1 Styrelsen för får härmed avge Å r s r e d o v i s n i n g för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2016 Innehåll: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 7 Underskrifter 9
2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Fastigheten Hägern Större 10 förvärvades den 1 september 1994 från Domkyrkoförsamligen. STYRELSE Styrelsen har haft följande sammansättning: Suzanne Ahlner, ordförande Stefan Fält Peter Larsson Ingegerd Méjàre Eva Martinsson och Bengt Ingemarsson har varit suppleanter. REVISORER Revisorer har varit Carina Toresson och Kenneth Jonsson. FÖRENINGSFRÅGOR Ordinarie föreningsstämma hölls den 9 maj 2016. Extra föreningsstämma hölls den 1 februari 2016 för att välja ny ordförande. Styrelsen har under året haft 11 protokollförda sammanträden och kontinuerlig kontakt därutöver. Antalet medlemmar i föreningen är 24. Föreningen äger tre lokaler i fastigheten, vilka har varit uthyrda under hela året. FÖRVALTNING Föreningen har inte haft någon anställd. Den kamerala förvaltningen har skötts av Ulla Henriksson, UHR Redovisningsbyrå HB. Den tekniska förvaltningen har tillhandahållits av Veteranpoolen AB.
3 FASTIGHETEN Under året har ett flertal rörarbeten utförts hänförliga till läckage samt omdragning av köksavlopp. En ny vattenmätarkonsol har installerats. Spolning av samtliga stammar har skett. En ny stigarledning har installerats. Avsättning till yttre reparationsfond har gjorts för år 2016 med 31 587 kronor i enlighet med föreningens stadgar. EKONOMI Fastigheten är taxerad till 92 189 000 (83 600 000) varav 34 200 000 (37 000 000) avser byggnaden. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Brandkontoret. RESULTATDISPOSITION Styrelsen föreslår att årets överskott 174 322 kronor avräknas mot ansamlad förlust 595 256 kronor och att därefter den ansamlade förlusten 420 934 kronor tillsammans med årets avsättning till yttre reparationsfond 31 587 kronor överföres i ny räkning, totalt 452 521 kronor. ÖVRIGT Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.
4 RESULTATRÄKNING Not 2016 2015 Rörelseintäkter Årsavgifter 473 664 473 664 Hyror, lokaler 1 376 343 1 369 560 Övriga intäkter 47 997 47 089 1 898 004 1 890 313 Rörelsekostnader Fastighetsskötsel 47 207 40 865 Reparationer 254 897 138 525 Underhåll 95 881 111 557 Uppvärmning, el mm 621 698 576 286 Övriga driftskostnader 164 375 149 391 Fastighetsskatt/fastighetsavgift 162 322 156 000 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader 261 209 274 293-1 607 589-1 446 917 Rörelseresultat före avskrivningar 290 415 443 396 Avskrivningar Tvättstugan. - 13 145-12 673 Värmesystemet - 28 000-28 000 Fastigheten - 63 299-63 299-104 444-103 972 Rörelseresultat 185 971 339 424 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter mm 1. 16 087 14 490 Räntekostnader - 27 736-44 652-11 649-30 162 Årets resultat 174 322 309 262
5 Org nr 716421.4582 BALANSRÄKNING Not 2016-12-31 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 2. 24 381 966 24 445 265 Värmesystem 3. 616 000 644 000 Tvättstugan med inventarier 4. --- 13 145 24 997 966 25 102 410 Summa anläggningstillgångar 24 997 966 25 102 410 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 27 907 34 049 Skattefordran --- 2 744 Övriga fordringar 177 90 28 084 36 883 Bankmedel Postgiro och bank 707 193 368 700 Summa omsättningstillgångar 735 277 405 583 SUMMA TILLGÅNGAR 25 733 243 25 507 993
6 BALANSRÄKNING Not 2016-12-31 2015-12-31 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital 5. Bundet eget kapital: Insatser 18 608 885 18 608 885 Upplåtelseavgifter 3 569 708 3 569 708 Yttre reparationsfond 6. 94 761 63 174 22 273 354 22 241 767 Fritt eget kapital Ansamlad förlust Balanserad förlust - 626 843-904 518 Årets resultat 174 322 309 262-452 521-595 256 Summa eget kapital 21 820 833 21 646 511 Långfristiga skulder 7. Skulder till kreditinstitut 3 500 000 3 500 000 Summa långfristiga skulder 3 500 000 3 500 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 31 769 34 010 Skatteskuld 3 746 --- Övriga skulder 9 450 9 450 Förutbetalda avgifter och hyror 182 096 169 872 Upplupna kostnader 185 349 148 150 Summa kortfristiga skulder 412 410 361 482 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 25 733 243 25 507 993 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSE Fastighetsinteckningar 10 345 000 10 345 000
7 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER Belopp i kronor om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Fr o m 2000 tillämpas den nya EU-anpassade årsredovisningslagen. Värderingsprinciper mm Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges. Fordringar: Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar: Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 200 år Värmesystem 25 år Maskiner och inventarier 10 år Likvida placeringar Likvida placeringar värderas i enlighet med årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. NOT 1. Resultat från finansiella poster 2016 2015 Ränteintäkter och utdelning 16 087 14 490 16 087 14 490
8 NOT 2. Byggnader och mark 2016 2015 Anskaffningsvärde 23 555 000 23 555 000 Värdeförhöjande åtgärder 2 130 801 2 130 801 Ackumulerade avskrivningar enligt plan 0,5% på anskaffningsvärde byggnad 10 529 000 samt värdeförhöjande åtgärder - 1 240 536-1 177 237 Årets avskrivning - 63 299-63 299-1 303 835-1 240 536 Planenligt restvärde vid årets slut 24 381 966 24 445 265 NOT 3. Värmesystem Anskaffningsvärde 644 000 672 000 Årets avskrivning - 28 000-28 000 Planenligt restvärde vid årets slut 616 000 644 000 NOT 4. Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde Tvättstugan med inventarier 126 722 126 722 Ackumulerade avskrivningar enligt plan - 113 577-100 904 Årets avskrivning - 13 145-12 673-126 722-113 577 Planenligt restvärde vid årets slut 0 13 145 NOT 5. Eget kapital Insatser Upplåtelse- Yttre fond Totalt avgifter Bundet eget kapital 18 608 885 3 569 708 94 761 22 273 354 Ansamlad förlust Bal. resultat Disp. fond Vid årets början - 904 518 309 262 Disposition enl stämmobeslut 309 262-309 262 Årets avsättning till yttre fond - 31 587 --- Årets resultat 174 322 Vid årets slut - 452 521
10 SPECIFIKATIONER TILL BALANSPOSTER 2016-12-31 Postgiro och Bank Postgiro 87 849:96 Postgiro Sparkonto 450 000: -- SEB, Företagskonto 169 343:17 707 193:13 Interimsfordringar Fastighetsägarna, funktionskontroll-17 6 076:-- ComHem kv 1/17 21 831:-- 27 907:-- Övriga fordringar Avr Skattekontot 177:-- 177:-- Skattefordran Tax -17 Fastighetsskatt lokaldelen - 131 890:- Lägenhetsavgifter 24 st - 30 432:- - 162 322:- Inbetald F-skatt (11 x 14 416.-) 158 576:- Skatteskuld - 3 746:- Leverantörsskuld U Henriksons Redov byrå 4e kv 12 000:-- Hans Andersson Renhållning 2 888:-- U Henriksons Redov byrå porton 250:-- Stuvsta Rör 8 610:-- Stockholm Vatten 5 960:-- Berendsen Textil 2 061:-- 31 769:--
11 Övriga kortfristiga skulder Källskatter 9 450:-- 9 450:-- Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Kto 2300 För mycket uttagen fastighetsskatt -16 36 317:-- Avgift för källare -17: Telenor 9 106:-- Stokab 1 000:-- Käk och Stök 1 500:-- 47 923:-- Värme, dec-16 79 264:-- El, Ellivo dec -16 1 800:-- El, Telge dec -16 2 345:-- Veteranpoolen dec -16 3 983:-- Telenor 50:-- 87 442:-- Rest arvode styrelsen och Internrevisor 42 308:-- 177 673:-- (inkl beräknade soc avg) Kto 2340 Ränta Lån 941:-- Kto 2330 Arbetsgivaravg (inb jan-17) 6 735:-- 185 349:-- Förutbetalda avgifter och hyror Kto 2350 Avgift jan lägenheter 72 548:-- Hyror lokaler 109 548:-- 182 096:--
12 BRF HÄGERN STÖRRE 10 Specifikation av föreningens kostnader 2016 2015 Reparationer 34 369 10 765 Löpande underhåll 43 763 25 177 Gården 1 500 7 880 Trapphus och portar 32 139 36 142 Hissar 18 480 42 359 Fjärrvärme 542 074 484 198 El 46 062 39 149 Vatten och avlopp 33 562 52 939 Rörarbeten 209 603 115 175 Städning och renhållning 103 927 91 476 Takarbete/Snöskottning 10 925 12 585 Fastighetsskötsel 47 207 40 865 Försäkring 60 448 57 915 Bokföring och revision: Bokföring 48 000 Extern revision 14 875 62 875 62 875 Arvode: Styrelsen 63 000 Intern revision 3 500 Sociala avgifter 15 479 81 979 76 100 Fastighetsskatt/avgift 162 322 156 000 Övriga utgifter: Möteskostnader 15 311 35 258 Div administrationskostnader 8 623 7 644 Årsavgifter 5 312 5 312 ComHem/Bredband 87 108 87 104 1 607 589 1 446 918