Årsredovisning RB BRF PELIKANEN 1/1 2012-31/12 2012 Org nr 725000-3741 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.
Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 7 Noter med redovisningsprinciper och tilläggsuppgifter 8-15 Nyckeltal och diagram Bilaga
Förvaltningsberättelse Styrelsen för RB BRF PELIKANEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Styrelsen, revisorer och övriga funktionärer Vald t.o.m. Ordinarie ledamöter Utsedd av årsstämman Bo Lennart Nilsson Ordförande Stämman 2014 Michael Modigh Vice ordförande Stämman 2014 Annika Falkhäll Sekreterare Stämman 2013 Ulf Sjöberg* Ledamot Stämman 2013 Dennis Sunnerberg Ledamot Riksbyggen Riksbyggen *Avflyttad under året Styrelsesuppleanter Gunilla Axelsson Stämman 2013 Lennart Karlsson Stämman 2014 Victoria Ahlin* Stämman 2014 Madeleine Berthelsen Riksbyggen *Avflyttad under året I tur att avgå är ledamöterna Annika Falkhäll och Ulf Sjöberg samt suppleanten Gunilla Axelsson. Ordinarie revisorer Ralf Sandman Stämman KPMG AB Auktoriserad revisor Stämman Revisorssuppleanter Hans Kindstrand Stämman KPMG AB Auktoriserad revisor Stämman Valberedning Håkan Wahren Stämman Vivian Sandman Sammankallande Stämman Firmateckning Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av styrelsens ledamöter, två i förening. Fastighetsuppgifter Föreningen äger fastigheten Pelikanen 15 i Norrköpings kommun med därpå uppförda byggnader med 65 lägenheter upplåtna med bostadsrätt, 2 lägenheter som uthyres samt en övernattningslägenhet som disponeras av medlemmarna. Dessutom uthyres 15 lokaler med hyresrätt. Byggnaderna är uppförda 1903-1906 samt 1938. Fastighetens adress är Knäppingsborgsgatan 9-11 och Hospitalsgatan 12-14 i Norrköping. Lägenhetsfördelning: 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok 21 15 19 2 7 4 Dessutom tillkommer: Lokaler 15 1
Total bostadsarea: Årets taxeringsvärde Föregående års taxeringsvärde 6 130 kvm 60 504 000 kr 60 504 000 kr Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade i Östgöta Brandstodsbolag. Hemförsäkring och bostadsrättstillägg bekostas av bostadsrättsinnehavarna. Efter verksamhetsårets utgång har föreningen bytt försäkringsbolag till Trygg Hansa. Bostadsrättstillägget ingår efter bytet av försäkringsbolag i fastighetsförsäkringen. Förvaltning/organisationsanslutning Riksbyggens kontor i Norrköping har biträtt styrelsen med föreningens förvaltning enligt tecknat avtal. Bostadsrättsföreningen är medlem i Riksbyggens Bostadsrättsföreningars Intresseförening i Norrköping. Bostadsrättsföreningen äger via garantikapitalbevis andelar i Riksbyggen ekonomisk förening. Underhåll och miljö Årets underhåll Föreningen har under verksamhetsåret utfört reparationer för 338 tkr och planerat underhåll för 353 tkr. Underhållskostnaderna specificeras i not 5 och 6 till resultaträkningen. Underhållsplan Föreningens underhållsplan visar på ett underhållsbehov på 7 798 tkr för de närmaste 10 åren. Detta motsvarar en årlig genomsnittlig kostnad på 780 tkr. Avsättning för verksamhetsåret har skett med 590 tkr. Verksamhet, ekonomi och framtida utveckling Allmänt Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen har under året hållit ordinarie årsstämma den 25 april 2012. Styrelsen har hållit 11 protokollförda sammanträden. Antal medlemmar: 95 (2012-12-31) Ekonomi Årets resultat efter fondförändringar är lägre än föregående år. Driftskostnaderna i föreningen har ökat, det är främst kostnaderna för el och värme som blivit högre. Föreningen installerade förra året IMD av el och därför har elkostnaden ökat. Kostnaden kompenseras dock av intäkter i form av mätning och debitering av hushållselen från medlemmar och hyresgäster. Räntekostnaderna har minskat jämfört med föregående år. Ett av föreningens lån med aktuell kapitalskuld på 2 163 tkr har omsatts under året. Tidigare ränta var 3,97% och nya ränta blev 2,97% med en löptid på 4 år t.o.m. 2016-12-30. Vid omsättningen ökade även föreningen amorteringen från 50 tkr till 173 tkr per år. 2
Kostnadsutveckling, räntor/driftskostnader 450 400 350 300 250 200 150 100 50 2008 2009 2010 2011 2012 Ränta, kr / kvm Driftskostnad, kr / kvm Årets resultat efter fondförändringare är ca 40 tkr bättre jämfört med budget. Avsättningen till underhållsfonden har dock minskats med 67 tkr jämfört med budget för att undvika ett negativt resultat. Antagen budget för kommande verksamhetsår visar på full kostnadstäckning. Sedan räkenskapsårets utgång har föreningen bytt försäkringsbolag vilket ger besparing på 109 tkr på årspremien för 2013. Ett övergripande mål gällande den ekonomiska förvaltningen, enligt föreningens stadgar, är att styrelsen skall fastställa att de sammanlagda årsavgifterna, tillsammans med övriga intäkter, ger en kostnadstäckning för föreningens kostnader samt avsättning till fonder. Föreningen är frivilligt momsregistrerad för 2 016 kvm, vilket motsvarar 21,30 procent av fastighetens totalyta. Resultat och ställning (tkr) 2012 2011 2010 2009 2008 Rörelsens intäkter 5 362 5 239 5 005 5 061 4 986 Årets resultat 253-149 - 1 520-213 816 Resultat efter fondförändringar 16 64-719 403 572 Balansomslutning 30 670 30 866 32 021 33 276 34 136 Soliditet % 18% 17% 15% 19% 20% Likviditet % 222% 225% 241% 434% 440% Årsavgiftsnivå för bostäder, kr / kvm 559 559 559 559 559 Bränsletillägg, kr / kvm 101 96 93 93 93 Driftskostnad, kr / kvm 425 381 399 321 310 Ränta, kr / kvm 161 164 169 178 188 Underhållsfond, kr / kvm 489 450 485 616 618 Lån, kr / kvm 3 899 3 979 4 088 4 170 4 266 Årsavgiftsnivå för bostäder kr/kvm, Bränsletillägg kr/kvm, Driftskostnad kr/kvm, Ränta kr/kvm, Underhållsfond kr/kvm och Lån kr/kvm har samtliga bostadsarea som beräkningsgrund. Årsavgifter Föreningen förändrade årsavgifterna senast den 1 juli 2006 då avgifterna höjdes med 3,6%. Bränsleavgifterna höjde senast den 1 januari 2012 med 5%. Efter att ha antagit budgeten för kommande verksamhetsår har styrelsen beslutat om oförändrade årsavgifter. Årsavgifterna uppgår i genomsnitt till 559 kr/kvm/år. 3
Överlåtelser och övriga föreningsfrågor Under verksamhetsåret har 9 överlåtelser av bostadsrätter skett (föregående år 5 st). Avtal Föreningen har följande avtal: Riksbyggen Riksbyggen Riksbyggen Nordisk Hiss AB Com Hem AB Bredbandsbolaget Ekonomisk förvaltning Teknisk förvaltning Fastighetsservice Hissar Kabeltv Bredband Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Till årsstämmans förfogande finns följande medel (kr) Balanserat resultat Årets resultat före fondförändring Årets fondavsättning enligt stadgarna Årets ianspråktagande av underhållsfond Summa överskott 11 606 253 068-590 000 353 130 27 804 Styrelsen föreslår följande disposition till årsstämman: Att balansera i ny räkning 27 804 Vad beträffar föreningens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer. 4
Resultaträkning 2012-01-01 2011-01-01 Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror 1 4 401 895 4 399 835 Hyres- och avgiftsbortfall 2-12 878-27 400 Bränsleavgifter 3 639 664 609 727 Elavgifter 255 672 170 787 Övriga förvaltningsintäkter 4 77 487 85 839 5 361 840 5 238 787 Rörelsens kostnader Reparationer 5-337 750-394 890 Planerat underhåll 6-353 130-870 052 Fastighetsavgift/skatt - 169 860-165 572 Driftskostnader 7-2 602 820-2 336 528 Övriga kostnader 8-20 041-8 465 Personalkostnader 9-94 230-91 125 Avskrivning av anläggningstillgångar 10-635 022-598 861-4 212 852-4 465 493 Rörelseresultat 1 148 988 773 294 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande poster 11 88 533 83 212 Räntekostnader och liknande poster 12-984 454-1 005 629-895 921-922 417 Årets resultat 253 068-149 123 Tillägg till resultaträkningen Avsättning till underhållsfond - 590 000-657 000 Ianspråktagande av underhållsfond 353 130 870 052 Förändring av underhållsfond - 236 870 213 052 Resultat efter fondförändring 16 198 63 929 5
Balansräkning Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 TILLGÅNGAR Immateriella anläggningstillgångar Övriga låneposter 13 0 18 246 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 14 26 171 321 26 951 809 Inventarier, verktyg och installationer 15 293 188 0 26 464 509 26 951 809 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav 16 34 000 34 000 Summa anläggningstillgångar 26 498 509 27 004 055 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar 1 094 24 742 Kundfordringar 1 461 0 Skattekonto 3 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 170 124 367 462 172 682 392 204 Kortfristiga placeringar Likviditetsplacering via Riksbyggen 18 3 100 000 2 700 000 Kassa och bank Avräkning med Swedbank 899 307 770 172 Summa omsättningstillgångar 4 171 988 3 862 376 SUMMA TILLGÅNGAR 30 670 498 30 866 431 6
Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 19 Bundet eget kapital Insatser 2 479 186 2 479 186 Underhållsfond 2 996 908 2 760 038 5 476 094 5 239 224 Fritt eget kapital Balanserat resultat 11 606-52 324 Årets resultat 253 068-149 123 Avsättning till underhållsfond - 590 000-657 000 Ianspråktagande av underhållsfond 353 130 870 052 27 804 11 606 Summa eget kapital 5 503 897 5 250 829 Långfristiga skulder Fastighetslån 20 23 290 683 23 902 139 Kortfristiga skulder Fastighetslån, kortfristiga 611 000 488 000 Leverantörsskulder 354 365 290 200 Skatteskulder 14 068 20 786 Övriga kortfristiga skulder 21 99 556 38 186 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 796 928 876 291 1 875 918 1 713 463 Summa skulder 25 166 601 25 615 602 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 670 498 30 866 431 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar till säkerhet för fastighetslån 27 982 800 27 982 800 Ansvarsförbindelser Inga Inga 7
Noter med redovisningsprinciper och tilläggsuppgifter Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd, förutom K2-reglerna för mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1). Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Ränta och utdelning redovisas som en intäkt när det är sannolikt att föreningen kommer att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Skatter och avgifter En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen år 2010, är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalinkomster samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning för eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 procent. Föreningens underskottsavdrag uppgår vid räkenskapsårets slut till 23 115 657 kr. Bostadsrättsföreningen erlägger en kommunal fastighetsavgift motsvarande, det lägsta av 1 365 kr per lägenhet eller 0,4 % av taxerat värde för fastigheten, samt fastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvärdet på lokaler. Underhåll/underhållsfond Underhåll utfört enligt underhållsplanen benämns som planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej finns med i underhållsplanen. Enligt anvisning från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på föreningens årsstämma. Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. För att öka informationen och förtydliga föreningens långsiktiga underhållsplanering anges planenlig fondavsättning och ianspråktaganden ur fonden som tillägg till resultaträkningen. Pågående ombyggnad I förekommande fall redovisas ny-, till- eller ombyggnad som pågående i balansräkningen till dess att arbetena färdigställts. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller föreningen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 8
Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar Avskrivningsplan Antal år Slutår Byggnader Progressiv 60 2039 Ombyggnad gård Rak 45 2051 Standardförb. Omb. Kontor Progressiv 30 2023 Standardförb. Omb. Lägenhet Progressiv 35 2040 Standardförb. Omb. Bastu m.m. Rak 15 2025 Anslutning bredband Rak 15 2019 Installation IMD Rak 15 2025 Inventarier Rak 5 2016 Markvärdet är inte föremål för avskrivning Immateriella anläggningstillgångar Underhållslånepost 17 år Belopp i kr om inget annat anges. 2012-12-31 2011-12-31 Not 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder 3 429 001 3 429 007 Hyror, bostäder 31 414 31 414 Hyror, lokaler 941 479 939 414 4 401 895 4 399 835 Not 2 Hyres- och avgiftsbortfall Hyres- och avgiftsbortfall, lokaler - 2 400-2 400 Rabatter - 10 478-25 000-12 878-27 400 Not 3 Bränsleavgifter Bränsleavgifter, bostäder 616 815 587 343 Bränsleavgifter, lokaler 22 849 22 384 639 664 609 727 Not 4 Övriga förvaltningsintäkter Kabel-tv-avgifter 64 512 64 512 Hyresintäkter övernattningslägenhet 7 600 0 Återvunna fordringar 0 19 297 Inkassointäkter 5 375 2 030 77 487 85 839 Not 5 Reparationer Material gemensamma utrymmen 1 263 0 Bostäder 3 983 3 752 Vattenskador 31 605 48 000 Lokaler 42 348 21 897 Tvättstugor 6 944 5 925 Gemensamma utrymmen 3 196 31 696 Installationer 16 241 0 Vatten/Avlopp 13 186 32 986 Värme 6 595 24 495 9
2012-12-31 2011-12-31 Forts. not 5 Ventilation 17 689 45 984 Elinstallationer 16 648 10 407 Tele/TV/Porttelefon 1 376 0 Hissar 71 948 57 239 Övriga installationer 53 633 19 950 Huskropp 36 927 82 037 Gårdar och grönanläggningar 14 168 6 905 Vandalisering 0 3 618 337 750 394 890 Not 6 Planerat underhåll Lokaler, gemensamma utrymmen 4 750 306 027 Ventilation 18 200 0 Hissar 210 798 0 Huskroppar 60 132 415 078 Gårdar och grönanläggningar 59 250 148 947 353 130 870 052 Not 7 Driftskostnader Fastighetsförsäkring 160 587 150 568 Arvode förvaltning 442 132 412 705 Kabel-TV 73 844 71 716 IT-kostnader 5 925 494 Juridiska kostnader 7 756 753 Revisionsarvode, externt 12 250 11 651 Möteskostnader 13 913 5 917 Övriga förvaltningskostnader 6 223 11 482 Fastighetsskötsel 10 659 0 Rabatt/återbäring från Riksbyggen - 16 100-32 700 Systematiskt brandskyddsarbete 5 222 0 Obligatoriska besiktningar (hissar) 23 138 22 895 Bevakningskostnader 6 537 9 337 Snöröjning 16 029 12 330 Statuskontroll 6 709 0 Förbrukningsmateriel 2 793 16 505 Vatten 179 743 182 042 El 645 174 536 239 Uppvärmning 901 398 819 151 Sophantering 98 889 105 443 2 602 820 2 336 528 Not 8 Övriga kostnader Kreditupplysningar 850 0 Telefon och porto 7 250 5 265 Medlems- och föreningsavgifter 3 400 3 200 Köpta tjänster 8 540 0 20 041 8 465 10
2012-12-31 2011-12-31 Not 9 Personalkostnader Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvode 62 020 66 000 Valberedningsarvode 2 400 2 400 Övriga uppdragsersättningar 5 200 0 Föreningsvald revisor 1 800 1 800 Summa 71 420 70 200 Sociala kostnader 22 810 20 925 94 230 91 125 Not 10 Avskrivning av anläggningstillgångar Underhållslånepost 18 246 17 600 Byggnader 297 459 290 204 Standardförbättringar 270 742 259 269 Anslutningsavgifter 14 400 31 788 Inventarier 16 787 0 Installationer 17 388 0 635 022 598 861 Not 11 Ränteintäkter och liknande poster Ränteintäkter avräkning med Swedbank 529 582 Ränteintäkter likviditetsplacering via Riksbyggen 72 790 69 797 Ränteintäkter hyres/kundfordringar 7 144 7 561 Övriga ränteintäkter 8 071 5 272 88 533 83 212 Not 12 Räntekostnader och liknande poster Räntekostnader, fastighetslån 984 454 1 005 532 Övriga räntekostnader 0 97 984 454 1 005 629 Not 13 Övriga låneposter Underhållslånepost 18 246 35 846 Avskrivning - 18 246-17 600 0 18 246 Not 14 Byggnader och mark Anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader 22 072 575 22 072 575 Mark 7 162 000 7 162 000 Anslutningsavgifter 476 825 216 000 Standardförbättringar 10 644 832 10 288 844 40 356 232 39 739 419 Årets anskaffningar Anslutningsavgifter 0 260 825 Standardförbättringar 45 550 355 988 45 550 616 813 Omklassificeringar Anslutningsavgifter* - 260 825 0 Summa anskaffningsvärden 40 140 957 40 356 232 11
2012-12-31 2011-12-31 Forts. not 14 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader -10 215 919-9 925 715 Mark 0 0 Anslutningsavgifter - 118 188-86 400 Standardförbättringar -3 070 316-2 811 047-13 404 423-12 823 162 Omklassificering anslutningsavgifter 17 388 0 Årets avskrivning byggnader - 297 459-290 204 Årets avskrivning anslutningsavgifter - 14 400-31 788 Årets avskrivning standardförbättringar - 270 742-259 269 Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan -13 969 636-13 404 423 Restvärde enligt plan vid årets slut 26 171 321 26 951 809 Varav Byggnader 11 315 760 11 856 656 Mark 7 162 000 7 162 000 Anslutningsavgifter 100 800 358 637 Standardförbättringar 7 349 324 7 574 516 * I årsredovisningen 2011-12-31 redovisades installationen av IMD (individuell mätning och debitering av el) under anslutningsavgifter. Detta år har en omklassificering skett och installationen redovisas istället under rubriken Inventarier, verktyg och installationer, se not 15. Taxeringsvärden bostäder 52 800 000 52 800 000 lokaler 7 704 000 7 704 000 Totalt taxeringsvärde 60 504 000 60 504 000 varav byggnader 43 956 000 43 956 000 Not 15 Inventarier, verktyg och installationer Anskaffningsvärden Vid årets början Installationer 125 000 125 000 Årets anskaffningar Inventarier 83 926 0 Omklassificeringar Installationer 260 825 0 Summa anskaffningsvärden 469 751 125 000 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Installationer - 125 000-125 000 Omklassificeringar Installationer - 17 388 0 Årets avskrivningar Inventarier - 16 787 0 Installationer - 17 388 0-34 175 0 12
2012-12-31 2011-12-31 Forts not 15 Ackumulerade avskrivningar Inventarier och verktyg 16 787 0 Installationer 159 776 125 000 Summa ackumulerade avskrivningar enligt plan - 176 563-125 000 Restvärde enligt plan vid årets slut 293 188 0 Varav Inventarier 67 139 0 Installationer 226 049 0 Not 16 Långfristiga värdepappersinnehav 68 kapitalbevis á 500 kronor i Intresseföreningen 34 000 34 000 Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetald kabel-tv-avgift 19 009 18 461 Periodiserade kostnader månadsrapporter 1 322 1 345 Övriga förutbetalda driftskostnader 5 431 5 431 Elavgifter för debitering 76 216 172 650 Upplupna ränteintäkter 8 553 8 988 Upplupna hyresintäkter övernattningslägenhet 7 600 0 Förutbetalda försäkringspremier 51 993 160 587 170 124 367 462 Not 18 Likviditetsplacering via Riksbyggen Likviditetsplacering via Riksbyggen 3 100 000 2 700 000 Typ Saldo Ränta Slutdatum 90 dagar 800 000 2,40 2013-01-18 90 dagar 1 300 000 2,45 2013-02-14 90 dagar 1 000 000 2,20 2013-03-27 Not 19 Eget kapital Bundet Bundet Fritt Insatser Underhålls- Resultat fond Vid årets början 2 479 186 2 760 038 11 606 Förändring av underhållsfond - 236 870 Avsättning till underhållsfond 590 000 Uttag ur underhållsfond - 353 130 Årets resultat 253 068 Vid årets slut 2 479 186 2 996 908 27 803 Not 20 Fastighetslån Fastighetslån 23 901 683 24 390 139 Avgår nästa års amortering 0 0 Avgår nästa års amortering - 611 000-488 000 Skuld vid årets slut 23 290 683 23 902 139 13
2012-12-31 2011-12-31 Forts. not 20 Genomsnittsränta under bokslutsåret är 4,08% Låneinstitut Ränta Bundet till Ing. skuld Nya lån Årets amort. Utg. skuld STADSHYPOTEK 2,94% 2013-06-01 4 337 424 21 796 4 315 628 STADSHYPOTEK 3,00% 90 dagar 481 484 14 664 466 820 STADSHYPOTEK 3,42% 2014-06-01 2 217 248 45 252 2 171 996 STADSHYPOTEK 3,97% 2012-12-30 2 212 500 50 000 2 162 500 STADSHYPOTEK 4,27% 2016-01-30 2 646 225 185 700 2 460 525 STADSHYPOTEK 4,36% 2016-06-30 860 174 19 332 840 842 STADSHYPOTEK 4,54% 2015-01-30 1 014 269 41 824 972 445 STADSHYPOTEK 4,58% 2017-10-30 3 705 600 38 600 3 667 000 STADSHYPOTEK 4,61% 2015-10-30 2 872 136 29 608 2 842 528 STADSHYPOTEK 4,64% 2018-10-30 4 043 080 41 680 4 001 400 24 390 140 488 456 23 901 683 Under nästa räkenskapsår ska föreningen amortera 611 tkr varför den delen av skulden kan betraktas som kortfristig skuld. Not 21 Övriga kortfristiga skulder Redovisningskonto för moms 21 438 36 286 Påminnelsavgifter 0 1 900 Avräkning LÅN 78 118 0 99 556 38 186 Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna löner och sociala avgifter 29 526 31 926 Upplupna räntekostnader 125 245 128 237 Upplupna elkostnader 61 103 60 714 Upplupna värmekostnader 120 905 88 912 Upplupna kostnader för renhållning 1 406 21 550 Upplupna revisionsarvoden 11 000 11 000 Övriga upplupna kostnader för reparationer och underhåll 23 835 87 956 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 410 575 Förutbetalda hyror och avgifter 421 498 445 421 796 928 876 291 14
2012-12-31 2011-12-31 Norrköping den 4 mars 2013 Bo Lennart Nilsson Michael Modigh Annika Falkhäll Dennis Sunnerberg Gunilla Axelsson, suppleant Vår revisionsberättelse har lämnats den KPMG AB Kerstin Holmqvist Auktoriserad revisor Ralf Sandman Föreningsvald revisor 15
RB BRF PELIKANEN Årsredovisningen är upprättad av styrelsen för RB BRF PELIKANEN i samarbete med Riksbyggen Riksbyggen arbetar på uppdrag från bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag med ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, fastighetsservice samt fastighetsutveckling. Årsredovisningen är en handling som ger både långivare och köpare bra möjligheter att bedöma föreningens ekonomi. Spara därför alltid årsredovisningen. RIKSBYGGEN: tel. 0771-860 860 www.riksbyggen.se RIKSBYGGEN RESERVERAR SIG FÖR EV. TRYCKFEL OCH FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN TILL ÄNDRINGAR.
Nyckeltal Kostnadsfördelning 2012 2011 Reparationer 337 750 394 890 Planerat underhåll 353 130 870 052 Fastighetsavgift/skatt 169 860 165 572 Driftskostnader 2 602 820 2 336 528 Övriga kostnader 20 041 8 465 Personalkostnader 94 230 91 125 Avskrivning av anläggningstillgångar 635 022 598 861 Finansiella poster 984 454 1 005 629 Summa kostnader 5 197 306 5 471 122 Övrigt 5% Reparationer 7% Planerat underhåll 7% Finansiella poster 19% Avskrivning av anläggningstillgångar 12% Driftskostnader 50% Bilaga
Driftskostnadsfördelning 2012 2011 Fastighetsförsäkring 160 587 150 568 Arvode förvaltning 442 132 412 705 Kabel-TV 73 844 71 716 IT-kostnader 5 925 494 Juridiska kostnader 7 756 753 Revisionsarvode, externt 12 250 11 651 Möteskostnader 13 913 5 917 Övriga förvaltningskostnader 6 223 11 482 Fastighetsskötsel 10 659 0 Systematiskt brandskyddsarbete 5 222 0 Rabatt/återbäring från Riksbyggen - 16 100-32 700 Obligatoriska besiktningar (hissar) 23 138 22 895 Bevakningskostnader 6 537 9 337 Snöröjning 16 029 12 330 Statuskontroll 6 709 0 Förbrukningsmateriel 2 793 16 505 Vatten 179 743 182 042 El 645 174 536 239 Uppvärmning 901 398 819 151 Sophantering 98 889 105 443 Summa driftskostnader 2 602 820 2 336 528 Sophantering 4% Övrigt 4% Fastighetsförsäkring 6% Arvode förvaltning 17% Uppvärmning 34% Kabel-TV 3% Vatten 7% El 25% Bilaga
Nyckeltalsanalys för driftskostnader 2012 2011 BOA (kvm): 6130 6130 Kr / kvm Kr / kvm Fastighetsförsäkring 26 25 Arvode förvaltning 72 67 Kabel-TV 12 12 IT-kostnader 1 0 Juridiska kostnader 1 0 Revisionsarvode, externt 2 2 Möteskostnader 2 1 Övriga förvaltningskostnader 1 2 Fastighetsskötsel 2 0 Rabatt/återbäring från Riksbyggen -3-5 Systematiskt brandskyddsarbete 1 0 Obligatoriska besiktningar (hissar) 4 4 Bevakningskostnader 1 2 Snöröjning 3 2 Statuskontroll 1 0 Förbrukningsmateriel 0 3 Vatten 29 30 El 105 87 Uppvärmning 147 134 Sophantering 16 17 Summa driftskostnader 425 381 Bilaga