2012-01 2012-07 2013-01 2013-07 2014-01 2014-07 2015-01 2015-07 2016-01 2016-07 2017-01 2017-07 2018-01 2018-06-30 Fond ISIN Vikt Utveckling Didner & Gerge Global SE0004167567 21% Carnegie Sverigefond A SE0000429789 15% Legg Mason RY US SmCp Opp A USD Dis(A) IE0031619046 15% Catella Hedgefond A SE0001131335 15% MS INVF Global Opportunity A LU0552385295 14% Fidelity Asian Special Sits A-Dis-USD LU0054237671 10% PriorNilsson Yield SE0001008434 10% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Benchmark Portfölj Benchmark motsvarar strategisk allokering enl. nedan. Avkastning Portfölj Benchmark En månad -1,1% -0,1% Sedan årsskiftet 6,2% 5,7% Riskmått Portfölj Benchmark Standardavvikelse 9,5% 8,9% Value at risk (95% sannolikhet, månadsdata) -3,5% -3,5% Maximal nedgång -17,5% -17,7% Sharpekvot 1,1 1,1 Lägre risk 1 2 3 4 5 6 7 Aktuell allokering 10% 10% Högre risk 21% Global Equity Mid/Small Cap Other Europe Equity Senaste 12 månaderna 10,9% 9,0% Sedan start 96,1% 87,4% Produktfakta Framtagen av Max Matthiessen VP Startdag 2012-01-01 Årlig avgift 1,58 Max Balanserad 75 portföljen består av 75% aktiefonder med exponering mot den globala och svenska aktiemarknaden. Resterande 25% består av ränte- och hedgefonder. Portföljen är väldiversifierad och ger en god riskspridning över flera marknader. Modellportfölj Max Balanserad 75 är förenad med en medelhög risk och den rekommenderade investeringshorisonten är minst fem år. US Equity Small Cap Strategisk allokering 14% 15% Multialternative Global Equity Large Cap Asia ex-japan Equity 13% 13% 18% Sv. aktier Gl. aktier Långränta 15% 15% Kortränta 57%
Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Didner & Gerge Global ISIN-kod: SE0004167567 Didner & Gerge Fonder AB Mål- och placeringsinriktning Målsättningen för placering av fondens medel är att på lång sikt, dvs en tidsperiod på fem år eller mer, uppnå en värdemässig ökning av fondens andelsvärde. Fonden är en aktiefond som kan placera i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Lägst 80 % av fondens medel skall vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Urvalet av aktier och fördelningen mellan olika branscher och regioner är inte förutbestämt, vilket innebär att portföljen från tid till annan kan vara koncentrerad till ett fåtal branscher och regioner. Fonden är en aktivt förvaltad fond. Fonden kommer normalt ej att handla med derivat. Fonden kan enbart använda derivat i högst begränsad omfattning och med syfte att effektivisera förvaltningen. Fondens jämförelseindex är MSCI ACWI TR Net i SEK. Rekommendation: Didner & Gerge Global kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. Köp och försäljning av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar. Fonden lämnar inte någon utdelning utan alla inkomster återinvesteras i fonden. Risk/avkastningsprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fonden värde har förändrats de senaste fem åren. I de fall fonden inte innehar fem års historik så förlängs historiken med jämförelseindex. Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Detta beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som generellt kännetecknas av hög risk, men också av möjlighet till hög avkastning. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier fonden placerat i. Sida 1 av 2
Avgifter Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Insättningsavgift 0 % Uttagsavgift 0 % Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 1,64 % Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift ingen Insättnings- och uttagsavgift avser maximal avgift. Fonden tillämpar inga insättnings- eller uttagsavgifter. Årlig avgift utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Avgifterna minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift avser kalenderåret 2015. Tidigare resultat 100% 80% 60% Fonden Index 40% 20% 0% 7,3 9,4 26,3 22,0 22,5 26,4 9,0 6,4 20% 40% 60% 2011 2012 2013 2014 2015 Diagrammet visar den historiska utvecklingen i svenska kronor. Avkastningen är beräknad med utdelningen återinvesterad. Ingen hänsyn är tagen till inflation. När avkastningen redovisas är alla avgifter bortdragna. Eventuella insättnings- och uttagsavgifter är ej inkluderade. Fonden startade 2011-09-28. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Praktisk information För ytterligare information om Didner & Gerge Global se fondens årsrapport, halvårsredogörelse, samt informationsbroschyr som även innehåller fondbestämmelser. Dessa finns tillgängliga på svenska på vår hemsida www.didnergerge.se samt kan kostnadsfritt beställas från Didner & Gerge Fonder AB. För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till www.didnergerge.se Förvaringsinstitut: SEB Telefonnummer: 018-640 540 Hemsida: www.didnergerge.se Kursinformation: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras i de större dagstidningarna, på text-tv och på hemsidan www.didnergerge.se. Du kan även kontakta oss på telefon 018-640 540. Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Didner & Gerge Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Auktorisation Didner & Gerge Global är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Publicering Dessa basfakta för investerare gäller per 1 februari 2016. Sida 2 av 2
BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Carnegie Sverigefond ISIN-kod: SE0000429789 Mål- och placeringsinriktning Carnegie Sverigefonds målsättning är att i första hand skapa en stabil och positiv avkastning. Fonden investerar långsiktigt i mogna och etablerade bolag som fondbolaget anser är undervärderade. Fonden kan placera sina medel i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar och konto i kreditinstitut. I syfte att effektivisera förvaltningen kan fonden också investera i derivatinstrument. Fonden är aktivt förvaltad och saknar jämförelseindex. Fonden placerar i företag vars aktier eller aktierelaterade överlåtbara värdepapper handlas på en reglerad marknad i Sverige eller på annan reglerad marknad så länge företagets säte eller huvudsakliga verksamhet är förlagd till Sverige. Risk/avkastningsprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn speglar hur stora svängningarna i fondens andelsvärde har varit under de senaste 5 åren. Den sjugradiga skalan är komplex, exempelvis innebär det inte att kategori 2 har två gånger högre risk än 1. Avståndet mellan 1 och 2 är nödvändigtvis inte det samma som avståndet mellan 5 och 6. Vidare innebär inte kategori 1 att det är en riskfri investering. Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder hög risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategorin kan ändras över tiden. Indikatorn bygger på historiska data vilket inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Indikatorn speglar inte risken för att en andelsägare, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kan sätta in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid. Fonden placerar i företag noterade på aktiemarknader som kännetecknas av hög risk men också av möjligheten till hög Carnegie Fonder AB Organisationsnummer: 556266 6049 Fonden kommer alltid att placera minst 80 % av tillgångarna i börsnoterade aktier och kan placera upp till 10 % av tillgångarna i onoterade aktier eller fondandelar. Fonden får placera högst 10% av fondens värde på konto hos kreditinstitut. Rekommendation: Fonden kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar tidigare än fem år. Fonden lämnar ingen utdelning. Insättningar i och uttag ur fonden kan normalt ske alla vardagar. avkastning. Då fonden placerar koncentrerat i ett land, har fonden en högre risk än en fond som sprider innehaven mellan flera länder. Följande riskfaktorer ingår inte nödvändigtvis i sin helhet i indikatorn och bör också beaktas: Motpartsrisk - risken för förlust på grund av att motparten inte kan uppfylla sina skyldigheter i enlighet med de avtalade villkoren, exempelvis inte leverera värdepapper eller likvida medel. Likviditetsrisk - uppstår om en del av fondens tillgångar är svåra att sälja vid en viss tidpunkt eller till ett rimligt pris. Operativ risk - är risk för förlust på grund av exempelvis systemhaveri, den mänskliga faktorn eller av externa faktorer. Fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För en mer detaljerad beskrivning av risker hänvisas till fondens informationsbroschyr och till hemsidan www.carnegiefonder.se. 1(2)
BASFAKTA FÖR INVESTERARE Avgifter Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Insättningsavgift 0 % Uttagsavgift 0 % Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen tas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 1,45% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift Ingen Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift avser kalenderåret 2016. Tidigare resultat 60 49,9 Carnegie Sverigefond 40 30,4 20,8 21,1 20 15,6 13,2 7,0 % 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-2,8-20 -12,4 Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättningsoch uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade 1987. -40-33,3 Praktisk information Ytterligare information om Carnegie Sverigefond framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna och hel- och halvårsrapporten. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida på både svenska och engelska. Hemsida: www.carnegiefonder.se Telefonnummer: 08-12 15 50 00 Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB(publ). Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i ledande dagstidningar och på text-tv. LEI: 549300P4XGIJ8567OR33 Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland (Sverige) kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till: www.carnegiefonder.se/sverigefond. Information om fondbolagets ersättningspolicy är tillgänglig på www.carnegiefonder.se. En papperskopia av informationen kan fås kostnadsfritt på begäran. Carnegie Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 29 maj 2017. 2(2)
Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund Class A US$ Distributing (A) En delfond till: Legg Mason Global Funds plc. ISIN: IE0031619046 Mål och placeringsinriktning Investeringsmål Fondens mål är att skapa långsiktig värdeökning. Placeringsinriktning B Fonden kommer att investera i små och mycket små amerikanska företag. B Fonden kommer att investera i aktier i företag som portföljförvaltarna anser vara undervärderade. B Normalt sett kommer fonden att investera i 250 300 aktier. Fonden kommer att investera i företag som portföljförvaltarna anser har potential att förbättras finansiellt. Förvaltarens handlingsfrihet: Fondförvaltaren kan själv välja investeringar inom ramen för fondens målsättning och placeringsinriktning. Fondens basvaluta: US-dollar Andelsklassens valuta: US-dollar Transaktionskostnader: Fonden bär kostnaderna för köp och försäljning av investeringar, vilket kan få en substantiell inverkan på fondens resultat. Handelsfrekvens: Du kan köpa, sälja och byta dina andelar de dagar då New York börsen är öppen för handel. Minsta initiala investering: Minsta initiala investeringsbelopp för denna andelsklass är USD 1,000. Avkastningshantering: För denna andelsklass redovisas hela eller en del av nettoavkastningen och betalas ut varje år till andelsägarna. Risk/avkastningsprofil Lägre risker Lägre avkastning Högre risker Högre avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Indikatorn baseras på volatiliteten för avkastningen (tidigare resultat) i den rapporterade andelsklassen (beräknat baserat på en femårig löpande avkastning). När en andelsklass är inaktiv/har mindre än fem års avkastning används avkastningen från ett representativt jämförelseindex. Det finns ingen garanti för att fonden ska ligga kvar i den indikatorkategori som anges ovan och fondens kategori kan ändras över tid. Historiska data, som används för att beräkna indikatorn, är inte en tillförlitlig indikator på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri. Fonden ger ingen kapitalgaranti eller något kapitalskydd. Fonden ingår i denna risk-/avkastningskategori eftersom investeringar i andelar i små marknadsnoterade amerikanska företag från olika sektorer tidigare har haft stora variationer i värde. Fonden är exponerad för följande substantiella risker som eventuellt inte återges korrekt av indikatorn: Investering i aktier i företag: Fonden investerar i aktier i företag och värdet på dessa aktier kan påverkas negativt av förändringar i företaget eller i den bransch eller ekonomi där företaget är verksamt. Geografiskt fokus: Denna fond investerar främst i USA, vilket innebär att den är känsligare för lokala händelser i fråga om ekonomi, marknad, politik eller tillsyn i USA, och kommer att påverkas mer av dessa händelser än andra fonder som investerar i ett större urval av regioner. Investering i aktier i mindre företag: Fonden köper aktier i mindre företag. Det kan vara svårt att sälja dessa aktier, vilket kan leda till att fonden inte kan minimera en förlust på sådana aktier. Fondens verksamhet: Fonden är exponerad för risk för förlust till följd av olämpliga eller bristande interna processer, mänskliga faktorer eller system eller sådana brister hos tredje part, t.ex. parter som ansvarar för att förvara fondens tillgångar. Se avsnittet Riskfaktorer i prospektet för en närmare förklaring av riskerna med en investering i fonden. Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund - Class A US$ Distributing (A) Sidan 1 av 2
Avgifter Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället Teckningsavgift 5,00 % Inlösenavgift Ingen Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengarinnan de investeras (teckningsavgift) och innan vinsten på din investering betalas ut (inlösenavgift). Avgifter som debiteras fonden under året Årliga avgift 1,98 % Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter Resultatrelaterad avgift Ingen Avgifterna används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för marknadsföring och distribution. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt. Angivna tecknings- och inlösenavgifter är de högsta avgifter som kan tas ut av dina pengar. I en del fall kan du få betala mindre. Mer information om detta kan du få från din finansiella rådgivare. Den årliga avgiften baseras på utgifter för den 12-månadersperiod som slutade December 2015. Denna siffra kan förändras över tid. Mer information om avgifter finns i avsnittet Avgifter och kostnader i fondprospektet. Tidigare resultat % Q Class A US$ Distributing (A) (IE0031619046) 50 0-50 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 17,9% -4,6% -47,7% 59,1% 34,0% -12,4% 21,5% 40,5% -2,2% -13,8% Fonden lanserades den 8 November 2002 och andelsklassen började emittera andelar den 8 November 2002. Tidigare resultat har beräknats i USD. Resultatet avspeglar alla avgifter som ska betalas av fonden, men inte tecknings- eller inlösenavgifter som eventuellt ska betalas. Vid beräkningen av resultat har eventuell vinstutdelning (utan avdrag för eventuella lokala skatter) återinvesterats. Tidigare resultat ger ingen vägledning om framtida avkastning och kommer eventuellt inte att kunna upprepas. Praktisk information Förvaringsinstitut: BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited. Ytterligare information: Ytterligare information om fonden (inbegripet prospekt, tillägg och rapporter/redovisning) kan erhållas kostnadsfritt på engelska, franska, tyska, grekiska, italienska, norska och spanska på begäran från förvaltaren: BNY Mellon Investment Servicing (International) Limited, Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irland. Publicering av pris: Den senaste andelskursen publiceras på www.leggmason.co.uk/dailyprices. Skattelagstiftning: Fonden omfattas av skattelagstiftningen och tillsynen i Irland. Detta kan påverka din investering, beroende på ditt eget bosättningsland. För mer information bör du vända dig till din finansiella rådgivare. Ansvarsförklaring: Legg Mason Global Funds plc kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt. Struktur: Legg Mason Global Funds plc har flera olika delfonder. Tillgångarna och skulderna i varje delfond är enligt lag separerade från de andra delfondernas tillgångar och skulder. Prospektet och de rapporter som ska upprättas regelbundet har utarbetats för Legg Mason Global Funds plc i sin helhet. Byte mellan fonder: Du kan på vissa villkor ansöka om att få byta andelar i denna fond mot andelar i en annan klass inom samma fond eller mot en annan klass i andra fonder hos Legg Mason Global Funds plc (se Byte av andelar i prospektet). Fonden tar i sig inte ut någon bytesavgift för att byta andelar i en fond mot samma andelsklass i en annan fond eller för andelar i en annan andelsklass i samma fond. Vissa handlare kan emellertid ta ut en bytesavgift rådfråga din handlare. Fonden är auktoriserad i Irland och tillsyn över fonden utövas av Central Bank of Ireland. Dessa basfakta för investerare gäller per den 10/02/2016. Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fund - Class A US$ Distributing (A) Sidan 2 av 2
BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Catella Hedgefond, SEK Allmän klass ISIN-kod: SE0001131335 Catella Fondförvaltning AB, org. nr. 556533-6210 Ett bolag i Catellagruppen MÅL- OCH PLACERINGSINRIKTNING Fondens målsättning är att uppvisa en jämn, positiv avkastning oavsett utvecklingen på aktie- och räntemarknaderna. Fonden har följaktligen inget jämförelseindex. Fonden tar positioner i Norden i tillgångslagen aktier, obligationer, och valutor. För att hantera risker och generera överavkastning tas positioner i derivat som är kopplade till index eller enskilda instrument på nordiska marknaden för aktier, obligationer och valutor. Investeringar som sker i obligationer, penningmarknadsinstrument kan vara utgivna av stat, kommun, bostadsinstitut eller företag. Fonden investerar i företagsobligationer med högt kreditvärderingsbetyg (investment grade) och lågt kreditvärderingsbetyg (high yield) men även i sådana företagsobligationer där kreditvärderingsbetyg saknas och där en intern bedömning görs. Fonden får placera i derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen. Analysprocessen består främst av fundamental analys, där man studerar företagets intjäningsförmåga, kassaflöden osv. Som komplement till detta bedrivs en s.k. kvantitativ analys, där aktiers historiska utveckling och samvariation med varandra studeras. Ett tredje centralt inslag i förvaltningen är riskanalysen. Den globala marknadsrisken och risken i varje enskild investering övervägs regelbundet. En fördelning mellan aktier och räntebärande värdepapper sker kontinuerligt utifrån vår marknadstro. Fonden är en specialfond och kan till skillnad från en värdepappersfond gå kort i de aktier och index som förvaltaren anser övervärderade. Fonden lämnar från och med 2013 ingen utdelning. Fonden är i normalfallet öppen för köp och försäljning av fondandelar alla bankdagar. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 3 år. RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på den högsta risknivå fonden får uppnå. Den här fonden tillhör kategori 3, vilket innebär låg risk för uppoch nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Över tiden kan fondens riskindikator ändras både uppåt och nedåt. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/ avkastning. Fondens värde får på daglig basis inte minska med mer än en halv (0,5) procent inom ett 95 procentigt konfidensintervall. I praktiken innebär detta att fondens värde inte ska minska med mer än en halv (0,5) procent på en dags sikt oftare än var tjugonde dag. Fonden utnyttjar i stor omfattning derivatpositioner såsom terminskontrakt samt belåningsstrategier som tex penninglån och blankningstrategier för att öka eller minska fondens marknadsexponering. Detta medför att även måttliga förändringar i underliggande marknader kan leda till risk för stora förändringar i fondens värde. Vidare kan fondens exponering variera betydligt över tiden. Indikatorn illustrerar de viktigaste riskerna i fonden, men tar inte hänsyn till följande: Kreditrisk fonden investerar i räntebärande instrument, tex obligationer. Om en utgivare av ett sådant instrument ställer in betalningar kan fonden drabbas av förluster. Kreditrisken påverkas också av förändringar i marknadens bedömning av ett företags kreditvärdighet. Operativ risk - Fonden kan drabbas av förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, systemhaveri eller externa händelser. Likviditetsrisk - Fonden har innehav med relativt begränsad likviditet vilka kan vara svåra att avyttra till en begränsad kostnad inom rimlig tid. Vid större uttag ur fonden kan sådana innehav därmed föranleda förluster för fonden. innehav behöva säljas till ogynnsamma priser och föranleda förluster för fonden. s 1 (2)
AVGIFTER Engångsavgifter som tas före eller efter du investerar Insättningsavgift: Uttagsavgift: ingen ingen Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 1,11 % Avgifter som tagits ut ur fonden under särskilda omständigheter Avgifterna utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift samt prestationsbaserad avgift avser föregående kalenderår. Den kan variera något år från år. Uppgift om gällande avgift kan du få från din återförsäljare. När andelar innehas i fonder förvaltade av Catella Fondförvaltning AB kompenseras fonden fullt ut för fasta förvaltningsavgifter i underliggande fonder. Om en underliggande fond har en prestationsbaserad avgift, ersätts inte denna avgift av Catella Fondförvaltning AB. Prestationsbaserad avgift 0,00 %* * Beräkning: 20 procent per år av fondens avkastning över referensräntan OMRX T-Bill. TIDIGARE RESULTAT 15% 10% 5% 0% -5% 11,5% 7,5% 8,2% 5,6% 4,0% 4,7% 3,2% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-1,9% -1,3% -4,7% Catella Hedgefond Fondens resultat (avkastning) är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Hänsyn har inte tagits till eventuella insättningsoch uttagsavgifter. Värdet för samtliga år är beräknat i svenska kronor och med utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade 2004-03-01. PRAKTISK INFORMATION Ytterligare information om Catella Hedgefond framgår av informationsbroschyr, fondbestämmelser, årsberättelse och halvårsredogörelse. Dessa finns kostnadsfritt på vår hemsida alternativt kan beställas på nedanstående telefonnummer. Uppgifter om AIFförvaltarens ersättningspolicy finns på www.catella.se/ fonder. En papperskopia av informationen kan också på begäran erhållas kostnadsfritt. Hemsida: catella.se/fonder Telefonnummer: +46 8 614 25 00 Förvaringsinstitut: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida, i ledande dagstidningar och på text-tv. Fondens rättsliga ställning: Information om fondens rättsliga ställning finns i fondbestämmelserna för fonden. Skatt: Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. För information om minsta investeringsbelopp och månadssparande hänvisas till vår hemsida www.catella.se/ fonder. Catella Fondförvaltning AB kan hållas ansvarigt endast om påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Auktorisation: Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Publicering: Dessa basfakta för investerare gäller per den 2017-02-15. s 2(2)
BASFAKTA FÖR INVESTERARE Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa detta faktablad så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. PriorNilsson Yield ISIN: SE0001008434 Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB Org.nr: 556632-0841 MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING Målet med fonden är att under iakttagande av tillbörlig försiktighet åstadkomma högsta möjliga värdestegring med hänsyn tagen till fondens risknivå. Fonden är en aktivt förvaltad specialfond med lång/kort strategi vilket innebär köp av aktier i kombination med blankning dvs. försäljning av inlånade aktier. En specialfond får koncentrera innehaven till ett mindre antal företag. Fonden placerar i aktier över hela världen men tyngdpunkten ligger oftast i Sverige och Norden. Fonden placerar även i ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Fonden får även placera högst tio procent av dess värde i andra fonder eller fondföretag. Fonden får i syfte att effektivisera hanteringen av likvida medel placera medel i ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument samt medel på konto i kreditinstitut. Fonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Fonden lämnar inte utdelning. Fonden är normalt öppen för handel varje bankdag. Fonden får använda sig av derivatinstrument inklusive OTCderivat. Fondens handel med derivatinstrument sker både för att effektivisera förvaltningen och skydda tillgångarna men är också en del av placeringsinriktningen för att skapa avkastning. RISK/AVKASTNINGSPROFIL Lägre risk Högre risk Lägre möjlig avkastning Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 2, vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning. Fonden placerar främst i svenska aktier och räntebärande värdepapper. Aktiemarknaden kännetecknas generellt av högre risk, men också möjlighet till högre avkastning medan däremot räntebärande värdepapper generellt har lägre risk. Fondens nettoexponering mot marknaden är normalt väsentligt lägre än en aktiefonds. Indikatorn speglar framförallt upp- och nedgångar i de aktier fonden har placerat i. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden men inte risken för att, vid extrema förhållanden på aktiemarknaderna, inte kunna sätta in och ta ut medel ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).
AVGIFTER Engångsavgifter som tas ut före eller efter du investerar Insättningsavgift Uttagsavgift Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året ingen ingen Årlig avgift 1,00 % Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Prestationsbaserad avgift 0,56 % Insättningsavgift avser maximal avgift. Uppgift om gällande avgift finns på hemsidan och i fondens informationsbroschyr. Årlig avgift utgör betalning för fondens kostnader inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning. Årlig avgift avser kalenderåret 2016 och kan variera något från år till år. Avgiften beräknas dagligen. Rörlig prestationsbaserad avgift är 20% av totalavkastningen överstigande avkastningströskeln SSVX 30 dagar. Avgiften beräknas dagligen. TIDIGARE RESULTAT 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% 2,6% -5,0% 13,0% 5,0% 0,2% 5,4% 4,2% 3,1% 1,48% 2,2% Grafen visar den historiska utvecklingen i svenska kronor (SEK) för en investering gjord i början av respektive år. Ingen hänsyn är tagen till eventuell skattekostnad för andelsägaren. Avkastningen är beräknad med utdelningen återinvesterad och redovisas netto efter alla avgifter. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida resultat. Fonden startade december 2002. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 PRAKTISK INFORMATION Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren och fondbestämmelserna som finns på vår hemsida. Årsberättelse och halvårsredogörelse kan beställas kostnadsfritt från bolaget. Hemsida: www.pnfonder.se Telefonnummer: 08-441 77 00 / 02 Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Fondens andelsvärde: Andelsvärdet beräknas dagligen och publiceras på vår hemsida. Skatt: Den gällande skattelagstiftningen kan komma att inverka på din personliga skattesituation. För information om minsta investeringsbelopp hänvisas till informationsbroschyren som finns på vår hemsida. Prior&Nilsson Fond och Kapitalförvaltning AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens fondbestämmelser och informationsbroschyr. AUKTORISATION Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. PUBLICERING Dessa basfakta för investerare gäller per 2017-01-31.