Cedex 08 France e-post: info@edram.fr Tyskland/Österrike Latinamerika Asien Spanien 00 49 6 92 44 33 02 00 00 56 2 598 99 00 00 852 39 26 52 88 00 34 9 17 89 32 20 info@edram.de info@edram.cl info@edram.hk info@edram.es Ansvar kan endast utkrävas av Edmond De Rothschild Asset Management (France) utifrån uppgifter i detta dokument som är vilseledande, oriktiga eller som inte överensstämmer med motsvarande delar i UCITS-fondens prospekt. Denna UCITS-fond är auktoriserad i Frankrike och tillsyn över fonden utövas av den franska finansmarknadsmyndigheten, AMF (Autorité des Marchés Financiers). Edmond de Rothschild Asset Management (France) (332 652 536 R.C.S. PARIS) är auktoriserat i Frankrike under nummer GP-04000015 och regleras av AMF. Dessa basfakta för investerare gäller per den 5 februari 2015. UCITS-fonden och dess andelar är inte och kommer inte att registreras i USA enligt lagen Securities Act av 1933 eller några andra bestämmelser i USA. De får inte erbjudas eller säljas till eller åt en amerikansk person enligt definitionen i Bestämmelse S.
(EdR US Value & Yield) UCITS-fond som lyder under fransk lagstiftning BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna UCITS-fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i UCITS-fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Andel: CH ISIN-kod: FR0011178151 förvaltad av Edmond de Rothschild Asset Management (France), som ingår i gruppen Edmond de Rothschild MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Förvaltningsmål: UCITS-fondens förvaltningsmål, enligt en rekommenderad placeringshorisont som överstiger fem år, är att optimera avkastningen genom att välja värdepapper som huvudsakligen är nordamerikanska och som är benägna att ha vara billigare än dess verksamhetssektor eller noteringsmarknad. Jämförelsenorm: S&P 500, återinvesterad nettoutdelning Placeringsinriktning: Förvaltningsbolaget bedriver en diskretionär förvaltning som syftar till att investera mellan 60 och 100 procent av nettotillgångarna i nordamerikanska aktier, vanligen med stora börsvärden. UCITS-fonden är huvudsakligen investerad i aktier i nordamerikanska företag vars börsvärde överstiger 1 miljard US-dollar, på alla nordamerikanska marknader och i alla sektorer sammantagna. Investeringar i aktier med små börsvärden fortsätter att vara sekundär (börsvärden som understiger 500 miljoner US-dollar). Förvaltaren kommer att välja ut de värdepapper som bedöms ha god potential för tillväxt och avkastning baserat på externa analysrapporter. De aktier som väljs ut på detta sätt kommer att vara noterade i US-dollar eller i kanadensiska dollar, vilket därför exponerar UCITS-fonden för en växelkursrisk på upp till 110 procent av nettotillgångarna. Beroende på förvaltarnas förväntningar på växelkursens baissebetonade utveckling avseende kursvariationer mellan euron och dollarn, kan UCITS-fonden använda sig av valutaterminskontrakt, swappar eller till och med valutaoptioner för att säkra mot risken. Vid en nedgång på aktiemarknaderna kan UCITS-fonden investera upp till 40 procent av nettotillgångarna i obligationer noterade i US-dollar eller i euro som huvudsakligen är emitterade av offentliga organ eller liknande. Alla dessa värdepapper tillhör endast kategorin Investment Grande (dvs. värdepapper vars kreditbetyg är högre än BBB- enligt Standard & Poor s eller motsvarande institut). RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risker vanligen lägre avkastning Högre risker vanligen högre avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Värderingssystemet grundas på de genomsnittliga kurssvängningarna i substansvärdet under de fem senaste åren, dvs. omfattningen av svängningarna uppåt och nedåt på hela portföljen. Om det inte finns en historik på fem år för substansvärdet, grundas den gjorda värderingen på andra föreskrivna beräkningsmetoder. Historiska data, som exempelvis använts vid beräkningen av samlingsindikatorn, kan vara ett otillförlitligt mått på den framtida riskprofilen. Den aktuella riskklassen innebär varken en garanti eller ett mål. Kategori 1 innebär inte att investeringen är riskfri. Denna UCITS-fond hör till kategori 6 enligt den typ av värdepapper och de geografiska zoner som anges under rubriken "mål och placeringsinriktning" liksom andelsvalutan. UCITS-fondens tillgångar inom ramen för förmögenhetsförvaltningen kommer att kunna omfatta skuldförbindelser eller obligationer noterade i euro. Dessa instrument, med en återstående löptid som vanligen är lägre än tre månader, kommer att emitteras utan begränsning vad gäller fördelning av statsskuld/privat skuld hos suveräna stater, liknande institutioner eller även av organ med kort löptid vilka motsvarar eller överstiger A-2, fastslaget av Standard & Poor s eller någon annan motsvarande bedömning som tilldelats av något annat oberoende institut. Fonden kan använda sig av finansiella terminskontrakt omsatta på organiserade eller reglerade marknader eller på OTC-marknader. För övrigt får UCITS-fonden placera högst 10 procent i andelar eller aktier i UCI-bolag. CH-andelarna säkras systematiskt och till fullo från växelkursrisken euro/us-dollar via valutaterminskontrakt, swappar eller även valutaoptioner. AMF-klassificering: Internationella aktier Rekommenderad innehavsperiod: minst 5 år När andelar kan köpas och säljas: Dagligen utom under franska helgdagar och/eller dagar då den franska fondbörsen är stängd (enligt officiella kalendern för EURONEXT PARIS S.A.) och då den amerikanska fondbörsen är stängd (enligt den officiella kalendern för NYSE) avseende beställningar som inkommer till ombudet varje dag för fastställande av inlösenvärdet före kl. 12.30 till inlösenvärdet för dagen. Regler för utdelning: Ackumulering Fördelning av realiserad värdestegring netto: Ackumulering Väsentliga risker som inte vägts in i denna indikator: Kreditrisk: risken att emittenten av obligationerna eller penningmarknadsinstrumenten inte kan uppfylla sina åtaganden eller att emittentens kreditvärdering har skrivits ned. Likviditetsrisk: risken är knuten till svag likviditet på de underliggande marknaderna, vilket gör dem känsliga för betydande köp- och säljrörelser. Derivatrisk: användning av derivatinstrument kan leda till ett minskat värde på nettotillgångarna som är mer omfattande än minskningen är på marknaderna där investeringarna görs. Motpartsrisk: utgörs av risken för bristande betalningsförmåga hos en marknadsaktör vilket gör att denne inte kan uppfylla sina åtaganden gentemot din portfölj. Om en av dessa risker skulle bli aktuell kan det påverka inlösenvärdet negativt.