2011-12-05 Presentation av Budget och Underhållsplan 2012 Brf. Segelflygaren 1 av 8
Mark Utvändigt Invändig VVS Ventilation Tak Garage Utrustning Underhållsplan 2012 Budget (tkr) Markarbeten innergård Ballongen 300 Fogning och reparation utav murar med krön 150 Lagning av tegelfasaden (besiktning och påbörjan lagning) 150 Trösklar vid entréer (Betong) 150 Målning/ riktning av portar + entrétak (utvalda portar) 100 Lagning och slamning av grundbalkar + krön (Hus sulor) 200 Tätning gemensamhetsytor, 1 kvarter 150 Renovering av föreningslokal 150 Sopluckor byte 2 trapphus (S20 + S22) 50 Injustering av värmesystem i trapphusen,ventilbyte, extra kulventil 50 Installation av ny styrelektronik för ventilationen i kvarteren Uppvinden och Segelflygaren 345 Injustering av ventilation i Kv Segelflygaren (i samband med OVK) 130 Injustering av ventilation i Kv Uppvinden (i samband med OVK) 330 Målning av takfot börja med 2 gårdar 250 Hiss i garaget. 320 Byte av tvättutrustning (8 tvättmaskin, 8 torktumlare) 400 Nya låssystem (Segelflygaren + Garage) + bokning och lås övernattningsrummet, grovtvättstugor, föreningslokalen och bastun + bokning & lås tvättstugor (B7 + S37) 255 Totalt 3480 Brf. Segelflygaren 2 av 8
Budget 2012 Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Intäkter 29 809 275 29 476 000 30 413 000 Driftskostnader -17 763 081-14 597 000-16 715 000 Underhållsplan -2 932 095-2 670 000-3 480 000 Fastighetsskatt -725 583-736 000-736 000 Avskrivningar -2 444 579-2 431 921-2 469 512 Finansiella intäkter och kostnader, netto -6 367 871-7 276 841-7 623 763 Resultat -423 934 1 764 238-611 275 Utgifter 2012 Finansiella intäkter och kostnader 25% Avskrivningar 8% Driftskostnader 54% Fastighetsskatt 2% Planerat underhåll 11% Brf. Segelflygaren 3 av 8
Intäkter Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Årsavgifter bostäder 23 450 933 23 451 000 23 451 000 Hyresintäkter lokaler 3 094 440 3 052 000 3 355 000 Hyresintäkter garage 999 438 947 000 1 065 000 Övriga rörelseintäkter 470 021 156 000 702 000 El försäljning 1 794 443 1 870 000 1 840 000 Summa intäkter 29 809 275 29 476 000 30 413 000 Intäkter 2012 Övriga rörelseintäkter Hyresintäkter garage 2% 4% El Försäljning 6% Hyresintäkter lokaler 11% Årsavgifter bostäder 77% Brf. Segelflygaren 4 av 8
Driftskostnader Tabell Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Fastighetsskötsel och städ -4 100 367-1 581 000-2 802 000 Löpande underhåll -2 179 486-1 575 000-2 310 000 Vattenskador -194 609-100 000-50 000 Skadegörelse -145 920-135 000-110 000 El -2 869 511-2 980 000-2 668 000 Fjärrvärme -3 201 075-3 500 000-3 281 000 Vatten -526 473-537 000-535 000 Sophämtning -774 675-820 000-800 000 Tomträttsavgäld -1 460 866-1 358 000-1 357 000 Bevakningskostnader -148 078-120 000-165 000 Personalkostnader -442127-455 000-457 000 Övriga driftskostnader -1 719 894-1 436 000-2 180 000 Summa Driftskostnader -17 763 081-14 597 000-16 715 000 Brf. Segelflygaren 5 av 8
Driftskostnader 2012, diagram Driftskostnader 2012 Övriga driftskostnader 13% Fastighetsskötsel och städ 17% Personalkostnader 3% Bevakningskostnader 1% Tomträttsavgäld 8% Löpande underhåll 14% Sophämtning 5% Vattenskador 0% Vatten 3% Fjärrvärme 20% Skadegörelse 1% El 16% Brf. Segelflygaren 6 av 8
Finansiella intäkter och kostnader Bokslut 2010 Budget 2011 Budget 2012 Ränteintäkter 15 904 33 441 136 237 Räntekostnader Swap -2 168 153-1 367 282 0 Räntekostnader Fastighetslån -4 236 181-5 953 000-7 760 000 Övriga finansiella intäkter 20 559 10 000 0 Summa Finansiella intäkter och kostnader -6 367 871-7 276 841-7 623 763 Aktuell Lånesumma* 172 161 996 Fasta amorteringar per år 272 683 Amortering gjord hösten 2011 2 000 000 * per den 18 Nov 2011 Brf. Segelflygaren 7 av 8
Till vad går min avgift? 3 rum och kök, 75,5 m 2, månadsavgift 5110 kr/mån [Genomsnittslägenheten] 540 kr går till att värma fastigheterna 88 kr går till att få rinnande vatten 439 kr går till fasta elkostnaden (förutom egen förbrukning) 58 kr går till all städning (i trapphus mm) 18 kr går till att betala för skadegörelse, tex klotter 8 kr går till att betala för vattenskador 132 kr går till att sophanteringen (trapphus + grovsopor) 380 kr går till det löpande underhållet, dvs allt som går sönder och måste repareras 82 kr går till snörenhållningen, dvs skottning av tak 27 kr går till bevakningskostnader (Securitas) 170 kr går till Allgranth för att de skall sköta om våra fastigheter 94 kr går till Ingemansson för att de skall sköta om våra gårdar 119 kr går till HSB för att de skall sköta om lägenhetsadministration och garage uthyrning mm 573 kr går till det planerade underhållet, dvs allt som skall bytas ut och som ej är värt att reparera 1256 kr går till att betala räntorna på lånen 75 kr går till att betala styrelse och revisorer 407 kr går till att betala avskrivningskostnaden på byggnader och ombyggnader 121 kr går till att betala skatt på fastigheterna 224 kr går till att betala hyra till kommunen för den mark våra fastigheter står på 299 kr går till övrigt Brf. Segelflygaren 8 av 8