FC Bygg och fastighet Helårsbedömning 08, 2010

Transkript

1 Uppföljning strategisk fastighetsplan _09.doc FM Centrum FC Stab Eva Lindström FC Bygg och fastighet Helårsbedömning 08, /7 Belopp redovisas i tkr om inte annat anges. Utfall är tom augusti. 1. Investeringsplan Utfall Budget er för investeringsnivåer är ändrade sedan föregående år. För är investeringsprognosen reducerad då arbetet med T-huset avbrutits och några projekt inom POUS skjuts fram för att genomföras i samband med ett ev. genomförande av Fastighetsutvecklingsplanen US. För är investeringsprognoserna höjda och omfattar nu även delar av investeringsvolym för Fastighetsutvecklingsplan US, Fastighetsutvecklingsplan RPR Vadstena samt Generalplan LiF. I nuläget pågående planeringsprocesser ger att investeringsnivåerna kan komma att öka utöver ovanstående belopp under perioden om planerna fullföljs. Besluts- och prioriteringsprocesser kommer att diskuteras vid Fastighetsrådets kommande möte för kommande års investeringar består av dels beslutade projekt (ingår med av LS/LD beslutade belopp) och dels av planerade projekt. För de planerade projekten råder det av naturliga skäl en viss osäkerhet - generellt kan sägas att graden av osäkerhet ökar ju längre fram i tiden prognosen avser. Alla projekt som idag är planerade kommer att behandlas i särskilda investeringsärenden med beslut i LS/ LD enligt normal hantering innan genomförande. 2. Likviditetsplanen Utfall Budget Lägre kreditivkostnader beror på att delaktiveringar används mer frekvent. Siffror för 2011 är lägre då projekten troligen ligger sent på året. 3. Underhållskostnader Utfall Budget Planerat underhåll Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Klostergatan 19 C FM centrum LINKÖPING

2 Uppföljning strategisk fastighetsplan _09.doc FM Centrum FC Stab Eva Lindström /7 4. Sammanställning över poster som påverkar resultatet inom Finansförvaltningen tkr Utfall Budget Försäljningsomkostnader Planerade/genomförda försäljningar (reavinst/förlust) Rivningar Tvingande flyttar * Nedskrivning anläggningar Förgäveskostnader projekt 583 oklar Nedskrivning konst Proxima reglering hyra * Tillgänglighetsåtgärder Överskott tidigare år Media Tomma lokaler Förtida lösen inhyrda kontrakt Bashyresjustering, netto Kapitalkostnader ** Kapitalkostnader, användning av bashyresöverskott Kapitalkostnad EPC Kreditivkostnader * ej reglerat el delvis reglerat med FC ** avser totala kapital kostnader Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Klostergatan 19 C FM centrum LINKÖPING

3 Uppföljning strategisk fastighetsplan _09.doc FM Centrum FC Stab Eva Lindström /7 5. Försäljningar och köp 5.1. Försäljningsomkostnader Utfall Skarptorp, Kärna VC, Åtvidabergs VC Vretaskolan Berg, Dalviksgatan Norrköping 41 Björkhagen Lunnevad 46 Ospecificerat Total Försäljningar fullmäktigebeslut finns Försäljningsvinst Utfall 2011 Björkhagen, Lunnevad Järngården mark Vretaskolan Berg Skarptorp, Norrköping Kärna VC, Malmslätt Åtvidabergs VC Total Planerade försäljningar År Objekt 5.4. Fastighetsköp År Objekt Status Köpeskilling 2012 Markområde Klosterängen En del av FUP RPR Vadstena. Inget uppskattat pris Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Klostergatan 19 C FM centrum LINKÖPING

4 Uppföljning strategisk fastighetsplan _09.doc FM Centrum FC Stab Eva Lindström /7 6. Rivningar Utfall US Psyk Sandbäckshemmet LiF LiF US Ortopeden Total Tvingande flyttar För detaljerad information se bilaga Tvingande flyttar Utfall 2011 BUH Väster, Flyttkostnad 150 Hyresskillnad 526 Kvinnohälsan Centrala Flyttkostnad 425 Hyresskillnad Konstförråd LiÖ/FC 75 Fotografer US 100 Ospecificerade tv.flyttar 200 LiF BVC och barnmottagn Tandvården Motala Flyttkostnad 700 Hyresskillnad Torkelberg, Facklig personal+ Revision Flyttkostnad 368 Hyresskillnad 556 Åleryd, sjukhustandvård Flyttkostnad 236 Hyresskillnad 182 Ospecificerade tv.flyttar Facklig personal, jourrum Motala 200 Ospecificerade tv.flyttar 400 Ospecificerade tv.flyttar 400 Total Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Klostergatan 19 C FM centrum LINKÖPING

5 FM Centrum FC Stab Eva Lindström 8. Nedskrivning av anläggningar Uppföljning strategisk fastighetsplan _09.doc Utfall Tvingande flytt Uranus, Seglaregatan Diademet (Rehab öst) Fotografer US Rivningar US Ortopeden Externa kontrakt Apotek, utflyttad verksamhet Finspångs kommun, 361 uppsagt avtal kök Kårservice HU, , ombyggn kök Total Förgäveskostnader Debiterade kostnader avser projektet för T-huset som inte blev av. Projekten avseende ombyggnad för Riva och Briva samt avseende ombyggnad för Neurokirurgen på US är stoppade tills vidare då dessa projekt kommer i konflikt med genomförandet av Framtidens US. Vid ett kommande beslut att fullfölja pågående planering för Framtidens US kommer därför nedlagda kostnader i dessa projekt till stor del att vara förgäveskostnader. Idag är det nedlagt ca 1,3 respektive 3,3 Mkr på dessa projekt. 10. Konst Utfall Utrangeringar /7 11. Proxima reglering av hyra Utfall Kompensation Tillgänglighetsåtgärder Posten avser åtgärder av lättavhjälpta hinder i alla fastigheter. Handikappanpassningarna om 5 mkr för har beslutat att belasta Finansförvaltningen. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Klostergatan 19 C FM centrum LINKÖPING

6 Uppföljning strategisk fastighetsplan _09.doc FM Centrum FC Stab Eva Lindström 13. Överskott tidigare år /7 Kvarvarande överskott från tidigare år har utbetalats med tkr i augusti. 14. Media Enligt mediaprognosen för beräknas kostnaderna överstiga intäkterna med 10 Mkr. Energiinvesteringarna (EPC) har medfört att energiförbrukningen har minskat. Denna minskning ska inte komma hyresgästerna till del utan täcka kapitalkostnaderna för investeringarna. I hyresprognosen för 2011 har hyresgästerna felaktigt fått denna minskning vilket innebär att hyran är 10 Mkr för låg. 15. Tomma lokaler Utfall Egna, hyra Förhyrda, hyra Städning, media Total Area Kvm LoA Aktuell vakant Målvärde vakant Målvärde vakant Målvärde vakant Byggnad Verklig per Byggnad yta i % yta i % yta i kvm yta i tkr LiM ,15% 2,5% US ,91% 3,0% LiF ,80% 2,5% ViN ,04% 2,5% Övriga ,53% 1,5% Summa Förtida lösen inhyrda kontrakt Utfall 2011 Rörelse och Hälsa, samlokalisering Garnisonen Psyk Mjölby 900 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Klostergatan 19 C FM centrum LINKÖPING

7 Uppföljning strategisk fastighetsplan _09.doc FM Centrum FC Stab Eva Lindström /7 16. Bashyresfond Utfall Avsättning Utnyttjande Netto avsättning Utredning av hantering bashyresfonden och en modell beräknas vara klar under senare delen av våren. Utifrån detta går det inte att göra någon bedömning om nyttjande eller avsättning för åren 2011, 2012 och Kapitalkostnad EPC Utfall Ränta Resultat EPC Totalt Resultatet för EPC är reviderad neråt jämfört med tidigare lämnade prognoser. Detta beror på att beräkningen grundat sig på felaktig investeringskalkyl. Intäkten har reducerats. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Org.nr Landstinget i Östergötland Klostergatan 19 C FM centrum LINKÖPING

8 FM Centrum Bygg och Fastighet Utfärdat av: Johan Kristiansson Dokumentnamn: G:\FC\Bygg_o_Fastighet\Ledning\ Rapporter till ledningsstaben\strategisk fastighetsplan\_09\underlag\l okalförsörjningsplan _08.doc Produkt/Projekt/Verksamhet Proj nr: D nr: Version: 1/4 Lokalförsörjningsplan Som en del i den strategiska fastighetsplanen görs enligt styrprinciperna för FM-centrum Bygg och Fastighet årligen en lokalförsörjningsplan. Sammanfattning Arbetet med att identifiera felaktigheter i registrering av tomma lokaler och evakueringslokaler har gett ett positivt resultat under första halvåret. Vakansgraden är dock trots att den sänkts från föregående rapport fortfarande på en för hög nivå med en vakansgrad om 4,3 % (4,6) Målet för vakansgraden i egna lokaler är 2,53 % med följande uppdelning; US 3 %, ViN, LiM och LiF 2,5 %, övriga egna lokaler 1,5 %. en är att vakansgraden i egna lokaler kommer att fortsätta sjunka under. Vakanserna i inhyrda lokaler är idag på en någorlunda acceptabel nivå (1,29%) och vi kommer att arbeta intensivt för att sänka vakansgraden ytterligare i inhyrda lokaler. Målet för vakansgraden i inhyrda lokaler är 0 %. Kostnadsprognosen för tomma lokaler är reducerad till drygt 30 Mkr/ år (37 Mkr) vilket skulle reduceras till ca 24 Mkr vid en vakansgrad i nivå med våra mål. Vi har alltså en bit kvar innan vi når våra mål i detta avseende. I allt vårt arbete med lokalresursplanering är vår självklara målsättning att kunna möta verksamhetens behov på ett så optimalt sätt som möjligt samtidigt som vi ska ha ett starkt ägarperspektiv med fokus på långsiktig och ekonomisk fastighetsförvaltning. Lokalförsörjning inom de olika länsdelarna. Västra länsdelen Egna lokaler, Lasarettet i Motala Generalplan LiM färdigställs våren De delar av Lasarettet där renovering/ upprustning nu är genomförd är i gott skick och kommer att kunna möte verksamhetens lokalbehov på ett bra sätt under många år. Teknisk upprustning färdigställs i samband med Generalplanens genomförande men kvarstår för delar av Lasarettet som ej påverkas av denna. Planeringen av detta arbete pågår och kommer att färdigställas under perioden. Planering/inventering pågår för att fylla upp nuvarande evakueringslokaler antingen genom ev. ökade verksamhetsbehov och/ eller inflyttning av landstingsverksamhet från externa lokaler eller externa vårdgivare som har landstingsuppdrag. Egna lokaler i övriga Motala Arbetet har påbörjats att samlokalisera all tandvårdsverksamhet till Seglaregatan. Tandvården är idag till största delen lokaliserad i externa lokaler. Arbete med att sälja annexbyggnaden vid Brinkens vårdcentral påbörjas under hösten.

9 FM Centrum Bygg och Fastighet Utfärdat av: Johan Kristiansson Dokumentnamn: G:\FC\Bygg_o_Fastighet\Ledning\ Rapporter till ledningsstaben\strategisk fastighetsplan\_09\underlag\l okalförsörjningsplan _08.doc Produkt/Projekt/Verksamhet Proj nr: D nr: Version: 2/4 Egna lokaler i övriga orter Mjölby Vårdcentral är trots relativt stora åtgärder under senare år kvalitetsbrister och vi har mer eller mindre kontinuerliga drifts- och underhållsproblem i byggnaden. Vi kommer under perioden att analysera situationen för att ev pröva lämpligheten av en försäljning. Arbetet med Fastighetsutvecklingsplan för den Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena är färdigställd och beslut är taget av Landstingsstyrelsen under våren. Byggnaderna är i generellt dåligt skick och det är omfattande om- och nybyggnationer som nu projekteras för att tillhandahålla acceptabla lokaler för den rättspsykiatriska verksamheten i Vadstena. Inhyrda lokaler Omfattningen av inhyrda lokaler i västra länsdelen är mycket begränsad. Östra länsdelen Egna lokaler, Vrinnevi Ett kontinuerligt arbete sker för att fylla upp friställda lokalerna och hålla vakanserna på en fortsatt acceptabel nivå och vi ser inga stora orosmoln i detta arbete under planperioden. Vrinnevi sjukhus är byggnadsmässigt i gott skick men de tekniska installationerna är i behov av en uppdatering efter över 20 års drift. Arbete med en Teknisk Generalplan färdigställs under med syfte att säkerställa planering och finansiering för kommande teknisk uppgradering. ViN Styrgrupp har initierat framtagandet av en Generalplan för att möta de långsiktiga verksamhetsbehoven på Vrinnevi arbetet kommer att starta upp under hösten. Egna lokaler i övriga Norrköping Situationen är idag stabil med begränsad volym outhyrda lokaler. Ombyggnad är påbörjad inom Hageby vårdcentral för en utökning av Primärvårdens och Vuxenpsyks lokalbehov. Under våren har psykosenheten flyttat sin verksamhet från Skarptorp in till VIN. Detta innebär att två byggnader tomställs och att landstinget enbart har tandvård kvar inom Skarptorpsområdet. Arbetet med en försäljning av Skarptorp pågår och målsättningen är att kunna genomföra en försäljning under perioden. Egna lokaler i övriga orter Beläggningssituationen är i dagsläget stabil och det är endast Finspång som har tomma lokaler. Arbete med en Generalplan för Lasarettet i Finspång pågår och kommer att färdigställas under andra halvåret. Byggnads- och installationsmässigt är LiF i dåligt skick och det behövs ett långsiktigt helhetsperspektiv för att kunna tillhandahålla acceptabla lokaler med teknisk försörjning för verksamheten. Målsättningen är att Generalplanen ska lämna alternativa lösningar på dagens problem och utan att föregripa planens slutsatser så är det sannolikt att det kommer att krävas en relativt omfattande om- och/eller nybyggnation för att möte verksamhetens behov av lokaler. Rivning av byggnad 008 planeras att ske under. Inhyrda lokaler För samtliga kontrakt sker löpande omförhandlingar med anpassningar till de ytor som aktivt hyrs. Vi kommer under perioden att ha stabil situation med mycket begränsad andel outhyrda lokaler. Fastighetsägaren på Sanbyhov planerar ihop med kommunen att utveckla området vilket kommer att påverka landstingets vårdcentral och tandvårdsklinik. Arbetet med ny lokalisering har påbörjats.

10 FM Centrum Bygg och Fastighet Utfärdat av: Johan Kristiansson Dokumentnamn: G:\FC\Bygg_o_Fastighet\Ledning\ Rapporter till ledningsstaben\strategisk fastighetsplan\_09\underlag\l okalförsörjningsplan _08.doc Produkt/Projekt/Verksamhet Proj nr: D nr: Version: 3/4 Centrala länsdelen Egna lokaler US På US pågår idag projekten POUS och OPUS 12 enligt tidigare beslut i Landstingsstyrelsen. Projekten följer uppgjorda planer väl och både ekonomi och tid är under mycket bra kontroll. De större delprojekt som avslutats har mottagits väl av verksamheten och bedöms lösa berörda verksamheters lokalbehov på ett bra sätt. Under våren är en Fastighetsutvecklingsplan för US beslutad av Landstingsstyrelsen och arbetet med att omsätta verksamhetens behov inom ramen för denna i form av en Generalplan Framtidens US pågår. Flera byggnader har under arbete med fastighetsutvecklingsplanen omvärderats avseende teknisk standard, energiprestanda och flexibilitet. Ett behov av förnyelse finns och byggnaderna från 50-talet bör ersättas med nya, detta i ett intervall om 3-10 år. De projekt inom POUS som där fysisk byggstart ännu ej har skett har tagit halt för att vävas in i arbetet med Framtidens US. Med de möjligheter som Fastighetsutvecklingsplanen ger kommer det att vara möjligt att möte de akuta lokalbehov som finns på US för Landstingets egen verksamhet under de kommande 5 åren på ett bra sätt. De lokalbehov som Universitetet har i samband med utökad utbildnings- och forskningsverksamhet har vi idag svårt att möta både på kort och lång sikt. Fastighetsutvecklingsplanen ger även här möjlighet för att möte de långsiktiga behoven på ett bra sätt medan de kortsiktiga (1-4 år) fortsatt är svårhanterade pga logistiska problem. Tidigare projekteringsarbete inför nybyggnation av T-huset är avslutat av flera skäl efter beslut i Landstingsstyrelsen. Psykverksamhetens lokalbehov är i dagsläget löst på ett acceptabelt sätt ur ett fastighetsperspektiv med inhyrda lokaler för den öppna verksamheten och renoverade lokaler i byggnad 013 för den slutna delen. Arbetet med T-huset beräknas att återupptas om 5-10 år då byggnad 013 bedöms vara uttjänt. Arbete pågår i samarbete med Sankt Kors/ Dukaten för att etablera ett parkeringshus på US norra del, och förhoppningen är att kunna färdigställa detta under Ambitionen är att en ny djuravdelning byggs på taket av P-huset för Universitetets behov; projektering pågår i samråd mellan berörda parter. Egna lokaler i övriga Linköping Ombyggnation av Tandvårdshuset på Torkelbergsgatan pågår och kommer att färdigställas under - i samband med detta flyttar Kvinnohälsan från Birgittaskolan till Torkelberg. Ombyggnationen möjliggör även att flytta in landstingsverksamhet som idag finns i externa lokaler till Torkelberg. Efter ombyggnationen bedöms bygganden att möte verksamhetens behov på ett bra sätt under lång tid. Byggande av nytt Naturbruksgymnasium pågår vid Järngården och kommer att färdigställas under. Vi arbetar aktivt med att efter skolverksamhetens flytt till den nya skolan kunna sälja den fastighet i Berg som skolan disponerar idag. Arbetet pågår i nära samarbete med Linköpings Kommun och övriga aktörer i Berg men går trögt av flera skäl. Egna lokaler i övriga orter Målsättningen är att sälja VC Åtvidaberg och VC Kärna i Malmslätt. Båda vårdcentralerna är byggnadsmässigt delad med annan fastighetsägare vilket idag komplicerar en effektiv fastighetsförvaltning för båda parter

11 FM Centrum Bygg och Fastighet Utfärdat av: Johan Kristiansson Dokumentnamn: G:\FC\Bygg_o_Fastighet\Ledning\ Rapporter till ledningsstaben\strategisk fastighetsplan\_09\underlag\l okalförsörjningsplan _08.doc Produkt/Projekt/Verksamhet Proj nr: D nr: Version: 4/4 Rörelse och Hälsas samlokalisering på Garnisonen leder till att det uppstår vakanser på Ekholmens och Kärna VC, diskussioner förs med Linköpings kommun angående placering av familjecentral i de vakanta lokalerna. Inhyrda lokaler i Linköping Mindre inhyrningsärenden hanteras kontinuerligt och vi ser inga tecken på stora förändringar under perioden. Eventuellt kan en möjlig samlokalisering av ett nytt IT-centrum i kombination med genomförandet av Framtidens US medföra en tillfällig ökning av behovet av inhyrda lokaler. Rörelse och Hälsas samlokalisering på Garnisonen leder till att det uppstår vakanser på Tannefors, Skäggetorps och Ljungsbro VC. Inhyrda lokaler, övriga orter Inhyrning av lokaler för nylokalisering av Tandvårdskliniken i Åtvidaberg är genomförd och inflyttning sker i nov efter ombyggnation i fastighetsägarens regi. I övrigt är läget idag stabilt och vi förväntar inga stora förändrar av detta under perioden. Rivningar Nedanstående fastigheter är beslutade att rivas eller bör rivas ur ett fastighetstekniskt perspektiv. Beslutade rivningar US Psyk Rivning är avslutad US Sandbäckshemmet Rivning är avslutad Del av Lasarettet i Finspång Rivning planeras att ske under Del av Lasarettet i Finspång Rivning planeras att ske under 2011 US Ortopeden Rivning planeras att ske under 2013 Fastigheter som bör rivas US Rivning så snabbt som möjligt för att underlätta för genomförandet av Framtidens US

12 Plats Huvudprojekt Prj Frikod Bygg H projekt Namn/beskrivning/redov hus Prj PL Budget Att planera 1. Beslutade projekt Summa , 001, 002 Brinken Summa , 001, 004, 015 LiM Motala Summa , 001 Motala Seglaregatan Summa , 001 Marieberg VC Summa , 008, 009 Vadstena Klosterängsv, K5, K Summa , 001 Mjölby Skråkistan 4 VC Summa Kisa 170 Summa , 001, 002 Åtvidaberg VC Summa US Gemensamt Summa US hus 001, (BCRC) Summa US hus 002 (Consensus) Summa , 530 US Patologen Summa , 007, 008, 920 US hus Summa , 010, 900, 930 US hus Summa US hus Summa US hus 012 (Ort) Summa US hus 013 (Psyk) Summa , US Adm byggn (Hälsans hus???) Summa US hus 410 Maskinhallen Summa , 421 US hus 420 "Lab-ettan" Summa US hus 430 Matsalsbyggnaden Summa , , US Huvudblocket Summa , , 457 US Sydväst Summa US hus 560 Verksatdsbyggnad Summa Summa US Laborations Tvåan Summa US Cellbiologen Summa Summa US Ögonhuset Summa Summa , Dockan Summa Vretaskolan Summa Järngården Summa , Lunnevad FHS Summa , 001, 002, , 011 Finspångs lasarett LiF Summa , 001 Valdemarsvik Vammarhöjden VC Summa , 001 Hageby VC Summa ViN Gemensamt Fliken Pågående och aktiverade 1 av 2 Utskriven kl 09:06

13 Plats Huvudprojekt Prj Frikod Bygg H projekt Namn/beskrivning/redov hus Prj PL Budget Att planera Summa ViN Försörjningsbyggnad Hus Summa ViN hus Summa ViN hus Summa ViN hus Summa ViN hus Summa ViN hus 58 Ambulanshall Summa Summa , 001 Skärblacka VC Summa , , Nkpg Himmelstalundsskolan Summa , 001, 004, , 011, Nkpg Dalviksg Skarptorp Summa , 001 Lkpg Ekholmens VC Summa , 001 Summa , 001 Summa , 001 Summa , 001 Summa , 001 Lkpg Kärna VC Lkpg Ryd VC Östra Husby VC Kolmården VC Lkpg Lambohov VC Summa , 0011 Vadstena VC Summa mall Mall Fliken Pågående och aktiverade 2 av 2 Utskriven kl 09:06

14 Frikod H projekt Namn/beskrivning Budget Att planera Ej beslutade projekt 000 Utr Installation av mätinsamlingssystem Omläggning av överordnat system IV3 till Ci Utbyggnad av reservvattenanläggningen-lim "Elupprustning hus A" Teknikupprustning et PCB-sanering PCB-sanering Elmatning hissar hus B Teknisk upprustning H1389 Dränering mm H RPR/NSV "Avd kök" Ombyggnation av fläktrum-mjölby VC Reservkraft US Omb US 2, omb ställverk Omb elnät Aggregat Kraftförsörj Bidrag MSB reservkraft Bidrag MSB aggregat Omläggning av överordnat system Sattgraph P-hus lastkajen Byte golvbel ambulanshall Uppr pers matsal et 2, diskinlämning Byte avdelningsskök Nybyggnation av fjärrkyleväxlarenheter-us Utbyggnad av reservvattenanläggningen-us Detaljplaneändring FUPUS Omskyltning kulvert + hänvisning utvändigt Läckagesökning och upprustning av lustgasn BCRC BMC investering H Detaljplaneändring Sandbäckshemmet PCB-sanering PCB-sanering Stambyte avlopp Belysning Fasadrenovering, ev åtg fönster Ombyggnation av ventilationssystem-us US 420 Kvävgashantering Ombyggnation av renvattensystem-us, etapp Oml tak et Oml tak et H LMC hus 420 pl 9, PCB-sanering PCB-sanering US Köket ytskikt totalt Belysning Ombyggnation av kompressorcentral-us UPS-utbyte Underhåll fönster, utredning H Anpassning av södra entrén m. infodiskar Byte golv södra entrén Utbyggnad sydväst, etapp 1, HC Utbyggnad sydväst, etapp 2, HC Ytskikt trapphus H Markunderhåll Belysning PCB-sanering Utbyte av brandlarm Cyklotronlab PCB-sanering Byte vent anl, utredning H LiF Pl 03 BVC / Barnmott Uppkoppling av TAC-DUCar till Citect Vent kök Åtgärder i kök, ny ejektor huv på avluft ifrån Byte av aggregat LB01 (-73) Byta termostatventiler och injustera värmesy Utredning Hageby VC Omläggning av överordnat system Sattgraph Ombyggnation av Kylcentral-ViN Utbyggnad av kyla på ViN Utbyggnad av solavskärmning på ViN Om- och tillbyggnation av Reservvärmecentr Utbyggnad av reservvattenanläggningen-vin H Akuten omb genomf Byte avdelningsskök 083 Avdelningskök/Patientkök IVA Personalkök /Medicinkliniken avd Avdelningskök/Medicinkliniken avd Omb servering Fliken Planerade 1 av 2 Utskriven kl 09:04

15 Frikod H projekt Namn/beskrivning Budget Att planera Omläggning av P-kraft, demontering av SÖ t Uppgrad kraftförsörjning MST H Ubyte kallelsesystem Läckagesökning och upprustning av lustgasn Ny legionellacentral i Hus 21 rum Ny legionellacentral i Hus 25 rum V b Ny legionellacentral i Hus 25 rum V b Ny legionellacentral i Hus 41 rum bet Renovering avloppssystem, tillskapande av n Renovering avloppssystem, tillskapande av n Renovering avloppssystem, tillskapande av n Renovering avloppssystem, tillskapande av n Utbyte av fjärrvärmecentral Hus 21 rum Utbyte av fjärrvärmecentral Hus 25 rum Utbyte av fjärrvärmecentral Hus 41 rum H ViN Pl 09 Kök Låsbyte hela slutenvården PIVA Förstudie Ambulansen ViN H ViN Pl 12 ÖNH uppvakn.enh Ombyggn/upprustn. reception/foaje ViN Upprustn Ekholmens VC Upprustn Ryds VC "Upprustning VC" Finansieringar Rättspsyk Vadstena H Lasarettet i Finspång US FUP C US FUP SÖ US FUP N ViN GP Vrinnevi Justeringspost RI Fliken Planerade 2 av 2 Utskriven kl 09:04

16 Sammanställning investeringsplan m m Beslutade och/eller aktiverade projekt Planerade projekt Likviditetsplanering årsvis Investeringar ej FC-investeringar 7H Rivning Sandbäckshemmet H Rivning 550 Psyk Rivning LiF adm byggn Rivning LiF IB Byggnadsinventarier nybygg IC Byggnadsinventarier omb IBK Byggnadsinventarier kompenserade Finans ICBRIVA Särskilt projekt ICPOUS POUS ICGPLIM Generalplanen LiM OPUS12 OPUS Byggnadsinventerier IN Investering nybyggnad INVAD Investering nybyggnad Vadstena RPR INUS Investering nybyggnad US INLIF Investering nybyggnad LiF IO Investering till/ombyggnad IM Investering markanl Fastighetsinvesteringar RI Reinvestering RIT Reinvestering Teknik LiM RM Reinvestering markanl Reinvesteringar Byggnadsinventarier + Fastighetsinvesteringar + Reinvesteringar KO Kontantprojekt i pågående KO Kontantprojekt rivningar UBF Utrustning Bygg FC-finansierat IU UH Underhållsprojekt Fliken Sammanst investeringsplan 1 av 1 Utskriven kl 09:02

17 Rapporttidpunkt Likviditetsplan jul-10 aug-10 sep-10 okt-10 nov-10 dec-10 Kostnader per månad inkl kreditiv Rullande tremånaderssnitt kostnader inkl kreditiv Rullande femmånaderssnitt kostnader inkl kreditiv jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 Kostnader per månad inkl kreditiv Rullande tremånaderssnitt kostnader inkl kreditiv Rullande femmånaderssnitt kostnader inkl kreditiv Sid 1 av 1 Utskriven kl 15:50

18 Tvingande flyttar Nedskrivning anläggning Gammal hyra Ny hyra inkl. inv. Hyresskillnad Investering År Verksamhet Flytt kostnader Infl. från Seglaregatan till LiM,del i LiM GP, Ersätts inte fullt ut då BUH Väster verksamheten utökats Rehab Öst VIN Nedskrivning av gammal investering. Kvinnohälsan Centrala Inflytting från Birgittaskolan till Torkelberg, inkl. även reinvesteringen Konstförråd FC Avflyttning från Birgittaskolan pga försäljning, ingen hyrespåverkan Fotograferna US Hyran kostnadsneutral. Ospecificerade tv.flyttar LiF BVC och barnmottagn Inflyttning till huvudbyggnad pga rivning av hus , investering preliminär då yta inte är fastställd, Hyran inkl. städ Tandvården Motala Flytt från Kyrkogatan till Seglaregatan, Inkl. städ 2011 Torkelberg, Facklig personal+ Revision Fack + revision från Storgatan. Inkl. även reinvesteringen 2011 Sjukhustandvården Åleryd Samlokaliseras med övrig tandvård inom Tandvårdshuset, inkl. även reinvesteringen 2011 Ospecificerade tv.flyttar Psykiatri US Omfattning oklar än så länge, ev externa förhyrningar som integreras på US 2012 Facklig personal,jourrum Motala Infklyttning från extern fastighet till LiM. Omfattning oklar. Ej beslutad 2012 Ospecificerade tv.flyttar Flyttar i samband med FUPUS Osäkerhet finns idag hur FUPUS kan påverka Ospecificerade tv.flyttar