PITEÅ KOMMUN 2015-03-16 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2015
Kommunfullmäktiges beslut 15-03-16 Resultaträkning/-budget (tkr) Beslut Beslut Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan Plan 2014 2015 2015 finansnetto 2015 2015 2016 2017 Verksamhetens intäkter 486 872 368 967 368 967,0 368 905 368 718 Verksamhetens kostnader -2 358 287-2 303 993-8 846,8 19 000-2 293 839,8-2 303 838-2 305 267 Netto styrelse/nämnder -1 871 415-1 935 026-8 846,8 19 000,0-1 924 872,8-1 934 933-1 936 549 Central pott till KS förfogande -46 578-46 578,0-109 578-175 078 Individuell del pensioner -69 114-72 067-72 067,0-75 310-78 973 Pensionsskuldförändring -5 155-2 740-2 740,0-3 390-4 855 Avskrivningar -94 016-107 500-107 500,0-111 813-111 785 Verksamhetens nettokostnader -2 039 700-2 163 911-8 846,8 19 000-2 153 757,8-2 235 024-2 307 240 Skatteintäkter 1 773 993 1 870 470-847 1 869 623,0 1 950 755 2 022 955 Generellt statsbidrag o utjämning 270 102 272 834 2 431 275 265,0 262 694 261 174 Finansnetto 18 762 34 654-17 000 17 654,0 34 654 34 654 Ränta pensionsavsättning -1 961-2 719-2 719,0-4 170-5 798 Årets resultat 21 196 11 328-8 846,8 3 584 6 065,2 8 909 5 745 varav ränteintäkter reservfonden 4 845 7 100 7 100,0 7 100 7 100 SKATT 5 858 6 250 FINANSNETTO -4 000-4 000 Balanskravsutredning 2014 RESULTAT 10 767 7 995 2014 års resultat enligt resultatbudget 21 195,8 Avgår realisationsvinster -1 601,7 Årets budgeterade resultat efter balanskravsjusteringar 19 594,1 Förslag medel till RuR 0,0 Årets balanskravsresultat 19 594,1 Sida 2
Kassaflödesanalys/-budget (tkr) Beslut Beslut Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan Plan 2014 2015 2015 finansnetto 2015 2015 2016 2017 Den löpande verksamheten Årets resultat 21 196 11 328-8 846,8 3 584 6 065,2 10 767 7 995 Justering för av- och nedskrivningar 94 016 107 500 0,0 0 107 500,0 111 813 111 785 Justering övriga ej likviditetspåverkande poster 74 629 77 526 0,0 77 526,0 82 870 89 626 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 189 841 196 354-8 846,8 3 584 191 091,2 205 450 209 406 Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar -7 520 Ökning(-)/minskning(+) förråd -63 Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga placeringar -907 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga avsättningar -899 Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder -28 629-68 765-68 765,0-72 067-75 310 Kassaflöde från den löpande verksamheten 151 823 127 589-8 846,8 3 584 122 326,2 133 383 134 096 Investeringsverksamheten Investering i materiella anläggningstillgångar -329 153-162 575-121 888,7-284 463,7-120 000-120 000 Förskjutning investeringar -30 000 75 000,0 45 000,0-25 000-20 000 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 2 859 Investering i finansiella anläggningstillgångar -642 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten -326 936-192 575-46 888,7 0-239 463,7-145 000-140 000 Finansieringsverksamheten Ökning långfristiga skulder (för investeringsbidrag ) 18 334 Ökning långfristiga fordringar -114 Minskning av långfristiga fordringar 20 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18 240 0 0,0 0 0,0 0 0 Årets kassaflöde -156 873-64 986-55 735,5 3 584-117 137,5-11 617-5 904 varav kommunen -160 811-72 086-55 735,5 3 584-124 237,5-18 717-13 004 varav reservfond 3 938 7 100 7 100,0 7 100 7 100 Sida 3
Beslut Beslut Specifikation - Justering övriga ej likviditets- Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan Plan påverkande poster 2014 2015 2015 finansnetto 2015 2015 2016 2017 Individuell del pensioner 69 114 72 067 72 067,0 75 310 78 973 Pensionsskuldförändring 5 155 2 740 2 740,0 3 390 4 855 Ränta pensionsavsättning 1 961 2 719 2 719,0 4 170 5 798 Reaförlust försäljn finansiella anl tillgångar Reavinst försäljn anläggn tillg -1 601 Summa förändring 74 629 77 526 0 0 77 526,0 82 870 89 626 Sida 4
Balansräkning/-budget (tkr) Beslut Beslut Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan Plan 2014 2015 2014 finansnetto 2015 2015 2016 2017 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 53 53,0 53 53 Fastigheter, anläggningar, maskiner, inventarier 1 825 263 85 075 46 888,7 0 1 957 226,7 1 965 414 1 973 629 Värdepapper, andelar 498 067 0 0 0 498 067,0 498 067 498 067 Långfristiga fordringar 1 981 0 0 0 1 981,0 1 981 1 981 Summa anläggningstillgångar 2 325 364 85 075 46 888,7 0 2 457 327,7 2 465 515 2 473 730 Omsättningstillgångar Förråd 2 768 0 0 0 2 768,0 2 768 2 768 Fordringar kortfristiga 157 669 0 0 0 157 669,0 157 669 157 669 Kortfristiga placeringar 112 612 0 0 0 112 612,0 112 612 112 612 Likvida medel kommunen 282 655-72 086-55 735,5 3 584 158 417,5 139 701 126 697 Likvida medel reservfond 66 718 7 100 0,0 0 73 818,0 80 918 88 018 Summa omsättningstillgångar 622 422-64 986-55 735,5 3 584 505 284,5 493 668 487 764 SUMMA TILLGÅNGAR 2 947 786 20 089-8 846,8 3 584 2 962 612,2 2 959 182 2 961 493 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER Eget kapital Eget kapital 2 261 782 11 328-8 846,8 3 584 2 267 847,2 2 253 614 2 241 609 därav årets resultat 21 196 6 065,2 10 767 7 995 Avsättningar Avsättningar för pensioner 152 431 5 459 0 0 157 890,0 165 450 176 103 Andra avsättningar kortfristiga 0 0,0 0 0 Summa avsättningar 152 431 5 459 0 0 157 890,0 165 450 176 103 Skulder Långfristiga skulder (för investeringsbidrag) 18 334 18 334,0 18 334 18 334 Kortfristiga skulder 515 239 3 302 0 0 518 541,0 521 784 525 447 Summa skulder 533 573 3 302 0 0 536 875,0 540 118 543 781 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR, SKULDER 2 947 786 20 089-8 846,8 3 584 2 962 612,2 2 959 182 2 961 493 Sida 5
Finansiella nyckeltal Beslut Beslut Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan Plan 2014 2015 2015 finansnetto 2015 2015 2016 2017 EGET KAPITAL TOTALT Utgående balans 2 261 782 11 328-8 846,8 3 584 2 267 847,2 2 253 614 2 241 609 Årets förändring via resultatrkg 21 196 11 328-8 846,8 3 584 6 065,2 10 767 7 995 SOLIDITET i % exkl p-skuld före -98 76,7 76,6 76,5 76,2 75,9 Resultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag i % 1,04 0,53 0,28 0,49 0,35 Likviditet i % av externa utgifter 13,0 10,9 8,8 8,4 8 Betalningsberedskap antal dagar 47 39 32 30 29 Externa utgifter i tkr 2 688 569 2 611 911 55 735,5-19 000 2 648 646,5 2 630 483 2 695 655 Sida 6
Kommunfullmäktiges beslut 15-03-16 Anslagsöverföring bokslut 2014 till 2015 Drift Sid 1 (1) KF:s V-h Text Äskande beslut Anm. tkr tkr Kommunstyrelsen Kommunledningskontoret Automatiska anslagsöverföringar utifrån tidigare tagna beslut: 3 995,0 3 995,0 engångs 2015 Klimatkompensation för flygresor (10% av kostnaden för varje flygresa avsätts till projekt för uthållig kommun) 1 087,0 Tak för nivån på 1 087,0 anslaget Pott för arbete mot droger (KF 105/2008). Avser nettot av 2014-års kostnader för representation av alkohol och utbetalda bidrag 108,0 108,0 Social investeringsfond (förebyggande insatser främst riktade mot barn och ungdomar) (AFA-pengar 2013) 2 000,0 2 000,0 Verksamhets-/utvecklingspott 800,0 800,0 Övriga äskanden: 1 339,0 760,0 engångs 2015 Utvecklingspengar, landsbygden (AFA-pengar 2014) 730,0 730,0 Strategiskt etableringsarbete Acusticum 524,0 0,0 Från TPR Internationell samverkan, projekt Vietnam SIDA 85,0 30,0 Summa Kommunledningskontoret * 5 334,0 4 755,0 varav engångs 2015 5 334,0 4 755,0 Barn- och utbildningsnämnden Ramökning 2015 för överföring från drift till investering för verksamhetsanpassning av lokaler till dansutbildning 700,0 0,0 till investering Summa Barn- och utbildningsnämnden 700,0 0,0 varav engångs 2015 700,0 0,0 Kultur- och fritidsnämnden SM-veckan 2016 1 647,2 1 647,2 engångs 2015 Engångs bidrag till Rosvik IK för renovering av föreningsägd ishall till omklädningsrum (inte tak/inomhusmiljö, i VEP 2015 finns 1,5 mkr) 1 000,0 engångs 2015 Summa Kultur- och fritidsnämnden 1 647,2 2 647,2 varav engångs 2015 1 647,2 2 647,2 Socialnämnden Stöd och omsorg, guldkant till brukarna (AFA-pengar 2013, 2014), återstående aktiviteter 271,1 271,1 engångs 2015 Äldreomsorg, guldkant till brukarna (AFA-pengar 2014), återstående aktiviteter 382,2 382,2 engångs 2015 Summa Socialnämnden 653,3 653,3 varav engångs 2015 653,3 653,3 Samhällsbyggnadsnämnden Ungdomslots, oförbrukade medel avseende marknadsföring och utökad verksamhet under 2015 406,3 406,3 engångs 2015 Fixartjänst (AFA-pengar 2014) 385,0 385,0 engångs 2015 Drift och underhåll på järnväg, oförbrukade medel. Inte kunnat utföras av ramavtalspartner pga prioriterat arbete med elektrifiering av järnvägen 400,0 0,0 Summa Samhällsbyggnadsnämnden 1 191,3 791,3 varav engångs 2015 1 191,3 791,3 TOTALT Anslagsöverföring nämnder 9 525,8 8 846,8 varav engångs 2015 9 525,8 8 846,8 * Teknikens Hus anhåller om anslag till verksamheten år 2015 med 400 tkr. I budget finns bidrag på 320 tkr. Ingen höjning av bidraget till Teknikens Hus beviljas.
Kommunfullmäktiges beslut 15-03-16 Finansiering 2015 förändring Sid 1 (1) KF:s V-hetText beslut Anm. tkr Finansiering: AFA, Avtalspensioner nollpremie 2015 19 000,0 enl AFA beslut Finansnetto minskning intäkter pga låga räntor, lägre likviditet -13 000,0 engångs 2015 Finansnetto minskning intäkter pga låga räntor, lägre likviditet -4 000,0 ramförändring 2 000,0 Skatter och statsbidrag: Skatteunderlag ny prognos SKL 9 januari 2015 7 873,0 Skatteunderlag ny prognos SKL 19 februari 2015-5 008,0 Definitiv kostnadsutjämning 2015-1 364,0 Definitiv LSS-utjämning 2015-145,0 Kommunal fastighetsskatt SKL ny prognos 9 januari 2015 228,0 Summa skatter o statsbidrag 1 584,0 Finansiering förändring (ökade intäkter) 3 584,0 TOTALT Finansiering förändring 3 584,0 varav engångs 2015 7 584,0 varav ramförändring 2015-2017 -4 000,0 finansnetto
Kommunfullmäktiges beslut 15-03-16 Anslagsöverföring bokslut 2014 till 2015 Investeringar Sid 1 (4) KF:s V-het Text Äskande beslut Anm. tkr tkr Kommunfullmäktige 11050 Anpassning av sessionssalen 93,9 93,9 11060 Voteringsanläggning 300,0 300,0 11061 Ljud/ljusanläggning sessionssalen 638,1 638,1 Summa Kommunfullmäktige 1 032,0 1 032,0 Kommunstyrelsen Centralt konto för investeringar (pott hos KS) 10096 Centralt konto KS infrastruktur Pitholm 10 500,0 10 500,0 11097 Allmän investeringsfond 5 600,0 5 600,0 11098 KS central investeringsreserv utökn 800,0 800,0 10094 Centralt konto KS investeringar 8 736,0 8 736,0 se konto 11030 Inre farledsproj Klk 10090 Byacentrum upprustning 225,0 225,0 10092 Nybyggnad äldreboende 3 500,0 3 500,0 10086 Komplettering vid konstgräsplan 1 000,0 1 000,0 10087 Lindbäcksstadion 5 000,0 5 000,0 10095 Förstudie nytt ridhus 250,0 250,0 10088 Inre farledsprojekt 9 600,0 9 600,0 se konto 11030 Inre farledsproj Klk 10089 Bondökanalen/exploatering villaomr 3 000,0 3 000,0 10081 Elektrifiering industrispår Haraholmen 9 400,0 9 400,0 Summa Kommunstyrelsen centralt konto 57 611,0 57 611,0 Uppdrag i VEP 2015-2017 - Se över innehåll i och struktur för potten Kommunledningskontoret 11022 Lindbäcksstadion -161,0-161,0 11030 Inre farledsprojekt KLK -26 005,0-26 005,0 5 105 tkr från konto 10094, 9 600 tkr från 10088, rekvireras bidrag från Luleå kommun 11,3 mkr. 11031 Återställning Bondökanalen -22,0-22,0 11040 Elektrifiering järnvägen Haraholmen 1 532,0 1 532,0 Summa Kommunledningskontoret -24 656,0-24 656,0 Räddningstjänsten 19001 Investeringsram räddningen 5 482,0 5 482,0 Summa Räddningstjänsten 5 482,0 5 482,0 Summa Kommunstyrelsen 38 437,0 38 437,0 Barn- och utbildningsnämnden 16020 Barnomsorgswebb 136,0 136,0 16024 Inventarier Rosvik 55,0 55,0 16028 IKT satsning grundskola/förskola 2 178,0 2 178,0 16038 Ospec inventarier förskola/grundskola 1 413,0 1 413,0 16104 Fordon och maskiner, gymnasiet 2 358,0 2 358,0 16105 GY 2011 undervisningsinventarier 484,0 484,0 16120 Instrument Musikskolan 144,0 144,0 Ny Lokaler för dansutbildning, verksamhetsanpassning 700,0 från överskott på driftbudget 2014 Summa Barn- och utbildningsnämnden 6 768,0 7 468,0
KF:s Sid 2 (4) V-het Text Äskande beslut Anm. tkr tkr Kultur- och fritidsnämnden 15100 Modernisering park 1,4 0,0 15200 Modernisering anläggningar 3,0 0,0 15300 Ospec investeringsram KFN 30,8 30,8 15045 Lekparksplan 88,7 88,7 15053 LF Arena fotbollsplan 4 511,4 4 511,4 15058 Konstparken 50,4 50,4 15062 Konstgräsplan 2 935,7 2 935,7 15064 Friidrottshall inventarier 38,5 38,5 15066 Pitholms sporthall inventarier 1 000,0 1 000,0 15067 Folkhälsoåtgärder 273,1 273,1 15097 Boksbuss 3 500,0 3 500,0 15098 Skatepark 565,5 565,5 15400 Skärgårdspaketet inkl muddring 1 152,2 1 152,2 Summa Kultur- och fritidsnämnden 14 150,7 14 146,3 Socialnämnden 17008 Investeringsram ospec 1 275,8 1 275,8 17612 Trygghetslarm ordinärt boende SO 18,7 18,7 17731 Förbättrad utemiljö 199,4 199,4 17734 Smarta lås vård- o omsorgsboende 322,2 322,2 17753 Hörselslingor ÄO 209,9 209,9 17754 Larm vård- och omsorgsboende 330,0 330,0 17755 Trygghetslarm ordinärt boende ÄO 499,8 499,8 17756 Solrum ÄO 300,0 300,0 Summa Socialnämnden 3 155,8 3 155,8 Samhällsbyggnadsnämnden 11011 Byacentrum Roknäs/Sjulnäs, återstående medel, fortsatt mindre investeringar för projektslut 2015, inköp utsmyckning, installation 11012 Byacentrum Norrfjärden, återstående medel, fortsatt investering Porsnästorg 2015, investering för förenklat underhåll, smärre inköp utsmyckning, färdigställande anslagstavla. 80,0 80,0 100,7 100,7 11013 Byacentrum Jävre, fortsatt investering 200,0 200,0 hamnområde 13013 WebGIS -215,3-215,3 13501 Lokal miljö/hälsa (samhällsbyggnad) 96,5 96,5 ombyggnad samt möbler och utrustning (fördröjt pga vattenskada Strömbacka) 18001 Lokal samhälle (samhällsbyggnad) ombyggnad samt möbler och utrustning (fördröjt pga vattenskada Strömbacka) 343,6 343,6 summa11, 18, 13 605,5 605,5 22310 Ankarskatavägen ombyggnad 1 245,9 1 245,9 22203 P-hus kv Seglaren COOP 326,2 326,2 22201 Enkelt avhjälpta hinder 527,4 527,4 22413 Gång/cykelväg enl plan -455,7-455,7 22810 Upprustning P-hus 163,1 163,1 23300 Parkeringshus Löjan 27,3 27,3
KF:s Sid 3 (4) V-het Text Äskande beslut Anm. tkr tkr 22002 Exploatering Furunäset 397,7 397,7 22006 Kyrkstan Öjebyn dränering 963,3 963,3 22008 Infrastruktur Pitholm 870,5 870,5 22017 Infrastruktur Acusticum 157,2 157,2 22020 Strömbackastrand anpassn gata -1 565,8-1 565,8 22030 Proj Öjeby centrum 488,4 488,4 23200 Exploatering Klubben 47,8 47,8 23700 Transportenhet byte fordon 475,7 475,7 22800 Ospec investeringsram 209,2 209,2 22802 Ny lokal Stab (budget överfört fr drift) 30,8 30,8 summa22 och 23 3 909,0 3 909,0 24000 Ombyggnad av gator (reinvesteringar) 333,3 333,3 summa24 333,3 333,3 Summa Samhällsbyggnadsnämnden 4 847,8 4 847,8 Fastighets- och servicenämnden 20100 Ospec inventarier -68,2-68,2 summa20-68,2-68,2 21617 Risk o säkerhet myndighetsutövning 122,3 122,3 21621 Västra kajen replipunkt 3 666,3 3 666,3 21623 Trafiksituttion Roknäs 292,0 292,0 21702 Infart parkering stadshuset 1 890,9 1 890,9 21830 Budget reinvesteringar fastigheter -5 306,4-5 306,4 21850 Noliahall 1 216,4 216,4 21855 Reinvesteringar stadshuset -3 406,0-3 406,0 21856 Sjulsmark, Jävre matsalar -3 171,8-3 171,8 21858 Folkets Hus Munksund 1 500,0 1 500,0 21860 ETP Energitjänsteprojekt 3 971,1 3 971,1 summa21-225,2-225,2 28533 Skolsköterskerum Klubbg, Bergsv 107,3 107,3 28535 Ombyggnad Infjärdenområdet BUN -2 780,3-2 780,3 28538 Utemiljö BUN 1 244,2 1 244,2 28539 Markarb fsk/skola utemiljö 251,8 251,8 28600 Skolstrukturförändringar 10 059,6 10 059,6 summa28 nyby/omby BUN 8 882,6 8 882,6 29054 Investering enl måltidsutredning -2 821,7-2 821,7 29055 Inventarier måltidsservice 7 303,8 7 303,8 summa290, 293 nyby/omb fastighets 4 482,1 4 482,1 29202 Läktare LF Arena 265,1 265,1 29204 Pitholms sporthall -5 691,7-5 691,7 summa290 nyby/omb kultur/fritid -5 426,6-5 426,6 29331 Anpassning utemiljö Soc 64,7 64,7 29332 Omställning soc lokaler 1 093,7 1 093,7 29333 Omställning trygghetsboende -1 552,3-1 552,3 29334 Nytt äldrecenter 49 346,6 49 346,6 29335 Carportar Hortlax Roknäsgården 354,0 354,0 29338 Anpassning Gula Villa trädg -1 468,0-1 468,0 summa293 nyby/omb socialen 47 838,7 47 838,7
KF:s Sid 4 (4) V-het Text Äskande beslut Anm. tkr tkr 279 Löjan/Stadsberget p-hus -2 681,6-2 681,6 summa279 Parkeringshus -2 681,6-2 681,6 Summa Fastighets- och servicenämnden 52 801,8 52 801,8 varav Fastighets- och servicenämnden 1 507,1 1 507,1 Barn- och utbildningsnämnden 8 882,6 8 882,6 Kultur- och fritidsnämnden -5 426,6-5 426,6 Socialnämnden 47 838,7 47 838,7 52 801,8 52 801,8 TOTALT Anslagsöverföring investeringar 121 193,1 121 888,7