Formatbeskrivning Handelsbankens Positionsformat Version 1.0.0 Publiceringsdatum 2011-09-30
Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Historik... 3 INFORMATION OM TJÄNSTEN... 4 FORMATBESKRIVNING... 5 SYMBOLFÖRKLARING: FÄLTSTATUS... 5 SYMBOLFÖRKLARING: DATATYPER... 5 Filformatregler:... 5 Detaljerad formatbeskrivning... 5 Filexempel... 8 Handelsbankens Positionsformat Sid 2 (8)
Inledning Handelsbankens formatbeskrivning för positionsfil beskriver exakt vilken information kundintern ränteinformation på fil i Handelsbankens positionsformat innehåller. Beskrivningen är specifik för Handelsbankens tjänster och rutiner och ska enbart användas i samarbete med Handelsbanken. Handelsbankens positionsformat har anpassats till Handelsbankens tjänster och rutiner. Historik I Handelsbanken görs ändringar i versionsnummer i enlighet med nedanstående riktlinjer. Ursprungsversion är 1.0.0. Äldre versioner som saknar versionsnummer benämns med datum. Sista siffran räknas upp ett steg om revideringar i formatbeskrivningen gjorts, exempelvis förtydligande text och exempel. Andra siffran räknas upp ett steg om mindre förändringar i formatet gjorts, exempelvis tillägg av land eller förändringar i betalningstyp. Första siffran räknas upp ett steg och lyfts till ny hel version om formatförändringen medför anpassningar av kund för fortsatt användning av tjänsten. I detta fall informeras samtliga berörda kunder om ny version och vad ändringarna innebär. Version Datum Beskrivning 1.0.0 2011-09-30 Publicering Handelsbankens Positionsformat Sid 3 (8)
Information om tjänsten Det här dokumentet beskriver innehållet i den ränteinformation på fil, som kan fås för Handelsbankens globala CashPool tjänst Notional Group Account. I dokumentet beskrivs ränteinformationen för kundintern ränta. Se särskilt dokument för beskrivning av ränteinformation för ränta (mellan bank och kund) i Notional Group Account. Vid abonnemang på information om både ränta och kundintern ränta, ges informationen i en och samma fil. Filen skickas månadsvis och avser då information för en hel kalendermånad. Filen framställs den första kalenderdagen i nästkommande månad. Handelsbankens Positionsformat Sid 4 (8)
Formatbeskrivning Detta avsnitt innehåller en beskrivning av Handelsbankens kundinterna ränteinformation på fil för CashPool Notional Group Account i positionsformat. SYMBOLFÖRKLARING: FÄLTSTATUS M = Mandatory (Obligatorisk) O = Optional (Valfri) N = Not used (Används ej) SYMBOLFÖRKLARING: DATATYPER Num(±,n,d) Fältet är numeriskt med n heltal och d decimaler. Om format strängen har plus-minus tecken (±) så har talet även plats för en inledande indikator för plus eller minus. Om värdet är positivt anges talet med inledande plustecken. Om värdet är negativt anges talet med inledande minustecken, t ex -010050 X(n) - Alphanumeriskt fält där n anger antal tecken Date(n) - Datumfält där n anger antal tecken. Formatet som används är CCYY-MM-DD Filformatregler: [1] Fälten ligger på fasta positioner [2] Beloppsfälten: Inga decimalavskiljare används utan istället gäller fasta positioner för decimaler. Exempel: Ett fält av typen Num(4,2) som innehåller datat 010050 betyder i klartext ett hundra komma femtio [3] Numeriska fält är högerställda och fylls ut med nollor [4] Alphanumeriska fält är vänsterställda och fylls ut med blanksteg [5] Poster avslutas med ny rad Detaljerad formatbeskrivning Post 01 Startpost (Iteration 1:1) Posttyp 1-2 X(2) M 01 Alltid 01 för startpost Typ av ränta 3-4 X(2) M 01 01 = Kundintern ränta Fildatum 5-14 Date(10) M 2010-04-01 Datum då filen skapades Fr o m datum (aktuell månad) 15-24 Date(10) M 2010-03-01 Från och med datum för ränteinformation Handelsbankens Positionsformat Sid 5 (8)
T o m datum (aktuell månad) 25-34 Date(10) M 2010-03-31 Till och med datum för ränteinformation Landkod 35-36 X(2) M SE Avtalsland Avtalsnr CashPool 37-51 X(15) M 12345678910 Avtalsnummer för CashPool Avtalsägare 52-62 X(11) M 556677-1234 Ägaren till CashPool avtalet (organisationsnummer) Utsökning 63-63 X(1) M 1 1 - Utsökning fr o m angivet avtalsnr/nivånr 2 - Utsökning av ett enskilt konto BIC 64-74 X(11) O BIC för det konto räntan avser Avtalsnr/Nivånr/Kontonr 75-109 X(35) M 12345678910 Från och med kontonummer/nivånummer/ avtalsnummer som ränteinformationen omfattar Post 02 Transaktionspost (Iteration 1:*) Posttyp 1-2 X(2) M 02 Alltid 02 för transaktionspost BIC 3-13 X(11) O HANDSESS BIC för det konto räntan avser Avtalsnr/Nivånr/Kontonr 14-48 X(35) M 12345678910 Det konto eller den nivå som räntan avser Kontohavare 49-59 X(11) M 554433-2211 Ägaren till nivån/kontot som räntan avser (organisationsnummer) Typ av ränteberäkning 60-60 X(1) N Används ej Avslutsdatum 61-70 Date(10) O 2010-03-22 Skickas för nivå/konto som avslutats under perioden BIC 71-81 X(11) O HANDSESS BIC för kapitaliseringskonto Kapitaliseringskonto 82-116 X(35) O 123456789 Det konto som används vid bokning av kundintern ränta BIC 117-127 X(11) O HANDSESS BIC för transaktionskonto Transaktionskonto 128-162 X(35) O 10987654321 Används vid bokning av ränta för huvudkonto eller nivå Handelsbankens Positionsformat Sid 6 (8)
Ränteslag 163-164 X(2) M 02 01=Inlåningsränta Valutakod 165-167 X(3) M SEK ISO 02=Dispositionsränta 06=Övertrasseringsränta Basränta 168-217 X(50) O STIBOR Basränta i klartext. Skickas ej vid fast ränta. Anges på engelska Räntesats 1 218-226 Num(±,4,4) M +00017000 Totalräntesats Trappa 1 Räntesats 2 227-235 Num(±,4,4) M +00018000 Totalräntesats - Trappa 2. Om bara trappa 1 finns, anges 0 Räntesats 3 236-244 Num(±,4,4) M +00019000 Totalräntesats - Trappa 3. Om bara trappa 1 och 2 finns, anges 0 Fr o m belopp 1 245-259 Num(15) M 000000000000000 Från och med belopp för räntesats 1 Fr o m belopp 2 260-274 Num(15) M 000000000002501 Från och med belopp för räntesats 2. Om bara totalräntesats 1 finns, anges 0 Fr o m belopp 3 275-289 Num(15) M 000000000005001 Från och med belopp för räntesats 3. Om bara totalräntesats 1 och 2 finns, anges 0 Perdatum 290-299 Date(10) M 2010-03-31 Till och med datum för perioden Upplupen ränta 300-317 Num(±,15,2) M -00000000000050000 Beräknad upplupen ränta sedan senaste kapitaliseringstillfället, eller från årets början om kapitalisering för kontot saknas Senaste kapitaliseringsdatum 318-327 Date(10) O 2010-03-30 Datum för senaste kapitalisering Kapitaliseringsperiod 328-330 X(3) O 01M 01M, 03M, 06M, 12M skickas alltid vid kapitalisering Kapitaliserad ränta under perioden (totalpost för alla händelser under perioden) Kapitaliserad ränta från årets början 331-348 Num(±,15,2) M +00000000000010010 Den ränta som har kapitaliserats under perioden, inklusive kapitaliserad ränta på grund av justering eller avslut 349-366 Num(±,15,2) M +00000000000020020 Kapitaliserad ränta från årets början Handelsbankens Positionsformat Sid 7 (8)
Periodens beräknade ränta 367-384 Num(±,15,2) M +00000000000008080 Periodens beräknade ränta Post 03 Slutpost (Iteration 1:1) Posttyp 1-2 X(2) M 03 Alltid 03 för slutpost Antal poster inklusive start och slutpost 3-11 Num(9) M 000000009 Filexempel Här presenteras ett exempel på en kundintern räntefil i positionsformat. Observera att i en verklig fil finns endast en radbrytning per post. Exemplet nedan består alltså i själva verket av endast 4 rader. 01012010-11-052027-11-012027-11-30SE1200308085 556744-21071 1200308085 02 1200308115 556744-2107 HANDSESS SE2060000000000403122481 HANDSESS SE1760000000000403122341 01SEK +00050000+00000000+000000000000000000000000000000000000000000000000000002027-11-30+000000000027106292027-10- 2901M+00000000000000000+00000000000797024+00000000002487276 02 1200308115 556744-2107 HANDSESS SE2060000000000403122481 HANDSESS SE1760000000000403122341 02SEK +00100000+00000000+000000000000000000000000000000000000000000000000000002027-11-30-000000000000133322027-10-2901M+00000000000000000+00000000000000000-00000000000013332 03000000004 Handelsbankens Positionsformat Sid 8 (8)