Budget Status: 2009-12-15 Budget 2010 Not (belopp i kkr) Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 29 453 Hyror, lokaler 1 129 Hyror, p-platser 335 Summa avgifter/hyror 30 917 Övriga förvaltningsintäkter Övriga intäkter 85 Summa övriga intäkter 85 Summa intäkter 31 002 Rörelsens kostnader Reparationer och underhåll Reparationer -785 Planerat underhåll Not 1-2 522 Summa underhållskostnader -3 307 Fastighetsavgift och skatt Fastighetsavgift och skatt Not 2-954 Summa fastighetskostnader -954 Driftskostnader Fastighetsförsäkring inkl. bostadsrättstillägg -414 Försäkring självrisker -200 Arvode förvaltning Not 3-1 606 Kabel-TV Not 4-578 Bredband Not 5-468 Juridiska kostnader -5 Arvode auktoriserad revisor -66 Fastighetsskötsel Not 6-1 038 Trädgårdsskötsel Not 7-531 Städ Not 8-522 Bevakning och jour -72 Snöröjning -130 Förbrukningsmateriel -115 Vatten Not 9-1 253 El Not 10-2 061 Uppvärmning Not 11-5 160 Sophantering Not 12-937 Summa driftkostnader -15 157
Övriga kostnader Fritidsmedel -145 Medlemsinformation o annonsering -60 Föreningsstämma -16 Kontorsmateriel och kontorsmaskiner -169 Telefon och porto -41 Inkassohantering -15 Medlems- och föreningsavgifter -62 Konsultarvoden -50 Summa övriga kostnader -558 Personalkostnader Not 13 Styrelsearvode -120 Mötesarvode -280 Föreningsvald revisor -11 Utbildning -20 Sociala kostnader -114 Summa personalkostnader -545 Avskrivningar av anl. tillgångar Byggnader, byggn.inventarier, markanl. -799 Om- och tillbyggnader -3 385 Summa avskrivningar -4 184 Summa kostnader -24 705 Finansiella poster Statliga bostadsbyggn. subv. Räntebidrag Not 14 166 ROT-bidrag 0 Övrigt 0 Summa statliga subventioner 166 Räntekostnader Räntekostnader, fastighetslån Not 15-3 872 Summa räntekostnader -3 872 Summa finansiella poster -3 706 Resultat 2 590 Tillägg till resultaträkningen Avsättning till underhållsfond -4 000 Ianspråkstagande av underhållsfond 2 522 Förändring av underhållsfond -1 478 Resultat efter fondförändringar 1 112
BUDGET 2010 noter NOT 1 PLANERAT UNDERHÅLL (inkl) NOT 2 total kostnad (Belastar budget) Bastu och områdeskontor 2 000 000 400 000 OVK-besiktning 144 000 Byte fläktar 3 900 000 1 950 000 Cirkulationspump 28 000 Summa underhållskostnader -2 522 000 KOMMUNAL FASTIGHETSAVGIFT OCH FASTIGHETSSKATT (inkl) Taxeringsvärde 2009 Lokaler 4 970 000 Utt % 1,00% Summa lokaler 49 700 Bostäder 1 272 Antal 704 Summa bostader 895 488 Beräknad höjning 2010 1,00% Summa 904 443 Summa kommunal fastighetsavgift och fastighetsskatt -954 143 Taxeringsbesked har inte erhållits ännu för 2009. Taxeringsvärdet kan förändras.
NOT 3 FASTIGHETSFÖRVALTNING Enligt avtal: Ekonomi 490 000 Summa ekonomi 490 000 Administration 66 250 mån 12 Summa administration 795 000 Tillkommande arbeten 0 Summa tillkommande 0 NOT 4 Summa fastighetsförvaltning -1 606 250 KABEL-TV Enligt avtal 9 mån lägre Antal 704 a pris 52,20 Summa 330 739 3 mån högre Antal 704,00 a pris 62,20 Summa 131 366 NOT 5 Bredband Summa kabel-tv -577 632 (inkl) Ownit 468 000 Summa bredband -468 000
NOT 6 TEKNISK FÖRVALTNING Fastighetsskötsel 760 000 Summa ekonomi 760 000 Tillkommande arbeten 70 000 Summa tillkommande 70 000 NOT 7 Summa fastighetsförvaltning -1 037 500 MARKFÖRVALTNING Jungs Trädgårdsplanering AB 351 198 Uppskattad indexhöjning 1,00% Summa arbetet 354 710 Tillkommande arbeten 70 000 Summa tillkommande 70 000 NOT 8 Summa fastighetsförvaltning -530 887 STÄDNING Enligt avtal FCC: Städning 330 048 330 048 Index från 2010-04-01 (uppskattat till 1 %) 2 475 Summa arbetet 332 523 Tillkommande arbeten Förvaltningskontor halva städkostnaden 5 400 Maskinstädning och övriga tillkommande städinsatser 80 000 Summa tillkommande 85 400 Summa städning -522 404
NOT 9 VATTEN OCH AVLOPPSAVGIFTER Total uppskattad förbrukning kbm 61 500 a pris 16,30 Summa förbrukning 1 002 450 Fasta avgifter 0 NOT 10 Summa vatten & avlopp -1 253 063 Förbrukning för 2009 beräknas till 60 200 kbm Preliminär uppgift om taxa för Täby 2010 är 20,38 kr inkl moms Rörlig sänkning i Täby med 10 %. EL Total enl Jämtkraft Rörligt Förbrukning kwh 1 596 353 a pris 0,471 Summa förbrukning 751 882 Skatt a pris 0,282 Summa skatt 450 172 Nät + cert a pris 0,191 Summa nät+cert avgift 304 903 Summa rörligt 1 506 957 Fast avgift 142 198 mån 12 a pris 10 300 Delsumma 123 600 Övrigt 17 400 Övrigt 1 198 Summa fasta avgifter 142 198 Summa elkostnader -2 061 444
NOT 11 NOT 12 VÄRMEKOSTNADER Period Förbrukning MWh a pris 465,97 Uppmätt Uppskattad jan-09 1 262 1 262 588 054 feb-09 1 178 1 178 548 913 mar-09 1 129 1 129 526 080 apr-09 674 674 314 064 maj-08 485 485 225 995 jun-08 299 299 139 325 jul-08 300 300 139 791 aug-08 307 307 143 053 sep-08 499 499 232 519 okt-08 666 666 310 336 nov-08 955 955 445 001 dec-08 1 105 1 105 514 897 År 8 859 8 859 4 128 028 Summa värmeostnader -5 160 035 Avtal med Fortum tom 2017 Pris enligt faktura från Fortum: 465,97 kr/mwh SOPHÄMTNING Sita halvår a pris 281 218 Delsumma 562 436 Sita grovsopor ca halvår a pris 72 000 Delsumma 144 000 IL Recycling per vecka a pris 76,15 veckor 52 portar 11 Delsumma 43 558 Summa avgift sophämtning -937 492
NOT 13 PERSONALKOSTNADER (inkl) Styrelsearvode fast del -120 000 Styrelsearvode rörlig del a pris 750 möten 38 deltagare 9 Delsumma rörlig del -256 500 Infomöten, arbetsgrupper m m Tot budget möten 280 000 Avgår enligt rörlig del -256 500 Delsumma -23 500 Summa mötesarvoden -280 000 Föreningsvald revisor -11 000 Delsumma pesonalkostnader -411 000 NOT 14 Sociala avgifter föreningsvalda funktionärer 27,74% Kostnader -411 000 Summa sociala avgifter -114 000 STATLIGA BOSTADSBYGGN. SUBV Bidrags (inkl) Ärende nr Underlag grundanderänta Andel 29 003 01-31-1041-7403 000 4,81% 4,00% 55 802 29 003 01-31-1041-7404 000 3,86% 4,00% 44 781 29 003 01-31-1041-7405 000 2,96% 4,00% 34 340 19 305 01-31-1041-7406 000 3,96% 4,00% 30 579 Summa statliga subventioner 165 501 Inga räntebidrag 2011
NOT 15 RÄNTEKOSTNADER (inkl) Nordea Ränta Rörligt 2,26% 20 000 000 2,26% 20 000 000 Summa rörligt 904 000 Bundet 2010-06-17 3,16% 20 000 000 2011-10-19 6,20% 10 924 823 2015-08-26 4,26% 20 000 000 2016-06-15 4,54% 7 030 982 Summa bundet 2 480 546 Checkkredit 2,26% 18 000 000 Summa checkkredit 406 800 Investeringar 2010 2,26% 3 550 000 Summa checkkredit 80 230 Summa räntekostnader -3 871 576