KALLELSE Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Mars 2009 Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen kallar er till föreningsstämma måndagen den 23 mars 2009, kl. 19.00, i Gillestugan, Etsarvägen 1. Styrelsen föreslår följande dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av ordförande vid stämman 4. Anmälan av styrelsens val av protokollförare 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Styrelsens årsredovisning. 9. Revisorernas berättelse 10. Fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Arvoden åt styrelsen och revisorerna 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och suppleanter 16. Val av valberedning 17. Val av festkommitté 18. Genomgång av budget. 19. Information från styrelsen 20. Övrigt 21. Stämmans avslutande Välkomna! Efter stämman bjuder föreningen på kaffe och tilltugg. Johanneshov, mars 2009 Styrelsen
ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2008 Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Organisationsnummer 702000-4482 Styrelsen för Brf Eken nr 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Verksamhet Brf Eken nr 19 äger fastigheten Kopparsticket 4, Etsarvägen 1 i Johanneshov. Föreningen består av 49 bostadsrätter, 1 hyresrätt samt 3 hyreslokaler. Huset är byggt 1945 på friköpt tomt. Fastighetens taxeringsvärde är 26 897 000 kr, varav bostadsdelen 25 400 000 kr och lokaldelen 1 497 000 kr. Föreningens ordinarie föreningsstämma hölls den 31 mars 2008. Styrelse och revisorer Styrelseledamöter under året har varit: Ordförande: Fanny Hedlund t.o.m 2008-11-23 Ervin Nazim fr.om. 2008-11-24 Sekreterare: Ervin Nazim t.o.m 2008-11-23 Cecilia Hjorth fr.om. 2008-11-24 Styrelseledamot: Jimmy Dahlin t.o.m 2008-09-22 (flyttat från huset) Suppleant: Lorenz Malmqvist, styrelseledamot fr.o.m 2008-09-23 Suppleant: Åke Johansson Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten samt ett flertal arbetsmöten. Extern revisor: Ralf Toresson, Toresson Revision AB Den kamerala förvaltningen har skötts av Hans Jansson, Hjalmars Rör & Förvaltning AB Nya medlemmar Under 2008 har 6 lägenhetsöverlåtelser skett Nya medlemmar: - Lgh 9 Patrik Ax - Lgh 17 Olof Widgren - Lgh 19 Ulrik Molin (inflyttning 2009) - Lgh 30 Andreas Tranewall - Lgh 37 Axel Wannberg / Kerstin Häggner - Lgh 43 Linnea Linde / Rasmus Eklund Förbrukning under 2008: Förbrukning, kallvatten 3 414 M³ - 3,4 % Förbrukning, varmvatten 1 498 M³ + 1,4 % Elförbrukning 34 490 KWh - 1,7 % - Varav tvättstugan 50 % 15 949 KWh - 9,8 % Fjärrvärme 438 MWh + 2,5 % Förbrukningen är inte graddagskorrigerad. Sida 1 av 3
ÅRSREDOVISNING Verksamhetsåret 2008 Bostadsrättsföreningen Eken nr 19 Organisationsnummer 702000-4482 Lånebild Föreningen har under året amorterat 47 080 kr. Föreningen har 4 inteckningslån i Handelsbanken/Stadshypotek: 168 960 kr som löper med rörlig ränta, amortering 1%. 790 433 kr som löper med rörlig ränta, amortering 1%. 400 670 kr som löper med fast ränta 3,8 % t.o.m. 2011-03-30, amortering 1%. 1 318 334 kr som löper med rörlig ränta, amortering 2%. Ett urval av genomförda aktiviteter under 2008 - Samtliga stamventiler i värmesystemet har bytts ut - Det gamla öppna expansionskärlet på vinden har bytts mot ett slutet kärl i källaren - Arbeten med vattenskador som inträffade under 2007 har slutförts. Reglering mot försäkringsbolaget återstår för en vattenskada. - Energideklaration har utförts, fastighetens energiförbrukning är under medelvärdet för liknande fastigheter - Nya dörrstängare till hissdörrarna har monterats. Nu möjligt att ställa upp dörrarna - Garantibesiktning och spolning/filmning köksavloppsstammarna har utförts, som en planerad åtgärd efter stamrenoveringen under hösten 2005. - Ny torktumlare i tvättstugan - Vår och höststädning har anordnats - 4 nummer av Husets Nyheter har skickats ut. - Under februari 2009 har marmorgolvet i entrén slipats och en ny skrapmatta lagts in Ekonomisk redovisning Dispositionsförslag: Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: Balanserad förlust - 819 753 Årets vinst + 91 297-728 455 Behandlas så att i ny räkning överföres - 728 455 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Övrigt - Föreningens bank är Handelsbanken. - Fastigheten är fullvärdesförsäkrad genom Arén & Partners, Allians Försäkringsmäklare AB. - Föreningen är momsregistrerad. - Eventuella periodiska överskott har under året placerats i SHB Lux räntefond. Förutom de vid stämman valda personerna har under året ett flertal av de boende i huset ställt upp för föreningen och hjälpt till på olika sätt utan ersättning. Styrelsen skulle vilja rikta ett stort tack till er alla! Sida 2 av 3
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2008 1 (8) Resultaträkning Not 2008 2007 Rörelsens intäkter Medlemsavgifter 1 064 012 1 080 220 Hyresintäkter lägenheter 59 400 58 800 Hyresintäkter lokaler 251 767 275 770 Avgifter Bredband o IP-telefoni 78 138 84 703 Övriga intäkter och kostnadsersättningar 15 486 9 624 Summa rörelsens intäkter 1 468 803 1 509 117 Driftskostnader 1-415 669-414 192 Bredband o IP-tel gruppavtal -95 040-95 040 Rep o underhåll fastighet gemensamt 2-17 561-26 277 Underhållskostnader föreningen internt 3-91 965-75 875 Reparationskostnader föreningen internt 3-156 480-99 712 Planerade underhålls/renoveringsprojekt 0-67 478 Omkostnader -61 551-60 280 Fastighetsförsäkring -37 974-28 528 Styrelsearvode -40 000 0 Förvaltning o revisorer -58 428-58 831 Restavg skatter o soc avg 3 174 0 Årsavgift SBC -5 040-5 040 Personalkostnader -12 078-9 769 Avskrivn/nedskrivn anläggningstillgångar 5,6-20 -164 601-158 823 Summa rörelsens kostnader -1 153 212-1 099 845 RÖRELSERESULTAT 315 591 409 272 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 228 7 200 Räntekostnader och liknande resultatposter -147 957-95 248 Summa resultat från finansiella investeringar -143 729-88 048 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 171 862 321 224 Skatt 4-80 565-88 716 ÅRETS RESULTAT 91 297 232 508
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2008 2 (8) Balansräkning Not 2008-12-31 2007-12-31 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader 6 575 637 588 037 Fastighetsförbättringar 7 293 845 278 150 Stammar 8 504 115 298 530 Inventarier 9 70 413 59 845 Satellit-TV anläggning 10 35 155 60 891 Ventilationsanläggning 11 107 965 115 051 Bastu 12 170 930 182 318 Gillestuga 13 65 292 68 982 Takbalkong 14 88 600 90 709 Takomläggning 15 205 185 210 070 Öppna spisar 16 115 412 118 159 Glaspartier Fasad 17 132 308 135 458 Fastighetsnät 18 54 376 58 373 Varmvattencirkulation 19 57 956 59 216 Stamrenovering 20 1 023 575 1 018 091 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 3 500 763 3 341 879 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 174 463 9 510 Kundfodringar 375 0 Fordran moms 0-349 Skattefodran 498 0 Kortfristiga placeringar SHB Lux Räntefond 134 496 230 966 Kassa o Bank Plusgirokonto 304 501 187 351 Bankkonto 73 902 283 043 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 688 235 710 521 SUMMA TILLGÅNGAR 4 188 999 4 052 400
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2008 3 (8) Balansräkning Not 2008-12-31 2007-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL Bundet eget kapital Inbetalda insatser -213 260-213 260 Upplåtelseavgift 1996-375 000-375 000 Upplåtelseavgift 2001-900 000-900 000 Insatshöjning 1993-166 673-166 673 Insatshöjning 1999-60 236-60 236 Summa bundet eget kapital -1 715 169-1 715 169 Ansamlad förlust Balanserad förlust 1 052 260 1 185 224 Vinst föregående år -232 508-132 964 Redovisat resultat -91 297-232 508 Summa ansamlad förlust 728 455 819 753 SUMMA EGET KAPITAL -986 714-895 416 LÅNGFRISTIGA SKULDER Inteckning rörl ränta, amort 1% -168 960-175 184 Inteckning rörl ränta, amort 1% -790 433-799 169 Inteckning fast ränta 3,8% -2011-03-30, amort 1% -400 670-404 790 Inteckning rörl ränta, amort 2% -1 318 334-1 346 334 SUMMA LÅNGFRISTIGA SKULDER -2 678 397-2 725 477 KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder -201 167-119 754 Skatteskuld -7 383-7 123 Momsskuld -5 415-6 755 Personalskatt -16 000 0 Övriga skulder -4 994 0 Upplupna soc. avgifter -12 078 0 Upplupna utgiftsräntor -7 528-660 Upplupna kostnader -17 561-75 600 Förutbetalda hyror och avgifter -251 763-221 615 SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER -523 888-431 507 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -4 188 999-4 052 400 Ställda panter och säkerheter Fastighetsinteckningar 16 panter totalt 3 258 000 3 258 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2008 4 (8) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat angetts Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Noter 1 Driftskostnader 2008 2007 Fjärrvärme -322 164-313 272 Vatten och avlopp -40 812-39 497 El Fortum nät -11 225-11 088 El Storuman -34 184-34 269 Sophämtning -7 284-16 066 2 Rep o underhåll fastighet gemensamt Avser kostnader för hela fastigheten inklusive uthyrningslokaler, för vilka delvis momsavdrag görs 3 Reparations- o Underhållskostnader föreningen internt Avser föreningens interna kostnader. Inget momsavdrag görs 4 Skatt 2008 2007 Fastighetsskatt -74 970-90 970 Inkomstskatt -1 180 2 338 Skattekostnad föreg år -4 415-84 5 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 1 % Fastighetsförbättringar 4 % Satellit-TV anläggning 10 % Inventarier 5 % Ventilationsanläggning 4 % Bastu 4 % Gillestuga 4 % Takbalkong 2 % Stammar 2 % Takomläggning 2 % Öppna spisar 2 % Glaspartier, Fasad 2 % Fastighetsnät 5 % Varmvattencirkulation 2 % Stamrenovering 5 %
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2008 5 (8) 2008-12-31 2007-12-31 6 Byggnader Ingående anskaffningsvärde 1 240 000 1 240 000 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 240 000 1 240 000 Ingående avskrivningar -651 963-639 563 Årets avskrivningar -12 400-12 400 Utgående ackumulerade avskrivningar -664 363-651 963 Utgående redovisat värde 575 637 588 037 7 Fastighetsförbättringar Ingående anskaffningsvärde 336 646 262 341 Inköp 26 592 74 305 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 363 238 336 646 Ingående avskrivningar -58 496-45 030 Årets avskrivningar -10 897-13 466 Utgående ackumulerade avskrivningar -69 393-58 496 Utgående redovisat värde 293 845 278 150 8 Satellit-TV anläggning Ingående anskaffningsvärde 257 366 257 366 Utgående ackumulerat anskaffningsvärd 257 366 257 366 Ingående avskrivningar -196 475-170 738 Årets avskrivningar -25 736-25 737 Utgående ackumulerade avskrivningar -222 211-196 475 Utgående redovisat värde 35 155 60 891 9 Inventarier Ingående anskaffningsvärde 73 633 67 758 Inköp 15 000 5 875 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 88 633 73 633 Ingående avskrivningar -13 788-10 106 Årets avskrivningar -4 432-3 682 Utgående ackumulerade avskrivningar -18 220-13 788 Utgående redovisat värde 70 413 59 845
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2008 6 (8) 10 Ventilationsanläggning Ingående anskaffningsvärde 177 161 177 161 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 177 161 177 161 Ingående avskrivningar -62 110-55 024 Årets avskrivningar -7 086-7 086 Utgående ackumulerade avskrivningar -69 196-62 110 Utgående redovisat värde 107 965 115 051 11 Bastu Ingående anskaffningsvärde 284 698 284 698 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 284 698 284 698 Ingående avskrivningar -102 380-90 992 Årets avskrivningar -11 388-11 388 Utgående ackumulerade avskrivningar -113 768-102 380 Utgående redovisat värde 170 930 182 318 12 Gillestuga Ingående anskaffningsvärde 92 251 92 251 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 92 251 92 251 Ingående avskrivningar -23 269-19 579 Årets avskrivningar -3 690-3 690 Utgående ackumulerade avskrivningar -26 959-23 269 Utgående redovisat värde 65 292 68 982 13 Takbalkong Ingående anskaffningsvärde 105 472 105 472 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 105 472 105 472 Ingående avskrivningar -14 763-12 654 Årets avskrivningar -2 109-2 109 Utgående ackumulerade avskrivningar -16 872-14 763 Utgående redovisat värde 88 600 90 709
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2008 7 (8) 14 Stammar Ingående anskaffningsvärde 333 721 275 963 Inköp 216 591 57 758 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 550 312 333 721 Ingående avskrivningar -35 191-28 517 Årets avskrivningar -11 006-6 674 Utgående ackumulerade avskrivningar -46 197-35 191 Utgående redovisat värde 504 115 298 530 15 Takomläggning Ingående anskaffningsvärde 244 267 244 267 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 244 267 244 267 Ingående avskrivningar -34 197-29 312 Årets avskrivningar -4 885-4 885 Utgående ackumulerade avskrivningar -39 082-34 197 Utgående redovisat värde 205 185 210 070 16 Öppna spisar Ingående anskaffningsvärde 137 352 137 352 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 137 352 137 352 Ingående avskrivningar -19 193-16 446 Årets avskrivningar -2 747-2 747 Utgående ackumulerade avskrivningar -21 940-19 193 Utgående redovisat värde 115 412 118 159 17 Glaspartier, Fasad Ingående anskaffningsvärde 157 488 157 488 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 157 488 157 488 Ingående avskrivningar -22 030-18 880 Årets avskrivningar -3 150-3 150 Utgående ackumulerade avskrivningar -25 180-22 030 Utgående redovisat värde 132 308 135 458
Brf Eken nr 19 702000-4482 Årsredovisning räkenskapsår 2008 8 (8) 18 Fastighetsnät Ingående anskaffningsvärde 79 939 79 939 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 79 939 79 939 Ingående avskrivningar -21 566-17 569 Årets avskrivningar -3 997-3 997 Utgående ackumulerade avskrivningar -25 563-21 566 Utgående redovisat värde 54 376 58 373 19 Varmvattencirkulation Ingående anskaffningsvärde 62 996 62 996 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 62 996 62 996 Ingående avskrivningar -3 780-2 520 Årets avskrivningar -1 260-1 260 Utgående ackumulerade avskrivningar -5 040-3 780 Utgående redovisat värde 57 956 59 216 20 Stamrenovering Ingående anskaffningsvärde 1 131 047 1 128 082 Inköp 65 302 2 965 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 1 196 349 1 131 047 Ingående avskrivningar -112 956-56 404 Årets avskrivningar -59 818-56 552 Utgående ackumulerade avskrivningar -172 774-112 956 Utgående redovisat värde 1 023 575 1 018 091
Brf Eken nr 19 Mars 2008 Styrelsens tankar kring ekonomin. Året som gått De totala driftkostnaderna för 2008 blev ca 416 000, vilket är ca 24 000 under budget. På årsstämman 2008 beslutades att arvode motsvarande ett basbelopp ska utgå till styrelsen. Ett arvode på 40 000 kr har utbetalts. Inklusive sociala avgifter blev kostnaden ca 52 000 kr. Kostnader för de vattenskador som inträffade i slutet av 2007 har blivit högre än planerat. Fastighetsförsäkringen ersätter skador på fastigheten (efter avdrag av självrisken) t.ex. att frilägga skadat rör och återställa stommen, inklusive avfuktning. Däremot ersätts inte de skadade rören. Vissa badrum har gemensamma rör för varmt o kallt vatten, vilket innebär att vattnet inte kan stängas av utan att näraliggande badrum blir utan vatten. Vid renovering av badrum har föreningen i två fall bekostat en omdragning och uppdelning av rören, så att vattnet kan stängas av separat för varje badrum. Samtliga gamla kärvande stamventiler (avstängningskranar) i värmesystemet har bytts ut. Det är nu möjligt att stänga av varje värmestam separat. Kostnaden blev ca 128 000 kr. Det gamla expansionskärlet på vinden har bytts ut till ett slutet kärl i källaren. Kostnad ca 15 000 kr. Av den totala projektbudgeten för 2008 har ca 50 000 kronor inte utnyttjats. Större delen av föreningens lån löper med rörlig ränta. Under slutet av året steg räntorna kraftigt, men har nu återgått till en lägre nivå. Totalt sett överskred räntekostnaderna budget med ca 16 000 kr. Projektbudget 2009 Under februari/mars 2009 har marmorgolvet i entrén slipats och en ny matta kommer att läggas in. Kostnad ca 40 000 kr. För övriga projekt 2009 är 220 000 kronor budgeterat. Följande övriga projekt har prioriterats: Ett läckande avloppsrör under källargolvet innanför källarentrén ska repareras/bytas ut. Ett befarat läckage på avloppsrör under golvet i Fastighetsvårds källarplan ska undersökas/åtgärdas. (Detta rör omfattades inte av infodringen av avloppsrören som gjordes 2005) Sida 1 av 2
Brf Eken nr 19 Mars 2008 Vissa balkongdörrar är i dåligt skick. Under våren kommer ett arbete startas för att finna en metod att reparera/renovera alla balkongdörrar (utom dörrarna på plan 7 som är utbytta sedan tidigare). Kylning/eventuell ombyggnad av apparatskåp på vinden (TV-skåpet) Under 2009 beräknas driftkostnaderna öka med 25 000-30 000 kr Styrelsen kan som tidigare inte garantera att de avsatta pengarna räcker till att utföra samtliga dessa projekt i sin helhet under året. Vid ingången av 2009 finns en likviditet på ca 164 000 kr. Styrelsen menar att mindre delar av detta kan tas i anspråk för projekt de kommande åren. Medlemsavgifterna Fr.o.m. 3:e kvartalet 2008 sänktes medlemsavgifterna, samtidigt som större delen av avgiften för bredband och ip-telefoni fördelades lika på alla lägenheter. Beslut om detta togs på årsstämman 2008. Detta innebar totalt en minskning av intäkterna jämfört med 2007. Kostnaden för styrelsearvoden med sociala avgifter för 2008 motsvarar ca 5% av medlemsavgifterna. För att kompensera detta behövs motsvarande höjning av avgifterna. Styrelsen har därför beslutat att höja medlemsavgifterna med 5% fr.o.m. 2:a kvartalet 2009 Johanneshov 2009-03-02 Styrelsen Brf Eken nr 19 Sida 2 av 2
Brf Eken nr 19 Utfall Budget 2008 Budget -08 Utfall -08 Intäkter Differens Medlemsavgifter (exkl avg för bredband o ip-telefoni) 1 064 017 kr 1 064 012 kr -5 kr Hyra lokaler 283 267 kr 251 767 kr -31 500 kr Rabatt på hyra pga arbeten i Fastighetsvårds lokaler Hyra lägenheter 59 094 kr 59 400 kr 306 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 79 000 kr 78 138 kr -862 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 6 000 kr 15 486 kr 9 486 kr Summa Intäkter 1 491 378 kr 1 468 803 kr -22 574 kr Kostnader Budget -08 Utfall -08 Inklusive ej avdragsgill moms Differens Kommunal fastighetsavg lägenh + fast.skatt lokaler 74 970 kr 74 970 kr 0 kr Statlig skatt (på ränteintäkter) 1 680 kr 1 180 kr 500 kr Kvarskatt 2007 4 415 kr -4 415 kr Kvarskatt 2007 Total skatt 76 650 kr 80 565 kr -3 915 kr Driftskostnader: 439 743 kr 415 669 kr 24 074 kr Fjärrvärme 335 000 kr 322 164 kr 12 836 kr Förbrukning +2,5% El 50 618 kr 45 409 kr 5 209 kr Förbrukning -1,7% Vatten 40 000 kr 40 812 kr -812 kr Förbrukning -3,4% Sophämtning 6 625 kr 7 284 kr -659 kr Sotning o ventilation 7 500 kr 0 kr 7 500 kr Arvode förvaltning, revisor o styrelse (inkl soc avg) 60 596 kr 110 506 kr -49 910 kr Därav styrelsearvode inkl soc avg 52 078kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 16 021 kr 25 249 kr -9 228 kr Energideklaration 7 200kr Omkostnader o adm föreningen internt 51 254 kr 41 342 kr 9 912 kr Fastighetsförsäkring 40 000 kr 37 974 kr 2 026 kr Bredband gruppavtal 95 040 kr 95 040 kr 0 kr Vattenskador + oförutsedda kostnader + rest soc.avg 60 000 kr 93 659 kr -33 659 kr Värmerör lägenhet samt torkning m.m efter läcka i Fast.vårds lokaler Rep o underh fastigheten gemensamt 30 000 kr 17 561 kr 12 439 kr Rep o underhåll föreningen internt 125 000 kr 151 612 kr -26 612 kr Reparationer ca 60000, Underh ca 56000, Städning ca 35000 Amort: Lån 831 031 6 224 kr 6 224 kr 0 kr Lån 436 851 8 736 kr 8 736 kr 0 kr Lån 938 225 4 120 kr 4 120 kr 0 kr Lån 911 771 28 000 kr 28 000 kr 0 kr Ränta: Lån 831 031 Rörligt 8 759 kr 7 742 kr 1 017 kr Lån 436 851 Rörligt 39 958 kr 48 421 kr -8 463 kr Lån 938 225 Fast 3,8% -2011-03-30 15 382 kr 15 324 kr 58 kr Lån 911 771 Rörligt 67 317 kr 76 339 kr -9 022 kr Övriga räntekostnader/intäkter -2 339 kr -4 097 kr 1 758 kr Därav Handelsbanken LUX räntefond 3530:- Projekt: Stammar rep o underhåll 70 000 kr 216 591 kr -146 591 kr Nya stamventiler värmesystemet 128 000 Nytt expantionskärl 15 000 Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 50 000 kr 41 592 kr 8 408 kr Ny torktumlare 15000kr, nya dörrstängare till hissdörrar Projekt Rörinfodring servicebesök/spolning 60 000 kr 65 302 kr -5 302 kr Enligt plan Övriga projekt: Ventilationskontroll (vent.ritn, just.besiktn) 95 000 kr 95 000 kr Ej utfört Övriga projekt, totalt 100 000 kr 100 000 kr Budget ej uppdelad på olika projekt. Summa kostnader 1 545 461 kr 1 583 470 kr -38 009 kr Resultat kassabudget 2008-54 083 kr -114 667 kr -60 584 kr Ing. balans, Oms.tillgångar - kortfristiga skulder Utgående balans till nästa år 279 014 kr 164 347 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2009 Intäkter 20,00% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2008 Uppräkn. 2009 att redovisa Medlemsavgifter, höjning 5% från 1/4 5,00% 261 950 kr 275 051 kr 275 051 kr 275 051 kr 1 064 012 kr 2,17% 1 087 103 kr Hyra lokaler (exkl. moms) 251 767 kr 290 400 kr 72 600 kr Hyra lägenheter 59 400 kr 2,00% 60 588 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 78 138 kr 72 000 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 15 486 kr 8 000 kr Summa Intäkter 1 468 803 kr 1 518 091 kr 72 600 kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % 120000% 2009 2009 2008 Uppräkn. 2009 moms Kom fastighetsavg 1200/lgh 0,4% 25 400 000 kr 60 000 kr Fast.skatt 74 970 kr 74 970 kr Fast.skatt lokaler 1,0% 1 497 000 kr 14 970 kr 14 970 kr Skatt på ränteintäkter 28,0% 2 500 kr 700 kr 700 kr Övrig skatt 4 415 kr 700 kr Totalt: 75 670 kr Totalt: 80 565 kr 75 670 kr Driftskostnader: Fjärrvärme 322 164 kr 8,00% 347 937 kr 13 917 kr El och Nät 45 409 kr 3,00% 46 771 kr 0 kr Vatten 40 812 kr 1,00% 41 220 kr 1 649 kr Sophämtning 7 284 kr 5,00% 7 648 kr 0 kr Sotning o ventilation 0 kr 7 500 kr 300 kr Arvode förvaltning o revisorer 110 506 kr 4,00% 114 927 kr 4 597 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 25 249 kr -20,79% 20 000 kr 800 kr Omkostnader o adm föreningen internt 41 342 kr 4,00% 42 996 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 37 974 kr 4,00% 39 493 kr 0 kr Bredband gruppavtal (t.o.m. 2009-03-31) 95 040 kr -6,00% 89 338 kr 0 kr Oförutsedda kostnader 93 659 kr 40 000 kr Rep o underhåll fastighet 17 561 kr 35 000 kr 1 400 kr Rep o underhåll föreningen internt 151 612 kr -4,36% 145 000 kr 0 kr Amort: Lån 831 031 6 224 kr 6 224 kr Lån 436 851 8 736 kr 8 736 kr Lån 938 225 4 120 kr 4 120 kr Lån 911 771 28 000 kr 28 000 kr Ränta: Lån 831 031 Rörligt 3,50% 168 960 kr 7 742 kr 5 914 kr Lån 436 851 Rörligt 3,50% 790 433 kr 48 421 kr 27 665 kr Lån 938 225 Fast 3,8% -2011-03-30 3,80% 400 670 kr 15 324 kr 15 225 kr Lån 911 771 Rörligt 3,50% 1 318 334 kr Låneskuld: 2 678 397 kr 76 339 kr 46 142 kr Övriga räntekostnader/intäkter -4 097 kr -375 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 216 591 kr 50 000 kr 2 000 kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 41 592 kr 30 000 kr 0 kr Projekt: Rep avloppsrör i källargolv (osäker kostnad) 65 302 kr 70 000 kr 2 800 kr Projekt: Renovering balkongdörrar, etapp1 (osäker kostnad) 0 kr 150 000 kr Projekt: Entregolv 40 000 kr Summa kostnader 1 583 470 kr 1 535 151 kr 27 463 kr Resultat kassabudget 2009 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) -17 060 kr Ingående balans år 2009, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 164 347 kr Utgående balans till nästa år 147 287 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2010 Intäkter 20,00% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2009 Uppräkn. 2010 att redovisa Medlemsavgifter, höjning 0% från 1/4 0,00% 275 051 kr 275 051 kr 275 051 kr 275 051 kr 1 087 103 kr 1,21% 1 100 204 kr Hyra lokaler (exkl. moms) 290 400 kr 1,00% 293 304 kr 73 326 kr Hyra lägenheter 60 588 kr 1,00% 61 194 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 72 000 kr 0,00% 72 000 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 8 000 kr 0,00% 8 000 kr Summa Intäkter 1 518 091 kr 1 534 702 kr 73 326 kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % 124200% 2010 2010 2009 Uppräkn. 2010 moms Kom fastighetsavg lgh 1200 + indexuppräkn / lgh 0,4% 25 400 000 kr 62 100 kr Fast.skatt 74 970 kr 77 070 kr Fast.skatt lokaler 1,0% 1 497 000 kr 14 970 kr 14 970 kr Skatt på ränteintäkter 28,0% 4 000 kr 1 120 kr 1 120 kr Övrig skatt 700 kr 1 120 kr Totalt: 78 190 kr Totalt: 75 670 kr 78 190 kr Driftskostnader: Fjärrvärme 347 937 kr 5,00% 365 334 kr 14 613 kr El och Nät 46 771 kr 5,00% 49 110 kr 0 kr Vatten 41 220 kr 3,00% 42 457 kr 1 698 kr Sophämtning 7 648 kr 3,00% 7 877 kr 0 kr Sotning o ventilation 7 500 kr 0,00% 7 500 kr 300 kr Arvode förvaltning o revisorer 114 927 kr 3,00% 118 375 kr 4 735 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 20 000 kr 3,00% 20 600 kr 824 kr Omkostnader o adm föreningen internt 42 996 kr 3,00% 44 286 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 39 493 kr 3,00% 40 678 kr 0 kr Bredband gruppavtal 89 338 kr -2,62% 87 000 kr 0 kr Oförutsedda Kostnader 40 000 kr 40 000 kr Rep o underhåll fastighet 35 000 kr 4,00% 36 400 kr 1 456 kr Rep o underhåll föreningen internt 145 000 kr 4,00% 150 800 kr 0 kr Amort: Lån 831 031 6 224 kr 6 224 kr Lån 436 851 8 736 kr 8 736 kr Lån 938 225 4 120 kr 4 120 kr Lån 911 771 28 000 kr 28 000 kr Ränta: Lån 831 031 Rörligt 4,00% 162 736 kr 5 914 kr 6 509 kr Lån 436 851 Rörligt 4,00% 781 697 kr 27 665 kr 31 268 kr Lån 938 225 Fast 3,8% -2011-03-30 3,80% 396 550 kr 15 225 kr 15 069 kr Lån 911 771 Rörligt 4,00% 1 290 334 kr Låneskuld: 2 631 317 kr 46 142 kr 51 613 kr Övriga räntekostnader/intäkter -375 kr 41 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 50 000 kr 4,00% 52 000 kr 2 080 kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 30 000 kr 4,00% 31 200 kr 0 kr Projekt: 2009 Rep avloppsrör i källargolv 70 000 kr 0 kr Projekt: Renovering balkongdörrar etapp 2 (osäker kostnad) 150 000 kr 130 000 kr Övriga projekt, totalt 40 000 kr 60 000 kr Summa kostnader 1 535 151 kr 1 513 387 kr 25 706 kr Resultat kassabudget 2010 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) 21 315 kr Ingående balans år 2010, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 147 287 kr Utgående balans till nästa år 168 602 kr
Brf Eken nr 19 Budget 2011 Intäkter 20,00% 25,00% Moms Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 2010 Uppräkn. 2011 att redovisa Medlemsavgifter, höjning 3% från 1/4 3,00% 275 051 kr 283 303 kr 283 303 kr 283 303 kr 1 100 204 kr 2,25% 1 124 959 kr Hyra lokaler (exkl. moms) 293 304 kr 1,00% 296 237 kr 74 059 kr Hyra lägenheter 61 194 kr 1,00% 61 806 kr Avgifter för Bredband o IP-telefoni 72 000 kr 0,00% 72 000 kr Övriga avgifter och kostnadsersättningar 8 000 kr 0,00% 8 000 kr Summa Intäkter 1 534 702 kr 1 563 002 kr 74 059 kr Kostnader Ränta/ Belopp Taxering Taxering tot Inklusive ej adragsgill moms Avdragsgill skatt % 1 285 kr 2011 2011 2010 Uppräkn. 2011 moms Kom fastighetsavg lgh 1200 + indexuppräkn / lgh 0,4% 25 400 000 kr 101 600 kr 64 274 kr Fast.skatt 77 070 kr 79 244 kr Fast.skatt lokaler 1,0% 1 497 000 kr 14 970 kr 14 970 kr Skatt på ränteintäkter 28,0% 4 000 kr 1 120 kr 1 120 kr Övrig skatt 1 120 kr 1 120 kr Totalt: 80 364 kr Totalt: 78 190 kr 80 364 kr Driftskostnader: Fjärrvärme 365 334 kr 5,00% 383 601 kr 15 344 kr El och Nät 49 110 kr 5,00% 51 566 kr 0 kr Vatten 42 457 kr 3,00% 43 731 kr 1 749 kr Sophämtning 7 877 kr 3,00% 8 113 kr 0 kr Sotning o ventilation 7 500 kr 0,00% 7 500 kr 300 kr Arvode förvaltning o revisorer 118 375 kr 3,00% 121 926 kr 4 877 kr Omkostnader o adm fastigheten, inkl TVavg. 20 600 kr 3,00% 21 218 kr 849 kr Omkostnader o adm föreningen internt 44 286 kr 3,00% 45 615 kr 0 kr Fastighetsförsäkring 40 678 kr 3,00% 41 898 kr 0 kr Bredband gruppavtal 87 000 kr 0,00% 87 000 kr 0 kr Oförutsedda kostnader 40 000 kr 40 000 kr Rep o underhåll fastighet 36 400 kr 4,00% 37 856 kr 1 514 kr Rep o underhåll föreningen internt 150 800 kr 4,00% 156 832 kr 0 kr Amort: Lån 831 031 6 224 kr 6 224 kr Lån 436 851 8 736 kr 8 736 kr Lån 938 225 4 120 kr 4 120 kr Lån 911 771 28 000 kr 28 000 kr Ränta: Lån 831 031 Rörligt 4,50% 156 512 kr 6 509 kr 7 043 kr Lån 436 851 Rörligt 4,50% 772 961 kr 31 268 kr 34 783 kr Lån 938 225 Fast 3,8% -2011-03-30 4,50% 392 430 kr 15 069 kr 17 659 kr Lån 911 771 Rörligt 4,50% 1 262 334 kr Låneskuld: 2 584 237 kr 51 613 kr 56 805 kr Övriga räntekostnader/intäkter 41 kr -279 kr Projekt: Stammar rep o underhåll 52 000 kr 4,00% 54 080 kr 2 163 kr Projekt: Fastighetsförbättr + inventarier 31 200 kr 4,00% 32 448 kr 0 kr Projekt: Balkongdörrar etapp 2 130 000 kr Övriga projekt, totalt 60 000 kr 200 000 kr Summa kostnader 1 513 387 kr 1 576 838 kr 26 796 kr Resultat kassabudget 2011 (avsett att visa förändringen i 'kassan', ej bokföringsmässigt resultat) -13 837 kr Ingående balans år 2011, omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 168 602 kr Utgående balans till nästa år 154 765 kr