Samordningsförbundet Göteborg Nordost Delårsrapport 2012-01-01 2012-08-31
Dnr 2012/01 Sidan 2 av 19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN... 4 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 6 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET... 7 VERKSAMHETENS UTFALL... 8 Tabell: Deltagare per verksamhet... 8 Tabell: Resultat för per verksamhet... 9 EKONOMISKT UTFALL... 10 Tabell: Ekonomiskt utfall för respektive verksamhet och projekt... 10 ESF-PROJEKT EXSISTRE... 11 Tabell: Sammanfattande ekonomiskt Utfall 2012-08-31... 11 Tabell: Verksamhetsbidrag från huvudmän 2012-08-31... 12 Förslag till beslut:... 12 BILAGA 1: STATISTIK SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST... 13 Tabell: 2012-01-01 2012-08-31... 13 Tabell: Fördelning Kvinnor/män... 14 Tabell: Utbildningsnivå 2012-01-01 2012-08-31... 14 Tabell: Ålder 2012-01-01 2012-08-31... 15 Tabell: Tid i offentlig försörjning före insats 2012-01-01 2012-08-31... 15 Tabell: Sysselsättning vid avslut 2012-01-01 2012-08-31... 16 Tabell: AvsluTabell: Avslutsanledning 2012-01-01 2012-08-31... 16 Tabell: Försörjning vid start och avslut 2012-01-01 2012-08-31... 17 Tabell: Tid i aktivitet för avslutade 2011-01-01-2011-08-31... 18 BILAGA 2: RESULTAT OCH BALANSRÄKNING... 19 Separat bilaga: Delrapport Exsistre aug 2012-2-
Dnr 2012/01 Sidan 3 av 19 Delårsrapport för perioden 2012-01-01 2012-08-31 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Ä R E N D E skall förutom årsredovisning redovisa verksamhetens resultat per 31 mars respektive 31 augusti. S T Y R E L S E N 2012-01- 01 2012-08-31 Ordinarie ledamöter: Västra Götalandsregionen: Arbetsförmedlingen: Göteborgs Stad: Försäkringskassan: Håkan Linnarsson (S), ordförande Beatrice Berglund, vice ordförande Anna Hedman (S) Rolf Carlsson Ersättare: Västra Götalandsregionen: Arbetsförmedlingen: Göteborgs Stad: Försäkringskassan: Börje Olsson (M) Per Olsson Annika Johansson (M) Malin Welin -3-
Dnr 2012/01 Sidan 4 av 19 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN E X S I S T R E Tre samordningsförbund i Göteborg samt de två förbunden runt Göteborg 1 gjorde tillsammans en ansökan till ESF hösten 2011. Ansökan beviljades med stöd om 14,5 mkr för perioden 2012-01-01 2014-06-30. Samordningsförbundet Göteborg Nordost är projektägare. Som projektägare har förbundet det juridiska ansvaret för projektet. En styrgrupp har knutits till projektet. Styrgruppen består av respektive förbundschefer, samverkansansvarig på Försäkringskassan, chef vid Af-Etablering samt projektledning. Efter projektets inledande mobiliseringsfas har en reviderad budget upprättats. ESF fattade 2012-06-27 beslut om stöd till projektet om 14 mkr. P E R S O N A L F Ö R H Å L L A N D E N Inledningsvis 2012 bestod kansliet av 80% förbundschef, 100% bitr.förbundschef/processtödjare, 50% processtödjare. Utöver personal på kansliet har förbundet konsulttjänst från Göteborgs Stads Intraservice med ekonomihantering samt 50% handläggarstöd från Försäkringskassan för inmatning i uppföljningssystemet SUS. Under året har förändringar skett. Processtödjare om 50% avslutade sitt uppdrag 2012-04-30. Ny förbundschef utsågs från 2012-05-01. Uppföljningsstöd från Försäkringskassan avslutades 2012-06-01. Förbundets resurser för att hantera förvaltning och processtöd har minskats under året och består vid delårsuppföljningen av 100% förbundschef, 60% bitr.förbundschef/processtödjare samt köpt tjänst för ekonomihantering från Göteborgs Stads Intraservice. B U D G E T 2012 2012-06-01 fattade styrelsen beslut om reviderad budget. Den tidigare budgeten för 2012 var underfinansierad pga ett förväntat högre eget kapital vid ingången av 2012 efter att 2011 års bokslut var klart. Det egna kapitalet blev ca 700 tkr lägre än väntat. 1 Deltagande Samordningsförbund är Samordningsförbundet Göteborg Hisingen Delta,, Samordningsförbundet Göteborg Väster, Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn samt Samordningsförbundet Mölndal, Partille, Härryda, Lerum Alingsås -4-
Dnr 2012/01 Sidan 5 av 19 För 2012 har ESF projektet Exsistre tillkommit som också innebär nya budgetförutättningar. När beslutet om reviderad budget fattades var ännu inte beslut om ny momslagstiftning tagen. Riksdagen har nu fattat beslut om Samordningsförbundens rätt att återsöka moms. Den reviderade budgeten antog att ett positivt beslut kring moms skulle fattas och budgeten har tagit hänsyn till det. Uppföljningen i följande rapport utgår från förbundets reviderade budget. U T V E C K L I N G S A R B E T E För planering av förbundets framtida utveckling har förbundet haft en metoddag tillsammans med chefer, medarbetare och representanter ur förbundets beredningsgrupp kring samverkan på vårdcentral. Beredningsgruppen har tagit initiativ till enkät till medarbetare i samverkan. Styrelsen har haft en gemensam halvdag tillsammans med beredningsgruppen. Med utgångspunkt i de tankar och idéer som framkommit kommer förbundets framtida inriktning att diskuteras i förbundets budgetarbete. -5-
Dnr 2012/01 Sidan 6 av 19 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Insatserna inom den finansiella samordningen skall avse individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från flera av de samverkande parterna. Insatserna skall syfta till att individerna uppnår eller förbättrar sin förmåga att utföra förvärvsarbete. De samordnade insatserna utförs i huvudsak av lokalorganisationerna för Samordningsförbundets medlemmar, dvs. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen/Primärvården och Göteborgs Stad/Stadsdelsförvaltningarna. Insatserna avser att bidra till att komplettera arbetet hos de ordinarie verksamheterna hos samverkansparterna i Nordost. Förbundet har definierat de behovsgrupper som prioriteras för att erhålla stöd till aktiviteter som finansieras helt eller delvis av förbundet: Unga med etableringssvårigheter Unga med psykisk ohälsa Långtidsarbetslösa vuxna Vuxna med ohälsa och sammansatta problem Flyktingar och andra nyanlända under introduktionstid med behov av rehabilitering Det gemensamma målet är att stödja invånarna att nå minst samma grad av sysselsättning och självständigt liv som övriga Göteborgare har. Varje insats planeras med deltagande av samverkansparterna. 2012 är det 8:e verksamhetsåret för. Förbundet stödjer samverkansformer för rehabiliteringsarbete i Nordost och ett antal kompletterande rehabiliteringsinsatser. Flera av verksamheterna har varit i gång under flera år och har funnit en bra form för sitt arbete. I de tvärprofessionella teamen har en betydande finansiell implementering skett under 2010 och 2011. Utöver individinsatser stödjer förbundet också utvecklingsinsatser inom rehabilitering i samverkan. -6-
Dnr 2012/01 Sidan 7 av 19 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHET Nedan presenteras uppföljning av Samordningsförbundets verksamhet och ekonomi. Inledningsvis presenteras iakttagelser kring jämställdhet ur förbundets delårsresultat och en kortare sammanfattning av verksamhetens resultat. Därefter presenteras verksamhetens utfall av antal samt sysselsättning efter avslut i tabeller. Det ekonomiska utfallet presenteras i tabell med prognos för respektive verksamhet. Avslutningsvis görs en kortare lägesbeskrivning av ESF-projektet Exsistre. Som bilaga 1 finns ytterligare statistik kring deltagarna sammantaget för insatser som finansieras helt eller delvis av förbundet. Bilaga 2 presenterar resultat och balansräkning J Ä M S T Ä L L D H E T Under 2011 tog styrelsen initiativ till att arbeta med jämställdhetsintegrering. Avsikten är att öka förbundets medvetande om skillnader mellan kvinnor och män i de samverkande insatserna. Generellt är det fler kvinnor än män som deltar i de samverkande insatserna, 60% kvinnor och 40% män. Bland unga, 18-29 år, ökar andelen kvinnor i förhållande till männen, andelen kvinnor är 71% och män 29%. Resultaten efter insatsen tenderar att vara mer positiva för män än för kvinnor. Vid analys av försörjning efter avslut konstateras att: Sjukpenning/Rehabpenning upphör för 21% av kvinnorna och 57% för männen. Försörjningsstödet upphör för 13% av kvinnorna och 18 % för männen. Behov av offentlig försörjning minskar för 17% av kvinnorna och 48% för männen. F Ö R V Ä N T A T U T F A L L 2012 et för 2012 bedöms bli ca 1200. Det motsvarar volymen för 2011. Ambitionen för 2012 är i budget att uppnå samma volym som 2011 vilket bedöms uppnås. Det ekonomiska utfallet kommer att ge ett positivt resultat om ca 200 tkr i förhållande till budget. Det betyder ett negativt resultat om 1 134 tkr. Resultatet -7-
Dnr 2012/01 Sidan 8 av 19 kan komma att påverkas av i vilken utsträckning budgetposten för nya insatser kommer att nyttjas under hösten. VERKSAMHETENS UTFALL Nedan presenteras två tabeller. Den första beskriver antal och flödet av i verksamheterna. Den andra tabellen beskriver avslutsanledning inom respektive verksamhet. T A B E L L: D E L T A G A R E P E R V E R K S A M H E T vid periodens start nya under perioden avslutade under perioden Totalt antal under perioden 2012-01-01-2012-08-31 Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Kv Ma To Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered 0 0 0 46 53 99 Arena 9 12 21 0 1 2 3 9 12 21 H-team Af Gamlestaden 21 18 39 5 15 20 8 10 18 26 33 59 H-team Af Angered 20 19 39 13 5 18 11 15 26 33 24 57 Dino 8 1 9 0 8 1 9 8 1 9 Exsistre Dino/H-team 0 12 2 14 0 12 2 14 Samv. Bergsjön VC 1 1 2 1 4 5 0 2 5 7 Samv. VC Gamlestadstorget 29 20 49 10 11 21 8 7 15 39 31 70 Samv. Kortedala Torg VC 0 0 0 0 0 0 Samv. Nya VC Koredala Torg 1 1 2 0 0 1 1 2 Samv. VC Angered 32 17 49 16 24 40 24 14 38 48 41 89 Samv. VC Angereds Läkarhus 3 2 5 4 4 0 7 2 9 Samv. VC Lärjedalen 38 17 55 31 28 59 26 19 45 69 45 114 Samv. VC Lövgärdet 9 13 22 5 7 12 5 7 12 14 20 34 Samv. PMG 4 3 7 6 2 8 2 2 10 5 15 Aktiv 40 26 66 141 81 222 132 79 211 181 107 288 Exsistre Hälsoskolan/Aktiv 0 0 0 0 0 0 Grön Rehab 8 8 16 24 2 26 21 2 23 32 10 42 Summa 223 158 381 268 181 449 246 156 402 537 392 929 Kommentar: under perioden, 929, är fler än samma period föregående år, 894. Flödet av är något större in än ut. Däremot är flödet jämnare än föregående år. -8-
Dnr 2012/01 Sidan 9 av 19 T A B E L L: RE S U L T A T F Ö R D E L T A G A R E P E R V E R K S A M H E T Arbete/ studier/ Jobready Fortsatt rehab Avslutsanledning 2012-01-01-2012-08-31 Kv Ma To Kv Ma To Övrigt totalt Andel individer som tagit vidare steg Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered 0 0 Arena 1 2 3 0 100% H-team Af Gamlestaden 2 6 8 3 2 5 5 72% H-team Af Angered 4 10 14 2 2 10 62% Dino 1 1 7 1 8 100% Exsistre Dino/H-team 0 0 Samv. Bergsjön VC 0 0 Samv. VC Gamlestadstorget 2 1 3 3 5 8 4 73% Samv. Kortedala Torg VC 0 0 Samv. Nya VC Koredala Torg 0 0 Samv. VC Angered 10 10 20 8 3 11 7 82% Samv. VC Angereds Läkarhus 0 0 Samv. VC Lärjedalen 18 11 29 3 2 5 11 76% Samv. VC Lövgärdet 1 4 5 3 2 5 2 83% Samv. PMG 1 1 1 1 100% Aktiv 72 36 108 37 26 63 40 81% Exsistre Hälsoskolan/Aktiv 0 0 Grön Rehab 1 1 20 2 22 100% Summa 113 80 193 87 43 130 79 Kommentar: Sammantaget kan konstateras att en hög andel tar vidare steg mot eller i arbete. Det gäller oavsett insats. Däremot antas det finnas en allt för positiv faktor i antal individer som går till arbete eller studier. Detta har med inmatningen av data att göra där tolkningen av vad som menas med Utskrivning enligt plan med stor sannolikhet bedöms felaktigt i vissa fall. Definitionen ska vara de som gått till arbete, studier eller står till arbetsmarknadens förfogande. -9-
Dnr 2012/01 Sidan 10 av 19 EKONOMISKT UTFALL T A B E L L: EKONOMISKT UT F A L L F Ö R R E S P E K T I V E V E R K S A M H E T O C H P R O J E K T Nettokostnad och finansnetto per område Utfall tkr 2012-08- 31 Budget tkr 2012-08-31 Diff tkr perioden Prognos 2012 Budget 2012 Aktiviteter Ungdomscentrum, Angered -405-400 -5-600 -600 Arena -585-900 315-900 -900 H-team Af Gamlestaden -457-433 -24-650 -650 H-team Af Angered -436-433 -3-650 -650 Dino -73-53 -20-73 -80 Exsistre Dino/H-team -113-360 247-470 -540 VC samv. Östra Gbg -1 250-1 173-77 -1 850-1 760 VC samv. Angered -1 196-1 173-23 -1 790-1 760 FK/PMG -239-253 14-380 -380 Aktiv -714-653 -61-980 -980 Exsistre Hälsoskolan/Aktiv 0-267 267-300 -400 Utveckling av ny verksamhet 0-433 433-650 -650 Köp av tjänst -908-833 -75-1 250-1 250 Verksamhet 2011 22 0 22 22 0 Summa aktiviteter -6 354-7 067 713-10 521-10 600 Exsistre Samordning -703-947 244-1 420-1 420 Likviditetsbuffert ESF (intern transaktion) -529-809 280-529 -809 Moms 316 316 0 316 316 Utveckling och administration Utvecklingsinsatser -580-633 53-950 -950 Styrelse och sekretariat -950-933 -17-1 400-1 400 Summeringar Totalt -8 800-9 264 464-14 504-14 863 Finansnetto 67 0 67 80 0 Nettokostnad -8 733-9 264 531-14 584-14 863 Anslag 7 507 7 507 0 11 260 11 260 ESF-medel 0 1 493-1 493 2 190 2 240 Resultat -1 226-1 757 531-1 134-1 363 Kommentar: Prognosen visar på ett överskott om 229 tkr i förhållande till budget. Resultatet prognostiseras bli -1 134 tkr. Det ger ett prognostiserat eget kapital för 2013 om 758 tkr. Utfallet kan komma att påverkas av i vilken utsträckning som Utveckling av verksamhet tas i anspråk under hösten. Det förväntade underskottet kommer att hanteras genom att ta i anspråk eget kapital. -10-
Dnr 2012/01 Sidan 11 av 19 De kostnader och inkomster som berör Exsistre förväntas gå jämt upp. ESF-PROJEKT EXSISTRE Att driva ESF projekt är nytt för förbundet. En heltäckande uppföljning är ännu inte möjlig att göra. När delårsrapporten skrivs har ännu inte första utbetalning från ESF gjorts. Inledningen av projektet har dels handlat om att få igång de planerade verksamheterna och dels om att utveckla uppföljning av de ekonomiska åtaganden som är kopplat till projektet. Uppföljningsinstrument har utvecklats för att följa medfinansiering i projektet både vad gäller och personal. Dessutom har ett instrument utvecklats för att följa upp respektive förbunds åtagande i förhållande till projektet och projektägaren. Till grund för åtagandet finns avtal mellan de medverkande förbunden och. En dialog med revisorer och ESF pågår om hur vår interna bokföring och externredovisning ska se ut för att möta dessas krav. Till delårsredovisningen biläggs en separat redovisning av ESF-projektet Exsistre. T A B E L L: SAMMANFATTANDE E K O N O M I S K T U T F A L L 2012-08- 31 Belopp i tkr Utfall 2012-01- 01-2012- 08-31 Aktuell budget 2012-01-01 2012-08- 31 Avvikelse 2012-01-01 2012-08- 31 Prognos helår 2012 Aktuell budget 2012 Bokslut föreg år 2011 Nettokostnad och finansnetto -8 773-9 264 531-14 584-14 863-13 770 Bidrag H-män 7 507 7 507 0 11 260 11 260 11 260 Bidrag ESF 0 1 493-1 493 2 190 2 240 0 Resultat -1 226-1 757 531-1 134-1 363-2 510 Utgående EK 229 1 363-11-
Dnr 2012/01 Sidan 12 av 19 T A B E L L: VERK S A M H E T S B I D R A G F R Å N H U V U D M Ä N 2012-08-31 Bidrag i tkr 2012-08-31 2 Försäkringskassan 1 877 Arbetsförmedlingen 1 877 Kommun 1 877 Hälso- och sjukvårdsnämnd 1 877 Totalt 7 507 FÖRS LAG TI LL BESLUT: föreslås besluta: Att godkänna delårsrapport 2012-01-01 2012-08-31 för Att översända delårsrapporten till respektive huvudman för kännedom Göteborg Henrik Svedberg Förbundschef 2 Summorna är avrundade var för sig till närmaste hela 1000-tal -12-
Dnr 2012/01 Sidan 13 av 19 BILAGA 1: STATISTIK SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST T A B E L L: ANTAL DELTAGA R E 2012-01-01 2012-08-31 Deltagarantal delt. vid periodens start nya delt. under perioden avslutade delt. under perioden delt. vid periodens slut Total antal delt. under perioden anonyma delt. delt. inkl anonyma delt. Kvinnor 227 268 246 249 495 54 549 Män 161 181 156 186 342 56 398 Totalt 388 449 402 435 837 110 947 vid periodens start nya under perioden avslutade under perioden vid periodens slut Total antal under perioden anonyma inkl anonyma Deltagarantal/ periodjämförelse 2011-01-01 2011-08-31 302 379 298 383 681 213 894 2012-01-01 2012-08-31 388 449 402 435 837 110 947 Totalt har deltagarantalet varit 947 under perioden. Motsvarande period 2011 vara deltagarantalet 894. Totalt antal redovisade 2011 var 1217. Under 2012 antas antalet att nå ungefär samma volym. -13-
Dnr 2012/01 Sidan 14 av 19 T A B E L L: FÖRD E L N I N G KV I N N O R/MÄN Fördelning kvinnor/män Kvinna Man Totalt 268 181 449 T A B E L L: UTB I L D N I N G S N I V Å 2012-01-01 2012-08-31 Utbildning Kvinna Man Totalt Grundskola 85 53 138 Gymnasium 104 74 178 Annan eftergymn. utbildning 7 4 11 Högsk./ Univ. upp till 3 år 33 12 45 Högsk./ Univ. mer än 3 år 16 18 34 Saknas/ okänd 23 20 43 Summa 268 181 449 Kommentar: Variablerna är definierade som högsta slutförda utbildningsnivå. Vid ifyllandet av uppgifterna utgår personalen från vad n själv uppger som utbildningsnivå. -14-
Dnr 2012/01 Sidan 15 av 19 T A B E L L: ÅL D E R 2012-01-01 2012-08-31 Ålder Kvinna Man Totalt 18-24 28 7 35 25-29 28 16 44 30-45 121 81 202 46-60 88 75 163 61-3 2 5 Summa 268 181 449 T A B E L L: TI D I O F F E N T L I G F Ö R S Ö R J N I N G F Ö R E I N S A T S 2012-01-01 2012-08-31 Tid i off. Försörj. före insats Kvinna Man Totalt < 1 år 68 52 120 1-3 år 45 42 87 4-6 år 48 34 82 7-10 år 23 17 40 > 10 år 41 25 66 Ingen uppgift 43 11 54 Summa 268 181 449-15-
Dnr 2012/01 Sidan 16 av 19 T ABE L L: SYSS E L S Ä T T N I N G V I D A V S L U T 2012-01-01 2012-08-31 Sysselsättning vid avslutad insats Kvinna Man Förändring Före Efter Före Efter Kvinna Man Förvärvsarbetar 40 52 17 33 12 16 Studerar 23 25 7 9 2 2 Arbetssökande (jobready) 72 61 65 56-11 -9 T A B E L L : A V S L U T A B E L L: AVS L U T S A N L E D N I N G 2012-01-01 2012-08-31 Avslutsanledning Kvinna Man Totalt Utskriv. (arb, stud, jobready) 113 80 193 Fortsatt rehab 87 43 130 Sjukdom 22 13 35 Föräldraledig 2 0 2 Flyttat 4 4 8 Utan mätning 13 11 24 Övrigt 5 5 10 Summa 246 156 402-16-
Dnr 2012/01 Sidan 17 av 19 T A B E L L: FÖRS Ö R J N I N G V I D S T A R T O C H A V S L U T 2012-01-01 2012-08-31 Försörjning vid start och avslut i insats Kvinna Man Förändring Före Efter Före Efter Kvinnor Män Totalt Uppgift saknas 0 13 0 11 13 11 24 Sjukpenning/Rehabpenning 47 37 37 16-10 -21-31 Sjuk-/Aktivitetsersättning 20 19 11 17-1 6 5 A-kassa 11 9 4 6-2 2 0 Aktivitetsstöd 18 23 13 13 5 0 5 Försörjningsstöd 110 95 77 63-15 -14-29 Studiestöd/studiemedel 10 9 2 2-1 0-1 Annan offentlig försörjning 2 4 1 0 2-1 1 Ingen offentlig försörjning 37 45 17 33 8 16 24 Summa 255 254 162 161 Observera att kan ha flera försörjningskällor vid avslut. Därför kan antalet i de olika försörjningsalternativen vara fler än antalet. -17-
Dnr 2012/01 Sidan 18 av 19 T A B E L L: TI D I A K T I V I T E T F Ö R A V S L U T A D E D E L T A G A R E 2011-01-01-2011-08-31 Tid i insats för avslutade Kvinnor Män Totalt 0-3 mån 99 67 166 4-6 mån 88 50 138 7-12 mån 29 17 46 13-18 mån 14 7 21 >19 mån 16 15 31 Summa 246 156 402-18-
Dnr 2012/01 Sidan 19 av 19 BILAGA 2: RESULTAT OCH BALANSRÄKNING Resultaträkning 2011-01-01-2011-08-31 2012-01-01-2012-08-31 Intäkter Samverkansmedel 7 506 646,00 7 506 649,00 Summa intäkter 7 506 646,00 7 506 649,00 Kostnader Direkta bidrag till samverkansaktiviteter -6 668 634,57-6 206 105,00 Övriga kostnader -1 880 108,44-1 297 563,97 Summa kostnader -8 548 743,01-7 503 668,97 Summa nettokostnader -1 042 097,01 2 980,03 Finansiella intäkter Intäktsränta 53 797,65 69 537,56 Finanisella kostnader -2 523,59-2 479,63 Summa finansiella intäkter 51 274,06 67 057,93 Periodens resultat -990 822,95 70 037,96 Balansräkning Tillgångar Anläggningstillgångar 528 543,00 Omsättningstillgångar 4 588 359,02 4 155 903,03 Fordringar 283 513,65 185 825,56 Kassa/Bank 4 304 845,37 3 970 077,47 Summa tillgångar 4 588 359,02 4 684 446,03 Eget kapital och skulder Eget kapital -3 784 937,97-1 362 659,07 Balanserad vinst -3 784 937,97-1 362 659,07 Periodens resultat Summa eget kapital -3 784 937,97-1 362 659,07 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder -576 592,00-131 115,00 Personalens källskatt -1 218,00-3 486,00 Upplupna sociala avgifter -1 275,00-3 308,00 Upplupna periodeiserade kostnader -1 684 313,00-2 058 206,00 Förutbetalda intäkter 469 154,00-1 055 634,00 Summa kortfristiga skulder -1 794 244,00-3 251 749,00 Summa eget kapital och skuldet -5 579 181,97-4 614 408,07 Beräknat resultat -990 822,95 70 037,96-19-