Sida 1 av 6 Detta format beskriver, hur utländska betalningar i svensk Utlands-LB skall mappas. Här är beskrivet två öppningsposter. Ett om filen skall sändes direkt till Danske Bank och ett via Bankgirot. Övriga poster är de samma. Öppningspost när filen sänds till Bankgirot. Öppningspost Fältnamn Pos.: 1 Posttyp 1 Num J 0 (noll) 2-9 Avsändarens Bankgironummer 8 Num J Avsändarens bankgironummer 7 eller 8 siffror. 10-15 Datum 6 Num J Datum 16-25 Reserverat 10 Num Blank 26-72 Avsändarens namn och adress Högerställt Nollutfyllt. 47 Alfanum Avsändarens namn och adress. 73-78 Bokföringsdag 6 Num Bokföringsdag. ÅÅMMDD. Ange datum eller blank/nollor. 79 Layoutkod 1 Num 2= layoutkod 80 Reserveret 1 Alfanum Blank Öppningspost när filen sänds direkt till Danske Bank. Öppningspost 1 Posttyp 1 Num J 1 2-9 Avsändarens Bankgironummer 8 Num J Avsändarens bankgironummer 7 eller 8 siffror. 10-25 Reservat 16 Num Blank 26-72 Avsändarens namn och adress Högerställt. Nollutfyllt. 47 Alfanum Avsändarens namn och adress. 73-78 Bokföringsdag 6 Num Bokföringsdag. ÅÅMMDD. Ange datum eller blank/nuller.. 79 Layoutkod 1 Num 2= layoutkod
Sida 2 av 6 80 Reserveret 1 Alfanum Blank Namnpost betalingsmottagare 1 Posttyp 1 Num J 2 2-8 Mottagarnummer 7 Alfanum J Mottagarnummer 9-38 Namn 1 30 Alfanum J Namn 1 39-73 Namn 2 35 Alfanum Namn 2 74-80 Reserveret 7 Alfanum Blank Fältnamn Adresspost betalingsmottagare 1 Posttyp 1 Num J 3 2-8 Mottagarid 7 Alfanum J Mottagarid 9-38 Postboxs eller 30 Alfanum J Postboxs eller gatuadress gatuadress 39-73 Postnr, ort och 35 Alfanum J Postnr, ort och land land 74 Reserverat 1 Alfanum Blank 75-76 Landkod 2 Alfanum J Landkod till Skatteverket 2 tecken, vänsterställt och blankutfyllt. 77 Reservat 1 Alfanum Blank 78 Avgiftskod 1 Num blank/0 = avsändaren betalar alla avgifter 1 = mottagaren betalar alla avgifter i utlandet 79 Reserveret 1 Alfanum Blank 80 Betalingssätt 1 Alfanum Blank/0/T/A = normal betalning 1/E = expressbetalning K = koncernbetalning C = check
Sida 3 av 6 Bankpost betalingsmottagare 1 Posttyp 1 Num J 4 2-8 Modtagerid 7 Alfanum J Mottagarid eller leverantörsid 9-20 SWIFT-adress 12 Alfanum SWIFT-adress eller banknummer för mottagarens bank, 21-50 Mottagarens bankkontonummer 51-80 Mottagarens bankkod i klartekst annars bankens namn. 30 Alfanum Mottagarens bankkontonummer 30 Alfanum Mottagarens bankkod i klartext För banker i Tyskland kan fältet indledas med bankleitzahl, T ex. //BL12345678 För banker i Storbritannien kan fältet indledas med sortcode T ex.. //SC123456 För banker i USA kan fältet indledas med fed wire, T ex. //FW123456789 Kreditnotepost 1 Posttyp 1 Num J 5 2-8 Mottagarid 7 Alfanum J Mottagarid 9-33 Reference 25 Alfanum J Fri text, ev. fakturanummer, fakturadatum.
Sida 4 av 6 34-44 Belopp i SEK 11 Alfanum J Belopp i SEK. Motvärde i SEK efter standardkurs. 45-54 Debetkonto, om annat än BGCnr i posttyp 1. Angives i Kronor och ören. Negativt. Negativa belopp anges med minustecken i positionen längst till höger indeholder for nul tegnet minus -, for 1-9 tegnene J-R. T ex. -100000,00 SEK anges som 0001000000- T ex. -575100,31 SEK anges som 0005751003J 10 Alfanum Debetkonto, om annat än BGCnr i posttyp 1. Kan vare: 1) Konto 2) Valutakonto 3) Terminsnummer 4) Nollor eller blank 55-57 Valutakod 3 Alfanum J Valutakod. ISO standard 58-63 Sista bevakningsdag för kreditnota 6 Alfanum Sista bevakningsdag för kreditnota. ÅÅMMDD. Anges 64-65 Reserverat 2 Alfanum Blank 66-78 Fakturabelopp i valuta om betalingsdag inte finns i öppningsposten. 13 Alfanum J Fakturabelopp i valuta. Angives med två decimaler. 79-80 Reserverat 2 Alfanum Blank Negativt. Negativa belopp anges med minustecken i positionen längst till höger.??tionen længst til højre indeholder for nul tegnet minus -, for 1-9 tegnene J-R. T ex. -100000,00 SEK angives som 0001000000- T ex. -575100,31 SEK angives som 0005751003J Faktura 1 Posttyp 1 Num J 6 2-8 Mottagarnummer 7 Alfanum J Mottagarnummer
Sida 5 av 6 9-33 Referens 25 Alfanum J Fri text, ev. fakturanummer, fakturadatum. 34-44 Belopp i SEK 11 Alfanum J Kundebelopp i SEK. 45-54 Debetkonto, om annat BGCnr än posttyp 1. Motvärde i SEK efter standardkurs. Angives i Kronor och ören. Positivt. 10 Alfanum Debetkonto, om annat BGCnr än postyp 1. Kan vara (högerställt och nollutfyllt): 1)Konto. 2)Valutakonto 3)Terminsnummer. 4)Nollor eller blankt. 55-57 Valutakod 3 Alfanum J Valutakod. ISO standard. 58-63 Bokföringsdag 6 Alfanum Bokföringsdag. ÅÅMMDD. Anges om betalingsdatum ej finns i öppningsposten. Om datum finns på båda ställena används detta fält. 64-65 Reserverat 2 Alfanum Blank 66-78 Fakturabelopp i 13 Alfanum J Fakturabelopp i valuta. Anges med två decimaler. valuta Positivt. 79-80 Reserveret 2 Alfanum Blank Format: Oblt: Beskrivning: Anmälan till Skatteverket 1 Posttyp 1 Num J 7 2-8 Mottagarid 7 Alfanum J Mottagarid 9-11 Betalningskod 3 Alfanum J Giltig kod mellan 100 och 999. 12-80 Reserverat 69 Alfanum Blank Avstämningspost 1 Posttyp 1 Num J 9
Sida 6 av 6 2-9 Avsändarens bankgironummer 8 Num J Avsändarens bankgironummer 7 eller 8 siffror. Samma som i öppningsposten. 10-21 Totalt belopp i SEK 12 Alfanum J Anges i Kronor och ören. Anges med tecken. Nollor=ingen avstämning. Summan av beloppen i posttyp 5 och 6. 22-64 Reserverat 43 Alfanum Blankt eller nollor 65-79 Hashtotal 15 Alfanum J Hashtotal av belopp i utländsk valuta. Anges med 2 decimaler utan decimaltecken. Højrestillet og nuludfyldt. Angives med tegn Summerer fakturabeløb i recordtype 5 og 6. 80 Reserverat 1 Alfanum Blank.