Helårsbedömning

Uppföljning strategisk fastighetsplan.xlsx 1/10 Datum: FC Ekonomi -08-31 Ingela Rozmàn FC Helårsbedömning 08 Belopp redovisas i tkr om inte annat anges. är tom augusti där inte annat anges. 1. Investeringsplan -08 685 074 1 055 000 1 055 000 1 345 000 1 341 000 1 410 000 I prognoserna för - ingår även planerade investeringar inom primärvården, Finspångs vårdcentrum, utökat antal p-platser ViN, omb. Op-salar ViN, lokaler för projekt Scapis samt patienthotell inom US området. 2. Underhållskostnader -08 Planerat underhåll 8 468 35 806 35 806 36 800 37 800 38 900 Underhållskostnaderna(LPU) är uppräknade med landstingsindex 2,8 % för perioden till

Uppföljning strategisk fastighetsplan.xlsx 2/10 3. Sammanställning över poster som påverkar resultatet inom Finansförvaltningen Tkr Försäljningsomkostnader Försäljningar, beslut Försäljningar, planerade Fastighetsköp Fastighetsköp omkostnader Rivningar Tvingande flyttar, strategiska* Tvingande flyttar, övrigt * Nedskrivning anläggningar Förgäveskostnader Kostnader p g a projekt Nedskrivning konst Särskilda poster fastigheter Tomma lokaler Basnivå, netto Bashyresfond, netto Kapitalkostnader, ränta Kapitalkostnader, resultat fastigheter Räntekostnader finansierade av basnivå Räntekostnader, finansierade av bashyresfond Räntekostnad UBF Resultat UBF Media * ej reglerat el delvis reglerat med FC Aleris reglering hyra* * en avser förhandlad årshyra. -08 421 650 900 400 400 400 13 200 13 200 11 800 11 800 0 0 0 16 000 0 11 000 5 000 0 5 000 5 000 0 0 9 25 300 200 0 0 623 7 010 10 700 20 100 7 990 13 000 2 914 7 000 10 700 10 700 10 700 14 700 1 076 2 000 4 000 4 000 4 000 4 000 0 9 000 336 45 261 40 348 16 041 0 4 000 0 0 0 0 14 578 23 432 20 817 21 017 21 017 21 017 36 200 200 0 0 0 962 1 100 650 0 0 0 28 685 42 256 50 058 0 0 0-2 064-3 051-3 051-2 155-11 194 0-2 208-3 250-3 250-4 154-4 154 0-89 508-141 298-134 260 7 650-15 200 11 793-14 318-26 466-22 795-133 -472-525 -97-146 -168-180 -270-382 -10 226 0 0 8 234 12 351 12 351 0 0 0

Uppföljning strategisk fastighetsplan.xlsx 3/10 4. Försäljningar och köp 4.1 Försäljningsomkostnader -08 Vretaskolan Berg 114 300 500 VC Ryd 298 300 Ospecificerat 9 50 400 400 400 400 Total 421 650 900 400 400 400 4.2 Försäljningar fullmäktigebeslut finns Försäljningsintäkt Vretaskolan Berg VC Ryd Total -08 0 0 11 800 11 800 13 200 13 200 13 200 13 200 11 800 11 800 0 0 4.3 Planerade försäljningar Objekt/Status Markområde ViN, Värdering genomförd 0 11 000 11 000 Finspångs vårdcentrum 0 5 000 5 000 Total 0 16 000 0 11 000 5 000 4.4 Fastighetsköp Objekt/Status Markområde för Finspångs vårdcentrum, inga Total 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 0 0 4.5 Fastighetsköpssomkostnader -08 Finspångs vårdcentrum 9 25 300 200 Total 9 25 300 200 0 0

Uppföljning strategisk fastighetsplan.xlsx 4/10 5. Rivningar US 045820 615 7 000 5 000 US 045014/540 11 900 US 045013 10 000 US 045910 3 800 US 045322 1 000 US 045323 0 700 400 US 045441, akutdäck 4 990 RPR 016008 8 10 5 000 3 000 RPR 016009 3 000 RPR 117001 3 000 Total 623 7 010 10 700 20 100 7 990 13 000

Uppföljning strategisk fastighetsplan.xlsx 5/10 6 Tvingande flyttar 6. 1 Tvingande flyttar, som initierats av FC/landstingsledning utifrån strategiska aspekter (kst 10091) -08 FramUS 1 515 3 500 5 000 5 000 5 000 5 000 Vision 2020 1 224 3 000 5 000 5 000 5 000 5 000 RPR 175 500 700 700 700 700 Finspångs vårdcentrum 0 0 0 4 000 Total 2 914 7 000 10 700 10 700 10 700 14 700 6. 2 Tvingande flyttar övrigt -08 Övriga tvingande flyttar* 1 076 2 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Total 1 076 2 000 4 000 4 000 4 000 4 000 *I Övriga tvingande flyttar ingår en fakturering som skulle utförts mot ledningsstaben om 110 tkr. Denna skall backas

Uppföljning strategisk fastighetsplan.xlsx 6/10 7 Nedskrivningar av anläggningar Värdelösa p g a ombyggnationer FramUS 45006, 45240, 45450 FramUS 45440-08 4 972 2 580 11 865 26 250 Allergicentrum, del av investering Reinvesteringar 45001 4 000 5 000 VIN 3 000 7 000 1 000 Rivningar US 045014/540 4 486 US 045013 11 041 US 045910 2 227 US 045820 336 US 045322/323 30 Vadstena RPR, 016008 Vadstena RPR, 016009 0 1 940 Vadstena RPR, 117001 4 000 Total 0 9 000 336 45 261 40 348 16 041 8 Förgäveskostnader Debiterade kostnader avser följande projekt; Anpassningskostnad evakuering -08 urologen US(FUS) 0 4 000 0 Total 0 4 000 0 0 0 0

Uppföljning strategisk fastighetsplan.xlsx 7/10 9 Kostnader, uppkomna p g a projekt som initierats av FC/landstingsledningen utifrån strategiska aspekter(org.enhet 10091) FramUS Ökad bemanning reception p g a ombyggn södra entrén Ekonomi - ökad projekthantering Ökade förvaltningskostnader FUS Förvaltning - ökad hantering av konst FM koordinator Annonsering - information allmänhet Tillfälliga flyttar av hus Ökad kostnad övergipande parkering Intern personal FramUS Inre logistik omklädningsrum Evakuering Omb vårdapotek, hyra Studiebesök FUS Fastighetskoordinator allmänna ytor m.m. Förvaltning - ökat arbete fastighetsförvaltning Inredningsprogram FramUS VNS logistik och projektledning Förvaltn Insats och utrymningsplan Förvaltn US 045000 ELFA Förvaltn US 045440 Kom In 1 Driftkostnader vakanta lokaler FUS 1+2-08 399 600 - - - - 158 240 240 240 240 240 402 600 600 600 600 600 617 1 015 1 040 1 040 1 040 1 040 608 926 800 800 800 800 4 50 100 100 100 100 198 200-200 200 200 67 100 - - - - 3367 5 050 3 934 3 934 3 934 3 934 0 - - - - - 478 500 - - - - 500 750 0 - - 50 50 50 50 50 511 770 770 770 770 770 511 770 1 010 1 010 1 010 1 010 11 350 - - - 1 355 2 032 3 680 3 680 3 680 3 680 172 250 200 200 200 200 215 320 0 - - - - - 264 1 500

Uppföljning strategisk fastighetsplan.xlsx 8/10 RPR Intern personal RPR Ökade förvaltningskostnader RPR Vision 2020 Intern personal Vision 2020 Ökade förvaltningskostnader Vision 2020 LiF Intern personal LiF Ökade förvaltningskostnader LiF -08 910 1 365 2 191 2 191 2 191 2 191 60 100 100 100 100 100 2 253 3 380 2 019 2 019 2 019 2 019 131 300 450 450 450 450 373 750 2 019 2 019 2 019 2 019 28 50 200 200 200 200 Övrigt Övergripande personal 986 1 414 1 414 1 414 1 414 1 414 Övrigt 0 Total 14 578 23 432 20 817 21 017 21 017 21 017 10. Särskilda poster fastighet -08 Energiresurs inkl. mindre åtgärder 682 700 650 Övrigt 280 400 Total 962 1 100 650 0 0 0

Uppföljning strategisk fastighetsplan.xlsx 9/10 11. Konst Utrangeringar -08 36 200 200 12. Aleris reglering av hyra Kompensation -08 8 234 12 351 12 351 13. Tomma lokaler Egna, hyra Inhyrda, hyra Total -08 26 919 39 628 47 289 1 766 2 628 2 769 28 685 42 256 50 058 Målet för vakansgraden i egna lokaler är 1,9 %, på lång sikt, se nedan tabell. en är dock att vakansgraden i egna lokaler kommer att ligga på en hög nivå under ett antal år då stora projekt kräver evakueringslokaler. LiFs målvärde tar sikte på kommande ny vårdbyggnad där vakansgraden ska vara 0. Område Kvm BRA per byggnad Aktuell vakant yta i % Målvärde vakant yta i % Målvärde vakant yta kvm Målvärde vakant yta tkr LiM 55 171 1,9% 1,0% 552 1 315 US 275 920 3,9% 1,5% 4 139 10 886 LiF 15 864 14,9% 0,0% 0 0 ViN 105 300 4,0% 1,5% 1 580 3 887 Övriga Summa/snitt Aktuell vakant yta exkluderar ytor under byggnation. 104 138 9,1% 4,0% 4 166 6 079 556 393 5,0% 1,9% 10 436 22 167

Uppföljning strategisk fastighetsplan.xlsx 10/10 14. Basnivå Avsättning Utnyttjande Netto -08-44 792-67 197-67 197-63 789-69 024 42 728 64 146 64 146 61 634 57 830-2 064-3 051-3 051-2 155-11 194 0 15. Bashyresfond Avsättning Utnyttjande Netto -08-4 496-6 745-6 745-6 479-6 479 2 288 3 495 3 495 2 325 2 325-2 208-3 250-3 250-4 154-4 154 0