Nytt Regionens Hus i Göteborg. Regionstyrelsen 27 januari 2015

Transkript

1 Nytt Regionens Hus i Göteborg Regionstyrelsen 27 januari 2015

2 Agenda Översikt av projektet Förslag på finansieringsalternativ Vår rekommendation

3 Bakgrund 2007: RF gav RS i uppdrag att utreda lokalbehovet för Göteborgsområdet Regionkansliet och Västfastigheter har tillsammans kartlagt ett flertal olika alternativ 2010/2011: RF beslutade förvärva fastighet f.d. Bergslagsbanans stationshus och tomtmark 2012: FN återrapporterade uppdraget att återkomma med systemhandling/genomförandebeslut Hyresgäster i den förvärvade fastigheten har sagts upp 2014: Regionkansliet fick uppdrag att undersöka alternativa finansieringslösningar i syfte att ej belasta VGRs investeringsramar

4 Syfte med Nytt Regionens Hus i Göteborg Samlokalisera Göteborgsbaserad ledning och administration och således inte att centralisera förvaltningar till Göteborg Reducera antalet administrativa lokaler till ett fåtal platser för att åstadkomma effektivare lokalutnyttjande, bättre samordningsmöjligheter Synergier med en central plats för administration 2014 finns kontor som är aktuella för samlokalisering på 15 adresser

5 Nytt Regionens hus i Göteborg Nya Regionens hus i Göteborg kommer att bestå av två byggnader; det kulturminnesskyddade stationshuset Vita huset och en tillbyggnad Ca 900 arbetsplatser vid skrivbord Ca 40 mötesrum i konferensanläggning, främst i gamla huset med rum från stolar, totalt över 650 stolar. Konferensenhet för ca 40 gäster högst upp i höghuset Restaurang för gäster i höghusets markplan. Matsal för medhavd mat, gäster nära restaurang

6

7

8

9 Entréplan

10 Budgetunderlag

11 Plan 1tr

12 Plan 2tr och Exempel kontorsplan

13 Källarplan

14 Plan 14tr konferensenhet

15 Budgetunderlag

16 Tidplan Inflyttning 4 år från beslut Beslut RS Beslut RF 27 januari 3 februari Revidera systemhandling (bl.a. breddning, energifrågor) 2015 Upphandling entreprenör 2015 Detaljprojektering, Byggstart 2016 Byggproduktion 2017/2018 Inflyttning 2018/2019

17 Investering Förvärv av mark och befintlig byggnad Ny- och ombyggnad Summa investering fastighet 152 mnkr 678 mnkr 830 mnkr Byggnadsberoende utrustning Investering inredning och utrustning Konstinvestering Summa investering utrustning 20 mnkr 70 mnkr 8,3 mnkr 98,3 mnkr Total investering 928,3 mkr varav redan investerat 172 mnkr

18 Finansieringsalternativ

19 Bakgrund 2007: RF gav RS i uppdrag att utreda lokalbehovet för Göteborgsområdet Regionkansliet och Västfastigheter har tillsammans kartlagt ett flertal olika alternativ 2010/2011: RF beslutade förvärva fastighet f.d. Bergslagsbanans stationshus och tomtmark 2012: FN återrapporterade uppdraget att återkomma med systemhandling/genomförandebeslut Hyresgäster i den förvärvade fastigheten har sagts upp 2014: Regionkansliet fick uppdrag att undersöka alternativa finansieringslösningar i syfte att ej belasta VGRs investeringsramar

20 Olika ägar- och finansieringsalternativ Alternativ Kostnad Invest -ram * (1) Egen** finansiering (2) Extern lånefinansiering Kontroll / Flex Balansräkning Transparens (3) Hyra (4) Sale & Leaseback Alternativ (2) extern lånefinansiering bedöms som mest attraktivt: Kostnadseffektivt Kapitaleffektivt och med ekonomisk uppsida Flexibelt Transparent * Fastställda investeringsramar med egna medel ** Nuvarande finansieringssätt

21 Vår rekommendation

22 (2) Äga med extern lånefinansiering Ekonomiska konsekvenser: Total besparing ca 20 mnkr/år: Hyresbesparing ca 10 mnkr/år: Ny hyra på 35 mnkr/år, jämfört med 45 mnkr/år Övrig besparing ca 10 mnkr/år: Besparing servicekostnader ca 9 mnkr Besparing transport av person/god ca 1 mnkr Mest kostnads- och kapitaleffektivt samt med kontroll Fördelar: Attraktiv finansiering utifrån VGRs rating Kostnadseffektivt förslag som sparar pengar Kontroll över fastigheten med potentiell ekonomisk uppsida (värdestegring) Flexibilitet genom att äga och förvalta Nackdelar: Extern räntekostnad Tillgång och skuld i balansräkningen

23 Extern upplåning fördelaktig för VGR: Stor efterfrågan på AAA papper på marknaden Basel III (bank) och Solvens II (försäkringsbolag) Statens upplåning låg ca 32 mdkr för 2015 jmr med 56 mdkr 2014 och 115 mdkr Total skuld ca mdkr VGRs rating AAA

24 Extern upplåning via MTN program: Kostnad att sätta upp programmet <0,5 Mkr Årlig kostnad ca 0,1 Mkr Betalning till bankerna sker via påslag på räntan på emitterat belopp ( ~0,02%) ca. 0,2 Mkr Förslag på programstorlek Mkr Finansiering av Vita huset högst Mkr Utnyttjande utöver Mkr kräver nytt beslut av RF

25 MTN (Medium Term Note) Ett standardiserat upplåningsprogram utan säkerhet. VGR sätter upp en upplåningsram via bank och lånar upp till max upplåningsram Räntebindningstiden och kapitalbindningstiden kan anpassas efter våra behov Normala upplånings poster om ca. 250 mnkr VGR sätter upp ram via bank på max. 2,2 mdkr. Max upplåning i detta program är 1 mdkr efter dagens beslut. Ytterligare upplåning kräver nytt beslut av RF